Begroting 2014
Stichting Openbare Bibbliotheekvoorzieningen Langedijk
Langedijk, april 2013
Inhoudsopgave Bladzijde BEGROTING Vaststelling door het bestuur
1
Begroting staat van baten en lasten 2014
2
Toelichting op staat van baten en lasten - baten Bijdrage leners Specifieke dienstverlening Diverse baten Subsidies
3 3 3 3 3
Toelichting op staat van baten en lasten - lasten Bestuur en organisatie Huisvesting Personeel Administratie Transportkosten Automatisering Collectie en media Specifieke kosten
4 4 4 4 5 5 5 5 6
Opgesteld door ProBiblio FinanciĂŤle Diensten Bibliotheken Kenmerk: B14/A217/JvB
Stichting Openbare Bibbliotheekvoorzieningen Langedijk
Begroting 2014 van Stichting Openbare Bibbliotheekvoorzieningen Langedijk
Goedgekeurd en vastgesteld door het bestuur in haar vergadering van 18 april 2013
Voorzitter, F. Lemkes
Secretaris, A. Eilander
1
Stichting Openbare Bibbliotheekvoorzieningen Langedijk
Begroting staat van baten en lasten 2014 Begroting 2014 â‚Ź
Begroting 2013 â‚Ź
Rekening 2012 â‚Ź
Baten Bijdrage leners Specifieke dienstverlening Diverse baten Subsidies
(1) (2) (3) (4)
102.650 7.700 500 657.483
Totaal baten
122.150 6.700 500 659.543
768.333
106.529 6.379 19.112 672.542
788.893
804.562
Lasten Bestuur en organisatie Huisvesting Personeel Administratie Transportkosten Automatisering Collectie en media Specifieke kosten
Totaal lasten
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
12.050 240.000 319.300 26.962 2.250 50.446 114.325 3.000
15.250 238.350 314.411 22.262 2.050 66.270 127.300 3.000
12.819 250.676 314.456 21.711 2.075 59.579 107.251 5.865
768.333
788.893
774.432
0
0
30.130
Resultaat boekjaar voor resultaat bestemming Vrij besteedbare reserve Bestemmingsreserve Bezuinigingen/Reorganisatie
4.058 26.072
Resultaatbestemming
30.130
Resultaat boekjaar na resultaat bestemming
0
2
Stichting Openbare Bibbliotheekvoorzieningen Langedijk
Toelichting staat van baten en lasten Begroting 2014 â‚Ź
Baten
(1) Bijdrage leners Contributies Leengelden Telaatgelden Bespreekgelden Schadevergoeding materialen Verkoop afgeschreven materialen Bijdrage scholen en instellingen Bijdrage leeskringen Bijdrage internet
(2) Specifieke dienstverlening Huur catalogi en collectie Specifieke opbrengsten dienstverlening Ontwikkeling en educatie Lezen en literatuur Opbrengst kopieer- en printapparatuur Overige specifieke opbrengsten
(3) Diverse baten Rente Overige diverse baten Baten voorgaande jaren
(4) Subsidies Exploitatiesubsidie
Totaal baten
3
Begroting 2013 â‚Ź
Rekening 2012 â‚Ź
70.250 0 20.000 750 1.500 2.000 8.150 0 0 102.650
88.250 0 22.000 750 1.500 2.000 7.650 0 0 122.150
77.481 13 20.001 737 694 1.566 4.449 1.563 25 106.529
3.000 0 3.500 1.000 200 0 7.700
2.000 0 3.500 1.000 200 0 6.700
2.879 125 1.445 1.454 251 225 6.379
500 0 0 500
500 0 0 500
531 283 18.298 19.112
657.483 657.483
659.543 659.543
672.542 672.542
768.333
788.893
804.562
Stichting Openbare Bibbliotheekvoorzieningen Langedijk
Begroting 2014 â‚Ź
Lasten
(5) Bestuur en organisatie Bestuurskosten Promotie en representatie Publiciteit en voorlichting Contributies Documentatie en vakliteratuur Accountantskosten Verzekeringskosten Onderzoekskosten organisatie Overige bestuurs- en organisatiekosten
(6) Huisvesting Huur gebouwen Dotatie voorziening (her)inrichting en inventaris Overige kosten (her)inrichting en inventaris Onderhoud gebouwen, (her)inrichting en inventaris Schoonmaakkosten Belastingen Verzekeringen
(7) Personeel Salariskosten WGA verzekering Verzuimverzekering Uitkering verzuimverzekering Reis- en verblijfkosten Studiekosten en deskundigheidsbevordering Arbodienst Vrijwilligerskosten Extern personeel Overige personeelskosten Overboeking salariskosten
4
Begroting 2013 â‚Ź
Rekening 2012 â‚Ź
750 750 4.000 3.500 300 2.250 300 0 200 12.050
1.000 500 7.700 3.000 300 2.250 500 0 0 15.250
636 746 1.819 3.440 302 1.887 267 3.517 205 12.819
225.000 5.000 1.000 500 250 3.500 4.750 240.000
225.000 5.000 1.000 500 250 3.000 3.600 238.350
231.318 9.000 2.367 45 98 3.398 4.450 250.676
302.000 0 6.000 0 1.300 5.000 1.300 0 1.000 2.700 0 319.300
299.461 0 4.750 0 0 5.000 1.500 0 1.000 2.700 0 314.411
300.615 495 5.458 1.8451.264 4.099 1.218 706 833 2.140 527314.456
Stichting Openbare Bibbliotheekvoorzieningen Langedijk
Begroting 2014 €
Lasten
(8) Administratie Reproductie/drukwerk Kantoorbenodigdheden Porti- en vrachtkosten Telefoonkosten Bankkosten Administratie verwerking Afschrijving kantoorapparatuur Overige administratiekosten
(9) Transportkosten Transport-derden
(10) Automatisering Aanschaf automatisering Licenties Afschrijving automatisering Dotatie voorziening automatisering Verwerking bibliotheekautomatisering ICT-beheer en onderhoud Catalogiseren Communicatie/datalijnen Overige automatiseringskosten
(11) Collectie en media Aanschaf collectie en media Aanschaf digitale bestanden AI's kosten collectie en media Huur collectie en media Leenrechtvergoedingen Tijdschriften en dagbladen
5
Begroting 2013 €
Rekening 2012 €
650 2.000 250 3.000 900 19.000 1.162 0 26.962
500 2.000 300 3.500 800 14.000 1.162 0 22.262
667 2.314 262 3.095 851 14.107 1.162 74721.711
2.250 2.250
2.050 2.050
2.075 2.075
1.250 300 3.396 6.000 22.000 7.000 4.000 6.500 0 50.446
1.250 300 3.396 13.400 22.000 7.000 4.800 5.124 9.000 66.270
2.637 868 12.837 0 20.976 11.799 4.095 6.367 0 59.579
65.000 6.500 3.500 6.000 29.100 4.225 114.325
72.450 6.500 2.600 5.000 36.100 4.650 127.300
56.240 6.698 3.497 5.575 28.806 6.435 107.251
Stichting Openbare Bibbliotheekvoorzieningen Langedijk
Begroting 2014 €
Lasten
(12) Specifieke kosten Kennis en informatie Ontwikkeling en educatie Lezen en literatuur Ontmoeting en debat Website, bouwen en onderhoud
Totaal lasten Exploitatieresultaat
6
Begroting 2013 €
Rekening 2012 €
0 500 1.500 500 500 3.000
0 500 1.500 500 500 3.000
300 73 4.318 120 1.054 5.865
768.333
788.893
774.432
0
0
30.130