Anexo Rendición de Cuentas APM 2012

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APM

MANTA, EL PUERTO DE AGUAS PROFUNDAS DEL ECUADOR

Anexo Rendici贸n de Cuentas Movimiento portuario Presupuestos Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012



Movimientos Portuarios Comparativo de tipos de buques internacionales arribados Del 1 de enero al 31 de diciembre

Año

Carreros Tanqueros Trigeros

2010 2011 1012 %

71 73 66 -1%

37 34 37 9%

23 24 21 -13%

Contenedores 24 5 11 120%

Carga General 1 6 3 -50%

Turísticos Pesqueros Buques TOTAL BUQUES con carga sin carga 19 118 61 354 19 115 83 359 24 131 85 378 26% 14% 2% 5%

Comparativo de tipo de buques arribados 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 Carreros

Tanqueros

Trigeros

Contenedores

Carga general

Turísticos

Pesqueros con carga

Pesqueros sin carga


Total buques y carga internacional Del 1 de enero al 31 de diciembre

AĂąo 2010 2011 2012 %

Buques internacionales TOTAL CARGA, TONS 354 824,765 359 727,970 378 761,673 5.29% 4.63%

Total Buques

Carga internacional

500

1’000,000

450

900,000

400

800,000

350

700,000

300

600,000

250

500,000

200

400,000

150

300,000

100

200,000

50

100,000 2010

2011

2012

2010

2011

2012


Contenedores y Teu’s movilizados Del 1 de enero al 31 de diciembre

Año 2010 2011 2012 %

Contenedores Teu’s 2,560 4,543 498 913 474 872 -4.82% -4.49%

Contenedores

Teu’s movilizados

2,500

5,000

2,250

4,500

2,000

4,000

1,750

3,500

1,500

3,000

1,250

2,500

1,000

2,000

750

1,500

500

1,000

250

500 2010

2011

2012

2010

2011

2012


Graneles (importación + exportación) Del 1 de enero al 31 de diciembre

Año 2010 2011 2012 %

Graneles sólidos Graneles líquidos TOTAL GRANELES 556,010 159,621 715,631 488,996 144,896 633,892 518,691 169,434 688,125 6.07% 16.93% 8.56%

Graneles sólidos

Graneles liquidos

1’000,000

500,000

900,000

450,000

800,000

400,000

700,000

350,000

600,000

300,000

500,000

250,000

400,000

200,000

300,000

150,000

200,000

100,000

100,000

50,000 2010

2011

2012

2010

2011

2012


Carga general Del 1 de enero al 31 de diciembre

A単o 2010 2011 2012 %

Carga general 67,308 81,196 63,619 -21.65%

Carga general 100,000 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 2010

2011

2012


Carga de importación y exportación Del 1 de enero al 31 de diciembre

Año 2010 2011 2012 %

Craga de importación Carga de exportación TOTALES IMP+EXP 753,791 63,748 817,539 674,104 48,736 722,840 706,914 54,643 761,557 4.87% 12.12% 5.36%

Carga de importación

Carga de exportación

1’000,000

100,000

900,000

90,000

800,000

80,000

700,000

70,000

600,000

60,000

500,000

50,000

400,000

40,000

300,000

30,000

200,000

20,000

100,000

10,000 2010

2011

2012

2010

2011

2012


Vehículos y maquinarias Del 1 de enero al 31 de diciembre

Año 2010 2011 2012 %

Total vehículos y maquinarias Total buques carreros 40,694 71 36,297 73 34,233 66 -5.69% -9.59%

Maquinarias y vehículos 100,000 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 2010

2011

2012


Movimiento turĂ­stico Del 1 de enero al 31 de diciembre

AĂąo 2010 2011 2012 %

Total pasajeros Total tripulantes Total cruceros 16,114 8,582 19 16,572 8,927 19 20,848 10,383 24 25.80% 16.31% 26.32%

Pasajeros

TripulaciĂłn

25,000

10,000

22,500

9,000

20,000

8,000

17,500

7,000

15,000

6,000

12,500

5,000

10,000

4,000

7,500

3,000

5,000

2,000

2,500

1,000 2010

2011

2012

2010

2011

2012


Desembarque de pesca Del 1 de enero al 31 de diciembre

Buques 2010 2011 2012 %

Terminal Pesquero Aguas Profundas Total Carga tons. 60,448 63,851 124,299 84,619 89,671 174,290 65,210 90,647 155,857 -22.94% 1.09% -10.58%

Terminal pesquero

Aguas profundas

100,000

100,000

90,000

90,000

80,000

80,000

70,000

70,000

60,000

60,000

50,000

50,000

40,000

40,000

30,000

30,000

20,000

20,000

10,000

10,000 2010

2011

2012

2010

2011

2012


Comparativo trรกfico de buques nacionales Del 1 de enero al 31 de diciembre

Buques 2010 2011 2012 %

Terminal Pesquero Aguas Profundas Total buques nacionales Industriales Artesanales Industriales 429 372 7,615 8,416 420 7,786 411 8,617 325 8,112 449 8,886 -22.62% 4.19% 9.25% 3.12%

Terminal pesqero Industriales

Aguas profundas Artesanales

500

Industriales 500

10,000

450

450

9,000

400

400

8,000

350

350

7,000

300

300

6,000

250

250

5,000

200

4,000

200

150

3,000

150

100

2,000

100

50

1,000

50

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012



Presupuestos Comparativo de ingresos 2005 - 2012 APM 2005

CONCESIÓN 2006

2007

INTERVENCIÓN

2008

Feb . Dic

2009

APM 2010

Mar - Dic

2011

2012

Abr - Dic

Ingresos

$. 4’598.784,01 $. 4’331.833,44 $. 3’583.819,09 $. 3’144.972,86

$. 3’444.382,01 $. 7’113.700,10

$. 8’113.696,56

$. 7’719.629,22

1

Corrientes

$. 4’598.784,01 $. 4’331.833,44 $. 3’573.594,09 $. 3’136.172,86

$. 3’444.382,01 $. 7’110.461,10

$. 8’111.910,85

$. 7’719.629,22

2

De capital

$. 3.239,00

$. 1.785,71

$. 0,00

1

Ingresos corrientes

$. 4’598.784,01 $. 4’331.833,44 $. 3’573.594,09 $. 3’136.172,86

$. 3’444.382,01 $. 7’110.461,10

$. 8’111.910,85

$. 7’719.629,22

11

Impuestos

13

Tasas y contribuciones

$. 3’956.197,77 $. 3’974.074,99 $. 3’420.633,07 $. 2’983.817,67

$. 3’298.251.09 $. 6’826.421,20

$. 7’385.120,78

$. 7’055.240,73

Venta de bases Recepción y despacho de naves Uso de fondeadero Uso de infraestructura portuaria

$. 0,00

$. 0,00

$. 10.225,00

$. 8.800,00

$. 0,00

$. 7.300,00

$. 90.001,00

$. 1’118.901,21

1’186.277,26

$. 107.840,63

$. 6.189,80

$. 12.417,67

$. 843.169,96

$. 1’321.559,40

$. 1’299.584,45

$. 139.734,59

$. 137.161.79

$. 32.974,77

$. 411,92

$. 1.386,25

$. 81.074,97

$. 165.658,92

$. 162.768,94

$. 1’964.116,33 $. 1’973.665,01

$. 165.427,27

$. 12.704,36

$. 9.562,23 $. 2’913.124,38

$. 3’278.524,63

$. 2’936.581,98

$. 591.739,43 $. 1’025,462,98

$. 601.584,19

$. 790.097,37 $. 1’520,793,20

$. 1’825.892,71

$. 1’627.475,29

Servicio de cabotaje

$. 549.666,01

Servicios y suministros varios

$. 166.513,91

$. 78.961.02

$. 76.447,69

$. 15.164,53

$. 12.654,02

$. 241.938,77

$. 225.110,44

$. 205.160,45

$. 9.965,72

$. 6.270,48

$. 554,96

$. 0,00

$. 0,00

$. 625.239,98

$. 568.374,68

$. 733.668,62

$. 2’011.924,77 $. 2’347.762,87

$. 2’472.133,55

$. 601.079,94

Otras tasas portuarias Concesiones Portuarias 17

Renta de inversiones y multas

$. 474.873,86

$. 348.182,40

$. 139.130,46

$. 133.052,87

$. 144.066,51

$. 272.240,14

$. 569.620,25

$. 494.442,43

18

Transferencias y donaciones corrientes

$. 102.816,00

19

Otros ingresos

$. 64.896,38

$ 9.576,05

$. 13.830,56

$. 19.302,32

$. 2.064,41

$. 11.799,76

$. 157.169,82

$. 169.946,06

2

Ingresos de capital

$. 0,00

$. 0,00

$. 10.225,00

$. 8.800,00

$. 0,00

$. 3.239,00

$. 1.785,71

$. 0,00

24

Venta de activos no financieros

$. 0,00

$. 0,00

$. 10.225,00

$. 8.800,00

$. 0,00

$. 3.239,00

$. 1.785,71

$. 0,00

$. 379.488,53 de ingresos de 2007 corresponden a recursos generados por APM en enero. A partir de febrero de ese año se dió la toma de posesión de la concesión por TIDE. $. 548.762,99 de ingresos de 2009 corresponde al período de la concesión de enero y febrero, a partir de marzo de ese año se dió la Intervención a la concesión del Puerto. Los ingresos de 2010 no registran el valor por concepto de ejecución de la garantía a la ex-concesionaria TIDE correspondiente a USD 7’738.542,00. $. 932,817,70 de 2010, corresponde al periodo de intervención (enero a marzo). A partir de abril de ese año APM asumió la gestión directa de las operaciones del Puerto. En el 2011 se exceptúa el valor de USD 512.600,88 por concepto de cobró de indemnización por demanda planteada a compañía de seguros.


Ingresos por autogestión Del 1 de enero al 31 de diciembre

Ejecución presupuestaria Tasa portuarias y generales

$. 7’055.240,73

Recepción y despacho de naves

$. 1’299.584,45

Uso de fondeadero

$. 162.768,94

Uso de infraestructura portuaria

$. 2’936.581,98

Servicios de cabotaje

$. 1’627.475,29

Servicios y suministros varios

$. 205.160,45

Otras tasas portuarias

$. 733.668,62

Venta de bases

$. 90.001

Renta por arrendamiento de bienes

$. 345.733,17

Edificios locales y residencias

$. 298.363,17

Maquinarias y equipos

$. 47.370,00

Intereses por mora

$. 128.996,39

Otros intereses por mora

$. 128.996,39

Multas

$. 19.712,87

Otras multas

$. 19.712,87

Ingresos no operacionales

$. 169.946,06

Otros no especificados

$. 169.946,06

TOTAL

$. 7’719.629,22

Análisis comparativo de los ingresos generados de enero a diciembre de 2010, 2011 y 2012 Detalle Tasas portuarias y generales

2010

2011

2012

$. 6’826.421,20

$. 7’385.120,78

$. 7’055.240,73

Renta por arrendamiento de bienes

$.227.295,93

$. 486.568,72

$. 345.733,17

Intereses por mora

$. 39.715,31

$. 58.366,55

$. 128.996,39

$. 5.228,90

$. 24.684,98

$. 19.712,87

$. 11.799,00

$. 157.169,82

$. 169.946,06

$. 3.239,00

$. 1.785,71

$. 7’113.700,10

$. 8’113.696,56

Multas Ingresos no operacionales Venta de activos fijos TOTALES

$. 7’719.629,22

En el 2010 se exceptúa el valor de $. 7’738.542,00 por concepto de ejecución de la garantía a la ex-concesionaria TIDE. En el 2011 se exceptúa el valor de $. 512.600,88 por concepto de cobró de indemnización por demanda planteada a compañía de seguros.


Presupuesto de gastos corrientes, de inversión y de capital del periodo en ejecución Del 1 de enero al 31 de diciembre

Presupuesto de gastos corrientes, de inversión y de capital del periodo en ejecución El presupuesto codificado o asignado por parte del Gobierno nacional en el 2012 es de $. 14’775.321,00; de lo cual el 37 % está destinado a las obras de inversión que viene ejecutando APM (Grupos de gasto 73 y 75), y el 63% restante corresponde a gasto corriente y de capital (Grupos de gasto 51, 53, 57, 58 y 84). El gasto corriente y de capital (61%), es financiado con recursos generados por la entidad por los servicios que presta el Puerto y del uso de su infraestructura. Al 31 de diciembre del presente año, el presupuesto de ingresos por autogestión alcanza un 86,41% de ejecución o devengado. Así mismo, el presupuesto de gasto (inversión, corriente y de capital), a esa fecha llega a un 86,95% tal como lo podemos observar en el recuadro siguiente: Institución

Codificado

51 Gasto en personal

$. 3’753.506,05

$. 3’505.103,49

93.38%

$. 3’505.103,49

93.38%

$. 248.402,56

6.62%

53 Bienes y servicios de consumo

$. 3’960.608,45

$. 3’015.032,29

76.13%

$. 2’860.570,25

72.23%

$. 483.015,62

27.77%

57 Otros gastos corrientes

$. 604.725,00

$. 284.713,08

47.08%

$. 284.713,08

47.08%

$. 30.342,33

52.92%

58 Transferencias y donaciones corrientes

$. 211.073,00

$. 195.512,61

92.63%

$. 195.512,61

92.63%

$. 15.560,39

7.37%

$. 4’446.446,95

$. 4’367.934,03

98.23%

$. 4’350.248,42

97.84%

$. 34.738,05

2.16%

75 Obras públicas

$. 952.778,48

$. 951.309,25

99.85%

$. 951.309,25

99.85%

$. 1.469,23

0.15%

84 Bienes de larga duración

$. 840.000,00

$. 762.692,50

90.80%

$. 762.692,50

90.80%

$. 76.642,50

9.20%

$. 675,00

$. 658,02

97.48%

$. 658,02

97.48%

$. 16,98

2.52%

$. 14’796.812,93

$. 13’082.955,27

86,95%

$. 12’910.843,62

86,41%

$. 890.187,66

13,59%

73 Bienes y servicios para inversión

99 Otros pasivos APM

Comprometido

Devengado

Saldo por comprometer




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