Plano de actividades e Orçamento 2012

Índice

1. Nota Introdutória - pág.2

2. Missão, Visão e Valores - pág. 2

3. Objectivos Estratégicos - pág. 3

4. Ambiente interno e externo - pág. 3

5. Áreas de Intervenção - pág.5

6. Prioridades de acção para 2012 - pág.5

7. Quadro- resumo das Acções a desenvolver – págs. 6/7/8/9

8. Quadro de Pessoal - pág.10

9. Organograma geral - pág.11

10. Orçamento - pág.12|13|14|15|16|17

11. Parecer Conselho Fiscal - pág. 18

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1. Nota Introdutória Com o presente Plano de Actividades e respectivo Orçamento pretende-se dar cumprimento às disposições estatutárias e dotar a Associaç.ão Luís Pereira da Mota (ALPM) de instrumentos de gestão para o ano 2012.

O Plano que se apresenta procura, por um lado, a continuidade da estabilidade do funcionamento das respostas sociais em funcionamento e, por outro lado, responder aos desafios que se colocam às Instituições Particulares de Solidariedade Social , adequando- se e criando novas formas de intervenção e actuação para ir ao encontro das exigências e necessidades da comunidade, de forma inovadora e sustentável.

Continuaremos a desenvolver a estratégia definida no que se refere à alteração da estrutura organizacional e física da ALPM; prevemos, durante o próximo ano a conclusão das obras que permitirão centralizar a maior parte dos serviços, contribuindo para o aumento da capacidade e para melhorar a qualidade destes.

Manifestamos a preocupação pela situação economico-social do país e das famílias, situação esta que afecta a vida das instituições e pode pôr em causa a sustentabilidade da intervenção destas, bem como os projectos em curso.

Os Recursos Humanos, fundamentais em qualquer estrutura organizacional, continuarão a merecer a nossa atenção, ao nível da formação e oportunidades de desenvolvimento. Este investimento assume grande importância, na medida em que os recursos humanos representam a concretização dos objectivos da ALPM e a sua continuidade na linha da frente no combate à pobreza e exclusão social.

2. Missão, Visão e Valores MISSÃO A Associação Luís Pereira da Mota assume como missão desenvolver serviços e respostas sociais à comunidade através do envolvimento e valorização dos seus colaboradores, associados, fornecedores e parceiros.

VISÃO Afirmar a Associação Luís Pereira da Mota como instituição de referência e de excelência ao serviço da comunidade.

VALORES Aspiramos cumprir o nosso compromisso com base nos seguintes valores: - Solidariedade – atender todos os que recorrem aos nossos serviços, respondendo às suas necessidades e especificidades; - Compromisso – oferecer e assegurar um serviço humanizado, fundado em padrões de comportamento ético, delicadeza e confiança; - Eficiência- gerir os recursos de forma a alcançar os resultados esperados numa lógica de qualidade e sustentabilidade; -Respeito - respeitar a condição e características de todos aqueles que apoiamos e daqueles que colaboram connosco.

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3. Objectivos Estratégicos Para o ano de 2012 serão 4 os eixos principais que orientarão a ALPM para a concretização dos seguintes objectivos estratégicos: EIXO 1 - Contribuir para a inclusão social e melhoria da qualidade de vida das populações locais O1.1 Promover o desenvolvimento de competências pessoais, sociais e/ ou profissionais com vista a favorecer a capacitação/ qualidade de vida das pessoas; O1.2 Desenvolver respostas e iniciativas que vão de encontro aos desafios da comunidade; 01.3 Alargar as respostas sociais de Creche, Centro de Dia, Apoio Domiciliário e Lar; 01.4 Analisar a viabilidade de criação de um equipamento no concelho para responder às necessidades das pessoas portadoras de deficiência EIXO 2 - Garantir a qualidade dos serviços prestados O2.1 Prosseguir a melhoria contínua da qualidade dos serviços prestados; 02.2 Criar condições para iniciar o processo de certificação do CAT; O2.3 Fazer o enquadramento e intensificar o voluntariado O2.4 Melhorar a comunicação interna e externa O2.5 Criar mecanismos de avaliação da satisfação de utentes nas várias respostas sociais 02.6 Concluir a construção da nova sede , melhorar as infraestruturas e equipamentos existentes e definir o plano de mudança EIXO 3 - Garantir desenvolvimento dos recursos humanos 03.1 Proporcionar formação e oportunidades de desenvolvimento a todos/as os/as colaboradores/as O3.2 Promover a motivação e o trabalho em equipa O3.3 Avaliar o desempenho dos colaboradores O3.4 Criar mecanismos de avaliação da satisfação dos colaboradores EIXO 4 - Assegurar a sustentabilidade das intervenções O4.1 Concluir o processo de criação da Fundação Luís Pereira da Mota O4.2 Dinamizar/Participar em iniciativas que promovam a cooperação e o envolvimento com outros agentes locais O4.3 Promover iniciativas de angariação de fundos O4.4 Procurar fontes alternativas de financiamento O4.5 Optimizar a utilização dos recursos disponíveis O4.6 Reduzir entre 5% e 10% os custos em todas as áreas

4. Ambiente interno e externo Com o intuito de se definir um alinhamento estratégico adequado à realidade da ALPM e da comunidade em que nos inserimos, identificámos os seguintes pontos fortes e pontos fracos, oportunidades e ameaças:

Pontos Fortes • • • • • • • • •

Elevada capacidade de intervenção local Experiência adquirida e comprovada da ALPM Reconhecimento como Instituição de referência no Concelho de Loures Reconhecimento social do Presidente da Direcção Capacidade técnica e sentido de cooperação dos colaboradores das diversas áreas Diversidade de serviços que permite uma abordagem integrada e articulada entre as diversas respostas sociais Nível de parcerias estabelecidas e reconhecimentos obtidos Instalações novas do Pré-Escolar e novo parque infantil Prespectiva de entrada em funcionamento das novas instalações

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Pontos Fracos • • • • • • • • • • • • • •

Deficiências ao nível da comunicação interna Ausência de planeamento de marketing e comunicação que dificultam a projecção da imagem institucional Ausência de estratégias para angariação de fundos e garantir a sustentabilidade Deficiente optimização de recursos Insuficientes competências técnicas ao nível do planeamento estratégico e da definição de objectivos e indicadores que permitam avaliar os impactos das intervenções Direcção centralizada, voluntária e não profissional Deficiente articulação intersectorial Fraca cultura de formação contínua dos/as colaboradores/as Baixa qualificação escolar dos/as colaboradores/as Baixos vencimentos Inexistência de sistema de monitorização e avaliação da satisfação e necessidades dos clientes e colaboradores Dispersão geográfica das várias respostas sociais Instalações e equipamentos pouco modernizados Falta de uniformização de procedimentos e inexistência demecanismos de gestão documental

Oportunidades • • • • • • • • • •

Aumento de capacidade em diversas respostas sociais com a criação do novo equipamento Relação facilitadora com a Segurança Social para estabelecimento de Acordos Implementação da resposta social de Lar em Loures Orientações da Segurança Social para a Certificação de Qualidade das IPSS Acreditação da ALPM enquanto entidade formadora Activação de parcerias com diferentes agentes económicos e instituições públicas que possam contribuir para o reforço da capacidade de intervenção social e da estrutura financeira da ALPM (Ministério de Educação; escolas; empresas, entre outras) Candidaturas a programas financiados dirigidos às IPSS Alargamento/ adequação dos horários de funcionamento de várias respostas sociais: Apoio Domiciliário, Creche e Jardim de Infância Necessidades da família no apoio às crianças e jovens nas interrupções lectivas e férias Utilização crescente de novas tecnologias de informação e comunicação

Ameaças • • • • • • • • • • • •

Agravamento da situação económico-social do país Aumento significativo do endividamento das famílias Desemprego Alterações nas subsídios dos trabalhadores da função pública Dependência dos subsídios atribuídos pelo Estado Tendência gradual para a redução de projectos financiados pelo Estado Português e pelo Fundo Social Europeu Surgimento de instituições com sistemas de gestão de qualidade implementados e certificadas Alargamento dos Centros de Actividades e Tempos Livres nas escolas Diminuição do valor dos Acordos da Segurança Social na resposta de CATL Diminuição das comparticipações e limitações de assinatura de termos de responsabilidade para a CT Aumento das respostas na comunidade para as idades do Pré-Escolar Baixo grau de exigência dos beneficiários das respostas sociais

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5. Áreas de Intervenção

Áreas de

Respostas Sociais

Intervenção

Nº de

Nº de colaboradores

Utentes

1ª e 2ª Infância

Creche; Creche Familiar; Pré-Escolar

290

3ª Infância e Juventude

CATL (até 6º ano) AEC’S Área Jovem

458

Sócio Comunitária

Idosos (Loures e Apelação) Formação Serviços de Apoio

Atendimento: RSI; Acção Social; Comunidade Terapêutica; Centro de Acolhimento temporá rio; Centro de Convívio; Centro de Dia; Serviço de Apoio Domiciliário; Lar

386

258

329

Interna e Externa.

Administrativos; Contabilidade; Economato; Cozinha; Refeitório; Serviços Gerais; Transportes; Aprovisionamentos; Manutenção

6. Prioridades de acção para 2012 2012 será o Ano Europeu do envelhecimento Activo e da Solidariedade entre Gerações e este será um dos temas que servirá de base para estimular a articulação entre as respostas sociais de crianças e idosos da ALPM. Com o novo equipameto de lar/centro de dia daremos mais uma resposta aos desafios do envelhecimento, de melhores práticas, de partilha e de estímulo a uma vivência activa.

2012 é também o Ano Internacional da Energia Sustentável para Todos e um dos objectivos da ALPM para este ano é a definição e implementação de um Sistema de Gestão Ambiental de forma a optimizar o uso dos recursos, evitar os desperdícios e proteger o ambiente. Para a concretização deste objectivo contamos com a participação de um parceiro que tem uma vasta experiência nesta área e que, de forma voluntária, nos dará o suporte necessário para a sua concretização.

A implementação de um sistema de gestão integrado será outra das prioridades para 2012, de forma a prosseguir a rota da certificação para as respostas sociais. Com este sistema, a ser iniciado pela definição e organização da estrutura documental da ALPM, pretendemos que, a médio prazo, seja possível a informatização de grande parte dos processos de colaboradores e utentes e a definição de procedimentos que permitam colocar em rede as difrentes respostas sociais.

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7. Quadro Resumo das acções a desenvolver EIXO 1 - Contribuir para a inclusão social e melhoria da qualidade de vida das populações locais

Objectivo

Actividades/ Acções

Meta

O1.1

Realizar visitas, saídas, festas temáticas e de calendário, ateliers, semanas de férias, finsde-semana lúdicos e culturais, acampamentos e acantonamentos, actividades extra-curriculares; Actividades de movimento, expressão e pedagógicas.

Efectuar atendimentos, acolhimentos, acompanhamentos e encaminhamento, visitas domiciliárias, efectuar momentos de encontro e trabalho com famílias, elaborar relatórios, assinar programas de inserção.

Execução das actividades planeadas em cadaa área; Manter o n.º de utentes previsto nos acordos com os Ministérios em todas as respostas sociais

O1.1

O1.1

Dar continuidade ao Plano integrado de Formação Externa.

O1.2

Implementar projectos de trabalho de rua com crianças e jovens.

O1.3

O1.4

Efectuar Plano de Acção para instalação no novo equipamento das respostas sociais com vista a obtenção de acordos, preenchimento de vagas e contratação de colaboradores Iniciar estudo e viabilidade para projecto de criação de resposta social para pessoas portadoras de deficiência, no concelho.

Envolvimento de 70% das famílias.

Realização de 8 actividades intergeracionais.

Avaliar o grau de elevado de satisfação dos utentes e famílias.

Execução de 90% das Acções de formação planeadas Avaliar o grau de satisfação dos beneficiários da formação Criação de parcerias com 2 das escolas de Loures Execução de 6 acções de trabalho de rua

Calendarização Trimestral 1.º 2.º 3.º 4.º X

X

X

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X

X

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X

X

X

X

X

X

X

Instalação da Creche.

Instalação de Lar|C.Dia|AD Preenchimento de vagas.

Planos de actividades concebidos.

Definição do possível local de implantação do projecto Concretização de estudo de viabilidade e financiamento

EIXO 2 - Garantir a qualidade dos serviços prestados e o (des)envolvimento das pessoas

Objectivo

Actividades/ Acções

Metas

O2.1

Criar estrutura documental do Sistema de Gestão da Qualidade no CAT

O2.1

Iniciar procedimentos e criar condições para a implementação dos requisitos do Nível C do Sistema de Gestão da Qualidade para o CAT e respectiva certificação Redesenhar métodos e processos de trabalho.

02.1

Criar estrutura documental de suporte aos

Elaboração de manuais de procedimentos e instruções de trabalho para as respostas sociais Colocar em rede os

Calendarização Trimestral 1.º 2.º 3.º 4.º X X X X

X

X

X

X

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requisitos do sistema de qualidade

O2.2

Dar continuidade à qualificação escolar dos colaboradores a frequentar processos de RVCC.

O2.2

Desenvolver o Plano Integrado de Formação Interna.

O2.3

Organizar o Voluntariado.

O2.4

Realizar reuniões quinzenais de coordenação, reuniões semanais entre Direcção e Directora Técnica

O2.4

Monitorizar trimestralmente os projectos em curso e planos de acção de cada área de intervenção.

O2.5

Elaborar e implementar Plano de Comunicação e Marketing com apoio profissional; Divulgar a ALPM e as actividades que desenvolve actividades através das redes sociais e outros meios de divulgação; Lançar e manter actualizado novo site da ALPM; Elaborar Newsletter da ALPM.

O2.5

Organizar uma Base de Dados de Contactos.

O2.6 O2.6

Conclusão do Programa PARES Criar grupo de trabalho para organizar mudança das respostas sociais de Creche, Lar, SAD, Centro de Dia, Serviço de Atendimento à Comunidade e sectores de Apoio para as novas instalações.

Reuniões de Planeamento

equipamentos de CAT, Casa de Santa Tecla e Sede Criar base de dados de suporte documental para todos os processos de utentes Criar nova estrutura documental e informatização de documentos Qualificação de 10 dos colaboradores.

Avaliar o grau de satisfação Dos colaboradores que frequentam RVCC. Execução de 90% das actividades planeadas.

Grau elevado de satisfação.

Definição e Aplicação do Regulamento do voluntariado em todas as áreas de intervenção.

Criação do cartão identificativo do voluntário Avaliar o grau de satisfação dos utentes, famílias e voluntários.

Avaliar o cumprimento dos Planos de Acção.

Redefinição de acções e estratégias Apresentar e discutir constrangimentos Apresentação de planos e relatórios com objectivos e indicadores de desempenho.

Apresentação de Plano de Comunicação e Marketing.

Inserção semanal de notas no Facebook.

Lançamento e actualização semanal do site.

Edição trimestral da Newsletter.

Inserção de contactos telefónicos e de e-mail das instituições do Distrito de Lisboa.

Cumprimentos dos prazos Protocolo com empresa de mudanças em regime de voluntariado Redução de custos e optimização dos recursos internos

X

X

X

X

X

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X X

EIXO 3 – Garantir o desenvolvimento dos recursos humanos P l a n o d e A c t i v i d a d e s 2012 |7

Objectivo

Actividades/ Acções

Meta

O3.1

Participação dos colaboradores das diversas áreas em acções de formação, workshps e seminários

Participação em todas 90% das acções propostas

03.1

Criar plano de formação interna de acordo com as necessidades de formação das diversas áreas e equipas Realizar actividades e momentos de convívio e envolvimento entre colaboradores, voluntários e a Direcção.

Elaborar questionário de avaliação de necessidades de formação Definição do plano de acção da formação interna Promover actividades entre colaboradores de diversos equipamentos.

Organizar o Dia do/a Colaborador/a.

Organizar Jantar de Natal dos Colaboradores.

Avaliar todos os colaboradores

O3.2

03.3 03.4

Avaliação do desempenho dos colaboradores Criar e implementar mecanismo de avaliação de satisfação dos colaboradores

Calendarização Trimestral 1.º 2.º 3.º 4.º X X X X

X

X

X

X

X

X

X

X

Avaliar o grau de satisfação dos colaboradores

X

EIXO 4 - Assegurar a sustentabilidade das intervenções Calendarização Trimestral 1.º 2.º 3.º 4.º X X X X

Objectivo

Actividades/ Acções

Meta

O4.1

Dar continuidade ao processo de constituição da Fundação Luís Pereira da Mota.

Execução de 100% actividades previstas para efectivação do processo de constituição da Fundação.

O4.2

Manter articulação com actuais parceiros e reforçar participação da ALPM em eventos do Concelho.

X

X

X

X

O4.2

Manter a participação na Comissão Restrita e Alargada da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Loures

X

X

X

X

O4.2

Potenciar actividades com outras instituições públicas, privadas e sociais.

Acolher, acompanhar e avaliar estagiários em diversas áreas.

Elaborar Plano de acções para angariação de fundos e donativos.

Organizar Jantar Solidário para 200 pessoas.

Participação em 90% das reuniões dos parceiros Participação em 60% das iniciativas do Concelho.

Participação no atendimento e resolução de 100 processos.

Participação em 46 reuniões de Comissão Restrita.

Participação em 4 reuniões de Comissão Alargada.

Celebração de 3 protocolos/ parcerias

X

X

X

X

Integração de 20 estagiários diversas áreas de intervenção Angariação de €20.000,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

O4.2 O4.3

O4.4

Estabelecer com a Segurança Social Acordo para novas Respostas Sociais ou alargamento dos acordos existentes

Celebração de Acordos.

nas

P l a n o d e A c t i v i d a d e s 2012 |8

O4.4 O4.5

O4.6

O4.6

Apresentar candidaturas a programas de financiamento Manter articulação com o Banco Alimentar e Entrajuda .

Continuar campanha interna para contenção e redução de custos; Continuar a implementação do sistema centralizado de Gestão de Compras e Gestão de fornecedores Informatizar procedimentos administrativos.

Aprovação das candidaturas submetidas.

Redução de custos na aquisição de bens alimentares, de higiene, mobiliário e equipamentos .

Poupança de 10% no volume de compras Aquisição de bens pelo melhor preço e qualidade.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Eliminar em 20% a circulação de documentos em suporte de papel

X

X

X

X

P l a n o d e A c t i v i d a d e s 2012 |9

8. Quadro de Pessoal Director Administrativo

1

Directora Técnica

1

Coordenadora Pedagógica

1

Coordenadora Áreas

3

Director Clinico

1

Técnicas de Serviço Social

7

Sociólogo

2

Médico Pediatra

1

Médico Clínica Geral

1

Psicólogo Clinico

5

Psiquiatra

1

Fisioterapeuta

2

Enfermeiros

8

Professor de Educação Musical

1

Professor de Educação Física

2

Professor de Inglês

1

Assessor Recursos Humanos

1

Educadoras de Infância

13

Educadora Social

1

Animadora Social

2

Monitores de Ludoteca

2

Monitores de ATL

4

Monitora de Artes Decorativas

1

Ajudantes de Acção Educativa

17

Amas

18

Técnico de Contas

1

Chefes de Secção

3

Administrativos

9

Encarregada Serviços Gerais

3

Fiel Armazém

1

Cozinheira

7

Ajudante de Cozinha

15

Auxiliares Serviços Gerais

22

Lavadeira/Engomadeira/Roupeira

5

Costureira

1

Ajudante Acção Directa

82

Ajudante de Apoio Estabelecimento Toxicodependente

5

Encarregado Manutenção

1

Encarregado de Armazém

1

Encarregado de Transportes

1

Empregado Balcão

1

Jardineiro

1

Trabalhador Polivalente

2 TOTAL 258

P l a n o d e A c t i v i d a d e s 2012 | 10

ORGANOGRAMA GERAL DA ASSOCIAÇÃO LUÍS PEREIRA DA MOTA/PROPOSTA Direcção Staff Advogado Pediatra Assessor de Recursos Humanos Marketing

Director Administrativo

Direcção Técnica

Áreas de Apoio

Serviços Administrativos e Recursos Humanos

Área de 1.ª e 2.ª Infâncias

Creche Familiar

Área de 3.ª Infância e Juventude

Centro de Actividades de Tempos Livres

Contabilidade Aprovisionamento

Creche Tradicional

Serviços Gerais

Manutenção e Transportes

Pré-Escolar

Área Sócio-Comunitária

Àrea de Formação

Atendimento/ Acompanhamento à População

Centro de Actividades de Enriquecimento Curricular

Comunidade Terapêutica “Crescer em Loures”

Área Jovem

Centro de Acolhimento Temporário “Casa da Palmeira”

Área de Idosos de Loures

Área de Idosos Apelação Casa de Santa Tecla

Centro de Convívio

Lar de Idosos

Centro de Dia

Centro de Dia

Apoio Domiciliário

Apoio Domiciliário

Residência de Idosos

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PRESSUPOSTOS ORÇAMENTO 2012

O Orçamento para 2012 foi elaborado com base no histórico da Associação até Agosto de 2011, e tendo em conta as expectativas reais para o próximo ano, nomeadamente a abertura do novo equipamento. Esta abertura terá como consequência imediata o aumento do número de utentes em algumas valências, aumento esse que será abrangido pelo alargamento dos protocolos já existentes, e manutenção dos restantes. As alterações previstas no Orçamento de Estado (OE) para 2012 já foram consideradas na elaboração deste Orçamento, principalmente no que diz respeito às taxas de Iva a aplicar a certos bens e serviços.

O Orçamento para o próximo ano foi elaborado tendo em conta o SNC-ESNL (Sistema de Normalização Contabilística para as Entidades do Sector Não Lucrativo), uma vez que este sistema entrará obrigatoriamente em vigor a partir do dia 1 de Janeiro de 2012.

GANHOS >> prevê-se a entrada em funcionamento do novo equipamento em Setembro de 2012, aumentando por isso o número de utentes e consequentemente os valores das mensalidades e das comparticipações da Segurança Social (Creche Tradicional 66 utentes, Lar 56 utentes, Serv. Apoio Domiciliário 100 utentes, Centro de Dia 30 utentes) >> não estão previstos aumentos das mensalidades, prevendo-se inclusive reduções na ordem dos 10% em algumas valências, fruto do agravamento da situação financeira das famílias já em 2011 e que terá efeito no cálculo das mensalidades para 2012 >> não estão previstos aumentos das comparticipações mensais por parte da Segurança Social

DESPESAS >> não se prevêem aumentos salariais para o próximo ano, embora esteja prevista a contratação de pessoal para algumas valências, dado o aumento do número de utentes (Creche Tradicional: 2 Educadoras de infância e 8 Ajudantes de Acção Educativa; Lar, Serviço de Apoio Domiciliário e Centro de Dia: 1 Técnico de Serviço Social, 21 Ajudantes de Acção Directa sendo 12 com subsídio de turno; 6 Ajudantes de Cozinha; 13 Auxiliares de Serviços Gerais e 2 Colaboradores para a Lavandaria) >> prevê-se o aumento dos géneros alimentares em 8,1%, fruto da aplicação da taxa máxima de Iva a alguns bens >> espera-se que os restantes serviços aumentem em média cerca de 3,5%, com excepção da electricidade que deverá aumentar 17% graças à aplicação da taxa de 23% e não de 6% como até 30 de Setembro de 2011 >> o valor das amortizações/depreciações já contempla a entrada em funcionamento do novo equipamento, sendo o cálculo efectuado de forma proporcional aos meses de funcionamento (4 meses) >> os gastos de financiamento manter-se-ão como até à data, pois não está prevista nenhuma alteração na estrutura de financiamento

P l a n o d e A c t i v i d a d e s 2012 | 12

ASSOCIAÇÃO LUÍS PEREIRA DA MOTA

Orçamento 2012 - 1ª e 2ª Infância Contas

71+72

Descrição

Vendas e serviços prestados

61+621+63-63G.AdmCusto das vendas e dos serviços prestados Resultado bruto

Creche Fam.

Creche Trad. Pré-Primário

TOTAL

109,302.84

55,193.22

247,452.30 411,948.36

122,151.42

104,197.68

503,161.64 729,510.74

-12,848.58

-49,004.46

-255,709.34 -317,562.38

Outros rendimentos

176,997.74

109,629.71

488,973.20 775,600.65

7511

.. ISS, IP - Centro Distrital

165,460.32

103,871.16

418,032.00 687,363.48

7-(71+72+7511)

..Outros

11,537.42

5,758.55

70,941.20

88,237.17

6253

Gastos de distribuição

0.00

0.00

0.00

0.00

(a)

Gastos administrativos

153,916.96

52,744.56

(b)

Gastos de investigação e desenvolvimento

0.00

0.00

0.00

0.00

(c)

Outros gastos

1,316.93

583.50

7,581.56

9,481.99

8,915.27

7,297.19

48,990.28

65,202.74

69

Resultado Operacional (antes de gastos financiam. e imp.)

Gastos de financiamento (líquidos)

8,131.98

4,066.05

45,150.47

57,348.50

783.29

3,231.14

3,839.81

7,854.24

812

Imposto sobre rendimento do período

0.00

0.00

0.00

0.00

783.29

3,231.14

3,839.81

7,854.24

Resultado antes de impostos Resultado líquido do período

176,692.02 383,353.54

(a) 62-(621+6253)+ 63-(63 Custo das vendas e dos serviços prestados)+64-641+65-653+664+67+683+684+6853 (b) Estes valores serão deduzidos aos valores das rubricas normalmente consideradas em "gastos administrativos" ou em "outros gastos" (c) 641+653+66-664+681+682+6851+6852+6858+686+687+688+689

P l a n o d e A c t i v i d a d e s 2012 | 13

ASSOCIAÇÃO LUÍS PEREIRA DA MOTA

Orçamento 2012 - 3ª Infância e Juventude

Contas

Descrição

71+72

Vendas e serviços prestados

61+621+6363G.Adm

Custo das vendas e dos serviços prestados Resultado bruto Outros rendimentos

ATL

AEC's

Clube da Malta

Ludoteca

TOTAL

72,411.24

0.00

0.00

0.00

72,411.24

123,188.60

47,309.67

47,908.04

21,799.79

240,206.10

-50,777.36

-47,309.67

-47,908.04

-21,799.79

-167,794.86

97,197.13

61,796.68

67,460.66

39,051.02

265,505.49

7511

.. ISS, IP - Centro Distrital

65,664.00

0.00

65,058.00

37,272.00

167,994.00

7-(71+72+7511)

..Outros

31,533.13

61,796.68

2,402.66

1,779.02

97,511.49

6253

Gastos de distribuição

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(a)

Gastos administrativos

56,884.70

12,758.85

18,238.45

14,032.74

101,914.74

(b)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(c)

Gastos de investigação e desenvolvimento Outros gastos

3,778.73

296.14

226.61

161.50

4,462.98

-14,243.66

1,432.02

1,087.56

3,056.99

-8,667.09

69

Resultado Operacional (antes de gastos financiam. e imp.)

Gastos de financiamento (líquidos)

16,934.90

2,063.90

1,586.64

1,124.97

21,710.41

-31,178.56 0.00

-631.88 0.00

-499.08 0.00

1,932.02 0.00

-30,377.50

812

Resultado antes de impostos Imposto sobre rendimento do período Resultado líquido do período

-31,178.56

-631.88

-499.08

1,932.02

-30,377.50

0.00

(a) 62-(621+6253)+ 63-(63 Custo das vendas e dos serviços prestados)+64-641+65-653+664+67+683+684+6853 (b) Estes valores serão deduzidos aos valores das rubricas normalmente consideradas em "gastos administrativos" ou em "outros gastos" (c) 641+653+66-664+681+682+6851+6852+6858+686+687+688+689

P l a n o d e A c t i v i d a d e s 2012 | 14

ASSOCIAÇÃO LUÍS PEREIRA DA MOTA

Orçamento 2012 - 3ª Idade Contas

71+72

Descrição

Vendas e serviços prestados

61+621+63-63G.AdmCusto das vendas e dos serviços prestados Resultado bruto

7511

Residência

Centro de Dia Apoio Dom.

C. Conv.

Lar STEC

C. Dia STEC Apoio Dom. STEC

TOTAL

141,758.02

67,238.36

139,883.60

4,137.84

531,499.60

15,449.52

24,386.40

924,353.34

202,540.43

85,179.32

336,221.13

18,144.33

1,247,546.18

29,977.42

85,138.51

2,004,747.32

-17,940.96 -196,337.53

-14,006.49

-716,046.58

-14,527.90

-60,752.11

-1,080,393.98

-60,782.41

Outros rendimentos

110,099.51

43,119.01

273,987.21

17,550.95

1,214,669.72

25,443.23

86,220.80

1,771,090.40

.. ISS, IP - Centro Distrital

103,215.20

28,831.60

270,444.98

15,027.00

1,114,029.24

24,712.80

85,353.60

1,641,614.42 129,475.98

7-(71+72+7511)

..Outros

6,884.31

14,287.41

3,542.23

2,523.95

100,640.48

730.43

867.20

6253

Gastos de distribuição

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(a)

Gastos administrativos

38,386.91

23,002.16

63,838.44

6,668.58

484,751.20

9,802.32

13,850.02

640,299.64

(b)

Gastos de investigação e desenvolvimento

(c)

Outros gastos

69

Resultado Operacional (antes de gastos financiam. e imp.)

Gastos de financiamento (líquidos) Resultado antes de impostos

812

Imposto sobre rendimento do período Resultado líquido do período

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

325.35

73.98

222.11

241.20

1,408.31

75.00

77.72

2,423.66

10,604.83

2,101.90

13,589.14

-3,365.33

12,463.62

1,038.01

11,540.96

47,973.14

2,344.55

523.17

1,547.67

0.00

6,233.42

515.57

505.95

11,670.32

8,260.29

1,578.73

12,041.47

-3,365.33

6,230.21

522.44

11,035.01

36,302.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8,260.29

1,578.73

12,041.47

-3,365.33

6,230.21

522.44

11,035.01

36,302.82

(a) 62-(621+6253)+ 63-(63 Custo das vendas e dos serviços prestados)+64-641+65-653+664+67+683+684+6853 (b) Estes valores serão deduzidos aos valores das rubricas normalmente consideradas em "gastos administrativos" ou em "outros gastos" (c) 641+653+66-664+681+682+6851+6852+6858+686+687+688+689

P l a n o d e A c t i v i d a d e s 2012 | 15

ASSOCIAÇÃO LUÍS PEREIRA DA MOTA

Orçamento 2012 - Área Socio-Comunitária Contas

71+72

Descrição

Vendas e serviços prestados

61+621+63-63G.AdmCusto das vendas e dos serviços prestados Resultado bruto Outros rendimentos 7511

.. ISS, IP - Centro Distrital

Com. Terap.

RSI

Apoio a Famílias

CAT

Casa de

POPH

Saída

961_2

TO TAL

189,450.00

0.00

0.00

0.00

1,509.12

0.00

143,774.55

73,226.95

89,582.62

180,754.94

2,274.34

6,631.28

496,244.68

45,675.45

-73,226.95

-89,582.62 -180,754.94

-765.22

-6,631.28

-305,285.56

190,959.12

71,321.79

83,313.00

79,274.61

241,463.34

285.43

35,982.08

511,640.24

0.00

83,313.00

73,152.00

217,557.12

0.00

0.00

374,022.12 137,618.12

7-(71+72+7511)

..Outros

71,321.79

0.00

6,122.61

23,906.22

285.43

35,982.08

6253

Gastos de distribuição

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(a)

Gastos administrativos

106,778.97

11,806.34

14,933.02

59,721.45

1,237.30

29,350.80

223,827.88

(b)

Gastos de investigação e desenvolvimento

(c)

Outros gastos

69

Resultado Operacional (antes de gastos financiam. e imp.)

Gastos de financiamento (líquidos) Resultado antes de impostos

812

Imposto sobre rendimento do período Resultado líquido do período

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,501.49

0.00

133.83

518.27

86.40

0.00

6,239.99

4,716.78

-1,720.29

-25,374.86

468.68

-1,803.49

0.00

-23,713.18

6,769.95

0.00

2,103.23

3,612.12

0.00

0.00

12,485.30

-2,053.17

-1,720.29

-27,478.08

-3,143.44

-1,803.49

0.00

-36,198.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-2,053.17

-1,720.29

-27,478.08

-3,143.44

-1,803.49

0.00

-36,198.47

(a) 62-(621+6253)+ 63-(63 Custo das vendas e dos serviços prestados)+64-641+65-653+664+67+683+684+6853 (b) Estes valores serão deduzidos aos valores das rubricas normalmente consideradas em "gastos administrativos" ou em "outros gastos" (c) 641+653+66-664+681+682+6851+6852+6858+686+687+688+689

P l a n o d e A c t i v i d a d e s 2012 | 16

ASSOCIAÇÃO LUÍS PEREIRA DA MOTA

Orçamento 2012 - Total Contas

71+72

Descrição

1ª e 2ª Infância3ª Infância e Juventude 3ª IdadeÁrea Socio-Comunitária TOTAL

Vendas e serviços prestados

61+621+63-63G.AdmCusto das vendas e dos serviços prestados Resultado bruto

TO TAL (1)

411,948.36

72,411.24

924,353.34

190,959.12 1,599,672.06

729,510.74

240,206.10

2,004,747.32

496,244.68 3,470,708.83

3,470,708.83

-317,562.38

-167,794.86

-1,080,393.98 -305,285.56 -1,871,036.77

-1,871,036.77

1,599,672.06

Outros rendimentos

775,600.65

265,505.49

1,771,090.40

511,640.24 3,323,836.78

3,645,235.66

7511

.. ISS, IP - Centro Distrital

687,363.48

167,994.00

1,641,614.42

374,022.12 2,870,994.02

2,870,994.02

7-(71+72+7511)

..Outros

88,237.17

97,511.49

129,475.98

137,618.12

452,842.76

6253

Gastos de distribuição

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(a)

Gastos administrativos

383,353.54

101,914.74

640,299.64

223,827.88 1,349,395.79

1,349,395.79

(b)

Gastos de investigação e desenvolvimento

(c)

Outros gastos

69

Resultado Operacional (antes de gastos financiam. e imp.)

Gastos de financiamento (líquidos) Resultado antes de impostos

812

Imposto sobre rendimento do período Resultado líquido do período

774,241.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9,481.99

4,462.98

2,423.66

6,239.99

22,608.61

22,608.61

65,202.74

-8,667.09

47,973.14

-23,713.18

80,795.61

402,194.49

57,348.50

21,710.41

11,670.32

12,485.30

103,214.52

103,214.52

7,854.24

-30,377.50

36,302.82

-36,198.47

-22,418.91

298,979.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7,854.24

-30,377.50

36,302.82

-36,198.47

-22,418.91

298,979.97

(a) 62-(621+6253)+ 63-(63 Custo das vendas e dos serviços prestados)+64-641+65-653+664+67+683+684+6853 (b) Estes valores serão deduzidos aos valores das rubricas normalmente consideradas em "gastos administrativos" ou em "outros gastos" (c) 641+653+66-664+681+682+6851+6852+6858+686+687+688+689

(1) O Resultado Líquido Previsto apresentado inclui a mais valia a obter com a venda de património, mais valia essa que será aplicada nas obras actualmente em curso.

Esta mais valiaa cada uma das valências. não foi afecta

Orçamento de Investimentos

Contas

AUTOSUBSIDIOS FINANCIAMENTO OSS

Descrição

350,000.00

SUBSIDIOS OUTRAS ENTIDADES

453,400.00

750,000.00

OUTROS FINANCIA MENTOS

TOTAIS 1,553,400.00

43+453+455-459

Activos fixos tangíveis

432

Bens do património histórico e cultural

0.00

42+452+455-459

Propriedades de Investimento

0.00

44+454+455-459

Activos Intangíveis

0.00

41

Investimentos financeiros Fundadores/beneméritos/patrocinadores/d oadores/associados/membros

0.00

26

TOTAIS

0.00 350,000.00

453,400.00

750,000.00

0.00 1,553,400.00

A Direcção José Maria Silva Lourenço Jorge Manuel Firmo Batista Maria Adelaide Cruz Luís Patrício da Silva Carla Maria Batista Lúcia Maria Henriques Nelson Manuel Malcata Simões Manuel Fialho Forjaz Rodrigues

P l a n o d e A c t i v i d a d e s 2012 | 17

P l a n o d e A c t i v i d a d e s 2012 | 18

ASSOCIAÇÃO LUIS PEREIRA DA MOTA

Parecer do Conselho Fiscal Analisada a proposta do plano de Actividades e Orçamento para 2012, O Conselho Fiscal aprovou o seguinte parecer: •O Orçamento está elaborado em conformidade com os estatutos da Associação, com base no SNC-ESNL, conforme orientação da Segurança Social.

•O Orçamento é coerente com o Plano de Actividades.

Realçamos: •A incerteza sobre a situação social; •O previsível alargamento de quatro valências •A necessidade de um rigoroso controlo de custos Assim, o Conselho Fiscal reunido a 26 de Outubro de 2011, propõe à Assembleia Geral a aprovação do Plano de Actividades e Orçamento propostos pela Direcção, para o ano 2012.

Loures, 26 de Outubro de 2011 O CONSELHO FISCAL Eugénio Carvalho

Carlos Martins

Ernesto Malvas

Vitor Pereira

António Santos

P l a n o d e A c t i v i d a d e s 2012 | 19