Entorno Macroeconómico y Actualización del Plan Financiero 2004
adicionalmente se tienen proyectados pagos por $200 mm para el pago represado de cesantías parciales. 2.3.2.3.3. Riesgos Profesionales (ARP) En la unidad de riesgos profesionales, que corresponde únicamente al negocio ARP del I.S.S, se tiene proyectado un superávit de $327 mm (0,1% del PIB), producto de la diferencia entre ingresos por $618 mm y gastos de $292 mm. (Cuadro 20) Este resultado es mayor al observado en 2003, debido a un incremento de los ingresos totales y de los gastos totales de 8,0% y 41% respectivamente. El aumento en los ingresos totales se explica por el incremento en los rendimientos financieros. En cuanto a los ingresos tributarios se presenta una leve caída del 2,6%. Los pagos totales crecen 41% ($85 mm) debido a mayores transferencias, que se incrementaron $25 mm. Cuadro 19: BALANCE FISCAL DE LA UNIDAD DE RIESGOS PROFESIONALES Conceptos 1 INGRESOS TOTALES
2004 Actual
PF
Diferencias
%PIB Actual 2004
2003
572
618
618
0
0,3
0,3
0
0
0
0
0,0
0,0
1.2 Aportes del Gobierno Central
0
0
0
0
0,0
0,0
1.2.1 Funcionamiento
0
0
0
0
0,0
0,0
1.2.2 Inversión
0
0
0
0
0,0
0,0
1.3 Ingresos Tributarios
164
160
160
0
0,1
0,1
1.4 Otros Ingresos
408
458
458
0
0,2
0,2
398
424
424
0
0,2
0,2
10
34
34
0
0,0
0,0
0
0
0
0
0,0
0,0
207
292
292
0
0,1
0,1
202
248
248
0
0,1
0,1
0
0
0
0
0,0
0,0
0
0
0
0
0,0
0,0
202
248
248
0
0,1
0,1
1.1
Explotación Bruta
1.4.1 Rendimientos Financieros 1.4.2 Otros 1.5 Ingresos Causados 2 GASTOS TOTALES 2.1
PAGOS CORRIENTES 2.1.1
Interés Deuda Externa
2.1.2 Interés Deuda Interna 2.1.3 Otros
2.2
2.1.3.1
Servicios Personales
23
28
28
0
0,0
0,0
2.1.3.2
Operación Comercial
0
0
0
0
0,0
0,0
2.1.3.3
Transferencias
156
181
181
0
0,1
0,1
2.1.3.4
Gastos Generales y otros
24
39
39
0
0,0
0,0
5
43
43
0
0,0
0,0
1
0
43
43
0,0
0,0
4
43
0
-43
0,0
0,0
PAGOS DE CAPITAL 2.2.1
Formación Bruta de Capital Fijo
2.2.2 Otros
3
2003
2.3
PRESTAMO NETO
0
0
0
0
0,0
0,0
2.4
GASTOS CAUSADOS
0
0
0
0
0,0
0,0
2.4.1 Deuda Flotante
0
0
0
0
0,0
0,0
365
327
327
0
0,2
0,1
(DÉFICIT) / SUPERÁVIT
Fuente: CONFIS
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