FINANÇAS
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE MAIO DE 2011 E DE 2010 (valores expressos em reais) ATIVO
mai/2011
mai/2010
CIRCULANTE
60.768.606
33.459.002
Disponível
49.769.410
28.048.184
* Caixa e Bancos * Aplicações Financeiras
1.699.205
313.900
17.387.608
16.020.669
* Aplicações Financeiras - Reserva Fundo de Emergência
2.829.053
738.668
* Aplicações Financeiras - Reserva Fundo de Investimentos
27.853.544
10.974.947
10.999.196
5.410.818
* Contribuições Sociais e Jardim de Infância a Receber
1.009.013
1.039.417
* Taxas de Transferências e Editais a Receber (Invest)
7.833.789
2.130.140
* Adiantamentos Administrativos / Fornecedores Funcionários
458.212
892.748
* Outras Contas a Receber
417.026
310.638
* Estoque dos Almoxarifados
714.698
748.996
* Estoque de Lanchonetes e Restaurantes
263.917
231.301
* Despesas Antecipadas
302.541
57.578
NÃO CIRCULANTE
440.345.402
364.253.803
2.173.773
75.321.682
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO * INSS - Patronal Depósitos Judiciais * PIS - Depósito Judicial
71.539.019 1.773.015
* REFIS - Depósito Judicial * Depósitos Recursais/Judiciais IMOBILIZADO * Imobilizado TOTAL DO ATIVO PASSIVO
1.784.054 1.630.417
400.758
368.192
438.171.629
288.932.121
438.171.629
288.932.121
501.114.008
397.712.805
mai/2011
mai/2010
41.400.172
33.209.719
* Fornecedores
3.634.388
2.258.012
* Pessoal / Obrigações Trabalhistas / Provisões
7.306.980
6.827.904
CIRCULANTE
* Provisões para Contigências Passivas * Provisão INSS - REFIS * Contas a Pagar Diversos / Obrigações Fiscais
700.485
885.876
2.555.772
2.555.772
2.339.057
1.458.457
* Adiantamentos de Associados - Recebimento Antecipado
14.056.563
11.579.229
* Lei de Incentivo ao Esporte / Cultura (em Bancos / Aplicações)
10.806.927
7.644.469
NÃO CIRCULANTE
34.455.123
130.344.517
* Provisão INSS Patronal * Provisão INSS - REFIS
27.460.071
71.539.019 53.664.034
* Provisão do PIS
4.403.680
5.141.464
* Provisão para Contingências Passivas
2.591.372
PATRIMÔNIO LÍQUIDO * Superávit no Exercício * Patrimônio Social TOTAL DO PASSIVO
BOLETO ON-LINE O associado pode emitir a segunda via dos boletos bancários para todas as taxas e contribuições pelo site do Clube, www.ecp.org.br, na área de Serviços. Para uma transação segura, ao usar esse serviço, pela primeira vez, é necessário cadastrar uma senha de seis dígitos que dará acesso aos boletos referentes à sua matrícula. Ficarão disponíveis os boletos com vencimento no mês vigente e os já emitidos para os meses futuros. Quando o pagamento é efetuado, o boleto é retirado da internet, automaticamente, para evitar duplicidade. FORMAS DE PAGAMENTO NO CLUBE Dinheiro, cheque, desde que não seja pré-datado ou de terceiros, e cartões de débito no caixa da Central, Estacionamento, Sauna e Ficha Médica. Cartões de débito e crédito nas Lanchonetes e Restaurantes, além do uso do seu Cartão Pinheiros. MENSALIDADE EM ATRASO Veja como é feita a cobrança das contribuições sociais, mensalidades de ballet, Jardim de Infância, cursos, taxa de equipes de boliche, transferências e editais, não pagos no vencimento: • Pagamento em atraso deve ser sempre calculado pelo valor do mês vigente. • Pagamento em atraso realizado dentro do mês vigente, ou seja, do dia seguinte ao vencimento informado no boleto ao último dia do mês em curso, é calculado sobre a mensalidade do próprio mês mais a multa de 10%. • Pagamento efetuado fora do mês em curso, ou seja, após o último dia do mês do vencimento, é calculado pela mensalidade vigente do mês do pagamento, acrescido de 10% de multa e 1% de juro/mês, multiplicado pelo número de meses em atraso. LOCAÇÃO DE ARMÁRIOS Setor de Cobrança, mediante pagamento da taxa. Vestiários das Piscinas Disponíveis no feminino e no masculino. Boliche, Bocha e Taqueira (Bilhar) Disponíveis nos três locais.
425.258.713
234.158.569
3.748.853
3.366.519
421.509.860
230.792.050
501.114.008
397.712.805
ROBERTO GASPARINI - DIRETOR FINANCEIRO JOSÉ ALBERTO PIRES SILVA - CT CRC 1SP 218.338/O-3
DÉBITO AUTOMÁTICO Clientes do Bradesco não precisam se preocupar com as datas de vencimento nem em ir ao Clube, para fazer pagamentos. O Banco disponibiliza o sistema de débito automático para o pagamento da contribuição social do Clube, aluguel de armário e outras taxas, inclusive as de renovação automática. Mais informação no Setor de Cobrança ou pelos telefones 3598-9790 / 9792 / 9793.
Vestiários do 3º andar do Centro Esportivo Lista de espera no feminino e no masculino. Vestiários do Tênis Disponíveis armários pequenos no feminino e no masculino. Lista de espera para a troca de pequeno por grande. Para mais esclarecimentos, entre em contato com a Diretoria Financeira.
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