RAPPORT FINANCIER : M. Michel CALVY, notre trésorier, présente le rapport financier et donne quelques explications supplémentaires : Solde de trésorerie au 31/12/2013 : Banque Livret A Intérêts 2013 Caisse Total
817,77 € 3 012,39 € 53,39 € 16,62 € 3 900,17 €
Immobilisations Ordinateur 699,30 € Amortissement 2012 -349,65 € Amortissement 2013 -349,65 €
Bilans 2012, 2013 et budgets 2014 : Bilan 2012 Intitulé
512102
Livret A
604000
Création Site
605000
Achat ordinateur
699,30 €
606300
Petite fourniture
163,77 €
320,44 €
150,00 €
606400
Fourniture bureau
214,72 €
69,98 €
250,00 €
613100
Salle Verrerie
137,80 €
134,60 €
150,00 €
616001
MAAF
204,22 €
204,68 €
209,52 €
618500
Manif. (loc. stand)
295,10 €
277,00 €
300,00 €
623600
Impression Bulletin
1 605,00 €
1 605,00 €
1 605,00 €
623710
Documentation
108,50 €
95,50 €
100,00 €
623800
Pourboire, Dons
50,00 €
50,00 €
625100
Déplacements
625700
Frais réception
1 244,80 €
2 616,20 €
3 000,00 €
626100
Affranchissement
403,85 €
415,23 €
450,00 €
626200
Téléphone-Internet
595,23 €
681,12 €
700,00 €
627000
Cotisation CB
49,00 €
50,00 €
50,00 €
635400
FFG
87,50 €
87,50 €
87,50 €
685200
Dot. amortissements
349,65 €
708001
Pub. dans bulletin
180,00 €
180,00 €
180,00 €
708100
Vente de bulletin
23,00 €
24,00 €
25,00 €
708200
Swic
164,10 €
370,52 €
500,00 €
708800
Produit activités
45,00 €
47,00 €
45,00 €
740200
Subvention Mairies
1 300,00 €
1 300,00 €
1 300,00 €
740300
Sorties diverses
1 045,00 €
2 122,00 €
2 600,00 €
750100
Cot. adhérents
2 316,00 €
2 352,50 €
2 500,00 €
758500
Frais exp. Bull. adh.
26,00 €
760001
Intérêts livret A
116,46 €
53,39 €
53,39 €
Bilan
Cercle Généalogique du Pays Cannois
Crédit
Débit
Crédit
Budget 2014
Compte
Total
Débit
Bilan 2013
Débit
Crédit
2 000,00 €
500,00 €
1 782,04 €
330,00 €
600,00 €
5 808,79 €
5 895,21 €
86,42 €
349,65 €
8 738,94 €
8 449,41 €
-289,53 €
7 702,02 €
7 703,39 €
1,37 €
N° 73 – Avril 2014