Finanzsoftware

ABACUS FINANZSOFTWARE

Finanzbuchhaltung Debitorenbuchhaltung Kreditorenbuchhaltung Electronic Banking

D E R S C H W E I Z E R S TA N D A R D .

INTRO

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ZUVERLÄSSIG. LEISTUNGSFÄHIG

Jedes Unternehmen hat für seine Buchhaltung unterschiedliche Bedürfnisse, die sich auch ändern können. Die Module der Finanz­ ­ software – Finanzbuchhaltung mit Kostenrechnung, Debitoren-, Kreditoren­buchhaltung und Electronic Banking – sind darum einzeln erhältlich und einsetzbar. So sind neben der integrierten Gesamt­lösung auch beliebige andere Konfigurationen möglich, angepasst an Betriebs­grösse, Branche und andere Gegeben­heiten.

Die ABACUS Finanzsoftware, allen voran die Finanzbuchhaltung mit Kostenrechnung, hat sich in zwei Jahr­ zehnten in tausenden von Betrieben der unterschiedlichsten Branchen bewährt – als Stand-alone-Lösung oder als zentraler Bestandteil moderner ERP-Gesamtlösungen.

Der Erfolg kommt nicht von ungefähr: Der kompromisslos am Anwender orientierte, leicht verständliche Auf­ bau, die Leistungsfähigkeit und das modulare Konzept machen die ABACUS Finanzanwendungen zur führen­ den Buchhaltungssoftware der Schweiz. Optimal gelöste Komponenten in einer offenen Architektur lassen sich in jede denkbare Konfiguration perfekt integrieren.

Dank permanenter Weiterentwicklung immer auf der Höhe des technischen Fortschritts und der wirtschaftlichen und juristischen Erkenntnisse, passen sich die Programme problemlos neuen Anforderungen an.

ABACUS BUSINESS SOFTWARE LÄSST IHNEN

INTRO

MEHR RAUM

ABACUS vi – Design the future ABACUS vi, und so auch die Finanzsoftware mit allen Modulen, ist vollständig neu in Internet-Architektur entwickelt. Sie zeichnet sich besonders durch ihre Skalierbarkeit und das rollenbasierte Benutzerkonzept, die Mehrsprachigkeit und die Unterstützung von Software-as-a-Service (SaaS) aus. Zudem ist sie auf verschiedenen Plattformen, Daten­ banken und Betriebs­systemen lauffähig. Die Module der Finanzsoftware in der Version vi können sowohl auf Einzelplatzsystemen, in einer Client/Server-Installation wie auch übers Internet und Intranet genutzt werden.

Moderne Technologien Funktionen, die im Rahmen von ABACUS vi auch in der Finanzsoftware zum Tragen kommen: > IPad App für den mobilen, ortsunabhängigen Zugang zu allen Auswertungen in der ABACUS Finanzsoftware > Erstellung von Bilanzauswertungen / Erfolgsrechnungen, Kontoauszügen etc. als PDF > Direkter Versand und Empfang von Dokumenten über E-Mail oder E-BusinessNetzwerke > Dokumente mit digitaler Signatur und Public-Key-Kryptografie für maximale Sicherheit gemäss gesetzlichen Vorschriften > Elektronische Archivierung sämtlicher digital erzeugter Dokumente > Leistungsfähige Suchmaschine für schnelles Auffinden von Daten und zugeordneten Originalbelegen > Scanning-Funktion für Digitalisierung von Originaldokumenten mit automatischer ­Zu­­ord­­nung zur betreffenden Buchhaltungstransaktion > Drill-Down-Funktion in Auswertungen bis auf digitalen Originalbeleg Umfassender Service > Die ABACUS Hotline unterstützt den Anwender schnell und kompetent. > ABACUS Vertriebspartner mit langjähriger Erfahrung verfügen über das betriebswirt­ schaftliche und technische Know-how für die erfolgreiche Einführung und den Unterhalt der Software. > Ein umfassendes Schulungsangebot erlaubt ein schnelles, erfolgreiches Erlernen und den produktiven Einsatz der Programme.

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SICHERHEIT UND EFFIZIENZ

Seite

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Finanzsoftware

Seite 8-19 Finanzbuchhaltung

8-11 Buchen 12-15

Auswertungen / Reporting

16-19

Kostenrechnung

Seite

22-29 Debitorenbuchhaltung

23-24

25

Effiziente Belegerfassung Auswertungen

26 Zahlungen

27 Mahnungen

Seite

32-38 Kreditorenbuchhaltung

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Effiziente Belegerfassung

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Visumskontrolle

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Zahlungen optimal disponieren Auswertungen

Seite 42-45 Electronic Banking

Seite

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Optionen zur Finanzsoftware

Die aktuellen Systemanforderungen finden Sie auf der ABACUS Homepage unter dem Link www.abacus.ch/links/systemempfehlungen

FINANZSOFTWARE

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I N D E R B U C H H A LT U N G

Mit der ABACUS Finanzsoftware stehen für die Prozesse in der Buchhaltung flexibel ein­ setzbare Module zur Verfügung, die wahlweise miteinander kombiniert werden können. Übersichtlich aufgebaute und an individuelle Bedürfnisse anpassbare Bildschirmmasken unterstützen die tägliche Arbeit optimal. Eine grosse Anzahl von Standardauswertungen kann durch Parametrierung individualisiert werden.

Entdecken Sie auf den folgenden Seiten die vielfältigen Möglichkeiten, welche die ABACUS Finanzsoftware für die Bereiche der Debitoren­, Kreditoren­ und der Finanz­ buchhaltung bietet: > Als Standardsoftware sofort einsetzbar mit intuitiver Benutzerführung > Weitgehend anpassbar an die Bedürfnisse eines Betriebes oder einer Branche > Abbilden von Strukturen in Form von Unternehmen und Geschäftsbereichen innerhalb eines Mandanten > Auswertungen in PDF mit Integration und optionaler Anzeige der Originalbelege > Integration moderner Technologien wie Unterstützung von PDF, Mail­Versand, Archivierung > Benutzerspezifische Rollenmenüs mit detaillierten Zugriffsrechten > Digitalisierung von Lieferantenrechnungen mit automatischer Zuordnung zur Buch­ haltungstransaktion und automatische Verarbeitung von elektronischen Rechnungen > Workflow­unterstützter Visumsprozess mit digitalen Originalbelegen > Integration mit vorgelagerten ABACUS Modulen wie Verkauf, Einkauf, Projektver­ waltung und Servicemanagement > Modernste Überweisungsmethoden (Electronic Banking, DTA, EZAG etc.) und auto­ matischer Zahlungsverkehr mit Lastschriftverfahren LSV und Debi Direct > Mit AbaVision – dem verbindenden Element von ABACUS und Excel – können die Daten online in verschiedenen Verdichtungsstufen dem Management übersichtlich und grafisch unterstützt präsentiert werden.

F I N A N Z­B U C H H A LT U N G

”Optimierte Erfassungsmasken für effizientes Arbeiten und beliebige Standardtexte für immer wieder­­kehrende Buchungen erleichtern mir die tägliche Arbeit enorm.“

FINANZBUCHHALTUNG

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BUCHEN

Bei der ABACUS Finanzbuchhaltung wurde grosses Gewicht auf eine komfortable und damit fehlerfreie Erfassungsmöglichkeit der Buchungen gelegt. Das Ergebnis: Die multifunktionale Erfassungsmaske, die keine Wünsche offen lässt.

Optimierte Erfassungsmaske Die Maske besteht aus drei Teilen. Im oberen Maskenteil sind die letzten Buchungen auf­ geführt, in der Mitte werden die neuen Buchungen erfasst und im unteren Maskenteil die Konten und Kostenstellenbezeichnungen inklusive der Saldi zur Buchung angezeigt.

Sämtliche Werte sind in einer einzigen Maske ersichtlich, so dass kein Scrollen notwendig ist. Informative Auswahllisten vereinfachen die Datenerfassung für den Benutzer.

Rechnungslegung Im Hauptbuch wird die Buchhaltung nach Obligationenrecht resp. HGB (Deutschland) geführt. Parallel dazu lassen sich im Zusatzjournal die Bewertungsabweichungen für einen Steuerabschluss oder die internationale Rechnungslegung nach IFRS oder US GAAP erfassen.

Datenerfassung Die Datenerfassung ist vollumfänglich tastaturunterstützt, was eine schnelle und effi­ ziente Arbeitsweise erlaubt. Bei Bedarf sind auf den einzelnen Feldern Auswahllisten verfügbar. Für unterschiedliche Benutzer- respektive Unternehmensanforderungen ­stehen verschiedene Masken im Standardumfang der Software zur Verfügung.

Zeitliche Abgrenzungen Abgrenzungen von Buchung lassen sich mit einer Periodizität und einem von/bisDatumsbereich erfassen, worauf die einzelnen Abgrenzungsbuchungen vom System automatisch ausgeführt werden.

Korrigieren und stornieren Ob in einer Buchhaltung Buchungen korrigiert werden dürfen, wird vom Administrator in den Stammdaten festgelegt. Einzelne Buchungsperioden können für Korrekturen ge­ ­

BUCHEN

sperrt werden. Nach einer definitiven Mehrwertsteuerabrechnung oder einem Monatsoder Jahresabschluss ist das Korrigieren oder Stornieren generell nicht mehr möglich. Alle Korrekturen werden protokolliert und sind über die Journalauswertung nachvollziehbar.

So ist erkennbar, welcher Benutzer wann welche Änderung vorgenommen hat. Stornierte Buchungen werden speziell markiert und können in den Auswertungen auf Wunsch unterdrückt werden.

Geschäftsbereichsübergreifendes Buchen Buchungen, die neben dem Hauptgeschäftsbereich einen weiteren Geschäftsbereich betreffen, lösen in diesem automatisch eine entsprechende Buchung aus mit gleichzei­ tiger Entlastung des Hauptgeschäftsbereichs.

Buchungsbeleg Eine in Word vorbereitete Vorlage ermöglicht es, einen Buchungsbeleg zu erstellen.

Nach­ dem die Buchung erfasst wurde, werden die Buchungsdaten direkt in die Wordvorlage übertragen und der Beleg steht zur weiteren Verarbeitung – zum Beispiel für den Ausdruck oder die digitale Archivierung – bereit.

Mehrwertsteuer Ob eine Buchung mehrwertsteuerpflichtig ist, entscheidet das System aufgrund der Stammdaten. So wird bei pflichtigen Buchungen der in den Stammdaten hinterlegte Mehrwertsteuercode mit dem auf der Zeitachse gespeicherten Mehrwertsteuersatz vor­ geschlagen. Der Mehrwertsteuercode kann je nach Einstellung nicht mehr geändert werden, was die Fehlerquote wesentlich minimiert. Der Anwender kann die in der Mehrwertsteuertabelle per Datum abgelegten Sätze selber anpassen.

Fremdwährungen Wird eine Fremdwährungsbuchung erfasst, schlägt das System den Buchungskurs aus der Fremd­währungstabelle vor. Dieser Vorschlagswert kann überschrieben werden. Es ist auch möglich den Leitwährungs- und Fremdwährungsbetrag zu erfassen und die Kurs­ berechnung dem System zu überlassen. Soll- und Habenkonto können unterschiedliche Währungen zur Leitwährung der Buchhaltung aufweisen. In einem solchen Fall werden mehrere unterschiedliche Fremdwährungskurse respektive Fremdwährungsbeträge ver­ langt, um die Buchung abschliessen zu können.

FINANZBUCHHALTUNG 1 1

HIGHLIGHTS > Buchungsrichtlinien Die in den Stammdaten abgelegten Richtlinien für Buchungen und Rechnungs­ legungs­­ normen werden bei der Erfassung einer Buchung angezeigt. Dies gibt dem Anwender die notwendigen Informationen für eine fehlerfreie Erfassung. Buchungs­ richtlinien sind für Kleinunternehmen wie auch für Konzerne als Unterstützung bei der Erfassung nützlich. > Originalbeleg digitalisieren und in Buchhaltung ablegen Zu jeder Buchung kann auch ein Originalbeleg digital abgelegt werden. Beim Scanningvorgang wird der Beleg volltextindexiert und in der Inbox für die Weiter­ verarbeitung zwischengespeichert. Dort kann die automatische Zuweisung des Belegs zu einer Adresse oder einem Kreditor überprüft und gegebenenfalls angepasst ­werden. Alternativ zur Verarbeitung via Inbox kann der Sachbearbeiter beim Buchen einen Barcode ausdrucken und diesen auf der Originalrechnung anbringen. Beim an­ schliessenden Scanningvorgang ordnet das Programm den Beleg selbständig der entsprechenden Buchung zu.

Mit der Archivierung der Daten eines Geschäftsjahres auf einen externen Datenträger werden auch die Originalbelege zusammen mit der Buchung ausgelagert.

> Auswertungen direkt aus der Buchungsmaske

Auswertungs- und Stammdatenprogramme lassen sich direkt aus der Buchungsmaske aufrufen. Der Benutzer kann dafür individuelle Links zu den Programmen ablegen.

Dadurch werden allfällige Kontrollen noch einfacher und schneller möglich. Da meh­ rere Programme gleichzeitig geöffnet sein können, ist auch ein Wechsel über die Taskleiste möglich.

> Buchungsherkunft

Im Informationsfenster wird die Herkunft der Buchung angezeigt – zum Beispiel, ob es sich um eine Buchung aus der Kreditorensoftware handelt. Bei Buchungen aus den Nebenbüchern kann zudem direkt in das entsprechende Erfassungsprogramm ge­ ­ wechselt werden.

AUSWERTUNGEN / REPORTING

”Flexible Auswertungen machen im Rekordtempo aus Daten zählbare aussagekräftige Resultate – einfach genial.“

FINANZBUCHHALTUNG 1 3

Zahlreiche Standardprogramme machen es dem Anwender einfach, die Daten aus­­ zuwerten. Vorgaben regeln die Art der Aufbereitung und Darstellung der Informationen, so dass nicht jedes Mal wieder die gleichen Einstellungen vorgenommen werden müssen.

Auswertungen lassen sich nach verschiedenen Kriterien gezielt selektieren und durch den Administrator anpassen. Sie können direkt in den Formaten PDF, XLS, DOC, RTF, ODT oder CSV aufbereitet, dargestellt und ausgegeben oder für weitere Simulationen und Berechnungen direkt in Excel-Zellen übertragen werden.

Journal Sämtliche Buchungsjournale über offene und abgeschlossene Buchungsperioden lassen sich nach den Standardsortierungen oder auch nach frei definierbaren Reihenfolgen aus­ werten. Optional können die Belegbilder der gescannten oder elektronischen Liefer­an­ ten­rechnungen und weiteren Belegen mit ausgegeben werden.

Korrigierte und stornierte Buchungen können so ausgewertet werden, dass jederzeit nachvollziehbar ist, welcher Benutzer zu welchem Zeitpunkt Änderungen vorgenommen hat.

Kontoauszüge Im Kontoauszug werden Stornobuchungen auch für abgeschlossene Geschäftsjahre auf Wunsch optional gezeigt. Die Budgetwerte können für den Vergleich mit ausgegeben werden. Buchungen aus der Debitoren-/Kreditorensoftware werden verdichtet oder ­ unverdichtet angezeigt – optional auch mit den in der Datenbank abgelegten Origi­nal­ belegen. Noch nicht visierte Kreditorenbelege können mitberücksichtigt werden. Aus­ gezifferte Buchungen lassen sich auf Wunsch ausblenden.

AUSWERTUNGEN / REPORTING

Bilanz und Erfolgsrechnung, Gewinn- und Verlustrechnung Mehrere Standardauswertungen erlauben die notwendigen Informationen einfach und schnell darzustellen. Diese Standardreports ermöglichen Auswertungen wie zum Beispiel Eröffnungs-, Fremdwährungsbilanzen, Budgetvergleiche, Bewegungsbilanzen oder auch einfache Bilanzen und Erfolgsrechnungen.

Ein spezielles Reportdefinitionsprogramm (Option ”Gestaltbare Bilanzen / Bilanz­ steue­ rung“) bietet die Möglichkeit, bestehende Reports anzupassen oder komplett individuell zu gestalten. Solche Reports lassen sich genau so einfach anwenden wie die bereits stan­ dardmässig mitgelieferten Auswertungen. Für die Auswertung kann zwischen den ein­ zelnen Kontenklassierungen gewechselt werden. Dies ermöglicht es zum Beispiel eine Bilanz nach der KMU-Struktur oder nach IFRS auszuwerten. Bewertungsdifferenzen, wie sie im Zusatzjournal mitgeführt werden können, lassen sich optional mit auswerten. Die Verdichtungsstufe kann dabei gemäss der Klassierung frei variieren. Konten mit wech­ selnden Kreditverhältnissen lassen sich automatisch in den Aktiven oder Passiven einord­ nen. In der Bildschirmansicht der Auswertung können die Saldowerte bis auf die einzel­ nen Buchungen aufgelöst werden.

Mehrwertsteuerabrechnung Die Mehrwertsteuerabrechnung erfolgt nach schweizerischem oder deutschem Recht und unterstützt das Abrechnungsformular der ESTV bzw. die Einreichung mittels ELSTER an das Deutsche Finanzamt. Für andere Länder wird die Mehrwertsteuerabrechnung erleichtert, da die Mehrwert­steuerbeträge in Fremdwährung mitgeführt werden und die Ausgabe somit auch nach Land erfolgen kann.

Mittelflussrechnung Die Mittelflussrechnung kann mit einem Standardreport nach der direkten Methode für den Fonds ”Geld“ erstellt werden. Eigene Reports mit individuellem Detaillierungsgrad lassen sich erstellen und analog nutzen wie die Standardauswertung.

E-Bilanz / XBRL Die in Deutschland geforderte E-Bilanz kann für die Kerntaxonomie direkt in der ABACUS Finanzsoftware erstellt und dem Finanzamt eingereicht werden. Für die Schweiz ist der elektronische Jahresabschluss in XBRL in Vorbereitung.

FINANZBUCHHALTUNG 1 5

HIGHLIGHTS > Originalbeleg anzeigen Bestimmt der Anwender bei der Aufbereitung einer Auswertung, dass auch die Originalbelege mitberücksichtigt werden sollen, lässt sich dieser Originalbeleg direkt in der Auswertung mit einem Mausklick auf die Buchung resp. Sammelbuchung an­zeigen. Der Report kann mit dem Originalbeleg auf Papier ausgedruckt oder in ein PDF übertragen werden. Dabei werden die Original­ belege als Subreports im PDF ab­gelegt und für den Benutzer sichtbar mit einer Pin-Nadel markiert. > Auswertungen auf dem iPad Sämtliche in der ABACUS Finanzsoftware zur Verfügung stehenden Auswertungen lassen sich auch über ein iPad abfragen. Somit stehen Finanzinformationen auch jederzeit mobil ortsunabhängig zur Verfügung. > Bilanzsteuerung

Die Option ”Bilanzsteuerung“ ist ein leistungsfähiges Werkzeug für die Erstellung von Saldoauswertungen. Mit ihr lassen sich individuelle Reports mit frei definierbaren Zeilen- und Spalteninhalten erstellen. Eine moderne Oberfläche vereinfacht die Arbeit und garantiert eine hohe Effizienz bei der Erstellung eigener Auswertungen.

> Daten auslagern mit digitaler Signatur

Wichtige Auswertungen können beim Auslagern auf einen externen Datenträger mit der SuisseID digital signiert werden. Der Empfänger der Daten kann dank der Signatur prüfen, ob das Erhaltene seit der Erstellung durch den Absender unverändert geblie­ ben ist.

KOSTENRECHNUNG

“Die ABACUS Kostenrechnung ist für uns als Controllingund Führungs­instrument eine Option, die sich auszahlt.“

FINANZBUCHHALTUNG 1 7

Eine Vielzahl von Kostenstellen- und Kostenträger-Auswertungen sowie branchenspezifische Lösungen ermöglichen eine gezielte, effiziente Wirtschaftlich­ keitskontrolle für Abteilungen, Maschinen, Projekte und Aufträge. Als Option zur Finanzbuchhaltung ist die ABACUS Kostenrechnung ein wichtiges analytisches Führungsinstrument für jedes Unternehmen.

Kostenarten / Interne Verrechnungen Mit den Kostenarten werden Geschäftsfälle erfasst, die sowohl in der Finanzbuchhaltung als auch in der Kostenrechnung wirksam sind.

Interne Verrechnungskonten werden für die Verbuchung innerhalb der Kostenrechnung verwendet. Kostenarten und Interne Verrechnungen können beliebige Mengeneinheiten aufweisen, wobei sowohl die Beträge wie auch die Mengen saldiert geführt werden.

Kostenstellen / Kostenträger Kostenstellen und Kostenträger werden wie die Finanzbuchhaltungskonten einer oder mehreren freien Klassierungen zugeordnet, die später für Auswertungen verwendet ­werden. Die darin enthaltenen Gruppierungselemente dienen bei den Auswertungen der empfängergerechten Informationsaufbereitung.

Umlagen Für die Umlagen steht eine Umlagetabelle zur Verfügung. Darin werden die einzelnen Umlagekombinationen mit Verteilschlüsseln hinterlegt. Der Verteilschlüssel kann als pro­ zentualer Schlüssel, fixer Betrag oder Kennzahlenschlüssel definiert werden. Kennzahlen sind dynamische Umlageschlüssel, die auf der Basis von Werten aus einer Datenbank oder Excel-Tabellen automatisch Umlagebuchungen generieren.

KOSTENRECHNUNG

Gemeinkosten Der Gemeinkostenzuschlag wird auf dem Kostenträger definiert. Ein Zuschlag kann wertoder mengenmässig z.B. in Franken oder Stunden erfolgen.

Kostenrechnungslauf Der Kostenrechnungslauf wird monatlich ausgeführt. Er kann mehrmals durchgeführt werden, wobei bereits errechnete Werte überschrieben werden. Auch ein Simulationslauf mit Planzahlen steht zur Verfügung. Ein Bilanzsteuerungsreport erlaubt den Ver­gleich der Ist-Zahlen mit den Plan-Werten.

Fixe und variable Kosten Wahlweise kann für Kostenstellen- / Kostenartenkombinationen ein variabler Anteil defi­ niert werden. Mit den Kostenrechnungsumlagen lassen sich mittels Kennzahlen z.B. auch nur die variablen Kosten weiterverrechnen.

Datenerfassung Konten, die als Kostenarten definiert sind, verlangen beim Buchen immer zwingend eine Kostenstelle oder einen Kostenträger. Im Zusammenhang mit der Leistungs-/Projekt­ abrechnung AbaProject können den Buchungen mit einer Kostenstelle, einem Kosten­ träger und einem Projekt bis zu drei Kostenrechnungsebenen zugeordnet werden.

Kostenstellenrechnung Die Kostenstellenrechnung ist ein Instrument für die Kontrolle von Profit-Centern. Sie bildet auch die Grundlage für die Weiterverrechnung der Gemeinkosten. Die Kosten­ stellenrechnung ist für Unternehmen geeignet, die mit einer einfachen Kostenrechnung ohne automatische Umlagen und Gemeinkostenzuschläge arbeiten möchten.

Auswertungen – Deckungsbeitragsrechnung Auswertungen über Details der Kostenstellen/-träger erfolgen mit Standardreports. Diese Auswertungsprogramme bieten zahlreiche Gestaltungs- und Selektions­möglich­keiten. Im Funktionsumfang der Kostenrechnung ist auch die Option ”Bilanzsteuerung“ enthalten.

Sie ermöglicht die individuelle Gestaltung von Auswertungen, indem zahlreiche Saldo­ spalten mit individuellen Zeilen versehen werden können. Eine Deckungs­beitragsrechnung lässt sich so übersichtlich abbilden – auch mit farblichen Auszeichnungen. Der Export kann als PDF, XLS, DOC, RTF, ODT oder CSV erfolgen.

FINANZBUCHHALTUNG 1 9

HIGHLIGHTS > Simulationsläufe Die monatlichen, automatischen Gemeinkosten- und Kostenstellenumlageläufe können beliebig oft durchgeführt werden. Umlageschlüssel und Gemeinkostensätze ­ lassen sich dafür jederzeit anpassen und bereits durchgeführte Verteilläufe lassen sich erneut mit geänderten Sätzen verbuchen. > Freie Umlageschlüssel Mit dem integrierten Kennzahlenmodul lassen sich beliebige Umlageschlüssel er­ ­ stellen, so dass nicht nur mit Prozent- oder fixen Werten gerechnet werden muss.

Um­­ lagen wie zum Beispiel im Verhältnis eines Bezugswertes lassen sich so einfach definieren. Auch ein Zugriff auf Werte in einer Excel-Tabelle ist möglich. Die Um­lage­ definitionen können monatsbezogen vorgenommen werden. > Teilkostenrechnung

Kosten lassen sich in fixe und variable Kosten splitten und getrennt nach variablen und fixen Kosten verteilen. Die Definition des Splittings erfolgt pro Jahr und wird jeweils automatisch ins Folgejahr übertragen, wobei Anpassungen jederzeit möglich sind.

> Plankostenrechnung Zusätzlich zur Ebene mit den Ist-Zahlen steht eine weitere mit Plan-Zahlen zur Verfügung. Simula­­tionen der Kostenrechnung werden auf der Plan-Ebene ausgeführt.

Das Bilanz­ steuerungsprogramm erlaubt die Gegenüberstellung der Plan- und IstZahlen, und in den Auswertungen kann zwischen den Plan- und Ist-Werten gewählt werden.

MEHR SPIELRAUM BEIM CONTROLLING –

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A B A C U S D E B I T O R E N B U C H H A LT U N G

D E B I T O R E N­B U C H H A LT U N G

”Ein Unternehmen muss jederzeit die Kontrolle über die offenen Posten haben. Mit einer Debitorensoftware als wichtigem Bestandteil des Vertriebs­ controllings können wir zudem die Kredit­würdigkeit eines Kunden bereits bei der Offerte oder Auftragserfassung überprüfen.“

DEBITORENBUCHHALTUNG 2 3

EFFIZIENTE BELEGERFASSUNG

Belege werden in den meisten Fällen aus einem vorgelagerten System, einer Fakturierung oder Auftragsbearbeitung in die Debitorenbuchhaltung übernommen. Innerhalb der ABACUS Software ist die Integration nahtlos, für Drittsoftware stehen mit AbaConnect moderne Schnittstellen zur Verfügung.

Belegarten für flexible Geschäftsfallverbuchung Mit Hilfe von Belegarten können die verschiedenen Geschäftsfälle in der ABACUS Debi­ torensoftware unterschieden und abgebildet werden. Standardmässig stehen folgende Belegarten zur Auswahl: > Rechnung > Anzahlung > Abschlagsrechnung > Gutschrift > Schlusszahlung > Vortrag Betriebs- oder auch branchenspezifische Anforderungen an die Erfassung von Beleg­infor­ mationen lassen sich durch die Anpassung sämtlicher Eingabefelder mit Vorschlägen für die Kontierung, Zahlungskonditionen, Mahnverfahren, Beleg­ num­ merierung etc. sowie zusätzlichen, völlig frei definierbaren Belegarten erfüllen.

Datenübernahme aus dem Verkaufsmodul der ABACUS Auftragsbearbeitung Die Belege können aus der Auftragsbearbeitung direkt in die ABACUS Debitoren- und somit auch in die Finanzbuchhaltung übertragen werden. In diesem Fall werden die Zahlen der Lagerbuchhaltung, Verkaufsstatistiken, offenen Posten sowie der Finanzbuch­ haltung und Kostenrechnung online aktualisiert. Schnittstellen- und Batchverarbeitungen fallen vollständig weg. Zu allen Rechnungen können auch die entsprechenden Original­ dokumente elektronisch gespeichert werden und in verschiedenen Auswertun­gen, zum Beispiel bei Mahnungen oder Kontoauszügen, wieder ausgegeben werden.

EFFIZIENTE BELEGERFASSUNG

Manuelle Belegerfassung Müssen Belege manuell erfasst werden, braucht es ein Programm, das diesen Prozess optimal unterstützt und damit einen wesentlichen Beitrag zur rationellen Arbeit leistet.

Damit lassen sich alle Beleg­arten verbuchen wie: > Rechnungen > Gutschriften > Anzahlungen > Schlussabrechnungen mit automa­ tischen Umbuchungen Sämtliche Transaktionen können jederzeit korrigiert oder storniert werden, falls noch keine manuelle Buchungssperre gesetzt, keine Zahlung erfasst, kein Zwischen- oder Jahresabschluss und die definitive MWST-Abrechnung noch nicht erstellt wurde.

Buchen mit Mehrwertsteuer Jede Position einer Rechnung kann mit unterschiedlichen MWST-Codes erfasst werden.

Auf den Konten sowie auf den Kunden- und Artikelstämmen können währungsabhän­ gige Vorschläge für den MWST-Code hinterlegt werden, so dass Fehlerfassungen prak­ tisch ausgeschlossen sind.

Belegdaten über Online-Schnittstelle einlesen Mit der optional erhältlichen Schnittstelle AbaConnect können Daten aus Fremdprogrammen auf einfache Weise übertragen werden. AbaConnect kann als Webservice oder als XML-Dateischnittstelle genutzt werden.

Provisionierung Mit der automatisierten Provisionsabrechnung können mehrere Personen an den Um­ ­ sätzen beteiligt werden. Die Berechnung kann bereits bei der Rechnungsstellung oder auch erst bei der Zahlung erfolgen. Das Delkredererisiko kann entweder durch das Unter­ nehmen oder den Provisionsbegünstigten getragen werden.

DEBITORENBUCHHALTUNG 2 5

AUSWERTUNGEN

Aktuelle Informationen über die Kunden bilden die Grundlage für schnelle Ent­scheidungen.

Dabei leisten die Auswertungen einen entscheidenden Beitrag. Durch die nahtlose Integration

der

Verkaufsabteilung

und

Buchhaltung

werden

Kreditwürdigkeit

und

Zahlungsverhalten bereits bei der Offerte oder Rechnung geprüft. Die Debitorensoftware wird damit zu einem wichtigen Kontrollinstrument der Verkaufsabteilung.

OP- und Fälligkeitslisten Die OP- und Fälligkeitslisten liefern sämtliche Informationen über einen offenen Posten wie beispielsweise bereits geleistete Teilzahlungen, die Kontierung usw. Bei der Fäl­ lig­ keitsliste ist auch ein vergangenheits- und zukunftsorientierter Wochenrapport möglich, mit dem die Grundlage für eine übersichtliche Liquiditätsplanung geschaffen wird.

Kontoauszüge für interne und externe Anwendung Kontoauszüge lassen sich nach Fibu-Datum, Belegdatum oder nach Belegnummer sortiert und mit vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten erstellen. Dazu stehen verschie­ ­ dene Reihenfolgen und Selektionskriterien zur Auswahl, wie zum Beispiel weitere Informationen zum Beleg oder zum Kunden. Externe Kontoauszüge können in Briefform für die Saldobestätigung direkt an die Kunden verschickt werden.

ZAHLUNGEN VERBUCHEN

Die offenen Posten können automatisch mittels VESR, Lastschriftverfahren oder Debit Direct ausgeglichen werden. Auch manuelle Zahlungen lassen sich dank übersichtlichen Erfassungsmasken rationell erfassen.

Elektronische Zahlungen verbuchen Über VESR wird der Zahlungsverkehr weitgehend automatisiert. Zur Kontrolle kann vor der definitiven Verbuchung der Zahlungen eine Simulation durchgeführt werden.

Für Zahlungen aus dem Ausland oder besonders auch für Unternehmen in Deutschland steht das Zahlungsverfahren MT940 (Elektronischer Bankkontoauszug) zur Verfügung: Damit kann dank ausgeklügelter Mechanismen ein Grossteil der Zahlungseingänge auto­ matisch den offenen Posten zugeordnet und diese so ausgeglichen werden.

Lastschriftverfahren Falls eine Einzugsermächtigung mit dem Kunden vereinbart ist, werden die Rechnungen direkt via Lastschriftverfahren der Bank oder per Debit Direct der Post dem Konto des Kunden belastet.

Spezielle Zahlungsarten Mit Hilfe spezieller Zahlungsarten können folgende Transaktionen auf einfache Weise ge­­ bucht werden: > Übertrag von Vorauszahlungen > Verrechnung mit Kreditorenbelegen > Über­zahlungen > Bankspesen > Verrechnung von Gutschriften > Kommissionen Einzelzahlungen / Sammelzahlungen Eine Einzelzahlung kann unabhängig von der Belegwährung in einer beliebigen Währung erfasst werden. Bei einer Sammelzahlung lässt sich eine Zahlung auf verschiedene Belege eines Kunden aufteilen. Sammelzahlungen können erfasst werden, ohne einzelne Rech­ nungen schon zum Zeitpunkt der Zahlungserfassung zuordnen zu müssen. Die Ver­voll­ ständigung solcher Sammelzahlungen ist jederzeit in einem zweiten Schritt möglich.

Auszahlen von Guthaben Müssen Kundenguthaben aus Gutschriften oder Vorauszahlungen zurückbezahlt wer­ den, können diese ähnlich wie in der Kredi­toren­­­buchhaltung mit der Option ”Auszahlen“ in einem Dispolauf aufbereitet und ausbezahlt werden.

DEBITORENBUCHHALTUNG 2 7

MAHNUNGEN

Die laufende Überwachung der fälligen Posten und das damit verbundene Mahn­­wesen ist wichtig, um die Liquidität des Unternehmens sicherzustellen. Es ist aber auch ein persönlicher Aspekt der Geschäfts­beziehung und muss je nach Branche und Kunde spezifisch angepasst werden können.

Mahnwesen mit viel Individualität > Beliebig viele Mahnverfahren für die Steuerung des Mahnablaufs > Pro Mahnverfahren beliebige Mahnstufen mit Karenztagen > Mahnen getrennt pro Mahnbereich > Mahntexte pro Mahnstufe nach dem Sprachcode des Kunden > Mindestmahnbeträge > Mahngebühren > Kontoauszüge, Einzel- oder Sammelmahnungen mit VESR > Mahnabstände pro Kunde frei definierbar > Mahnsperren für Kunden oder einzelne Belege > Beliebig viele Mahnläufe > Mahnvorschläge beliebig mutierbar > Mahnstatistik Verantwortliche Pro Beleg kann für die Rechnungsstellung ein Verantwortlicher erfasst werden – zum Beispiel ein Projekt- oder Mandatsleiter. Bevor die Mahnungen verschickt werden, ­können die Mahnlisten nach Verantwortlichen getrennt zur Kontrolle verteilt werden.

Mahnbereiche Sind für die Abwicklung des Mahnwesens innerhalb eines Mandanten mehrere Organi­ sations­ einheiten zuständig, werden Mahnbereiche verwendet, die zum Beispiel einem Geschäftsbereich (Filiale, Nebenbetrieb) oder einer Verkaufsorganisation entsprechen.

Das Mahnen erfolgt dann getrennt nach Mahnbereichen.

Mahnungen in Dossier abspeichern Die Mahnungen können beim Erstellen automatisch im Dossier des entsprechenden Debitors elektronisch archiviert werden.

Verzugszinsen Mit dieser Option können für zu spät bezahlte Rechnungen Verzugszinsen berechnet werden. Diese Zinssätze werden auf der Zeitachse geführt. Aufgrund des Programm­ vorschlags bestimmt der Debitorensachbearbeiter, ob und welche Verzugszinsen in Rechnung gestellt werden.

DEBITORENBUCHHALTUNG 2 9

HIGHLIGHTS DER DEBITORENSOFTWARE > Drill-Down auf Detailebene Die Belege lassen sich einzeln oder verdichtet in die Finanzbuchhaltung oder Kosten­ rechnung übertragen. In Reports, die mit den ABACUS Standardauswertungen oder im Excel mit AbaVision erstellt werden, können sämtliche Saldozahlen bis auf die ein­ zelnen Belege und auch das Originaldokument detailliert dargestellt werden. > VESR-Zahlungen VESR­Zahlungen können auf mehrere Mandanten automatisiert aufgeteilt und ver­ arbeitet werden. Zahlungen, die durch das Programm nicht direkt einem Beleg zuge­ wiesen werden können, stellt das Programm zur individuellen Nachbearbeitung bereit.

Die Integration des ABACUS Electronic Banking gewährleistet die nahtlose, optimale Kommunikation zwischen den Finanzinstituten und der ABACUS Software. > Mahnläufe Es können beliebig viele Mahnvorschläge für die ganze Firma oder für einzelne Mahn­ bereiche pro Tag erstellt und parallel verarbeitet werden. Der Mahnvorschlag lässt sich manuell bearbeiten, wobei einzelne mahnbare Belege aus dem Mahnvorschlag ent­ fernt oder auch die nicht zu mahnenden Belege angezeigt werden können. > Kunden-Informationssystem Die übersichtliche Darstellung der Monats­ und Jahresumsätze ist ein wichtiges Führungsinstrument. So können zum Beispiel im Kunden­Informationssystem auch Umsatzvergleiche mit beliebigen Kunden grafisch dargestellt werden.

DIE ABACUS FINANZSOFTWARE LÄSST IHNEN

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MEHR RAUM FÜRS KERNGESCHÄFT

K R E D I T O R E N B U C H H A LT U N G

”Eine effiziente Kontrolle der offenen Lieferanten­rechnungen ist Voraus­ setzung für den optimalen Einsatz unserer Geldmittel. Die Kreditoren­ software integriert sich als optionales Programm nahtlos in die Finanz­ buchhaltung und vereinfacht die Arbeitsprozesse in der Buch­haltung wesentlich.“

KREDITORENBUCHHALTUNG 3 3

EFFIZIENTE BELEGERFASSUNG

Ein effizientes Erfassen von Belegen wie Fakturen oder Gutschriften ist durch die ausgeprägte Benutzerfreundlichkeit und die grosse Leistungsfähigkeit der Kreditorensoftware möglich. Mit diesem zur Finanzbuchhaltung optional verfügbaren Programm kann die Belegerfassung komplett automatisiert werden, ohne dass der Anwender eine manuelle Verarbeitung vornehmen muss. Als Folge davon kann in der Kreditorenbuchhaltung gänzlich auf Papier verzichtet werden.

Belegarten für flexible Geschäftsfallverbuchung Mit Hilfe von Belegarten wie Faktura, Gutschrift, Vorträge, Anzahlungsgesuche oder Schluss­abrechnungen können die verschiedenen Geschäftsfälle in der Kreditorensoftware unterschieden und abgebildet werden.

Betriebs- oder auch branchenspezifische Anforderungen an die Erfassung von Beleg­ informationen lassen sich erfüllen durch die Anpassung sämtlicher Eingabefelder mit Vorschlägen für die Kontierung, Konditionen, Belegnummerierung etc. sowie zusätz­ lichen, völlig frei definierbaren Belegarten.

Belege in Fremdwährungen können bei lizenzierter Fremdwährungsoption beliebig erfasst werden.

Automatisierung der Belegerfassung > Digitalisierte Originalrechnungen

Die Originalrechnungen in Papierform können mit der Option ”AbaScan” digitalisiert und in der Inbox des Kreditoren-Belegerfassungsprogramms gespeichert werden. Der Anwender kann die Inbox in der Belegerfassung aufrufen und die automatische Verarbeitung der gescannten Rechnungen starten. Die Software erkennt dabei die Lieferantenidentifikation aufgrund der Einzahlungsschein-ESR-Zeile, IBAN-Kontonummer, E-Mail oder Internet-Adresse selbständig und schlägt dem Sachbearbeiter

EFFIZIENTE BELEGERFASSUNG

die Kreditorenbuchung zur Vervollständigung vor. Die Zahlungskonditionen und die Kontierung werden aus dem Lieferantenstamm übernommen und können, falls not­ wendig, während der Erfassung angepasst werden. Gleichzeitig wird das PDF des Originalbelegs im Belegdossier abgelegt.

Durch die automatische Zuordnung zur Buchhaltungstransaktion kann der Original­ beleg jederzeit wieder angezeigt werden, zum Beispiel während dem Visumsprozess, in Erfassungsprogrammen wie auch in Auswertungen, die auch in Form von PDF erstellt werden können. > Optische Erfassung mittels Belegleser Alternativ zum Scannen von Originalrechnungen können mit einem Beleglesegerät Einzahlungsscheine ohne einen Tastendruck erfasst werden. Das Programm erkennt aufgrund des Einzahlungsscheines den Lieferanten, die ESR-Referenznummer und den Belegbetrag. Damit entfällt die manuelle Eingabe der OCR-B-Referenznummern. Die Zahlungskonditionen und die Kontierung werden aus dem Lieferantenstamm über­ nommen und können, falls notwendig, während der Erfassung angepasst werden. > Datenübernahme aus Einkaufsmodul der ABACUS Auftragsbearbeitung Die ABACUS Auftragsbearbeitungssoftware bietet ein umfangreiches Bestellwesen.

Nach dem Abschluss einer Bestellung wird die Lieferantenrechnung direkt in die Kreditorenbuchhaltung übertragen. > Rechnungen via E-Business automatisch verarbeiten

Werden über E-Business-Plattformen wie Conextrade, PayNet etc. Rechnungen emp­ fangen, lassen sich diese in die Kreditorensoftware importieren und automatisch ver­ buchen. Auch PDF-Dokumente, die via E-Mail empfangen werden, können dank der integrierten Inhaltsbeschreibung im XML-Format automatisch verarbeitet werden.

> Belegdaten über Online-Schnittstelle einlesen Mit der optional erhältlichen Schnittstelle AbaConnect können Daten aus Fremd­ programmen übertragen werden. AbaConnect kann als Webservice oder als XMLDateischnittstelle genutzt werden.

KREDITORENBUCHHALTUNG 3 5

VISUMSKONTROLLE

Mit der Option ”Visumskontrolle” wird der Prozess der Rechnungskontrolle und Visierung spürbar beschleunigt und vereinfacht. Im Visumsprozess kann jederzeit auf digitalisierte Originalbelege zugegriffen und somit im innerbetrieblichen Ab­­ lauf gänzlich auf Papier verzichtet werden. Belege visieren oder ablehnen, Bemerkungen erfassen und andere Personen in den Ablauf integrieren, wird deutlich vereinfacht.

Freie Visumsstruktur Die frei definierbare Visumsstruktur mit beliebigen Stufen bestimmt, welchen Standard­ ablauf ein Beleg zu durchlaufen hat. Jedem Visumsverantwortlichen kann eine Visumslimite und weitere Rechte zugeordnet werden wie beispielsweise die Stell­ vertretung und auch die Möglichkeit Einsicht in Belege anderer Mitarbeiter zu nehmen.

Rechnungen freigeben In der Kredi-Inbox, dem Arbeitsinstrument des Visumsverantwortlichen, sind alle von ihm zu visierenden Belege abgelegt und können dort abgearbeitet werden. Falls die Original­ dokumente digitalisiert und als PDF in den Belegdossiers gespeichert wurden, werden diese Rechnungen während dem Visumsprozess sofort angezeigt.

Visieren via Internet und iPad Müssen in einem Unternehmen auch in Aussenstellen oder von externen Mitarbeitenden Rechnungen geprüft und visiert werden, kann übers Internet die Inbox geöffnet werden.

Dem Visumsverantwortlichen stehen dabei dank der fortschrittlichen ABACUS Techno­ logie genau dieselben Funktionen und derselbe Bearbeitungskomfort zur Verfügung wie den lokal arbeitenden Anwendern. Eine iPad-App bietet mobilen Mitarbeitenden zudem die Möglichkeit Rechnungen auf ihrem Tablet-Rechner zu visieren.

Verbuchung in die Finanzbuchhaltung Für die Verbuchung noch nicht visierter Belege in die Finanzbuchhaltung kann mit einer Stammdateneinstellung bestimmt werden, ob sie auch dann verbucht werden sollen, wenn sie noch nicht visiert sind. Andernfalls werden sie erst nach vollständiger Visierung verbucht.

ZAHLUNGEN OPTIMAL DISPONIEREN

Die Zahlungsprogramme und insbesondere die automatische Zahlungsdisposition erlaubt die effiziente Bewirtschaftung der Kreditorenzahlungen. Zahlungs- und Skontofristen werden durch dieses Programm optimal ausgenutzt. Eine beliebige Anzahl von Überweisungen kann in beliebig vielen Läufen verwaltet werden.

Zahlungsdisposition Der Sachbearbeiter wird schrittweise durch die Disposition geführt. Es stehen ihm im Dispositionslauf verschiedene Kriterien zur Selektion von zur Zahlung fälliger Fakturen zur Verfügung. Das Programm berücksichtigt dabei die Skontostufen und auch erst zukünftig fällige Belege können zur Disposition freigegeben werden.

Zur Ausführung vorgeschlagene Zahlungen können vom Anwender aus dem Dispolauf wieder entfernt oder auch neue hinzugefügt werden. Auch lassen sich die Zahlungen anpassen, zum Beispiel der Zahlbetrag oder die Firmenzahlstelle. Sobald die Überarbeitung des Vorschlages abgeschlossen ist, wird der Überweisungsvorschlag gedruckt und die Zahlungen ausgeführt. Anschliessend werden diese Zahlungen in der Kreditoren­software verbucht und die offenen Posten als erledigt gekennzeichnet.

Verrechnung von Kredi- und Debi-OP Vor der Übermittlung des Zahlungsauftrags an das Finanzinstitut lassen sich offene Kreditorenrechnungen mit offenen Posten aus der Debitorenbuchhaltung verrechnen.

Geldmittelverwaltung Damit die zur Verfügung stehenden Geldmittel optimal eingesetzt werden, wird pro Belegwährung bestimmt, welche Firmenzahlstelle für die Auszahlung Verwendung fin­ det. Diese Firmenzahlstellen können pro Währung mit einer Reihenfolge priorisiert wer­ den. Auch lässt sich pro Firmenzahlstelle die Höhe des maximal verfügbaren Betrags festlegen. Falls mit dem ABACUS Electronic Banking gearbeitet wird und der Anwender die Zugriffsrechte auf die verschiedenen Firmenzahlstellen besitzt, wird der aktuelle Kontosaldo als Information angezeigt.

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Elektronische Übermittlung Alle elektronischen Zahlungen werden dem Modul ”Electronic Banking” zur Übermittlung übertragen.

Der Electronic-Banking-Server sendet die disponierten Überweisungen im DTA-, EZAG-, SWIFT-Format etc. an die entsprechenden Bankinstitute oder an PostFinance. Sobald diese Überweisungen vom Institut elektronisch bestätigt resp. als ausgeführt gekenn­ zeichnet worden sind, werden sie an die Kreditorensoftware zur Verbuchung zurückge­ geben.

Neben der elektronischen Übermittlung stehen auch folgende Zahlungsvarianten zur Verfügung: > DTA als Datei speichern > EZAG als Datei speichern > Bankvergütungsauftrag > Barzahlungen > Korrespondenz-Check > Bank-Check Zahlungsavis Für alle Sammel- oder Einzelzahlungen (ausser Korrespondenz-Check) kann eine Zah­ lungs­­anzeige in Form eines Avis erstellt werden. Diese Zahlungsanzeige lässt sich auch per E-Mail versenden.

Manuelle Einzel- und Sammelzahlungen Manuelle Einzelzahlungen von sämtlichen durch die ABACUS Kreditorensoftware unter­ stützten Zahlungsarten, wie auch manuelle Sammelzahlungen für mehrere offene Posten, lassen sich durch das Programm abwickeln. So können zusätzlich zu normalen Zahlungen auch Spezialfälle wie die Verrechnung von Gutschriften oder Aufwand­ minderungen gebucht werden.

AUSWERTUNGEN

Der Verwaltung der offenen Posten muss in jedem Unternehmen grosse Bedeutung beigemessen werden. Mit der Offen-Posten-Liste und der Fälligkeits­ liste stehen dafür zwei ideale Instrumente zur Verfügung. Diese Auswertungen verschaffen dem Benutzer sofort einen Überblick über alle fälligen Belege zu einem bestimmten Zeitpunkt. Sie können sowohl rückwirkend als auch zukunftsorientiert auf ein bestimmtes Datum sortiert und ausgewertet werden.

Auswertungen mit integrierten PDF-Originalbelegen Nützliche Standardauswertungen sind auch der Kontoauszug, das Belegjournal und die Umsatzlisten. Sämtliche Listen erlauben einen sofortigen Drill-Down auf den ge­scannten Originalbeleg, falls dieser der Transaktion hinterlegt wurde. Werden Listen als PDF aufbe­ reitet, um diese den Lieferanten zum Beispiel im Falle eines Kontoauszuges zur Verfügung zu stellen, sind auch im PDF die Originalbelege integriert, so dass der Empfänger vollstän­ dige Transparenz erhält.

Suchen von Informationen Für das Customizing der Auswertungen stehen einerseits Filterkriterien für die Selektion gewünschter Daten zur Verfügung. Andrerseits kann der Anwender selbst mit der frei bestimmbaren Reihenfolge und verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten das Aussehen der Auswertung seinen Bedürfnissen auf einfache Weise anpassen.

Sämtliche Einstellungen und Gestaltungen, die von Auswertungen vorgenommen wer­ den, lassen sich als Vorgaben abspeichern. Somit stehen regelmässig benötigte Auswertungen quasi auf Knopfdruck jederzeit wieder zur Verfügung.

In sämtlichen Listen kann in der Bildschirmansicht mit beliebigen Zeichenketten komfor­ tabel zum Beispiel nach Lieferanten, Fakturen, Beträgen usw. gesucht werden. Gefundene Rechnungen werden in einer Liste aufgeführt und können direkt ausgewählt werden.

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HIGHLIGHTS DER KREDITORENSOFTWARE > Anpassbare Belegerfassungsmaske In der Standarderfassungsmaske sind alle wichtigen Erfassungsfelder enthalten.

Welche Felder angezeigt werden und in welcher Anordnung, bestimmt der System­ administrator auf Wunsch selbst. Es lassen sich so für verschiedene Benutzergruppen unterschiedliche Erfassungsmasken definieren und diesen zuweisen. > Originaldokumente Im Zahlungslauf kann für jede disponierte Rechnung das entsprechende Original­ dokument sofort angezeigt werden. Möglich ist dies, wenn mit dem Programm AbaScan Papierrechnungen bei der Belegerfassung gescannt und automatisch als PDF im Belegdossier abgelegt werden können. So kann der Sachbearbeiter einen Zahlungs­ lauf effizienter überprüfen und gegebenenfalls noch Rechnungen aus dem Lauf löschen. > Auswertungen mit frei gestaltbaren Layouts Die Gestaltung der Auswertungen kann vom Anwender an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden. Mit einem Editor lassen sich weitere Felder hinzufügen, bestehen­ de entfernen oder verschieben. Auch Schriftarten und weitere Formatierungen kön­ nen auf einfache Weise verändert, genauso wie auch zusätzlich ein Firmenlogo oder Bilder in die Listen integriert werden.

ABACUS ELECTRONIC BANKING

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D A S P O R TA L Z U R F I N A N Z W E LT

ELECTRONIC BANKING

”Die Arbeit mit dem Electronic Banking macht Freude. Die Verarbeitung ist viel speditiver geworden – und alle Aufträge werden zum richtigen Zeitpunkt an den richtigen Empfänger versandt.“

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Der elektronische Zahlungsverkehr zu den Finanzinstituten erfolgt mit den neus­ ten Technologien und Sicherheitslösungen. Die Integration in die ABACUS Appli­ kationen Debitoren-, Kreditoren-, Lohn- und Finanzbuchhaltung optimiert Verarbeitungsprozesse und spart Zeit und Geld.

Finanzinstitute Das ABACUS Electronic Banking unterstützt direkt die wichtigsten Finanzinstitute in der Schweiz: UBS, Credit Suisse, PostFinance, Zürcher KB, Raiffeisen, RBA-­Banken sowie die meisten Kantonalbanken.

Das ABACUS Electronic Banking ist ein multibankfähiges Programm, das mehrere Finanz­ institute mit unterschiedlichen Schnittstellen gleichzeitig mit Zahlungsaufträgen bedie­ nen kann. Die aktuelle Liste der unterstützten Institute und der Schnittstellen ist auf www. abacus.ch zu finden.

Integration Durch die Verwendung gemeinsamer Stamm- und Bewegungsdaten im Electronic Banking Modul und den verschiedenen weiteren ABACUS Applikationen wird ein hoher Automatisierungsgrad erreicht. Die Transparenz der Zahlungen sowie die Weiter­ verarbeitung kann mit verschiedenen Auswertungen in den einzelnen Applikationen überwacht und überprüft werden.

Das ABACUS Electronic Banking kann aber auch als ”standalone“ Applikation eingesetzt werden oder zur Aufbereitung und Verarbeitung von Daten aus Fremdapplikationen.

Die folgenden Zahlungsaufträge lassen sich elektronisch aus der ABACUS Software ab­wickeln: Debitorensoftware > Lastschriftverfahren > Debit Direct > ESR-Verarbeitung > Auszahlungen von Kundenguthaben Kreditorensoftware > DTA (Datenträgeraustausch der Banken) > EZAG (Elektronischer Zahlungsauftrag der PostFinance) > IZV / AZV (Deutscher Zahlungsverkehr - Optional) > SEPA (Europäischer Zahlungsauftrag) Kontobewirtschaftung Das ABACUS Electronic Banking unterstützt folgende Funktionen für die effiziente Kontobewirtschaftung: > Kontoauszüge und Vormerkposten (SWIFT MT940 und MT942) > Kontobewegungen verbuchen > Zahlungslisten und Kontoblätter > Suchfunktion auf Bewegungsdaten > Kategorisierung von Zahlungen > Passwortschutz Cash Management Die Option “Cash Management” zum Electronic Banking unterstützt die Liquiditäts­ planung. Dieses effiziente Hilfsmittel stellt auf einfache Weise sicher, dass genügend liquide Mittel vorhanden sind, um die Kreditorenzahlungen zum gewünschten Termin auszuführen.

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HIGHLIGHTS DES ELECTRONIC BANKING > Weiterverarbeitung der Zahlungen Die Zahlungen können nach erfolgter Übermittlung an das Finanzinstitut direkt weiter­verarbeitet und in die Finanzbuchhaltung verbucht werden. Der Ver­buchungs­ vorgang kann durch den Anwender auch erst dann ausgelöst werden, wenn die Belastungsanzeige des Finanzinstituts eingetroffen ist. > Autorisierung Basierend auf der ABACUS Benutzerverwaltung können die Modelle ”Einzel­ unter­ schrift“, ”Kollektiv A“ (Erstunterschrift) und ”Kollektiv B“ (Zweitunterschrift) ange­ wendet werden. Das Erfassen von Unterschriftsgruppen ermöglicht eine Unter­ scheidung von Benutzern der Kreditoren- und Lohnsoftware, die auf das gleiche Konto Zugriff haben. So können beispielsweise nur Mitarbeiter der Kreditorensoftware einen Kreditorenauftrag visieren. > Aufbereitung der elektronischen Zahlungen Alle Zahlungen werden in der Zahlungsdisposition aufbereitet und im ABACUS Electronic Banking zur Übermittlung ans Finanzinstitut bereitgestellt. Dabei startet die Kreditorensoftware automatisch das Modul Electronic Banking, in dem der Benutzer die bereitgestellten Zahlungen nur noch zur Übermittlung freizugeben braucht. > Direkter Zugang zu den Finanzinstituten Ein Einrichtungsassistent unterstützt den Anwender beim Erstellen von neuen Instituten und beim Konfigurieren der Schnittstellen. Die Multibankfähigkeit ermöglicht den Zugriff auf verschiedene Konten. Zahlungsaufträge, Rückmeldungen und aktuelle Kontostände werden in einem einzigen Arbeitsschritt verarbeitet und aktualisiert.

Zudem können diese Verarbeitungsprozesse mit einem Scheduler automatisiert wer­ den, wodurch die aktuellen Daten auch ausserhalb der Geschäftszeit – z.B. ­während der Nacht – abgeholt werden können.

OPTIONEN ZUR ABACUS FINANZSOFTWARE

Die ABACUS Finanzsoftware besteht auf den folgenden Programmmodulen: > Finanzbuchhaltung > Debitorenbuchhaltung > Kreditorenbuchhaltung Diese Programme lassen sich einzeln oder auch kombiniert einsetzen. Eine nachträgliche Erweiterung ist jederzeit möglich.

Jedes Programme besteht aus einer Grundversion mit den Funktionen für das Erfassen und Verwalten der Stammdaten, das Erfassen von Buchungen und das Erstellen von Auswertungen. Auf Wunsch lassen sich die Grundversionen dieser Programme durch kostenpflichtige Optionen erweitern wie mit Mandanten, Fremdwährungen, Kosten­ stellen, Geschäftsbereichen, Budgetierung etc. Alle für jedes Programmmodul erhält­ lichen Optionen sowie die detaillierten Beschreibungen dazu finden Sie auf www.abacus.ch.

Programm Electronic Banking als Ergänzung zur Finanzsoftware Für eine maximale Effizienz bei der Zahlungsabwicklung resp. -verbuchung sowohl im Bereich der Kreditoren- wie auch der Debitorensoftware steht das optionale Modul Electronic Banking zur Verfügung.

Weiterführende Informationen zum Programm Electronic Banking sind in der separaten Dokumentation enthalten.

OPTIONEN 4 7

INTEGRIERTE SOFTWARE FÜR ALLE ANSPRÜCHE

Finanzbuchhaltung

Anlagen-

Electronic

Kostenrechnung

buchhaltung

Banking

Debitorenbuchhaltung

CRM

Stammdaten

Kreditorenbuchhaltung

AbaBau Technische Bauprogramme

Service- und Vertragsmanagement

Lohnbuchhaltung Human Resources

AbaImmo Immobilienbewirtschaftung

Leistungs- und Projektabrechnung

Auftragsbearbeitung Fakturierung

Produktionsplanung und -steuerung

E-Business

AbaSmart iPad-App

Archivierung AbaScan

Informationsmanagement

Business Process Engine Workflow

AbaReport – Report Writer

AbaSearch – Suchmaschine

AbaNotify – Meldesystem

SmartJob – Automatisierung von Abläufen

AbaAudit – DatenbankÜberwachungssystem

AbaConnect Standardschnittstellen

Adobe

Intranet / Internet

E-Mail-Programme

Fremdprodukte / Individuallösungen

Microsoft Office

Zeiterfassungssysteme

CH-9300 Wittenbach-St.Gallen, www.abacus.ch info@abacus.ch ABACUS Research SA, Business Software CH-2501 Bienne/Biel, www.abacus.ch info@abacus.ch ABACUS Business Solutions GmbH D-80336 M端nchen, www.abacus-solutions.de info@abacus-solutions.de

Ecknauer + Schoch ASW / OS 3000-05.15

ABACUS Research AG, Betriebswirtschaftliche Software