Dossier Contabilidad Financiera
Leiny Johanna Romero Pineda 222403
María Isabella Chinchilla Galvis 222419
Darwin Dayan Bacca Jiménez 222418
Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, Universidad Francisco de Paula Santander Seccional Ocaña
Contaduría Publica
Docente. Fanny Stella Soto Arévalo
31 de mayo de 2023
DOSSIER FORMATIVO INTEGRADOR
GUIA DE ACTIVIDADES PARA CONTABILIDAD FINANCIERA PRIMER SEMESTRE DE 2023
ACTIVIDAD 1. CREACIÓN DE LA EMPRESA ELECTROMUEBLES D.I.J S.A.S Y REGISTRO DE ACCIONES.
Constitución del patrimonio
Capital Autorizad de 20.000 acciones a $25.000 c/u
Capital suscrito 60% del autorizado y pagado el 30%
El 2 de noviembre de 2020 se constituye la empresa ELECTROMUEBLES D.I.J S.A.S
Dedicada a la compra y venta de electrodomésticos y muebles, con los siguientesaccionistas
$20.000 X $25.000 C/U = $500.000.000 X 60% = $300.000.000
$300.000.000 x 30 % = 90.000.000
Capital autorizado $ 20.000 x $25.000 = $500.000.000
Capital suscrito $500.000.000 x 60% = $300.000.000
Capital pagado $300.000.000 x 30% = $90.000.000
Registro del capital autorizado (Nota de Contabilidad N°001)
S.A.S
Nit.800.960.451-7
Calle 11 #22-12
Tel. 3213886196
NOTA DE CONTABILIDAD No. 001
DETALLE: FECHA DIA: 02 MES: 11 AÑO: 2022
Registro del capital autorizado
Accionista 1 Leiny Johanna Romero Pineda Adquiere 4.000 acciones de Valor Nominal de $ 25.000 pesos cada uno pagando el 30%, la empresa recibe el dinero con cheque No.125369 del Banco Bogotá Recibo de Caja No. 001
4.000x25.000=100.000.000x30%=30.000.000
CUENTA No. 780915-09066
CHEQUE No.125369
FECHA:01-11-2022
CONCEPTO: Aporte
Aportes
A FAVOR DE:__Leiny Johanna Romero
Pineda
CHEQUE No.125369
Saldo anterior 0
Consignación 0
Suma 0 -este cheque 0
Saldo que pasa $30.000.000
CUENTA No. 780915-09066
FECHA: $30.000.000
PÁGUESE A LA ORDEN DE: __Leiny Johanna Romero Pineda
LA SUMA DE: _ Treinta millones de pesos
FIRMA Y SELLO
Electromuebles D.I.J S.A.S
Nit. 800960451-7
Calle 11 #22-12 Centro Ocaña
Tel. 3213886196
Recibido de: Leiny Johanna Romero Pineda
Ciudad: Ocaña
Dirección: Calle 11 #22-12 Barrio Centro Ocaña
La suma (en letras): Treinta millones de pesos M/C
Por concepto de: Aporte del socio para la constitución de la empresa
Cheque No.125369
Banco: Bogotá Sucursal: Ocaña Efectivo: X Bauchers:
Firma y Sello.
Leiny Johanna Romero Pineda
Cédula: X Nit: No: 1091656492
Accionistas 2. María Isabella Chinchilla Galvis Adquiere 4.000 acciones de Valor
Nominal de $25.000 pesos cada uno, pagando el 30%, la empresa recibe el dinero con cheque No. 567340 del Banco Colombia. Recibo de Caja No.002
4.000x25.000=100.000.000x30%=30.000.000
CUENTA No.
780915-09066
CHEQUE No.567340
FECHA:01-11-2022
CONCEPTO: Aporte
Aportes
A FAVOR DE : María Isabella Chinchilla Galvis
Saldo anterior 0
Consignación 0
Suma 0
-este cheque 0
Saldo que pasa $30.000.000
CHEQUE No.567340
CUENTA No. 780915-09066
FECHA: $30.000.000
PÁGUESE A LA ORDEN DE: __María Isabella Chinchilla Galvis
LA SUMA DE: _ Treinta millones de pesos
FIRMA Y SELLO
Electromuebles D.I.J S.A.S
Nit.8009604517
Calle 11 #22-12 Centro
Ocaña
Tel.3213886196
Recibido de: María Isabella Chinchilla Galvis
Ciudad: Ocaña
Dirección: Calle 11 # 22-12 Barrio Centro Ocaña
La suma (en letras): Treinta millones de pesos. M/C
No. 002
Por concepto de: Aporte del socio para la constitución de la empresa
Cheque No. 567340 Banco: Bogotá Sucursal: Ocaña Efectivo: X Bauchers:
Cédula: X Nit: No. 1092731393
Accionistas 3. Darwin Dayan Bacca Jiménez Adquiere 4.000 acciones de Valor Nominal de $ 25.000 pesos cada uno, pagando el 30%, la empresa recibe el dinero con cheque No. 897768 Banco Bogotá. Recibo de Caja No. 003
4.000x25.000=100.000.000x30%=30.000.000
CUENTA No. 780915-09066
CHEQUE No.897768
FECHA:01-11-2022
CONCEPTO: Aporte_
Aportes
A FAVOR DE: _Darwin Dayan Bacca
Jiménez
Saldo anterior 0
Consignación 0
Suma 0
-este cheque 0
Saldo que pasa $30.000.000
CHEQUE No.897768
CUENTA No. 780915-09066
FECHA: $30.000.000
PÁGUESE A LA ORDEN DE: __Darwin Dayan Bacca Jiménez
LA SUMA DE: _ Treinta millones de pesos
FIRMA Y SELLO
Electromuebles D.I.J S.A.S Nit.8009604517
Calle 11 #22-12 Centro Ocaña Tel.3213886196
RECIBO DE CAJA No. 003
Recibido de: Darwin Dayan Bacca Jiménez
Ciudad: Ocaña
Dirección: Calle 11 # 22-12 Barrio Centro Ocaña
La suma (en letras): Treinta millones de pesos. M/C
Por concepto de: Aporte del socio para la constitución de la empresa
Cheque No. 897768 Banco: Bogotá Sucursal: Ocaña Efectivo: X Bauchers: CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS Cajero:
1101 CAJA 30.000.000
3101 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 30.000.000
Firma y Sello.
Darwin Dayan Bacca Jiménez
Cédula: X Nit: No. 1007957965
1. El3 denoviembre se efectúaapertura deCuenta CorrienteNo.278956enel Banco Bogotá con el 70% del dineroaportado por los socios, Según Nota de contabilidad No. 003 y Recibo de Consignación.
DINERO APORTADO POR LOS SOCIOS $ 90.000.000 X 70% = $63.000.000
Electromuebles D.I.J
S.A.S
Nit.800.960.451-7
Calle 11 #22-12
Tel. 3213886196
NOTA DE CONTABILIDAD No. 003
DETALLE: FECHA DIA: 03 MES: 11 AÑO: 2022
Apertura cuenta corriente N° 278956
2. El Banco Colombia entrega una chequera a la empresa por valor de $ 520.000., el cual será descontado de su cuenta bancaria. Nota de Contabilidad No. 004
Electromuebles D.I.J S.A.S
Nit.800.960.451-7
Calle 11 #22-12
Tel. 3213886196
NOTA DE CONTABILIDAD No. 004
DETALLE: FECHA DIA: 03 MES: 11 AÑO: 2022
3. El 4 de noviembre se efectúa apertura de Cuenta Ahorros No.569235 en el Banco de Colombia por $5.000.000, Según Nota de contabilidad No. 005 y Recibo de Consignación.
Electromuebles D.I.J S.A.S
Nit.800.960.451-7
Calle 11 #22-12
Tel. 3213886196
DETALLE:
Apertura cuenta de ahorros N° 5689235
FECHA DIA: 04
ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA
MES: 11 AÑO: 2022
4. El 6 de noviembre se efectúa apertura de Cuenta Ahorros No. 120589 en CREDISERVIR POR $7.600.000. Según Nota de contabilidad No006.Electromuebles D.I.J S.A.S
Nit.800.960.451-7
Calle 11 #22-12
Tel. 3213886196
DETALLE:
Apertura cuenta de ahorros N° 120589 ACOMPAÑESE
FECHA DIA: 06
MES: 11 AÑO: 2022
CUENTA No. 780915-09066
5. El 6 de noviembre se efectúa el pago en colecturía de rentas la boleta fiscal por valor de $ 3.130.000, girando cheque No. 001 Del Banco Colombia y CE 001
CONCEPTO: Apertura
A FAVOR DE:
PÁGUESE A LA ORDEN DE: Fiscalía Norte de Santander
LA SUMA DE: _Tres millones ciento treinta mil pesos Saldo anterior 0 Consignación 0
0
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
Trama original del cheque: Electromuebles
D.I.J S.A. S
NIT.800.960-351-7
Calle 11 #22-12
Cel.3213886196
DIRECCIÓN: Cr 2 #21-09
La suma de (en letras) Tres millones ciento treinta mil pesos Por
Pago de Colecturia de Rentas
C.C. / N.I.T 800.152.783-2 FECHA
06-11-2022
6. El 7 de noviembre se efectúa el pago del Registro Mercantil ante la Cámara de Comercio de Ocaña por valor de$620.000. Según cheque No.002 del Banco Bogotá y CE 002
CUENTA No.
780915-09066
CHEQUE No.002
FECHA:07-11-2022
CONCEPTO: Pago del registro mercantil
A FAVOR DE:
Saldo anterior 0
Consignación 0
Suma 0 -este cheque 0
CHEQUE No.002
CUENTA No. 780915-09066
FECHA: $ 620.000
PÁGUESE A LA ORDEN DE: Registro Mercantil ante la Cámara de Comercio de Ocaña
LA SUMA DE: Seiscientos veinte mil pesos
Electromuebles
D.I.J S.A. S
NIT.800.960-351-7
Calle 11 #22-12
Cel.3213886196
CIUDAD: Ocaña
Norte de Santander
PAGADO A: Registro
Mercantil
DIRECCIÓN:
Cr 10 #43-20
La suma de (en letras) Seiscientos veinte mil pesos Por concepto. Pago del registro mercantil.
No.002
FECHA: 7-11-2022
Valor $620.000
C.C./ N.I.T 8905061602
CHEQUE No 002
BANCO. Bogotá
CUENTA No.
SUCURSAL. Ocaña
EFECTIVO
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
OBSERVACIONES.
C.C. / N.I.T.8905061602
FECHA RECIBIDO:
Saldo que pasa FIRMA Y SELLOPREPARADO
Norte de Santander
DIRECCIÓN:
Cr 3# 34-11
D.I.J S.A. S
NIT.800.960-351-7
Calle 11 #22-12
Cel.3213886196
COMPROBANTE DE EGRESO
$280.000
CODIGO CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS 5114 DIVERSOS 280.000 1102 BANCOS 280.000
CHEQUE No. 003
BANCO. Bogotá
CUENTA No.
SUCURSAL. Ocaña
OBSERVACIONES.
EFECTIVO
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
PAPELERIA MUNDO
C.C. / N.I.T.8009876658
FECHA
RECIBIDO: 15-11-2022
PREPARADO REVISADO
APROBADO CONTABILIZADO
CUENTA No.
780915-09066
CHEQUE No.003
FECHA:01-11-2022
CONCEPTO:
A FAVOR DE:
Saldo anterior 0
Consignación 0
Suma 0
-este cheque 0
Saldo que pasa 280.000
CHEQUE No.003
CUENTA No. 780915-09066
FECHA: $ 280.000
PÁGUESE A LA ORDEN DE: Papelería Mundo
LA SUMA DE: Doscientos Ochenta mil pesos
CUENTA No. 780915-09066
1. El 16 de Noviembre se cancela honorarios al abogado Pedro Mora por $650.000 por asesoría legal, girando cheque del Banco Bogotá N°004 y CE 004.
CHEQUE No.004
FECHA:16-11-2022
CONCEPTO: Cancelación de Honorarios
A FAVOR DE:
Saldo anterior 620.000
Consignación 0
Suma 620.000 -este cheque 650.000
Saldo que pasa 30.000
CHEQUE No.004
CUENTA No. 780915-09066
FECHA: $ 650.000
PÁGUESE A LA ORDEN DE: Pedro Mora
LA SUMA DE: Seiscientos cincuenta mil pesos
Electromuebles
D.I.J S.A. S
NIT.800.960-351-7
Calle 11 #22-12
Cel.3213886196
FIRMA Y SELLO
No.004
CIUDAD: Ocaña
Norte de Santander
PAGADO A: Pedro Mora
DIRECCIÓN:
Cr 2#21-02
La suma de (en letras) Seiscientos cincuenta mil pesos Por concepto. Cancelacion de honorarios
FECHA: 16-11-2022
Valor
$650.000
C.C./ N.I.T. 800234567-9
CHEQUE No. 004
BANCO. Bogotá
CUENTA No.
SUCURSAL. Ocaña OBSERVACIONES.
EFECTIVO
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
Pedro Mora
C.C. / N.I.T.800234567-9
FECHA
RECIBIDO: 16-11-2022
2. El 17 de noviembre se compra a OFFICCE Ltda. los siguientes muebles y enseres para uso de la empresa:
5 escritorios tipo ejecutivo por valor de $ 1.980.000 c/u
5 sillas giratorias por valor de $ 357.000 c/u
4 archivadores por valor de $ 480.000 c//u
5 estantes de madera por valor de $750.000 c/u.
$ 3.297.450
R.F:2.5 % $ (433.875)
El pago se realizó girando cheque del Banco Bogotá No 005 y CE 005, la mercancía se encuentra gravada con IVA 19% y la empresa debe realizar RF 2.5 %
CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No.005
CONCEPTO: Compra de mercancía
A FAVOR DE: Office Ltda.
Saldo anterior 650.000
Consignación 0
Suma 650.000 -este cheque 20.218.575
Saldo que pasa 19.568.575
PÁGUESE A LA ORDEN DE: Office Ltda.
LA SUMA DE: Veinte millones doscientos dieciocho mil quinientos setenta y cinco mil pesos M/CTE.
Electromuebles
D.I.J S.A. S
NIT.800.960-351-7
Calle 11 #22-12
Cel.3213886196
FIRMA Y SELLO
La suma de (en letras) Doscientos Ochenta mil pesos Por concepto : Compra de mercancia
Bogotá
No. SUCURSAL. Ocaña
3. El 16 de noviembre la empresa compra a crédito a MAXI MUEBLES LTDA, según Factura No. 6570, los siguientes elementos:
40 neveras Mabe No 230 lt a $ 1.120,000 c/u.
50 lavadoras Haceb 18 kg a $ 1.285,000. c/u.
30 estufas Mabe de piso a gas a $ 750.000 c/u
25 televisor Panasonic 50” a $ 1.380,000. c/u
La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF 2.5%.
40 X 1.120.000 = $ 44.800.000
50 X 1.285.000 = $ 64.250.000
30 X 750.000 = $ 22.500.000
25 X 1.380.000 = $ 34.500.000 $ 166.050.000
VR COMPRA: $ 166.050.000
IVA 19%: $ 31.549.000
RF 2.5%: (4.151.250)
VR TOTAL: $ 193.448.250
Electromuebles D.I.J S.A.S
NIT.800.960-351-7
Calle 11 #22-12
Cel.3213886196
6750
VENDIDO A: Maxi muebles
Ltda.
C.C./N.I.T.: 800.780.321-2
CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $
FINANCIAC. VALOR CUOTA: $ No. Cuotas
FECHA: __16-11-2022
CIUDAD: _Ocaña Norte de Santander
VENDEDOR: __Electromuebles D.I.J S.A.S
DESPACHADO A: _Maxi muebles
Ltda
FORMA DE PAGO: CONTADO CRÉDITO: x SALDO PERIODO DE LA CUOTA:
SON (En letras): Ciento noventa y siete millones quinientos noventa y nueve mil quinientos pesos
4. 20 de noviembrela empresa abona a $50.000.000 a la FC No. 6750, mediante cheque No 0006 del Banco Bogotá y CE 006.
Electromuebles D.I.J
S.A.S NIT.800.960-351-7
Calle 11 #22-12 Cel.3213886196
DIRECCIÓN: calle 11 # 25-64 Barrio San Francisco
La suma de (en letras) CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y SIETE PESOS M/C Por concepto. Abono por compra de mercancías
CONCEPTO: Abono de dinero
PÁGUESE A LA ORDEN DE: Maxi muebles ltda
LA SUMA DE: Cincuenta millones de pesos M/CTE. Saldo anterior 20.218.575
5. Nov 21. La empresa vende a crédito a LA CASITA LTDA, según Factura de Venta No. 0001, los siguientes elementos:
30 neveras Mabe no frost 230 lt a $1.499.900 c/u x 30= $44.997.000
45 lavadoras Haceb 18 Kg a $1.769.900 c/u x 45= $79.645.500
25 estufa Mabe de piso a gas $969.900 c/u x 25= $24.247.500
25 televisor Panasonic 50” a $1.849.000 c/u x 25= $46.225.000
La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF 2.5%.
410727.01 Muebles y enseres de oficina $195.115.000 2404 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
Electromuebles D.I.J S.A.S NIT.800.960-351-7
Calle 11 #22-12
Cel.3213886196 0001
VENDIDO A: La casita
Ltda. FECHA: __21-11-2022
CIUDAD: _Ocaña Norte de Santander
VENDEDOR: __Electromuebles D.I.J S.A.S
A: _La casita Ltda.
CONDICIÓN DEL CRÉDITO
VALOR CUOTA INICIAL: $
FINANCIAC. VALOR CUOTA: $ No. Cuotas
FORMA DE PAGO: CONTADO CRÉDITO: x SALDO PERIODO DE LA CUOTA:
SON (En letras): Treinta y siete millones setenta y un mil ochocientos cincuenta mil pesos
6. El 24 de noviembre la empresa vende a crédito a CREDI MUEBLE LTDA., según Factura de Venta No 0002, RC 004 los siguientes elementos.
2 neveras Mabe no frost 230 lt a $1.499.900 c/u x 2= $2.999.800
5 lavadoras Haceb 18 Kg a $1.970.000 c/u x 5= $9.850.000 La
CONDICIÓN DEL CRÉDITO
VALOR CUOTA INICIAL: $
FINANCIAC. VALOR CUOTA: $ No. Cuotas
SALDO PERIODO DE LA CUOTA:
FORMA DE PAGO: CONTADO CRÉDITO: x
SON (En letras): Treinta y siete millones setenta y un mil ochocientos cincuenta mil pesos
7. El 25 de noviembre recibe de CREDI MUEBLE LTDA, el pago de la deuda pendiente según RC_005
Electromuebles D.I.J S.A.S
Nit. 800960451-7
Calle 11 #22-12 Centro Ocaña
Tel. 3213886196
RECIBO DE CAJA No. 005
Recibido de: Credi muebles Ltda.
Ciudad: Ocaña
Dirección: Calle 11 #22-12 Barrio Centro Ocaña
La suma (en letras): Catorce millones novecientos setenta mil diecisiete mil pesos M/CTE
Por concepto de: Recibe pago de la deuda pendiente
Cheque No.0 Banco: Bogotá Sucursal: Ocaña
X Bauchers:
Firma y Sello.
Cédula: Nit: X No: 800.960.451-7
8. El 25 de noviembre consigna en el Banco Bogotá lo recibido de CREDI MUEBLE LTDA, según NC 007
Electromuebles D.I.J S.A.S Nit.800.960.451-7
Calle 11 #22-12
Tel. 3213886196
NOTA DE CONTABILIDAD No. 007
DETALLE: FECHA DIA: 25 MES: 11 AÑO: 2022
Consignación en el banco del dinero recibido de la empresa Credi mueble Ltda.
9. El 25 de noviembre la empresa recibe a la CASITA LTDA el pago de la deuda pendiente valor que le consignan en el Banco Bogotá según nota de contabilidad N° 008.
D.I.J S.A.S Nit.800.960.451-7 Calle 11 #22-12
3213886196
DETALLE: FECHA DIA: 25 MES: 11 AÑO: 2022
Se recibe de la empresa Casita Ltda.
10. El 26 de noviembre la empresa devuelve a MAXI MUEBLES LTDA, SEGÚN NOTA CREDITO N°001, los siguientes elementos por estar en mal estado:
Calle 11 #22-12 Tel. 3213886196 NOTA
DETALLE: FECHA DIA: 26 MES: 11 AÑO: 2022
mercancía a MAXI MUEBLES LTDA por estar en mal estado
12
LTDA, según FC N° 7512, los siguientes elementos:
10 estufa mabe de piso a gas $765.000 c/u
5 televisor LG 55” a $1.610.000 c/u
30 juego de sala a $1.280.000 c/u
La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF 2,5%
Electromuebles D.I.J S.A. S
NIT.800.960-351-7
Calle 11 #22-12 Cel.3213886196
VENDIDO A: Comercial del mueble
Ltda.
FECHA: __28-11-2022
CIUDAD: _Ocaña Norte de Santander
VENDEDOR: __Electromuebles D.I.J S.A.S C.C./N.I.T.: 800.667.373-.2
DESPACHADO A: _Comercial del mueble Ltda.
CONDICIÓN DEL CRÉDITO
VALOR CUOTA INICIAL: $
FINANCIAC. VALOR CUOTA: $ No. Cuotas
FORMA DE PAGO: CONTADO CRÉDITO: x SALDO PERIODO DE LA CUOTA:
SON (En letras): Treinta y siete millones setenta y un mil ochocientos cincuenta mil pesos
Electromuebles D.I.J
S.A.S
NIT.800.960-351-7
Calle 11 #22-12
Cel.3213886196
CIUDAD: Ocaña FECHA: 29/11/2020 Valor $ $64.379.000
PAGADO A: Comercial del mueble Ltda.
DIRECCIÓN: calle 12 # 22-64 Barrio San Francisco
La suma de (en letras) Sesenta cuatro mil trescientos setenta y nueve mil pesos M/CTE
Por concepto. Abono por compra de mercancías
CHEQUE No. 1746 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO. Bancolombia
CUENTA No. 3456789
SUCURSAL. Ocaña OBSERVACIONES.
N.I.T. 800.980.563-4
Calle 11 #22-12
Cel.3213886196
CIUDAD: Ocaña FECHA: 29/11/2020
PAGADO A: Comercial del mueble Ltda. C.C./ N.I.T. 800.980.563-4
DIRECCIÓN: calle 12 # 22-64 Barrio San Francisco
La suma de (en letras) Sesenta y tres mil veintiséis quinientos mil pesos M/CTE Por concepto. Abono por compra de mercancías
CHEQUE No. 0 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO BANCO. Bancolombia
No. 3456789 SUCURSAL. Ocaña
14. noviembre 29 la empresa vende al contado valor que es consignado directamente en el Banco Bogotá a COSMOS LTDA, según FV N° 0004, los siguientes elementos:
5 estufas Mabe de piso a gas
5 televisor Panasonic 50”
30 juego de sala
La
se encuentra gravada con IVA 19% RF 2,5%
Electromuebles D.I.J S.A. S
NIT.800.960-351-7
Calle 11 #22-12
Cel.3213886196 0004
VENDIDO A: Cosmos
Ltda.
FECHA: __29-11-2022
CIUDAD: _Ocaña Norte de Santander
VENDEDOR: __Electromuebles D.I.J S.A.S
DESPACHADO A: _Comercial del mueble Ltda.
C.C./N.I.T.: 800.667.373-.2
CONDICIÓN DEL CRÉDITO
VALOR CUOTA INICIAL: $
FINANCIAC. VALOR CUOTA: $ No. Cuotas
SALDO PERIODO DE LA CUOTA:
FORMA DE PAGO: CONTADO CRÉDITO: x
SON (En letras): Ciento sesenta y dos millones cuatrocientos noventa y cuatro mil quinientos pesos
15. El 30 de noviembre la empresa realiza los siguientes pagos:
$350.000 según CE 008 y cheque 008 a C.E.N.S
Electromuebles D.I.J
S.A.S
NIT.800.960-351-7
Calle 11 #22-12
Cel.3213886196
DIRECCIÓN: calle 22 # 22-11 Barrio San Francisco
La suma de (en letras) Trescientos cincuenta mil pesos M/CTE Por concepto. Pago de energía eléctrica
CUENTA No. 3456789 SUCURSAL. Ocaña
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
CONCEPTO: Pago de la energía
A FAVOR DE: Maxi muebles Ltda.
Saldo anterior 50.000.000
Consignación 0
Suma 50.000.000
-este cheque 350.000
PÁGUESE A LA ORDEN DE: CENS
LA SUMA DE: Trescientos cincuenta mil pesos M/CTE.
Saldo que pasa 49.650.000
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $207.000, según CE 009 y cheque 0009 a E.S.P.O.
S.A.S
Calle 11 #22-12 Cel.3213886196
DIRECCIÓN: calle 20 # 22-15 Barrio San Francisco
La suma de (en letras) Doscientos siete mil pesos M/CTE
Por concepto. Pago de acueducto y alcantarillado
CHEQUE
008
CUENTA No. 3456789
SUCURSAL. Ocaña OBSERVACIONES.
CUENTA No. 278956
CHEQUE No. 0009
FECHA: 30/11/22
CONCEPTO:_______________
Pago de recibo del agua
A FAVOR DE:__ESPO
Saldo anterior 350.000
Consignación
Suma 350.000
-este cheque 207.000
Saldo que pasa 143.000
CHEQUE No. 0009
FECHA:30/11/22
CUENTA No. 278956
$ 207.000
PÁGUESE A LA ORDEN DE: _ ESPO
LA SUMA DE: ____DOS CIENTOS SISTE MIL PESOS M/L
FIRMA Y SELLO
SERVICIO DE TELÉFONO $95.000, según CE 0010 y cheque 00010 a Movistar.
CUENTA No. 278956
CHEQUE No. 00010
CUENTA No. 278956 FECHA:
CONCEPTO:_______________
Pago de servicio de telefono
A FAVOR DE:_
Saldo anterior 207.000
Consignación
Suma 207.000
-este cheque 95.000
Saldo que pasa 206.905
CHEQUE No. 00010
PÁGUESE A LA ORDEN DE: _ MOVISTAR
LA SUMA DE: _____NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/L
FIRMA Y SELLO
CIUDAD:
PAGADO
Electromuebles D.I.J
S.A.S
NIT.800.960-351-7
Calle 11 #22-12
Cel.3213886196
COMPROBANTE DE EGRESO No. 0010
800.345.562-4
DIRECCIÓN: calle 50 # 12-14 Barrio San Francisco
La suma de (en letras) Noventa y cinco mil pesos M/CTE Por concepto. Pago de teléfono
CHEQUE
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO BANCO. Bogotá
CUENTA No. 3456789
SUCURSAL. Ocaña
16. El 30 de Noviembre se cancela al Contador Público Alberto Morante los honorarios por su asesoría contable por valor de $ 1,980.000, girando cheque del Banco BogotáNo. 00011
CE 0011 R.F 11%
VR GASTO: $1.980.000
RF 11%: _($217.800)
TOTAL: $1.762.200
Electromuebles D.I.J
S.A.S
NIT.800.960-351-7
Calle 11 #22-12
Cel.3213886196
COMPROBANTE DE EGRESO No. 0011
CIUDAD: Ocaña FECHA: 30/11/2022
PAGADO A: Alberto Morante
DIRECCIÓN: calle 10 # 12-06 Barrio San Francisco
La suma de (en letras) Un millón novecientos ochenta mil pesos M/CTE
Por concepto. Pago de honorarios
CODIGO CONCEPTO
Valor $ 1.980.000
C.C./ N.I.T. 800.345.562-4
DÉBITOS CREDITOS
5102 HONORARIOS $1980.000
1102 BANCOS $1980.000
CHEQUE No. 0011 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO. Bogotá
CUENTA No. 3456789
SUCURSAL. Ocaña
OBSERVACIONES.
CUENTA No. 278956
CHEQUE No. 00011
FECHA: 30/11/22
CONCEPTO:_______________
Pago de honorarios
A FAVOR DE:__Alberto
Morante
CHEQUE No. 00011
Alberto Morante
C.C. / N.I.T.
890562323
FECHA RECIBIDO: 30/11/2022
CUENTA No. 278956
FECHA:30/11/22 $ 1.980.000
PÁGUESE A LA ORDEN DE: ALBERTO MORANTE
LA SUMA DE: __UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA MIL_
Saldo anterior 95.000 ______ _____________________________
Consignación
Suma 95.000
-este cheque 1.980.000
Saldo que pasa 1.885.000
FIRMA Y SELLO
PESOS M/CTE
1355-ANTICIPO DE IMPUESTO Y
1508-EQUIPO DE OFICINA
2201-NACIONALES
2404-IMPUESTO SOBRE LAS
(S.D.)$652.000
(S.D.)$220.150.000