CODIGO CUENTA DEBE HABER 110101.01 Caja 0 310101.01 Capital Autorizado 600.000.000 310102.01 Capital por suscribir 600.000.000 360.000.000 310103.01 Capital suscrito por cobrar 252.000.000 110101.01 Banco Bogotá 107.434.774 110401.01 Cuenta de ahorros Banco Colombia 15.000.000 110401.02 Cuenta de ahorros Crediservir 6.600.000 150801.01 Escritorios Tipo Ejecutivo 8.163.400 150801.02 Sillas Giratorias 2.665.600 150801.03 Archivadores 2.284.800 150801.04 Estantes de Madera 2.082.500 220101.02 Nacionales 266.970.425 242203.01 Honorarios 487.300 242208.01 Compras 7.578.500 510206.01 Honorarios 4.430.000 510704.01 Acueducto y Alcantarillado 354.000 510706.01 Energía Eléctrica 457.000 510707.01 Teléfono 280.000 500901.01 Boleta Fiscal 2.230.000 510802.01 Registro Mercantil 620.000 511406.01 Utiles, papelería y fotocopias 1.125.000 530505.01 Gastos Bancarios 420.000 130101.01 Clientes 85.388.442 135515.01 Retencion en ventas 4.306.885 240401.01 Impuesto descontable 56.750.055 240401.02 Impuesto Generado 34.525.831 410727.01 Muebles y Enseres de oficina 178.724.900 410799.01 Devoluciones en ventas 6.449.500 620101.01 Compra de mercancías 292.235.000 620501.01 Devolucion en compras 2.990.000 SUMAS IGUALES 1.451.276.956 1.451.276.956 BALANCE DE SALDOS INICIALES A 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
CUENTAS
Mabe de piso a gas
Televisor Panasonic 50"
Televisor LG 55"
Juego de comedor Juego de sala
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
Venta eléctrodomesticos y muebles
OPERACIONES DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2022
ACTIVIDAD N°1
CONSTITUCION DEL PATRIMONIO
capital autorizado 50,000 acciones 20,000 = 1,000,000,000
Capital suscrito 50% 1,000,000,000 = 500,000,000 50% 300,000,00090,000,000 /3 = 30,000,000
CUENTAS
PAGADO
CAPITAL AUTORIZADO
Capital Autorizado
CUENTAS CAJA CAJA MENOR BANCOS
Bogotá
CUENTAS
CERTIFICADOS Certificado deposito a termino (CDT)
BANCOS
Banco Bogotá
CUENTAS
CERTIFICADOS Certificado deposito a termino (CDT)
BANCOS
Banco Bogotá TOTAL
ACCIONES Actividades Inmobiliarias
BANCOS
Banco Bogotá TOTAL
ACTIVIDAD 1 ENUNCIADO 1. Ajuste de inventario periódico a Inventario permanente CODIGOPARCIALDEBITOCREDITO 1408 2.990.000 1410801 2.990.000 1408163.097.004 140801.01 23.520.000 140801.0225.700.000 140801.0315.120.000 140801.0436.855.000 140801.0531.750.000 140801.0613.872.000 140801.0716.280.004 4107126.147.996 410718126.147.996 6201292.235.000 620101292.235.000 292.235.000292.235.000 ACTIVIDAD 2 3/12/2022Constitución fondo caja menor CODIGOPARCIALDEBITOSCREDITOS 31011.000.000.000 310102 310102,011.000.000.000 31011.000.000.000 310101 310101,011.000.000.000 CODIGOPARCIALDEBITOCREDITO 11011.500.000 1101021.500.000 11021.500.000 1102011.500.000 1.500.0001.500.000 4/12/2022CDT Banco Caja social CODIGOPARCIALDEBITOCREDITO 120512.000.000 120501,0112.000.000 110212.000.000 11020112.000.000 12.000.00012.000.000 5/12/2022CDT CREDISERVIR CODIGOPARCIALDEBITOCREDITO 120512.000.000 120501,0212.000.000 110212.000.000 11020112.000.000 12.000.00012.000.000 5/12/2022Inversiones (Acciones COSMOS LTDA) cantidadvr. Unitariovr. Total 60180.00010.800.000 CODIGOPARCIALDEBITOCREDITO 120110.800.000 12011110.800.000 110210.800.000 11020110.800.000 10.800.00010.800.000 DEVOLUCIONES EN COMPRAS Devoluciones en compras MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMP. Neveras Mabe no frost 230 Lts Lavadoras Haceb 18 Kg Estufa
MERCANCIAS De Mercancias TOTAL
DE
CAPITAL SURCRITO Y PAGADO CAPITAL POR SUSCRIBIR Capital por Suscribir CAPITAL SUSCRITO Y
TOTAL
Banco
TOTAL CUENTAS
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
Venta electrodomesticos y muebles
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
IVA Generado TOTAL
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMP.
Neveras Mabe no frost 230 Lts
Televisor Panasonic 50 pulgadas
Juego de sala TOTAL Consignación COSMOS LTDA
CUENTAS BANCOS Banco Bogotá
Costo Venta FV 001 COSMOS LTDA CAJA Caja general
COMPRA HOGAR LTDA FC 1896
ARTICULO
Neveras Mabe no frost 230 Lts
Lavadoras Haceb 18 Kg
Estufa Mabe de piso de gas
CUENTAS
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMP.
Neveras Mabe no frost 230 Lts
Lavadoras Haceb 18 Kg
Estufa Mabe de piso de gas
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
IVA Descontable PROVEEDORES Proveedores Nacionales
RETENCION EN LA FUENTE Retención compras
PAGO HOGAR LTDA FC 1896
CUENTAS PROVEEDORES
Proveedores Nacionales
BANCOS Banco Bogotá TOTAL
ACTIVIDAD 2 19/12/2022 IVARETENCION F CANTIDADVR. UNITARIO VR. PARCIAL19% 2,5% 6 1.499.9008.999.400 1.709.886 224.985 11 1.849.00020.339.000 3.864.410 508.475 2 1.580.0003.160.000 600.400 79.000 32.498.4006.174.696812.460 CODIGOPARCIALDEBITOCREDITO 110137.860.636 11010137.860.636 1355812.460 135515812.460 410732.498.400 41071832.498.400 24046.174.696 2404016.174.696 38.673.09638.673.096 costo 1 CODIGOPARCIALDEBITOCREDITO 610724.239.616 61071824.239.616 140824.239.616 140801,016.720.000 140801,0415.015.000 140801,072.504.616 24.239.61624.239.616 20/12/2022 CODIGOPARCIALDEBITOCREDITO 110237.860.636 11010137.860.636 110137.860.636 11010137.860.636 37.860.63637.860.636 20/12/2022 IVARETENCION F CANTIDADVR. UNITARIO VR. PARCIAL19% 2,5% 151.280.00019.200.000 3.648.000 480.000 101.350.00013.500.000 2.565.000 337.500 12770.0009.240.000 1.755.600 231.000 41.940.0007.968.6001.048.500 CODIGOPARCIALDEBITOCREDITO 140841.940.000 140801,0119.200.000 140801,0213.500.000 140801,039.240.000 24047.968.600 2404027.968.600 220148.860.100 22010148.860.100 24221.048.500 2422081.048.500 49.908.60049.908.600 21/12/2022 CODIGOPARCIALDEBITOCREDITO 220148.860.100 22010148.860.100 110248.860.100 11020148.860.100 48.860.10048.860.100 CUENTAS CAJA Caja general ANTICIPO DE IMPUESTOS Retención en la fuente ventas OPERACIONES
Venta FV
ARTICULO Neveras Mabe no frost
Televisor Panasonic
pulgadas Juego de sala CUENTAS COMERCIO AL POR MAYOR
Venta eléctrodomesticos y muebles
DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2022
001 COSMOS LTDA
230 Lts
50
Y MENOR
TOTAL
TOTAL
22/12/2022 IVARETENCION F CANTIDADVR. UNITARIO VR. PARCIAL19% 2,5% 101.769.90017.699.000 3.362.810 442.475 12969.90011.638.800 2.211.372 290.970 72.250.00015.750.000 2.992.500 393.750 51.420.0007.100.000 1.349.000 177.500 52.187.8009.915.6821.304.695 CODIGOPARCIALDEBITOCREDITO 130160.798.787 13010160.798.787 13551.304.695 1355151.304.695 410752.187.800 41071852.187.800 24049.915.682 2404019.915.682 62.103.48262.103.482 COSTO2 CODIGOPARCIALDEBITOCREDITO 610737.649.167 61071837.649.167 140837.649.167 140801,0213.066.667 140801,039.135.000 140801,0511.112.500 140801,064.335.000 37.649.16737.649.167 23/12/2022 DEUDA60.798.787 VENTA52.187.800 DESCUENTO4%2.087.512 CODIGOPARCIALDEBITOCREDITO 110558.711.275 110505,0158.711.275 53052.087.512 530535,012.087.512 130560.798.787 130505,0160.798.787 60.798.78760.798.787 24/12/2022 CODIGOPARCIALDEBITOCREDITO 110458.711.275 11040158.711.275 110558.711.275 110505,0158.711.275 58.711.27558.711.275 Venta FV 002 OASIS LTDA ARTICULO CLIENTES Clientes Nacionales ANTICIPO DE IMPUESTOS Retención en la fuente ventas COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR Venta electrodomesticos y muebles Lavadoras Haceb 18 Kg Estufa Mabe de piso de gas #¡REF! #¡REF! CUENTAS Venta eléctrodomesticos y muebles MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMP. Lavadoras Haceb 18 Kg Estufa Mabe de piso a gas Televisor LG 55" Juego de comedor IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR IVA Generado TOTAL Costo Venta FV 001 COSMOS LTDA CUENTAS COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR Descuentos comerciales condicionados CLIENTES Clientes Nacionales TOTAL Consignación pago OASIS LTDA CUENTAS TOTAL PAGO DEUDA DE OASIS LTDA, DESCUENTO 4% CUENTAS CAJA Caja general GASTOS FINANCIEROS BANCOS CREDISERVIR CAJA Caja general TOTAL
Juego de comedor Juego de sala
Retención en la fuente ventas
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
Venta electrodomesticos y muebles
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
IVA Generado TOTAL
CUENTAS
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR
Venta eléctrodomesticos y muebles
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMP.
televisor lg
Juego de comedor Juego de sala
Televisor Panasonic 50"
TOTAL la casa mueble ltda
ARTICULO
televisor panasonic
Televisor LG 55"
nevera mabe
lavadora haceb
CUENTAS
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMP.
Televisor Panasonic 50"
Televisor LG 55"
nevera
LAVADORA HACEB
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
IVA Descontable PROVEEDORES Proveedores Nacionales RETENCION EN LA FUENTE Retención compras
27/12/2022 IVARETENCION F CANTIDADVR. UNITARIO VR. PARCIAL19% 2,5% 101.380.00013.800.000 2.622.000 345.000 201.650.00033.000.000 6.270.000 825.000 15875.00013.125.000 2.493.750 328.125 121.305.00015.660.000 2.975.400 391.500 75.585.00014.361.1501.889.625 CODIGOPARCIALDEBITOCREDITO 140875.585.000 140801,0413.800.000 140801,0533.000.000 140801,0613.125.000 140801,0615.660.000 240414.361.150 24040214.361.150 220188.056.525 22010188.056.525 24221.889.625 2422081.889.625 89.946.15089.946.150 28/12/2022 IVARETENCION F CANTIDADVR. UNITARIO VR. PARCIAL19% 2,5% 202.250.00045.000.000 8.550.000 1.125.000 151.390.00020.850.000 3.961.500 521.250 121.580.00018.960.000 3.602.400 474.000 101.849.00018.490.000 3.513.100 462.250 103.300.00019.627.0002.582.500 CODIGOPARCIALDEBITOCREDITO 1101120.344.500 110101120.344.500 13552.582.500 1355152.582.500 4107103.300.000 410718103.300.000 240419.627.000 24040119.627.000 122.927.000122.927.000 COSTO 3 CODIGOPARCIALDEBITOCREDITO 610774.647.091 61071874.647.091 140874.647.091 140801,0513.707.690 140801,0632.507.576 140801,0713.074.231 140801,0415.357.594 74.647.09174.647.091 28/12/2022 IVARETENCION F CANTIDADVR. UNITARIO VR. PARCIAL19% 2,5% 81.380.00011.040.000 2.097.600 276.000 51.650.0008.250.000 1.567.500 206.250 101.280.00012.800.000 2.432.000 320.000 151.350.00020.250.000 3.847.500 506.250 52.340.0009.944.6001.308.500 CODIGOPARCIALDEBITOCREDITO 140852.340.000 140801,0411.040.000 140801,058.250.000 140801,0112.800.000 140801,0220.250.000 24049.944.600 2404029.944.600 220160.976.100 22010160.976.100 24221.308.500 2422081.308.500 ARTICULO Televisor Panasonic 50 pulgadas Televisor LG 55" Juego de comedor Juego de sala COMPRA HOGAR LTDA FC 1950 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR IVA Descontable PROVEEDORES Proveedores Nacionales RETENCION EN LA FUENTE Retención compras CUENTAS MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMP. Televisor Panasonic 50" Televisor LG 55" Juego de comedor Juego de sala Televisor Panasonic 50" CUENTAS CAJA Caja General ANTICIPO DE IMPUESTOS TOTAL Venta FV 003 MUEBLES ARTES LTDA ARTICULO Televisor LG 55"
Venta FV 003 MUEBLES ARTES LTDA
Costo
TOTAL62.284.60062.284.600
dic-29 CODIGOPARCIALDEBITOCREDITO 14087.710.000 140801,042.760.000 140801,054.950.000 24041.464.900 240402 IVA DESCONTABLE 1.464.900 2422192.750 242208 EN COMPRAS 192.750 22018.982.150 2201018.982.150 9.174.9009.174.900 29/12/2022 IVARETENCION F CANTIDADVR. UNITARIO VR. PARCIAL19% 2,5% 52.250.00011.250.000 2.137.500 281.250 71.390.0009.730.000 1.848.700 243.250 101.580.00015.800.000 3.002.000 395.000 41.849.0007.396.000 1.405.240 184.900 31.769.9005.309.700 1.008.843 132.743 6969.9005.819.400 1.105.686 145.485 55.305.10010.507.9691.382.628 CODIGOPARCIALDEBITOCREDITO 110164.430.442 11010164.430.442 13551.382.628 1355151.382.628 410755.305.100 41071855.305.100 240410.507.969 24040110.507.969 65.813.06965.813.069 COSTO4 CODIGOPARCIALDEBITOCREDITO 610741.078.972 61079941.078.972 140841.078.972 140801,053.975.714 140801,064.567.500 140801,075.493.147 140801,048.143.308 140801,026.101.308 140801,0312.797.995 41.078.97241.078.972 RETENCION PROVEDORES HOGAR LTDA TOTAL Venta FV 004 GALAXY ARTICULO DEVOLUCION EN CON COMPRA CUENTAS Dev en Compra Televisor Panasonic 50" televisor LG 55" IVA CUENTAS CAJA Caja General ANTICIPO DE IMPUESTOS Retención en la fuente ventas Televisor LG 55" Juego de comedor Juego de sala Televisor Panasonic 50" LAVADORA ESTUFA CUENTAS COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR Venta eléctrodomesticos y muebles MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMP. TELEVISOR LG Juego de comedor COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR Venta electrodomesticos y muebles IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR IVA Generado TOTAL Costo Venta FV 004 GALAXY Juego de sala Televisor Panasonic 50" LAVADORA ESTUFA TOTAL
dic-30DEVOLUCION EN VENTA CODIGOPARCIALDEBITOCREDITO 410710.209.900 41079910.209.900 240412.149.781 240401 IVA GENERADO 12.149.781 1355255.248 135515 RETENCION EN LA FUENTE VENTA 255.248 110222.104.433 110201 BANCO BOGOTA 22.104.433 22.359.68122.359.681 diciembre 30 reembolso CODIGOPARCIALDEBITOCREDITO 11011.500.000 1101021.500.000 11021.500.000 1102011.500.000 1.500.0001.500.000 CODIGOPARCIALDEBITOCREDITO 5114380.500 511405380.500 1102380.500 110201380.500 380.500380.500 CODIGOPARCIALDEBITOCREDITO 5114490.000 511405490.000 1102490.000 110201490.000 490.000490.000 CODIGOPARCIALDEBITOCREDITO 5114250.000 511406250.000 1102250.000 110201250.000 250.000250.000 CODIGOPARCIALDEBITOCREDITO 5114127.000 511406127.000 1102127.000 110201127.000 127.000127.000 CODIGOPARCIALDEBITOCREDITO 5114160.800 511413160.800 1102160.800 110201160.800 160.800160.800 dic-30extracto bancario NDCOSTO CHEQUERA1.250.000 $ NDCOMISION CHEQUE890.000 $ ND4X10001.520.000 $ TOTAL3.660.000 $ NCINTERES350.000 $ CODIGOPARCIALDEBITOCREDITO 53053.660.000 530505,011.250.000 530515,01890.000 5305520,011.520.000 110201BANCO BOGOTA3.660.000 3.660.0003.660.000 CUENTAS COMERCIO AL X MAYOR Y AL X MENOR DEVOLUCIONES IVA RETENCION BANCO DEVOLUCION EN CON VENTA Banco Bogotá TOTAL CUENTAS diversos elemntos de aseo BANCOS TOTAL CUENTAS CAJA CAJA MENOR BANCOS Banco Bogotá TOTAL CUENTAS diversos utiles e oficina BANCOS Banco Bogotá TOTAL CUENTAS diversos elemntos de cafeteria BANCOS COMISIONES Banco Bogotá TOTAL CUENTAS diversos parqueadero BANCOS Banco Bogotá TOTAL CUENTAS diversos fotocopias BANCOS 4 X MIL TOTAL Banco Bogotá TOTAL CUENTAS FINANCIEROS GASTOS BANCARIOS
CODIGOPARCIALDEBITOCREDITO 1102350.000 110201350.000 4210INTERES350.000 421005,01INTERESES350.000 350.000350.000 DICIEMBRE 30 DEPRESIACION CODIGOPARCIALDEBITOCREDITO 5112194.174 511203,01104.310 511203,02GASTOS DEPRECIACION SILLAS34.060 511203,03GASTOS DEPRECIACION ARCHIVADORES29.194 511203,04GASTOS DEPRECIACION ESTANTE26.610 1508EQUIPO DE OFICINA194.174 150898DEPRESIACION ACUMULADA194.174 194.174194.174 Escritorio tipo ejecutivo8.163.40046=375.516.400104.310 103603.600 Sillas giratorias2.665.60046=122.617.60034.060 103603.600 Archivadores2.284.80046=105.100.80029.195 103603.600 Estantes de madera2.082.50046=95.795.00026.610 103603.600 dic-30 CODIGOPARCIALDEBITOCREDITO 51021.680.000 5102061.680.000 2365RETENCION EN LA FUENTE184.800 236515HONORARIOS184.800 1102BANCO1.495.200 110201BANCO BOGOTA1.495.200 1.680.0001.680.000 dic-30 GASTOS CODIGOPARCIALDEBITOCREDITO 51071.393.180 510706680.000 510707TELEFONO350.000 510704ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO363.180 1102BANCO1.393.180 110201BANCO BOGOTA1.393.180 1.393.1801.393.180 ASESORA FINANCIERA TOTAL CUENTAS SERVICIO ENERGIA ELECTRICA TOTAL CUENTAS DEPRESIACION GATOS DEPRECIACION ESCRITORIO TOTAL CUENTAS HONORARIOS CUENTAS BANCOS Banco Bogotá TOTAL
TEL:3204514287 DE EGRESO No. 001
OCAÑA,N.DES.
ocaña FECHA:3/12/2023VALOR $ 1.500.000
PAGADO A: Alberto Castro TELEFONO: 3123456
POR CONCEPTO DE: Fondo de caja menor
LASUMADEUN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS
Banco Bogotá EFECTIVO
CUENTANo.: 1 1
O NIT.
FIRMAY SELLO
S.A.S
NIT:37237417
TEL:3204514287 DE EGRESO No. 002
OCAÑA,N.DES.
ELABORADOAPROBADOCONTABILIZADO CIUDAD: ocaña FECHA:4/12/2023VALOR $ 12.000.000
PAGADO A: Banco de bogotá
POR CONCEPTO DE: Se adquiere un CDT en caja social
LASUMADE DOCE MILLONES DE PESOS
TELEFONO: 323456
Banco Bogotá EFECTIVO
CUENTANo.: 2 2
C.C. O NIT.
FIRMAY SELLO
ELABORADOAPROBADOCONTABILIZADO
CIUDAD:
CUENTA
Caja 1.500.000 OBSERVACIONES: Caja menor Bancos 1.500.000 Banco
BENEFICIARIO: C.C.
BANCO:
DEBITOSCREDITOS
de Bogota
BANCO:
CUENTA
Certificados 12.000.000 OBSERVACIONES: Cert. A término(CDT) BANCOS 12.000.000 Banco de
BENEFICIARIO:
DEBITOSCREDITOS
Bogotá
IMPUTACION
ANGEL
COMPROBANTE ELCENTRO
IMPUTACION
ANGEL
S.A.S
ELCENTRO
NIT:37237417 COMPROBANTE
ANGEL S.A.S
NIT:37237417
TEL:3204514287 DE EGRESO No. 003
CIUDAD: ocaña FECHA:5/12/2023VALOR $ 12.000.000
PAGADO A: Banco de Bogotá
POR CONCEPTO DE: Se adquiere un CDT en Crediservir
LASUMADE DOCE MILLONES DE PESOS BANCO: Banco Bogotá EFECTIVO
DEBITOSCREDITOS CUENTANo.: 3 3
BENEFICIARIO: CREDISERVIR
FIRMAY SELLO
C.C. O NIT. 8905053636
TEL:3204514287 DE EGRESO No. 004
OCAÑA,N.DES.
ELABORADOAPROBADOCONTABILIZADO CIUDAD: ocaña
$ 10.800.000
PAGADO A: Banco de Bogotá
POR CONCEPTO DE: Se adquiere Inversiones
LASUMADE DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS
BANCO: Banco Bogotá EFECTIVO CUENTA DEBITOSCREDITOS CUENTANo.: 4 4
de Bogotá
BENEFICIARIO: COSMOS LTDA
FIRMAY SELLO
C.C. O NIT. 98908765
ELABORADOAPROBADOCONTABILIZADO
TELEFONO:
CUENTA
Certificados 12.000.000 OBSERVACIONES: Cert. A término(CDT) BANCOS 12.000.000 Banco
de Bogotá
FECHA:5/12/2023VALOR
TELEFONO:
ACCIONES
OBSERVACIONES: Actividades
BANCOS
Banco
10.800.000
inmobiliarias
10.800.000
IMPUTACION
IMPUTACION
OCAÑA,N.DES.
COMPROBANTE ELCENTRO
ANGEL S.A.S NIT:37237417
COMPROBANTE ELCENTRO
TEL:3204514287 DE EGRESO No. 005
CONCEPTO DE: Cancela factura 1896
CUARENTAY OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTAMIL CIEN PESOS
Banco Bogotá
HOGAR LTDA
FIRMAY SELLO
O NIT. 8876654 ELABORADOAPROBADOCONTABILIZADO
DE EGRESO No. 005
Cárdenas
CONCEPTO DE: Cancela Honorarios
SUMADE UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTAMIL PESOS
Banco Bogotá EFECTIVO
DEBITOSCREDITOS CUENTANo.: 1897
PABLO CARDENAS
FIRMAY SELLO
ELABORADOAPROBADOCONTABILIZADO
CIUDAD:
FECHA:21/12/2023VALOR
TELEFONO: POR
ocaña
$ 48.860.100 PAGADO A: HOGAR LTDA
BANCO:
EFECTIVO CUENTA DEBITOSCREDITOS
PROVEEDORES 48.860.100 OBSERVACIONES: Proveedores Nacionales Bancos 48.860.100 Banco de Bogota BENEFICIARIO:
C.C.
CIUDAD:
TELEFONO: POR
BANCO:
CUENTA
HONORARIOS 1.680.000 OBSERVACIONES: ASESORA FINANCIERA RETENCION EN LA FUENTE 184.800 HONORARIOS BANCO1.495.200 BANCO
BENEFICIARIO:
CUENTANo.: 1896
ocaña FECHA:30/12/2023VALOR $ 1.680.000 PAGADO A: Pablo
LA
BOGOTA
C.C. O NIT.
OCAÑA,N.DES. IMPUTACION
ANGEL
ELCENTRO TEL:3204514287
S.A.S NIT:37237417 COMPROBANTE
OCAÑA,N.DES. IMPUTACION
ANGEL S.A.S
ELCENTRO
NIT:37237417 COMPROBANTE
ANGEL S.A.S
NIT:37237417
COMPROBANTE ELCENTRO
TEL:3204514287 DE EGRESO No. 006
OCAÑA,N.DES.
CIUDAD: ocaña FECHA:30/12/2023VALOR $ 680.000
PAGADO A: C.E.N.S
POR CONCEPTO DE: Realizacion de pagos
LASUMADESEISCIENTOS OCHENTAMIL PESOS
IMPUTACION
TELEFONO: 556678
BANCO: Banco Bogotá EFECTIVO CUENTA DEBITOSCREDITOS CUENTANo.: 1898
ENERGIA ELECTRICA 680.000 OBSERVACIONES:
BENEFICIARIO: C.E.N.S
FIRMAY SELLO
C.C. O NIT. 123547
ELABORADOAPROBADOCONTABILIZADO
ANGEL S.A.S
NIT:37237417
ELCENTRO
COMPROBANTE
TEL:3204514287 DE EGRESO No. 007
OCAÑA,N.DES.
CIUDAD: ocaña
FECHA:30/12/2023VALOR $ 350.000
PAGADO A: MOVISTAR TELEFONO:
POR CONCEPTO DE: Realizacion de pagos
LASUMADE TRESCIENTOS CINCUENTAMIL PESOS
IMPUTACION
BANCO: Banco Bogotá EFECTIVO CUENTA DEBITOSCREDITOS CUENTANo.: 1899
TELEFONO 350.000 OBSERVACIONES:
BENEFICIARIO: MOVISTAR
FIRMAY SELLO
C.C. O NIT. 2345
ELABORADOAPROBADOCONTABILIZADO
ANGEL S.A.S
NIT:37237417
ELCENTRO
TEL:3204514287
OCAÑA,N.DES.
COMPROBANTE
DE EGRESO No. 008
CIUDAD: ocaña FECHA:30/12/2023VALOR $ 363.180
PAGADO A: E.S.P.O
POR CONCEPTO DE: Realizacion de pagos
LASUMADE TRESCIENTOS CINCUENTAMIL PESOS
IMPUTACION
TELEFONO: 456789
BANCO: Banco Bogotá EFECTIVO
CUENTA DEBITOSCREDITOS CUENTANo.: 1901
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 363.180
OBSERVACIONES:
BENEFICIARIO: E.S.P.O
FIRMAY SELLO
C.C. O NIT. 9876
ELABORADOAPROBADOCONTABILIZADO
REEMBOLSO
CIUDADYFECHAFONDOPERMANENTE
PAGADO
SON: UNMILLONCUATROCIENTOSOCHO MIL TRECIENTOS PESOS
Ocaña,30/Dic/2023MENOSEFECTIVOYCHEQUES cheque PAGOS EFECTUADOS VALESPROVISIONALES DEL 5-dicESTAMPILLASYOTROS AL 30-dicVALORDEESTEREEMBOLSO 1.408.300 CODIGO SUPERMAX LTDACompra de Elementos de asepo Aseo380.500511405 CENTRAL LTDACompra Elementos Cafetería490.000511405 PAPELERIA MUNDOCompra Utiles de oficina250.000511406 FOTOCOPIADORA FIEL IMAGENCancelo Fotocopias127.000511406 PARQUEADERO CENTRAlCancela Parqueadero160.800511413
TOTAL 1.408.300
DE CAJAMENOR No.
SECCIONELABORADO PORREVISADOAPROBADO APOR CONCEPTO DEVALOR
VENTA No. 1895 Calle8No. 22-30Ocaña, NortedeSantander ResolucióndeautorizacióndianNo.05 Fecha Diciembre19delNo. 12500 alNo. 15000 Vendidoa: COSMOS LTDA Fecha de factura : DIA / MES / 19-dic 2023 Nit: 98908765 Calidad de agente retenedor de IVA: Dirección: cll 25 N 2-23 Teléfono: 37237417 Ciudad: Ocaña IVA Valor UnitarioCantidad % Valor No Frost Neveras Mabe No Frost 230 lts 1.499.900 6 1.709.886 10.709.286 Panasonic Televisor Panasonic 50 pulgadas 1.849.000 11 3.864.410 24.203.410 Juego de sala Juego de sala 1.580.000 2 600.400 3.760.400 VALORES TOTALES DE LA OPERACIÓN 38.673.096 Valor total en letras TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVENTA Y SEIS PESOS COSMOS LTDA 98908765 Elcomprador C.C NIT. No. COMPRA No. 1896 Calle8No. 22-30Ocaña, NortedeSantander ResolucióndeautorizacióndianNo.05 Fecha Diciembre20 20delNo. 12500 alNo. 15000 Vendidoa: ANGEL S.A.S Fecha de factura : DIA / MES / 20-dic 2023 Nit: 6012345 Calidad de agente retenedor de IVA: Dirección: cll 25 N 2-23 Teléfono: 37237417 Ciudad: Ocaña IVA Valor UnitarioCantidad % Valor No Frost Neveras Mabe no frost 230 Lts 1.280.000 15 3.648.000 22.848.000 Panasonic Lavadoras Haceb 18 Kg 1.350.000 10 2.565.000 16.065.000 Juego de sala Estufa Mabe de piso a gas 770.000 12 1.755.600 10.995.600 VALORES TOTALES DE LA OPERACIÓN 49.908.600 Valor total en letras CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS ANGEL S.A.S 6012345 Elcomprador C.C NIT. No. Ref.ProductoValor Descripcióntotal delproducto FACTURADE Ref.ProductoValor Descripcióntotal delproducto FACTURADE
VENTA No. 1897 Calle8No. 22-30Ocaña, NortedeSantander ResolucióndeautorizacióndianNo.05 Fecha Diciembre20 22delNo. 12500 alNo. 15000 Vendidoa: OASIS LTDA Fecha de factura : DIA / MES / 22-dic 2023 Nit: 87986 Calidad de agente retenedor de IVA: Dirección: cll 21N 2-50 Teléfono: 34509764 Ciudad: Ocaña IVA Valor UnitarioCantidad % Valor Haceb Lavadoras Haceb 18 Kg 1.769.900 10 3.362.810 21.061.810 Mabe Estufa Mabe de piso a gas 969.900 12 2.211.372 13.850.172 LG Televisor LG 55 pulgadas 2.250.000 7 2.992.500 18.742.500 Juego de comedor Juego de comedor 1.420.000 5 1.349.000 8.449.000 VALORES TOTALES DE LA OPERACIÓN 62.103.482 Valor total en letras SESENTA Y DOS MILLONES CIENTO TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS OASIS LTDA 87986 Elcomprador C.C NIT. No. COMPRA No. 1950 Calle8No. 22-30Ocaña, NortedeSantander ResolucióndeautorizacióndianNo.05 Fecha Diciembre20 27delNo. 12500 alNo. 15000 Vendidoa: ANGEL S.A.S Fecha de factura : DIA / MES / 27-dic 2023 Nit: 6012345 Calidad de agente retenedor de IVA: Dirección: cll 8N 22-30 Teléfono: 3204514287 Ciudad: Ocaña IVA Valor UnitarioCantidad % Valor Panasonic Televisor Panasonic 50 pulgadas 1.380.000 10 2.622.000 16.422.000 LG Televisor LG 55 pulgadas 1.650.000 20 6.270.000 39.270.000 Juego de comedor Juego de comedor 875.000 15 2.493.750 15.618.750 Juego de sala Juego de sala 1.305.000 12 2.975.400 18.635.400 VALORES TOTALES DE LA OPERACIÓN 89.946.150 Valor total en letras OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS OASIS LTDA 87986 Elcomprador C.C NIT. No. Ref.ProductoValor Descripcióntotal delproducto Ref.ProductoValor Descripcióntotal delproducto FACTURADE FACTURADE
VENTA 1951 Calle8No. 22-30Ocaña, NortedeSantander ResolucióndeautorizacióndianNo.05 Fecha Diciembre20 28delNo. 12500 alNo. 15000 Vendidoa: MUEBLES ARTES LTDA Fecha de factura : DIA / MES / 28-dic 2023 Nit: 65789 Calidad de agente retenedor de IVA: Dirección: cll 10 N9-36 Teléfono: 567890 Ciudad: Ocaña IVA Valor UnitarioCantidad % Valor LG Televisor LG 55 pulgadas 2.250.000 20 8.550.000 53.550.000 Juego de comedor Juego de comedor 1.390.000 15 3.961.500 24.811.500 Juego de sala Juego de sala 1.580.000 12 3.602.400 22.562.400 Panasonic Televisor Panasonic 50 pulgadas 1.849.000 10 3.513.100 22.003.100 VALORES TOTALES DE LA OPERACIÓN 122.927.000 Valor total en letras CIENTO VEINTE MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS MUEBLES ARTES LTDA 65789 Elcomprador C.C NIT. No. COMPRA 3650 Calle8No. 22-30Ocaña, NortedeSantander ResolucióndeautorizacióndianNo.05 Fecha Diciembre20 28delNo. 12500 alNo. 15000 Vendidoa: LA CASA MUEBLE LTDA Fecha de factura : DIA / MES / 28-dic 2023 Nit: 98766 Calidad de agente retenedor de IVA: Dirección: cll 12 N 24-12 Teléfono: 556789 Ciudad: Ocaña IVA Valor UnitarioCantidad % Valor PAnasonic Televisor Panasonic 1.380.000 8 2.097.600 13.137.600 LG Televisor LG 55 pulgadas 1.650.000 5 1.567.500 9.817.500 Mabe Nevera Mabe no frost 230 Lts 1.280.000 10 2.432.000 15.232.000 Haceb Lavadora Haceb 18 Kg 1.350.000 15 3.847.500 24.097.500 VALORES TOTALES DE LA OPERACIÓN 62.284.600 Valor total en letras SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS MUEBLES ARTES LTDA 98766 Elcomprador C.C NIT. No. Ref.ProductoValor Descripcióntotal delproducto Ref.ProductoValor Descripcióntotal delproducto FACTURADE FACTURADE
COMPRA 1950 Calle8No. 22-30Ocaña, NortedeSantander ResolucióndeautorizacióndianNo.05 Fecha Diciembre20 29delNo. 12500 alNo. 15000 Vendidoa: LA CASA MUEBLE LTDA Fecha de factura : DIA / MES / 29-dic 2023 Nit: 98766 Calidad de agente retenedor de IVA: Dirección: cll 12 N 24-12 Teléfono: 556789 Ciudad: Ocaña IVA Valor UnitarioCantidad % Valor Panasonic Televisor Panasonic 50 pulgadas 1.380.000 2 524.400 3.284.400 LG Televisor LG 55 pulgadas 1.650.000 3 940.500 5.890.500 VALORES TOTALES DE LA OPERACIÓN 9.174.900 Valor total en letras SESENTA MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIEN PESOS MUEBLES ARTES LTDA 98766 Elcomprador C.C NIT. No. VENTA 3651 Calle8No. 22-30Ocaña, NortedeSantander ResolucióndeautorizacióndianNo.05 Fecha Diciembre20 29delNo. 12500 alNo. 15000 Vendidoa: LA GALAXIA DEL MUEBLE LTDA Fecha de factura : DIA / MES / 29-dic 2023 Nit: 7890 Calidad de agente retenedor de IVA: Dirección: cll 15 N 16-12 Teléfono: 53456 Ciudad: Ocaña IVA Valor UnitarioCantidad % Valor LG Televisor LG 55 pulgadas 2.250.000 5 2.137.500 13.387.500 Juego de comedor Juego de comedor 1.390.000 7 1.848.700 11.578.700 Juego de sala Juego de sala 1.580.000 10 3.002.000 18.802.000 Panasonic Televisor panasonic 50 pulgadas 1.849.000 4 1.405.240 8.801.240 Haceb Lavadoras Haceb 18 Kg 1.769.900 3 1.008.843 6.318.543 Mabe Estufas Mabe de piso a gas 969.900 6 1.105.686 6.925.086 VALORES TOTALES DE LA OPERACIÓN 65.813.069 Valor total en letras SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOSCIENTOS TRECE MIL SESENTA Y NUEVE PESOS LA GALAXIA DEL MUEBLE LTDA 7890 Elcomprador C.C NIT. No. Ref.ProductoValor Descripcióntotal delproducto Ref.ProductoValor Descripcióntotal delproducto FACTURADE FACTURADE
NOTA DEBITONo. 1 SEÑOR (es) ANGELS.A.S NIT: 3723741 FECHA 30122023 DIRECCION CLL8N12-30 CUENTA No. 1 COSTOCHEQUERA1.250.000 COMISIONCHEQUE890.000 4X10001.520.000 VALOR ( en letras )TOTAL 3.660.000 ELABORADAREVISADAAUTORIZADACONTABILIZADA 53050501GASTOSBANC. 1.250.000 53051501COMISIONES 890.000 530552014XMIL 1.520.000 VALOR CODIGOCREDITOS ANGEL S.A.S
CALLE8No.12-30
OCAÑA,N.DES. CONCEPTO
NIT:37237417
TEL:3204514287
NIT: 37237417
CALLE 8N12-30
TEL: 3204514287 Ocaña,N.DE.S
NOTA CREDITONo. 1 SEÑOR (es) ANGELS.A.S NIT: 37237417 FECHA 30122023 DIRECCION CLL8N12-30 CUENTA No. 1 INTERESES 350.000 VALOR:TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOSTOTAL 350.000 ELABORADAREVISADAAUTORIZADACONTABILIZADA 1102BANCO 350.000 110201B.BOGOTA 4210INTERES 42100501INTERESES 350.000 VALOR CODIGODEBITOS ANGEL S.A.S
CONCEPTO
ANGEL.S.A.S
NIT:37237417
RECIBO DE CALLE8No.12-30
CAJA No. 1
TEL:3204514287
OCAÑA,N.DES.
CIUDAD: OcañaFECHA:23/12/2023VALOR $ 60.798.787
PAGADO A:OASIS LTDATELEFONO: 6789000
POR CONCEPTO DE: Pado de una deuda pendiente
LASUMADE SESENTAMILLONES SETECIENTOS NOVENTAY OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTAY SIETE PESOS
IMPUTACION
BANCO:EFECTIVO x CUENTA DEBITOSCREDITOS CUENTANo.: 1 CHEQUE No. 1 CAJA58.711.275
OBSERVACIONES:
Caja genral
GASTOS FINANCIEROS 2.087.512
Desc. Comerciales condicionados
CLIENTES60.798.787
Clientes Nacionales
BENEFICIARIO: ANGEL S.A.S
C.C. O NIT. 37237417
ELABORADOAPROBADOCONTABILIZADO
NOTA DE CONTABILIDAD No. 1
DETALLEDIA MES AÑO Consignacion COSMOSLTDA.20 122023
PREPARADOREVISADOAPROBADOCONTABILIZADO
NOTA DE CONTABILIDAD No. 2
DETALLEDIA MES AÑO Consignacion en Crediservir lo recibido de OASISLTDA.24 122023
PREPARADOREVISADOAPROBADOCONTABILIZADO
CODIGO PARCIALESDEBITOSCREDITOS 1102 BANCOS 37.860.636 110201 Banco Bogotá 37.860.636 1101 Caja 37.860.636 110101 Caja general 37.860.636
CODIGO PARCIALESDEBITOSCREDITOS 1102 BANCOS 58.711.275 110215 Crediservir 58.711.275 1101 Caja general 58.711.275 110101 Caja general 58.711.275
OCAÑA,N.DES. ADJUNTEDOCUMENTOSOPORTE CUENTAS ADJUNTEDOCUMENTOSOPORTE CUENTAS ANGEL S.A.S NIT:37237417 CALLE8No.22-30 TEL:3204514287 ANGEL
NIT:37237417 CALLE8No.22-30 TEL:3204514287 OCAÑA,N.DES.
S.A.S
ANGEL S.A.S
NIT:37237417
CALLE8No.22-30
TEL:3204514287
OCAÑA,N.DES.
PREPARADOREVISADOAPROBADOCONTABILIZADO
DETALLEDIA MES
Depreciaciónde los activos fijos tangibles30 122023 CODIGO PARCIALESDEBITOSCREDITOS 5112 Depreciación 194.174 51120301 Gastos Depreciación Escritorio 104.310 51120302 Gastos Depreciación Sillas 34.060 51120303 Gastos Depreciación Archivadores 29.194 51120304 Gastos Depreciación Estante 26.610 1508 Equipo de Ofina 194.174 150898 Depreciación Acumulada 194174
NOTA DE CONTABILIDAD No. 3
AÑO
ADJUNTEDOCUMENTOSOPORTE CUENTAS
NEVERAS MABE NO FROST 230 LTRS ENTRADASSALIDASSALDO FECHADETALLLECANTVR. UNITVR. TOTALCANTVR. UNITVR. TOTALCANTVR. UNITVR. TOTAL 30/11/2022SALDO INICIAL211.120.00023.520.000211.120.00023.520.000 19/12/2022VENTA FV 00161.120.0006.720.000151.120.00016.800.000 20/12/2022COMPRA FC 1896151.280.00019.200.000301.200.00036.000.000 28/12/2022COMPRA FC 3650101.280.00012.800.000401.220.00048.800.000 LAVADORAS HACEB 18 KG ENTRADASSALIDASSALDO FECHADETALLLECANTVR. UNITVR. TOTALCANTVR. UNITVR. TOTALCANTVR. UNITVR. TOTAL 30/11/2022SALDO INICIAL201.285.00025.700.000201.285.00025.700.000 20/12/2022COMPRA FC 1896101.350.00013.500.000301.306.66739.200.000 22/12/2022VENTA FV 002101.306.66713.066.667201.306.66726.133.333 28/12/2022COMPRA FC 3650151.350.00020.250.000351.325.23846.383.333 29/12/2022VENTAS FV 00431.325.2383.975.714321.325.23842.407.619 ESTUFA MABE DE PISO A GAS ENTRADASSALIDASSALDO FECHADETALLLECANTVR. UNITVR. TOTALCANTVR. UNITVR. TOTALCANTVR. UNITVR. TOTAL 30/11/2022SALDO INICIAL20756.00015.120.00020756.00015.120.000 20/12/2022COMPRA FC 189612770.0009.240.00032761.25024.360.000 22/12/2022VENTA FV 00212761.2509.135.00020761.25015.225.000 29/12/2022VENTAS FV 0046761.2504.567.50014761.25010.657.500 30/12/2022DEVOLUCION FV 0041761.250761.25015761.25011.418.750 TELEVISOR PANASONIC 50" ENTRADASSALIDASSALDO FECHADETALLLECANTVR. UNITVR. TOTALCANTVR. UNITVR. TOTALCANTVR. UNITVR. TOTAL 30/11/2022SALDO INICIAL271.365.00036.855.000271.365.00036.855.000 19/12/2022VENTA FV 001111.365.00015.015.000161.365.00021.840.000 27/12/2022COMPRA FC 1950101.380.00013.800.000261.370.76935.640.000 28/12/2022VENTA FV 003101.370.76913.707.690161.370.76921.932.310 28/12/2022COMPRA FC 365081.380.00011.040.000241.373.84632.972.310 29/12/2022DEVOLUCION FC 195021.380.0002.760.000221.373.28730.212.310 29/12/2022VENTAS FV 00441.373.2875.493.147181.373.28724.719.162 TELEVISOR LG 55" ENTRADASSALIDASSALDO FECHADETALLLECANTVR. UNITVR. TOTALCANTVR. UNITVR. TOTALCANTVR. UNITVR. TOTAL 30/11/2022SALDO INICIAL201.587.50031.750.000201.587.50031.750.000 22/12/2022VENA FV 00271.587.50011.112.500131.587.50020.637.500 27/12/2022COMPRA FC 1950201.650.00033.000.000331.625.37953.637.500 28/12/2022VENTAS FV 003201.625.37932.507.576131.625.37921.129.924 28/12/2022COMPRA FC 365051.650.0008.250.000181.632.21829.379.924 29/12/2022DEVOLUCION FC 195031.650.0004.950.000151.628.66224.429.924 29/12/2022VENTAS FV 00451.628.6628.143.308101.628.66216.286.616 30/12/2022DEVOLUCION FV 00421.628.6623.257.323121.628.66219.543.939 JUEGO DE COMEDOR ENTRADASSALIDASSALDO FECHADETALLLECANTVR. UNITVR. TOTALCANTVR. UNITVR. TOTALCANTVR. UNITVR. TOTAL 30/11/2022SALDO INICIAL16867.00013.872.00016867.00013.872.000 22/12/2022VENTA FV 0025867.0004.335.00011867.0009.537.000 27/12/2022COMPRA FC 195015875.00013.125.00026871.61522.662.000 28/12/2022VENTA FV 00315871.61513.074.23111871.6159.587.769 29/12/2022VENTAS FV 0047871.6156.101.3084871.6153.486.462 JUEGO DE SALA ENTRADASSALIDASSALDO FECHADETALLLECANTVR. UNITVR. TOTALCANTVR. UNITVR. TOTALCANTVR. UNITVR. TOTAL 30/11/2022SALDO INICIAL131.252.30816.280.004131.252.30816.280.004 19/12/2022VENTA FV 00121.252.3082.504.616111.252.30813.775.388 27/12/2022COMPRA FC 1950121.305.00015.660.000231.279.79929.435.388 28/12/2022VENTA FV 003121.279.79915.357.594111.279.79914.077.794 29/12/2022VENTAS FV 004101.279.79912.797.99511.279.7991.279.799 30/12/2022DEVOLUCION FV 00431.279.7993.839.39841.279.7995.119.198 ANGEL S.A.S NIT:37237417 CALLE8No.12-30 TEL:3204514287 OCAÑA,N.DES.
CHEQUENo. 1896 AÑOMES DIA CHEQUERA 9208670739 20231221 48.860.100 Pagueseaorden de Lasuma de Cuarenta y ocho millones ochocientos sesenta mil cien pesos pesosM/L Estechequepuedeserpagadoencualquierplaza 0^^ :-000 : : 09-: 06995Ç :- 956.. :- 56489 Firma
ANALISIS DE LA CARTERA POR EL METODO GENERAL BAJO NIIF MEMBRETE DE LA EMPRESA A 30 DE DICIEMBRE DE 2022
DEUDA CORRIENTE1 AL 3031 AL 6061 AL 90MES DE 90 1%3%5%7%10%
ANALISIS DE CARTERA METODO BAJO NIIF
CLIENTES85.388.442
TOTAL85.388.442
VALOR PROVISION004.269.42200
TOTAL PROVISION $ 4.269.422
ASIENTO
CODIGOCUENTADEBEHABER 52102Deudores4.269.422 132401Clientes4.269.422
CODIGO CUENTA DEBE HABER 1101 CAJA 187.774.942 $ 1102 BANCO 28.224.197 $ 1104 CUENTA DE AHORRO 80.311.275 $ 1201 ACCIONES 10.800.000 $ 1205 CERTIFICADOS 24.000.000 $ 1301 CLIENTES 85.388.442 $ 1355 ANTIC. DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 10.133.920 $ 1408 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 150.627.158 $ 1508 EQUIPO DE OFINA 15.002.126 $ 2201 NACIONALES 407.020.901 $ 2365 RETENCION EN LA FUENTE 184.800 $ 2404 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 18.958.108 $ 2422 RETENCION EN LA FUENTE 12.119.675 $ 3101 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 108.000.000 $ 4107 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 279.208.804 $ 4210 INTERES 350.000 $ 5102 HONORARIOS 6.110.000 $ 5107 SERVICIOS 2.484.180 $ 5108 GASTOS LEGALES 620.000 $ 5112 DEPRECIACIONES 194.174 $ 5114 DIVERSOS 2.533.300 $ 5140 GASTOS LEGALES 2.230.000 $ 5305 GASTOS FINANCIEROS 6.167.512 $ 6107 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL MENOR 177.614.846 $ 6201 DE MERCANCIAS - $ 6205 DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN COMPRAS 2.990.000 $ SUMAS IGUALES 809.524.180 $ $ 809.524.180 BALANCE DE COMPROBACION SALDOS A 31 DE DICIMEBRE DE 2022
INGRESOS OOPERACIONALES 104.583.958 $ Ingresos por actividades ordinarias 279.208.804 $ Costo de ventas 174.624.846 $ GASTOS OPERACIONALES 14.171.654 $ Gastos de Administración 14.171.654 $ Gastos de Ventas UTILIDAD OPERACIONAL 90.412.304 $ INGRESOS NO OPERACIONALES 350.000 $ Ingresos financieros - intereses 350.000 $ GASTOS NO OPERACIONALES 6.167.512 $ Gastos Financieros 6.167.512 $ UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 84.594.792 $ RENTA 35% 29.608.177 $ UTILIDAD LÍQUIDA 54.986.615 $ RESERVA LEGAL 10% 5.498.661 $ UTILIDAD DEL EJERCICIO 49.487.953 $
EMPRESA ANGEL S.A.S ESTADO DE RESULTADOS
ACTIVOS ACTIVOS CORRIENTES Efectivo y Equivalentes 296.310.414 $ Inversiones - Activos Financieros 34.800.000 $ Cuentas por cobrar 95.522.362 $ Inventarios 150.627.158 $ 577.259.934 $ ACTIVOS NO CORRIENTES Activos Fijos intangibles - PPE 15.002.126 $ Activos intangibles 15.002.126 $ TOTAL ACTIVO 592.262.060 $ PASIVOS PASIVOS CORRIENTES Obligaciones financieras - pasivos Financieros Proveedores 407.020.900 $ Obligaciones fiscales - Impuestos por pagar 22.709.545 $ Beneficios a empleados 429.730.445 $ PASIVOS NO CORRIENTES Obligaciones financieras - pasivos Financieros Pasivos estimados y provisiones Otros pasivos financieros - $ TOTAL PASIVO 429.730.445 $ PATRIMONIO Capital Social 108.000.000 $ Reserva Legal 5.453.161 $ Utilidad de Ejercicios anteriores Utilidad del Ejercicio Actual 49.078.454 $ TOTAL PATRIMONIO 162.531.615 $ TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 592.262.060 $ TOTAL ACTIVO CORRIENTE TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE EMPRESA ANGEL
SITUACIÓN FINANCIERA TOTAL PASIVO CORRIENTE TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
S.A.S ESTADO DE