재무상태표 당기 2016년 12월 31일 현재 전기 2015년 12월 31일 현재
녹
색
연
합
(단위:원)
계정과목
자
산 당 기
부 채 / 자 본 계정과목 당 기
전 기
전 기
Ⅰ. 유동자산 현금및현금성자산
35,304,697 35,304,697
Ⅱ. 비유동자산 퇴직적립예치금
58,502,933 70,082,586 33,747,658 46,767,535 Ⅱ. 자본 0 0 기본금 37,338,670 37,308,670 특정기금적립금 (32,583,395) (28,701,175) 사업이월금 차기이월운영차익 20,000,000 20,000,000
60,059,972 24,755,275 0 31,141,020 4,163,677
93,807,630 131,437,728
93,807,630 131,437,728
특정기금적립예치금
비 품 (감가상각누계액)1) 전세보증금 합 1)
계
감가상각누계액은 상각완료자산
56,062,698 Ⅰ. 부채 56,062,698 퇴직급여충당부채
합
원을 포함함.
19,477,570
계
33,747,658 46,767,535 33,747,658 46,767,535 84,670,193 28,607,495 0 11,527,119 44,535,579
재산목록 물품명
프린터 수납장 LED TV 의자 소파 자전거발전기 모니터 전화기 책장 및 테이블 천장형냉온풍기 소형태양광발전기 컴퓨터 스마트피씨 캠코더 난방기
취득년도 수량 취득가액 (1)
2015.11 2013.09 2013.07 2013.06 2013.03 2013.06 2013.06 2013.05 2013.05 2013.04 2013.04 2013.04 2013.03 2013.02 2013.01
1 1 1 16 1 1 1 3 12 1 1 1 1 1 2
(2016.12.31기준) (단위:원) 기초장부3) 감가상각액2) 감가상각 누계액3) 기말장부가액 가액(2) (3) (4)=(1)-(5) (5)=(2)-(3)
175,000 140,000 350,000 186,667 2,340,000 1,170,000 498,900 241,135 627,000 271,700 1,800,000 870,000 180,000 87,000 48,000 22,400 5,028,200 2,346,493 1,815,000 816,750 1,300,000 585,000 700,000 315,000 1,666,000 721,933 1,213,000 505,417 120,000 48,000
35,000 70,000 468,000 99,780 125,400 360,000 36,000 9,600 1,005,640 363,000 260,000 140,000 333,200 242,600 24,000
70,000 233,333 1,638,000 357,545 480,700 1,290,000 129,000 35,200 3,687,347 1,361,250 975,000 525,000 1,277,267 950,183 96,000
105,000 116,667 702,000 141,355 146,300 510,000 51,000 12,800 1,340,853 453,750 325,000 175,000 388,733 262,817 24,000
합계 46 17,861,100 8,327,495 3,572,220 13,105,825 1.2012년 취득자산은 상각완료함. (19,477,570원) 2.당해년도 감가상각액 = 취득가액/내용년수(5년) *연중취득자산의 경우의 감가상각액 = (취득가액/내용년수) × (사용월수/12) 3.감가상각누계액 = 전년도감가상각액 + 당해연도 감가상각액(취득가액/내용년수) 4.구입당월의 기초장부가액은 취득가액과 같다.
4,755,275