Ass. ZOOMACOM 7 PLACE MARECHAL FOCH 42000 ST ETIENNE
Dossier financier de l'exercice en Euros Période du 01/01/2009 au 31/12/2009
Activité principale de l'association :
Nous vous présentons ci-après le dossier de l'exercice.
Fait à ST ETIENNE Le 08/02/2011
DESITTER Sébastien Expert comptable
CABINET DESITTER EXP. CPTABLE 17 Rue de la Presse 42000 ST ETIENNE 04 77 91 59 40 Dossier N° 004767 en Euros .
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BILAN ACTIF Exercice N 31/12/2009 12
ACTIF
Amortissements
Brut
ACTIF IMMOBILISE
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement Frais de recherche et de développement Concessions, Brevets et droits similaires Fonds commercial (1) Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions Installations techniques Matériel et outillage Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) Participations mises en équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières TOTAL I
ACTIF CIRCULANT
Comptes de liaison
Net
Net
Euros
270
254
16
13
35 753
34 388
1 365
8 036
1 678
1 644
1 678
Ecart N / N-1 %
3
25.42
6 672- 83.02-
34
2.09
37 701
34 642
3 059
9 693
6 634- 68.44-
14 615 1 206
2 475
12 140 1 206
24 921 772
12 781- 51.29434 56.14
442
442
442
4 360 18 355
4 360 18 355
19 055 1 271
14 695- 77.1217 085 NS
TOTAL II
STOCKS ET EN COURS Matières premières, approvisionnements En-cours de production de biens En-cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes CREANCES (3) Créances usagers et comptes rattachés Autres créances Valeurs mobilières de placement Instruments de trésorerie Disponibilités Charges constatées d'avance (3)
Comptes de Régularisation
et Provisions
Exercice N-1 31/12/2008 16
TOTAL III
38 978
2 475
36 503
46 462
9 958- 21.43-
76 679
37 117
39 562
56 155
16 592- 29.55-
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV) Primes de remboursement des obligations (V) Ecarts de conversion actif (VI) TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)
(1) Dont droit au bail (2) Dont à moins d'un an (3) Dont à plus d'un an Dossier N° 004767 en Euros .
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BILAN PASSIF Exercice N Exercice N-1 31/12/2009 12 31/12/2008 16
PASSIF
Ecart N / N-1 Euros %
Fonds propres
FONDS
ASSOCIATIFS
Fonds associatifs sans droit de reprise Ecarts de réévaluation Réserves : Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves Report à nouveau RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédents ou Déficits)
FONDS DÉDIÉS
PROVISIONS ET
1 538- 20.06-
1 701-
29 611-
27 910
18 855-
27 910
46 765- 167.56-
14 426-
5 968
20 394- 341.73-
1 664
10 173
8 509- 83.64-
22 714 29 611
3 760 28 916
94.26
Fonds associatifs avec droit de reprise : Apports Legs et donations Résultats sous contrôle de tiers financeurs Ecarts de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées Droit des propriétaires
Comptes de liaison
TOTAL II
Provisions pour risques Provisions pour charges Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement Fonds dédiés sur autres ressources TOTAL III Emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2) Emprunts et dettes financières divers
DETTES (1)
7 668
Autres fonds associatifs
TOTAL I
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales
Régularisation
Comptes de
6 130
18 953 504.04 695 2.40
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes Instruments de trésorerie
2 338
2 338- 100.00-
Produits constatés d'avance
5 000
5 000- 100.00-
TOTAL IV
50 187
39 562
56 155
53 988
45 187
3 801
7.57
Ecarts de conversion passif (V) TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V) (1) Dont à plus d'un an Dont à moins d'un an (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
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53 988
16 592- 29.55-
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COMPTE DE RESULTAT Exercice N Exercice N-1 31/12/2009 12 31/12/2008 16
Ecart N / N-1 * Euros %
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)
Ventes de marchandises Production vendue de Biens et Services
39 33 032
1 226 60 966
880- 95.7512 692- 27.76-
CHIFFRE D'AFFAIRES NET
33 071
62 192
13 572- 29.10-
143 500 2 600
177 368 2 111
260 1
1 090 0
179 432
242 761
39
1 213
469 025 228 758
46 134 606 117 605 35 753
7 698
19 874
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges Collectes Cotisations Autres produits
TOTAL I
10 474 1 016
7.87 64.20
558- 68.201 206.38
2 639-
1.45-
CHARGES D'EXPLOITATION (2)
Achats de marchandises Variation de stock (marchandises)
871- 95.71-
Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)
57 3 96 31
Autres achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales Dotations aux amortissements et aux provisions Sur immobilisations : dotations aux amortissements Sur immobilisations : dotations aux provisions Sur actif circulant : dotations aux provisions Pour risques et charges : dotations aux provisions
2 475
22 2 8 4
868 66.09 570 565.67 024 9.10 943 18.43
7 208- 48.352 475
Subventions accordées par l'association Autres charges (2) TOTAL II
565
3 559
199 256
224 745
19 824-
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)
18 016
2 104- 78.8330 698
33 336- 246.71-
QUOTES-PARTS DE RESULTATS SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) * Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois
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18.21
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
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COMPTE DE RESULTAT Exercice N Exercice N-1 31/12/2009 12 31/12/2008 16
Ecart N / N-1 * Euros %
PRODUITS FINANCIERS Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement TOTAL V
21
115
65- 75.34-
21
115
65- 75.34-
669
2 434
1 156- 63.33-
669
2 434
1 156- 63.33-
648-
2 319-
1 091
CHARGES FINANCIERES Dotations aux amortissements et aux provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement TOTAL VI 2. RESULTAT FINANCIER (V-VI) 3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)
62.73
20 472-
15 697
32 245- 273.90-
2 299 1 593
6 305 8 175
2 430- 51.384 538- 74.01-
3 892
14 480
6 968- 64.16-
2 055 220
2 960 4 660
165- 7.443 274- 93.69-
2 275
7 619
3 439- 60.19-
1 617
6 861
3 528- 68.57-
183 346 202 201
257 356 234 798
9 671- 5.0126 102 14.82
22 558
35 773- 211.45-
5 353
4 014- 100.00-
27 910
39 788- 190.08-
PRODUITS EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges TOTAL VII CHARGES EXCEPTIONNELLES Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions TOTAL VIII 4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII) Impôts sur les bénéfices (IX) TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII) TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX) SOLDE INTERMEDIAIRE
18 855-
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs - Engagements à réaliser sur ressources affectées 5. EXCEDENTS OU DEFICITS
18 855-
* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois
Dossier N° 004767 en Euros.
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EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES Exercice N Exercice N-1 31/12/2009 12 31/12/2008 16
Ecart N / N-1 * Euros %
PRODUITS Bénévolat Prestations en nature Dons en nature TOTAL
25 669
25 669
25 669
25 669
25 669
25 669
25 669
25 669
CHARGES Secours en nature Mise à disposition gratuite de biens et services Personnel bénévole Prestations TOTAL
* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois
Dossier N° 004767 en Euros.
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DETAIL BILAN ACTIF ACTIF CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES 20500000 LOGICIELS 28050000 AMORT. LOGICIELS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 21820100 MATERIEL DE TRANSPORT 21830000 MATERIEL BUREAU & MAT. INFORMA 21840000 28182010 28183000
MOBILIER AMORT MAT DE TRANSPORT AMORTIS/ MAT. BUREAU ET INFORM
28184000
AMORT.MAT & MOBILIER
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS
TOTAL ACTIF IMMOBILISE CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES 41100000 CLIENTS 41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR 49100000 Provisions pour dépréciation d AUTRES CREANCES 40100000 46710000 46870000
FOURNISSEURS DURIAUX YOANN Produits à recevoir
Ecart N / N-1 Euros %
16.38 270.29 253.91-
13.06 653.06 640.00-
3.32 25.42 382.77- 58.61386.09 60.33
1 364.66 11 200.00 23 782.78 770.00 11 200.0022 854.39333.73-
8 036.30 11 200.00 30 745.50 1 124.48 9 747.5824 930.78355.32-
6 671.64- 83.02-
1 677.90 1 677.90
1 643.50 1 643.50
3 058.94
9 692.86
6 633.92- 68.44-
12 139.98 7 039.10 7 575.91 2 475.03-
24 921.45 24 921.45
12 781.47- 51.2917 882.35- 71.757 575.91 2 475.03-
1 205.79 705.79 500.00
772.27 264.51 500.00 7.76
6 962.72- 22.65354.48- 31.521 452.42- 14.902 076.39 8.33 21.59 6.08 34.40 34.40
2.09 2.09
433.52 56.14 441.28 166.83 7.76- 100.00-
442.25 442.25
442.25 442.25
4 360.07 4 333.77 26.30
19 055.21 18 808.25 246.96
18 355.21 18 355.21
1 270.53 1 270.53
TOTAL ACTIF CIRCULANT
36 503.30
46 461.71
9 958.41- 21.43-
TOTAL GENERAL
39 562.24
56 154.57
16 592.33- 29.55-
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 50300000
VALEURS MOB DE PLACEMENT
DISPONIBILITES 51210000 53000000
CREDIT COOPERATIF CAISSE
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 48600000 Charges constatées d'avance
Dossier N° 004767 en Euros.
Exercice N Exercice N-1 31/12/2009 12 31/12/2008 16
14 695.14- 77.1214 474.48- 76.96220.66- 89.3517 084.68 17 084.68
CABINET DESITTER EXP. CPTABLE
NS NS
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DETAIL BILAN PASSIF PASSIF
Exercice N Exercice N-1 31/12/2009 12 31/12/2008 16
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE 10231000 SUBV CAISSE EPARGNE NON RENOUV 10250000 LEGS ET DONS AVEC CONTREP IMMO
6 130.00
7 668.26 1 538.26 6 130.00
REPORT A NOUVEAU 11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEU
1 700.531 700.53-
29 610.6629 610.66-
27 910.13 27 910.13
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)
18 855.28-
27 910.13
46 765.41- 167.56-
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT 16400000 EMPRUNT 25000 € 16884000 INTERET COURUS 51860000
FRAIS BANCAIRES A PAYER
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES 40100000 40810000
FOURNISSEURS FOURNISSEURS FACT. NON PARVENU
DETTES FISCALES ET SOCIALES 42100000 42820000 43100000
PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES PROVISION CONGES PAYES SECURITE SOCIALE
43730000 43740000 43750000 43820000
CAISSE DE RETRAITE ASSEDIC CAISSE DE PREVOYANCE CH SOCIALES/CONGES PAYES
44700000 44720000
TAXE SUR SALAIRES FORMATION CONTINUE
AUTRES DETTES 46700000 46860000
6 130.00
Ecart N / N-1 Euros %
14 425.811 663.83 1 483.10 4.84 175.89
10 173.03 10 142.28 30.75
22 713.63 18 120.04 4 593.59
3 760.26 1 657.98 2 102.28
29 610.59 7 134.13 5 293.47 7 920.19 2 056.82 1 472.28 279.32 2 429.63 2 325.20 699.55
28 916.05 5 873.75 7 758.86 7 421.78 2 149.06 1 470.75 293.08 3 342.91
DEBITEURS ET CRED.DI DIVERS CHARGES A PAYER
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 48700000 Produits constatés d'avance
Dossier N° 004767 en Euros.
5 967.73
605.86
1 538.26- 20.061 538.26- 100.00-
94.26 94.26
20 393.54- 341.738 509.20- 83.648 659.18- 85.3825.91- 84.26175.89 18 953.37 504.04 16 462.06 992.90 2 491.31 118.51 694.54 1 260.38 2 465.39498.41 92.241.53 13.76913.282 325.20 93.69
2.40 21.46 31.786.72 4.290.10 4.6927.3215.46
2 337.50 1 996.11 341.39
2 337.50- 100.001 996.11- 100.00341.39- 100.00-
5 000.00 5 000.00
5 000.00- 100.005 000.00- 100.00-
TOTAL DETTES
53 988.05
50 186.84
TOTAL GENERAL
39 562.24
56 154.57
3 801.21
7.57
16 592.33- 29.55-
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DETAIL COMPTE DE RESULTAT Exercice N Exercice N-1 31/12/2009 12 31/12/2008 16 VENTES DE MARCHANDISES 70700000 VENTE DE MARCHANDISES PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES 70610000 70620000 70630000
PRESTATIONS EPN PREST. REALISATION PROD PRDT ACTIVITES FORMATION
70800000
PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES
CHIFFRE D'AFFAIRES NET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 74000000 SUBV. REGION 74131000 SUBV. CONSEIL GENERAL LOIRE 74132000 74620000
SUBV VILLE ST ETIENNE SUBV CNASEA CAE
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES 78150000 REPRISE PROVISION POUR T 79150000 AIDES POLE EMPLOI COTISATIONS 75610000
COTISATIONS
AUTRES PRODUITS 75800000
Produits divers gestion cour.
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION ACHATS DE MARCHANDISES 60700000 ACHATS DE MARCHANDISES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES 60400000 ACHAT DE PRESTATIONS 60600000 60610000 60620000 60630000
Achats non stockés de matières FOURN GAZ ET ELECTRICITE FOURNITURE EAU FOURN. ENTRET. & PETIT EQUIP.
60640000 60660000 60680000
FOURN. BUR. ET INFO. FOURNITURES POUR ACTIVITES CARBURANT
61200000 61320000 61330000 61340000
REDEVANCES CB PHOTOCOPIEUR LOCATIONS IMMOBILIERES Sites Hébergement Informatique LOCATIONS MATERIEL
61500000 61550000 61560000
ENTRETIEN REPARATION VEHICULE MAINTENANCE PHOTOCOPIEUR ENTRETIEN INFORMATIQUE
61600000 62200000 62260000 62300000
ASSURANCE HONORAIRES DIVERS HONORAIRES EXPERT COMPTABLE PUBLICITE, COMMUNICATION
62400000 62510000 62560000
Transports de biens et transpo VOYAGES & DEPLACEMENTS MISSION
39.05 39.05
1 226.00 1 226.00
33 032.38 1 234.80 26 137.58 5 420.00 240.00
60 965.77 5 156.20 55 735.07
33 071.43
62 191.77
143 500.00
177 367.68 39 629.29 96 666.67 25 000.00 16 071.72
136 000.00 7 500.00
2 599.67
74.50
Ecart N / N-1 * Euros %
880.45- 95.75880.45- 95.7512 691.952 632.3515 663.725 420.00 184.13
329.53
13 572.40- 29.1010 474.24 29 721.9763 500.00 11 250.0012 053.79-
7.87 100.0087.59 60.00100.00-
2 111.02 2 111.02
1 016.41 64.20 1 583.27- 100.002 599.67
260.00 260.00
1 090.00 1 090.00
557.50- 68.20557.50- 68.20-
1.08 1.08
0.47 0.47
179 432.18
242 760.94
39.05 39.05
1 212.74 1 212.74
57 468.76 18 381.04
46 134.41 5 122.39 747.70 1 721.01 218.29 1 151.72 548.14 523.80 2 845.94 1 744.60 9 723.26
2 599.67
1 078.53 135.89 1 484.55 1 856.17 1 325.37 1 936.69 8 484.45 60.59 300.00 1 612.34 762.99 579.00 860.85 956.80 4 286.56 39.00 69.37 4 217.46 1 417.35
2 1 1 1
431.93 910.48 153.27 690.72 299.00 3 201.89 920.09 3 141.21 1 368.20
0.73 206.38 0.73 206.38 2 638.53-
1.45-
870.51- 95.71870.51- 95.7122 867.95 14 539.25 560.77212.2327.83620.76 1 445.07 392.85809.09628.24 1 192.01 60.59 300.00 211.61669.87285.95407.19732.55 1 885.14 651.0769.37 1 861.55 391.20
* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois
Dossier N° 004767 en Euros.
27.7668.0737.47-
CABINET DESITTER EXP. CPTABLE
66.09 378.45 100.0016.4417.0071.86 351.51 100.0037.9148.01 16.35
11.6046.7533.0632.11326.67 78.50 94.3579.02 38.12
Ass. ZOOMACOM 42000 ST ETIENNE
Page : 9
DETAIL COMPTE DE RESULTAT Exercice N Exercice N-1 31/12/2009 12 31/12/2008 16 62630000 62640000 62650000 62660000
AFFRANCHISSEMENTS INTERNET TELEPHONE FIXE TELEPHONES MOBILES
62670000 62680000 62690000
INTERNET MOBILE 3G SITE HEBERGEMENT VIDEO SITE HEBERGEMENT MONDE VIRTUEL
62695000 62700000 62810000
Sites HébergementNom Domaine SERVICES BANCAIRES Cotisations
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 63110000 TAXES SUR SALAIRES 63330000 FORMATION CONTINUE
389.68 537.21 534.89 933.17 601.32 3 459.42 90.64 827.43 250.00 3 024.75 2 325.20 699.55
257.47 701.42 532.96 1 358.02 876.63 44.46 34.00 1 627.81 238.00 605.86 605.86
Ecart N / N-1 * Euros %
196.58 11.15 135.17 85.3456.1533.343 433.92 90.64 393.4371.50
101.80 2.12 33.82 8.388.54100.00NS 32.2340.06
2 570.36 565.67 2 325.20 245.16 53.95
96 227.68 98 128.71 2 465.39564.36
117 605.31 112 763.38 4 841.93
31 757.94 21 544.75 6 250.92 4 431.78 913.28443.77
35 753.23 20 497.05 7 201.44 4 657.52 2 386.06 1 011.16
4 943.02 6 171.96 849.84 938.64 2 702.82314.60-
DOT AMORT A.A.I DOT AMORT IMMOBILISATION
7 698.11 46.91 7 651.20
19 874.42 233.11 19 641.31
7 207.70- 48.35127.92- 73.177 079.78- 48.06-
DOTATIONS AUX PROVISIONS SUR ACTIF CIRCULANT 68174000 PROVISION CLIENTS DOUTEUX
2 475.03 2 475.03
SALAIRES ET TRAITEMENTS 64110000 SALAIRES BRUTS 64120000 64140000
Rémunération congés payés Indemnités et avantages divers
CHARGES SOCIALES 64510000 64530000 64540000
COTISATIONS URSSAF COTISATIONS RETRAITE COTISATIONS ASSEDIC
64550000 64750000
CHARGES SOC SUR CP MEDECINE TRAVAIL,PHARMAC
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS 68111000 68112000
AUTRES CHARGES 65100000 65400000 65800000
HEBERGEMENT ET SERVICE WEB PERTES IRRECOUVRABLES AUTRES CHARGES GESTION COUR.
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION RESULTAT D'EXPLOITATION PRODUITS DES AUTRES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES ACTIF IMMOBILISE 76200000 Produits des immobilisations f
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES 66100000 CHARGES D'INTERET 66160000 AGIOS BANCAIRES 66800000 CHARGES FINANCIERES DIVERSES
565.01 564.63 0.38 199 256.33
224 744.70
2 104.042 055.3848.190.4730 697.80
78.8378.45100.0055.5618.21
18 016.24
33 336.33- 246.71-
21.24 21.24
114.82 114.82
64.88- 75.3464.88- 75.34-
21.24
114.82
64.88- 75.34-
669.48 273.59 395.89
2 434.11 965.04 1 439.39 29.68
1 156.10450.19683.6522.26-
* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois
Dossier N° 004767 en Euros.
18.43 40.15 15.73 26.87 151.0341.48-
2 475.03 2 475.03 3 558.73 3 493.34 64.25 1.14
19 824.15-
8 023.70 9.10 13 556.17 16.03 6 096.84- 167.89564.36
CABINET DESITTER EXP. CPTABLE
63.3362.2063.33100.00-
Ass. ZOOMACOM 42000 ST ETIENNE
Page : 10
DETAIL COMPTE DE RESULTAT Exercice N Exercice N-1 31/12/2009 12 31/12/2008 16
Ecart N / N-1 * Euros %
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES
669.48
2 434.11
1 156.10- 63.33-
RESULTAT FINANCIER
648.24-
2 319.29-
1 091.23
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION 77000000 77200000
PRODUITS EXCEPTIONNE PRODUITS S/EXERCICE ANTE
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL 75700000 DONS DIVERS 77500000 PRODUITS SUR CESSIONS D'ACTIFS 77700000 QUOTE PART SUBV INVEST
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS
62.73
20 472.39-
15 696.95
32 245.10- 273.90-
2 299.07 25.31 2 273.76
6 305.22 1 840.57 4 464.65
2 429.84- 51.381 355.12- 98.171 074.73- 32.10-
1 593.26 5.00 50.00 1 538.26
8 174.89 630.00 7 544.89
4 537.91- 74.015.00 422.50- 89.424 120.41- 72.82-
3 892.33
14 480.11
6 967.75- 64.16-
2 054.78
165.17- 7.4424.60- 100.00393.56 66.75 534.13- 33.26-
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION 67000000 CHARGES EXCEPTIONNELLES 67120000 AMENDES ET PENALITES 67200000 CHARGE / EX. ANT.
983.14 1 071.64
2 959.93 32.80 786.11 2 141.02
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL 67520000 V.N.C IMMOB. CEDEES
220.44 220.44
4 659.55 4 659.55
3 274.22- 93.693 274.22- 93.69-
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES
2 275.22
7 619.48
3 439.39- 60.19-
RESULTAT EXCEPTIONNEL
1 617.11
6 860.63
3 528.36- 68.57-
TOTAL PRODUITS
183 345.75
257 355.87
TOTAL DES CHARGES
202 201.03
234 798.29
SOLDE INTERMEDIAIRE
18 855.28-
REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS 78940000 REPRISE S/ENGAGTS A REALISER
EXCEDENTS OU DEFICITS
18 855.28-
9 671.1526 102.31
14.82
22 557.58
35 773.46- 211.45-
5 352.55 5 352.55
4 014.41- 100.004 014.41- 100.00-
27 910.13
39 787.88- 190.08-
* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois
Dossier N° 004767 en Euros.
5.01-
CABINET DESITTER EXP. CPTABLE