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Ass. ZOOMACOM 13 RUE DENFERT ROCHEREAU 42000 ST ETIENNE

Dossier financier de l'exercice en Euros Période du 01/09/2007 au 31/12/2008

Activité principale de l'association :

Nous vous présentons ci-après le dossier de l'exercice.

Fait à ST ETIENNE Le 20/03/2009

DESITTER Sébastien Expert comptable

CABINET DESITTER EXP. CPTABLE 7 PLACE MARECHAL FOCH 42000 ST ETIENNE 04 77 91 59 40 Dossier N° 004767 en Euros .


Ass. ZOOMACOM 13 RUE DENFERT ROCHEREAU 42000 ST ETIENNE

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2008 Page

- Détail bilan

1

et 2

- Détail Compte de résultat

3

à 5

CABINET DESITTER EXP. CPTABLE 7 PLACE MARECHAL FOCH 42000 ST ETIENNE 04 77 91 59 40 Dossier N° 004767 en Euros .


Ass. ZOOMACOM 42000 ST ETIENNE

Page : 1

DETAIL BILAN ACTIF ACTIF CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES 20500000 LOGICIELS 28050000 AMORT. LOGICIELS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 21820100 MATERIEL DE TRANSPORT 21830000 MATERIEL BUREAU & MAT. INFORMA 21830200 21840000 28182010

ASSURANCES GARANTIES IMMO MOBILIER AMORT MAT DE TRANSPORT

28183000 28183020 28184000

AMORTIS/ MAT. BUREAU ET INFORM AMORT GTIES ET ASSURANCE IMMO AMORT.MAT & MOBILIER

1 124.48 9 747.5824 930.78355.32-

32 284.66 11 200.00 40 037.75 836.36 2 119.48 4 766.3916 496.39241.85404.30-

233.11- 94.69233.11- 57.2924 248.36- 75.119 292.25836.36995.004 981.198 434.39241.85 48.98

23.21100.0046.95104.5151.13100.00 12.11

106.50106.50-

6.096.09-

9 692.86

34 280.83

24 587.97- 71.73-

24 921.45 24 921.45

6 739.00 6 739.00

18 182.45 269.81 18 182.45 269.81

FOURNISSEURS

772.27 264.51

SUBV. A RECEVOIR DURIAUX YOANN Produits à recevoir

36 323.88 448.50 35 875.38

500.00 7.76

35 551.61- 97.87183.99- 41.0235 875.38- 100.00500.00 7.76

CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES 41100000 CLIENTS

442.25 442.25

411.75 411.75

30.50 30.50

19 055.21 18 808.25 246.96

7.99 7.99

19 047.22 18 808.25 238.97

1 270.53 1 270.53

611.03 611.03

TOTAL ACTIF CIRCULANT

46 461.71

44 093.65

TOTAL GENERAL

56 154.57

78 374.48

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 50300000 VALEURS MOB DE PLACEMENT DISPONIBILITES 51210000 53000000

CREDIT COOPERATIF CAISSE

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 48600000 Charges constatées d'avance

Dossier N° 004767 en Euros .

8 036.30 11 200.00 30 745.50

246.17 653.06 406.89-

1 750.00 1 750.00

TOTAL ACTIF IMMOBILISE

44170000 46710000 46870000

13.06 653.06 640.00-

Ecart N / N-1 Euros %

1 643.50 1 643.50

AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS

AUTRES CREANCES 40100000

Exercice N Exercice N-1 31/12/2008 16 31/08/2007 20

7.41 7.41 NS NS

659.50 107.93 659.50 107.93 2 368.06

5.37

22 219.91- 28.35-

CABINET DESITTER EXP. CPTABLE


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Page : 2

DETAIL BILAN PASSIF PASSIF FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE 10231000 SUBV CAISSE EPARGNE NON RENOUV 10250000 LEGS ET DONS AVEC CONTREP IMMO

Exercice N Exercice N-1 31/12/2008 16 31/08/2007 20

7 668.26 1 538.26 6 130.00

REPORT A NOUVEAU 11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEU 12900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR

29 610.6629 610.66-

RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)

27 910.13

TOTAL FONDS ASSOCIATIFS

5 967.73

15 213.15 9 083.15 6 130.00 37.31-

Ecart N / N-1 Euros %

7 544.89- 49.597 544.89- 83.06-

37.31-

29 573.35- NS 29 610.6637.31 100.00

29 573.35-

57 483.48 194.38

14 397.51-

20 365.24 141.45

PROVISIONS POUR RISQUES 15182000 PROVISION PR RISQUE

2 111.02 2 111.02

2 111.02- 100.002 111.02- 100.00-

FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT 19410000 FONDS DEDIES CRESS

5 352.55 5 352.55

5 352.55- 100.005 352.55- 100.00-

7 463.57

7 463.57- 100.00-

TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES

10 173.03 10 142.28 30.75

51 041.40 21 073.77 68.78 29 898.85

DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES 40100000 FOURNISSEURS 40810000 FOURNISSEURS FACT. NON PARVENU

3 760.26 1 657.98 2 102.28

8 299.15 5 638.01 2 661.14

DETTES FISCALES ET SOCIALES 42100000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES

28 916.05 5 873.75 7 758.86 7 421.78 2 149.06 1 470.75 293.08 3 342.91 605.86

23 344.13 4 264.76 2 916.93 7 184.84 1 626.92 3 539.26 218.12 956.85 2 636.45

2 337.50 1 996.11 341.39

649.37 649.37

5 000.00 5 000.00

1 974.37 1 974.37

3 025.63 153.25 3 025.63 153.25

TOTAL DETTES

50 186.84

85 308.42

35 121.58- 41.17-

TOTAL GENERAL

56 154.57

78 374.48

22 219.91- 28.35-

EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT 16400000 16884000 51210000

EMPRUNT 25000 € INTERET COURUS CREDIT COOPERATIF

42820000 43100000 43730000

PROVISION CONGES PAYES SECURITE SOCIALE CAISSE DE RETRAITE

43740000 43750000 43820000 44720000

ASSEDIC CAISSE DE PREVOYANCE CH SOCIALES/CONGES PAYES FORMATION CONTINUE

AUTRES DETTES 46700000 46860000

DEBITEURS ET CRED.DI DIVERS CHARGES A PAYER

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 48700000 Produits constatés d'avance

Dossier N° 004767 en Euros.

40 868.3710 931.4938.0329 898.85-

80.0751.8755.29100.00-

4 538.89- 54.693 980.03- 70.59558.86- 21.005 571.92 1 608.99 4 841.93 236.94 522.14 2 068.5174.96 2 386.06 2 030.59-

23.87 37.73 165.99 3.30 32.09 58.4434.37 249.37 77.02-

1 688.13 259.96 1 996.11 307.98- 47.43-

CABINET DESITTER EXP. CPTABLE


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DETAIL COMPTE DE RESULTAT Exercice N Exercice N-1 31/12/2008 16 31/08/2007 20 VENTES DE MARCHANDISES 70700000 VENTE DE MARCHANDISES PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES 70610000 70620000 70630000

PRESTATIONS LA TERRASSE PREST. REALISATION PROD PRDT ACTIVITES COMM FORMATION

70800000

PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES

CHIFFRE D'AFFAIRES NET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 74000000 SUBV. REGION 74131000 SUBV. CONSEIL GENERAL LOIRE 74132000 74430000 74610000

SUBV VILLE ST ETIENNE SUBV CONTRATS JEUNES SUBV CG

74620000 74630000

SUBV CNASEA CAE SUBV CNASEA CA

REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES 78150000 79100000 79130000

REPRISE PROVISION POUR T TRANSFERT DE CHARGES REMB SOUTIENT EMPLOI JEUNES

75400000

COLLECTES ET DONS

1 226.00 1 226.00 60 965.77 5 156.20 55 735.07 74.50

22 084.35 2 361.2241 137.45 16 695.293.40

56.80 31.41281.81 100.004.79

62 191.77

48 601.78

23 310.35

59.95

177 367.68 39 629.29 96 666.67 25 000.00

154 770.35

53 551.40 39 629.29 6 000.01 19 800.00 2 438.474 198.411 200.214 040.81-

43.25

16 071.72

2 111.02 2 111.02

75620000

1 090.00 Cotisations adhérents COTISATIONS

75800000

1 090.00

COTISATIONS MEMBRE PRESTATAIRE

AUTRES PRODUITS Produits divers gestion cour.

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION

61500000 61550000 61553000

ENTRETIEN REPARATION ENTRETIEN ET REPARATIONS ENTRETIEN MAT & MOB BURE

2 830.39 7.89 493.08 493.08

394.46- 100.00394.46- 100.00-

3 160.00 180.00 2 950.00 30.00

1 438.00144.001 270.0024.00-

56.88100.0053.81100.00-

6.73- 93.476.73- 93.4774 862.95

44.59

1 212.74 1 212.74 71 524.24 9 136.99 1 572.41 326.42 3 466.02 5 316.00 662.25 2 056.24 1 776.06 11 555.52 2 485.38 1 039.61

11 084.982 187.20747.70 463.08 42.851 621.103 704.666.001 200.95 323.75 478.84 443.63 1 910.48 831.69-

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

Dossier N° 004767 en Euros.

6.62 380.77 100.00100.006.95100.00-

159.60- 7.032 111.02 2 264.31- 100.006.31- 100.00-

209 872.49

46 134.41 5 122.39 747.70 1 721.01 218.29 1 151.72 548.14 523.80 2 845.94 1 744.60 9 723.26 2 431.93 1 910.48

FOURNITURES POUR ACTIVITES CARBURANT REDEVANCES CB PHOTOCOPIEUR LOCATIONS IMMOBILIERES

2 838.28

242 760.94

AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES 60400000 ACHAT DE PRESTATIONS 60600000 Achats non stockés de matières 60610000 FOURN GAZ ET ELECTRICITE

60660000 60680000 61200000 61320000

333.33 500.00 048.09 248.01 589.91 051.01

9.00 9.00

1 212.74 1 212.74

FOURNITURE EAU FOURN. ENTRET. & PETIT EQUIP. FOURN. BUR. ET INFO.

113 6 3 5 21 5

0.47 0.47

ACHATS DE MARCHANDISES 60700000 ACHATS DE MARCHANDISES

60620000 60630000 60640000

1 226.00 1 226.00 48 601.78 9 396.78 18 247.02 20 869.11 88.87

COLLECTES

COTISATIONS 75600000 75610000

Ecart N / N-1 * Euros %

CABINET DESITTER EXP. CPTABLE

19.3729.9236.81 16.4158.4687.111.1373.01 22.79 5.18 22.31 100.00-


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DETAIL COMPTE DE RESULTAT Exercice N Exercice N-1 31/12/2008 16 31/08/2007 20 61560000 61600000 62200000 62260000

Maintenance informatique ASSURANCE HONORAIRES DIVERS HONORAIRES EXPERT COMPTABLE

62300000 62510000 62560000

PUBLICITE, COMMUNICATION VOYAGES & DEPLACEMENTS MISSION

62570000 62610000 62620000

FRAIS DE RECEPTION TELECOMM. FAX + INTERNET TELEPHONE TERRASSE

62630000 62640000 62650000 62660000

AFFRANCHISSEMENTS TELEPHONE PORTABLE TELEPHONE FIXE INTERNET

62670000 62680000 62690000

SITE CHATAUCREUX TEL PORT 3G SITE HEBERGEMENT VIDEO SITE HEBERGEMENT MONDE VIRTUEL

62700000 62810000 62880000

SERVICES BANCAIRES Cotisations FORMATION DU PERSONN

IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 63330000 FORMATION CONTINUE 63500000 AUTRES IMPOTS TAXES, VSMT ASSI SALAIRES ET TRAITEMENTS 64110000 SALAIRES BRUTS 64120000 Rémunération congés payés CHARGES SOCIALES 64510000

COTISATIONS URSSAF

64530000 64540000 64550000

COTISATIONS RETRAITE COTISATIONS ASSEDIC CHARGES SOC SUR CP

64750000

MEDECINE TRAVAIL,PHARMAC

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS 68111000 DOT AMORT A.A.I 68112000

DOT AMORT IMMOBILISATION

1 153.27 1 690.72 299.00 3 201.89 920.09 3 141.21 1 368.20

257.47 701.42 532.96 1 358.02 876.63 44.46 34.00 1 627.81 238.00

AUTRES CHARGES 65100000 65400000 65800000

PERTES IRRECOUVRABLES AUTRES CHARGES GESTION COUR.

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION RESULTAT D'EXPLOITATION

1

605.86 605.86

2 884.04 2 644.04 240.00

1 701.37- 73.741 509.37- 71.36192.00- 100.00-

117 605.31 112 763.38 4 841.93

115 106.31 112 189.38 2 916.93

25 520.26 27.71 23 011.88 25.64 2 508.39 107.49

35 753.23 20 497.05 7 201.44 4 657.52 2 386.06 1 011.16

28 694.47 15 145.58 7 060.88 4 800.51 956.85 730.65

12 797.65 55.75 8 380.59 69.17 1 552.74 27.49 817.11 21.28 1 620.58 211.71 426.64 72.99

19 874.42 233.11 19 641.31

21 804.15 349.55 21 454.60

2 431.10 13.94 46.53- 16.642 477.63 14.44

2 111.02 2 111.02

1 688.82- 100.001 688.82- 100.00-

13.39178.04 100.00-

3 558.73 3 493.34 64.25 1.14

174.58 174.58

3 419.07 3 353.68 64.25 1.14

NS NS

224 744.70

242 298.81

30 905.65

15.94

18 016.24

32 426.32-

43 957.30 169.45

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

Dossier N° 004767 en Euros.

40.522.23156.84 20.7569.21140.08 90.29 100.00100.00100.0038.0611.2434.0416.0659.29

4

DOT. PROV. RISQUES ET CH.

HEBERGEMENT ET SERVICE WEB

2 1

785.8038.54182.58 838.11068.13832.80 649.18 281.66038.85548.22158.2188.81275.08259.92326.29 44.46 34.00 251.73152.40 848.58-

2 349.43 107.00 6 060.73

DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 68150000

2 423.84 2 161.57 145.52 5 050.00 3 735.28 1 635.51 898.77 352.07 1 298.56 685.28 519.60 987.79 1 010.05 2 022.42 687.92

Ecart N / N-1 * Euros %

CABINET DESITTER EXP. CPTABLE


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DETAIL COMPTE DE RESULTAT Exercice N Exercice N-1 31/12/2008 16 31/08/2007 20 PRODUITS DES AUTRES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES ACTIF IMMOBILISE 76200000 Produits des immobilisations f

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS

Ecart N / N-1 * Euros %

114.82 114.82

114.82 114.82

114.82

114.82

2 434.11 965.04 1 439.39 29.68

618.01 618.01

1 939.70 392.33 470.63 95.19 1 439.39 29.68

TOTAL DES CHARGES FINANCIERES

2 434.11

618.01

1 939.70 392.33

RESULTAT FINANCIER

2 319.29-

618.01-

1 824.88- 369.10-

INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES 66100000 CHARGES D'INTERET 66160000 66800000

AGIOS BANCAIRES CHARGES FINANCIERES DIVERSES

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION 77000000 77200000

PRODUITS EXCEPTIONNE PRODUITS S/EXERCICE ANTE

PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL 77500000 77700000

PRODUITS SUR CESSIONS D'ACTIFS QUOTE PART SUBV INVEST

TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS

15 696.95

33 044.33-

6 305.22 1 840.57 4 464.65

120.59 0.55 120.04

8 174.89 630.00 7 544.89

10 516.85 600.00 9 916.85

14 480.11

10 637.44

2 959.93 32.80

4 491.73

42 132.41 159.38 6 208.75 1 840.13 4 368.62

238.59- 2.84150.00 31.25 388.59- 4.905 970.16

70.16

786.11 2 141.02

3 241.53 45.00 1 205.20

633.45- 17.6332.80 2 593.22- 100.00750.11 NS 1 176.86 122.06

4 659.55 4 659.55

2 674.73 2 674.73

2 519.77 117.76 2 519.77 117.76

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES

7 619.48

7 166.46

1 886.31

RESULTAT EXCEPTIONNEL

6 860.63

3 470.98

4 083.85 147.07

TOTAL PRODUITS

257 355.87

220 509.93

80 947.93

45.89

TOTAL DES CHARGES

234 798.29

250 083.28

34 731.67

17.36

CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION 67000000 CHARGES EXCEPTIONNELLES 67100000 67120000 67200000

CHARGES EXCEPTIONNELLES AMENDES ET PENALITES SUBV CRESS

CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL 67520000 V.N.C IMMOB. CEDEES

SOLDE INTERMEDIAIRE REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS 78940000 REPRISE S/ENGAGTS A REALISER

EXCEDENTS OU DEFICITS

22 557.58

29 573.35-

5 352.55 5 352.55 27 910.13

32.90

46 216.26 195.35 5 352.55 5 352.55

29 573.35-

51 568.81 217.97

* Proratisation de l'écart en fonction du nombre de mois

Dossier N° 004767 en Euros.

NS NS NS

CABINET DESITTER EXP. CPTABLE


2009-03-20 Comptes Annuels Zoomacom 2007-2008