Mayis 2015 Bulten by Ziraat Portfoy

ALTERNATİF YATIRIM ARAÇLARININ GETİRİLERİ YURTİÇİ ENDEKSLER

29.05.2015

Aylık Değişim (%)

Yılbaşından Beri Değişim (%)

ALTERNATİF YATIRIM ARAÇLARININ AYLIK GETİRİSİ

Yıllık Değişim (%) 7,50

Fon Bülteni

BİST 30

101.003

-1,35

-4,85

BİST 100

82.981

-1,15

-3,20

3,64 4,64

BİST SINAİ

82.164

-0,95

4,37

15,71

BİST BANKA

144.566

-1,05

-9,04

-5,70

TCMB USD

2,6587

0,11

14,26

27,08

TCMB EUR

2,9146

-1,90

3,09

2,35

DÖVİZ SEPETİ

2,7867

-0,95

8,13

12,82

KYD BONO 365

1.372

0,81

13,28

7,55

0,81

1,28

0,11

Mayıs 2015

Genel Piyasa Görünümü

-0,23 -1,35

-0,95

-1,15

-0,95

-1,05 -1,90

-7,50

KYD BONO TUM ALTIN TL/ONS

Hisse Senedi

SEÇİLMİŞ ÜLKE ENDEKSLERİ

1.278,96

1,28

-0,43

8,05

101.634,74

-0,23

13,66

20,41

29.05.2015

Aylık Değişim (%)

Yılbaşından Beri Değişim (%)

Yıllık Değişim (%)

ALTERNATİF YATIRIM ARAÇLARININ YILBAŞINDAN BERİ GETİRİSİ 30,00

Nisan ayını 83.947 puan seviyesinden kapatan BİST 100 endeksi Mayıs'da %1.15 değer kaybıyla 82.981 seviyesine geriledi. Mayıs ayında , S&P 500, DJI, NASDAQ, FTSE 100, EURONEXT, SHANGHAI COMPOSITE, endeksleri sırasıyla, %1.05, %0.95, %2.60, %0.34, %1.00, %1.00, %3.83 değer kazanırken, DAX, CAC40, RTSI, BOVESPA endeksleri sırasıyla %0.35, %0.76, %5.87, %6.17 değer kaybetmiştir.

S&P 500 (ABD)

2.107

1,05

2,36

DOW JONES INDUSTRIAL (ABD)

18.011

0,95

1,05

8,62

NASDAQ COMPOSITE (ABD)

5.070

2,60

7,05

23,22

FTSE 100 (İNGİLTERE)

6.984

0,34

6,37

3,01

Tahvil - Bono

DAX (ALMANYA)

11.414

-0,35

16,40

18,85

11,86

14,26

15,00

13,66

13,28 8,13

CAC 40 (FRANSA)

5.008

-0,76

17,21

11,60

Nisan ayını %10.00 bileşik seviyelerinden kapatan gösterge bono faizi, Mayıs ayında yatay bir trendi içinde seyrederek, %9.88 seviyesinden kapatmıştır.

EURONEXT 100 ID

984

1,00

17,15

16,88

SHANGHAI COMPOSITE (ÇİN)

4.612

3,83

42,57

127,59

Döviz

RUSSIAN RTS INDEX (RUSYA)

969

-5,87

22,52

-16,17

52.760

-6,17

5,51

2,20

Aylık Değişim (%)

Yılbaşından Beri Değişim (%)

Yıllık Değişim (%)

4,37

3,09

-0,43 -3,20 -4,85 -9,04 -15,00

BOVESPA (BREZİLYA)

Bankalararası piyasada Nisan ayı sonunda 2,6725 seviyesinde olan Dolar/TL kuru, ay içinde %0.36 değer kaybı ile 2,6629 seviyesinden kapattı. Nisan ayı sonunda 3,0005 olan Euro/TL kuru düşüş trendine girerek Mayıs ayını, 2.55% değer kaybı ile 2,9258 seviyesinden kapattı. Nisan sonunda 2,8365 seviyesinde bulunan Döviz Sepeti 1.48% düşüş ile ay sonunda 2.7944 seviyesinden işlem gördü.

ENFLASYON VERİLERİ

ALTERNATİF YATIRIM ARAÇLARININ YILLIK GETİRİSİ 50,00

TÜFE

0,56%

5,30%

8,09% 27,08 25,00

20,41 15,71 12,82

Aylık Değişim (%)

Yılbaşından Beri Değişim (%)

1.190,58

0,52

-7,79

16,75

3,65

6,62

-12,76

BRENT TİPİ PETROL

65,56

-1,83

13,94

-39,36

COTTON

64,64

-4,77

7,25

-31,45

EMTİA

ALTIN SPOT GÜMÜŞ SPOT

Bu bülten

tarafından hazırlanmıştır.

Kapanış

Yıllık Değişim (%)

7,55 3,64

4,64

8,05

2,35

-5,70

-25,00

Kaynak: Rasyonet, Bloomberg, Matriks, TCMB KYD: Kurumsal Yatırımcılar Derneği; BİST: Borsa İstanbul; İAB: İstanbul Altın Borsası; TCMB: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Dikkat: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

PARA PİYASASI FONLARI

29 Mayıs 2015

Fon Adı

Fon Kodu

Birim Fiyatı Fon Toplam Değeri

HİSSE SENEDİ FONLARI

T.C. Ziraat Bankası B T.C. Ziraat Bankası B Ziraat Yat. Men. Değ. T.C. Ziraat Bankası T.C. Ziraat Bankası B Ziraat Yat. Men. Değ. B Tipi Ziraat Yat. Men. Değ. Tipi Şemsiye Fona Bağlı Tipi Büy. Amaç. B Tipi Tahvil ve Büyüyen Çocuk Tipi Kısa Vadeli TB Fonu Kısa Vadeli TB Fonu B Tipi Değişken Fon Likit Alt Fonu Tahvil - Bono Fonu Bono Fonu Değişken Alt Fon

Risk Sıralaması

Yatırımcı Profili

TAHVİL-BONO FONLARI

EMTİA FONLARI

T.C. Ziraat Bankası B T.C. Ziraat Bankası A T.C. Ziraat Bankası A T.C. Ziraat Bankası A Tipi Şemsiye Fonuna T.C. Ziraat Bankası A Ziraat Yat. Men. Değ. T.C. Ziraat Bankası B Tipi Tipi Değişken Başak Tipi Değişken Değer Tipi BİST30 Endeksi Bağlı Enflasyona Tipi Karma Fonu A Tipi Değişken Fon Altın Fonu Fonu Fonu Fonu Endeksli Fon

TZV

ZBK

TZL

TZT

ZBT

ZBD

TZC

ZBE

TZK

TZF

ZBA

TZD

TZE

TCA

Düşük

Orta

Yüksek

Nakit ihtiyacı nedeniyle birikimlerini kısa vadeli değerlendirmeyi tercih eden, ancak bir yandan da düzenli gelir elde etmeyi hedefleyen yatırımcılar için uygundur.

Yatırımlarını orta vadeli hazine bonosu, devlet tahvilinde değerlendirirken, faiz hareketlerinden de faydalanmayı isteyen yatırımcılar için uygundur.

Sabit getirili menkul kıymetlere yatırım yaparken zaman zaman hisse senedine yatırım yaparak getirisini yükseltmeyi amaçlayan yatırımcılar için uygundur.

Portföyünde belli oranda hisse senedi Yatırımlarını orta ve repoya yer vadeli enflasyona vermek isteyen, endeksli devlet ayrıca kısa ve orta tahvilinde değerlendirirken, faiz vadeli Tahvil Bono hareketlerinden de pozisyonu sayesinde faydalanmayı isteyen faiz hareketlerinden yatırımcılar için de faydalanmak uygundur. isteyen yatırımcılar için uygundur.

Yatırımlarını hisse senetleri, enflasyona BİST Endeksi endeksli Borçlanma BİST Endeksi Senetleri, kıymetli kapsamındaki hisse kapsamındaki hisse BİST-30 endeks madenler, Gelir senetlerinin senetlerinin getirisine paralel Ortaklığı Senetleri ve getirisinden aşırı risk getirisinden aşırı risk gelir elde etmeyi Sermaye Piyasası almadan almadan hedefleyen, yüksek Kurulunun izin faydalanmayı faydalanmayı risk almak isteyen verdiği diğer faizsiz hedefleyen hedefleyen yatırımcılar için yatırım araçlarına yatırımcılar için yatırımcılar için uygundur. yapmak isteyen uygundur. uygundur. yatırımcılar için uygundur.

Altın ve altına dayalı finansal araçlara yatırım yaparak orta-uzun vadede altın fiyatlarındaki değişime paralel getiri sağlamayı hedefleyen yatırımcılar için uygundur.

95,763428

149,657643

0,011497

0,016175

166,493367

46,489818

0,011669

0,010864

0,072477

0,012195

0,016744

0,100032

0,022460

0,015108

2.097.317.672

124.376.875

425.168.397

12.373.447

6.318.423

5.054.977

1.292.795

1.346.769

923.608

1.209.453

894.673

1.068.838

4.846.507

24.160.457

166.338

5.737

36.937

1.320

364

434

1.270

165

270

275

154

905

501

2.337

43,80

16,62

73,96

6,37

0,58

1,00

0,55

0,62

1,27

19,84

5,34

4,27

4,32

3,20

0,5

100

500

200

500

1.000

500

0,64%

0,68%

0,70%

0,99%

0,82%

0,91%

0,58%

0,80%

0,78%

-0,85%

0,56%

0,86%

-0,35%

-1,14%

Katılımcı Sayısı Doluluk Oranı En Az Alınabilir Pay Adedi Son 1 Aylık Getiri Son 3 Aylık Getiri

1,95%

2,02%

2,21%

0,11%

2,32%

2,23%

1,87%

0,50%

1,25%

-0,22%

1,77%

1,12%

-0,24%

3,61%

Son 6 Aylık Getiri

3,83%

3,99%

4,29%

0,89%

4,94%

4,37%

3,07%

-0,22%

1,65%

3,49%

2,13%

-0,44%

-4,07%

19,04%

2013 Yılı Getirisi

16,64%

17,50%

10,35%

12,85%

13,54%

14,43%

5,53%

15,70%

17,28%

6,04%

0,89%

Son 1 Yıllık Getiri

7,84%

8,23%

8,54%

7,84%

10,04%

9,64%

9,86%

4,48%

9,25%

6,44%

9,96%

7,66%

4,16%

17,35%

7 Gün / 24 Saat

İleri Valörlü İşlem (1)

İleri Valörlü İşlem (2)

İleri Valörlü İşlem (1)

0,000058

0,000050

0,000030

0,000080

0,000075

0,000040

0,000080

0,000100

0,000060

%75 KYD TÜFEX + %13 KYD TÜM+ %9 KYD O/N REPO BRÜT + %1 KYD ÖST SABİT+ %1 KYD ÖST D.+ %1 KYD MEVDUAT AYLIK

%40 BİST30 + %45 KYD DİBS 182 + %12KYD O/N REPO BRÜT+ 1 KYD ÖST SABİT+ 1 KYD ÖST DEĞİŞKEN+ 1 KYD MEVDUAT AYLIK

İşlem Saatleri Yönetim Ücreti (Günlük)

Karşılaştırma Ölçütü

Fon Stratejisi

%70 KYD DİBS 91 + %26 %64 KYD DİBS 91 + %33 KYD O/N REPO BRÜT + %1 %70 KYD DİBS 91 + %28 KYD KYD O/N REPO BRÜT + KYD ÖST SABİT+%1 KYD O/N REPO BRÜT + %1 KYD %1 KYD ÖST SABİT+ %1 MEVDUAT AYLIK +%1 KYD ÖST SABİT+ %1 KYD MEVDUAT KYD MEVDUAT AYLIK+%1 KİRA SERTİFİKASI AYLIK KYD KİRA SERTİFİKASI KAMU+%1 KYD KİRA ÖZEL SERTİFİKASI ÖZEL

DİBS/TÖSSPBA %60-90, MEVDUAT %0-10, K.SERTİFİKASI/ÖZEL %030, VDMK %0-30, T.REPO+BPP %10-40

DİBS/TÖSSPBA %40-70, DİBS/TÖSSPBA %70-100, MEVDUAT %0-10, MEVDUAT %0-10, T.REPO/BPP K.SERTİFİKASI/ÖZEL %0%0-30 30, VDMK %0-30, T.REPO/BPP %30-60

%70 KYD DİBS TÜM + %18 KYD O/N REPO BRÜT + %5 KYD ÖST S + %5 KYD ÖST D + %1 KYD MEVDUAT AYLIK+ %1 KYD KİRA SERTİFİKASI ÖZEL

%80 KYD DİBS 365 + %86 KYD DİBS 182 + %11 KYD O/N REPO %1 KYD O/N REPO BRÜT + %1 KYD ÖST BRÜT + %5 BİST 100+ S. + %6 KYD ÖST D.+1 %1 KYD ÖST SABİT KYD MEVDUAT AYLIK +%1 KYD MEVDUAT +1 KYD SERTİFİKASI AYLIK ÖZEL

DİBS/ÖST %80-100 DİBS/ÖST %80-100 T.REPO + BPP %0-20 T.REPO+BPP %0-20 MEVDUAT %0-10 K. MEVDUAT %0-10 + K. SERTİFİKASI SERTİFİKASI KAMU/ÖZEL %0-30 KAMU/ÖZEL %0-30

ÖST

HİSSE %0-30 DİBS/ÖST %70-100 T.REPO/BPP %0-30 MEVDUAT %0-10

ÖST

DİBS/TÜFE %70-100, MEVDUAT %0-10, TÖSSPBA VDMK %0-30, T.REPO/BPP %0-30

HİSSE %25-55 DİBS/ÖST %45-75 T.REPO/BPP %0-30 MEVDUAT %0-10

%40 BİST 30 + %45 %40 KATILIM KYD DİBS 182 + %12 ENDEKSİ+ %40 KYD K. KYD O/N REPO BRÜT+ SERTİFİKASI %1 KYD ÖST SABİT+ KAMU+%10 K. %1 KYD ÖST SERTİFİKASI ÖZEL+ DEĞİŞKEN+ %1 KYD %10 KATILIM MEVDUAT AYLIK

HİSSE/ALTIN %25-55 K. SERTİFİKASI KAMU/ÖZEL %45-75 KATILIM %0-25

HİSSE %25-55 DİBS/ÖST %45-75 T.REPO/BPP %0-30 MEVDUAT %0-10

%75 BİST 30 + %1 KYD DİBS 182 + %21 KYD O/N REPO BRÜT + %1 %90 BİST30 + %9 KYD KYD ÖST SABİT+ % 1 O/N REPO BRÜT + % 1 KYD ÖST DEĞİŞKEN + KYD MEVDUAT AYLIK % 1 KYD MEVDUAT AYLIK

HİSSE %70-100 DİBS/ÖST %0-30 T.REPO/BPP %0-30 MEVDUAT %0-10

HİSSE %80-100 T.REPO %0-20 MEVDUAT %0-10

%98 KYD ALTIN + %1 KYD O/N REPO BRÜT + %1 KYD MEVDUAT AYLIK

ALTIN %80-100 ALTINA DAYALI V.MEV/K.HESABI %0-10 T.REPO/BPP %0-20

Hisse

ÖST

Repo

ÖST

Repo Hisse

ÖST

DİBS Hisse

Repo

Fon Varlık Dağılımı

DİBS

Hisse

Repo

Hisse

Altın

Hisse

Repo Repo Repo

Sukuk

Repo DİBS

DİBS

Hisse

Repo

DİBS

İleri Valörlü İşlem (1): Saat 14:00 öncesi iletilen alım/satım talimatları gün sonunda oluşacak fiyat üzerinden ertesi iş günü; 14:00 sonrası iletilen alım/satım talimatları ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyat üzerinden 2. iş günü gerçekleştirilir. İleri Valörlü İşlem (2): Saat 14:00 öncesi iletilen alım talimatları gün sonunda oluşacak fiyat üzerinden ertesi iş günü; 14:00 öncesi iletilen satım talimatları ise gün sonunda oluşacak fiyat üzerinden 2. iş günü gerçekleştirilir. Saat 14:00 sonrası iletilen alım talimatları ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyat üzerinden 2. iş günü; Saat 14:00 sonrası iletilen satım talimatları ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyat üzerinden 3. iş günü gerçekleştirilir. ÖST: Özel Sektör Tahvili, KS: Kira Sertifikası, DİBS; Devlet İç Borçlanma Senedi, BPP: Borsa Para Piyasası, VİOP: Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Dikkat: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.