IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 952
Begrotingsrealisatie Land Aruba 1ste halfjaar 2014
STATEN VAN ARUBA Ingek.
01 SEP
2014
voignr4S/953113-14 Directie...
Financien
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 17
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 952
Colofon Titel:
Begrotingsrealisatie Land Aruba le halfjaar 2014
Directie...
Financien
Samenstelling:
1
22 augustus 2014
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 2 van 17
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 952
Inhoudsopgave Inhoudsopgave
2
Algemene Dienst Inleiding
4
Hoofdmiddelen en -kostensoort
5
Toelichting gerealiseerde middelen
6
Toelichting gerealiseerde kosten
8
Breakdown middelen
12
Breakdown kosten
13
Grafieken
16
2
22 augustus 2014
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 3 van 17
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 952
3
22 augustus 2014
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 4 van 17
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 952
Algemene Dienst Inleicling De la
ndsbegroting over het dienstjaar 2014
is
bij de opstelling van deze begrotingsrealisatie formeel
niet vastgesteld en afgekondigd. In de afgelopen maanden
is
artikel artikel 11 van de
CV 1989
(AB1989 no.72) van toepassing geweest. Deze begrotingsrealisatie geeft de realisatie van de kosten en middelen weer over de periode 1
januari 2014 tot en met 30 juni 2014 van de Algemene Dienst Land Aruba en de daaronder ressorterende ministeries. Verantwoording wordt afgelegd op (hoofd-) middelensoort en (hoofd-)
kostensoort. In
principe zijn alle bij Directie Financien ontvangen brondocumenten die als basis dienen voor het
vastleggen van de financiele transacties in de centrale administratie tot en met 30 juni 2014
opgenomen en verwerkt. De niet-verantwoorde kosten en/of middelen in deze begrotingsrealisatie hebben betrekking op: 1.
Kosten Arubahuis. Deze zijn gemaakt ten behoeve van andere diensten en directies en kunnen pas worden doorbelast zodra de verantwoording daarover van het Arubahuis is ontvangen.
2.
Niet ontvangen facturen en bankafschriften over het eerste halfjaar. Deze liggen nog bij de bureaus, diensten en directies .
is
vanwege het ontbreken van actuele tussentijdse cijfers niet
geboekt.
doorberekende
kosten van bijvoorbeeld DIA (Directie Informatievoorziening en Automatisering) zijn niet opgenomen. De grondslag van doorberekening zal nog worden onderzocht. Deze doorberekeningen hebben geen effect op het exploitatieresultaat.
4.
De
5.
De realisatie
van de afschrijvingskosten van de materiele vaste activa zullen ten tijde van de
opmaak van de jaarrekening worden verwerkt 6.
in de administratie. Deze kosten zijn boekhoudkundig van aard en leiden niet tot een uitgave in geld. De realisatie van de koersverschillen bij langlopende leningen zullen bij het einde van het boekjaar bekend zijn en verwerkt worden in de administratie. Koersverschillen zijn tevens
boekhoudkundig van aard. 7.
De
hoogte van de voorzieningen die bij de opmaak van de jaarrekening wordt bepaald.
Directie Financier) heeft het voornemen om op zeer korte termijn over te kunnen gaan op het periodiek afsluiten van de financiele administratie, zodat ook het tussentijds rapporteren met behoud van de gepubliceerde en verantwoorde data mogelijk wordt. Het tussentijdsrapporteren is zowel voor interne analyses als voor externe stakeholders relevant. Deze (nieuwe) opzet voor
periodiek rapporteren over de begrotingsrealisatie dient verder uitgebouwd te worden. Ook de hoofdstukken met als thema Investeringen en Treasury & Overheidsfinancien (kapitaaldienst) dienen op een volwaardige wijze gevoed en verantwoord te worden.
ontwikkelingen
het noodzakelijk dat alle betrokkenen in dit proces meewerken om tot een tijdige afsluiting van de financiele administratie te komen. Hier ligt een hele grote uitdaging voor alle overheidsdiensten en aan de overheid gelieerde partijen om dit streven nog in dit lopend dienstjaar Bij deze
is
te bewerkstelligen.
4 22 augustus 2014
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 5 van 17
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 952
Hoofdmiddelen en -kostensoort Middelen Algemene Dienst
Werke lijk
Begroot
8100 Directe belastingen
264.477.558
507.130.000
52%
8200 Indirecte belastingen
203.611.424
431.992.000
47%
8300 Retributies,leges & rechten
11.619.399
42.843.900
27%
8400 Rechten, boeten & overig
16.640.177
38.173.500
44%
1.160.767
780.000
149%
8700 Niet-belastingopbrengsten
18.475.373
53.521.100
35%
8810 Landsbedrijven en fondsen
429.251
5.793.900
28.674.886
50.120.600
57%
217.154.700
0%
8500 Rente
8900 Overige ontvangsten 8999 Exploitatie Tekort 00001 Algemene Dienst
Kosten Algemene Dienst 4100 Personeel
545.088.835
1.347509.700
Werkelijk
7%
40%
Begroot
198.796.537
362.194.500
55%
4200 Werkgeversbijdragen
66.726.696
104.297.000
64%
4300 Goederen en diensten
70.183.881
180.409.300
39%
4530 Rente LV & VV
89.794.302
180.121.500
50%
4600 Subsidies
95.894.133
212.126.300
45%
4619 Overdrachten binnenland
42.228.126
113.647.200
37%
4629 Overdrachten buitenland
537.474
1.644.300
33%
47.868.547
193.069.600
25%
612.029.696
1.347509.700
45%
4700 Bijdragen & afschrijvingen 00001 Algemene Dienst
5
22 augustus 2014
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 6 van 17
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 952
Toelichting gerealiseerde middelen Op Algemene Dienst niveau zijn de gerealiseerde middelen met Afl. 545,1 mln. 40% lager dan
begroot.
middelensoort Retributies, leges & rechten worden deze onderschrijdingen veroorzaakt door onderschrijdingen van de retributies & leges bij de ministeries 2, 3, 5, 6 en 7. De opvallendste hierbij Bij de
bij ministerie 5 te bespeuren en wordt veroorzaakt door een onderschrijving bij het Landslaboratorium voornamelijk veroorzaakt door het wegblijven van de middelen van het Lands lab. Deze worden verantwoord bij het samenstellen van de jaarrekening van het Land over 2014. is
De middelen uit hoofde van
Vergunningen laten ook een lage realisatie zien van 6% ten opzichte van het voorgaand boekjaar 2013 bedroegen de realisaties over het le en 2e halfjaar 2013 respectievelijk Af1.22.625 en Afl. 1.130.403. Er wordt dus verwacht dat het merendeel de begroting 2014.
In
van de vergunningsrechten bij het ministerie 8 over 2014 in het 2e halfjaar zullen worden
gefactureerd. Daarnaast zijn er ook onderschrijdingen bij de A.V.V. rechten waargenomen bij de ministeries 8. Op
dit moment
is
3 en
niet duidelijk wat de redenen hiervoor zijn.
middelensoort Niet-belastingopbrengsten wordt een realisatie geconstateerd van Afl. 18,5 is ten opzichte van de begroting. De onderschrijdingen van bij deze middelensoort vallen op bij de ministeries 1, 3 en 9. De lagere realisatie wordt waargenomen bij de Bij de
mln. welke realisatie 35%
ministeries 1,
Ministerie
3
en 9.
voor een bedrag van Af1.4,2 nn1n.gerealiseerd hetgeen 20% is ten opzichte van de begroting. Ook de verhuuropbrengsten en de optierechten bij deze dienst laten een realisatie ten opzichte van de begroting zien van respectievelijk 41% en 43%. Aangezien de middelen over het le en 2e halfjaar 2013 respectievelijk Af1.2.7 mln. en Afl. 14.2 mln.bedroegen wordt verwacht dat het merendeel van de erfpachtrechten in het 2e halfjaar 2014 zullen worden verantwoord. 1: de
erfpachtrechten bij
DIP zijn
Ministerie 3: de dividenduitkering van Setar is begroot op Afl. 7,5 mln., welk bedrag nog niet gerealiseerd. Ministerie 9: de verhuuropbrengsten uit entrepot loodsverhuur bij Departamento di Aduana
is
is
begroot voor Afl. 450.000, waarvan nog geen realisatie heeft plaatsgevonden. middelensoort Lands-bedrijven en fondsen wordt een realisatie geconstateerd van 7% ten opzichte van de begroting. De onderschrijdingen van bij deze middelensoort vallen op bij de ministeries 0, 1, 3 en 7. Bij ministerie 0 worden de middelen, als gevolg van doorbelastingen, van Bij de
Dienst lnfornnatievoorziening en Automatisering, welke begroot zijn voor Afl. 3,8 mln., per einde
boekjaar verwerkt in de administratie. Bij ministerie 3 zijn de begrote middelen bij DEZHI ad. Afl. 95.900 niet gerealiseerd. Bij ministerie 7 heeft budgethouder Enseansa Pa Empleo een begroot bedrag van Afl. 275.000 vooralsnog niet gerealiseerd.
middelensoort Rente wordt een realisatie geconstateerd van 149% ten opzichte van de begroting. De ogenschijnlijke overschrijdingen bij deze middelensoort bij ministerie 9 is toe te schrijven aan: Bij de
6 22 augustus 2014
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 7 van 17
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 952
Renteopbrengsten APA meerjarenplanleningen voor ruim Afl. 0,5 min. Dit bedrag wordt bij de samenstelling van de jaarrekening overgeboekt naar de rekeningcourant met APA op de balans.
Gefactureerde rente van studieleningen
is
ruim Afl. 0,3 min. hoger dan begroot. In de huidinge
boekingssystematiek worden de gefactureerde termijnen verantwoord als ontvangen middelen.
7
22 augustus 2014
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 8 van 17
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 952
Toelichting gerealiseerde kosten Op Algemene Dienst niveau zijn de gerealiseerde kosten 45% ten opzichte van de begroting. Echter
dient rekening gehouden te worden met de nog te boeken kosten, zoals eerder vermeld inleiding bij dit hoofdstuk.
in de
Personeel en werkgeversbijdragen Op
het
niveau
van
Algemene
de
Dienst
zijn
de
gerealiseerde
personele
werkgeversbijdragen respectievelijk 55% en 64% ten opzichte van de begroting. zijn de vakantieuitkeringen uitbetaald voor een bedrag van Afl.
23,9
In de
lasten
en
maand juni
min. welk bedrag 94% van de
begrote kosten beslaat. De personele lasten exclusief de vakantieuitkeringen zijn voor 52% gerealiseerd. In de begroting van de werkgeversbijdragen is een netto stelpost pensioenbijdragen APFA opgenomen ter hoogte van -I- Afl. 30 min. welke nog niet gerealiseerd is. Indien deze stelpost
buiten beschouwing wordt gelaten, beslaan de werkgeverslasten 50% van de begrote. De is voor 27% gerealiseerd.
vergoedingen in de post personele lasten
De overwerkvergoedingen en de kindertoelage zijn ten opzichte van de begroting gerealiseerd voor
67% en 60%. Bij ministerie 9 zijn de stelposten voor wachtgeldregeling en pensioenbijdrage APFA (nog) niet gerealiseerd. Opvallende realisaties van de personele lasten en werkgeversbijdragen ten opzichte van de
begroting per ministerie zijn:
kindertoelage
ti
64%
kindertoelage
1111
kindertoelage
11111 64%
59%
overwerkvergoeding
57%
kindertoelage
58%
kindertoelage vergoedingen
1111
80%
e_d.
kindertoelage vergoedingen
58%
60% 71%
e_d_
premies contractanten
601%
overwerkvergoedingen kindertoelage 03
vergoedingen
2
e_d_
72%
1111
I
59%
23%
ToeslagAOWALVW
IN
59%
AZVpremie
1111
61%
kindertoelage
1111
64%
vergoedingen
II
30%
8 22 augustus 2014
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 9 van 17
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 952
Goederen en diensten Op het niveau van de Algemene Dienst zijn de gerealiseerde goederen en diensten respectievelijk 39% ten opzichte van de begroting. Deze post laat een lagere realisatie zien ten opzichte van de
begroting, hoogstwaarschijnlijk vanwege het felt dat de begroting nog niet volledig geformaliseerd
Met terugwerkende kracht kunnen alsnog heel veel facturen, indien accoord bevonden, verwerkt worden in de financiele administratie. Op het niveau van Algemene Dienst zijn de volgende realisaties opvallend to noemen: is.
Telefoon, fax & intemet
67%
Motorrijtuigenbelasting
Overige kosten on- & m invermogenden
Bankkosten
107%
63%
69%
Kosten voorgaande jaren, welke nagenoeg niet begroot wordt is gerealiseerd voor Afl. 2,1 min.
9 22 augustus 2014
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 10 van 17
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 952
Bij de ministeries zijn naast de voorgaande opsomming
,
ook opvallend ten opzichte van de
begroting: uit-e terugzendingen
59%
portikosten
a
huur/lease voertuigen
2
verzekeringen
74% 57%
282%
contributies
66%
overigekosten
132%
schrik& bureaubehoeften
58%
huur gebouwen
56%
voorlichting en promotie
346%
huur bedrijfsmiddelen
220%
overige uitbestedingen
88%
overige bureaukosten
85%
onderhoud gebouwen
2
82%
huur/lease voertuigen
63%
contributies
85%
overige kosten
78%
vergoedingen vervoer
60%
huur kantoorinventaris
58%
huur/lease voertuigen
63%
brandstof
65%
overige kosten on-& m invermogenden
60%
bewa kingsche nsten
54%
verzekeringen
56%
overige vergoedingen
82%
huur kantoorinventaris
53%
huur gebouwen
66%
onderhoud gebouwen
93%
overige kosten on-& minvermogenden
93%
reis- en verblijfskosten
101%
huur kantoorinventaris
67%
overige bureaukosten
59%
huur gebouwen
54%
voorlichting en promotie
73%
huur /lease voertuigen
58%
brandstof
61%
bewakingsdiensten
87%
verzekeringen overige kosten
108% -1559%
vergoedingen vervoer
74%
overige vergoedingen
66%
m
otorrijtuigenbe lasting
125%
verzekeringen
58%
contributies
220%
reis- en verblijfskosten
66%
huur-/detacheringstoe loge al
147%
huisvestingsartikefen
56%
be d rijfsbenod igdhed en
62%
huur/lease voertuigen
62%
verzekeringen
91%
ban kk osten
69%
10 22 augustus 2014
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 11 van 17
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 952
Subsidies, overdrachten binnen- en buitenland Op het niveau van de Algemene Dienst
zijn de gerealiseerde subsidies, overdrachten binnen- en
buitenland respectievelijk 45%, 37% en 33% ten opzichte van de begroting. De sociale- en
onderwijs instellingen krijgen 90% van het toegekende bedrag maandelijks uitbetaald.
Deze realisatie is dus conform de begroting. De binnen- en buitenlandse overdrachten laten een lage
realisatie zien. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de opgelopen achterstand in de betalingen van de duurtetoeslagen. Ook bij ministerie 0 is bij de post overdrachten internationaal een lage
realisatie ten opzichte van de begroting waar te nemen van Afl. 219.804 welke 27%
begroting. Bij ministerie
3
is van de
zijn de overdrachten buitenland niet gerealiseerd, terwijl ook bij
ministeries 5 en 8 een lage realisatie te bespeuren valt van respectievelijk 27% en 9%. Bijdragen en afschrijvingen Op het niveau van de Algemene Dienst zijn de gerealiseerde bijdragen en afschrijvingen25% ten
opzichte van de begroting. De afschrijvingen van de materiele vaste activa worden bij de opmaak van de jaarrekening verantwoord. De Landsbijdrage van DOW
is
niet verantwoord. De bijdragen die
wel verantwoord zijn betreffen o.a. Landsbijdragen van AZV 41%, ressorterend onder ministerie 5.
11 22 augustus 2014
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 12 van 17
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 952
Breakdown middelen Middelen Algemene Dienst 8111 Loonbelasting
Werkelijk
Begroot
140.376.181
8112 Inkomstenbelasting
3.600.872
8114 Rente belastingvordering
3.532.048
8115 Vervolging nat. persoon
8116 Winstbelasting 8120 Dividenbelasting 8131 Grondbelasting 8132 Successie- /overgangsbel. 8133 Overdrachtsbelasting
8135 Motorrijtuigenbelasting 8142 Zegelbelasting 8211 Invoerrechten 8212 Accijns gedestilleerd 8213 Accijns sigaretten
255.200.000
55%
4.000.000
88%
100.000
0%
68.901.678
160.900.000
43%
1.549.327
6.000.000
26%
23.160.060
43.000.000
54%
241.503
300.000
81%
5.680.608
14.500.000
39%
16.911.519
21.130.000
80%
523.762
2.000.000
26%
74.078.349
179.700.000
41%
9.805.424
20.150.000
49%
9.149.226
13.400.000
68%
8214 Accijns bier
13.400.084
26.600.000
50%
8215 Accijns minerale olien
29.178.508
58.750.000
50%
8216 B.B.O.
46.852.795
94.800.000
49%
9.482
42.000
23% 39%
8218 Zegelbelastingen 8219 8220
8221 8222 8311
8312 8321 8412 8413
8414 8421 8431 8432 8449
Dienstverlening IUD Vergunningen Milieubelasting op hotels e Milieubel. op verhuurvoert Vergunningen Retributies en leges A.V.V. rechten Bijdragen in kosten Dienstverlening derden Incidentele middelen Boeten Overige middelen Doorb.metingskst. DLV Ink. voorgaande jaren
1.071.990
2.750.000
13.944.164
23.700.000
59%
5.884.043
12.100.000
49% 6%
237.359
67.740
1.150.000
11.294.659
40.927.400
28%
257.000
766.500
34%
1.711.629
4.573.000
37%
4.555.485
6.314.200
72%
41.196
138.600
30%
1.625.648
2.300.000
71%
8.290.143
24.475.000
34%
287.609
297.700
97%
128.467
75.000
171%
8501 Rente algemeen
567.143
50.000
1134%
8502 Rente verstrekte lening
593.624
730.000
81%
8731 Uitkering deelneming
4.642.597
12.742.500
36%
8741 Erftpachtrechten
4.246.835
20.950.000
20%
8742 Verhuuropbrengsten
1.842.700
4.895.000
38%
8743 Optierecht
65.103
150.000
43%
8745 Verhuur gronden
26.497
190.000
14%
8751 Toeristenheffing
2.471.782
5.200.000
48%
8791 Overdrachten v.h. Rijk
5.179.859
9.393.600
55%
8812 Bijdrage landsbedrijven 8815 Overige bijdrage 8921 Pensioenbijdragen 8971 Deviezenprovisie
104.200
5.689.700
72.636
120.600
60%
28.602.250
50.000.000
57%
545.088.835
1.347.509.700
8999 Exploitatie tekort 00001 Algemene Dienst
0%
429.251
217.154.700
8%
0%
40%
12 22 augustus 2014
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 13 van 17
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 952
Breakdown kosten Kosten Algemene Dienst 4101 Salarissen en toelagen
Werkelijk 161.467.896
4101.11 Stelpost Wachtgreg overt 4102 Overwerkvergoedingen 4103 Kindertoelage
4104 Vakantie-uitkering 4105 Vergoedingen e.d.
4201 Toes lag AOV/AWW 4202 Premies contractanten
315.815.400
(175.000) 11.680.056
51% 0%
17.334.600
67%
1.237.634
2.062.300
60%
23.927.187
25.361.500
94%
483.764
1.795.700
27%
16.332.668
30.957.400
53%
45.662
178.600
26%
221.000
0%
4203 Premies buitenland
4204 Bijdrage APFA
Begroot
35.003.093
4204.10 Stelpost pens.bijdr. APF
74.561.400
47%
(30.000.000)
0%
15.345.273
28.378.600
54%
4301 Geneeskundige kosten
1.200.000
2.656.400
45%
4302 Uit- en terugzendingen
20.840
660.200
4303 Opleidingen & cursusgeld
25.265
447.700
687.971
1.435.900
52.585
2.234.600
2%
334.047
1.392.500
24%
4206 AZV-premie
4304 Vergoedingen vervoer 4305 Dienstkleding & -toelage
4306 Reis- en verblijfkosten 4307 Werving personeel 4308 Huur- /detacheringtoelage
64.100
3% 6%
48%
0%
36.698
218.100
17%
4309 Overige vergoedingen
957.306
2.076.700
46%
4310 Schrijf- /bureaubehoeften
819.727
2.387.000
34%
57.754
244.400
24%
1.995.993
4.755.100
42%
4311 Kantoorinventaris 4312 Huur kantoorinventaris 4313 Portikosten
4314 Telefoon, fax & Internet 4319 Overige bureaukosten 4320 Huur gebouwen 4321 Electriciteit 4322 Waterlevering
414.163
1.066.900
39%
3.590.654
5.383.200
67%
84.306
330.200
26%
11.323.478
28.473.000
40%
5.035.035
17.019.300
30%
257.704
1.785.900
14%
4323 Huisvestingsartikelen
66.722
393.300
17%
4324 Onderhoud gebouwen
226.694
1.072.300
21%
3.625
168.400
2%
4329 Overig huisvesting
224.655
642.300
35%
4330 Voorlichting en promotie
548.523
2.038.200
27%
4325 Luchtkoelingsapparatuur
4331 Bedrijfsmiddelen
2.814
195.900
982.501
2.213.600
4333 Bedrijfsbenodigdheden
3.065.276
12.125.400
25%
4334 Huur/lease voertuigen
3.384.178
6.359.700
53%
4335 Brandstof
4332 Huur bedrijfsmiddelen
1%
44%
1.126.660
2.401.100
47%
4336 Motorrijtuigenbelasting
277.086
259.300
107%
4339 Overige kosten vervoer
108.626
619.100
18%
4340 Leer- en hulpmiddelen
163.280
1.889.000
9%
4342 Overige kosten onderwijs
1.918.845
6.579.500
29%
4343 Innovatie proj. onderwijs
269.379
529.400
51%
685
62.300
1%
4345 Geneeskundige kosten PPK
4346 PPK kosten buitenland
3.457 13
22 augustus 2014
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 14 van 17
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 952
Kosten Algemene Dienst
Werkelijk
Begroot
4347 Ov. kosten on- & minverm.
1.976.886
3.154.700
63%
4350 Bewakingsdiensten
1.180.452
2.569.700
46%
4361 Deskundig advies
2.142.981
13.755.000
16%
12.372.807
22.521.000
55%
231
20.000
4362 Overige uitbestedingen 4365 Onderhoud infrastructuur
4366 Onderhoud recreatie 4370 Verzekeringen 4372 Publiekrechterlijk 4385 Bankkosten
4386 Koersverschillen 4387 Betalingsverschil (deb)
4390 Contributies 4392 Geheime uitgaven 4393 Overige kosten
4397 Kasverschillen
53.800
892.641
1.242.000
1%
0%
72%
54.625
1.582.000
3%
2.838.182
4.114.600
69%
(77.088)
2.600
-2965%
2
208.995
486.000
8.000
160.000
7.197.512
20.566.400
43% 5%
35%
100
4398 Voorschotten kosten 4399 Kosten voorgaande jaren 4511 Koersverschillen
4512 Rente wgs late betaling 4531 Rente geldleningen LV 4532 Rente schatkistpromessen
2.121.023
1.500
141402%
(231.294) 24.264 13.094.108
40.902.500
32%
552.326
570.000
97%
4533 Rente obligatielening LV
44.292.023
73.536.000
60%
4534 Rente overig leningen LV
30
32.062.845
65.113.000
49%
2.100.000
6.276.000
33%
4535 Rente geldleningen VV 4601 Subsidie
bedrijf
4606 Project ondernemingen
3.400
0%
4614 Subs. expl.onderwijs
5.826.462
13.293.800
44%
4615 Subsidie instellingen
5.380.193
10.471.000
51%
4616 Subs.sal.kosten ond.
58.707.645
134.458.600
44%
301.590
6.407.000
5%
20.578.243
41.216.500
50%
2.738.370
6.719.000
41%
4617 Projecten instellingen
4618 Sal. instellingen 4620 Huur, bouw en koopsubsidie 4621 Landsongevallenverzek. 4622 Duurtetoeslag pensioenen 4623 Overige pensioenen
5.948.244
3.400
0%
40.241.100
15%
2.685.917
6.575.700
41%
4624 Onderstand
13.465.415
24.300.000
55%
4625 Compensatie AOV/AWW
17.019.094
35.200.000
48%
4625.99 Raparatietoeslag voorg. 4627 Gunstgaven
4628 Overig gezinnen
371.086
608.000
61%
4631 Contributies buitenland
89.352
523.100
17%
4633 Overdracht international
448.122
1.121.200
40%
4699 Kosten voorgaande jaren
3.000.000
4701 Afschrijvingen
27.309.400
0%
14 22 augustus 2014
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 15 van 17
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 952
Kosten Algemene Dienst
Werkelijk
Begroot
4702 Verrekening & bijdragen
127.592
4.383.400
3%
4704 Reserves en fondsen
282.841
3.200.000
9%
4705 Verrekening landsbedrijf 4707 Uitkering a/landsbedrijf 4711 Landsbijdrage AZV
4720 Restituties 4730 Kwijtsch. Hoofdsom & Rente 00001 Algemene Dienst
10.000
0%
7.526.213
61.666.800
12%
39.334.886
96.500.000
41%
1.347.509.700
45%
13.976
583.039
612.029.696
15 22 augustus 2014
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 16 van 17
IS Openbare Vergadering 2013-2014 - 952
Gra fieken
Middelen Algemene Dienst Werkelijk
Begroot
264.477.558
8100 Directe belastingen
1
8300 Retributies,leges & rechten
8400 Rechten, boeten & overig 8500 Rente 8700 Niet-belastingopbrengsten
507.130.000
203.611.424
8200 Indirecte belastingen
431.992.000 11.619.399 42.843.900 11 16.640.177 38.173.500 1.160.767 780.000 II 18.475.373 53.521.100 429.251 5.793.900 28.674.886 50.120.600 1
1
8810 Landsbedrijven en fondsen
8900 Overige ontvangsten
1
8999 Exploitatie Tekort 1
217.154.700
Kosten Algemene Dienst Begroot
Werkelijk
4100 Personeel 4200 Werkgeversbijdragen
-
198.796.537 362.194.500
1111166.726.696 104.297.000
4300 Goederen en diensten
11111116,1,
4530 Rente
111111189.794.302
LV & VV
4600 Subsidies 4619 Overdrachten binnenland 4629 Overdrachten buitenland 4700 Bijdragen & afschrijvingen
180.409.300 180.121.500 95.894.133
212.126.300
.6411.26 113.647.200
537.474 1.644.300
1111647.868.547... 193.069.600
16 22 augustus 2014
Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 17 van 17