RAPPORT FINANCIER INTERMÉDIAIRE DU GROUPE IMPLENIA
Notes aux états financiers consolidés du Groupe Implenia
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Trésorerie (trésorerie et équivalents de trésorerie)
Caisse Banques et comptes postaux Autres moyens proches des liquidités Total
30.6.2011
31.12.2010
1000 CHF
1000 CHF
346
357
208 425
345 330
37 902
3 587
246 673
349 274
L’élément Banques inclut des avoirs fiduciaires liés à des projets de l’entreprise générale à hauteur de CHF 2,1 millions (31 décembre 2010: CHF 3,4 millions). Ces avoirs sont destinés exclusivement au paiement des sous-traitants du projet correspondant pour lequel la banque assurant le financement du maître de l’ouvrage a libéré les fonds.
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