EMISIÓN REVNI NOVAFOOD S.A.
27
3.000,00 200,00 500,00 200,00 1.500,00 227.800,50 -94.568,91
3.000,00 200,00 500,00 200,00 1.500,00 65.745,50 33.231,59
33.231,59
632,00 60,00 30,00
632,00 60,00 30,00
7.431,09
180.000,00
300.000,00 18.000,00
150,00 93,50
150,00 93,50
19.653,89
25.000,00
200,00 1.500,00 112.777,20 44.653,89
200,00 500,00
3.750,00
790,00 60,00 30,00
150,00 93,50
7.000,00 800,00 200,00
7.000,00 800,00 200,00
7.000,00 800,00 200,00
3.780,00
7.560,00
4.300,00 30.000,00
43.000,00
2.300,00
3.522,00
4.693,70
1.500,00 1.770,00
4.300,00
12.000,00
3.760,00
28.050,00
45.500,00
4.833,00 22.000,00
55.000,00
1.500,00 1.770,00
43.900,00
34.010,00
1.500,00 1.770,00
157.431,09
133.231,59
98.977,09
150.000,00
100.000,00 100.000,00
150.000,00
7.431,09
Feb-11
60.000,00
33.231,59
Ene-11
60.000,00
38.977,09
Dic-10
CRECIMIENTO EN VENTAS MENSUAL PROYECTADO PRIMER SEMESTRE CRECIMIENTO EN VENTAS MENSUAL PROYECTADO SEGUNDO SEMESTRE INCREMENTO DE GASTOS
SALDO DE CAJA FINANCIADO
CAPTACION REVNI GASTOS EMISION PAGO CAPITAL (PROVISION MENSUAL) PAGO INTERESES REVNI ADQUISICION INVENTARIO
BANCOS Depósitos Sobregiros TOTAL BANCOS OTROS INGRESOS (arriendo oficina) PRESTAMOS APORTE ACCIONISTAS TOTAL INGRESOS EGRESOS Pago Financiera Value Pago Paul Benz Pago cuota inicial casa Cuotas casa Pago crédito hipotecario oficina Nacionalización Norbright Transferencia Luz Hou Bio Chem 01 Transferencia Luz Hou Bio Chem 02 Transferencia Luz Hou Bio Chem 03 Transferencia Luz Hou Bio Chem 04 Nacionalización Luz Hou Bio Chem Transferencia Asia Chemical 01 Transferencia Asia Chemical 02 Transferencia Asia Chemical 03 Transferencia Asia Chemical 04 Transferencia Asia Chemical 05 Nacionalización Asia Chemical Transferencia Hope 01 Transferencia Hope 02 Transferencia Hope 03 Transferencia Hope 04 Nacionalización Hope Transferencia Sinosweet 01 Transferencia Sinosweet 02 Transferencia Sinosweet 03 Transferencia Sinosweet 04 Transferencia Sinosweet 05 Transferencia Sinosweet 06 Transferencia Sinosweet 07 Nacionalización Sinosweet Transferencia Pronex 01 Transferencia Pronex 08 Transferencia Pronex 09 Transferencia Pronex 10 Transferencia Pronex 11 Transferencia Pronex 12 Nacionalización Pronex Transferencia Birkamidon 01 Transferencia Birkamidon 02 Transferencia Birkamidon 03 Transferencia Birkamidon 04 Transferencia Birkamidon 05 Transferencia Birkamidon 06 Nacionalización Birkamidon Transferencia Gushen 1 Transferencia Gushen 2 Transferencia Gushen 3 Transferencia Gushen 4 Transferencia Gushen 5 Transferencia Gushen 6 Transferencia Gushen 7 Transferencia Gushen 8 Nacionalización Gushen Gastos incrementales GASTOS ADMINISTRATIVOS Salarios IESS Honorarios SERVICIOS BASICOS Teléfono Internet DIVERSOS Almacenamiento Servicio Limpieza Útiles de oficina Papelería Fletes Abogados Reembolso de gastos Reembolso gastos compartidos Pago Materia Prima Gastos financieros Varios TOTAL EGRESOS TOTAL
INGRESOS Acumulado
92.350,39
25.000,00
200,00 1.500,00 52.303,50 117.350,39
200,00 500,00
3.750,00
790,00 60,00 30,00
150,00 93,50
7.000,00 800,00 200,00
30.000,00
3.760,00
1.500,00 1.770,00
169.653,89
150.000,00
150.000,00
19.653,89
Mar-11
25% 35% 20%
81.318,89
25.000,00
200,00 1.500,00 136.031,50 106.318,89
200,00 500,00
3.750,00
790,00 60,00 30,00
150,00 93,50
7.000,00 800,00 200,00
4.300,00 30.000,00
58.244,00
14.244,00
2.300,00
8.400,00
1.500,00 1.770,00
242.350,39
150.000,00
150.000,00
92.350,39
Abr-11
123.921,69
25.000,00
200,00 1.500,00 82.397,20 148.921,69
200,00 500,00
3.750,00
790,00 60,00 30,00
150,00 93,50
7.000,00 800,00 200,00
30.000,00
7.560,00
4.693,70
23.100,00
1.770,00
231.318,89
150.000,00
150.000,00
81.318,89
May-11
69.408,19
25.000,00
200,00 1.500,00 179.513,50 94.408,19
200,00 500,00
3.750,00
790,00 60,00 30,00
150,00 93,50
7.000,00 800,00 200,00
4.300,00 30.000,00
58.244,00
14.244,00
3.760,00
40.000,00
3.522,00
8.400,00
1.770,00
273.921,69
150.000,00
150.000,00
123.921,69
Jun-11
45.788,49
25.000,00
200,00 1.500,00 148.619,70 70.788,49
200,00 500,00
3.750,00
790,00 60,00 30,00
150,00 93,50
7.000,00 800,00 200,00
30.000,00
7.122,50
2.300,00
7.560,00
45.500,00
4.693,70
11.300,00
23.100,00
1.770,00
219.408,19
150.000,00
150.000,00
69.408,19
Jul-11
FLUJO DE CAJA NOVAFOOD DICIEMBRE 2010 - ENERO 2011
NOVAFOOD S.A. FLUJO DE CAJA PESIMISTA
62.912,79
25.000,00
200,00 1.500,00 119.875,70 87.912,79
200,00 500,00
4.050,00
853,20 60,00 30,00
150,00 93,50
7.000,00 800,00 200,00
4.300,00 32.400,00
58.244,00
2.692,00
4.833,00
1.770,00
207.788,49
162.000,00
162.000,00
45.788,49
Ago-11
88.580,09
25.000,00
200,00 1.500,00 111.332,70 113.580,09
200,00 500,00
4.050,00
853,20 60,00 30,00
150,00 93,50
7.000,00 800,00 200,00
32.400,00
14.244,00
3.760,00
40.000,00
3.522,00
1.770,00
224.912,79
162.000,00
162.000,00
62.912,79
Sep-11
42.789,39
25.000,00
200,00 1.500,00 182.790,70 67.789,39
200,00 500,00
4.050,00
853,20 60,00 30,00
150,00 93,50
7.000,00 800,00 200,00
4.300,00 32.400,00
58.244,00
3.780,00
2.300,00
7.560,00
45.500,00
11.300,00
1.770,00
250.580,09
162.000,00
162.000,00
88.580,09
Oct-11
116.888,99
25.000,00
200,00 1.500,00 62.900,40 141.888,99
200,00 500,00
4.050,00
853,20 60,00 30,00
150,00 93,50
7.000,00 800,00 200,00
32.400,00
4.693,70
8.400,00
1.770,00
204.789,39
162.000,00
162.000,00
42.789,39
Nov-11
Dic-11
56.654,29
25.000,00
200,00 1.500,00 197.234,70 81.654,29
200,00 500,00
4.050,00
853,20 60,00 30,00
150,00 93,50
7.000,00 800,00 200,00
4.300,00 32.400,00
58.244,00
3.780,00
14.244,00
3.760,00
40.000,00
23.100,00
1.770,00
278.888,99
162.000,00
162.000,00
116.888,99
11.889,01
25.000,00 28.289,58
200,00 1.500,00 111.475,70 65.178,59
200,00 500,00
4.050,00
853,20 60,00 30,00
150,00 93,50
7.000,00 800,00 200,00
58.244,00 4.300,00 24.000,00
2.692,00
4.833,00
1.770,00
176.654,29
120.000,00
120.000,00
56.654,29
Ene-12
11.889,01
300.000,00 18.000,00 300.000,00 28.289,58 180.000,00
77.910,00 0,00 0,00 7.500,00 24.780,00 0,00 86.500,00 31.500,00 31.500,00 0,00 14.499,00 22.000,00 11.300,00 11.300,00 0,00 0,00 18.774,80 45.500,00 45.500,00 45.500,00 0,00 10.566,00 28.050,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 18.800,00 7.560,00 7.560,00 7.560,00 7.560,00 0,00 0,00 9.200,00 12.000,00 14.244,00 14.244,00 21.366,50 14.244,00 0,00 16.724,00 43.000,00 0,00 58.244,00 58.244,00 58.244,00 58.244,00 58.244,00 58.244,00 34.400,00 366.000,00 0,00 98.000,00 11.200,00 2.800,00 0,00 2.100,00 1.309,00 0,00 11.123,20 840,00 420,00 0,00 52.800,00 0,00 2.800,00 7.000,00 0,00 2.800,00 21.000,00 1.790.798,50 238.178,59
2.028.977,09
1.990.000,00
1.990.000,00
38.977,09
TOTAL