TITULARIZACIONES SECTOR NO FINANCIERO Código de Valoración
Emisor
Calif. de Riesgo
Vencimiento
Tasa de Interés Cupón
Anual
Duración Efectiva Semestral
Diaria
TEA (Tasa de Descuento)
Duración Modificada Anual
Convexidad
231030100001150513
FIDEICOMISO MERCANTIL "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE CARTERA DE MICROCRÉDITO FUNDACIÓN ESPOIR"
AA
13-may-15
20,00%
0,92
1,85
332,18
8,12%
0,85
1,78
331030100001160628 331030100001161228 331030100001170407
FIDEICOMISO MERCANTIL "FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE CARTERA DE MICROCRÉDITO FUNDACIÓN ESPOIR" FIDEICOMISO MERCANTIL "FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE CARTERA DE MICROCRÉDITO FUNDACIÓN ESPOIR" FIDEICOMISO MERCANTIL "FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE CARTERA DE MICROCRÉDITO FUNDACIÓN ESPOIR"
AAA AAA AA
28-jun-16 28-dic-16 07-abr-17
8,00% 8,25% 10,00%
1,41 1,61 2,28
2,82 3,22 4,56
507,15 580,35 820,84
8,24% 8,51% 7,73%
1,30 1,49 2,12
3,63 4,55 7,93
307030100001170809 307030100001170813
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FYBECA" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FYBECA"
AAA AAA
09-ago-17 13-ago-17
7,50% 7,50%
2,08 2,09
4,15 4,18
747,86 751,86
5,16% 5,16%
1,98 1,99
7,13 7,19
222030100001160317
"FIDEICOMISO TITULARIZACION FLUJOS GRUPO ANHALZER - CERO UNO"
AAA
17-mar-16
7,50%
1,36
2,71
488,13
3,75%
1,31
3,66
282030100001140816 282030100001140916 282030100001141016
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE TERCERA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - IIASA FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE TERCERA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - IIASA FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE TERCERA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - IIASA
AAA AAA AAA
16-ago-14 16-sep-14 16-oct-14
6,50% 6,50% 6,50%
0,64 0,58 0,67
1,27 1,16 1,33
228,69 209,65 239,58
3,88% 4,01% 4,12%
0,61 0,56 0,64
1,08 1,02 1,19
175030100001150415
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS INDUSTRIAS ALES"
AAA
15-abr-15
9,00%
0,97
1,94
349,69
4,03%
0,93
2,07
194030300001140827 194030100001160827
FIDEICOMISO MERCANTIL PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS FUTUROS GENERADOS EN DERECHOS DE COBRO INTERAGUA FIDEICOMISO MERCANTIL PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS FUTUROS GENERADOS EN DERECHOS DE COBRO INTERAGUA
AAA AAA
27-ago-14 27-ago-16
8,03% 8,50%
0,70 1,64
1,40 3,28
251,21 591,11
3,78% 7,20%
0,67 1,53
1,22 4,53
177030300001150429 177030300002150429
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS INT. FOOD SERVICES CORP." FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS INT. FOOD SERVICES CORP."
AAA AAA
29-abr-15 29-abr-15
6,53% 6,53%
0,98 0,98
1,97 1,97
354,15 354,15
3,78% 3,78%
0,95 0,95
2,12 2,12
178030300001150430 178030300002150430
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS INT. FOOD SERVICES CORP." FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS INT. FOOD SERVICES CORP."
AAA AAA
30-abr-15 30-abr-15
6,53% 6,53%
0,99 0,99
1,97 1,97
355,15 355,15
3,78% 3,78%
0,95 0,95
2,13 2,13
274030100001170119 274030100001170210 274030100001170410
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO TITULARIZACION DE FLUJOS JAHER" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO TITULARIZACION DE FLUJOS JAHER" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO TITULARIZACION DE FLUJOS JAHER"
AA AA AA
19-ene-17 10-feb-17 10-abr-17
8,50% 8,50% 8,50%
1,68 1,73 1,79
3,35 3,47 3,59
603,37 624,27 646,15
7,63% 7,66% 7,73%
1,56 1,61 1,67
4,90 5,12 5,45
217030100001160208
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS - AZENDE"
AA
08-feb-16
8,50%
1,33
2,66
478,62
3,83%
1,28
3,45
308030100001160816 308030100001170816 308030100001180816
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO TERCERA TITULARIZACION DE FLUJOS KFC" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO TERCERA TITULARIZACION DE FLUJOS KFC" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO TERCERA TITULARIZACION DE FLUJOS KFC"
AAA AAA AAA
16-ago-16 16-ago-17 16-ago-18
7,25% 7,75% 8,00%
1,56 1,96 2,51
3,11 3,93 5,01
560,02 707,17 902,49
7,19% 7,63% 5,47%
1,45 1,83 2,38
4,21 6,30 9,79
250030300001140930 250030300001150930 250030100001160930 250030100002160930
FIDEICOMISO MERCANTIL SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS LA FABRIL FIDEICOMISO MERCANTIL SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS LA FABRIL FIDEICOMISO MERCANTIL SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS LA FABRIL FIDEICOMISO MERCANTIL SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS LA FABRIL
AAA AAA AAA AA
30-sep-14 30-sep-15 30-sep-16 30-sep-16
7,03% 7,28% 7,50% 10,00%
0,65 1,36 2,23 2,83
1,30 2,73 4,45 5,66
233,79 491,29 801,25 1.019,63
4,47% 5,25% 3,70% 7,49%
0,62 1,30 2,15 2,63
1,15 3,38 7,60 10,10
183030100001150712
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS - LATIENVASES"
AAA
12-jul-15
8,50%
1,06
2,12
381,03
6,66%
0,99
2,26
042030200001150622
FIDEICOMISO MERCANTIL TICIHG UNO (LIPIDAVA)
AAA
22-jun-15
9,88%
1,00
2,00
359,57
6,10%
0,94
2,09
185030100001140723
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO DE TITULARIZACION DE FLUJOS - MAREAUTO"
AAA
23-jul-14
8,25%
0,59
1,19
213,84
3,78%
0,57
1,00