ANALISIS DE SENSIBILIDAD.
ene-2013
BOLETIN MENSUAL DEPARTAMENTO TÉCNICO
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DURACIÓN EFECTIVA:
Indicador creado por Frederick Macaulay para la valoración de títulos valores de renta fija, especialmente para Bonos. Este indicador determina el plazo promedio ponderado por vencer de un papel. A partir de esto, se establece una visión de cuánto tiempo tardará la recuperación de la inversión en estos papeles, de esta forma se podrá realizar una comparación entre los distintos tipos de bonos antes de tomar una decisión de inversión.
DURACIÓN MODIFICADA:
Es una medida de elasticidad del precio con respecto a variaciones de la tasa de interés, por esta razón es una medida apropiada para determinar el riesgo o la volatilidad del precio y por ende es la que se ha utilizado en el presente documento. En términos matemáticos equivale al descuento de la duración efectiva que resulta de la primera derivada del precio ante cambios de rendimientos, multiplicada por la inversa del precio. DM =
CONVEXIDAD:
DE (1+ R)
El concepto de este indicador es similar a la anterior, sin embargo, la convexidad en conjunto con la duración modificada constituye una medida más exacta de las variaciones en el precio ante un cambio en el rendimiento ya que es la segunda derivada de esta relación.
Síntesis de Documento. Fecha de Elaboración:
16-ene-13
Indicadores Calculados:
1.- Duración Efectiva 2.- Duración Modificada 3.- Convexidad
Títulos Calculados
Obligaciones, Titularizaciones y Bonos de Estado
Nota:
Los flujos y las tasas utilizadas corresponden a los utilizados para el proceso de valoración de la BVQ.
OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO A - C Calificaci ón de Vencimiento Riesgo
Tasa de Interés Cupón Vigente
Titulo
Duración Efectiva
TEA (Tasa de Descuento)
Duración Modificada Anual
Código de Valoración
Emisor
154010100001151114
ADITIVOS Y MAQUINARIAS ADITMAQ CIA. LTDA.
A
14-nov-15
8,75%
OBL
1,46
2,93
526,89
8,90%
1,34
3,65
270010100001161228 270010100001170106 270010100001170110 270010100001170116 270010100001170119 270010100001170123 270010100001170127 270010100001220106 270010100001220110 270010100001220123 270010100001220210 270010100001220222 270010100001220227 270010100001220306
AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL AEROPUERTOS ECOLOGICOS DE GALAPAGOS S.A. ECOGAL
AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA
28-dic-16 06-ene-17 10-ene-17 16-ene-17 19-ene-17 23-ene-17 27-ene-17 06-ene-22 10-ene-22 23-ene-22 10-feb-22 22-feb-22 27-feb-22 06-mar-22
8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00%
OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL
2,45 2,48 2,49 2,44 2,44 2,46 2,47 4,43 4,45 4,35 4,39 4,43 4,44 4,46
4,91 4,95 4,98 4,87 4,89 4,91 4,93 8,87 8,89 8,69 8,79 8,85 8,88 8,93
883,59 891,56 895,55 877,01 880,00 883,98 887,97 1.596,37 1.600,33 1.564,64 1.581,46 1.593,34 1.598,29 1.607,20
8,38% 8,39% 8,39% 8,40% 8,40% 8,40% 8,41% 9,93% 9,93% 9,94% 9,95% 9,95% 9,95% 9,96%
2,26 2,28 2,30 2,25 2,26 2,27 2,28 4,03 4,04 3,95 4,00 4,03 4,04 4,06
8,10 8,21 8,27 8,12 8,16 8,22 8,27 25,47 25,56 25,07 25,44 25,71 25,82 26,02
199010100001140929 199010100001141005 199010100001160929 199010100001161006 199010100001161121 199010100001161130 199010100001161228 199010100001170228 199010100001170411
AIFA S.A. AIFA S.A. AIFA S.A. AIFA S.A. AIFA S.A. AIFA S.A. AIFA S.A. AIFA S.A. AIFA S.A.
AA AA AA AA AA AA AA AA AA
29-sep-14 05-oct-14 29-sep-16 06-oct-16 21-nov-16 30-nov-16 28-dic-16 28-feb-17 11-abr-17
8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL
0,92 0,94 1,78 1,80 1,78 1,80 1,88 1,90 2,02
1,85 1,88 3,57 3,61 3,56 3,61 3,76 3,80 4,03
332,55 338,54 641,97 648,94 640,47 648,96 677,31 684,00 726,04
5,47% 5,48% 8,29% 8,29% 8,34% 8,35% 8,38% 8,44% 8,48%
0,88 0,89 1,65 1,66 1,64 1,66 1,74 1,75 1,86
1,82 1,86 5,21 5,29 5,32 5,41 5,72 5,93 6,42
198010100001140927 198010100001140929 198010100001141005 198010100001161006 198010100001160929 198010100001160930 198010100001161003 198010100001161004 198010100001161010 198010100001161011 198010100001170930 198010100001171005
AGRITOP S.A. AGRITOP S.A. AGRITOP S.A. AGRITOP S.A. AGRITOP S.A. AGRITOP S.A. AGRITOP S.A. AGRITOP S.A. AGRITOP S.A. AGRITOP S.A. AGRITOP S.A. AGRITOP S.A.
AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA
27-sep-14 29-sep-14 05-oct-14 06-oct-16 29-sep-16 30-sep-16 03-oct-16 04-oct-16 10-oct-16 11-oct-16 30-sep-17 05-oct-17
8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL
0,92 0,92 0,94 1,80 1,78 1,79 1,79 1,80 1,81 1,82 2,19 2,20
1,84 1,85 1,88 3,61 3,57 3,57 3,59 3,59 3,63 3,63 4,37 4,40
330,56 332,55 338,54 648,94 641,97 642,96 645,95 646,95 652,92 653,92 787,43 792,43
5,46% 5,47% 5,48% 8,29% 8,29% 8,29% 8,29% 8,29% 8,30% 8,30% 8,24% 8,24%
0,87 0,88 0,89 1,66 1,65 1,65 1,66 1,66 1,67 1,68 2,02 2,03
1,81 1,82 1,86 5,29 5,21 5,22 5,25 5,26 5,33 5,34 7,51 7,57
117010100001180328
COMPAÑÍA AGRICOLA E INDUSTRIAL ALFADOMUS CIA. LTDA.
A
28-mar-18
9,00%
OBL
2,54
5,08
914,76
10,12%
2,31
9,26
258010100001141124
ALIMENTOS ECUATORIANOS S.A. ALIMEC
AA
24-nov-14
8,00%
OBL
1,06
2,11
380,47
5,59%
1,00
2,24
268010100001161223 268010100001161228 268010100001170105 268010100001170111 268010100001170118 268010100001170308 268010100001170330 268010100001170418 268010100001170521
ALIMENTSA DIETAS Y ALIMENTOS S.A. ALIMENTSA DIETAS Y ALIMENTOS S.A. ALIMENTSA DIETAS Y ALIMENTOS S.A. ALIMENTSA DIETAS Y ALIMENTOS S.A. ALIMENTSA DIETAS Y ALIMENTOS S.A. ALIMENTSA DIETAS Y ALIMENTOS S.A. ALIMENTSA DIETAS Y ALIMENTOS S.A. ALIMENTSA DIETAS Y ALIMENTOS S.A. ALIMENTSA DIETAS Y ALIMENTOS S.A.
AA AA AA AA AA AA AA AA AA
23-dic-16 28-dic-16 05-ene-17 11-ene-17 18-ene-17 08-mar-17 30-mar-17 18-abr-17 21-may-17
7,00% 8,50% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%
OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL
2,30 3,39 2,34 2,35 2,15 2,26 2,32 2,33 2,42
4,61 6,78 4,68 4,71 4,29 4,51 4,64 4,65 4,83
829,71 1.220,24 841,71 847,71 772,88 812,50 834,37 837,25 870,05
6,77% 8,38% 6,77% 6,77% 6,77% 8,45% 8,47% 8,49% 8,52%
2,16 3,13 2,19 2,21 2,01 2,08 2,14 2,14 2,23
8,00 13,67 8,17 8,25 7,55 7,82 8,11 8,20 8,64
Anual Semestral
Diaria
Convexidad
OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO A - C Tasa de Interés Cupón Vigente
Titulo
30-may-17 31-may-17
7,00% 7,00%
OBL OBL
2,44 2,44
4,88 4,88
878,49 878,91
8,52% 8,52%
2,25 2,25
8,76 8,76
AA AA AA
27-ago-14 30-ago-14 14-sep-16
7,50% 7,50% 7,50%
OBL OBL OBL
0,84 0,84 1,89
1,67 1,69 3,77
301,31 303,72 679,11
5,04% 5,04% 8,24%
0,80 0,80 1,74
1,62 1,64 5,55
ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO
AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA
19-feb-14 25-feb-14 26-feb-14 02-mar-14 03-mar-14 07-ene-15 11-ene-15 12-ene-15 07-ene-16 10-ene-16 18-ene-16 03-feb-16 17-feb-16 27-feb-16 13-mar-16 28-mar-16 29-mar-16 30-mar-16 24-abr-16 30-abr-16 10-feb-17 02-mar-17 20-mar-17 30-abr-17 15-may-17 24-feb-14
8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 7,00% 7,00% 7,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 7,53%
OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL
0,58 0,60 0,60 0,62 0,62 1,06 1,07 1,08 1,49 1,50 1,38 1,42 1,46 1,49 1,53 1,57 1,58 1,58 1,50 1,52 1,85 1,91 1,96 1,92 1,96 0,59
1,16 1,19 1,20 1,23 1,24 2,13 2,15 2,15 2,99 3,00 2,76 2,84 2,92 2,98 3,06 3,15 3,15 3,16 3,00 3,04 3,70 3,82 3,92 3,84 3,92 1,19
208,48 214,47 215,47 221,46 222,46 382,83 386,82 387,82 537,30 540,29 496,54 511,84 525,79 535,75 551,69 566,64 567,63 568,63 540,33 546,31 665,33 687,23 705,14 690,65 705,57 213,81
4,84% 4,87% 4,87% 4,89% 4,89% 5,68% 5,68% 5,69% 8,09% 8,10% 8,11% 8,00% 8,02% 8,04% 8,06% 8,07% 8,08% 8,08% 8,11% 8,11% 8,42% 8,44% 8,46% 8,50% 8,51% 4,51%
0,55 0,57 0,57 0,59 0,59 1,01 1,02 1,02 1,38 1,39 1,28 1,32 1,35 1,38 1,42 1,46 1,46 1,46 1,39 1,40 1,70 1,76 1,81 1,77 1,81 0,57
0,95 0,98 0,98 1,02 1,02 2,26 2,29 2,30 3,81 3,84 3,55 3,69 3,82 3,91 4,06 4,21 4,22 4,23 4,07 4,12 5,73 5,97 6,17 6,15 6,32 0,98
191010100001140817 191010100001140819 191010100001140820 191010100001140823 191010100001140825 191010100001140826 191010100001140827 191010100001140908 191010100001150326
AUTO IMPORTADORA GALARZA S.A. AUTO IMPORTADORA GALARZA S.A. AUTO IMPORTADORA GALARZA S.A. AUTO IMPORTADORA GALARZA S.A. AUTO IMPORTADORA GALARZA S.A. AUTO IMPORTADORA GALARZA S.A. AUTO IMPORTADORA GALARZA S.A. AUTO IMPORTADORA GALARZA S.A. AUTO IMPORTADORA GALARZA S.A.
AA AA AA AA AA AA AA AA AA
17-ago-14 19-ago-14 20-ago-14 23-ago-14 25-ago-14 26-ago-14 27-ago-14 08-sep-14 26-mar-15
8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL
0,81 0,81 0,82 0,82 0,83 0,83 0,84 0,87 1,14
1,61 1,63 1,63 1,65 1,66 1,66 1,67 1,73 2,27
290,64 292,63 293,63 296,62 298,62 299,62 300,62 311,59 409,07
5,37% 5,37% 5,38% 5,38% 5,39% 5,39% 5,39% 5,42% 7,66%
0,77 0,77 0,77 0,78 0,79 0,79 0,79 0,82 1,06
1,54 1,55 1,56 1,58 1,59 1,60 1,60 1,68 2,45
157010100001141028 157010100001141029 157010100001150825 157010100001150824
AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS S.A. AUTOLASA
AA AA AA AA
28-oct-14 29-oct-14 25-ago-15 24-ago-15
7,00% 7,00% 8,00% 8,00%
OBL OBL OBL OBL
0,87 0,87 1,27 1,27
1,74 1,75 2,54 2,53
313,99 314,99 456,92 455,92
5,53% 5,53% 7,90% 7,90%
0,83 0,83 1,18 1,17
1,76 1,77 3,01 3,00
080010100001140530
AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.
AA
30-may-14
7,25%
OBL
0,89
1,78
320,31
4,90%
0,85
1,68
328010100001151219 328010100001170102
AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A.
AA AA
19-dic-15 02-ene-17
7,25% 7,50%
OBL OBL
1,45 1,90
2,90 3,80
521,98 684,77
7,64% 7,98%
1,35 1,76
3,70 5,85
078010100001140629 078010100001140630 078010100001140705
AVICOLA FERNANDEZ AVICOLA FERNANDEZ AVICOLA FERNANDEZ
AA AA AA
29-jun-14 30-jun-14 05-jul-14
7,00% 7,00% 7,00%
OBL OBL OBL
0,81 0,81 0,83
1,62 1,62 1,65
291,47 292,47 297,47
5,00% 5,00% 5,00%
0,77 0,77 0,79
1,49 1,50 1,53
106010100001160314
BASESURCORP S.A.
AA
14-mar-16
7,50%
OBL
1,54
3,08
553,89
8,06%
1,42
4,09
Calificaci ón de Vencimiento Riesgo
Código de Valoración
Emisor
268010100001170530 268010100001170531
ALIMENTSA DIETAS Y ALIMENTOS S.A. ALIMENTSA DIETAS Y ALIMENTOS S.A.
AA AA
091010100001140827 091010100001140830 091010100001160914
ALMACENES BOYACA SA ALMACENES BOYACA SA ALMACENES BOYACA SA
002010100001140219 002010100001140225 002010100001140226 002010100001140302 002010100001140303 002010100001150107 002010100001150111 002010100001150112 002010100001160107 002010100001160110 002010100001160118 002010100001160203 002010100001160217 002010100001160227 002010100001160313 002010100001160328 002010100001160329 002010100001160330 002010100001160424 002010100001160430 002010100001170210 002010100001170302 002010100001170320 002010100001170430 002010100001170515 002010300001140224
Duración Efectiva Anual Semestral
Diaria
TEA (Tasa de Descuento)
Duración Modificada Anual
Convexidad
OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO A - C Calificaci ón de Vencimiento Riesgo
Duración Efectiva
Tasa de Interés Cupón Vigente
Titulo
TEA (Tasa de Descuento)
Duración Modificada Anual
Código de Valoración
Emisor
106010100001160316 106010100001160331 106010100001160413 106010100001160414 106010100001160415 106010100001160429 106010100001160530
BASESURCORP S.A. BASESURCORP S.A. BASESURCORP S.A. BASESURCORP S.A. BASESURCORP S.A. BASESURCORP S.A. BASESURCORP S.A.
AA AA AA AA AA AA AA
16-mar-16 31-mar-16 13-abr-16 14-abr-16 15-abr-16 29-abr-16 30-may-16
7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50%
OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL
1,54 1,58 1,62 1,62 1,62 1,52 1,60
3,09 3,17 3,24 3,24 3,25 3,04 3,21
555,88 570,36 582,79 583,78 584,78 546,69 577,04
8,06% 8,08% 8,09% 8,09% 8,10% 8,11% 8,15%
1,43 1,47 1,50 1,50 1,50 1,40 1,48
4,10 4,25 4,37 4,38 4,39 4,13 4,42
165010100001140119 165010300001140202
CAMPOSANTOS DEL ECUADOR S.A. CAMPOECUADOR CAMPOSANTOS DEL ECUADOR S.A. CAMPOECUADOR
AA AA
19-ene-14 02-feb-14
8,00% 6,53%
OBL OBL
0,50 0,53
0,99 1,07
178,52 192,22
4,73% 4,51%
0,47 0,51
0,79 0,86
012010100001140816
CARTIMEX
AA
16-ago-14
7,00%
OBL
0,81
1,62
291,24
4,24%
0,78
1,63
070010100001140422 070010100001140423 070010100001140426 070010100001140427 070010100001170828 070010100001180903
CARRO SEGURO CARSEG S.A. CARRO SEGURO CARSEG S.A. CARRO SEGURO CARSEG S.A. CARRO SEGURO CARSEG S.A. CARRO SEGURO CARSEG S.A. CARRO SEGURO CARSEG S.A.
AA AA AA AA AA AA
22-abr-14 23-abr-14 26-abr-14 27-abr-14 28-ago-17 03-sep-18
7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 8,00% 8,00%
OBL OBL OBL OBL OBL OBL
0,62 0,63 0,63 0,64 2,09 2,50
1,25 1,25 1,27 1,27 4,19 5,00
224,44 225,44 228,43 229,43 753,80 900,40
5,05% 5,06% 5,06% 5,07% 8,51% 7,92%
0,59 0,60 0,60 0,61 1,93 2,32
1,08 1,09 1,10 1,11 7,05 9,79
324010100001161115
CARVAGU S.A.
AA
15-nov-16
8,00%
OBL
1,86
3,73
671,15
8,77%
1,71
5,62
289010100001150405
CASA MOELLER MARTINEZ C.A.
AA
05-abr-15
8,50%
OBL
1,20
2,39
430,29
7,67%
1,11
2,60
128010100001140827 128010100001140830 128010100001140901 128010100001140903 128010100001140907 128010100001140908 128010100001140910 128010100001140920 128010100001140927 128010100001150827 128010100001150909 128010100001150921 128010100001150922 128010100001150729 128010100001150801 128010100001150808 128010100001150809 128010100001160729 128010100001160805 128010100001160811 128010100001170906 128010100001160918
CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A. CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL CENEICA S.A.
AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA
27-ago-14 30-ago-14 01-sep-14 03-sep-14 07-sep-14 08-sep-14 10-sep-14 20-sep-14 27-sep-14 27-ago-15 09-sep-15 21-sep-15 22-sep-15 29-jul-15 01-ago-15 08-ago-15 09-ago-15 29-jul-16 05-ago-16 11-ago-16 06-sep-17 18-sep-16
7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 7,75%
OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL
0,84 0,84 0,85 0,85 0,86 0,87 0,87 0,90 0,92 1,28 1,31 1,35 1,35 1,20 1,21 1,22 1,23 1,62 1,63 1,65 2,11 1,76
1,67 1,69 1,70 1,71 1,73 1,74 1,75 1,80 1,84 2,56 2,63 2,69 2,70 2,40 2,41 2,45 2,45 3,23 3,27 3,30 4,23 3,51
301,39 303,80 305,39 307,38 311,37 312,37 314,37 324,35 331,33 460,71 472,67 484,64 485,63 431,89 433,89 440,87 441,86 582,22 588,19 594,17 761,19 631,90
5,39% 5,40% 5,40% 5,41% 5,42% 5,42% 5,42% 5,45% 5,46% 7,91% 7,92% 7,94% 7,94% 7,86% 7,87% 7,88% 7,88% 8,22% 8,23% 8,23% 8,61% 8,24%
0,79 0,80 0,80 0,81 0,82 0,82 0,83 0,85 0,87 1,19 1,22 1,25 1,25 1,11 1,12 1,14 1,14 1,49 1,51 1,52 1,95 1,62
1,61 1,63 1,64 1,65 1,68 1,68 1,70 1,76 1,81 3,04 3,14 3,24 3,25 2,80 2,82 2,87 2,88 4,59 4,65 4,71 7,13 5,11
234010100001150530 234010100001150617 234010100001150630 234010100001150704 234010100001150721 234010100001150722 234010100001150729 234010100001150811
CENTURIOSA S.A. CENTURIOSA S.A. CENTURIOSA S.A. CENTURIOSA S.A. CENTURIOSA S.A. CENTURIOSA S.A. CENTURIOSA S.A. CENTURIOSA S.A.
AA AA AA AA AA AA AA AA
30-may-15 17-jun-15 30-jun-15 04-jul-15 21-jul-15 22-jul-15 29-jul-15 11-ago-15
8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL
1,17 1,22 1,26 1,27 1,18 1,18 1,20 1,23
2,35 2,44 2,52 2,54 2,35 2,36 2,39 2,46
422,19 439,76 452,72 456,71 423,03 424,02 431,00 442,96
7,77% 7,80% 7,82% 7,82% 7,85% 7,85% 7,86% 7,88%
1,09 1,13 1,17 1,18 1,09 1,09 1,11 1,14
2,64 2,78 2,88 2,92 2,73 2,74 2,79 2,89
143010300001140216 143010300001160216
CEPSA S.A. CEPSA S.A.
AA AA
16-feb-14 16-feb-16
7,03% 7,53%
OBL OBL
0,57 0,57
1,14 2,98
206,01 535,71
4,51% 4,68%
0,55 1,42
0,94 4,17
Anual Semestral
Diaria
Convexidad
OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO A - C Calificaci Vencimiento ón de
Tasa de Interés
Titulo
01-mar-14 11-mar-14 16-mar-14 17-mar-14 01-jun-15 10-jun-15 20-may-16 30-jun-15 22-jul-15 29-jul-15 01-ago-15 05-jul-16 09-nov-16 06-sep-17
8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 7,75% 8,00%
OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL
0,61 0,64 0,65 0,66 1,18 1,20 1,57 1,26 1,18 1,20 1,20 1,70 2,12 2,12
1,22 1,28 1,31 1,31 2,35 2,40 3,15 2,52 2,36 2,39 2,41 3,39 4,24 4,24
220,46 230,44 235,44 236,44 423,80 432,78 566,23 452,72 424,02 431,00 432,99 611,05 763,01 763,01
4,89% 4,92% 4,94% 4,94% 7,77% 7,78% 8,14% 7,82% 7,85% 7,86% 7,87% 8,19% 8,24% 8,31%
0,58 0,61 0,62 0,63 1,09 1,12 1,45 1,17 1,09 1,11 1,12 1,57 1,96 1,96
1,01 1,07 1,10 1,10 2,65 2,72 4,32 2,88 2,74 2,79 2,81 4,77 7,19 7,19
AA
31-oct-14
8,00%
OBL
0,94
1,89
339,50
5,54%
0,89
1,94
CHOCOLATES FINOS NACIONALES COFINA S.A.
AA
19-oct-17
7,50%
OBL
2,88
5,75
1.035,65
8,77%
2,64
11,08
252010100001161018 252010100001161020 252010100001161021 252010100001161028 252010100001161115 252010100001161123 252010100001161129 252010100001171228
CIMENTACIONES GENERALES Y OBRAS PORTUARIAS CIPORT S.A CIMENTACIONES GENERALES Y OBRAS PORTUARIAS CIPORT S.A CIMENTACIONES GENERALES Y OBRAS PORTUARIAS CIPORT S.A CIMENTACIONES GENERALES Y OBRAS PORTUARIAS CIPORT S.A CIMENTACIONES GENERALES Y OBRAS PORTUARIAS CIPORT S.A CIMENTACIONES GENERALES Y OBRAS PORTUARIAS CIPORT S.A CIMENTACIONES GENERALES Y OBRAS PORTUARIAS CIPORT S.A CIMENTACIONES GENERALES Y OBRAS PORTUARIAS CIPORT S.A
AA AA AA AA AA AA AA AA
18-oct-16 20-oct-16 21-oct-16 28-oct-16 15-nov-16 23-nov-16 29-nov-16 28-dic-17
8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL
1,69 1,69 1,70 1,72 1,76 1,78 1,80 2,27
3,38 3,39 3,39 3,43 3,53 3,57 3,60 4,54
607,63 609,62 610,61 617,58 634,50 642,47 648,23 817,26
8,31% 8,31% 8,31% 8,32% 8,33% 8,34% 8,35% 8,70%
1,56 1,56 1,57 1,58 1,63 1,65 1,66 2,09
4,98 5,00 5,01 5,08 5,26 5,34 5,41 7,99
292010100001160423 292010100001150502
CODEPRET S.A. CODEPRET S.A.
AA AA
23-abr-16 02-may-15
8,25% 8,00%
OBL OBL
1,50 1,10
2,99 2,19
538,66 394,89
8,11% 7,72%
1,38 1,02
4,05 2,42
318010100001171023 318010100001171106
COMERCIALIZADORA JCEV COMERCIALIZADORA JCEV
AA AA
23-oct-17 06-nov-17
8,00% 8,00%
OBL OBL
2,26 2,30
4,53 4,60
814,61 827,61
8,51% 8,51%
2,09 2,12
8,02 8,19
219010100001150302 219010300001160302
CONFITECA C.A. CONFITECA C.A.
AA AA
02-mar-15 02-mar-16
7,50% 7,78%
OBL OBL
1,07 1,53
2,14 3,05
384,75 549,88
7,61% 4,96%
0,99 1,46
2,33 4,39
294010100001170430
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE MINERIA CONSERMIN S.A.
AA
30-abr-17
7,50%
OBL
2,23
4,46
802,51
8,50%
2,05
7,34
302010100001160704
CONSTRUCTORA HIDROBO ESTRADA S.A.
AA
04-jul-16
8,00%
OBL
2,02
4,03
726,05
8,19%
1,86
6,00
276010100001170210 276010100001170502 276010100001170518 276010100001180114
CRIMASA CRIADEROS DE MARISCOS S.A. CRIMASA CRIADEROS DE MARISCOS S.A. CRIMASA CRIADEROS DE MARISCOS S.A. CRIMASA CRIADEROS DE MARISCOS S.A.
A A A A
10-feb-17 02-may-17 18-may-17 14-ene-18
8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
OBL OBL OBL OBL
1,84 1,91 1,96 2,30
3,68 3,83 3,92 4,60
662,07 688,99 704,91 828,70
9,09% 9,17% 9,19% 9,39%
1,69 1,75 1,79 2,10
5,62 6,05 6,23 8,03
261010100001151129 261010100001151130
SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUBUSSINES CIA. LTDA. SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUBUSSINES CIA. LTDA.
AA AA
29-nov-15 30-nov-15
8,00% 8,25%
OBL OBL
1,50 1,50
3,00 3,00
539,44 539,76
8,04% 8,04%
1,39 1,39
3,84 3,84
291010100001150409 291010100001160409
COMPAÑÍA RECUBRIDORA DE PAPEL S.A. REPALCO COMPAÑÍA RECUBRIDORA DE PAPEL S.A. REPALCO
A A
09-abr-15 09-abr-16
8,00% 8,25%
OBL OBL
1,17 1,98
2,33 3,97
419,66 713,93
8,56% 8,76%
1,07 1,82
2,56 5,92
182010100001140630 182010100001140702 182010100001140706 182010100001140708 182010100001140713 182010100001140722 182010100001140726 182010100001140727 182010100001140805
COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.
AA AA AA AA AA AA AA AA AA
30-jun-14 02-jul-14 06-jul-14 08-jul-14 13-jul-14 22-jul-14 26-jul-14 27-jul-14 05-ago-14
8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL
0,81 0,82 0,83 0,83 0,85 0,74 0,75 0,75 0,77
1,62 1,63 1,65 1,67 1,69 1,48 1,50 1,50 1,55
291,74 293,74 297,73 299,73 304,72 265,69 269,68 270,68 278,66
5,25% 5,25% 5,26% 5,27% 5,28% 5,31% 5,32% 5,32% 5,34%
0,77 0,78 0,79 0,79 0,80 0,70 0,71 0,71 0,73
1,49 1,50 1,53 1,54 1,57 1,38 1,41 1,41 1,46
Código de Valoración
Emisor
014010100001140301 014010100001140311 014010100001140316 014010100001140317 014010100001150601 014010100001150610 014010100001160520 014010100001150630 014010100001150722 014010100001150729 014010100001150801 014010100001160705 014010100001161109 014010100001170906
CETIVEHICULOS S.A. CETIVEHICULOS S.A. CETIVEHICULOS S.A. CETIVEHICULOS S.A. CETIVEHICULOS S.A. CETIVEHICULOS S.A. CETIVEHICULOS S.A. CETIVEHICULOS S.A. CETIVEHICULOS S.A. CETIVEHICULOS S.A. CETIVEHICULOS S.A. CETIVEHICULOS S.A. CETIVEHICULOS S.A. CETIVEHICULOS S.A.
AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA
025010100001141031
CYBERCELL
316010100001171019
Duración Efectiva Anual Semestral Diaria
TEA (Tasa de
Duración Modificada
Convexidad
OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO A - C Calificaci Vencimiento ón de
Tasa de Interés
Titulo
09-ago-14 17-ago-14 20-ago-14 31-ago-15 02-sep-15 06-sep-15 20-ago-14 09-nov-17 28-dic-18
8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 6,53% 8,00% 8,00%
OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL
0,79 0,81 0,82 1,28 1,29 1,30 0,82 2,14 2,63
1,57 1,61 1,63 2,57 2,58 2,60 1,64 4,28 5,26
282,65 290,64 293,63 461,87 463,89 467,88 295,52 769,57 947,40
5,35% 5,37% 5,38% 7,91% 7,91% 7,92% 4,51% 8,51% 9,12%
0,75 0,77 0,77 1,19 1,19 1,20 0,79 1,97 2,41
1,49 1,54 1,56 3,05 3,06 3,10 1,60 7,41 10,43
AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA
09-mar-14 08-feb-16 14-feb-16 17-feb-16 18-feb-16 21-feb-16 22-feb-16 23-feb-16 25-feb-16 08-mar-17 09-mar-17 12-mar-17 13-mar-17 27-mar-17 28-mar-17 30-mar-17 02-abr-17
6,53% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%
OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL
0,64 1,47 1,48 1,49 1,49 1,50 1,51 1,51 1,51 1,97 1,97 1,98 1,98 2,02 2,02 2,03 2,03
1,27 2,93 2,97 2,98 2,99 3,01 3,01 3,02 3,03 3,93 3,94 3,95 3,96 4,04 4,04 4,05 4,06
229,22 527,92 533,92 536,92 537,92 540,92 541,92 542,92 544,92 707,43 708,43 711,43 712,43 726,43 727,43 729,43 731,43
4,51% 5,05% 5,05% 5,05% 5,05% 5,05% 5,05% 5,05% 5,05% 6,35% 6,35% 6,35% 6,35% 6,35% 6,35% 6,35% 6,35%
0,61 1,40 1,41 1,42 1,42 1,43 1,43 1,44 1,44 1,85 1,85 1,86 1,86 1,90 1,90 1,91 1,91
1,07 4,06 4,12 4,15 4,16 4,19 4,20 4,21 4,23 6,46 6,47 6,51 6,52 6,69 6,70 6,73 6,75
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALERO CONSTRUVALERO S.A. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALERO CONSTRUVALERO S.A. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALERO CONSTRUVALERO S.A. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALERO CONSTRUVALERO S.A. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALERO CONSTRUVALERO S.A. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALERO CONSTRUVALERO S.A. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALERO CONSTRUVALERO S.A. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALERO CONSTRUVALERO S.A. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALERO CONSTRUVALERO S.A. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALERO CONSTRUVALERO S.A. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA VALERO CONSTRUVALERO S.A.
AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA
20-oct-15 24-oct-15 31-oct-15 09-nov-15 23-nov-15 29-nov-15 19-dic-15 28-dic-15 11-ene-16 16-ene-16 07-dic-16
8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL
1,28 1,29 1,31 1,33 1,37 1,39 1,44 1,47 1,50 1,37 1,82
2,56 2,58 2,62 2,66 2,74 2,77 2,89 2,94 3,01 2,75 3,65
460,56 464,55 471,27 479,50 493,45 499,16 519,36 528,33 541,29 494,55 656,40
7,99% 7,99% 8,00% 8,01% 8,03% 8,04% 8,07% 8,08% 8,10% 8,10% 8,36%
1,18 1,19 1,21 1,23 1,27 1,28 1,33 1,36 1,39 1,27 1,68
3,13 3,17 3,22 3,29 3,42 3,47 3,65 3,73 3,85 3,53 5,49
018010100001161125 018010100001171228
CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.
AA AA
25-nov-16 28-dic-17
7,75% 7,75%
OBL OBL
1,90 2,39
3,80 4,78
684,05 860,74
8,34% 7,98%
1,75 2,21
5,81 8,70
221010100001150316 221010100001150321 221010100001150322 221010100001150408 221010100001150414
CONSULTORA AMBIENTAL ECOSAMBITO C. LTDA. CONSULTORA AMBIENTAL ECOSAMBITO C. LTDA. CONSULTORA AMBIENTAL ECOSAMBITO C. LTDA. CONSULTORA AMBIENTAL ECOSAMBITO C. LTDA. CONSULTORA AMBIENTAL ECOSAMBITO C. LTDA.
A A A A A
16-mar-15 21-mar-15 22-mar-15 08-abr-15 14-abr-15
8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
OBL OBL OBL OBL OBL
1,11 1,12 1,12 1,17 1,18
2,21 2,24 2,24 2,33 2,37
397,89 402,88 403,87 419,83 425,82
8,51% 8,52% 8,52% 8,55% 8,56%
1,02 1,03 1,03 1,07 1,09
2,33 2,36 2,37 2,49 2,54
123010100001170202 123010100001151215
CORPORACION AZENDE CIA. LTDA. CORPORACION AZENDE CIA. LTDA.
AA AA
02-feb-17 15-dic-15
7,75% 7,50%
OBL OBL
1,84 1,56
3,69 3,12
663,76 561,37
7,00% 6,20%
1,72 1,47
5,99 4,19
131010100001161126 131010100002161126
CORPORACIÓN CELESTE S.A. CORPACEL CORPORACIÓN CELESTE S.A. CORPACEL
AA AA
26-nov-16 26-nov-16
8,00% 8,00%
OBL OBL
1,79 2,11
3,59 4,22
645,89 759,89
8,24% 8,35%
1,66 1,95
5,39 6,71
Código de Valoración
Emisor
182010100001140809 182010100001140817 182010100001140820 182010100001150831 182010100001150902 182010100001150906 182010300001140820 182010100001171109 182010100001181228
COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A. COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.
AA AA AA AA AA AA AA AA AA
105010300001140309 105010100001160208 105010100001160214 105010100001160217 105010100001160218 105010100001160221 105010100001160222 105010100001160223 105010100001160225 105010100001170308 105010100001170309 105010100001170312 105010100001170313 105010100001170327 105010100001170328 105010100001170330 105010100001170402
CONCERROAZUL S.A. CONCERROAZUL S.A. CONCERROAZUL S.A. CONCERROAZUL S.A. CONCERROAZUL S.A. CONCERROAZUL S.A. CONCERROAZUL S.A. CONCERROAZUL S.A. CONCERROAZUL S.A. CONCERROAZUL S.A. CONCERROAZUL S.A. CONCERROAZUL S.A. CONCERROAZUL S.A. CONCERROAZUL S.A. CONCERROAZUL S.A. CONCERROAZUL S.A. CONCERROAZUL S.A.
253010100001151020 253010100001151024 253010100001151031 253010100001151109 253010100001151123 253010100001151129 253010100001151219 253010100001151228 253010100001160111 253010100001160116 253010100001161207
Duración Efectiva Anual Semestral Diaria
TEA (Tasa de
Duración Modificada
Convexidad
OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO A - C Calificaci Vencimiento ón de
TEA (Tasa de
Duración Modificada
Tasa de Interés
Titulo
20-sep-15 21-sep-15 14-sep-16 14-sep-16 16-sep-16 19-sep-16 20-sep-16 22-sep-16 23-sep-16 28-sep-16
8,00% 8,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%
OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL
1,36 1,36 1,75 3,26 3,26 3,27 3,27 3,28 3,28 3,30
2,72 2,73 3,51 6,51 6,53 6,54 6,55 6,56 6,56 6,59
490,47 491,12 631,77 1.172,52 1.174,52 1.177,52 1.178,52 1.180,52 1.181,52 1.186,52
3,85% 4,01% 7,84% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60%
1,31 1,31 1,63 3,08 3,09 3,10 3,10 3,11 3,11 3,12
3,56 3,56 5,15 13,18 13,22 13,27 13,29 13,33 13,35 13,44
AA
29-ene-14
6,03%
OBL
0,53
1,05
189,22
4,51%
0,50
0,89
CORPORACIÓN SAMBORONDÓN S.A. CORSAM
AA
11-ene-17
8,00%
OBL
1,92
3,84
690,89
8,24%
1,77
5,89
CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A. CRÉDITOS ECONÓMICOS CREDICOSA S.A.
AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AAA
19-ene-14 20-ene-14 22-ene-14 26-ene-14 01-feb-14 03-feb-14 12-feb-14 22-feb-14 26-feb-14 04-mar-14 08-mar-14 09-mar-14 15-mar-14 17-mar-14 10-ene-17
7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,50%
OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL
0,50 0,50 0,51 0,52 0,53 0,54 0,56 0,59 0,60 0,62 0,63 0,64 0,65 0,66 1,92
0,99 1,00 1,01 1,03 1,06 1,07 1,12 1,18 1,20 1,24 1,27 1,27 1,30 1,32 3,84
178,89 179,89 181,89 185,89 190,89 192,89 201,89 211,89 215,89 223,89 227,89 228,89 234,84 236,84 691,62
4,83% 4,83% 4,83% 4,83% 4,83% 4,83% 4,83% 4,83% 4,83% 4,83% 4,83% 4,83% 4,93% 4,94% 8,24%
0,47 0,48 0,48 0,49 0,51 0,51 0,53 0,56 0,57 0,59 0,60 0,61 0,62 0,63 1,77
0,79 0,80 0,81 0,83 0,85 0,86 0,91 0,96 0,99 1,03 1,05 1,06 1,09 1,10 5,90
Código de Valoración
Emisor
197010100001150920 197010100001150921 197010100001160914 197010100002160914 197010100002160916 197010100002160919 197010100002160920 197010100002160922 197010100002160923 197010100002160928
CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. CORPORACIÓN EL ROSADO S.A.
AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA
077010300001140129
CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO S.A. (CEDAL)
020010100001170111 121010100001140119 121010100001140120 121010100001140122 121010100001140126 121010100001140201 121010100001140203 121010100001140212 121010100001140222 121010100001140226 121010100001140304 121010100001140308 121010100001140309 121010100001140315 121010100001140317 121010100001170110
Duración Efectiva Anual Semestral Diaria
Convexidad
OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO D - H Duración Efectiva
Tasa de Interés Cupón Vigente
Titulo
05-jul-15
8,50%
OBL
1,27
2,54
456,96
7,82%
1,18
2,92
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
13-sep-14 14-sep-14 22-sep-14 24-sep-14 29-sep-14 11-oct-14 15-oct-14 26-oct-14 11-nov-14 16-nov-14 19-nov-14 30-nov-14 19-ene-17 23-ene-17 27-ene-17 31-ene-17 14-feb-17 28-feb-17 02-mar-17 21-mar-17 30-abr-17 02-may-17 13-jul-17
8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL
0,88 0,88 0,90 0,91 0,92 0,96 0,97 0,86 0,90 0,92 0,93 0,95 1,78 1,79 1,80 1,81 1,85 1,89 1,90 1,95 1,91 1,91 2,11
1,75 1,76 1,80 1,82 1,84 1,91 1,93 1,72 1,81 1,83 1,85 1,91 3,56 3,58 3,61 3,62 3,70 3,78 3,80 3,90 3,82 3,83 4,22
315,90 316,90 324,88 326,88 331,87 343,84 347,84 310,09 325,06 330,04 333,04 343,49 641,17 645,15 649,13 652,12 666,05 680,74 683,96 702,88 687,00 688,99 759,64
6,24% 6,24% 6,26% 6,26% 6,28% 6,30% 6,31% 6,34% 6,37% 6,38% 6,39% 6,41% 9,07% 9,08% 9,08% 9,08% 9,10% 9,11% 9,11% 9,13% 9,17% 9,17% 9,24%
0,83 0,83 0,85 0,85 0,87 0,90 0,91 0,81 0,85 0,86 0,87 0,90 1,63 1,64 1,65 1,66 1,70 1,73 1,74 1,79 1,75 1,75 1,93
1,68 1,69 1,74 1,75 1,79 1,87 1,90 1,71 1,81 1,84 1,86 1,94 5,39 5,44 5,48 5,51 5,66 5,82 5,86 6,07 6,03 6,05 6,87
DICHEM DEL ECUADOR S.A.
AA
21-feb-15
8,25%
OBL
1,04
2,08
373,85
7,59%
0,97
2,19
027010100001150916 027010300001150916 027010100001160916 027010300001160916
DIFARE DIFARE DIFARE DIFARE
AA AA AA AA
16-sep-15 16-sep-15 16-sep-16 16-sep-16
7,25% 7,28% 7,75% 7,53%
OBL SE OBL SE OBL SE OBL SE
1,50 1,49 1,78 1,77
3,00 2,99 3,57 3,54
540,30 537,87 642,52 637,72
5,20% 6,46% 4,99% 6,39%
1,43 1,40 1,70 1,67
3,89 3,77 5,55 5,35
144010300001150107
DIPAC MANTA CIA. LTDA.
AA
07-ene-15
7,53%
OBL
1,06
2,13
383,05
5,00%
1,01
2,29
118010100001140122 118010100001140210 118010300001140129
DISCARNA S.A. DISCARNA S.A. DISCARNA S.A.
AA AA AA
22-ene-14 10-feb-14 29-ene-14
7,00% 7,00% 6,53%
OBL OBL OBL
0,51 0,56 0,53
1,01 1,11 1,05
181,92 199,89 189,22
4,75% 4,81% 4,51%
0,48 0,53 0,50
0,81 0,90 0,85
190010300001150812
DISMEDSA S.A.
AA
12-ago-15
7,53%
OBL
1,24
2,49
447,77
6,46%
1,17
3,01
272010100001160111 272010300001160112
DUPOCSA PROTECTORES QUÍMICOS PARA EL CAMPO S.A. DUPOCSA PROTECTORES QUÍMICOS PARA EL CAMPO S.A.
AA AA
11-ene-16 12-ene-16
8,25% 8,28%
OBL OBL
1,55 1,56
3,09 3,12
556,92 561,85
8,10% 6,46%
1,43 1,47
3,99 4,17
216010100001160207
ECUANAVE C.A.
AA
07-feb-16
7,50%
OBL
1,44
2,87
517,03
8,01%
1,33
3,74
Calificaci ón de Vencimiento Riesgo
Código de Valoración
Emisor
303010100001150705
DANIELCOM EQUIPMENT SUPPLY S.A.
AA
026010100001140913 026010100001140914 026010100001140922 026010100001140924 026010100001140929 026010100001141011 026010100001141015 026010100001141026 026010100001141111 026010100001141116 026010100001141119 026010100001141130 026010100001170119 026010100001170123 026010100001170127 026010100001170131 026010100001170214 026010100001170228 026010100001170302 026010100001170321 026010100001170430 026010100001170502 026010100001170713
DELCORP DELCORP DELCORP DELCORP DELCORP DELCORP DELCORP DELCORP DELCORP DELCORP DELCORP DELCORP DELCORP DELCORP DELCORP DELCORP DELCORP DELCORP DELCORP DELCORP DELCORP DELCORP DELCORP
218010100001150221
Anual Semestral
Diaria
TEA (Tasa de Descuento)
Duración Modificada Anual
Convexidad
OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO D - H Duración Efectiva
Tasa de Interés Cupón Vigente
Titulo
02-sep-14 03-sep-14 06-sep-14 08-sep-14 09-sep-14 14-sep-14 24-sep-14 29-sep-14 30-sep-14 14-oct-14 01-ago-17
8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL
0,85 0,85 0,86 0,87 0,87 0,88 0,91 0,92 0,93 0,97 2,02
1,70 1,70 1,72 1,73 1,74 1,76 1,82 1,85 1,85 1,93 4,04
305,61 306,60 309,60 311,59 312,59 317,58 327,56 332,55 333,55 347,52 726,37
5,40% 5,41% 5,41% 5,42% 5,42% 5,43% 5,46% 5,47% 5,47% 5,50% 8,58%
0,81 0,81 0,82 0,82 0,82 0,84 0,86 0,88 0,88 0,92 1,86
1,64 1,64 1,66 1,68 1,68 1,72 1,79 1,82 1,83 1,93 6,71
AA AA AA AA
10-sep-14 10-sep-15 10-sep-15 23-ago-16
7,00% 7,00% 7,03% 8,00%
OBL OBL OBL OBL
0,87 1,33 1,32 1,68
1,74 2,67 2,65 3,36
313,98 480,31 476,67 604,33
5,42% 4,77% 6,46% 8,24%
0,83 1,27 1,24 1,55
1,75 3,40 3,26 4,92
ENERGY & PALMA ENERGYPALMA S.A. ENERGY & PALMA ENERGYPALMA S.A.
AA AA
27-mar-16 27-mar-17
8,00% 8,25%
OBL OBL
1,79 2,47
3,58 4,94
644,89 889,89
8,07% 8,47%
1,66 2,28
5,01 8,47
ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL
AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA
12-ene-15 19-ene-15 20-ene-15 25-ene-15 26-ene-15 31-ene-15 03-feb-15 04-feb-15 10-ene-16 12-ene-16 14-ene-16 21-ene-16 24-ene-16 25-ene-16 26-ene-16 24-oct-16 25-oct-16 26-oct-16 28-oct-16 31-oct-16 01-nov-16 07-nov-16 09-nov-16 10-nov-16 11-nov-16 17-nov-16 22-nov-16 05-dic-16
8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL
1,07 0,96 0,96 0,97 0,97 0,98 0,99 0,99 1,50 1,51 1,51 1,39 1,40 1,40 1,40 1,71 1,71 1,71 1,72 1,72 1,72 1,74 1,75 1,75 1,75 1,77 1,78 1,82
2,15 1,92 1,92 1,95 1,94 1,97 1,98 1,98 3,00 3,01 3,02 2,78 2,79 2,80 2,80 3,41 3,42 3,42 3,43 3,45 3,45 3,48 3,49 3,50 3,51 3,54 3,57 3,64
386,82 344,80 345,80 350,79 349,23 353,99 356,21 357,21 540,29 542,28 544,28 499,53 502,52 503,52 504,51 613,91 614,91 615,91 617,91 620,65 620,91 626,91 628,91 629,91 630,91 636,91 641,91 654,41
5,69% 5,70% 5,70% 5,71% 7,54% 7,55% 7,56% 7,56% 8,10% 8,10% 8,10% 8,11% 8,12% 8,12% 8,12% 8,24% 8,24% 8,24% 8,24% 8,24% 8,24% 8,24% 8,24% 8,24% 8,24% 8,24% 8,24% 8,35%
1,02 0,91 0,91 0,92 0,90 0,91 0,92 0,92 1,39 1,39 1,40 1,28 1,29 1,29 1,30 1,58 1,58 1,58 1,59 1,59 1,59 1,61 1,61 1,62 1,62 1,63 1,65 1,68
2,29 2,05 2,06 2,09 2,01 2,04 2,06 2,07 2,29 3,86 3,88 3,57 3,60 3,61 3,62 5,05 5,06 5,07 5,09 5,12 5,12 5,19 5,21 5,22 5,23 5,29 5,35 5,47
Calificaci ón de Vencimiento Riesgo
Código de Valoración
Emisor
195010100001140902 195010100001140903 195010100001140906 195010100001140908 195010100001140909 195010100001140914 195010100001140924 195010100001140929 195010100001140930 195010100001141014 195010100001170801
ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN ECUATORIANA DE GRANOS S.A. ECUAGRAN
AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA
032010100001140910 032010100001150910 032010300001150910 032010100001160823
ELECTRONICA SIGLO XXI ELECTRONICA SIGLO XXI ELECTRONICA SIGLO XXI ELECTRONICA SIGLO XXI
285010100001160327 285010100001170327 033010100001150112 033010100001150119 033010100001150120 033010100001150125 033010100001150126 033010100001150131 033010100001150203 033010100001150204 033010100001160110 033010100001160112 033010100001160114 033010100001160121 033010100001160124 033010100001160125 033010100001160126 033010100001161024 033010100001161025 033010100001161026 033010100001161028 033010100001161031 033010100001161101 033010100001161107 033010100001161109 033010100001161110 033010100001161111 033010100001161117 033010100001161122 033010100001161205
Anual Semestral
Diaria
TEA (Tasa de Descuento)
Duración Modificada Anual
Convexidad
OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO D - H Duración Efectiva
Tasa de Interés Cupón Vigente
Titulo
16-dic-16 28-dic-16 04-ene-17 05-ene-17 16-ene-17 23-ene-17 27-ene-17 31-ene-17 07-feb-17 15-feb-17 17-feb-17 27-feb-17 28-feb-17 07-mar-17 08-mar-17
8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL
1,85 1,88 1,90 1,90 1,78 1,80 1,81 1,83 1,85 1,87 1,88 1,90 1,91 1,93 1,93
3,70 3,76 3,80 3,80 3,56 3,60 3,62 3,66 3,70 3,74 3,75 3,81 3,81 3,86 3,87
665,36 677,31 683,28 684,28 641,45 648,41 652,39 658,88 665,35 673,35 675,35 685,35 686,35 695,35 696,35
8,37% 8,38% 8,38% 8,39% 8,40% 8,40% 8,41% 7,80% 7,80% 7,80% 7,80% 7,80% 7,80% 7,80% 7,80%
1,71 1,74 1,75 1,75 1,64 1,66 1,67 1,70 1,71 1,74 1,74 1,77 1,77 1,79 1,79
5,59 5,72 5,79 5,80 5,47 5,54 5,58 5,72 5,79 5,88 5,91 6,02 6,03 6,14 6,15
AA
29-oct-15
7,75%
OBL
1,31
2,62
470,79
7,98%
1,21
3,22
ESLIVE S.A. ESLIVE S.A. ESLIVE S.A. ESLIVE S.A. ESLIVE S.A. ESLIVE S.A. ESLIVE S.A. ESLIVE S.A.
AA AA AA AA AA AA AA AA
28-abr-16 05-may-15 11-may-15 13-may-15 02-jun-15 13-may-16 28-jun-15 28-ago-17
8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL
1,51 1,11 1,12 1,13 1,18 1,55 1,25 2,09
3,02 2,21 2,24 2,25 2,36 3,11 2,50 4,19
544,32 397,88 403,86 405,86 424,80 559,26 450,73 753,80
8,11% 7,72% 7,73% 7,74% 7,77% 8,13% 7,81% 8,51%
1,40 1,03 1,04 1,05 1,09 1,44 1,16 1,93
4,11 2,45 2,49 2,51 2,66 4,25 2,87 7,05
173010300001140330 173010300001200330
ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A. ETICA EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.
AA AA
30-mar-14 30-mar-20
6,53% 6,53%
OBL OBL
0,70 3,13
1,39 6,27
250,22 1.128,48
4,51% 8,43%
0,67 2,89
1,19 0,27
034010100001140805 034010100001140809 034010100001140810 034010100001140811 034010100001140812 034010100001140816 034010100001140817 034010100001140826 034010100001140831 034010100001140903
ETINAR ETINAR ETINAR ETINAR ETINAR ETINAR ETINAR ETINAR ETINAR ETINAR
AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA
05-ago-14 09-ago-14 10-ago-14 11-ago-14 12-ago-14 16-ago-14 17-ago-14 26-ago-14 31-ago-14 03-sep-14
8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL
0,77 0,79 0,79 0,79 0,79 0,80 0,81 0,83 0,84 0,85
1,55 1,57 1,58 1,58 1,59 1,61 1,61 1,66 1,69 1,70
278,66 282,65 283,65 284,65 285,65 289,64 290,64 299,62 303,58 306,60
5,34% 5,35% 5,35% 5,35% 5,36% 5,37% 5,37% 5,39% 5,40% 5,41%
0,73 0,75 0,75 0,75 0,75 0,76 0,77 0,79 0,80 0,81
1,46 1,49 1,49 1,50 1,51 1,53 1,54 1,60 1,62 1,64
063010100001160413 063010100001160419 063010100001160421 063010100001160429 063010100001160503 063010100001160510 063010100001160512
EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A.
AA AA AA AA AA AA AA
13-abr-16 19-abr-16 21-abr-16 29-abr-16 03-may-16 10-may-16 12-may-16
8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL
1,62 1,49 1,49 1,51 1,53 1,55 1,55
3,23 2,97 2,99 3,03 3,05 3,09 3,10
581,58 535,35 537,35 545,31 549,30 556,27 558,26
8,09% 8,10% 8,10% 8,11% 8,12% 8,13% 8,13%
1,49 1,38 1,38 1,40 1,41 1,43 1,43
4,36 4,02 4,04 4,11 4,15 4,22 4,24
Calificaci ón de Vencimiento Riesgo
Código de Valoración
Emisor
033010100001161216 033010100001161228 033010100001170104 033010100001170105 033010100001170116 033010100001170123 033010100001170127 033010100001170131 033010100001170207 033010100001170215 033010100001170217 033010100001170227 033010100001170228 033010100001170307 033010100001170308
ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL ENVASES DEL LITORAL
AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA
320010100001151029
ECUATORIANA DE SERVICIOS, INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION ESEICO S.A.
228010100001160428 228010100001150505 228010100001150511 228010100001150513 228010100001150602 228010100001160513 228010100001150628 228010100001170828
Anual Semestral
Diaria
TEA (Tasa de Descuento)
Duración Modificada Anual
Convexidad
OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO D - H Calificaci ón de Vencimiento Riesgo
Tasa de Interés Cupón Vigente
Titulo
Duración Efectiva
TEA (Tasa de Descuento)
Duración Modificada Anual
Código de Valoración
Emisor
063010100001160518 063010100001160610 063010100001160621 063010100001160629 063010100001160630 063010100001160701 063010100001160704 063010100001161117 063010100001161122 063010100001161123 063010100001161124 063010100001161129 063010100001161209 063010100001161212 063010100001161219 063010100001161228 063010100001170104 063010100001170111 063010100001170124 063010100001170131 063010100001170201 063010100001170202 063010100001170206 063010100001170214 063010100001170215 063010100001170216 063010100001170217 063010100001170224 063010100001170418 063010100001170419 063010100001170426 063010100001170428 063010100001170429 063010100001170509 063010100001170511
EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. EXPALSA, EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A.
AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA
18-may-16 10-jun-16 21-jun-16 29-jun-16 30-jun-16 01-jul-16 04-jul-16 17-nov-16 22-nov-16 23-nov-16 24-nov-16 29-nov-16 09-dic-16 12-dic-16 19-dic-16 28-dic-16 04-ene-17 11-ene-17 24-ene-17 31-ene-17 01-feb-17 02-feb-17 06-feb-17 14-feb-17 15-feb-17 16-feb-17 17-feb-17 24-feb-17 18-abr-17 19-abr-17 26-abr-17 28-abr-17 29-abr-17 09-may-17 11-may-17
8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL
1,57 1,63 1,66 1,68 1,68 1,69 1,69 1,79 1,81 1,81 1,81 1,83 1,86 1,86 1,88 1,90 1,91 1,93 1,82 1,84 1,84 1,84 1,85 1,87 1,87 1,87 1,88 1,90 1,91 1,91 1,93 1,94 1,94 1,97 1,97
3,13 3,26 3,32 3,36 3,37 3,37 3,39 3,59 3,62 3,62 3,63 3,65 3,71 3,73 3,77 3,79 3,83 3,87 3,64 3,68 3,68 3,69 3,69 3,74 3,74 3,75 3,75 3,79 3,82 3,82 3,86 3,87 3,88 3,93 3,94
564,24 586,15 597,11 605,08 606,07 607,07 610,06 646,04 651,04 652,04 653,04 657,83 668,04 671,04 678,04 683,10 689,10 696,10 656,06 662,81 663,06 664,06 664,36 672,36 673,36 674,36 675,36 682,36 686,87 687,87 694,87 696,87 697,87 707,87 709,87
8,14% 8,16% 8,17% 8,18% 8,19% 8,19% 8,19% 6,16% 6,16% 6,16% 6,16% 6,16% 6,16% 6,16% 6,16% 7,05% 7,05% 7,05% 7,05% 7,05% 7,05% 7,05% 7,80% 7,80% 7,80% 7,80% 7,80% 7,80% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%
1,45 1,51 1,53 1,55 1,56 1,56 1,57 1,69 1,70 1,71 1,71 1,72 1,75 1,76 1,77 1,77 1,79 1,81 1,70 1,72 1,72 1,72 1,71 1,73 1,74 1,74 1,74 1,76 1,78 1,79 1,80 1,81 1,81 1,84 1,84
4,30 4,51 4,62 4,70 4,71 4,72 4,76 5,61 5,67 5,68 5,69 5,75 5,86 5,90 5,98 5,94 6,01 6,09 5,77 5,85 5,85 5,86 5,78 5,87 5,88 5,90 5,91 5,99 6,28 6,30 6,38 6,40 6,41 6,53 6,56
327010100001171204 327010100001161221
FACTOR L.O.G.R.O.S. DE ECUADOR S.A. FACTOR L.O.G.R.O.S. DE ECUADOR S.A.
AA AA
04-dic-17 21-dic-16
7,50% 7,25%
OBL OBL
2,67 1,96
5,34 3,91
961,48 704,35
7,50% 7,25%
2,46 1,81
10,30 6,05
287010100001170403
FERMAGRI S.A.
AA
03-abr-17
7,50%
OBL
2,08
4,16
748,17
7,50%
1,91
6,82
298010100001160614
FERRO TORRE S.A.
AA
14-jun-16
8,00%
OBL
1,97
3,93
707,47
8,00%
1,82
5,82
290010100001160405
FLORALP S.A.
AA
05-abr-16
8,00%
OBL
1,60
3,21
577,33
8,00%
1,50
4,42
326010100001151130 326010300001151130
FIRMESA INDUSTRIAL CIA LTDA FIRMESA INDUSTRIAL CIA LTDA
AA AA
30-nov-15 30-nov-15
8,25% 8,28%
OBL OBL
1,40 1,45
2,80 2,90
504,75 522,72
8,51% 6,46%
1,29 1,36
3,49 3,80
273010100001150117
FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS EUROPEOS EUROFERT S.A.
AA
17-ene-15
8,00%
OBL
0,95
1,90
342,81
8,00%
0,90
2,04
321010100001181029
FISA FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A.
AA
29-oct-18
8,00%
OBL
3,23
6,46
1.163,14
8,00%
2,96
14,15
094010300001150606
FORMAS Y ACCESORIOS FORMAC S.A.
A
06-jun-15
7,53%
OBL
1,37
2,73
492,20
7,53%
1,25
3,12
Anual Semestral
Diaria
Convexidad
OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO D - H Duración Efectiva
Tasa de Interés Cupón Vigente
Titulo
26-oct-17
7,75%
OBL
2,36
4,72
849,37
7,75%
2,17
8,44
AA
29-jul-15
8,25%
OBL
1,20
2,39
430,56
8,25%
1,11
2,79
GISIS S.A. GISIS S.A. GISIS S.A. GISIS S.A. GISIS S.A. GISIS S.A. GISIS S.A. GISIS S.A. GISIS S.A. GISIS S.A.
AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA
15-ene-14 10-dic-14 13-dic-14 15-dic-14 16-dic-14 15-dic-16 16-dic-16 23-dic-16 28-dic-16 29-dic-16
7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%
OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL
0,62 0,99 1,00 1,00 1,01 1,87 1,87 1,89 1,91 1,91
1,23 1,98 2,00 2,01 2,01 3,74 3,75 3,79 3,82 3,82
221,82 356,13 359,13 361,13 362,13 673,82 674,82 681,82 686,82 687,82
7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%
0,59 0,94 0,95 0,95 0,95 1,75 1,75 1,77 1,78 1,79
0,98 2,07 2,09 2,10 2,11 5,84 5,85 5,93 5,99 6,00
275010100001160224 275010100001160228 275010100001160510 275010100001170210 275010100001170217 275010100001170223 275010100001170228 275010100001170320 275010100001170328 275010100001170329 275010100001170508 275010100001170509
GRIFINE S.A. GRIFINE S.A. GRIFINE S.A. GRIFINE S.A. GRIFINE S.A. GRIFINE S.A. GRIFINE S.A. GRIFINE S.A. GRIFINE S.A. GRIFINE S.A. GRIFINE S.A. GRIFINE S.A.
AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA
24-feb-16 28-feb-16 10-may-16 10-feb-17 17-feb-17 23-feb-17 28-feb-17 20-mar-17 28-mar-17 29-mar-17 08-may-17 09-may-17
7,75% 7,75% 7,75% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL
1,48 1,49 1,55 1,85 1,87 1,88 1,90 1,96 1,98 1,98 1,94 1,95
2,96 2,99 3,09 3,70 3,73 3,77 3,80 3,92 3,96 3,97 3,89 3,89
533,36 537,35 556,95 665,33 672,30 678,27 684,00 705,14 713,10 714,10 700,04 701,04
7,75% 7,75% 7,75% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
1,37 1,38 1,43 1,70 1,72 1,74 1,75 1,81 1,83 1,83 1,80 1,80
3,89 3,93 4,23 5,73 5,80 5,87 5,93 6,17 6,27 6,28 6,29 6,30
280010100001150223 280010100001160223
GRUPO IMAR S.A. GRUPIMARSA GRUPO IMAR S.A. GRUPIMARSA
A A
23-feb-15 23-feb-16
8,00% 8,25%
OBL OBL
1,04 1,84
2,08 3,68
374,95 662,22
8,00% 8,25%
0,96 1,69
2,16 5,23
293010100001160425 293010300001160425
HELADOSA S.A. HELADOSA S.A.
AA AA
25-abr-16 25-abr-16
7,50% 7,53%
OBL OBL
1,52 1,52
3,04 3,05
546,42 548,40
7,50% 7,53%
1,42 1,43
4,21 4,28
Calificaci ón de Vencimiento Riesgo
Código de Valoración
Emisor
319010100001171026
FUNDAMETZ S.A.
AA
242010100001150729
GALAUTO GRUPO AUTOMOTRIZ GALARZA HERMANOS S.A.
083010100001140115 083010100001141210 083010100001141213 083010100001141215 083010100001141216 083010100001161215 083010100001161216 083010100001161223 083010100001161228 083010100001161229
Anual Semestral
Diaria
TEA (Tasa de Descuento)
Duración Modificada Anual
Convexidad
OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO I - S Tasa de Interés Cupón Vigente
Titulo
09-abr-14 05-dic-16
6,53% 7,25%
OBL OBL
0,72 1,40
1,44 2,81
259,05 505,16
4,51% 8,35%
0,69 1,33
1,28 3,67
AAA
08-oct-15
7,50%
OBL
1,40
2,81
505,16
5,55%
1,33
3,67
IMPORTADORA VEGA S.A.
AA
23-mar-14
7,28%
OBL
0,72
1,44
258,45
4,51%
0,69
1,27
092010100001140910
INCUBANDINA S.A.
A
10-sep-14
8,50%
OBL
0,87
1,74
312,52
6,23%
0,82
1,66
230010100001160518
INDUAUTO S.A.
AA
18-may-16
8,00%
OBL
1,57
3,13
564,24
8,14%
1,45
4,30
230010100001160520
INDUAUTO S.A.
AA
20-may-16
8,00%
OBL
1,57
3,15
566,23
8,14%
1,45
4,32
230010100001160526 230010100001170513 230010100001170518
INDUAUTO S.A. INDUAUTO S.A. INDUAUTO S.A.
AA AA AA
26-may-16 13-may-17 18-may-17
8,00% 8,00% 8,00%
OBL OBL OBL
1,59 1,95 1,97
3,18 3,91 3,94
572,20 703,59 708,56
8,15% 8,51% 8,51%
1,47 1,80 1,81
4,37 6,30 6,35
230010100001170519
INDUAUTO S.A.
AA
19-may-17
8,00%
OBL
1,97
3,94
709,55
8,51%
1,82
6,37
310010100001170831 310010100001190114
INDUSUR, INDUSTRIAL DEL SUR INDUSUR, INDUSTRIAL DEL SUR
AA AA
31-ago-17 14-ene-19
7,50% 7,50%
OBL OBL
2,11 2,69
4,22 5,37
759,73 966,63
8,24% 9,13%
1,95 2,46
10,72
039010100001141228 039010100001141229 039010100001150117 039010100001150124 039010100001150215 039010100001161229 039010100001161230 039010100001170107 039010100001170113 039010100001170202 039010100001170209 039010100001170211 039010100001170215 039010100001170222 039010100001210325 039010100001210331 039010100001210415 039010100001210520 039010100001210714 039010100001210901
INDUSTRIAS ALES INDUSTRIAS ALES INDUSTRIAS ALES INDUSTRIAS ALES INDUSTRIAS ALES INDUSTRIAS ALES INDUSTRIAS ALES INDUSTRIAS ALES INDUSTRIAS ALES INDUSTRIAS ALES INDUSTRIAS ALES INDUSTRIAS ALES INDUSTRIAS ALES INDUSTRIAS ALES INDUSTRIAS ALES INDUSTRIAS ALES INDUSTRIAS ALES INDUSTRIAS ALES INDUSTRIAS ALES INDUSTRIAS ALES
AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA
28-dic-14 29-dic-14 17-ene-15 24-ene-15 15-feb-15 29-dic-16 30-dic-16 07-ene-17 13-ene-17 02-feb-17 09-feb-17 11-feb-17 15-feb-17 22-feb-17 25-mar-21 31-mar-21 15-abr-21 20-may-21 14-jul-21 01-sep-21
7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 8,25% 8,25% 8,25% 8,25% 8,25% 8,25% 8,25% 8,25% 8,25% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50%
OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL
1,04 1,05 0,96 0,98 1,02 1,88 1,88 1,90 1,92 1,86 1,88 1,89 1,90 1,92 3,34 3,35 3,39 3,32 3,46 3,42
2,08 2,09 1,92 1,96 2,05 3,76 3,77 3,81 3,84 3,73 3,76 3,78 3,80 3,84 6,67 6,70 6,78 6,63 6,93 6,84
375,30 376,30 345,97 352,97 368,49 677,47 678,46 685,43 691,41 670,58 677,58 679,58 683,58 690,58 1.201,42 1.206,77 1.221,25 1.193,48 1.247,01 1.230,68
3,70% 3,70% 3,70% 3,70% 7,58% 8,38% 8,38% 8,39% 8,39% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 5,55% 9,80% 9,80% 9,81% 9,82% 9,85% 9,87%
1,01 1,01 0,93 0,95 0,95 1,74 1,74 1,76 1,77 1,76 1,78 1,79 1,80 1,82 3,04 3,05 3,09 3,02 3,15 3,11
2,28 2,29 2,14 2,19 2,15 5,72 5,74 5,81 5,88 6,11 6,19 6,22 6,26 6,35 16,31 16,40 16,66 16,40 17,35 17,29
215010100001150128
INDUSTRIA LOJANA DE ESPECIERÍAS ILE C.A.
AA
28-ene-15
7,75%
OBL
1,01
2,02
364,13
5,05%
0,96
2,30
248010300001140915
INDUSTRIAS UNIDAS CIA LTDA
AA
15-sep-14
7,53%
OBL
0,94
1,89
339,98
4,51%
0,90
1,90
235010100001150608 235010100001150613 235010100001150622 235010100001150628 235010100001150629 235010100001150630 235010100001150705
INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS S.A. INESA INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS S.A. INESA INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS S.A. INESA INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS S.A. INESA INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS S.A. INESA INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS S.A. INESA INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS S.A. INESA
AA AA AA AA AA AA AA
08-jun-15 13-jun-15 22-jun-15 28-jun-15 29-jun-15 30-jun-15 05-jul-15
8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL
1,31 1,32 1,35 1,37 1,37 1,37 1,38
2,62 2,65 2,70 2,73 2,74 2,74 2,77
471,60 476,58 485,56 491,54 492,54 493,54 498,52
7,78% 7,79% 7,80% 7,81% 7,81% 7,82% 7,82%
1,22 1,23 1,25 1,27 1,27 1,27 1,28
3,04 3,08 3,16 3,22 3,22 3,23 3,28
Calificación Vencimiento de Riesgo
Código de Valoración
Emisor
174010300001140409 174010100001161205
IMBAUTO S.A. IMBAUTO S.A.
AA AA
200010100001151008
IMPORPOINT S.A.
223010300001140323
Duración Efectiva Anual Semestral
Diaria
TEA (Tasa de Descuento)
Duración Modificada Anual
Convexidad
7,16
OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO I - S Tasa de Interés Cupón Vigente
Titulo
29-jul-15 23-ago-15 24-ago-15 26-ago-15 21-sep-15
8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
OBL OBL OBL OBL OBL
1,19 1,26 1,26 1,27 1,34
2,39 2,52 2,53 2,54 2,68
429,78 453,70 454,69 456,68 481,59
7,86% 7,90% 7,90% 7,90% 7,94%
1,11 1,17 1,17 1,18 1,24
2,86 3,06 3,07 3,08 3,30
AA
06-jul-16
7,75%
OBL
1,71
3,43
616,73
7,00%
1,60
4,94
INTACO ECUADOR S.A.
AA
03-abr-14
6,53%
OBL
0,70
1,41
253,19
4,51%
0,67
1,25
040010100001151121
INTEROC
AA
21-nov-15
7,50%
OBL
1,37
2,74
492,63
7,98%
1,27
3,41
040010300001161121
INTEROC
AA
21-nov-16
7,78%
OBL
1,78
3,56
641,65
8,24%
1,65
5,34
040010100001181121
INTEROC
AA
21-nov-18
8,00%
OBL
2,54
5,08
913,65
8,77%
2,33
10,01
233010100001150530
INTERVISATRADE S.A.
AA
30-may-15
7,75%
OBL
1,17
2,33
419,86
7,77%
1,08
2,61
233010100001150602 233010100001150603
INTERVISATRADE S.A. INTERVISATRADE S.A.
AA AA
02-jun-15 03-jun-15
7,75% 7,75%
OBL OBL
1,17 1,18
2,35 2,35
422,47 423,47
7,77% 7,77%
1,09 1,09
2,63 2,64
233010100001150608 233010100001150610
INTERVISATRADE S.A. INTERVISATRADE S.A.
AA AA
08-jun-15 10-jun-15
7,75% 7,75%
OBL OBL
1,19 1,20
2,38 2,39
428,45 430,45
7,78% 7,78%
1,10 1,11
2,68 2,70
233010100001150629 233010100001150630 233010100001150705 233010100001150729 233010100001150817 233010100001150913 233010100001150921 233010100001151110 233010100001160410 233010100001160412 233010100001160515 233010100001160522 233010100001160625 233010100001161205
INTERVISATRADE S.A. INTERVISATRADE S.A. INTERVISATRADE S.A. INTERVISATRADE S.A. INTERVISATRADE S.A. INTERVISATRADE S.A. INTERVISATRADE S.A. INTERVISATRADE S.A. INTERVISATRADE S.A. INTERVISATRADE S.A. INTERVISATRADE S.A. INTERVISATRADE S.A. INTERVISATRADE S.A. INTERVISATRADE S.A.
AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA
29-jun-15 30-jun-15 05-jul-15 29-jul-15 17-ago-15 13-sep-15 21-sep-15 10-nov-15 10-abr-16 12-abr-16 15-may-16 22-may-16 25-jun-16 05-dic-16
7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75%
OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL
1,25 1,25 1,26 1,19 1,24 1,31 1,33 1,33 1,60 1,61 1,55 1,57 1,66 1,93
2,50 2,50 2,53 2,38 2,48 2,63 2,67 2,66 3,20 3,21 3,11 3,15 3,33 3,85
449,40 450,39 455,38 428,75 446,70 472,61 480,59 478,34 576,53 578,53 559,29 566,27 599,14 693,32
7,81% 7,82% 7,82% 7,86% 7,89% 7,93% 7,94% 8,01% 8,09% 8,09% 8,13% 8,14% 8,18% 8,35%
1,16 1,16 1,17 1,10 1,15 1,22 1,24 1,23 1,48 1,49 1,44 1,45 1,54 1,78
2,85 2,86 2,90 2,77 2,91 3,13 3,20 3,28 4,30 4,32 4,24 4,31 4,64 5,80
266010100001151214 266010100001151228 266010100001160302
JAROMA S.A. JAROMA S.A. JAROMA S.A.
A A A
14-dic-15 28-dic-15 02-mar-16
8,50% 8,50% 8,50%
OBL OBL OBL
1,42 1,46 1,49
2,84 2,92 2,99
511,20 525,15 537,62
8,94% 8,96% 8,71%
1,30 1,34 1,37
3,51 3,64 3,88
266010100001160502
JAROMA S.A.
A
02-may-16
8,50%
OBL
1,51
3,03
544,73
8,79%
1,39
4,06
076010100001151028
INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLES INCABLE S.A.
AA
28-oct-15
7,50%
OBL
1,43
2,86
514,87
6,00%
1,35
3,75
305010100001160629
LABIZA S.A.
AA
29-jun-16
8,50%
OBL
1,79
3,57
642,71
8,18%
1,65
5,11
041010300001140122 041010300001140125 041010300001140128
LA FABRIL S.A. LA FABRIL S.A. LA FABRIL S.A.
AA AA AA
22-ene-14 25-ene-14 28-ene-14
7,28% 7,28% 7,28%
OBL OBL OBL
0,51 0,51 0,52
1,01 1,03 1,04
181,91 184,91 187,91
4,51% 4,51% 4,51%
0,48 0,49 0,50
0,81 0,83 0,84
213010100001141227 213010100001160905
LA GANGA R.C.A CIA LTDA. LA GANGA R.C.A CIA LTDA.
AAA AAA
27-dic-14 05-sep-16
7,50% 7,50%
OBL OBL
1,06 1,80
2,13 3,60
383,37 648,83
3,12% 7,71%
1,03 1,67
2,38 5,35
322010100001171107 322010100001171204
L. HENRIQUES & CIA. S.A. L. HENRIQUES & CIA. S.A.
AA AA
07-nov-17 04-dic-17
8,00% 8,00%
OBL OBL
2,24 2,32
4,48 4,63
806,50 833,50
8,24% 8,24%
2,07 2,14
7,93 8,29
043010100001151221 043010100001151223 043010100001151224 043010100001151229
LIFE C.A. LIFE C.A. LIFE C.A. LIFE C.A.
AAA AAA AAA AAA
21-dic-15 23-dic-15 24-dic-15 29-dic-15
7,00% 7,00% 7,00% 7,00%
OBL OBL OBL OBL
1,47 1,48 1,48 1,50
2,95 2,96 2,96 2,99
530,54 532,54 533,54 538,54
5,23% 5,23% 5,23% 5,23%
1,40 1,41 1,41 1,42
3,96 3,98 3,99 4,04
Código de Valoración
Emisor
Calificación Vencimiento de Riesgo
235010100001150729 235010100001150823 235010100001150824 235010100001150826 235010100001150921
INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS S.A. INESA INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS S.A. INESA INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS S.A. INESA INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS S.A. INESA INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS S.A. INESA
AA AA AA AA AA
304010100001160706
IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA DEL MONTE S.A. INMONTE
126010300001140403
Duración Efectiva Anual Semestral
Diaria
TEA (Tasa de Descuento)
Duración Modificada Anual
Convexidad
OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO I - S Tasa de Interés Cupón Vigente
Titulo
11-oct-14 12-oct-14
8,00% 8,00%
OBL OBL
0,96 0,96
1,92 1,92
344,75 345,75
5,23% 5,23%
0,91 0,91
1,92 1,93
AA AA
14-oct-14 15-oct-14
8,00% 8,00%
OBL OBL
0,97 0,97
1,93 1,94
347,75 348,75
5,23% 5,23%
0,92 0,92
1,94 1,95
LIRIS LIRIS
AA AA
18-oct-14 20-oct-14
8,00% 8,00%
OBL OBL
0,84 0,85
1,69 1,70
303,32 305,32
5,23% 5,23%
0,80 0,81
1,70 1,71
110010100001141021 110010100001141026 110010100001141028
LIRIS LIRIS LIRIS
AA AA AA
21-oct-14 26-oct-14 28-oct-14
8,00% 8,00% 8,00%
OBL OBL OBL
0,85 0,86 0,87
1,70 1,73 1,74
306,32 311,32 313,32
5,23% 5,23% 5,23%
0,81 0,82 0,83
1,72 1,75 1,77
110010100001181026
LIRIS
AA
26-oct-18
8,00%
OBL
3,63
7,25
1.305,84
9,04%
3,33
16,61
254010100001141027 254010100001151027
MÁQUINAS Y SUMINISTROS MAQSUM C. LTDA. MÁQUINAS Y SUMINISTROS MAQSUM C. LTDA.
AA AA
27-oct-14 27-oct-15
8,00% 8,25%
OBL OBL
0,87 1,65
1,73 3,29
311,99 592,95
5,53% 8,00%
0,82 1,53
1,75 4,41
312010100001170914 312010100001180914
MAMUT ANDINO C.A. MAMUT ANDINO C.A.
AA AA
14-sep-17 14-sep-18
7,00% 7,00%
OBL OBL
2,16 2,57
4,31 5,14
776,08 925,95
8,24% 7,00%
1,99 2,40
7,37 10,36
137010100001140317 137010100001140330
MARURISA S.A. MARURISA S.A.
A A
17-mar-14 30-mar-14
7,00% 7,00%
OBL OBL
0,66 0,69
1,31 1,39
236,50 249,48
5,75% 5,79%
0,62 0,66
1,09 1,16
214010300001150111 214010100001150326 214010100001160326
MAXDRIVE S.A. MAXDRIVE S.A. MAXDRIVE S.A.
AA AA AA
11-ene-15 26-mar-15 26-mar-16
7,53% 8,00% 8,50%
OBL OBL OBL
1,19 1,13 1,56
2,39 2,27 3,12
429,32 408,13 562,05
4,51% 7,66% 8,07%
1,14 1,05 1,44
2,69 2,51 4,26
243010100001140729 243010100001140805
MEGAPROFER S.A. MEGAPROFER S.A.
AA AA
29-jul-14 05-ago-14
8,00% 8,00%
OBL OBL
0,76 0,77
1,51 1,55
272,68 278,66
5,32% 5,34%
0,72 0,73
1,42 1,46
325010100001161126 325010100001161126
MEISTERBLUE S.A. MEISTERBLUE S.A.
AA AA
26-nov-16 26-nov-16
8,00% 8,00%
BL CLASE BL CLASE
1,79 1,79
3,59 3,59
645,89 645,89
8,24% 8,24%
1,66 1,66
5,39 5,39
281010100001160224 281010100001160229 281010100001160301 281010100001160307 281010100001160314 281010100001160320 281010100001160517 281010100001160522
MEMORIAL FUNER ASESORA DE SERVICIOS FUNERARIOS S.A. MEMORIAL FUNER ASESORA DE SERVICIOS FUNERARIOS S.A. MEMORIAL FUNER ASESORA DE SERVICIOS FUNERARIOS S.A. MEMORIAL FUNER ASESORA DE SERVICIOS FUNERARIOS S.A. MEMORIAL FUNER ASESORA DE SERVICIOS FUNERARIOS S.A. MEMORIAL FUNER ASESORA DE SERVICIOS FUNERARIOS S.A. MEMORIAL FUNER ASESORA DE SERVICIOS FUNERARIOS S.A. MEMORIAL FUNER ASESORA DE SERVICIOS FUNERARIOS S.A.
AA AA AA AA AA AA AA AA
24-feb-16 29-feb-16 01-mar-16 07-mar-16 14-mar-16 20-mar-16 17-may-16 22-may-16
7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%
OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL
1,49 1,50 1,51 1,52 1,54 1,56 1,57 1,59
2,97 3,00 3,01 3,05 3,08 3,12 3,14 3,17
535,19 539,93 542,17 548,14 555,12 561,10 566,01 570,99
8,03% 8,04% 8,04% 8,05% 8,06% 8,06% 8,13% 8,14%
1,38 1,39 1,39 1,41 1,43 1,44 1,45 1,47
3,91 3,95 3,97 4,03 4,10 4,16 4,32 4,36
240010100001160714 240010100001160720 240010100001160721 240010100001160722 240010100001160726 240010100001160727
INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL
AA AA AA AA AA AA
14-jul-16 20-jul-16 21-jul-16 22-jul-16 26-jul-16 27-jul-16
7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75%
OBL OBL OBL OBL OBL OBL
1,73 1,60 1,61 1,61 1,62 1,62
3,46 3,20 3,21 3,22 3,24 3,24
623,17 576,89 577,89 578,89 582,89 583,89
7,46% 7,46% 7,46% 7,46% 7,46% 7,46%
1,61 1,49 1,49 1,50 1,51 1,51
4,96 4,61 4,62 4,63 4,67 4,68
240010100001160728 240010100001161018 240010100001161215 240010100001161228 240010100001161229 240010100001170305 240010100001170307
INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL
AA AA AA AA AA AA AA
28-jul-16 18-oct-16 15-dic-16 28-dic-16 29-dic-16 05-mar-17 07-mar-17
7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75%
OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL
1,62 1,71 1,86 1,90 1,90 1,92 1,93
3,25 3,41 3,72 3,80 3,80 3,84 3,85
584,89 614,18 670,26 683,26 684,26 691,17 693,16
7,46% 7,00% 7,21% 7,21% 7,21% 8,44% 8,45%
1,51 1,59 1,74 1,77 1,77 1,77 1,78
4,69 5,17 5,77 5,92 5,93 6,01 6,04
Calificación Vencimiento de Riesgo
Código de Valoración
Emisor
110010100001141011 110010100001141012
LIRIS LIRIS
AA AA
110010100001141014 110010100001141015
LIRIS LIRIS
110010100001141018 110010100001141020
Duración Efectiva Anual Semestral
Diaria
TEA (Tasa de Descuento)
Duración Modificada Anual
Convexidad
OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO I - S Tasa de Interés Cupón Vigente
Titulo
10-oct-16
8,50%
OBL
1,80
3,61
649,59
8,77%
1,66
5,24
A A
19-ago-14 20-ago-14
8,00% 8,00%
OBL OBL
0,81 0,81
1,62 1,63
291,95 292,95
6,18% 6,18%
0,76 0,77
1,52 1,53
NOPERTI CÍA. LTDA. NC NOPERTI CÍA. LTDA. NC NOPERTI CÍA. LTDA. NC NOPERTI CÍA. LTDA. NC NOPERTI CÍA. LTDA. NC NOPERTI CÍA. LTDA. NC
A A A A A A
26-ago-14 27-ago-14 30-ago-14 14-sep-14 31-ago-15 12-sep-15
8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 7,00% 7,00%
OBL OBL OBL OBL OBL OBL
0,83 0,83 0,84 0,88 1,28 1,32
1,66 1,67 1,68 1,76 2,57 2,63
298,93 299,93 302,33 316,90 461,86 473,86
6,20% 6,20% 6,21% 6,24% 8,79% 8,81%
0,78 0,78 0,79 0,83 1,18 1,21
1,57 1,58 1,59 1,69 3,00 3,10
129010300001140201 129010300001140406
NOVACERO S.A. NOVACERO S.A.
AA AA
01-feb-14 06-abr-14
7,03% 7,53%
OBL OBL
0,53 0,71
1,06 1,42
190,88 255,71
4,51% 4,51%
0,51 0,68
0,89 1,26
196010100001140903 196010100001140906 196010100001140909 196010100001140910 196010100001140915 196010100001140916 196010100001140922 196010100001140928 196010100001141001 196010100001160210
OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A. OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A. OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A. OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A. OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A. OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A. OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A. OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A. OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A. OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A.
AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA
03-sep-14 06-sep-14 09-sep-14 10-sep-14 15-sep-14 16-sep-14 22-sep-14 28-sep-14 01-oct-14 10-feb-16
7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 8,00%
OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL
0,85 0,86 0,87 0,87 0,89 0,89 0,91 0,92 0,93 1,44
1,71 1,72 1,74 1,75 1,77 1,78 1,81 1,85 1,86 2,88
307,38 310,38 313,37 314,37 319,36 320,36 326,34 332,33 335,33 518,81
5,41% 5,41% 5,42% 5,42% 5,44% 5,44% 5,45% 5,47% 5,47% 8,01%
0,81 0,82 0,83 0,83 0,84 0,84 0,86 0,88 0,88 1,33
1,65 1,67 1,69 1,70 1,73 1,74 1,78 1,82 1,84 3,76
150010100001140309 150010100001140316 150010100001161219
OPTICA LOS ANDES CIA. LTDA. OPTICA LOS ANDES CIA. LTDA. OPTICA LOS ANDES CIA. LTDA.
AA AA AA
09-mar-14 16-mar-14 19-dic-16
8,00% 8,00% 7,50%
OBL OBL OBL
0,63 0,65 1,86
1,27 1,31 3,72
228,45 235,44 669,47
4,91% 4,94% 8,51%
0,60 0,62 1,71
1,06 1,10 5,62
Calificación Vencimiento de Riesgo
Código de Valoración
Emisor
314010100001161010
NEDERAGRO S.A.
AA
193010100001140819 193010100001140820
NOPERTI CÍA. LTDA. NC NOPERTI CÍA. LTDA. NC
193010100001140826 193010100001140827 193010100001140830 193010100001140914 193010100001150831 193010100001150912
Duración Efectiva Anual Semestral
Diaria
TEA (Tasa de Descuento)
Duración Modificada Anual
Convexidad
OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO I - S Tasa de Interés Cupón Vigente
Titulo
19-ene-14 26-ene-14
8,00% 8,00%
OBL OBL
0,50 0,52
0,99 1,03
178,52 185,51
4,73% 4,76%
0,47 0,49
0,79 0,83
AA AA
29-ene-14 03-feb-14
8,00% 8,00%
OBL OBL
0,52 0,53
1,05 1,07
188,51 192,50
4,77% 4,79%
0,50 0,51
0,84 0,86
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL
AA AA
13-abr-15 15-abr-15
7,00% 7,00%
OBL OBL
1,19 1,19
2,37 2,38
427,28 429,27
7,69% 7,69%
1,10 1,11
2,60 2,61
051010100001150419 051010100001150421 051010100001150425 051010100001150428 051010100001150429 051010100001150506 051010100001150509 051010100001150510 051010100001150511 051010100001150512 051010100001150513
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL
AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA
19-abr-15 21-abr-15 25-abr-15 28-abr-15 29-abr-15 06-may-15 09-may-15 10-may-15 11-may-15 12-may-15 13-may-15
7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%
OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL
1,07 1,07 1,08 1,09 1,09 1,11 1,12 1,12 1,13 1,13 1,13
2,13 2,14 2,16 2,18 2,19 2,22 2,24 2,25 2,25 2,26 2,26
383,44 385,44 389,42 392,41 393,41 400,39 403,38 404,38 405,38 406,37 407,37
7,70% 7,70% 7,71% 7,71% 7,71% 7,73% 7,73% 7,73% 7,73% 7,74% 7,74%
0,99 0,99 1,00 1,01 1,01 1,03 1,04 1,04 1,05 1,05 1,05
2,34 2,35 2,38 2,41 2,41 2,47 2,49 2,50 2,50 2,51 2,52
051010100001150526 051010100001150530 051010100001150531 051010100001150601 051010100001150602 051010100001150609 051010100001150617
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL
AA AA AA AA AA AA AA
26-may-15 30-may-15 31-may-15 01-jun-15 02-jun-15 09-jun-15 17-jun-15
7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%
OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL
1,17 1,18 1,18 1,18 1,18 1,20 1,23
2,34 2,35 2,36 2,36 2,37 2,41 2,45
420,33 423,71 424,21 425,32 426,31 433,29 441,27
7,76% 7,77% 7,77% 7,77% 7,77% 7,78% 7,80%
1,08 1,09 1,09 1,10 1,10 1,12 1,14
2,62 2,65 2,65 2,66 2,67 2,72 2,79
051010100001150627 051010100001150629 051010100001150630 051010100001150704 051010100001170419 051010100001170428 051010100001170512 051010100001170526
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL
AA AA AA AA AA AA AA AA
27-jun-15 29-jun-15 30-jun-15 04-jul-15 19-abr-17 28-abr-17 12-may-17 26-may-17
7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%
OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL
1,25 1,26 1,26 1,27 1,92 1,94 1,98 2,02
2,51 2,52 2,52 2,55 3,84 3,89 3,97 4,05
451,24 453,24 454,24 458,22 691,13 700,13 714,13 728,13
7,81% 7,81% 7,82% 7,82% 7,18% 7,18% 7,18% 7,18%
1,16 1,17 1,17 1,18 1,79 1,81 1,85 1,89
2,87 2,89 2,90 2,93 6,32 6,42 6,59 6,76
Calificación Vencimiento de Riesgo
Código de Valoración
Emisor
051010100001140119 051010100001140126
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL
AA AA
051010100001140129 051010100001140203
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL
051010100001150413 051010100001150415
Duración Efectiva Anual Semestral
Diaria
TEA (Tasa de Descuento)
Duración Modificada Anual
Convexidad
OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO I - S Tasa de Interés Cupón
Titulo
08-feb-18 10-feb-17
7,00% 7,00%
OBL OBL
2,30 1,86
4,59 3,72
826,42 669,20
6,10% 8,42%
2,16 1,71
8,71 5,77
AA AA
13-feb-17 14-feb-17
7,00% 7,00%
OBL OBL
1,87 1,87
3,73 3,74
672,19 673,18
8,42% 8,42%
1,72 1,72
5,80 5,82
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL
AA AA
15-feb-17 22-feb-17
7,00% 7,00%
OBL OBL
1,87 1,89
3,75 3,78
674,18 681,14
8,43% 8,43%
1,73 1,74
5,83 5,90
051010100001170227 051010100001170302 051010100001170305
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL
AA AA AA
27-feb-17 02-mar-17 05-mar-17
7,00% 7,00% 7,00%
OBL OBL OBL
1,91 1,92 1,93
3,81 3,84 3,86
686,12 691,10 694,08
8,44% 8,44% 8,44%
1,76 1,77 1,78
5,96 6,02 6,05
051010100001170320
PLASTICOS DEL LITORAL
AA
20-mar-17
7,00%
OBL
1,97
3,94
709,01
8,46%
1,82
6,22
051010100001170329 051010100001170502 051010100001170507
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL
AA AA AA
29-mar-17 02-may-17 07-may-17
7,00% 7,00% 7,00%
OBL OBL OBL
1,99 1,96 1,97
3,99 3,91 3,94
717,97 704,13 709,13
8,47% 7,18% 7,18%
1,84 1,82 1,84
6,33 6,47 6,53
051010100001170515
PLASTICOS DEL LITORAL
AA
15-may-17
7,00%
OBL
1,99
3,98
717,13
7,18%
1,86
6,62
051010100001180309 051010100001180329 051010100001180410 051010100001180418 051010100001180502 051010100001180510 051010100001180515
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL
AA AA AA AA AA AA AA
09-mar-18 29-mar-18 10-abr-18 18-abr-18 02-may-18 10-may-18 15-may-18
7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%
OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL
2,36 2,42 2,45 2,32 2,31 2,34 2,35
4,73 4,84 4,90 4,64 4,63 4,67 4,70
851,25 871,25 882,25 835,68 833,12 841,07 846,04
6,91% 6,91% 6,91% 6,91% 8,95% 8,96% 8,96%
2,21 2,26 2,29 2,17 2,12 2,14 2,16
8,92 9,20 9,35 8,89 8,51 8,61 8,68
187010300001140728 187010300001140802
PROAUTO C.A. PROAUTO C.A.
AA AA
28-jul-14 02-ago-14
7,53% 7,53%
OBL OBL
0,76 0,77
1,51 1,54
272,59 276,59
4,51% 4,51%
0,72 0,74
1,50 1,53
201010100001141011 201010100001161011 201010100001161012 201010100001161022 201010100001161026 201010100001161028 201010100001161108 201010100001161112
PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A.
AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA
11-oct-14 11-oct-16 12-oct-16 22-oct-16 26-oct-16 28-oct-16 08-nov-16 12-nov-16
8,00% 8,75% 8,75% 8,75% 8,75% 8,75% 8,75% 8,75%
OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL
0,96 1,85 1,85 1,74 1,75 1,76 1,78 1,75
1,92 3,70 3,71 3,48 3,50 3,51 3,57 3,50
344,99 666,46 667,46 625,96 629,96 631,96 641,96 630,82
4,95% 4,49% 4,49% 4,49% 4,49% 4,49% 4,49% 7,91%
0,91 1,77 1,77 1,66 1,67 1,68 1,71 1,62
1,93 5,89 5,90 5,56 5,61 5,63 5,75 5,26
201010100001161119 201010100001161130 201010100001161201 201010100001161202 201010100001161203 201010100001161208 201010100001161223 201010100001170111 201010100001170211 201010100001170218 201010100001170224 201010100001170225 201010100001151114 201010100001171114
PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A. PRODUCTORA CARTONERA S.A.
AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA
19-nov-16 30-nov-16 01-dic-16 02-dic-16 03-dic-16 08-dic-16 23-dic-16 11-ene-17 11-feb-17 18-feb-17 24-feb-17 25-feb-17 14-nov-15 14-nov-17
8,75% 8,75% 8,75% 8,75% 8,75% 8,75% 8,75% 8,75% 8,75% 8,75% 8,75% 8,75% 7,00% 8,25%
OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL
1,77 1,80 1,80 1,81 1,81 1,82 1,87 1,92 1,96 1,98 1,99 2,00 1,35 2,92
3,54 3,60 3,61 3,62 3,62 3,65 3,73 3,83 3,92 3,95 3,99 3,99 2,70 5,84
637,79 648,26 649,73 650,73 651,72 656,70 671,64 689,56 704,85 711,82 717,79 718,79 486,60 1.051,56
7,91% 7,93% 7,93% 7,93% 7,93% 7,93% 7,95% 7,97% 8,00% 8,00% 8,01% 8,01% 8,09% 8,42%
1,64 1,67 1,67 1,67 1,68 1,69 1,73 1,77 1,81 1,83 1,85 1,85 1,25 2,69
5,33 5,45 5,46 5,47 5,48 5,54 5,70 5,91 6,12 6,20 6,27 6,29 3,35 11,60
Calificación Vencimiento de Riesgo
Código de Valoración
Emisor
051010100001180208 051010100001170210
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL
AA AA
051010100001170213 051010100001170214
PLASTICOS DEL LITORAL PLASTICOS DEL LITORAL
051010100001170215 051010100001170222
Duración Efectiva Anual Semestral
Diaria
TEA (Tasa de Descuento)
Duración Modificada Anual
Convexidad
OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO I - S Titulo
10-ene-17
8,50%
OBL
1,91
3,82
687,56
8,39%
1,76
5,84
AA AA AA AA
01-abr-15 05-abr-15 06-abr-15 08-abr-15
8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
OBL OBL OBL OBL
1,15 1,16 1,16 1,17
2,30 2,32 2,33 2,34
414,06 418,05 419,05 421,04
7,66% 7,67% 7,67% 7,68%
1,07 1,08 1,08 1,09
2,49 2,52 2,53 2,55
QUIMIPAC S.A. QUIMIPAC S.A. QUIMIPAC S.A.
AA AA AA
11-abr-15 14-abr-15 15-abr-15
8,00% 8,00% 8,00%
OBL OBL OBL
1,18 1,19 1,19
2,36 2,37 2,38
424,03 427,03 428,02
7,68% 7,69% 7,69%
1,09 1,10 1,10
2,57 2,59 2,60
225010100001150428
QUIMIPAC S.A.
AA
28-abr-15
8,00%
OBL
1,09
2,17
390,90
7,71%
1,01
2,39
225010100001150513 225010100001150518 225010100001150519
QUIMIPAC S.A. QUIMIPAC S.A. QUIMIPAC S.A.
AA AA AA
13-may-15 18-may-15 19-may-15
8,00% 8,00% 8,00%
OBL OBL OBL
1,13 1,14 1,14
2,25 2,28 2,29
405,86 410,84 411,84
7,74% 7,75% 7,75%
1,05 1,06 1,06
2,51 2,55 2,55
225010100001150531
QUIMIPAC S.A.
AA
31-may-15
8,00%
OBL
1,17
2,35
422,69
7,77%
1,09
2,64
225010100001150601 225010100001150602 225010100001150608
QUIMIPAC S.A. QUIMIPAC S.A. QUIMIPAC S.A.
AA AA AA
01-jun-15 02-jun-15 08-jun-15
8,00% 8,00% 8,00%
OBL OBL OBL
1,18 1,18 1,20
2,35 2,36 2,39
423,80 424,80 430,78
7,77% 7,77% 7,78%
1,09 1,09 1,11
2,65 2,66 2,70
296010100001170529 296010100001170615
QUIMICA ARISTON ECUADOR CÍA. LTDA. QUIMICA ARISTON ECUADOR CÍA. LTDA.
AA AA
29-may-17 15-jun-17
8,00% 8,00%
OBL OBL
2,00 2,04
4,00 4,09
719,27 735,42
8,52% 8,54%
1,84 1,88
6,48 6,67
263010100001151207
RED MANGROVEINN S.A.
A
07-dic-15
8,00%
OBL
1,51
3,03
545,30
8,93%
1,39
3,83
202010100001141015 202010100001141111 202010100001141126 202010100001141202 202010100001141216 202010100001141222 202010100001141229
RYC S.A. RYC S.A. RYC S.A. RYC S.A. RYC S.A. RYC S.A. RYC S.A.
A A A A A A A
15-oct-14 11-nov-14 26-nov-14 02-dic-14 16-dic-14 22-dic-14 29-dic-14
8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL
0,97 0,90 0,94 0,96 1,00 1,02 1,04
1,93 1,81 1,89 1,92 2,00 2,03 2,07
347,84 325,06 340,02 346,01 359,98 365,96 372,95
6,31% 6,37% 6,40% 6,42% 6,44% 6,46% 6,47%
0,91 0,85 0,89 0,90 0,94 0,95 0,97
1,90 1,81 1,91 1,95 2,05 2,10 2,15
084010100001140928 084010100001140929 084010100001150928 084010100001151013 084010100001151027 084010100001170925
QUIMPAC ECUADOR S.A. QUIMPACSA QUIMPAC ECUADOR S.A. QUIMPACSA QUIMPAC ECUADOR S.A. QUIMPACSA QUIMPAC ECUADOR S.A. QUIMPACSA QUIMPAC ECUADOR S.A. QUIMPACSA QUIMPAC ECUADOR S.A. QUIMPACSA
AA AA AA AA AA AA
28-sep-14 29-sep-14 28-sep-15 13-oct-15 27-oct-15 25-sep-17
8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,50% 8,00%
OBL OBL OBL OBL OBL OBL
0,91 0,91 1,83 1,87 1,87 2,79
1,82 1,83 3,66 3,74 3,74 5,57
328,39 329,38 658,19 673,19 674,01 1.002,63
5,47% 5,47% 4,99% 4,99% 4,99% 8,16%
0,86 0,87 1,74 1,78 1,78 2,57
1,85 1,85 5,07 5,24 5,31 10,25
184010300001140714
PROVEFRUT, PROCESADORA DE VEGETALES Y FRUTAS TROPICALES S.A.
AAA
14-jul-14
7,53%
OBL
0,98
1,96
352,22
4,40%
0,94
1,93
053010100001141028 053010100001151111
SECOHI SECOHI
A A
28-oct-14 11-nov-15
8,00% 8,25%
OBL OBL
0,99 1,46
1,99 2,92
357,92 524,96
6,34% 8,86%
0,93 1,34
2,03 3,63
317010100001151022
SIMED S.A.
AA
22-oct-15
8,00%
OBL
1,39
2,79
501,98
8,24%
1,29
3,48
283010100001160319
SOLAREX S.A.
A
19-mar-16
8,50%
OBL
1,82
3,63
653,65
8,73%
1,67
5,05
323010100001161112
SOLVESA ECUADOR S.A.
AA
12-nov-16
7,50%
OBL
1,87
3,74
672,54
8,24%
1,73
5,69
279010100001170216 279010100001180216
SOROA S.A. SOROA S.A.
AA AA
16-feb-17 16-feb-18
8,00% 8,75%
BL (Clase BL (Serie
2,27 4,10
4,54 8,21
817,69 1.477,60
8,43% 8,89%
2,09 3,77
7,88 19,78
115010100001150930 115010100001151004
SUMESA S.A. SUMESA S.A.
AA AA
30-sep-15 04-oct-15
8,00% 8,00%
OBL OBL
1,37 1,39
2,75 2,77
494,80 498,79
7,96% 7,96%
1,27 1,28
3,34 3,37
332010100001150628
SURFER S.A.
AA
28-jun-15
8,00%
OBL
1,36
2,71
488,14
9,84%
1,23
3,07
Emisor
333010100001170110
PRODUCTOS DEL AGRO SYLVIA MARIA S.A. AGROSYLMA
AA
225010100001150401 225010100001150405 225010100001150406 225010100001150408
QUIMIPAC S.A. QUIMIPAC S.A. QUIMIPAC S.A. QUIMIPAC S.A.
225010100001150411 225010100001150414 225010100001150415
Duración Efectiva Anual Semestral
Diaria
TEA (Tasa de Descuento)
Duración Modificada Anual
Tasa de Interés Cupón
Calificación Vencimiento de Riesgo
Código de Valoración
Convexidad
OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO T - Z Calificación Vencimiento de Riesgo
Tasa de Interés Cupón Vigente
Titulo
Duración Efectiva
TEA (Tasa de Descuento)
Duración Modificada Anual
Convexidad
Código de Valoración
Emisor
085010300001160301
TAGSA
AAA
01-mar-16
7,03%
OBL
1,55
3,10
557,41
2,95%
1,55
4,65
113010100001161123
TALLERES METALUGICOS 21 TALME S.A.
AA
23-nov-16
8,00%
OBL
2,00
3,99
718,94
8,77%
1,84
6,10
056010100001160127 056010100001160131 056010100001160202 056010100001160203 056010100001160207 056010100001160208 056010100001160211 056010100001180202 056010100001161212 056010100001161228 056010100001161229 056010100001170109 056010100001170116 056010100001170117 056010100001170123 056010100001170125 056010100001170127 056010100001170130 056010100001170131 056010100001170201 056010100001170202 056010100001170224 056010100001170227 056010100001170228 056010100001170320 056010100001170322 056010100001170329 056010100001170330 056010100001170403 056010100001170416 056010100001170417 056010100001170418 056010100001170420 056010100001170424
TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET TELCONET
AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA
27-ene-16 31-ene-16 02-feb-16 03-feb-16 07-feb-16 08-feb-16 11-feb-16 02-feb-18 12-dic-16 28-dic-16 29-dic-16 09-ene-17 16-ene-17 17-ene-17 23-ene-17 25-ene-17 27-ene-17 30-ene-17 31-ene-17 01-feb-17 02-feb-17 24-feb-17 27-feb-17 28-feb-17 20-mar-17 22-mar-17 29-mar-17 30-mar-17 03-abr-17 16-abr-17 17-abr-17 18-abr-17 20-abr-17 24-abr-17
8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL
1,43 1,44 1,44 1,45 1,46 1,46 1,47 2,21 1,84 1,88 1,88 1,91 1,78 1,78 1,80 1,81 1,81 1,82 1,82 1,83 1,83 1,89 1,90 1,90 1,97 1,97 1,99 2,00 2,00 1,89 1,89 1,90 1,90 1,91
2,86 2,88 2,89 2,89 2,92 2,92 2,94 4,42 3,67 3,76 3,77 3,82 3,56 3,57 3,60 3,61 3,62 3,65 3,65 3,65 3,66 3,78 3,80 3,81 3,94 3,95 3,99 3,99 4,01 3,78 3,79 3,79 3,80 3,82
514,75 518,51 519,75 520,75 524,75 525,75 528,75 795,28 661,38 677,31 678,31 688,26 641,45 642,44 648,41 650,40 652,39 656,20 656,95 657,20 658,20 680,20 683,20 684,95 708,38 710,38 717,38 718,38 721,38 680,43 681,43 682,43 684,43 688,43
4,96% 4,96% 4,96% 4,96% 4,96% 4,96% 4,96% 8,73% 8,36% 8,38% 8,38% 8,39% 8,40% 8,40% 8,40% 8,41% 8,41% 8,24% 8,24% 8,24% 8,24% 8,24% 8,24% 8,24% 7,80% 7,80% 7,80% 7,80% 7,80% 7,81% 7,81% 7,81% 7,81% 7,81%
1,36 1,37 1,38 1,38 1,39 1,39 1,40 2,03 1,70 1,74 1,74 1,76 1,64 1,65 1,66 1,67 1,67 1,68 1,69 1,69 1,69 1,75 1,75 1,76 1,83 1,83 1,85 1,85 1,86 1,75 1,76 1,76 1,76 1,77
3,94 3,98 3,99 4,00 4,04 4,05 4,08 7,87 5,55 5,72 5,73 5,85 5,47 5,48 5,54 5,56 5,58 5,64 5,65 5,65 5,67 5,91 5,95 5,97 6,29 6,31 6,40 6,41 6,44 6,11 6,13 6,14 6,16 6,21
097010100001141226 097010100006141226 097010100001150921 097010100001151002
TEOJAMA COMERCIAL S A TEOJAMA COMERCIAL S A TEOJAMA COMERCIAL S A TEOJAMA COMERCIAL S A
AA AA AA AA
26-dic-14 26-dic-14 21-sep-15 02-oct-15
7,25% 7,25% 7,25% 7,25%
OBL (Serie A5) OBL (Serie A6) OBL OBL
1,03 1,03 1,35 1,38
2,07 2,07 2,70 2,76
372,33 372,33 485,20 496,20
5,00% 5,00% 7,45% 7,45%
0,99 0,99 1,25 1,28
2,20 2,20 3,28 3,38
Anual Semestral
Diaria
OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO T - Z Calificación Vencimiento de Riesgo
Tasa de Interés
Titulo
26-nov-14 29-nov-14 30-nov-14 07-dic-14 04-jul-15 05-jul-15 06-jul-15 20-jul-15 27-jul-15 28-jul-15 29-jul-15 01-ago-15 02-ago-15 04-ago-15 09-ago-15 27-jul-17
7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 8,00%
OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL
0,95 0,96 0,96 0,98 1,27 1,27 1,28 1,17 1,19 1,20 1,20 1,21 1,21 1,21 1,23 2,01
1,90 1,91 1,92 1,96 2,54 2,55 2,55 2,35 2,39 2,39 2,40 2,41 2,42 2,43 2,45 4,02
341,92 344,65 345,39 352,90 457,46 458,46 459,46 422,92 429,90 430,90 431,90 433,89 434,88 436,88 441,86 722,82
5,59% 5,60% 5,60% 5,62% 7,82% 7,82% 7,83% 7,85% 7,86% 7,86% 7,86% 7,87% 7,87% 7,87% 7,88% 8,51%
0,90 0,91 0,91 0,93 1,18 1,18 1,18 1,09 1,11 1,11 1,11 1,12 1,12 1,13 1,14 1,85
1,95 1,97 1,98 2,03 2,92 2,93 2,94 2,73 2,78 2,79 2,80 2,82 2,82 2,84 2,88 6,68
AA
31-ago-17
8,00%
OBL
2,10
4,20
755,96
8,48%
1,94
7,08
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.
AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA
27-abr-14 28-abr-14 29-abr-14 26-ene-14 22-abr-14 23-abr-14 26-abr-14 28-may-14 04-jun-14 26-jun-14 29-jul-15 29-jul-16 28-sep-16 28-sep-17
7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50%
OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL
0,64 0,64 0,64 0,52 0,62 0,63 0,63 0,72 0,74 0,80 1,22 1,64 1,79 2,19
1,27 1,28 1,29 1,03 1,25 1,25 1,27 1,45 1,48 1,60 2,43 3,27 3,58 4,38
229,34 230,34 231,34 186,15 224,34 225,34 228,34 260,78 266,78 288,78 437,48 589,23 644,62 788,11
5,22% 5,22% 5,22% 4,22% 5,22% 5,22% 5,22% 4,51% 4,51% 4,51% 5,20% 6,80% 7,73% 8,18%
0,61 0,61 0,61 0,50 0,59 0,59 0,60 0,69 0,71 0,77 1,16 1,53 1,66 2,02
1,11 1,11 1,12 0,84 1,08 1,08 1,10 1,31 1,35 1,49 2,99 4,79 5,29 7,53
306010100001160711
TURISMO AMONRA S.A.
AA
11-jul-16
7,75%
OBL
1,72
3,43
617,71
8,20%
1,59
4,84
208010100001141125
VEPAMIL S.A.
A
25-nov-14
9,00%
OBL
1,74
3,48
626,03
6,40%
1,63
4,32
055010100001140916 055010100001150729 055010100001161031
ZAIMELLA ZAIMELLA ZAIMELLA
AAA AAA AAA
16-sep-14 29-jul-15 31-oct-16
8,00% 8,25% 7,50%
OBL OBL OBL
0,89 1,20 1,84
1,78 2,41 3,69
320,04 432,97 663,37
4,89% 6,70% 7,71%
0,85 1,13 1,71
1,75 2,87 5,65
Código de Valoración
Emisor
119010100001141126 119010100001141129 119010100001141130 119010100001141207 119010100001150704 119010100001150705 119010100001150706 119010100001150720 119010100001150727 119010100001150728 119010100001150729 119010100001150801 119010100001150802 119010100001150804 119010100001150809 119010100001170727
TERRABIENES S.A. TERRABIENES S.A. TERRABIENES S.A. TERRABIENES S.A. TERRABIENES S.A. TERRABIENES S.A. TERRABIENES S.A. TERRABIENES S.A. TERRABIENES S.A. TERRABIENES S.A. TERRABIENES S.A. TERRABIENES S.A. TERRABIENES S.A. TERRABIENES S.A. TERRABIENES S.A. TERRABIENES S.A.
AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA
311010100001170831
TEXTILES INDUSTRIALES AMBATEÑOS S.A. TEIMSA
111010100001140427 111010100001140428 111010100001140429 111010100001140126 111010100001140422 111010100001140423 111010100001140426 111010100001140528 111010100001140604 111010100001140626 111010100001150729 111010100001160729 111010100001160928 111010100001170928
Duración Efectiva Anual Semestral Diaria
TEA (Tasa de
Duración Modificada
Convexidad
OBLIGACIONES SECTOR FINANCIERO Código de Valoración
Emisor
007010300001150414 007010300001150819 007010100001140228
BANCO PICHINCHA C.A. BANCO PICHINCHA C.A. BANCO PICHINCHA C.A.
AAA AAA AAA
164010300001151118
CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE MERCADO SECUNDARIO DE HIPOTECAS CTH S.A.
AA
Tasa de Interés Cupón Vigente
Titulo
14-abr-15 19-ago-15 28-feb-14
7,78% 7,78% 7,25%
OBL OBL OBL
2,08 2,35 1,08
4,17 4,70 2,15
750,05 845,10 387,48
7,74% 7,74% 5,39%
1,93 2,18 1,02
5,71 7,10 2,04
18-nov-15
4,46%
OBL
1,38
2,76
496,02
8,11%
1,27
3,44
Calificación Vencimiento de Riesgo
Duración Efectiva Anual Semestral
Diaria
TEA (Tasa de Descuento)
Duración Modificada Anual
Convexidad
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES Tasa de Interés Cupón Vigente
Titulo
27-abr-15 28-sep-15
7,53% 7,25%
OCAS OCAS
2,11 2,45
4,22 4,89
759,84 881,09
6,53% 6,53%
1,98 2,30
5,99 7,80
AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA
09-mar-15 12-abr-15 27-may-15 21-jun-15 21-sep-15 20-oct-15 17-dic-15 28-ene-16 19-may-16 28-dic-20
9,00% 9,00% 9,00% 3,81% 3,81% 3,82% 3,82% 3,81% 3,81% 9,00%
OCAS OCAS OCAS OCAS OCAS OCAS OCAS OCAS OCAS OCAS
1,97 2,06 2,14 2,33 2,56 2,61 2,77 2,86 3,12 5,74
3,94 4,12 4,28 4,66 5,11 5,22 5,54 5,71 6,24 11,47
708,72 741,67 771,15 838,53 920,29 940,20 997,30 1.028,45 1.123,94 2.065,01
6,10% 6,16% 6,24% 4,29% 4,29% 4,29% 4,29% 4,29% 7,57% 9,36%
1,86 1,94 2,02 2,23 2,45 2,50 2,66 2,74 2,90 5,25
5,39 5,80 6,24 7,27 8,55 8,92 9,85 10,45 11,52 38,47
BCO. DE GUAYAQUIL
AAA
14-ene-14
7,53%
OCAS
0,94
1,89
340,14
6,44%
0,89
1,66
009020300001150625
BCO. GENERAL RUMIÑAHUI
AA
25-jun-15
8,03%
OCAS
2,23
4,47
804,57
8,04%
2,07
6,44
052020300001151027 052020500001151126
PRODUBANCO PRODUBANCO
AAA AAA
27-oct-15 26-nov-15
7,53% 5,53%
OCAS OCAS
2,53 2,67
5,06 5,35
910,23 962,18
6,53% 4,48%
2,37 2,56
8,22 9,28
Calificación Vencimiento de Riesgo
Código de Valoración
Emisor
005020300001150427 005020300001150928
BCO. BOLIVARIANO BCO. BOLIVARIANO
AAA AAA
007020100001150309 007020100001150412 007020100001150527 007020500001150621 007020500001150921 007020500001151020 007020500001151217 007020500001160128 007020500001160519 007020100001201228
BANCO PICHINCHA C.A. BANCO PICHINCHA C.A. BANCO PICHINCHA C.A. BANCO PICHINCHA C.A. BANCO PICHINCHA C.A. BANCO PICHINCHA C.A. BANCO PICHINCHA C.A. BANCO PICHINCHA C.A. BANCO PICHINCHA C.A. BANCO PICHINCHA C.A.
008020300001140114
Duración Efectiva Anual Semestral
Diaria
TEA (Tasa de Descuento)
Duración Modificada Anual
Convexidad
TITULARIZACIONES SECTOR NO FINANCIERO Código de Valoración
Emisor
Calif. de Riesgo
Vencimiento
Tasa de Interés Cupón Vigente
Duración Efectiva Anual
Semestral
Diaria
TEA (Tasa de Descuento)
Duración Modificada Anual
Convexidad
300030100001150626
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS - ADFRANEC"
AA
26-jun-15
7,25%
1,23
2,46
443,38
11,68%
1,10
2,61
206030100001141118 206030100001151118
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS - AGRIPAC" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS - AGRIPAC"
AAA AAA
18-nov-14 18-nov-15
8,25% 8,50%
0,93 1,37
1,86 2,74
334,39 493,42
4,06% 5,61%
0,89 1,30
1,96 3,57
315030100001161017 315030100001171017
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "TERCERA TITULARIZACION DE FLUJOS - AGRIPAC" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "TERCERA TITULARIZACION DE FLUJOS - AGRIPAC"
AAA AAA
17-oct-16 17-oct-17
8,00% 8,25%
1,99 2,30
3,99 4,60
717,74 827,43
8,24% 8,51%
1,84 2,12
6,20 8,27
207030100001141119
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS AUTOMOTORES Y ANEXOS"
AAA
19-nov-14
7,25%
0,93
1,86
334,29
5,94%
0,88
1,89
211030300001141220 211030300001161220
FIDEICOMISO MERCANTIL DE SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS ARTEFACTA FIDEICOMISO MERCANTIL DE SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS ARTEFACTA
AAA AAA
20-dic-14 20-dic-16
7,28% 7,53%
1,02 1,88
2,04 3,75
367,61 675,01
3,84% 7,44%
0,98 1,75
2,22 5,80
278030100001150215 278030300001160215 278030100001170215
FIDEICOMISO MERCANTIL DE TERCERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS ARTEFACTA FIDEICOMISO MERCANTIL DE TERCERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS ARTEFACTA FIDEICOMISO MERCANTIL DE TERCERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS ARTEFACTA
AAA AAA AAA
15-feb-15 15-feb-16 15-feb-17
7,50% 7,53% 8,00%
1,03 1,47 1,88
2,05 2,93 3,76
369,14 528,03 677,30
7,33% 6,95% 7,00%
0,96 1,37 1,76
2,16 3,92 6,02 6,70
284030100001170326
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS - BIRA"
AAA
26-mar-17
8,50%
2,08
4,15
747,25
8,46%
1,91
011030100001161001
FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS DE BURGER KING - RESTAURANTES DEL NORTE RESNORTE
AAA
01-oct-16
10,00%
1,77
3,54
638,07
8,28%
1,64
5,16
125030100001190330 125030300001190330
FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS DE BURGER KING CCI- RESTAURANTES INSTANTÁNEOS REINSTANT FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS DE BURGER KING CCI- RESTAURANTES INSTANTÁNEOS REINSTANT
AA AA
30-mar-19 30-mar-19
10,00% 9,22%
2,64 2,73
5,28 5,46
950,95 982,24
10,85% 8,24%
2,38 2,52
10,30 11,32
168030300001140311 168030300001150318
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "TITULARIZACIÓN SINDICADA FLUJOS - CADENA PRODUCTIVA INTEGRADA" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "TITULARIZACIÓN SINDICADA FLUJOS - CADENA PRODUCTIVA INTEGRADA"
AAA AAA
11-mar-14 18-mar-15
7,03% 7,03%
0,64 1,12
1,28 2,24
230,93 403,81
4,69% 6,56%
0,61 1,05
1,07 2,46
180030100001140608
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS - CASA TOSI"
AA
08-jun-14
8,50%
0,75
1,49
268,20
7,28%
0,69
1,29
267030100001150519 267030100001150119 267030100001140419
FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - CFC" FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - CFC" FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - CFC"
AAA AAA AAA
19-may-15 19-ene-15 19-abr-14
8,25% 8,00% 7,75%
1,11 0,97 0,59
2,21 1,94 1,18
397,98 349,22 211,54
7,50% 6,06% 5,40%
1,03 0,91 0,56
2,46 2,00 0,98
251030100001151006
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS - PORTAFOLIO CFN"
AAA
06-oct-15
6,50%
1,39
2,78
501,02
7,72%
1,29
3,40
204030100001141115
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS COFINA"
AA
15-nov-14
7,50%
0,91
1,82
328,13
7,67%
0,85
1,78
220030100001140315
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "SEXTA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - COMANDATO"
AAA
15-mar-14
8,25%
0,66
1,32
237,68
5,29%
0,63
1,10
232030100001140523
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "SEPTIMA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - COMANDATO"
AAA
23-may-14
8,25%
0,72
1,44
259,80
5,00%
0,69
1,29
245030100001140824
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "OCTAVA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - COMANDATO"
AAA
24-ago-14
8,25%
0,85
1,69
304,34
5,32%
0,80
1,63
277030100001150213
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "NOVENA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - COMANDATO"
AAA
13-feb-15
8,25%
1,05
2,11
379,41
5,89%
1,00
2,30
295030100001150522
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "DECIMA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - COMANDATO"
AAA
22-may-15
8,25%
1,19
2,38
428,24
7,70%
1,10
2,69
309030100001150817
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "UNDECIMA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - COMANDATO"
AAA
17-ago-15
8,25%
1,29
2,58
463,64
8,51%
1,19
3,03
257030300001161031 257030100001161031 257030100001161122
FIDEICOMISO MERCANTIL DE PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS CONTECON - GUAYAQUIL FIDEICOMISO MERCANTIL DE PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS CONTECON - GUAYAQUIL FIDEICOMISO MERCANTIL DE PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS CONTECON - GUAYAQUIL
AAA AAA AAA
31-oct-16 31-oct-16 22-nov-16
7,03% 7,50% 7,50%
1,82 1,84 1,90
3,65 3,69 3,80
656,67 663,36 684,62
7,44% 5,90% 5,90%
1,70 1,74 1,80
5,61 5,85 6,10
016030500001141004 016030500001170404
FIDEICOMISO TITULARIZACION DE FLUJOS - CENTRAL HIDROELECTRICA MARCEL LANIADO DE WIND FIDEICOMISO TITULARIZACION DE FLUJOS - CENTRAL HIDROELECTRICA MARCEL LANIADO DE WIND
C C
04-oct-14 04-abr-17
8,00% 8,50%
0,96 2,50
1,91 4,99
344,61 898,65
6,93% 8,30%
0,90 2,30
1,86 8,51
269030100001151227 269030100001170110
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS EDUCACIONALES- CPU/USFQ" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS EDUCACIONALES- CPU/USFQ"
AAA AAA
27-dic-15 10-ene-17
7,75% 8,00%
1,55 2,08
3,10 4,17
558,03 750,11
7,83% 8,38%
1,44 1,92
4,01 6,56
301030100001190628 313030100001191009
FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION DECAMERON ECUADOR FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DECAMERON ECUADOR
AAA AAA
28-jun-19 09-oct-19
8,50% 8,50%
3,36 3,30
6,72 6,61
1.209,98 1.189,63
8,88% 8,68%
3,09 3,04
15,39 15,52
TITULARIZACIONES SECTOR NO FINANCIERO Duración Efectiva
Vencimiento
Tasa de Interés Cupón Vigente
AAA
20-ene-14
8,00%
0,50
1,00
179,37
5,09%
0,47
0,79
AAA AAA
15-ago-14 15-ago-15
7,50% 8,00%
0,86 1,33
1,72 2,67
309,00 480,24
5,72% 7,64%
0,81 1,24
1,65 3,19
Código de Valoración
Emisor
Calif. de Riesgo
140030100001140120
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DELCORP"
244030100001140815 244030100001150815
FIDEICOMISO DE TITULARIZACION SINDICADA DE FLUJOS DELI SHEMLON FIDEICOMISO DE TITULARIZACION SINDICADA DE FLUJOS DELI SHEMLON
Anual
Semestral
Diaria
TEA (Tasa de Descuento)
Duración Modificada Anual
Convexidad
227030100001150428
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS - DELISODA / PRODUCTOS GATORADE"
AAA
28-abr-15
8,50%
1,08
2,17
390,58
7,47%
1,01
2,40
159030100001151127
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DE PRATI - TARJETAS DE CREDITO TERCERAS"
AAA
27-nov-15
8,50%
1,45
2,89
520,60
6,31%
1,36
3,79
247030100001140909 247030100001150909 247030100001160909
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "TERCERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DE PRATI" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "TERCERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DE PRATI" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "TERCERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS DE PRATI"
AAA AAA AAA
09-sep-14 09-sep-15 09-sep-16
7,25% 7,75% 8,00%
0,93 1,42 1,73
1,85 2,83 3,46
333,65 510,04 622,08
5,23% 5,00% 8,25%
0,88 1,35 1,60
1,83 3,64 5,00
288030100001150404 288030100001160404
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "CUARTA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS - TARJETAS DE CREDITO DE PRATI" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "CUARTA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS - TARJETAS DE CREDITO DE PRATI"
AAA AAA
04-abr-15 04-abr-16
7,25% 7,50%
1,16 1,60
2,32 3,21
418,29 577,10
7,45% 6,95%
1,08 1,50
2,53 4,40
160030100001150311
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO DE TITULARIZACIÓN DE FLUJOS - EBC"
AAA
11-mar-15
8,75%
1,11
2,22
399,11
3,79%
1,07
2,77
271030100001200104 271030100001170104 271030100001200120 271030100001200126 271030100001200208 271030100001170126
FIDEICOMISO TITULARIZACION DE FLUJOS EDESA FIDEICOMISO TITULARIZACION DE FLUJOS EDESA FIDEICOMISO TITULARIZACION DE FLUJOS EDESA FIDEICOMISO TITULARIZACION DE FLUJOS EDESA FIDEICOMISO TITULARIZACION DE FLUJOS EDESA FIDEICOMISO TITULARIZACION DE FLUJOS EDESA
AAA AAA AAA AAA AAA AAA
04-ene-20 04-ene-17 20-ene-20 26-ene-20 08-feb-20 26-ene-17
8,50% 7,50% 8,50% 8,50% 8,50% 7,50%
3,95 1,92 3,76 3,78 3,81 1,95
7,91 3,84 7,52 7,56 7,62 3,89
1.423,56 692,00 1.354,31 1.360,26 1.372,16 700,80
9,00% 8,38% 9,00% 9,01% 9,01% 8,40%
3,63 1,77 3,45 3,47 3,50 1,80
19,59 6,01 18,74 18,86 19,10 6,14
145030300001140814
FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACIÓN DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS ECUAFARMACIAS I
AA
14-ago-14
8,28%
0,80
1,61
289,35
5,27%
0,76
1,50
167030100001150129
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS - ECUAVEGETAL"
AAA
29-ene-15
8,75%
0,98
1,95
351,64
7,30%
0,91
2,04
210030100001151202
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS ENERGY&PALMA"
AAA
02-dic-15
7,50%
1,56
3,12
562,24
7,80%
1,45
4,08
169030100001140319 169030100001140325 169030100001140329 169030100001140331 169030100001140401 169030100001140405 169030100001141026 169030100001141027 169030100001141029 169030100001141108 169030100001141110 169030100001141111
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS EXPALSA" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS EXPALSA" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS EXPALSA" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS EXPALSA" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS EXPALSA" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS EXPALSA" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS EXPALSA" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS EXPALSA" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS EXPALSA" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS EXPALSA" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS EXPALSA" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS EXPALSA"
AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA
19-mar-14 25-mar-14 29-mar-14 31-mar-14 01-abr-14 05-abr-14 26-oct-14 27-oct-14 29-oct-14 08-nov-14 10-nov-14 11-nov-14
8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
0,66 0,68 0,69 0,69 0,70 0,71 0,87 0,87 0,88 0,90 0,91 0,91
1,32 1,36 1,38 1,39 1,39 1,41 1,73 1,74 1,75 1,80 1,81 1,82
238,28 244,27 248,27 249,86 250,26 254,26 312,13 313,13 315,13 324,13 326,13 327,13
5,30% 5,32% 5,34% 5,34% 5,34% 5,36% 4,51% 4,51% 4,51% 4,51% 4,51% 4,51%
0,63 0,64 0,65 0,66 0,66 0,67 0,83 0,83 0,84 0,86 0,87 0,87
1,10 1,14 1,16 1,17 1,17 1,20 1,78 1,79 1,80 1,87 1,88 1,89
TITULARIZACIONES SECTOR NO FINANCIERO Código de Valoración
Emisor
Calif. de Riesgo
Vencimiento
Tasa de Interés Cupón
Anual
231030100001140313 231030100001140413 231030100001140513 231030100001150513
FIDEICOMISO MERCANTIL "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE CARTERA DE MICROCRÉDITO FUNDACIÓN ESPOIR" FIDEICOMISO MERCANTIL "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE CARTERA DE MICROCRÉDITO FUNDACIÓN ESPOIR" FIDEICOMISO MERCANTIL "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE CARTERA DE MICROCRÉDITO FUNDACIÓN ESPOIR" FIDEICOMISO MERCANTIL "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE CARTERA DE MICROCRÉDITO FUNDACIÓN ESPOIR"
AA AA AA AA
13-mar-14 13-abr-14 13-may-14 13-may-15
8,50% 8,50% 8,50% 20,00%
0,64 0,73 0,68 1,08
1,29 1,45 1,35 2,16
231,36 261,32 243,25 389,18
7,02% 7,12% 7,21% 11,57%
0,60 0,68 0,63 0,97
1,03 1,20 1,14 2,16
331030100001160628 331030100001161228 331030100001170407
FIDEICOMISO MERCANTIL "FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE CARTERA DE MICROCRÉDITO FUNDACIÓN ESPOIR" FIDEICOMISO MERCANTIL "FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE CARTERA DE MICROCRÉDITO FUNDACIÓN ESPOIR" FIDEICOMISO MERCANTIL "FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE CARTERA DE MICROCRÉDITO FUNDACIÓN ESPOIR"
AAA AAA AA
28-jun-16 28-dic-16 07-abr-17
8,00% 8,25% 10,00%
1,68 1,88 2,60
3,35 3,75 5,20
603,88 675,89 936,03
8,24% 8,51% 9,95%
1,55 1,73 2,36
4,69 5,69 9,25
307030100001170809 307030100001170813
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FYBECA" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FYBECA"
AAA AAA
09-ago-17 13-ago-17
7,50% 7,50%
2,19 2,20
4,38 4,40
788,41 792,41
7,00% 7,00%
2,05 2,06
7,73 7,78
Duración Efectiva Semestral
Diaria
TEA (Tasa de Descuento)
Duración Modificada Anual
Convexidad
147030100001140309
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE TERCERA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ-GMAC ECUADOR
AAA
09-mar-14
9,25%
0,63
1,27
227,80
5,27%
0,60
1,04
222030100001140317 222030100001160317
"FIDEICOMISO TITULARIZACION FLUJOS GRUPO ANHALZER - CERO UNO" "FIDEICOMISO TITULARIZACION FLUJOS GRUPO ANHALZER - CERO UNO"
AAA AAA
17-mar-14 17-mar-16
7,00% 7,50%
0,67 1,63
1,33 3,27
239,68 587,84
5,30% 4,60%
0,63 1,56
1,11 4,73
282030100001140207 282030100001140307
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE TERCERA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - IIASA FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE TERCERA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - IIASA
AAA AAA
07-feb-14 07-mar-14
6,50% 6,50%
0,51 0,59
1,02 1,18
183,28 213,24
5,16% 5,26%
0,48 0,56
0,81 0,96
282030100001140816 282030100001140916 282030100001141016
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE TERCERA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - IIASA FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE TERCERA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - IIASA FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE TERCERA TITULARIZACION CARTERA COMERCIAL - IIASA
AAA AAA AAA
16-ago-14 16-sep-14 16-oct-14
6,50% 6,50% 6,50%
0,77 0,86 0,79
1,55 1,71 1,58
278,51 308,45 283,52
5,72% 5,80% 5,86%
0,73 0,81 0,74
1,45 1,64 1,55
175030100001150415
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS INDUSTRIAS ALES"
AAA
15-abr-15
9,00%
1,26
2,52
453,12
4,96%
1,20
2,96
194030300001140827 194030100001160827
FIDEICOMISO MERCANTIL PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS FUTUROS GENERADOS EN DERECHOS DE COBRO INTERAGUA FIDEICOMISO MERCANTIL PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS FUTUROS GENERADOS EN DERECHOS DE COBRO INTERAGUA
AAA AAA
27-ago-14 27-ago-16
8,03% 8,50%
0,85 1,77
1,71 3,55
307,64 638,79
4,69% 8,24%
0,82 1,64
1,67 5,19
177030300001150429 177030300002150429
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS INT. FOOD SERVICES CORP." FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS INT. FOOD SERVICES CORP."
AAA AAA
29-abr-15 29-abr-15
6,53% 6,53%
1,12 1,12
2,23 2,23
401,82 401,82
6,56% 6,56%
1,05 1,05
2,54 2,54
178030300001150430 178030300002150430
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS INT. FOOD SERVICES CORP." FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS INT. FOOD SERVICES CORP."
AAA AAA
30-abr-15 30-abr-15
6,53% 6,53%
1,12 1,12
2,24 2,24
402,82 402,82
6,56% 6,56%
1,05 1,05
2,55 2,55
274030100001170119 274030100001170210 274030100001170410
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO TITULARIZACION DE FLUJOS JAHER" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO TITULARIZACION DE FLUJOS JAHER" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO TITULARIZACION DE FLUJOS JAHER"
AA AA AA
19-ene-17 10-feb-17 10-abr-17
8,50% 8,50% 8,50%
1,80 1,86 1,99
3,60 3,72 3,97
648,72 669,72 715,01
7,04% 7,04% 9,95%
1,68 1,74 1,81
5,74 5,98 6,16
217030100001160208 217030100001140208
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS - AZENDE" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS - AZENDE"
AA AA
08-feb-16 08-feb-14
8,50% 7,75%
1,46 0,55
2,92 1,09
525,32 196,71
4,70% 6,89%
1,39 0,51
4,06 0,85
308030100001160816 308030100001170816 308030100001180816
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO TERCERA TITULARIZACION DE FLUJOS KFC" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO TERCERA TITULARIZACION DE FLUJOS KFC" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO TERCERA TITULARIZACION DE FLUJOS KFC"
AAA AAA AAA
16-ago-16 16-ago-17 16-ago-18
7,25% 7,75% 8,00%
1,67 2,06 2,75
3,34 4,12 5,51
601,51 742,50 991,55
8,23% 8,58% 8,68%
1,54 1,90 2,53
4,79 6,90 10,67
250030300001140930 250030300001150930 250030100001160930 250030100002160930
FIDEICOMISO MERCANTIL SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS LA FABRIL FIDEICOMISO MERCANTIL SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS LA FABRIL FIDEICOMISO MERCANTIL SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS LA FABRIL FIDEICOMISO MERCANTIL SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS FUTUROS DE FONDOS LA FABRIL
AAA AAA AAA AA
30-sep-14 30-sep-15 30-sep-16 30-sep-16
7,03% 7,28% 7,50% 10,00%
0,93 1,66 2,53 3,11
1,86 3,31 5,05 6,22
334,28 595,95 909,19 1.118,94
5,50% 6,56% 4,92% 9,76%
0,88 1,55 2,41 2,83
1,83 4,44 9,18 11,57
183030100001150712
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS - LATIENVASES"
AAA
12-jul-15
8,50%
1,36
2,73
490,58
7,59%
1,27
3,19
042030200001150622
FIDEICOMISO MERCANTIL TICIHG UNO (LIPIDAVA)
AAA
22-jun-15
9,88%
1,19
2,38
428,70
6,77%
1,12
2,74
185030100001140723
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO DE TITULARIZACION DE FLUJOS - MAREAUTO"
AAA
23-jul-14
8,25%
0,74
1,48
266,19
5,67%
0,70
1,38
188030100001140430
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO DE TITULARIZACION DE FLUJOS - MARESA"
AAA
30-abr-14
8,25%
0,76
1,52
273,73
5,43%
0,72
1,36
TITULARIZACIONES SECTOR NO FINANCIERO Código de Valoración
Emisor
Calif. de Riesgo
Vencimiento
Tasa de Interés Cupón
155030100001141030
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO TITULARIZACION MOBILSOL - CERO UNO"
AAA
30-oct-14
9,50%
0,93
1,87
336,56
5,90%
0,88
1,90
205030100001151112 205030100002171112 205030100001171112
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS NESTLÉ ECUADOR" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS NESTLÉ ECUADOR" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS NESTLÉ ECUADOR"
AAA AAA AAA
12-nov-15 12-nov-17 12-nov-17
7,75% 8,25% 8,75%
1,39 2,31 3,08
2,79 4,62 6,16
501,95 831,83 1.109,52
7,77% 6,95% 8,66%
1,29 2,16 2,84
3,51 8,49 13,17
Duración Efectiva Anual
Semestral
Diaria
TEA (Tasa de Descuento)
Duración Modificada Anual
Convexidad
186030100001150726
PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS FUTUROS-NOVACERO
AAA
26-jul-15
9,00%
1,30
2,61
469,35
4,31%
1,25
3,29
255030100001151027 255030100001181027
FIDEICOMISO MERCANTIL PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS QUIFATEX S.A. FIDEICOMISO MERCANTIL PRIMERA TITULARIZACION DE FLUJOS QUIFATEX S.A.
AAA AAA
27-oct-15 27-oct-18
7,75% 8,25%
1,30 3,38
2,60 6,77
468,66 1.217,93
7,75% 6,77%
1,21 3,17
3,22 15,24
246030100001141129 246030100001150829 246030100001151017 246030100001161129 246030100001170829 246030100001150117
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS PRONACA" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS PRONACA" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS PRONACA" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS PRONACA" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS PRONACA" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO SEGUNDA TITULARIZACION DE FLUJOS PRONACA"
AAA AAA AAA AAA AAA AAA
29-nov-14 29-ago-15 17-oct-15 29-nov-16 29-ago-17 17-ene-15
6,25% 6,75% 6,75% 7,00% 7,25% 6,25%
1,08 1,28 1,39 1,92 2,10 0,95
2,15 2,57 2,79 3,84 4,19 1,91
387,56 461,80 501,60 691,20 754,72 343,73
5,96% 7,66% 7,74% 8,34% 8,60% 6,06%
1,02 1,19 1,29 1,77 1,93 0,90
2,27 3,14 3,51 5,89 7,19 2,10
224030100001160325 224030300001140325
FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION FLUJOS FUTUROS DE FONDOS SENEFELDER I FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACION FLUJOS FUTUROS DE FONDOS SENEFELDER I
AAA AAA
25-mar-16 25-mar-14
7,50% 7,28%
1,63 0,69
3,25 1,38
585,60 247,84
8,06% 4,69%
1,51 0,66
4,41 1,17
259030100001150825 259030100001160328
FIDEICOMISO DE TITULARIZACIÓN DE FLUJOS-TECFOOD FIDEICOMISO DE TITULARIZACIÓN DE FLUJOS-TECFOOD
AAA AAA
25-ago-15 28-mar-16
7,75% 7,30%
1,27 1,61
2,54 3,23
458,01 580,70
7,66% 7,50%
1,18 1,50
3,03 4,42
262030100001151129
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN DE FLUJOS - TECOPESCA"
AAA
29-nov-15
8,00%
1,46
2,92
524,89
5,30%
1,38
3,90
166030100001150122
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN FLUJOS - VECONSA"
AAA
22-ene-15
8,75%
0,99
1,99
358,17
6,07%
0,94
2,13
064030300001140126 064030300001170726
FIDEICOMISO MERCANTIL DE TIT. DE CARTERA HIPOTECARIA VILLA MARINA FIDEICOMISO MERCANTIL DE TIT. DE CARTERA HIPOTECARIA VILLA MARINA
AAA AAA
26-ene-14 26-jul-17
8,03% 8,53%
0,53 2,15
1,05 4,31
189,13 775,16
4,69% 7,44%
0,50 2,00
0,85 7,50
170030300001170322 170030300001200322 170030300001210124 170030300001250423 170030300001171223 170030300001260309
FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACIÓN DE CARTERA INMOBILIARIA VOLANN FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACIÓN DE CARTERA INMOBILIARIA VOLANN FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACIÓN DE CARTERA INMOBILIARIA VOLANN FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACIÓN DE CARTERA INMOBILIARIA VOLANN FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACIÓN DE CARTERA INMOBILIARIA VOLANN FIDEICOMISO MERCANTIL DE TITULARIZACIÓN DE CARTERA INMOBILIARIA VOLANN
AA AA AAA AA AAA AAA
22-mar-17 22-mar-20 24-ene-21 23-abr-25 23-dic-17 09-mar-26
6,75% 7,25% 7,50% 8,25% 7,50% 8,50%
2,08 3,39 3,59 5,07 2,42 5,42
4,16 6,77 7,18 10,14 4,83 10,84
748,11 1.219,30 1.291,96 1.824,68 869,41 1.950,80
8,17% 8,42% 8,45% 8,96% 7,44% 8,98%
1,92 3,14 3,31 4,65 2,25 4,97
6,74 16,53 18,73 36,29 8,93 40,84
062030300001140513 062030300001170427 062030300001220401
FIDEICOMISO MERCANTIL DE TIT. DE CARTERA HIPOTECARIA VOLARE FIDEICOMISO MERCANTIL DE TIT. DE CARTERA HIPOTECARIA VOLARE FIDEICOMISO MERCANTIL DE TIT. DE CARTERA HIPOTECARIA VOLARE
AAA AAA AAA
13-may-14 27-abr-17 01-abr-22
6,90% 7,40% 7,90%
0,70 2,08 4,11
1,40 4,17 8,21
252,66 749,78 1.478,61
4,69% 7,44% 8,45%
0,67 1,94 3,79
1,25 6,97 23,91
TITULARIZACIONES SECTOR FINANCIERO Código de Valoración
Emisor
Calif. de Riesgo
Vencimiento
Tasa de Interés Cupón Vigente
Duración Efectiva Anual Semestral
Diaria
TEA (Tasa de Descuento)
Duración Modificada Anual
Convexidad
241030100001140127 241030100001140727
SEPTIMA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - AMAZONAS SEPTIMA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - AMAZONAS
AAA AAA
27-ene-14 27-jul-14
7,30% 7,45%
0,52 0,75
1,04 1,50
186,34 270,20
5,83% 6,39%
0,49 0,71
0,81 1,38
241030100001150127
SEPTIMA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - AMAZONAS
AAA
27-ene-15
7,60%
1,88
3,77
678,04
7,80%
1,75
4,83
139030600001150216 139030600001150416
FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO BOLIVARIANO 1 FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO BOLIVARIANO 1
AAA AAA
16-feb-15 16-abr-15
4,88% 4,88%
0,48 0,56
0,96 1,11
172,13 199,95
4,91% 6,00%
0,46 0,52
0,73 0,88
139030600001170516 139030600001180916
FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO BOLIVARIANO 1 FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO BOLIVARIANO 1
AAA AAA
16-may-17 16-sep-18
5,49% 6,14%
1,98 3,15
3,95 6,30
711,32 1.134,28
5,53% 6,29%
1,87 2,96
5,66 12,27
139030600001210316
FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO BOLIVARIANO 1
AA
16-mar-21
6,44%
3,91
7,82
1.406,72
6,61%
3,67
11,04
172030600001170616
FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO INTERNACIONAL 1 INTER 1
AAA
16-jun-17
5,61%
1,35
2,69
485,02
5,86%
1,27
3,55
172030600001190716
FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO INTERNACIONAL 1 INTER 1
AAA
16-jul-19
6,22%
3,83
7,66
1.378,57
6,51%
3,60
17,76
172030600001200816 172030600001220216
FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO INTERNACIONAL 1 INTER 1 FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO INTERNACIONAL 1 INTER 1
AA A
16-ago-20 16-feb-22
6,84% 7,22%
4,92 5,64
9,85 11,27
1.772,65 2.028,90
7,17% 7,57%
4,59 5,24
28,40 37,28
297030600001200216 297030600001220716 297030600001231016 297030600001250116 297030600001250216
FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO INTERNACIONAL 2 INTER 2 FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO INTERNACIONAL 2 INTER 2 FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO INTERNACIONAL 2 INTER 2 FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO INTERNACIONAL 2 INTER 2 FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO INTERNACIONAL 2 INTER 2
AAA AAA AAA A B
16-feb-20 16-jul-22 16-oct-23 16-ene-25 16-feb-25
5,82% 6,77% 7,34% 7,69% 0,00%
3,19 5,64 6,52 6,97 12,09
6,37 11,29 13,05 13,94 24,17
1.147,15 2.032,16 2.348,22 2.508,57 4.351,00
5,99% 6,99% 7,60% 7,98% 0,00%
3,01 5,28 6,06 6,45 12,09
13,77 37,50 50,39 58,24 158,16
060030600001160815 060030600001160915 060030600001170315 060030600001170715
FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN DEL BANCO DE PICHINCHA 1, FIMEPCH FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN DEL BANCO DE PICHINCHA 1, FIMEPCH FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN DEL BANCO DE PICHINCHA 1, FIMEPCH FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN DEL BANCO DE PICHINCHA 1, FIMEPCH
AAA AAA AAA AAA
15-ago-16 15-sep-16 15-mar-17 15-jul-17
6,28% 6,28% 6,28% 7,36%
1,07 1,11 1,32 2,87
2,15 2,22 2,65 5,74
386,21 398,74 476,18 1.033,28
7,91% 7,87% 6,72% 7,79%
0,99 1,03 1,24 2,66
2,27 2,40 3,28 10,13
237030600001170816 237030600001181016 237030600001220816 237030600001240716 237030600001250716 237030600001250816
FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 2 FIMEPCH 2 FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 2 FIMEPCH 2 FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 2 FIMEPCH 2 FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 2 FIMEPCH 2 FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 2 FIMEPCH 2 FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 2 FIMEPCH 2
AAA AAA AAA AAA B B
16-ago-17 16-oct-18 16-ago-22 16-jul-24 16-jul-25 16-ago-25
5,89% 5,89% 6,75% 7,34% 7,78% 0,00%
1,41 1,95 4,63 5,68 6,31 12,59
2,82 3,89 9,26 11,35 12,63 25,17
508,07 700,43 1.667,12 2.043,30 2.272,92 4.531,00
5,98% 5,93% 6,87% 7,51% 7,99% 0,00%
1,33 1,84 4,33 5,28 5,85 12,59
3,79 6,51 25,48 37,87 47,36 171,00
238030600001200716 238030600001240516 238030600001260416
FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 3 FIMEPCH 3 FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 3 FIMEPCH 3 FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 3 FIMEPCH 3
AAA AAA AAA
16-jul-20 16-may-24 16-abr-26
5,93% 6,79% 7,38%
3,29 5,67 6,56
6,58 11,34 13,12
1.185,03 2.041,75 2.361,19
6,01% 6,92% 7,55%
3,11 5,30 6,10
14,45 37,93 51,08
238030600001270416 238030600001270516
FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 3 FIMEPCH 3 FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 3 FIMEPCH 3
B B
16-abr-27 16-may-27
7,82% 0,00%
7,09 14,34
14,18 28,67
2.552,81 5.161,00
8,02% 0,00%
6,56 14,34
60,71 219,86
239030600001200716 239030600001240516
FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 4 FIMEPCH 4 FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 4 FIMEPCH 4
AAA AAA
16-jul-20 16-may-24
5,91% 6,77%
3,34 5,75
6,67 11,50
1.201,17 2.069,85
5,99% 6,90%
3,15 5,38
239030600001260416 239030600001270416 239030600001270516
FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 4 FIMEPCH 4 FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 4 FIMEPCH 4 FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACIÓN HIPOTECARIA DE BANCO PICHINCHA 4 FIMEPCH 4
AAA B B
16-abr-26 16-abr-27 16-may-27
7,36% 7,80% 0,00%
6,62 7,17 14,34
13,23 14,34 28,67
2.381,97 2.580,65 5.161,00
7,53% 8,00% 0,00%
6,15 6,64 14,34
14,84 38,98 52,02 62,13 219,86
079030600001170401 079030600001170901 079030600001191001
FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO GENERAL RUMIÑAHUI 1, BGR1 FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO GENERAL RUMIÑAHUI 1, BGR1 FIDEICOMISO MERCANTIL BANCO GENERAL RUMIÑAHUI 1, BGR1
AAA AA A
01-abr-17 01-sep-17 01-oct-19
6,49% 7,32% 8,16%
0,79 2,69 2,35
1,58 5,39 4,69
284,91 969,39 844,43
7,37% 7,88% 8,73%
0,74 2,50 2,16
1,44 9,15 9,67
TITULARIZACIONES SECTOR FINANCIERO Código de Valoración
Emisor
Calif. de Riesgo
Vencimiento
023030600001140228 023030600001141130
FIDEICOMISO MERCANTIL CTH 3, FIMECTH3 FIDEICOMISO MERCANTIL CTH 3, FIMECTH3
AA A
28-feb-14 30-nov-14
082030600001140501 082030600001150701
FIDEICOMISO MERCANTIL CTH4, FIMECTH4 FIDEICOMISO MERCANTIL CTH4, FIMECTH4
AA A
01-may-14 01-jul-15
Tasa de Interés Cupón Vigente
Duración Efectiva Anual Semestral
Diaria
TEA (Tasa de Descuento)
Duración Modificada Anual
Convexidad
7,00% 10,76%
0,42 1,69
0,83 3,38
149,51 609,20
8,73% 13,80%
0,38 1,49
0,55 3,67
6,38% 7,18%
0,70 1,73
1,41 3,45
253,73 621,24
8,30% 9,38%
0,65 1,58
1,11 4,13
299030600001180316
FIDEICOMISO MERCANTIL CTH-BID1
AAA
16-mar-18
5,86%
1,68
3,35
603,04
6,02%
1,58
5,23
299030600001191216 299030600001210216 299030600001210316
FIDEICOMISO MERCANTIL CTH-BID1 FIDEICOMISO MERCANTIL CTH-BID1 FIDEICOMISO MERCANTIL CTH-BID1
AA A B
16-dic-19 16-feb-21 16-mar-21
6,63% 7,50% 0,00%
4,24 4,99 7,17
8,49 9,99 14,34
1.527,92 1.798,04 2.581,00
6,84% 7,76% 18,86%
3,97 4,63 6,03
21,44 29,29 41,46
135030300001140504
FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACION DE FLUJOS DINERS
AAA
04-may-14
7,53%
0,65
1,30
234,85
7,13%
0,61
1,10
236030300001150617
SEGUNDO FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACION DE FLUJOS DINERS
AAA
17-jun-15
7,03%
1,24
2,48
445,60
5,27%
1,18
2,96
236030300001180617
SEGUNDO FIDEICOMISO MERCANTIL TITULARIZACION DE FLUJOS DINERS
AAA
17-jun-18
7,53%
2,50
4,99
898,22
6,10%
2,35
9,92
046030600001140228
Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha Dos, FIMUPI 2
AAA
28-feb-14
6,35%
0,55
1,10
197,24
7,94%
0,51
0,82
057030600001140228
Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha Tres, FIMUPI Tres
AAA
28-feb-14
6,43%
0,54
1,08
193,53
8,54%
0,50
0,79
057030600001140330
Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha Tres, FIMUPI Tres
AAA
30-mar-14
6,43%
0,58
1,16
208,94
6,07%
0,55
0,92
046030600001150430
Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha Dos, FIMUPI 2
AA
30-abr-15
6,99%
1,55
3,10
557,60
8,76%
1,42
3,50
046030600001160130
Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha Dos, FIMUPI 2
A
30-ene-16
10,23%
2,62
5,24
942,80
10,02%
2,38
8,41
057030600001150531 057030600001160630
Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha Tres, FIMUPI Tres Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha Tres, FIMUPI Tres
AA A
31-may-15 30-jun-16
7,07% 8,62%
1,65 2,99
3,29 5,99
592,80 1.077,54
6,53% 8,82%
1,55 2,75
4,03 10,84
072030600001150801 072030600001161201
Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 4, FIMUPI 4 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 4, FIMUPI 4
AA A
01-ago-15 01-dic-16
7,13% 7,92%
1,56 2,82
3,12 5,64
561,77 1.016,04
8,02% 8,21%
1,44 2,61
3,68 9,88
098030600001161101 098030600001180401 098030600001230801
Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 5, FIMUPI 5 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 5, FIMUPI 5 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 5, FIMUPI 5
AAA AA A
01-nov-16 01-abr-18 01-ago-23
5,78% 7,03% 8,13%
1,12 3,10 5,15
2,25 6,20 10,30
404,58 1.116,03 3.706,90
6,67% 7,55% 8,44%
1,05 2,88 4,75
2,53 11,79 32,09
141030600001141116 141030600001180216 141030600001181116 141030600001240516
Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 6, FIMUPI 6 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 6, FIMUPI 6 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 6, FIMUPI 6 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 6, FIMUPI 6
AAA AAA AAA A
16-nov-14 16-feb-18 16-nov-18 16-may-24
5,84% 6,60% 7,30% 7,35%
0,37 2,14 3,89 5,92
0,74 4,29 7,77 11,85
132,40 772,16 1.398,90 2.132,49
6,00% 6,10% 7,55% 7,80%
0,35 2,02 3,61 5,49
0,50 6,74 18,01 42,33
212030600001160916 212030600001190616 212030600001200916 212030600001240716
Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 7, FIMUPI 7 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 7, FIMUPI 7 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 7, FIMUPI 7 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 7, FIMUPI 7
AAA AAA AAA A
16-sep-16 16-jun-19 16-sep-20 16-jul-24
5,86% 6,66% 7,32% 7,42%
1,19 3,32 4,76 6,56
2,37 6,63 9,51 13,11
426,63 1.193,64 1.712,35 2.360,17
6,02% 6,87% 7,57% 7,68%
1,12 3,10 4,42 6,09
2,84 13,77 26,58 51,42
286030600001140116 286030600001170816 286030600001201016 286030600001220316 286030600001250916 286030600001251016
Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 8, FIMUPI 8 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 8, FIMUPI 8 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 8, FIMUPI 8 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 8, FIMUPI 8 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 8, FIMUPI 8 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 8, FIMUPI 8
AAA AAA AAA AAA A B
16-ene-14 16-ago-17 16-oct-20 16-mar-22 16-sep-25 16-oct-25
5,00% 5,84% 6,65% 7,35% 7,40% 0,00%
0,66 1,60 4,28 5,76 7,02 12,75
1,31 3,21 8,56 11,52 14,03 25,51
236,68 577,45 1.541,52 2.074,30 2.525,78 4.591,00
6,36% 6,00% 6,86% 7,60% 7,66% 0,00%
0,62 1,51 4,01 5,35 6,52 12,75
1,03 4,64 22,17 39,04 59,46 1,00
329030600001150916 329030600001190416 329030600001220516 329030600001230916
Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 9, FIMUPI 9 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 9, FIMUPI 9 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 9, FIMUPI 9 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 9, FIMUPI 9
AAA AAA AAA AAA
16-sep-15 16-abr-19 16-may-22 16-sep-23
5,00% 5,84% 6,65% 7,35%
2,10 2,75 5,23 6,50
4,21 5,50 10,47 12,99
756,91 990,88 1.884,55 2.338,24
40,25% 5,99% 6,85% 7,59%
1,50 2,60 4,90 6,04
3,50 10,48 32,45 49,90
329030600001270116 329030600001270216
Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 9, FIMUPI 9 Fideicomiso Mercantil Mutualista Pichincha 9, FIMUPI 9
A B
16-ene-27 16-feb-27
7,40% 0,00%
7,66 14,09
15,32 28,17
2.756,72 5.071,00
7,65% 0,00%
7,11 14,09
71,64 212,50
265030300001141212
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN-FLUJOS LOCALES-PACIFICARD"
AAA
12-dic-14
7,03%
0,99
1,98
356,19
7,13%
0,92
265030300001151212
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN-FLUJOS LOCALES-PACIFICARD"
AAA
12-dic-15
7,28%
1,45
2,89
520,85
5,27%
1,37
2,00 3,86
265030300001161212 265030300002161212
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN-FLUJOS LOCALES-PACIFICARD" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "PRIMERA TITULARIZACIÓN-FLUJOS LOCALES-PACIFICARD"
AAA AAA
12-dic-16 12-dic-16
7,53% 7,53%
1,85 1,85
3,69 3,69
664,67 664,67
7,98% 7,98%
1,71 1,71
5,63 5,63
TITULARIZACIONES SECTOR FINANCIERO Emisor
Calif. de Riesgo
Vencimiento
Tasa de Interés Cupón
109030600001170401 109030600001181201
FIDEICOMISO MERCANTIL PRODUBANCO 2, FIMPROD2 FIDEICOMISO MERCANTIL PRODUBANCO 2, FIMPROD2
AAA AAA
01-abr-17 01-dic-18
5,62% 6,37%
1,24 3,10
2,49 6,19
448,10 1.114,42
5,93% 6,72%
1,18 2,90
3,05 11,86
109030600001191101 109030600001210301
FIDEICOMISO MERCANTIL PRODUBANCO 2, FIMPROD2 FIDEICOMISO MERCANTIL PRODUBANCO 2, FIMPROD2
AA A
01-nov-19 01-mar-21
6,87% 7,47%
4,09 5,05
8,18 10,09
1.471,62 1.816,71
7,25% 7,89%
3,81 4,68
19,76 29,79
Duración Efectiva Anual Semestral
Diaria
TEA (Tasa de Descuento)
Duración Modificada Anual
Código de Valoración
Convexidad
229030600001190616
FIDEICOMISO MERCANTIL PRODUBANCO 3 FIMPROD3
AAA
16-jun-19
5,73%
2,92
5,84
1.052,00
5,83%
2,76
11,69
229030600001210716 229030600001220516 229030600001231016
FIDEICOMISO MERCANTIL PRODUBANCO 3 FIMPROD3 FIDEICOMISO MERCANTIL PRODUBANCO 3 FIMPROD3 FIDEICOMISO MERCANTIL PRODUBANCO 3 FIMPROD3
AAA AAA A
16-jul-21 16-may-22 16-oct-23
6,53% 6,93% 7,33%
5,23 5,16 6,58
10,45 10,33 13,16
1.881,56 1.859,01 2.368,37
6,68% 7,10% 7,53%
4,90 4,82 6,12
32,18 31,42 51,39
153030600001140927 153030600001190901 153030600001240805
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACION DE CARTERA HIPOTECARIA DE VIVIENDA BANCO PROMERICA" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACION DE CARTERA HIPOTECARIA DE VIVIENDA BANCO PROMERICA"
AAA AAA
27-sep-14 01-sep-19
8,16% 8,67%
0,57 2,51
1,15 5,02
206,59 903,14
8,83% 7,71%
0,53 2,33
0,88 9,77
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO PRIMERA TITULARIZACION DE CARTERA HIPOTECARIA DE VIVIENDA BANCO PROMERICA"
AAA
05-ago-24
9,18%
4,33
8,66
1.558,12
9,35%
3,96
26,05
176030100001170415 176030100001140115 176030200001170415 176030700001170515
FIDEICOMISO MERCANTIL SOLIDARIO UNO FIDEICOMISO MERCANTIL SOLIDARIO UNO FIDEICOMISO MERCANTIL SOLIDARIO UNO FIDEICOMISO MERCANTIL SOLIDARIO UNO
AAA AAA AA B
15-abr-17 15-ene-14 15-abr-17 15-may-17
7,00% 6,50% 25,05% 0,00%
2,48 0,62 2,29 4,33
4,97 1,23 4,58 8,67
893,70 221,66 824,27 1.560,00
8,67% 5,78% 28,01% 0,00%
2,28 0,58 1,79 4,33
7,66 0,96 5,54 23,11
264030100001140409 264030100001140509 264030100001150109 264030100001161209 264030100001150209
FIDEICOMISO FMS - DOS FIDEICOMISO FMS - DOS FIDEICOMISO FMS - DOS FIDEICOMISO FMS - DOS FIDEICOMISO FMS - DOS
AAA AAA AAA AAA AAA
09-abr-14 09-may-14 09-ene-15 09-dic-16 09-feb-15
6,50% 6,75% 7,00% 7,75% 7,25%
0,72 0,79 1,18 2,17 1,01
1,43 1,58 2,37 4,35 2,02
258,17 283,68 425,78 782,11 362,73
6,08% 6,17% 6,75% 8,55% 7,28%
0,68 0,74 1,11 2,00 0,94
1,24 1,40 2,54 6,94 2,18
162030100001140328 249030100001150926 249030100001160926
FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN CUOTAFACIL UNIBANCO - CERO UNO" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN CUOTAFACIL UNIBANCO - CERO DOS" FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE "FIDEICOMISO TITULARIZACIÓN CUOTAFACIL UNIBANCO - CERO DOS"
AAA AAA AAA
28-mar-14 26-sep-15 26-sep-16
8,25% 7,25% 7,75%
0,69 1,36 1,77
1,37 2,71 3,54
246,61 488,47 637,07
6,04% 7,66% 8,47%
0,65 1,26 1,63
1,17 3,37 5,25
226030100001140228 226030100001140328 226030100001140428
FIDEICOMISO MERCANTIL "PRIMERA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - UNIFINSA" FIDEICOMISO MERCANTIL "PRIMERA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - UNIFINSA" FIDEICOMISO MERCANTIL "PRIMERA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - UNIFINSA"
AAA AAA AAA
28-feb-14 28-mar-14 28-abr-14
8,00% 8,00% 8,00%
0,60 0,69 0,64
1,21 1,37 1,27
217,01 246,97 229,19
5,94% 6,04% 6,14%
0,57 0,65 0,60
0,97 1,14 1,09
226030100001140806 226030100001140906 226030100001141006
FIDEICOMISO MERCANTIL "PRIMERA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - UNIFINSA" FIDEICOMISO MERCANTIL "PRIMERA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - UNIFINSA" FIDEICOMISO MERCANTIL "PRIMERA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ - UNIFINSA"
AAA AAA AAA
06-ago-14 06-sep-14 06-oct-14
7,50% 7,50% 7,50%
0,78 0,86 0,94
1,55 1,72 1,88
279,14 309,08 339,02
6,41% 6,49% 6,56%
0,73 0,81 0,88
1,44 1,63 1,83
330030100001181228 330030100001161227 330030100001151227
FIDEICOMISO DE TITULARIZACION DE CARTERA DE VIVIENDA 29 DE OCTUBRE FIDEICOMISO DE TITULARIZACION DE CARTERA DE VIVIENDA 29 DE OCTUBRE FIDEICOMISO DE TITULARIZACION DE CARTERA DE VIVIENDA 29 DE OCTUBRE
AAA AAA AAA
28-dic-18 27-dic-16 27-dic-15
8,50% 8,25% 7,50%
2,63 1,87 1,47
5,26 3,75 2,94
946,77 674,89 529,09
8,84% 8,51% 7,79%
2,42 1,73 1,36
10,47 5,68 3,76
BONOS DEL ESTADO Calificaci ón de Vencimiento Riesgo
Tasa de Interés Cupón Vigente
Duración Efectiva
Duración Modificada Anual
Emisor
045040100701140518 045040100701140523 045040100701140529 045040100701140606 045040100701140613 045040100701140615 045040100701140713 045040100701140730 045040100701140731 045040100701140801 045040100701140802 045040100701140803 045040100701140806 045040100701140807 045040100701140808 045040100701140809 045040100701140813 045040100701140814 045040100701140920 045040100701141016 045040100701141022 045040100701141024 045040100701141218 045040100701141220 045040100701141226 045040100701170801 045040100701170904 045040100701170905 045040100701171017
MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS
-
18-may-14 23-may-14 29-may-14 06-jun-14 13-jun-14 15-jun-14 13-jul-14 30-jul-14 31-jul-14 01-ago-14 02-ago-14 03-ago-14 06-ago-14 07-ago-14 08-ago-14 09-ago-14 13-ago-14 14-ago-14 20-sep-14 16-oct-14 22-oct-14 24-oct-14 18-dic-14 20-dic-14 26-dic-14 01-ago-17 04-sep-17 05-sep-17 17-oct-17
4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 5,07% 5,07% 5,07% 5,07%
BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE
07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07
1,31 1,32 1,34 1,36 1,38 1,39 1,46 1,48 1,49 1,49 1,50 1,50 1,51 1,51 1,51 1,52 1,53 1,53 1,63 1,70 1,72 1,72 1,87 1,88 1,90 3,96 4,05 4,08 4,17
2,62 2,65 2,68 2,72 2,76 2,77 2,93 2,96 2,99 2,99 2,99 3,00 3,02 3,02 3,03 3,03 3,05 3,06 3,26 3,40 3,44 3,45 3,75 3,76 3,79 7,93 8,11 8,17 8,35
471,96 476,96 482,96 489,96 496,96 498,96 526,95 533,12 537,73 537,73 538,73 539,72 542,72 543,72 544,72 545,72 549,72 550,72 586,70 612,69 618,69 620,69 674,64 676,64 682,64 1.426,53 1.459,38 1.469,98 1.502,19
2,89% 2,90% 2,92% 2,94% 2,96% 2,97% 3,04% 3,08% 3,08% 3,08% 3,09% 3,09% 3,10% 3,10% 3,10% 3,10% 3,11% 3,12% 3,20% 3,26% 3,27% 3,28% 3,53% 3,53% 3,53% 9,51% 9,54% 9,54% 9,58%
1,27 1,29 1,30 1,32 1,34 1,35 1,42 1,44 1,45 1,45 1,45 1,45 1,46 1,46 1,47 1,47 1,48 1,48 1,58 1,65 1,66 1,67 1,81 1,82 1,83 3,62 3,70 3,73 3,81
2,89 2,93 2,99 3,06 3,12 3,14 3,42 3,52 3,56 3,56 3,57 3,58 3,61 3,62 3,63 3,64 3,68 3,69 4,08 4,37 4,43 4,46 5,08 5,10 5,18 17,70 18,38 1,51 19,28
045040102001161015
MIN. ECONOMIA Y FINANZAS
-
15-oct-16
7,50%
BE
19
3,26
6,53
1.175,16
9,23%
2,99
1,06
045040120001140206 045040120001141224 045040120001151224
MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS
-
06-feb-14 24-dic-14 24-dic-15
6,25% 6,50% 6,75%
BE BE BE
20 20 20
1,01 1,85 2,71
2,03 3,70 5,43
365,26 666,79 976,82
2,57% 3,40% 5,12%
0,99 1,79 2,58
1,98 5,03 9,45
045040135001200520 045040135001220520
MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS
-
20-may-20 20-may-22
6,50% 7,00%
BE BE
35 35
4,85 5,39
9,70 10,78
1.746,06 1.940,82
7,55% 7,89%
4,51 5,00
19,42 14,80
045040506001141104
MIN. ECONOMIA Y FINANZAS
-
04-nov-14
4,31%
1788
1,03
2,05
369,84
2,00%
1,01
2,31
045040101501170315
MIN. ECONOMIA Y FINANZAS
-
15-mar-17
5,07%
BE
15
3,73
7,45
1.341,75
9,39%
3,41
1,14
045040101601161011 045040101601170119 045040101601170320 045040101601170411 045040101601170430 045040101601170720 045040101601171008 045040101601171022 045040101601171115 045040101601171120 045040101601171127 045040101601171205
MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS MIN. ECONOMIA Y FINANZAS
-
11-oct-16 19-ene-17 20-mar-17 11-abr-17 30-abr-17 20-jul-17 08-oct-17 22-oct-17 15-nov-17 20-nov-17 27-nov-17 05-dic-17
5,07% 5,07% 5,07% 5,07% 5,07% 5,07% 5,07% 5,07% 5,07% 5,07% 5,07% 5,07%
BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE BE
16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
3,38 3,57 3,71 3,80 3,80 3,96 4,16 4,14 4,20 4,21 4,23 4,24
6,76 7,13 7,42 7,60 7,59 7,92 8,33 8,28 8,39 8,42 8,46 8,48
1.216,93 1.284,24 1.336,04 1.367,66 1.366,65 1.425,17 1.498,66 1.489,57 1.510,37 1.515,37 1.522,37 1.526,71
9,23% 9,82% 9,96% 9,41% 9,43% 9,50% 10,44% 10,44% 10,82% 10,82% 10,82% 11,47%
3,09 3,25 3,37 3,47 3,47 3,62 3,77 3,75 3,79 3,80 3,82 3,80
13,07 1,01 15,41 1,19 1,22 1,39 1,58 1,60 1,66 1,67 1,69 1,70
Para mayor información por favor comunicarse con:
Titulo
TEA (Tasa de Descuento)
Código de Valoración
BE
Anual Semestral
Ing Bernardo Ortega
bernardoortega@bolsadequito.com
Eco. Gustavo Endara
gustavoendara@bolsadequito.com
Sr. Andrés Mogollón
andresmogollon@bolsadequito.com
Diaria
@Copy Right Derechos de autor de propiedad exclusiva de la BOLSA DE VALORES DE QUITO, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Propiedad Intelectual.
Convexidad