OBLIGACIONES SECTOR NO FINANCIERO I - S Tasa de Interés Cupón Vigente
Titulo
22-jun-13 23-jun-13 21-dic-15 23-dic-15 24-dic-15 29-dic-15
8,00% 8,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%
OBL OBL OBL OBL OBL OBL
0,62 0,62 1,73 1,73 1,73 1,75
1,24 1,25 3,45 3,46 3,47 3,50
223,50 224,50 621,27 623,27 624,27 629,27
5,65% 5,64% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67%
0,59 0,59 1,62 1,62 1,63 1,64
1,06 1,07 5,28 5,31 5,32 5,37
AA AA AA AA AA AA AA AA AA
11-oct-14 12-oct-14 14-oct-14 15-oct-14 18-oct-14 20-oct-14 21-oct-14 26-oct-14 28-oct-14
8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL
1,24 1,24 1,25 1,25 1,26 1,27 1,27 1,28 1,29
2,48 2,49 2,50 2,50 2,52 2,53 2,54 2,56 2,57
446,42 447,42 449,42 450,42 453,42 455,42 456,42 461,42 463,42
6,22% 6,22% 6,22% 6,22% 6,22% 6,22% 6,22% 6,22% 6,22%
1,17 1,17 1,18 1,18 1,19 1,19 1,19 1,21 1,21
3,01 3,02 3,04 3,05 3,07 3,09 3,10 3,14 3,16
MÁQUINAS Y SUMINISTROS MAQSUM C. LTDA. MÁQUINAS Y SUMINISTROS MAQSUM C. LTDA.
AA AA
27-oct-14 27-oct-15
8,00% 8,25%
OBL OBL
1,27 2,10
2,55 4,19
458,22 754,75
8,24% 8,09%
1,18 1,94
3,00 6,68
137010300001130515 137010300001130911 137010100001140317 137010100001140330
MARURISA S.A. MARURISA S.A. MARURISA S.A. MARURISA S.A.
A A A A
15-may-13 11-sep-13 17-mar-14 30-mar-14
6,53% 6,53% 7,00% 7,00%
OBL OBL OBL OBL
0,65 0,84 0,95 0,98
1,30 1,68 1,91 1,96
233,79 301,97 343,21 353,21
7,88% 7,88% 6,30% 8,46%
0,60 0,78 0,90 0,90
1,03 1,48 2,02 2,00
214010300001150111
MAXDRIVE S.A.
AA
11-ene-15
7,53%
OBL
1,46
2,92
525,08
7,09%
1,36
3,77
243010100001140729 243010100001140805
MEGAPROFER S.A. MEGAPROFER S.A.
AA AA
29-jul-14 05-ago-14
8,00% 8,00%
OBL OBL
1,17 1,19
2,35 2,38
422,18 428,18
7,55% 7,55%
1,09 1,11
2,65 2,69
281010100001160224 281010100001160229 281010100001160301 281010100001160307 281010100001160314
MEMORIAL FUNER ASESORA DE SERVICIOS FUNERARIOS S.A. MEMORIAL FUNER ASESORA DE SERVICIOS FUNERARIOS S.A. MEMORIAL FUNER ASESORA DE SERVICIOS FUNERARIOS S.A. MEMORIAL FUNER ASESORA DE SERVICIOS FUNERARIOS S.A. MEMORIAL FUNER ASESORA DE SERVICIOS FUNERARIOS S.A.
AA AA AA AA AA
24-feb-16 29-feb-16 01-mar-16 07-mar-16 14-mar-16
7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%
OBL OBL OBL OBL OBL
1,88 1,89 1,89 1,91 1,93
3,75 3,78 3,79 3,82 3,86
675,09 679,90 682,09 688,09 695,09
8,77% 8,77% 8,77% 8,77% 8,77%
1,72 1,74 1,74 1,76 1,78
5,66 5,71 5,74 5,80 5,88
209010300001131126
MUNDO DEPORTIVO MEDEPORT S.A.
AA
26-nov-13
7,28%
OBL
1,02
2,05
368,36
6,45%
0,96
2,10
240010100001160714 240010100001160720 240010100001160721 240010100001160722 240010100001160726 240010100001160727 240010100001160728 240010100001161018 240010100001161215 240010100001161228 240010100001161229 240010100001170305 240010100001170307
INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL INMOBILIARIA DEL SOL S.A. MOBILSOL
AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA
14-jul-16 20-jul-16 21-jul-16 22-jul-16 26-jul-16 27-jul-16 28-jul-16 18-oct-16 15-dic-16 28-dic-16 29-dic-16 05-mar-17 07-mar-17
7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75% 7,75%
OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL OBL
1,96 1,98 1,98 1,99 2,00 2,00 2,00 2,07 2,23 2,12 2,12 2,30 2,31
3,93 3,96 3,97 3,97 4,00 4,00 4,01 4,15 4,47 4,24 4,24 4,61 4,62
707,40 713,38 714,38 715,38 719,37 720,36 721,36 746,62 804,37 762,48 763,48 829,13 831,13
8,19% 8,19% 8,19% 8,19% 8,19% 8,19% 8,19% 8,23% 8,11% 8,11% 8,11% 8,16% 8,16%
1,82 1,83 1,83 1,84 1,85 1,85 1,85 1,92 2,07 1,96 1,96 2,13 2,13
6,38 6,45 6,46 6,47 6,52 6,53 6,55 7,00 7,75 7,38 7,39 8,23 8,26
193010100001140819 193010100001140820
NOPERTI CÍA. LTDA. NC NOPERTI CÍA. LTDA. NC
A A
19-ago-14 20-ago-14
8,00% 8,00%
OBL OBL
1,22 1,23
2,45 2,45
440,75 441,75
8,39% 8,39%
1,13 1,13
2,75 2,76
Código de Valoración
Emisor
Calificación Vencimiento de Riesgo
043010100001130622 043010100001130623 043010100001151221 043010100001151223 043010100001151224 043010100001151229
LIFE C.A. LIFE C.A. LIFE C.A. LIFE C.A. LIFE C.A. LIFE C.A.
AAA AAA AAA AAA AAA AAA
110010100001141011 110010100001141012 110010100001141014 110010100001141015 110010100001141018 110010100001141020 110010100001141021 110010100001141026 110010100001141028
LIRIS LIRIS LIRIS LIRIS LIRIS LIRIS LIRIS LIRIS LIRIS
254010100001141027 254010100001151027
Duración Efectiva Anual Semestral
Diaria
TEA (Tasa de Descuento)
Duración Modificada Anual
Convexidad