CUENTAS ANUALES 2004 ESTADO DE TESORERIA (VARIACIONES)
NUM. CTA. 571 572 573 575
CUENTA
ENTRADAS SUBGRUPO
SALIDAS CUENTA
11.783.073,21
VARIACIONES DE TESORERIA Bancos e Instituciones de Crédito. Cuentas Operativas Bancos e Instituciones de Crédito. Cuentas Restringidas de pagos Bancos e Instituciones de Crédito. Cuentas Restringidas de ingresos Bancos e Instituciones de Crédito. Cuentas Restringidas de ACF Y PJ TOTAL MOVIMIENTOS REALES DE FONDOS
154.321.953,12 53.551.704,32 19.835.647,81 16.003.058,65
TOTAL ACUMULADO
141.673.668,54 52.980.379,12 21.256.085,81 16.019.157,22 243.712.363,90
231.929.290,69
243.712.363,90
243.712.363,90 116.706.609,80
40. ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 400 401 408 410 419 430 431 440 449 470 472 475 476 477 520 554 555 5585 559 560
SUBGRUPO
99.437.130,30 17.028.308,18 241.171,32
Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto corriente Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos cerrados Acreedores por devoluciones de ingresos 41. ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS Acreedores por I.V.A. soportado Otros acreedores no presupuestarios 43. DEUDORES PRESUPUESTARIOS Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto corriente Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos cerrados 44. DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS Deudores por I.V.A. repercutido Otros Deudores no presupuestarios 47. ADMINISTRACIONES PUBLICAS Hacienda Pública, deudora Hacienda Pública, I.V.A. soportado Hacienda Pública, acreedora Organismos de previsión social, acreedores Hacienda Pública, I.V.A. repercutido 52. DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO Préstamos y otras deudas a C/P 55. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION Cobros pendientes de aplicación Pagos pendientes de aplicación Libramientos para provisiones de fondos pendientes de pago Otras partidas pendientes de aplicación Fianzas recibidas a corto plazo
1.340.035,74 0,00 1.340.035,74
1.837.156,28 53.799,11 1.783.357,17
129.079.868,88 96.997.431,79 32.082.437,09 611.486,43 306.570,89 304.915,54
312.338,40 0,00 312.338,40
14.800.349,70 636.511,56 48.814,54 12.401.933,88 1.713.089,72 0,00
14.590.861,65 631.409,25 0,00 11.955.566,77 1.693.635,20 310.250,43
24.857.209,00 24.857.209,00
24.857.209,00 24.857.209,00
15.156.759,52 22.500,19 8.774,95 15.121.171,88 0,00 4.312,50
TOTAL COBROS Y PAGOS
185.845.709,27
174.062.636,06 11.783.073,21
185.845.709,27
185.845.709,27
243.712.363,90
243.712.363,90
57.866.654,63
57.866.654,63
DIFERENCIAS ENTRE COBROS Y PAGOS = VARIACIONES TESORERIA TOTAL ACUMULADO TOTAL ACUMULADO TESORERIA Formalización VII.18
15.758.460,93 0,00 8.674,35 15.747.351,91 0,00 2.434,67