PASIVOS Y PATRIMONIO by ufpso15

ACTIVIDADES DOSSIERFORMATIVO INTEGRADOR. “CONTABILIDAD DE PASIVOS Y PATRIMONIO”

DOSSIER DE PASIVOS Y PATRIMONIO

DARLIN MANZANO RODRÍGUEZ (221955) LINA MARÍA FLÓREZ RÍOS (221912) ESTEFANIA PÉREZ BAYONA (221960)

Trabajo para tomar tercera nota

CARMEN AMANDA IBAÑEZ RUEDA

UNIVERSIDAD FRANCICO DE PAULA SANTANTER OCAÑA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS CONTADURIA PÚBLICA

Ocaña, Colombia…………………………………………………………………Diciembre

ACTIVIDADES DOSSIERFORMATIVO INTEGRADOR. “CONTABILIDAD DE PASIVOS Y PATRIMONIO”

ACTIVIDAD 1. 

UTILIZANDO EL PROGRAMA CONTABLE TNS CREE LA EMPRESA PARA EL PERIODO FISCAL 2019.

ACTIVIDAD 2.  TRASLADE A TNS LOS SALDOS INICIALES (TOMADOS DEL LIBRO MAYOR Y BALANCES A 31 DE DICIEMBRE). SE DEBEN ELABORAR LOS AJUSTES NECESARIOS

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ACTIVIDAD 3.  ELABORE LOS KARDEX PARA EL AÑO 2019, TOMANDO LOS SALDOS DEL AÑO ANTERIOR.

ACTIVIDAD 4. 

REGISTRE UTILIZANDO EL PROGRAMA CONTABLE TNS “MODULO CONTABILIDAD”, POR EL SISTEMA DE INVENTARIO PERMANENTE LAS SIGUIENTES OPERACIONES PERIODO ENERO 2019. DEBE ELABORAR LOS DOCUMENTOS SOPORTES Y LOS LIBROS AUXILIARES DE CLIENTES, PROVEEDORES. 3

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OPERACIONES DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2019 1. ENERO 9. LA EMPRESA RECIBE PRESTAMO DEL BANCO BOGOTA POR $50.000.000, VALOR CONSIGNADO DIRECTAMENTE A LA CUENTA CORRIENTE, A 6 MESES DE PLAZO, TASA DE INTERES MENSUAL 1.2%. DESCUENTAN $400.000 SEGURO, $10.000 PAPELERIA. SEGÚN NC 0001.

2. ENERO 9. LA EMPRESA EFECTUA APERTURA CUENTA DE AHORROS EN CREDISERVIR POR $300.000, SEGÚN CE 0002, CH BANCO________. SEGÚN NC 0002

3. ENERO 12. LA EMPRESA ADQUIERE EN SEGUROS BOLIVAR UN CEDULA DE CAPITALIZACION POR $500.000 MENSUAL, SEGÚN CE 0003, CH

4. ENERO 13. ASÍ:    

LA EMPRESA VENDE A CREDITO FV 0004 A GLOBAL LTDA

TOTAL DE EXISTENCIA DE LOS ARCHIVADORES DE MADERA A $1.300.000 C/U TOTAL DE EXISTENCIAS DE LOS ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO A $1.650.000 C/U TOTAL DE EXISTENCIA DE SILLAS DE RECIBO A $780.000 C/U TOTAL DE EXISTENCIA DE MESA PARA JUNTAS A $1.500.000 C/U 4

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 

TOTAL DE EXISTENCIA DE ESCRITORIO TIPO GERENCIAL A $1.290.000 C/U TOTAL DE EXISTENCIA DE SILLA GERENCIAL A $710.000 C/U

5. ENERO 14. LA EMPRESA RECIBE EL PAGO DE LA FV 0004 Y CONCEDE DESCUENTO DEL 4%. RC 0001.

6. ENERO 14. LA EMPRESA CONSIGNA EL BANCO LO RECIBIDO DE LA VENTA FV 0004. NC 0006.

7. ENERO 14. LA EMPRESA CANCELA TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS POR $234.000. RF______. SEGÚN CE 0005, CH.

8. ENERO 14. LA EMPRESA CANCELA SERVICIOS TEMPORALES A MARIO CARVAJAL CC 1019076684 POR $1.980.000. RF______. SEGÚN CE 0006, CH

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9. ENERO 14. LA EMPRESA COMPRA A TECNOLOGIA AVANZADA LTDA SEGÚN FV 9590 A CREDITO:  

50 ARCHIVADORES DE MADERA A $730.000 C/U 30 ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO A $ 680.000C/U.

10. ENERO 15. LA EMPRESA CANCELA LA FV 9590, SEGÚN CE CH Y RECIBE DESCUENTO DEL 3% POR PRONTO PAGO.

OPERACIONES DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2019 1. ENERO 16. LA EMPRESA VENDE AL CONTADO A DIGITAL LTDA SEGÚN FV 0005 LO SIGUIENTE:  

50 ARCHIVADORES DE MADERA A $1.330.000 C/U 30 ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO A $1. 680.000C/U. IVA 19%, RF 2.5%

2. ENERO 16. LA EMPRESA CONSIGNA EN EL BANCO LO RECIBIDO DE LA

VENTA ANTERIOR. SEGÚN RECIBO DE CONSIGNACIÓN Y NOTA DE CONTABILIDAD_______

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3. ENERO 17. LA EMPRESA COMPRA A FIRD LTDA (AUTORRETENEDOR), SEGÚN FC 9010, A CRÉDITO.

     

100 ARCHIVADORES DE MADERA A $708.000 C/U 200 ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO A $1.050.000 C/U 50 SILLAS DE RECIBO A $710.000 C/U 80 MESA PARA JUNTAS A $1.100.000 C/U 20 ESCRITORIO TIPO GERENCIAL A $790.000 C/U 20 SILLA GERENCIAL A $510.000 C/U

IVA 19%, RF 2.5%

4. ENERO 24. LA EMPRESA VENDE AL CONTADO A DIGITAL LTDA SEGÚN FV

0006 LO SIGUIENTE: RC____   

90 ARCHIVADORES DE MADERA A $1.730.000C/U 180 ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO A $1.790.000 C/U 20 SILLAS DE RECIBO A $910.000 C/U

IVA 19%, RF 2.5%

5. ENERO 25 LA EMPRESA CANCELA LA DEUDA PENDIENTE A FIRD Y RECIBE DESCUENTO DEL 2% POR PRONTO PAGO, SEGÚN CE Y CH

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6. ENERO 26 LA EMPRESA RECIBE EL PAGO DE LA FV 0006 Y CONCEDE DESCUENTO DEL 1% POR PRONTO PAGO.

7. ENERO 26 LA EMPRESA CONSIGNA EN EL BANCO LO RECIBIDO DE LA VENTA ANTERIOR. SEGÚN RECIBO DE CONSIGNACIÓN Y NOTA DE CONTABILIDAD______

9. ENERO 29. La EMPRESA EFECTÚA LOS SIGUIENTES PAGOS: RICA $580.000, según CE 0008 y cheque.

LLADO $275.000, según CE0009 y cheque.

FONO $304.000, según CE 0010 y cheque.

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10. ENERO 30. LA EMPRESA EFECTÚA EL REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA MENOR, SEGÚN CE 0011, CH RECIBO DE REEMBOLSO DE CAJA MENOR.

POR CAJA MENOR SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES PAGOS: ENERO 5, COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO POR $90.000 A SUPERMAX LTDA.

ENERO 15, COMPRA ELEMENTOS DE CAFETERIA POR $250.000, CENTRAL LTDA.

ENERO 25, COMPRA UTILIES DE OFICINA POR $150.000, PAPELERIA MUNDO.

ENERO 30, CANCELO FOTOCOPIAS POR $350.000, FOTOCOPIADORA FIEL IMAGEN.

11. ENERO 30. LA EMPRESA CANCELA LA PRIMERA CUOTA DEL PRESTAMO AL BANCO BOGOTA, SEGÚN CE Y CH.

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ACTIVIDAD 5. LA EMPRESA CANCELA LA NOMINA DE PERSONAL ASI:

NOMBRE DEL EMPLEADO EMPLEADO 1

SUELDO BASICO 2.780.000

EMPLEADO 2

1.450.000

EMPLEADO 3

SALARIO MINIMO

EMPLEADO 4

SALARIO MINIMO

EMPLEADO 5

SALARIO MINIMO

EMPLEADO 6

SALARIO MINIMO

RECARGOS TRABAJO JORNADA NOCTURNA TRABAJO DOS DOMINCAL TRABAJO 4 HORAS EXTRADIURNAS TRABAJO 3 HORAS EXTRANOCTURNAS TRABAJO 2 HORAS EN FESTIVO TRABAJO JORNADA NOCTURNA

INFORMACIÒN ADICIONAL: TARIFA DE RIESGOS: 1.044%.

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TODOS LOS EMPLEADOS APORTAN 2% DEL SUELDO BASICO PARA EL FONDO DE AHORROS.

PRIMER REGISTRO DE LA NOMINA

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SEGUNDO REGISTRO DE LA NOMINA

TERCER REGISTRO DE LA NOMINA

ACTIVIDAD 6. INFORMACIÓN PARA ELABORAR EL COMPROBANTE DE AJUSTES: ENERO 30, LA EMPRESA RECIBE EXTRACTO BANCARIO DEL BANCO BOGOTA CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: ND COSTO CHEQUERA $650.000 BANCO BOGOTA.

ND COMISIÓN DE CHEQUES $1.450.000

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ND 4 X 1000 $ 208.000

ENERO 30, LA EMPRESA DEPRECIA SU PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO POR EL MES DE ENERO UTILIZANDO EL MÉTODO DE LINEA RECTA.

ACTIVIDAD 7. GENERAR LOS SIGUIENTES REPORTES: 

TABLA DE AMORTIZACION DE CREDITOS.

COMPROBANTES DE CONTABILIDAD Y AJUSTES DOCUMENTOS SOPORTES KARDEX, NOMINA, FORMULARIOS DE IVA, RETENCION EN LA FUENTE Y EL PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES (UTILIZANDO LA HERRAMIENTA DE EXCELL. BALANCE DE COMPROBACION LIBROS PRINCIPALES 13

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LIBRO AUXILIAR DE CAJA, BANCOS, CLIENTES, PROVEEDORES NACIONALES, RETENCION EN LA FUENTE, IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS, ANTICIPO DE IMPUESTO. ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE ENERO 2019.

COMERCIALIZADORA LED SAS 800788195-1

PAG: Fecha:

1 04/12/2019 15:42

BALANCE DE COMPROBACION Periodo: CUENTA

ENERO DE 2019

Sucursal: PRINCIPAL

NOMBRE

SALDO ANTERIOR

Area Admin.:

TODAS

DEBITO

CREDITO

TOTAL

1,119,453,250.00 D

3,682,577,900.00

2,633,611,429.00

2,168,419,721.00 D

396,038,350.00 D

2,210,158,000.00

1,671,399,956.00

934,796,394.00 D

ACTIVO FINANCIERO

EFECTIVO EQUIVALENTE DE EFECI

1105

CAJA

16,428,103.00 D

1,080,554,000.00

16,428,103.00 D

110505 110505.01

CAJA GENERAL Caja general

14,928,103.00 D 14,928,103.00 D

1,079,714,000.00 1,079,714,000.00

14,928,103.00 D 14,928,103.00 D

110510 110510.01

CAJA MENOR Caja menor

1,500,000.00 D 1,500,000.00 D

840,000.00 840,000.00

1,500,000.00 D 1,500,000.00 D

1110

BANCOS

309,610,247.00 D

1,129,304,000.00

590,845,956.00

848,068,291.00 D

111005 111005.01

MONEDA NACIONAL BANCO BOGOTร

309,610,247.00 D 309,610,247.00 D

1,129,304,000.00 1,129,304,000.00

590,845,956.00 590,845,956.00

848,068,291.00 D 848,068,291.00 D

1120

CUENTA DE AHORRO

70,000,000.00 D

300,000.00

0.00

70,300,000.00 D

112005 112005.01

BANCOS Banco de bogotรก cuenta A

45,000,000.00 D 45,000,000.00 D

0.00 0.00

45,000,000.00 D 45,000,000.00 D

112015 112015.01

ORGANISMOS COOPERATIVOS FINANC 25,000,000.00 D Crediservir 25,000,000.00 D

300,000.00 300,000.00

0.00 0.00

25,300,000.00 D 25,300,000.00 D

INSTRUMENTO FINANCIERO

81,800,000.00 D

0.00

81,800,000.00 D

1205

INTRUMENTO FINANCIERO DE DEUDA

16,800,000.00 D

0.00

16,800,000.00 D

120535 120535.01

COMERCIOAL POR MAYOR Y MENOR COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR

16,800,000.00 D 16,800,000.00 D

0.00 0.00

16,800,000.00 D 16,800,000.00 D

1225

CERTIFICADOS

10,000,000.00 D

0.00

10,000,000.00 D

122505 122505.01

CERTIFICADOS DCT CDT

10,000,000.00 D 10,000,000.00 D

0.00 0.00

10,000,000.00 D 10,000,000.00 D

1265

INVERSIONES EN ASOCIADAS

20,000,000.00 D

0.00

20,000,000.00 D

126505 126505.01

INVERSIONES EN ASOCIADAS inversiones en asociadas

20,000,000.00 D 20,000,000.00 D

0.00 0.00

20,000,000.00 D 20,000,000.00 D

1270

INVERSIONES

35,000,000.00 D

0.00

35,000,000.00 D

127001 127001.01

INVERSIONES ENNEGOCIOS CONJUNT NEGOCIOS CONJUNTOS

35,000,000.00 D 35,000,000.00 D

0.00 0.00

35,000,000.00 D 35,000,000.00 D

DEUDORES COMERCIALES

242,960,600.00 D

985,219,900.00

961,660,900.00

266,519,600.00 D

1305

CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES 231,532,100.00 D

961,660,900.00

231,532,100.00 D

130505 130505.01

NACIONALES Clientes nacionales

231,532,100.00 D 231,532,100.00 D

961,660,900.00 961,660,900.00

231,532,100.00 D 231,532,100.00 D

1355

ANTICIPO PAGO IMPUESTO GANANCI

11,428,500.00 D

23,559,000.00

0.00

34,987,500.00 D

135515 135515.01

RETENCION EN LA FUENTA Retenciรณn ventas

11,428,500.00 D 11,428,500.00 D

23,559,000.00 23,559,000.00

0.00 0.00

34,987,500.00 D 34,987,500.00 D

INVENTARIOS

356,326,000.00 D

487,200,000.00

0.00

843,526,000.00 D

1435

M/CIAS NO FABRICADAS X LA EMP.

356,326,000.00 D

487,200,000.00

0.00

843,526,000.00 D

143536 143536.01

M/CIA NO FAB.X LA EMPRESA Mcias no fabricadas por la emp

356,326,000.00 D 356,326,000.00 D

487,200,000.00 487,200,000.00

0.00 0.00

843,526,000.00 D 843,526,000.00 D

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS

42,328,300.00 D

0.00

550,573.00

41,777,727.00 D

1524

EQUIPO DE OFICINA

18,587,800.00 D

0.00

18,587,800.00 D

COMERCIALIZADORA LED SAS 800788195-1

PAG: Fecha:

2 04/12/2019 15:42

BALANCE DE COMPROBACION Periodo: CUENTA

ENERO DE 2019

Sucursal: PRINCIPAL

NOMBRE

Area Admin.:

SALDO ANTERIOR

TODAS

DEBITO

CREDITO

TOTAL

152405 152405.01 152405.02 152405.03 152405.04

MUEBLES Y ENSERES ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO SILLAS GIRATORIAS ARCHIVADORES SILLAS DE RECIBO

18,587,800.00 11,602,500.00 1,487,500.00 3,950,800.00 1,547,000.00

D D D D D

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

18,587,800.00 11,602,500.00 1,487,500.00 3,950,800.00 1,547,000.00

D D D D D

1528

EQUIPOS DE COMPUT. Y COMUNIC.

23,740,500.00 D

0.00

23,740,500.00 D

152805 152805.01

EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DATOS COMPUTADORES

23,740,500.00 D 23,740,500.00 D

0.00 0.00

23,740,500.00 D 23,740,500.00 D

1592

DEPRECIACION ACUMULADA

0.00 D

0.00

550,573.00

550,573.00 C

159215 159215.01

EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE OFICINA

0.00 D 0.00 D

0.00 0.00

154,898.00 154,898.00

154,898.00 C 154,898.00 C

159220 159220.01

EQUIPO DE COMPUT. Y COMUNICAC. EQUIPO DE COMPUTO

0.00 D 0.00 D

0.00 0.00

395,675.00 395,675.00

395,675.00 C 395,675.00 C

PASIVO

702,613,750.00 C

679,600,312.00

813,679,456.00

836,692,894.00 C

PASIVO FINANCIERO

550,000,000.00 C

8,686,812.00

50,000,000.00

591,313,188.00 C

2105

OBLIGACIONES FINANCIERAS

550,000,000.00 C

8,686,812.00

50,000,000.00

591,313,188.00 C

210510 210510.01

PAGARES CRÃ&#x2030;DITO BANCARIO

550,000,000.00 C 550,000,000.00 C

8,686,812.00 8,686,812.00

50,000,000.00 50,000,000.00

591,313,188.00 C 591,313,188.00 C

ACREEDORES COMERCIALES Y OTROS 142,130,000.00 C

578,345,500.00

142,130,000.00 C

2205

NACIONALES

142,130,000.00 C

578,345,500.00

142,130,000.00 C

220505 220505.01

PROVEEDORES NACIONALES Proveedores Nacionales

142,130,000.00 C 142,130,000.00 C

578,345,500.00 578,345,500.00

142,130,000.00 C 142,130,000.00 C

CUENTAS POR PAGAR

12,999,350.00 C

0.00

4,523,972.00

17,523,322.00 C

2365

RETENCION EN LA FUENTE

12,999,350.00 C

0.00

1,424,840.00

14,424,190.00 C

236515 236515.01

HONORARIOS Honorarios

198,000.00 C 198,000.00 C

0.00 0.00

198,000.00 C 198,000.00 C

236525 236525.01

SERVICIOS Servicios

6,600.00 C 6,600.00 C

0.00 0.00

2,340.00 2,340.00

8,940.00 C 8,940.00 C

236530 236530.01

ARRENDAMIENTOS Arrendamientos B inmuebles

99,750.00 C 99,750.00 C

0.00 0.00

99,750.00 C 99,750.00 C

236540 236540.01

COMPRAS Compras

12,695,000.00 C 12,695,000.00 C

0.00 0.00

1,422,500.00 1,422,500.00

14,117,500.00 C 14,117,500.00 C

2370

RETENCIONES Y APORTES DE NOMIN

0.00 D

0.00

1,876,184.00

1,876,184.00 C

237005 237005.01

APORTES AL ISS APORTE A EPS

0.00 D 0.00 D

0.00 0.00

954,250.00 954,250.00

954,250.00 C 954,250.00 C

237006 237006.01

APORTES/ADMIN/RIES/PROFES/ARP APORTES A ARL

0.00 D 0.00 D

0.00 0.00

80,149.00 80,149.00

80,149.00 C 80,149.00 C

237010 237010.01

APORTES DEL ICBF, SENA Y CAJA ICBF,SENA Y CAJA

0.00 D 0.00 D

0.00 0.00

690,936.00 690,936.00

690,936.00 C 690,936.00 C

237045 237045.01

FONDOS FONDOS

0.00 D 0.00 D

0.00 0.00

150,849.00 150,849.00

150,849.00 C 150,849.00 C

2380

ACREEDORES VARIOS

0.00 D

0.00

1,222,948.00

1,222,948.00 C

COMERCIALIZADORA LED SAS 800788195-1

PAG: Fecha:

3 04/12/2019 15:42

BALANCE DE COMPROBACION Periodo: CUENTA

ENERO DE 2019

Sucursal: PRINCIPAL

NOMBRE

Area Admin.:

SALDO ANTERIOR

TODAS

DEBITO

CREDITO

TOTAL

0.00 D 0.00 D

0.00 0.00

1,222,948.00 1,222,948.00

1,222,948.00 C 1,222,948.00 C

238030 238030.01

FONDO/CESANTIAS/PENSIONES APORTES APENSIONES

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS

2,515,600.00 D

92,568,000.00

179,048,400.00

83,964,800.00 C

2408

IMPTOS SOBRE LAS VTAS X PAGAR

2,515,600.00 D

92,568,000.00

179,048,400.00

83,964,800.00 C

240805 240805.01 240805.02 240805.03

IMPUESTOS VENTAS POR PAGAR IVA Descontable IVA Generado Devolucion IVA Descontable

D D C C

92,568,000.00 92,568,000.00 0.00 0.00

179,048,400.00 0.00 179,048,400.00 0.00

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE

0.00 D

0.00

1,761,584.00

1,761,584.00 C

2610

PARA OBLIGACIONES LABORALES

0.00 D

0.00

1,761,584.00

1,761,584.00 C

261005 261005.01

CESANTIAS CESANTIAS

0.00 D 0.00 D

0.00 0.00

679,914.00 679,914.00

679,914.00 C 679,914.00 C

261010 261010.01

INTERESES SOBRE CESANTIAS INTERECES SOBRE CESANTIAS

0.00 D 0.00 D

0.00 0.00

81,622.00 81,622.00

81,622.00 C 81,622.00 C

261015 261015.01

VACACIONES VACACIONES

0.00 D 0.00 D

0.00 0.00

320,134.00 320,134.00

320,134.00 C 320,134.00 C

261020 261020.01

PRIMA DE SERVICIOS PRIMA DE SERVICIOS

0.00 D 0.00 D

0.00 0.00

679,914.00 679,914.00

679,914.00 C 679,914.00 C

PATRIMONIO

416,839,500.00 C

0.00

416,839,500.00 C

CAPITAL SOCIAL

90,000,000.00 C

0.00

90,000,000.00 C

3115

APORTES SOCIALES

90,000,000.00 C

0.00

90,000,000.00 C

311505 311505.01

CUOTAS O PARTES DE INTERESES S Aportes Sociales

90,000,000.00 C 90,000,000.00 C

0.00 0.00

90,000,000.00 C 90,000,000.00 C

RESULTADOS DEL EJERCICIO

326,839,500.00 C

0.00

326,839,500.00 C

3605

UTILIDAD DEL EJERCICIO

326,839,500.00 C

0.00

326,839,500.00 C

360501 360501.01

UTILIDAD DEL EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO

326,839,500.00 C 326,839,500.00 C

0.00 0.00

326,839,500.00 C 326,839,500.00 C

INGRESOS

0.00 D

0.00

952,673,000.00

952,673,000.00 C

INGRESO ACTIVIDAD ORDINARIA

0.00 D

0.00

942,360,000.00

942,360,000.00 C

4135

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL MEN

0.00 D

0.00

942,360,000.00

942,360,000.00 C

413536 413536.01

VENTA ELECTRODOMESTICOS Y MUE Venta electrodomesticos y mueb

0.00 D 0.00 D

0.00 0.00

942,360,000.00 942,360,000.00

942,360,000.00 C 942,360,000.00 C

NO OPERACIONALES

0.00 D

0.00

10,313,000.00

10,313,000.00 C

4210

INGRESO FINANCIERO

0.00 D

0.00

10,313,000.00

10,313,000.00 C

421040 421040.01

DECTOS CIALES.CONDICIONADOS DESCUENTOS CONDICIONADOS

0.00 D 0.00 D

0.00 0.00

10,313,000.00 10,313,000.00

10,313,000.00 C 10,313,000.00 C

GASTOS

0.00 D

38,385,673.00

600,000.00

37,785,673.00 D

OPERACIONALES DE ADMON

0.00 D

16,981,700.00

0.00

16,981,700.00 D

5105

GASTOS DE PERSONAL

0.00 D

12,268,700.00

0.00

12,268,700.00 D

510506 510506.01

SUELDOS SUELDOS

0.00 D 0.00 D

7,542,464.00 7,542,464.00

0.00 0.00

7,542,464.00 D 7,542,464.00 D

2,515,600.00 92,862,215.00 88,864,615.00 1,482,000.00

83,964,800.00 185,430,215.00 267,913,015.00 1,482,000.00

C D C C

COMERCIALIZADORA LED SAS 800788195-1

PAG: Fecha:

4 04/12/2019 15:42

BALANCE DE COMPROBACION Periodo: CUENTA

ENERO DE 2019

Sucursal: PRINCIPAL

NOMBRE

SALDO ANTERIOR

Area Admin.:

TODAS

DEBITO

CREDITO

TOTAL

510515 510515.01

HORAS EXTRAS Y RECARGOS HORAS EXTRA Y RECARGOS

0.00 D 0.00 D

134,607.00 134,607.00

0.00 0.00

134,607.00 D 134,607.00 D

510527 510527.01

SUBSIDIO DE TRANSPORTE SUBSIDIO DE TRANSPORTE

0.00 D 0.00 D

485,160.00 485,160.00

0.00 0.00

485,160.00 D 485,160.00 D

510530 510530.01

CESANTIAS CESANTIAS

0.00 D 0.00 D

679,914.00 679,914.00

0.00 0.00

679,914.00 D 679,914.00 D

510533 510533.01

INTERESES SOBRE CESANTIAS INTERECES SOBRE CESANTIAS

0.00 D 0.00 D

81,622.00 81,622.00

0.00 0.00

81,622.00 D 81,622.00 D

510536 510536.01

PRIMA DE SERVICIOS PRIMA DE SERVICIOS

0.00 D 0.00 D

679,914.00 679,914.00

0.00 0.00

679,914.00 D 679,914.00 D

510539 510539.01

VACACIONES VACACIÓN

0.00 D 0.00 D

320,134.00 320,134.00

0.00 0.00

320,134.00 D 320,134.00 D

510568 510568.01

APORTES ADMI/RIES/PROF/ARP APORTES A ARL

0.00 D 0.00 D

80,149.00 80,149.00

0.00 0.00

80,149.00 D 80,149.00 D

510569 510569.01

APORTES AL ISS APORTES A EPS

0.00 D 0.00 D

652,551.00 652,551.00

0.00 0.00

652,551.00 D 652,551.00 D

510570 510570.01

APORTE A FOND/PENSIONES/CESAN APORTES A PENSIÓN

0.00 D 0.00 D

921,249.00 921,249.00

0.00 0.00

921,249.00 D 921,249.00 D

510572 510572.01

APORTES CAJAS DE COMPENSACION CAJAS DE COMPENSACIÓN

0.00 D 0.00 D

307,083.00 307,083.00

0.00 0.00

307,083.00 D 307,083.00 D

510575 510575.01

APORTES AL ICBF ICBF

0.00 D 0.00 D

230,312.00 230,312.00

0.00 0.00

230,312.00 D 230,312.00 D

510578 510578.01

SENA SENA

0.00 D 0.00 D

153,541.00 153,541.00

0.00 0.00

153,541.00 D 153,541.00 D

5130

SEGUROS

0.00 D

500,000.00

0.00

500,000.00 D

513095 513095.01

OTROS CEDULA CAPITALIZACIÓN

0.00 D 0.00 D

500,000.00 500,000.00

0.00 0.00

500,000.00 D 500,000.00 D

5135

SERVICIOS

0.00 D

3,373,000.00

0.00

3,373,000.00 D

513510 513510.01

SERVIVIOS TEMPORALES TEMPORALES

0.00 D 0.00 D

1,980,000.00 1,980,000.00

0.00 0.00

1,980,000.00 D 1,980,000.00 D

513525 513525.01

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ACUEDUCTO Y ALXCANTARILLADO

0.00 D 0.00 D

275,000.00 275,000.00

0.00 0.00

275,000.00 D 275,000.00 D

513530 513530.01

ENERGIA ELECTRICA ENERGIA ELECTRICA

0.00 D 0.00 D

580,000.00 580,000.00

0.00 0.00

580,000.00 D 580,000.00 D

513535 513535.01

TELEFONO TELEFONO

0.00 D 0.00 D

304,000.00 304,000.00

0.00 0.00

304,000.00 D 304,000.00 D

513550 513550.01

TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS FLETES Y ACARREOS

0.00 D 0.00 D

234,000.00 234,000.00

0.00 0.00

234,000.00 D 234,000.00 D

5195

DIVERSOS

0.00 D

840,000.00

0.00

840,000.00 D

519525 519525.01 519525.02

ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA ELEMENTOS DE ASEO ELEMENTOS DE CAFETERIA

0.00 D 0.00 D 0.00 D

340,000.00 90,000.00 250,000.00

0.00 0.00 0.00

340,000.00 D 90,000.00 D 250,000.00 D

519530

URILES PAPELERIA FOTOCOPIA

0.00 D

500,000.00

0.00

500,000.00 D

COMERCIALIZADORA LED SAS 800788195-1

PAG: Fecha:

5 04/12/2019 15:42

BALANCE DE COMPROBACION Periodo: CUENTA

ENERO DE 2019

Sucursal: PRINCIPAL

NOMBRE

SALDO ANTERIOR

Area Admin.:

TODAS

DEBITO

CREDITO

TOTAL

519530.01 519530.02

UTILRS,PAPELERIA Y FOTOCOPIAS UTILES DE OFICINA

0.00 D 0.00 D

150,000.00 350,000.00

0.00 0.00

150,000.00 D 350,000.00 D

OPERACIONALES DE VENTAS

0.00 D

550,573.00

0.00

550,573.00 D

5260

DEPRECIACIONES

0.00 D

550,573.00

0.00

550,573.00 D

526015 526015.01

EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE OFICINA

0.00 D 0.00 D

154,898.00 154,898.00

0.00 0.00

154,898.00 D 154,898.00 D

526020 526020.01

EQUIPO/ COMPUTACION/COMUNICION EQUIPO DE COMPUTO

0.00 D 0.00 D

395,675.00 395,675.00

0.00 0.00

395,675.00 D 395,675.00 D

NO OPERACIONALES

0.00 D

20,853,400.00

600,000.00

20,253,400.00 D

5305

FINANCIEROS

0.00 D

20,853,400.00

600,000.00

20,253,400.00 D

530505 530505.01

GASTOS BANCARIOS GASTOS BANCARIOS

0.00 D 0.00 D

1,268,000.00 1,268,000.00

0.00 0.00

1,268,000.00 D 1,268,000.00 D

530515 530515.01

COMISIONES COMISIONES

0.00 D 0.00 D

1,450,000.00 1,450,000.00

0.00 0.00

1,450,000.00 D 1,450,000.00 D

530520 530520.01

INTERESES INTERESES

0.00 D 0.00 D

0.00 0.00

600,000.00 600,000.00

600,000.00 C 600,000.00 C

530535 530535.01

DESCUENTOS/CIALES/CONDICIONADO DESCUENTOS CONDICIONADOS TOTALES

0.00 D 0.00 D 0.00

18,135,400.00 18,135,400.00 4,400,563,885.00

0.00 0.00 4,400,563,885.00

18,135,400.00 D 18,135,400.00 D 0.00

COMERCIALIZADORA LED SAS

PAG:

800788195-1

Fecha: 04/12/2019 15:44

LIBRO DIARIO RESUMIDO Sucursal:

PRINCIPAL

Rango:

CUENTA

NOMBRE

1105

Enero 1 de 2019 - Enero 31 de 2019

DEBE

HABER

CAJA

1,080,554,000.00

1110

BANCOS

1,129,304,000.00

590,845,956.00

1120

CUENTA DE AHORRO

300,000.00

0.00

1305

CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

961,660,900.00

1355

ANTICIPO PAGO IMPUESTO GANANCI

23,559,000.00

0.00

1435

M/CIAS NO FABRICADAS X LA EMP.

487,200,000.00

0.00

1592

DEPRECIACION ACUMULADA

0.00

550,573.00

2105

OBLIGACIONES FINANCIERAS

8,686,812.00

50,000,000.00

2205

NACIONALES

578,345,500.00

2365

RETENCION EN LA FUENTE

0.00

1,424,840.00

2370

RETENCIONES Y APORTES DE NOMIN

0.00

1,876,184.00

2380

ACREEDORES VARIOS

0.00

1,222,948.00

2408

IMPTOS SOBRE LAS VTAS X PAGAR

92,568,000.00

179,048,400.00

2610

PARA OBLIGACIONES LABORALES

0.00

1,761,584.00

4135

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL MEN

0.00

942,360,000.00

4210

INGRESO FINANCIERO

0.00

10,313,000.00

5105

GASTOS DE PERSONAL

12,268,700.00

0.00

5130

SEGUROS

500,000.00

0.00

5135

SERVICIOS

3,373,000.00

0.00

5195

DIVERSOS

840,000.00

0.00

5260

DEPRECIACIONES

550,573.00

0.00

5305

FINANCIEROS

20,853,400.00

600,000.00

4,400,563,885.00

TOTAL PERIODO:

Enero 1 de 2019 - Enero 31 de 2019

COMERCIALIZADORA LED SAS

PAG:

800788195-1

Fecha: 04/12/2019 15:45

MAYOR Y BALANCES Periodo:

ENERO DE 2019

CUENTA

NOMBRE

ACTIVO FINANCIERO

11 1105

Sucursal:

EFECTIVO EQUIVALENTE DE EFECI CAJA

PRINCIPAL

SALDO ANT.

Area Admin.:

TODAS

DEBITO

CREDITO

TOTAL

1,119,453,250.00 D

3,682,577,900.00

2,633,611,429.00

2,168,419,721.00 D

396,038,350.00 D

2,210,158,000.00

1,671,399,956.00

934,796,394.00 D

16,428,103.00 D

1,080,554,000.00

16,428,103.00 D

309,610,247.00 D

1110

BANCOS

1,129,304,000.00

590,845,956.00

848,068,291.00 D

1120

CUENTA DE AHORRO

70,000,000.00 D

300,000.00

0.00

70,300,000.00 D

INSTRUMENTO FINANCIERO

81,800,000.00 D

0.00

81,800,000.00 D

1205

INTRUMENTO FINANCIERO DE DEUDA

16,800,000.00 D

0.00

16,800,000.00 D

1225

CERTIFICADOS

10,000,000.00 D

0.00

10,000,000.00 D

1265

INVERSIONES EN ASOCIADAS

20,000,000.00 D

0.00

20,000,000.00 D

1270

INVERSIONES

35,000,000.00 D

0.00

35,000,000.00 D

DEUDORES COMERCIALES

242,960,600.00 D

985,219,900.00

961,660,900.00

266,519,600.00 D

1305

CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

231,532,100.00 D

961,660,900.00

231,532,100.00 D

1355

ANTICIPO PAGO IMPUESTO GANANCI

11,428,500.00 D

23,559,000.00

0.00

34,987,500.00 D

INVENTARIOS

356,326,000.00 D

487,200,000.00

0.00

843,526,000.00 D

1435

M/CIAS NO FABRICADAS X LA EMP.

356,326,000.00 D

487,200,000.00

0.00

843,526,000.00 D

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS

42,328,300.00 D

0.00

550,573.00

41,777,727.00 D

EQUIPO DE OFICINA

18,587,800.00 D

0.00

18,587,800.00 D

1528

EQUIPOS DE COMPUT. Y COMUNIC.

23,740,500.00 D

0.00

23,740,500.00 D

1592

DEPRECIACION ACUMULADA

0.00 D

0.00

550,573.00

550,573.00 C

PASIVO

702,613,750.00 C

679,600,312.00

813,679,456.00

836,692,894.00 C

PASIVO FINANCIERO

550,000,000.00 C

8,686,812.00

50,000,000.00

591,313,188.00 C

2105

OBLIGACIONES FINANCIERAS

550,000,000.00 C

8,686,812.00

50,000,000.00

591,313,188.00 C

ACREEDORES COMERCIALES Y OTROS 142,130,000.00 C

578,345,500.00

142,130,000.00 C

2205

NACIONALES

142,130,000.00 C

578,345,500.00

142,130,000.00 C

CUENTAS POR PAGAR

12,999,350.00 C

0.00

4,523,972.00

17,523,322.00 C

2365

RETENCION EN LA FUENTE

12,999,350.00 C

0.00

1,424,840.00

14,424,190.00 C

2370

RETENCIONES Y APORTES DE NOMIN

0.00 D

0.00

1,876,184.00

1,876,184.00 C

2380

ACREEDORES VARIOS

0.00 D

0.00

1,222,948.00

1,222,948.00 C

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS

2,515,600.00 D

92,568,000.00

179,048,400.00

83,964,800.00 C

2408

IMPTOS SOBRE LAS VTAS X PAGAR

2,515,600.00 D

92,568,000.00

179,048,400.00

83,964,800.00 C

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE

0.00 D

0.00

1,761,584.00

1,761,584.00 C

PARA OBLIGACIONES LABORALES

0.00 D

0.00

1,761,584.00

1,761,584.00 C

1524

26 2610

416,839,500.00 C

PATRIMONIO

0.00

416,839,500.00 C

CAPITAL SOCIAL

90,000,000.00 C

0.00

90,000,000.00 C

3115

APORTES SOCIALES

90,000,000.00 C

0.00

90,000,000.00 C

RESULTADOS DEL EJERCICIO

326,839,500.00 C

0.00

326,839,500.00 C

COMERCIALIZADORA LED SAS

PAG:

800788195-1

Fecha: 04/12/2019 15:45

MAYOR Y BALANCES Periodo:

ENERO DE 2019

Sucursal:

CUENTA

NOMBRE

3605

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PRINCIPAL

TODAS

DEBITO

CREDITO

326,839,500.00 C

0.00

326,839,500.00 C

INGRESOS

0.00 D

0.00

952,673,000.00

952,673,000.00 C

INGRESO ACTIVIDAD ORDINARIA

0.00 D

0.00

942,360,000.00

942,360,000.00 C

4135

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL MEN

0.00 D

0.00

942,360,000.00

942,360,000.00 C

NO OPERACIONALES

0.00 D

0.00

10,313,000.00

10,313,000.00 C

4210

INGRESO FINANCIERO

0.00 D

0.00

10,313,000.00

10,313,000.00 C

GASTOS

0.00 D

38,385,673.00

600,000.00

37,785,673.00 D

OPERACIONALES DE ADMON

0.00 D

16,981,700.00

0.00

16,981,700.00 D

5105

GASTOS DE PERSONAL

0.00 D

12,268,700.00

0.00

12,268,700.00 D

5130

SEGUROS

0.00 D

500,000.00

0.00

500,000.00 D

5135

SERVICIOS

0.00 D

3,373,000.00

0.00

3,373,000.00 D

5195

DIVERSOS

0.00 D

840,000.00

0.00

840,000.00 D

OPERACIONALES DE VENTAS

0.00 D

550,573.00

0.00

550,573.00 D

5260

DEPRECIACIONES

0.00 D

550,573.00

0.00

550,573.00 D

NO OPERACIONALES

0.00 D

20,853,400.00

600,000.00

20,253,400.00 D

5305

FINANCIEROS

0.00 D 0.00

20,853,400.00 4,400,563,885.00

600,000.00 4,400,563,885.00

20,253,400.00 D 0.00

4 41

SALDO ANT.

Area Admin.:

TOTALES

TOTAL

COMERCIALIZADORA LED SAS 800788195-1

PAG: 1 Fecha: 04/12/2019 15:46

INVENTARIO Y BALANCES Sucursal:

2019

PRINCIPAL

CUENTA

NOMBRE

PARCIAL

SALDO

ACTIVO FINANCIERO

3,287,872,971.00 D

EFECTIVO EQUIVALENTE DE EFECI

1,330,834,744.00 D

1105

CAJA

110505 110505.01

CAJA GENERAL Caja general

110510 110510.01

CAJA MENOR Caja menor

1110

BANCOS

111005 111005.01

MONEDA NACIONAL BANCO BOGOTร

1120

CUENTA DE AHORRO

112005 112005.01

BANCOS Banco de bogotรก cuenta A

90,000,000.00 D

112015 112015.01

ORGANISMOS COOPERATIVOS FINANC Crediservir

50,300,000.00 D

INSTRUMENTO FINANCIERO

1205

INTRUMENTO FINANCIERO DE DEUDA

120535 120535.01

COMERCIOAL POR MAYOR Y MENOR COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR

1225

CERTIFICADOS

122505 122505.01

CERTIFICADOS DCT CDT

1265

INVERSIONES EN ASOCIADAS

126505 126505.01

INVERSIONES EN ASOCIADAS inversiones en asociadas

1270

INVERSIONES

127001 127001.01

INVERSIONES ENNEGOCIOS CONJUNT NEGOCIOS CONJUNTOS

DEUDORES COMERCIALES

509,480,200.00 D

1305

CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

463,064,200.00 D

130505 130505.01 800456987-3 800546845-7 800876543-1 800987543-3

NACIONALES Clientes nacionales OFFICE LTDA. HOGAR LTDA DIGITAL LTDA GLOBAL LTDA

1355

ANTICIPO PAGO IMPUESTO GANANCI

135515 135515.01

RETENCION EN LA FUENTA Retenciรณn ventas

INVENTARIOS

1,199,852,000.00 D

1435

M/CIAS NO FABRICADAS X LA EMP.

1,199,852,000.00 D

32,856,206.00 D 29,856,206.00 D 29,856,206.00 D 3,000,000.00 D 3,000,000.00 D 1,157,678,538.00 D 1,157,678,538.00 D 1,157,678,538.0 D 0

140,300,000.00 D 90,000,000.00 D 50,300,000.00 D 163,600,000.00 D 33,600,000.00 D 33,600,000.00 D

33,600,000.00 D 20,000,000.00 D 20,000,000.00 D 20,000,000.00 D 40,000,000.00 D 40,000,000.00 D 40,000,000.00 D 70,000,000.00 D 70,000,000.00 D 70,000,000.00 D

463,064,200.00 D 463,064,200.00 D 225,311,000.00 237,753,200.00 577,956,500.00 577,956,500.00

D D C D

46,416,000.00 D 46,416,000.00 D 46,416,000.00 D

COMERCIALIZADORA LED SAS 800788195-1

PAG: 2 Fecha: 04/12/2019 15:46

INVENTARIO Y BALANCES Sucursal:

2019

PRINCIPAL

CUENTA

NOMBRE

PARCIAL

SALDO

143536 143536.01

M/CIA NO FAB.X LA EMPRESA Mcias no fabricadas por la emp

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS

1524

EQUIPO DE OFICINA

152405 152405.01 152405.02 152405.03 152405.04

MUEBLES Y ENSERES ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO SILLAS GIRATORIAS ARCHIVADORES SILLAS DE RECIBO

1528

EQUIPOS DE COMPUT. Y COMUNIC.

152805 152805.01

EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DATOS COMPUTADORES

1592

DEPRECIACION ACUMULADA

159215 159215.01

EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE OFICINA

154,898.00 C

159220 159220.01

EQUIPO DE COMPUT. Y COMUNICAC. EQUIPO DE COMPUTO

395,675.00 C

PASIVO

1,539,306,644.00 C

PASIVO FINANCIERO

1,141,313,188.00 C

2105

OBLIGACIONES FINANCIERAS

1,141,313,188.00 C

210510 210510.01

PAGARES CRÃ&#x2030;DITO BANCARIO

ACREEDORES COMERCIALES Y OTROS

2205

NACIONALES

220505 220505.01 800569842-5

PROVEEDORES NACIONALES Proveedores Nacionales TECNOLOGIA MUNDO

CUENTAS POR PAGAR

30,522,672.00 C

2365

RETENCION EN LA FUENTE

27,423,540.00 C

236515 236515.01

HONORARIOS Honorarios

236525 236525.01

SERVICIOS Servicios

236530 236530.01

ARRENDAMIENTOS Arrendamientos B inmuebles

236540 236540.01

COMPRAS Compras

2370

RETENCIONES Y APORTES DE NOMIN

237005 237005.01

APORTES AL ISS APORTE A EPS

237006

APORTES/ADMIN/RIES/PROFES/ARP

1,199,852,000.00 D 1,199,852,000.0 D 0

84,106,027.00 D 37,175,600.00 D 37,175,600.00 D

23,205,000.00 2,975,000.00 7,901,600.00 3,094,000.00

D D D D

47,481,000.00 D 47,481,000.00 D 47,481,000.00 D 550,573.00 C 154,898.00 C 395,675.00 C

1,141,313,188.00 C 1,141,313,188.0 C 0

284,260,000.00 C 284,260,000.00 C 284,260,000.00 C

284,260,000.00 C 284,260,000.00 C

396,000.00 C 396,000.00 C 15,540.00 C 15,540.00 C 199,500.00 C 199,500.00 C 26,812,500.00 C 26,812,500.00 C 1,876,184.00 C 954,250.00 C 954,250.00 C 80,149.00 C

COMERCIALIZADORA LED SAS 800788195-1

PAG: 3 Fecha: 04/12/2019 15:46

INVENTARIO Y BALANCES Sucursal: CUENTA 237006.01

2019

PRINCIPAL NOMBRE APORTES A ARL

PARCIAL

SALDO

80,149.00 C

237010 237010.01

APORTES DEL ICBF, SENA Y CAJA ICBF,SENA Y CAJA

690,936.00 C

237045 237045.01

FONDOS FONDOS

150,849.00 C

2380

ACREEDORES VARIOS

238030 238030.01

FONDO/CESANTIAS/PENSIONES APORTES APENSIONES

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS

81,449,200.00 C

2408

IMPTOS SOBRE LAS VTAS X PAGAR

81,449,200.00 C

240805 240805.01 240805.02 240805.03

IMPUESTOS VENTAS POR PAGAR IVA Descontable IVA Generado Devolucion IVA Descontable

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE

1,761,584.00 C

2610

PARA OBLIGACIONES LABORALES

1,761,584.00 C

261005 261005.01

CESANTIAS CESANTIAS

261010 261010.01

INTERESES SOBRE CESANTIAS INTERECES SOBRE CESANTIAS

261015 261015.01

VACACIONES VACACIONES

320,134.00 C

261020 261020.01

PRIMA DE SERVICIOS PRIMA DE SERVICIOS

679,914.00 C

PATRIMONIO

833,679,000.00 C

CAPITAL SOCIAL

180,000,000.00 C

3115

APORTES SOCIALES

180,000,000.00 C

311505 311505.01

CUOTAS O PARTES DE INTERESES S Aportes Sociales

RESULTADOS DEL EJERCICIO

653,679,000.00 C

3605

UTILIDAD DEL EJERCICIO

653,679,000.00 C

360501 360501.01

UTILIDAD DEL EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO

150,849.00 C 1,222,948.00 C 1,222,948.00 C 1,222,948.00 C

81,449,200.00 C 278,292,430.00 D 356,777,630.00 C 2,964,000.00 C

679,914.00 C 679,914.00 C 81,622.00 C 81,622.00 C 320,134.00 C 679,914.00 C

180,000,000.00 C 180,000,000.00 C

653,679,000.00 C 653,679,000.00 C

COMERCIALIZADORA LED SAS 800788195-1

PAG: 1 Fecha: 04/12/2019

15:50

LIBRO AUXILIAR Sucursal:

PRINCIPAL

Rango de fechas:

Enero 1 de 2019- Enero 31 de 2019

Centro de Costos:

TODOS

Area Admin.:

TODAS

FECHA

COMPROB.

TIPO DCTO

TERCERO/DETALLE

110505

CAJA GENERAL

110505.01

Caja general

14/01/2019 CC010006

CC010006

COMERCIALIZADORA LED S.A.S

14/01/2019 RC010001

RC010001

COMERCIALIZADORA LED S.A.S

16/01/2019 CC010007

CC010007

RECIBE PAGO DE FACTURA 0004 CON DESCUENTO DEL 4% COMERCIALIZADORA LED S.A.S

16/01/2019 FV010005

FV010005

COMERCIALIZADORA LED S.A.S

DEBE

HABER

SALDO

SALDO ANTERIOR

14,928,103.00

0.00

370,530,000.00

355,601,897.00

370,530,000.00

0.00

14,928,103.00

0.00

136,188,500.00

121,260,397.00

136,188,500.00

0.00

14,928,103.00

0.00

572,995,500.00

558,067,397.00

572,995,500.00

0.00

14,928,103.00

1,079,714,000.00 1,079,714,000.00

14,928,103.00

1,079,714,000.00 1,079,714,000.00

14,928,103.00

Nuevo Saldo

14,928,103.00

CONSIGNACIÃ&#x201C;N DE LO EXISTENTE EN CAJA

CONSIGNA AL BANCO LO RECIBIDO DE LA VENTA VENDE AL CONTAO A DIGITAL LTDA. 26/01/2019 CC010008

CC010008

COMERCIALIZADORA LED S.A.S CONSIGNA AL BANCO LO XISTENTE EN CAJA

26/01/2019 RC010002

RC010002

COMERCIALIZADORA LED S.A.S LA EMPRESA RECIBE PAGO DE FV 0006 Y CONCEDE DESCUENTO DEL 1% TOTAL MES

COMERCIALIZADORA LED SAS 800788195-1

PAG: 1 Fecha: 04/12/2019

15:50

LIBRO AUXILIAR Sucursal:

PRINCIPAL

Rango de fechas:

Enero 1 de 2019- Enero 31 de 2019

Centro de Costos:

TODOS

Area Admin.:

TODAS

FECHA

COMPROB.

TIPO DCTO

TERCERO/DETALLE

111005

MONEDA NACIONAL

111005.01

BANCO BOGOTÁ

09/01/2019 CC010001

NC010001

BANCO BOGOTÁ

09/01/2019 CE010002

CE01002

CREDISERVIR

12/01/2019 CE010003

CE01003

BANCO BOGOTÁ

14/01/2019 CC010006

CC010006

BANCO BOGOTÁ

14/01/2019 CE010004

CE010005

FLETES Y ACARREOS LTDA

14/01/2019 CE010005

CE010006

CARVAJAL MARIO

15/01/2019 CE010006

CE010007

TECNOLOGIA AVANZADA LTDA

16/01/2019 CC010007 25/01/2019 CE010007

DEBE

HABER

SALDO

SALDO ANTERIOR

309,610,247.00

49,590,000.00

0.00

359,200,247.00

0.00

300,000.00

358,900,247.00

0.00

500,000.00

358,400,247.00

370,530,000.00

0.00

728,930,247.00

0.00

231,660.00

728,698,587.00

0.00

1,980,000.00

726,718,587.00

0.00

64,581,500.00

662,137,087.00

CC010007

CANCELA DEUDA PENDIENTE A TECNOLOGIA AVANZADA LTDA, CON DESCUENTO DEL 3% BANCO BOGOTÁ 136,188,500.00

0.00

798,325,587.00

CE010008

FIRD LETDA.

0.00

503,451,000.00

294,874,587.00

26/01/2019 CC010008

CC010008

CANCELA DEUDA PENDIENTE A FIRD LTDA Y RECIBE DESCUENTO DEL 2% BANCO BOGOTÁ 572,995,500.00

0.00

867,870,087.00

29/01/2019 CE010008

CE010008

C.E.N.S S.A E.S.P

0.00

580,000.00

867,290,087.00

29/01/2019 CE010009

CE010009

E.S.P.O S.A E.P.S

0.00

275,000.00

867,015,087.00

29/01/2019 CE010010

CE010010

E.S.P.O S.A E.P.S

0.00

304,000.00

866,711,087.00

0.00

7,407,984.00

859,303,103.00

0.00

840,000.00

858,463,103.00

0.00

8,086,812.00

850,376,291.00

0.00

650,000.00

849,726,291.00

0.00

1,450,000.00

848,276,291.00

LA EMPRESA RECIBE PRESTAMO BANCARIO APERTURA CUENTA CORRIENTE ADQUIERE CEDULA DE CAPITALIZACIÓN CONSIGNACIÓN DE LO EXISTENTE EN CAJA CANCELA TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS CANCELA SERVICIOS TEMPORALES

CONSIGNA AL BANCO LO RECIBIDO DE LA VENTA

CONSIGNA AL BANCO LO XISTENTE EN CAJA PAGA ENERGIA ELECTRICA PAGA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PAGA SERVIO TELEFONICO 30/01/2019 CC010014

CC010014

COMERCIALIZADORA LED S.A.S CONTABILIZACIÓN DE NOMINA PRIMER ASIENTO

30/01/2019 CE010011

CE010011

COMERCIALIZADORA LED S.A.S

30/01/2019 CE010012

CE010012

BANCO BOGOTÁ

30/01/2019 ND010001

ND010001

BANCO BOGOTÁ

30/01/2019 ND010002

ND010002

BANCO BOGOTÁ

REEMBOLSO DE CAJA MENOR CANCELA PRIMERA CUOTA DEL PRESTAMO COSTO DE CHEQUERA COMISIÓN DE CHEQUES

COMERCIALIZADORA LED SAS

PAG:

800788195-1

Fecha: 04/12/2019

FECHA

COMPROB.

30/01/2019 ND010003

TIPO DCTO

TERCERO/DETALLE

ND010003

BANCO BOGOTÁ

2 15:50

DEBE

HABER

SALDO

0.00

208,000.00

848,068,291.00

1,129,304,000.00

590,845,956.00

848,068,291.00

1,129,304,000.00

590,845,956.00

848,068,291.00

Nuevo Saldo

848,068,291.00

REGITRO DE 4X1000 TOTAL MES

COMERCIALIZADORA LED SAS 800788195-1

PAG: 1 Fecha: 04/12/2019

15:51

LIBRO AUXILIAR Sucursal:

PRINCIPAL

Rango de fechas:

Enero 1 de 2019- Enero 31 de 2019

Centro de Costos:

TODOS

Area Admin.:

TODAS

FECHA

COMPROB.

TIPO DCTO

TERCERO/DETALLE

130505

NACIONALES

130505.01

Clientes nacionales

13/01/2019 FV010004

FV010004

GLOBAL LTDA

RC010001

LA EMPRESA VENDE LA TOTALIDAD DE LO EXISTENTE GLOBAL LTDA

24/01/2019 FV010006

FV010006

RECIBE PAGO DE FACTURA 0004 CON DESCUENTO DEL 4% GLOBAL LTDA

26/01/2019 RC010002

RC010002

DIGITAL LTDA

14/01/2019 RC010001

DEBE

HABER

SALDO

SALDO ANTERIOR

231,532,100.00

383,704,400.00

0.00

615,236,500.00

0.00

383,704,400.00

231,532,100.00

577,956,500.00

0.00

809,488,600.00

0.00

577,956,500.00

231,532,100.00

961,660,900.00

231,532,100.00

961,660,900.00

231,532,100.00

Nuevo Saldo

231,532,100.00

VENDE A CREDITO A DIGITAL LTDA. LA EMPRESA RECIBE PAGO DE FV 0006 Y CONCEDE DESCUENTO DEL 1% TOTAL MES

COMERCIALIZADORA LED SAS 800788195-1

PAG: 1 Fecha: 04/12/2019

15:51

LIBRO AUXILIAR Sucursal:

PRINCIPAL

Rango de fechas:

Enero 1 de 2019- Enero 31 de 2019

Centro de Costos:

TODOS

Area Admin.:

TODAS

FECHA

COMPROB.

TIPO DCTO

TERCERO/DETALLE

220505

PROVEEDORES NACIONALES

220505.01

Proveedores Nacionales

DEBE

14/01/2019 FC019590

FC019590

TECNOLOGIA AVANZADA LTDA

15/01/2019 CE010006

CE010007

TECNOLOGIA AVANZADA LTDA

17/01/2019 FC019010

FC019010

CANCELA DEUDA PENDIENTE A TECNOLOGIA AVANZADA LTDA, CON DESCUENTO DEL 3% FIRD LETDA.

25/01/2019 CE010007

CE010008

FIRD LETDA.

HABER

SALDO

SALDO ANTERIOR

142,130,000.00

0.00

66,288,500.00

208,418,500.00

66,288,500.00

0.00

142,130,000.00

0.00

512,057,000.00

654,187,000.00

512,057,000.00

0.00

142,130,000.00

CANCELA DEUDA PENDIENTE A FIRD LTDA Y RECIBE DESCUENTO DEL 2% TOTAL MES 578,345,500.00

578,345,500.00

142,130,000.00

578,345,500.00

142,130,000.00

Nuevo Saldo

142,130,000.00

COMPRA A TECNOLOGIA AVANZADA LTDA.

COMPRA MERCANCIAS A FIRD LTDA, A CREDITO.

COMERCIALIZADORA LED SAS 800788195-1

PAG: 1 Fecha: 04/12/2019

15:53

LIBRO AUXILIAR Sucursal:

PRINCIPAL

Rango de fechas:

Enero 1 de 2019- Enero 31 de 2019

Centro de Costos:

TODOS

Area Admin.:

TODAS

FECHA

COMPROB.

TIPO DCTO

TERCERO/DETALLE

DEBE

135515

RETENCION EN LA FUENTA

135515.01

Retenciรณn ventas

13/01/2019 FV010004

FV010004

COMERCIALIZADORA LED S.A.S

HABER

SALDO

SALDO ANTERIOR

11,428,500.00

8,234,000.00

0.00

19,662,500.00

2,922,500.00

0.00

22,585,000.00

12,402,500.00

0.00

34,987,500.00

23,559,000.00

0.00

34,987,500.00

23,559,000.00

0.00

34,987,500.00

Nuevo Saldo

34,987,500.00

LA EMPRESA VENDE LA TOTALIDAD DE LO EXISTENTE Base: 329,360,000.00 Porcentaje: 2.5 % 16/01/2019 FV010005

FV010005

COMERCIALIZADORA LED S.A.S VENDE AL CONTAO A DIGITAL LTDA. Base: 116,900,000.00

24/01/2019 FV010006

FV010006

Porcentaje: 2.5 %

COMERCIALIZADORA LED S.A.S VENDE A CREDITO A DIGITAL LTDA. Base: 496,100,000.00

Porcentaje: 2.5 %

TOTAL MES

COMERCIALIZADORA LED SAS 800788195-1

PAG: 1 Fecha: 04/12/2019

15:54

LIBRO AUXILIAR Sucursal:

PRINCIPAL

Rango de fechas:

Enero 1 de 2019- Enero 31 de 2019

Centro de Costos:

TODOS

Area Admin.:

TODAS

FECHA

COMPROB.

TIPO DCTO

TERCERO/DETALLE

236540

COMPRAS

236540.01

Compras

14/01/2019 FC019590

FC019590

DEBE

COMERCIALIZADORA LED S.A.S

HABER

SALDO

SALDO ANTERIOR

12,695,000.00

0.00

1,422,500.00

14,117,500.00

0.00

1,422,500.00

14,117,500.00

0.00

1,422,500.00

14,117,500.00

Nuevo Saldo

14,117,500.00

COMPRA A TECNOLOGIA AVANZADA LTDA. Base: 56,900,000.00

Porcentaje: 2.5 %

TOTAL MES

COMERCIALIZADORA LED SAS 800788195-1

PAG: 1 Fecha: 04/12/2019

15:54

LIBRO AUXILIAR Sucursal:

PRINCIPAL

Rango de fechas:

Enero 1 de 2019- Enero 31 de 2019

Centro de Costos:

TODOS

Area Admin.:

TODAS

FECHA

COMPROB.

TIPO DCTO

TERCERO/DETALLE

DEBE

240805

IMPUESTOS VENTAS POR PAGAR

240805.01

IVA Descontable

14/01/2019 FC019590

FC019590

COMERCIALIZADORA LED S.A.S

HABER

SALDO

SALDO ANTERIOR

92,862,215.00

10,811,000.00

0.00

103,673,215.00

81,757,000.00

0.00

185,430,215.00

92,568,000.00

0.00

185,430,215.00

92,568,000.00

0.00

185,430,215.00

Nuevo Saldo

185,430,215.00

COMPRA A TECNOLOGIA AVANZADA LTDA. Base: 56,900,000.00 17/01/2019 FC019010

FC019010

Porcentaje: 19 %

COMERCIALIZADORA LED S.A.S

COMPRA MERCANCIAS A FIRD LTDA, A CREDITO. Base: 430,300,000.00

Porcentaje: 19 %

TOTAL MES

COMERCIALIZADORA LED SAS 800788195-1

PAG: 1 Fecha: 04/12/2019

15:55

LIBRO AUXILIAR Sucursal:

PRINCIPAL

Rango de fechas:

Enero 1 de 2019- Enero 31 de 2019

Centro de Costos:

TODOS

Area Admin.:

TODAS

FECHA

COMPROB.

TIPO DCTO

TERCERO/DETALLE

DEBE

240805

IMPUESTOS VENTAS POR PAGAR

240805.02

IVA Generado

13/01/2019 FV010004

FV010004

COMERCIALIZADORA LED S.A.S

HABER

SALDO

SALDO ANTERIOR

88,864,615.00

0.00

62,578,400.00

151,443,015.00

0.00

22,211,000.00

173,654,015.00

0.00

94,259,000.00

267,913,015.00

0.00

179,048,400.00

267,913,015.00

0.00

179,048,400.00

267,913,015.00

Nuevo Saldo

267,913,015.00

LA EMPRESA VENDE LA TOTALIDAD DE LO EXISTENTE Base: 329,360,000.00 Porcentaje: 19 % 16/01/2019 FV010005

FV010005

COMERCIALIZADORA LED S.A.S VENDE AL CONTAO A DIGITAL LTDA. Base: 116,900,000.00

24/01/2019 FV010006

FV010006

Porcentaje: 19 %

COMERCIALIZADORA LED S.A.S VENDE A CREDITO A DIGITAL LTDA. Base: 496,100,000.00

Porcentaje: 19 %

TOTAL MES

COMERCIALIZADORA LED SAS 800788195-1

PAG: 1 Fecha: 04/12/2019

BALANCE GENERAL A Enero 31 de 2019 Sucursal:

PRINCIPAL

Area Administrativa: TODAS

ACTIVO FINANCIERO EFECTIVO EQUIVALENTE DE EFECI CAJA CAJA GENERAL CAJA MENOR BANCOS MONEDA NACIONAL CUENTA DE AHORRO BANCOS ORGANISMOS COOPERATIVOS FINANC

16,428,103.00 14,928,103.00 1,500,000.00 848,068,291.00 848,068,291.00 70,300,000.00 45,000,000.00 25,300,000.00

TOTAL EFECTIVO EQUIVALENTE DE EFECI

INSTRUMENTO FINANCIERO INTRUMENTO FINANCIERO DE DEUDA COMERCIOAL POR MAYOR Y MENOR CERTIFICADOS CERTIFICADOS DCT INVERSIONES EN ASOCIADAS INVERSIONES EN ASOCIADAS INVERSIONES INVERSIONES ENNEGOCIOS CONJUNT

934,796,394.00

16,800,000.00 16,800,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00

TOTAL INSTRUMENTO FINANCIERO

DEUDORES COMERCIALES CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES NACIONALES ANTICIPO PAGO IMPUESTO GANANCI RETENCION EN LA FUENTA

81,800,000.00

231,532,100.00 231,532,100.00 34,987,500.00 34,987,500.00

TOTAL DEUDORES COMERCIALES

INVENTARIOS M/CIAS NO FABRICADAS X LA EMP. M/CIA NO FAB.X LA EMPRESA

266,519,600.00

843,526,000.00 843,526,000.00

TOTAL INVENTARIOS

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS EQUIPO DE OFICINA MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS DE COMPUT. Y COMUNIC. EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DATOS DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE COMPUT. Y COMUNICAC.

843,526,000.00

18,587,800.00 18,587,800.00 23,740,500.00 23,740,500.00 -550,573.00 -154,898.00 -395,675.00

COMERCIALIZADORA LED SAS 800788195-1

TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS TOTAL ACTIVO FINANCIERO

PAG: 2 Fecha: 04/12/2019

41,777,727.00 2,168,419,721.00

COMERCIALIZADORA LED SAS 800788195-1

PAG: 3 Fecha: 04/12/2019

PASIVO PASIVO FINANCIERO OBLIGACIONES FINANCIERAS PAGARES

591,313,188.00 591,313,188.00

TOTAL PASIVO FINANCIERO

ACREEDORES COMERCIALES Y OTROS NACIONALES PROVEEDORES NACIONALES

591,313,188.00

142,130,000.00 142,130,000.00

TOTAL ACREEDORES COMERCIALES Y OTROS

CUENTAS POR PAGAR RETENCION EN LA FUENTE HONORARIOS SERVICIOS ARRENDAMIENTOS COMPRAS RETENCIONES Y APORTES DE NOMIN APORTES AL ISS APORTES/ADMIN/RIES/PROFES/ARP APORTES DEL ICBF, SENA Y CAJA FONDOS ACREEDORES VARIOS FONDO/CESANTIAS/PENSIONES

142,130,000.00

14,424,190.00 198,000.00 8,940.00 99,750.00 14,117,500.00 1,876,184.00 954,250.00 80,149.00 690,936.00 150,849.00 1,222,948.00 1,222,948.00

TOTAL CUENTAS POR PAGAR

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS IMPTOS SOBRE LAS VTAS X PAGAR IMPUESTOS VENTAS POR PAGAR

17,523,322.00

83,964,800.00 83,964,800.00

TOTAL IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE PARA OBLIGACIONES LABORALES CESANTIAS INTERESES SOBRE CESANTIAS VACACIONES PRIMA DE SERVICIOS

83,964,800.00

1,761,584.00 679,914.00 81,622.00 320,134.00 679,914.00

TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE

1,761,584.00

TOTAL PASIVO

836,692,894.00

PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL APORTES SOCIALES CUOTAS O PARTES DE INTERESES S TOTAL CAPITAL SOCIAL

90,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00

COMERCIALIZADORA LED SAS 800788195-1

RESULTADOS DEL EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO

PAG: 4 Fecha: 04/12/2019

326,839,500.00 326,839,500.00

TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO

326,839,500.00

SUBTOTAL PATRIMONIO

416,839,500.00

UTILIDAD DEL EJERCICIO

914,887,327.00

TOTAL PATRIMONIO

1,331,726,827.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

2,168,419,721.00

DARLIN MANZANO RODRÍGUEZ REPRESENTANTE LEGAL

ESTEFANÍA PEREZ BAYONA REVISOR FISCAL

LINA MARÍA FLOREZ RÍOS CONTADORA

COMERCIALIZADORA LED SAS 800788195-1

PAG: 1 Fecha: 04/12/2019

15:56

ESTADO DE RESULTADOS DE ENERO 1 DE 2019 A ENERO 31 DE 2019 Sucursal: PRINCIPAL

Centro de Costo: TODOS

Area Admin.: TODAS

INGRESOS INGRESO ACTIVIDAD ORDINARIA COMERCIO AL POR MAYOR Y AL MEN VENTA ELECTRODOMESTICOS Y MUE

942,360,000.00 942,360,000.00

TOTAL INGRESO ACTIVIDAD ORDINARIA

942,360,000.00

NO OPERACIONALES INGRESO FINANCIERO DECTOS CIALES.CONDICIONADOS

10,313,000.00 10,313,000.00

TOTAL NO OPERACIONALES

10,313,000.00

TOTAL INGRESOS

952,673,000.00

UTILIDAD BRUTA

952,673,000.00

GASTOS OPERACIONALES DE ADMON GASTOS DE PERSONAL SUELDOS

12,268,700.00 7,542,464.00

HORAS EXTRAS Y RECARGOS

134,607.00

SUBSIDIO DE TRANSPORTE

485,160.00

CESANTIAS

679,914.00

INTERESES SOBRE CESANTIAS

81,622.00

PRIMA DE SERVICIOS

679,914.00

VACACIONES

320,134.00

APORTES ADMI/RIES/PROF/ARP

80,149.00

APORTES AL ISS

652,551.00

APORTE A FOND/PENSIONES/CESAN

921,249.00

APORTES CAJAS DE COMPENSACION

307,083.00

APORTES AL ICBF

230,312.00

SENA

153,541.00

SEGUROS OTROS

500,000.00 500,000.00

SERVICIOS SERVIVIOS TEMPORALES

3,373,000.00 1,980,000.00

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

275,000.00

ENERGIA ELECTRICA

580,000.00

TELEFONO

304,000.00

TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS

234,000.00

DIVERSOS

840,000.00

ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA

340,000.00

URILES PAPELERIA FOTOCOPIA

500,000.00

TOTAL OPERACIONALES DE ADMON

16,981,700.00

COMERCIALIZADORA LED SAS

PAG:

800788195-1

Fecha:

04/12/2019

15:56

OPERACIONALES DE VENTAS DEPRECIACIONES

550,573.00

EQUIPO DE OFICINA

154,898.00

EQUIPO/ COMPUTACION/COMUNICION

395,675.00

TOTAL OPERACIONALES DE VENTAS

550,573.00

NO OPERACIONALES FINANCIEROS

20,253,400.00

GASTOS BANCARIOS

1,268,000.00

COMISIONES

1,450,000.00

INTERESES DESCUENTOS/CIALES/CONDICIONADO

-600,000.00 18,135,400.00

TOTAL NO OPERACIONALES

20,253,400.00

TOTAL GASTOS

37,785,673.00

GANANCIAS NETAS

DARLIN MANZANO RODRÍGUEZ REPRESENTANTE LEGAL

ESTEFANÍA PEREZ BAYONA REVISOR FISCAL

914,887,327.00

LINA MARÍA FLOREZ RÍOS CONTADORA