712_ATT_CSB_CONT FINAN_JC
03.01.06
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24 Controle de Contas a Pagar: Chegou a hora de honrar os compromissos financeiros. Organize os totais a pagar, obedecendo seus períodos de vencimento: dia, semana, quinzena, 30, 45, 60 dias, etc. Mantendo as contas em dia você evita o estresse e ainda adquire uma série de vantagens: Estabelece prioridades de pagamento em caso de dificuldades financeiras; Controla o montante dos compromissos já vencidos e não pagos, em casos de dificuldades financeiras; Fornece informações para elaboração de fluxo de caixa.
Empresa: Malharia Alfa Ltda.
Anexo 5
CONTROLE DE CONTAS A PAGAR (Controle por data de vencimento) DIA
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO
VALOR (R$)
Mês/ano: Maio/05 PAGAMENTO DATA VALOR (R$)
2
Contabilidade Souza Honorários Contábeis: 04/2005
400,00 02.05
400,00
2
CEMIG
Fornecimento Energia
600,00 02.05
600,00
2
Ind. Embal. Delta
dpl. 1280
380,00 02.05
380,00
2
Fiação Estrela
dpl. 232/2
600,00 02.05
600,00
2
Fiação Santana
dpl. 525-A
1.380,00 02.05
1.380,00
2
Aviamentos Ltda.
dpl. 126
300,00 02.05
300,00
2
Posto Corujão
NF. 642
300,00 02.05
300,00
2
Banco do Brasil
Empréstimo: parc. 04/6
1.200,00 02.05
1.200,00
2
Imobiliária Silva
Aluguel: abril/2005
2.100,00 02.05
-
2
Encargos Sociais
Guias INSS e FGTS
2.040,00 02.05
2.040,00
9.300,00
7.200,00
TOTAL A PAGAR NO DIA
Obs.: Quando a empresa não conseguir pagar todos os compromissos em determinado dia, negocie um novo prazo de pagamento junto ao credor e reprograme a data do pagamento.