BUD Ż ET POWIATU LUBELSKIEGO NA 2015 ROK
BUDŻET POWIATU LUBELSKIEGO SPORZĄDZONY ZOSTAŁ W OPARCIU O: ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.), uchwałę Nr XLVIII/437/10 Rady Powiatu w Lublinie z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, uchwałę Nr 750/2014 Zarządu Powiatu w Lublinie w sprawie zasad i trybu opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Lubelskiego na 2015 rok, informację Ministra Finansów przekazaną pismem Nr ST4/4820/785/2014 z dnia 13 października 2014r. o zaplanowanej kwocie subwencji na 2015 rok oraz o prognozowanej na 2015 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, pismo otrzymane z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FC-I.3110.24.2014 z dnia 23 października 2014 r. informujące o zaplanowanych dotacjach celowych na 2015 rok, istniejącą w dniu 30 czerwca 2014 roku infrastrukturę powiatową finansowaną z budżetu, z uwzględnieniem przewidywanych zmian w tej infrastrukturze oraz obiektów i urządzeń przewidywanych do uruchomienia w roku 2015, Przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej Powiatu Lubelskiego na 2015 rok przyjęto prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3 %.
BUDŻET POWIATU LUBELSKIEGO NA 2015 ROK.
DOCHODY
WYDATKI
122 607 929,29
137 700 144,95
+ PRZYCHODY
+ ROZCHODY
33 979 987,24
156 587 916,53
18 887 771,58
156 587 916,53
Art. 212 ufp – uchwała budżetowa określa: 160,000,000
137,700,145
140,000,000
122,607,929 120,000,000 Wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej – szczególne zasady wykonywania budżetu – 170 000,00
100,000,000
80,000,000
60,000,000
93,708,796
40,000,000
33,979,987 18,887,771.58
20,000,000
0
24,213,489 98,394,441 Dochody
43,991,349 Wydatki
15,092,216 Deficyt
Przychody
Rozchody
Uchwała budżetowa zawiera ponadto: limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych – 250 mln zł kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym z tytułu poręczeń udzielonych przez powiat – 1 719 759,82 zł upoważnienia dla Zarządu Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz do emitowania papierów wartościowych upoważnienia dla Zarządu Powiatu do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej upoważnienia dla Zarządu Powiatu do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym upoważnienia dla Zarządu Powiatu do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu
Załączniki do uchwały budżetowej
Dochody
Wydatki
Dochody bieżące 98 394 440,66
Wydatki bieżące 93 708 795,94
Dochody majątkowe 24 213 488,63
Wydatki majątkowe 43 991 349,01
Wydatki inwestycyjne realizowane w roku budżetowym
43 921 349,01
Dotacje udzielone z budżetu Dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym dotacje celowe 156 976,00 oraz dotacje podmiotowe 263 034,00 Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym dotacje celowe 1 888 233,00 Wydatki majątkowe – dotacje celowe 70 000,00
Przychody i rozchody Przychody 33 979 987,24, w tym UE 31 940 227,42 Rozchody 18 887 771,58, w tym UE 17 587 042,94
Załącznik wydatków na zadania i programy finansowane z udziałem środków unijnych oraz źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi Wydatki inwestycyjne 31 966 227,38 Wydatki bieżące 4 564 257,82
DOCHODY BIEŻĄCE – 98 394 440,66 zł – 80,25 % dochodów ogółem
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2116976600% 1545257344% 1131010800% 432089722% 4613287600%
822000%
odłatność za pobyt w DPS Matczyn Pozostałe
dochody własne
0,700.00
wpływy z opłat za wypisy i wyrysy; 1,750,000.00
opłata za zajęcie pasa drogowego; 800,000.00 odsetki od środków na rach.bank.; 29,710.00 inne zgromadzonych dochody; 91,751.44
środki z FP na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek pracowników PUP; 433,600.00 udział w dochodach związanych z realizacją zadań rządowych; 211,225.00
wpływy z najmu i dzierżawy składników 302,934.00 ugi zadańz ARiMR z zakresu zawodowej ina społecznej osób 50,000.00 darowizny nabudżetu rzecz powiatu; 54,500.00 środki narehabilitacji wypłatę ekwiwalentów zalesianie; 108,153.00 wykonywania jst wynikającymi z odrebnych ustaw, w niepełnosprawnych; tym majątkowych; opłaty za korzystanie ze środowis
Planowana subwencja ogólna na rok 2015
4,048,573
część równoważąca
9,454,972
część wyrównawcza
32,629,331
część oświatowa
0
5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000 30,000,000 35,000,000
DOCHODY MAJATKOWE – 24 213 488,63 zł - 19,75 % dochodów ogółem
100%
258864000%
90%
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości
80% 70% 60%
1661126650%
50% 40%
dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizacje zadań finansowanych z udziałem środków unijnych
30% 20% 10% 0%
dotacje
501358213%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – w ramach NPPDL – 2 499 999,97 Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – 2 063 582,16 Dotacje otrzymane z funduszy celowych – FRKF – 450 000,00
Art. 237 ustawy o finansach publicznych Struktura dochodów Powiatu Lubelskiego w 2015 roku według realizowanych zadań:
2071802.16; 0.02 7247108; 6% 4000; 0.00 dochody związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami dochody na zadania realizowane w drodze porozumien między j.s.t. dochody i dotacje na zadania własne dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień między jst
1349.01
Wydatki w 2015 r.:
Wydatki w 2015 r. na zadania: własne; 130267786.95
93708795.94 w drodze umów lub porozumień między jst; 181250 z zakresu administracjirealizowane rządowej wrządowej drodze z organami administr z zakresurealizowane administracji i inne zlecone ustawami; 724710
Wydatki według działów klasyfikacji budżetowej Dział
Nazwa działu
600 801 852 750
Transport i łączność Oświata i wychowanie Pomoc społeczna Administracja publiczna
854
Edukacyjna opieka wychowawcza
851 758 853 757 710 720 700 921 754 900 020 926 010 752
Ochrona zdrowia Różne rozliczenia Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Obsługa długu publicznego Działalność usługowa Informatyka Gospodarka mieszkaniowa Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Leśnictwo Kultura fizyczna i sport Rolnictwo i łowiectwo Obrona narodowa
Ogółem
% ogółu wydatków
zadania własne
zadania rządowe
porozumienia z porozumienia administracją z jst rządową
46 902 618,37 32 117 149,08 17 814 762,00 14 874 795,00
34,06% 23,32% 12,94% 10,80%
46 832 618,37
0,00
70 000,00
0,00
32 117 149,08
0,00
0,00
0,00
16 995 762,00
819 000,00
0,00
0,00
14 264 239,00
560 200,00
46 356,00
4 000,00
6 479 982,10
4,71%
6 479 982,10
0,00
0,00
0,00
4 569 000,00 4 001 819,96
3,32% 2,91%
0,00
4 569 000,00
0,00
0,00
4 001 819,96
0,00
0,00
0,00
3 709 737,62
2,69%
3 416 843,62
246 000,00
46 894,00
0,00
3 529 759,82 1 663 708,00 601 426,00 528 200,00
2,56% 1,21% 0,44% 0,38%
3 529 759,82
0,00
0,00
0,00
965 000,00
698 708,00
0,00
0,00
583 426,00
0,00
18 000,00
0,00
200 000,00
328 200,00
0,00
0,00
313 034,00
0,23%
313 034,00
0,00
0,00
0,00
250 000,00
0,18%
250 000,00
0,00
0,00
0,00
170 000,00
0,12%
170 000,00
0,00
0,00
0,00
108 153,00 40 000,00 20 000,00 6 000,00
0,08% 0,03% 0,01% 0,00%
108 153,00
0,00
0,00
0,00
40 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
6 000,00
0,00
0,00
130 267 786,95
7 247 108,00
181 250,00
4 000,00
137 700 144,95
100,00%
STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH – 2015 R.
1,810,000 1,719,760 4,550,685 3,816,522 1,967,568 28,754,854
51,089,408 0
10,000,000
20,000,000
30,000,000
40,000,000
50,000,000
60,000,000
Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2015 roku – WYDATKI BIEŻĄCE Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych DOTACJE CELOWE Zadania powierzone w drodze porozumień
Realizacja partnerskiego projektu "Eadministracja w powiecie lubelskim" - projekt realizowane we współpracy z dziesięcioma gminami z obszaru Powiatu Lubelskiego
DOTACJE PODMIOTOWE
Gmina Garbów
23 178,00
Gmina Niedrzwica Duża
23 178,00
Gmina Bełżyce
6 450,00
Gmina Borzechów
6 270,00
Gmina Bychawa
6 408,00
Gmina Garbów
6 336,00
Gmina Głusk
6 390,00
Gmina Jabłonna
6 276,00
Gmina Niemce
6 696,00
Gmina Strzyżewice
6 228,00
Gmina Wólka
6 426,00
Gmina Zakrzew
6 246,00
Miasto Lublin W związku z realizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej - pokrywanie kosztów Powiat Puławy uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej Powiat Świdnicki
41 962,00 3 288,00 1 644,00
Funkcjonowanie Powiatowej Biblioteki Publicznej
263 034,00
Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2015 roku – WYDATKI BIEŻĄCE CD. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych DOTACJE CELOWE
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Dom Pomocy Społecznej
3 500,00
Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej
Dom Pomocy Społecznej
1 105 000,00
Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej
Ośrodek Wsparcia
Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej
Ośrodek Interwencji Kryzysowej
W związku z realizacją ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej Fundacja "Między Nami" w Krężnicy - pokrywanie kosztów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej Jarej
326 600,00 70 000,00
59 184,00 445,40 78,60 5 461,25 963,75 229 500,00 40 500,00
Realizacja projektu "Staż z mentorem Twoim wyborem"
Przedsiębiorcy
Realizacja projektu "Indywidualny koszyk świadczeń 50+"
Przedsiębiorcy
Realizacja projektu "Outplacement dla oświaty"
Przedsiębiorcy
Realizacja zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
20 000,00
Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej
27 000,00
Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2015 roku – WYDATKI MAJĄTKOWE
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
DOTACJE CELOWE Pomoc finansowa na wspólną realizację inwestycji drogowych w ramach NPPDL
Gmina Jastków
10 000,00
Gmina Głusk
10 000,00
Gmina Konopnica
10 000,00
Gmina Strzyżewice
10 000,00
Gmina Jabłonna
10 000,00
Gmina Niemce
10 000,00
Gmina Wojciechów
10 000,00
STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – 2015 R.
12,080,704
31,910,645
0
5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000 30,000,000 35,000,000
INWESTYCJE REALIZOWANE PRZY UDZIALE ŚRODKÓW UNIJNYCH ORAZ ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI Łączne nakłady finansowe
Plan wydatków w 2015r.
Nazwa inwestycji
1
„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2215L Lublin-Jakubowice Konińskie-Majdan Krasieniński” w ramach Indykatywnych Projektów
16,875,509
2013-2015
Kluczowych RPO WL 2007-2013
2
3
„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2273L Lublin (ul.Zorza)-Abramowice PrywatneKalinówka” w ramach RPO WL
„E-administracja w powiecie lubelskim”
17,120,335
1
15,064,718 2014-2015
15,064,718
2
26,000 3,124,000
2014-2015
3
0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAPLANOWANE W 2015 ROKU
12 730 377,6
Nazwa inwestycji
Okres realizacji
Plan wydatków w 2015 r.
KONTYNUOWANE (2 097 436,46 zł) 1
Budowa mostu przez rzekę Chodelkę w ciągu drogi powiatowej Nr 2247L Chodel – Borzechów - Wilkołaz w km 11+450 w m. Borzechów wraz z dojazdami, rozbiórką mostu istniejącego i budową mostu tymczasowego
2014-2015
100 000,00
2
Opracowanie dokumentacji dla zadania „Budowa drogi powiatowej Nr 2228L Motycz-Józefin”
2014-2015
55 842,00
3
Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej i dokumentacji przetargowej dla zadania „Budowa drogi powiatowej Nr 2211L od dr. Nr 17 – Dąbrowica – Kol. Dąbrowica”
2014-2015
76 800,00
4
Przebudowa dróg powiatowych Nr 2285L Olszowiec – Romanów – Piotrków – Kolonia w m. Piotrkówek, Nr 2298L Kolonia Zaraszów – Kosarzew Dolny oraz drogi Nr 2123L Stryjno – Żuków – Krzczonów w m. Krzczonów
2014-2015
551 995,93
5
Budowa boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego, bieżni i terenowych urządzeń sportowych przy ZSR CKP w Pszczelej Woli
2014-2015
1 312 798,53
Gmina Jastków
2015
10 000,00
Gmina Głusk
2015
10 000,00
Gmina Konopnica
2015
10 000,00
Gmina Strzyżewice
2015
10 000,00
Gmina Jabłonna
2015
10 000,00
Gmina Niemce
2015
10 000,00
Gmina Wojciechów
2015
10 000,00
NOWE (6 250 753,02 zł)
1
Dotacje celowe na wspólną realizację inwestycji drogowych w ramach NPPDL
POZOSTAŁE INWESTYCJE ZAPLANOWANE W 2015 ROKU Nazwa inwestycji
Plan wydatków w 2014 r.
CD. NOWE (6 250 753,02 zł)
2
Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej na budowę mostu przez rzeke Ciemięgę w ciągu drogi powiatowej Nr 2213L Jastków – Wygoda wraz z dojazdami oraz rozbiórką mostu istniejącego oraz opracowanie projektu wykonawczego remontu drogi powiatowej Nr 2213L Jastków Wygoda
150 000,00
3
Przebudowa dojazdów do mostu w m. Ozarów
60 000,00
4
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2207L Ługów – Dobrowola - Sługocin
565 753,05
5
Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 2222L Włóki – Swoboda - Bystrzyca
100 000,00
6
Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 2295L Wola Gałęzowska – Majdan Starowiejski – Dębina – Baraki (w ramach NPPDL)
7
Modernizacja internatu i pomieszczeń sanitarnych w ZSR CKP w Pszczelej Woli
140 000,00
8
Modernizacja łazienek w Domu Dziecka „Nowy Dom” w Przybysławicach
25 000,00
9
Modernizacja łazienek w Domu Dziecka „Dworek” w Przybysławicach
100 000,00
10
Wymiana dachu na budynku gospodarczym w Domu dziecka w Woli Gałęzowskiej
40 000,00
4 999 999,97
Z A K U P Y I N W E S T Y C Y J N E (4 7 9 0 0 0, 0 0)
ZAKUPY INWESTYCJNE ZAPLANOWANE W 2015 ROKU Nazwa inwestycji
Plan wydatk贸w w 2014 r.
ZADANIA I PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE ORAZ ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI Nazwa zadania, projektu
Lp
Okres realizacji
Wydatki w budżecie 2015r.
2015
60 466,80
2015-2016
153 444,10
NOWE (213 910,90 zł) 1
„Tradycje i lokalne produkty Powiatu Lubelskiego w sieci” – Starostwo Powiatowe w Lublinie
2
Program Erasmus+ ”Stażyści w Europie” – ZS w Niedrzwicy Dużej
KONTYNUOWANE (4 350 346,92 zł) Realizowane przez PUP w Lublinie (1 223 659,62 zł) 1
„Indywidualny koszyk świadczeń 50+ - model trójsektorowej współpracy w zakresie rynku pracy”
2012-2015
110 817,00
2
„PI Nowa droga – innowacyjny model współpracy z przedsiębiorcami w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej młodocianych więźniów”
2012-2015
60,00
3
„PI Staż z mentorem Twoim wyborem”
2012-2015
114 922,00
4
„Aktywny rynek pracy w Powiecie Lubelskim – II edycja”
2014-2015
12 326,40
5
„Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy”
2013-2015
45 071,00
6
„Outplacement dla oświaty”
2014-2015
844 367,52
7
„Rynek pracy dla grup defaworyzowanych”
2014-2015
13 200,00
8
„Polsko-włoski pakt na rzecz wsparcia długotrwale bezrobotnych”
2014-2015
10 800,00
9
„Młodzi mają szansę”
2014-2015
12 000,00
10
„Droga do zatrudnienia”
2014-2015
1 433,80
11
„Przyjaźni, profesjonalni, skuteczni”
2014-2015
58 661,90
ZADANIA I PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE ORAZ ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI
ea zo wa e rz z ta ost wo 2 38 56 38 )
Nazwa zadania, projektu
Lp
Okres realizacji
Wydatki w budżecie 2015r.
KONTYNUOWANE (4 350 346,92 zł) Lp
Nazwa zadania, projektu
Okres realizacji
Wydatki w budżecie 2015r.
KONTYNUOWANE (6 655 616,29 zł)
Pozostałe (988 030,92 zł) 1
„Poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez staże zagraniczne” – ZSZ Nr 1 w Bychawie
2014-2015
9 000,00
2
Program Erasmus+ „Na staż po doświadczenie II” – ZSTR w Piotrowicach
2014-2016
399 030,92
3
Program Erasmus+ „Przepustka na rynek pracy II” – ZSP w Niemcach
2014-2016
180 000,00
4
Program Erasmus+ „Life is good” – ZS w Bełżycach
2014-2017
50 000,00
6
Program Erasmus+ „Staże zawodowe gwarancją powodzenia II” – ZST w Bełżycach
2014-2016
350 000,00
Przychody Powiatu Lubelskiego w 2015 roku 35,000,000
Zadania finansowane z zaciągniętych pożyczek z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:
31,940,227.42
30,000,000
1. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2215L Lublin (ul. Związkowa, ul. Choiny) – Jakubowice Konińskie – Majdan Krasieniński od km 2+500 do km 3+871 (1371 mb), od km 4+496 do km 5+976 (1480 mb), od km 6+221 do km 10+059 (3838 mb) o łącznej długości 6 689 mb”,
25,000,000
20,000,000
15,000,000
10,000,000
2,039,759.82
2. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2273L Lublin (ul. Zorza) – Abramowice Prywatne 0 – Kalinówka” ych pożyczek na finansowanie Przychodyzadań z zaciągniętych realizowanych pożyczek z udziałem i kredytów środków na rynku UE krajowym 5,000,000
Rozchody Powiatu Lubelskiego w 2015 roku Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE:
17,587,043 18,000,000 16,000,000
•
14,000,000 12,000,000 10,000,000
•
8,000,000 6,000,000
• 4,000,000
1,300,729
2,000,000
0 czek otrzymanych na finansowanie zadańSpłaty realizowanych otrzymanych z udziałem krajowych środków pożyczek UE i kredytów
•
„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2215L Lublin (ul. Związkowa, ul. Choiny) – Jakubowice Konińskie – Majdan Krasieniński od km 2+500 do km 3+871 (1371 mb), od km 4+496 do km 5+976 (1480 mb), od km 6+221 do km 10+059 (3838mb) o łącznej długości 6 689 mb” – 14 291 971,35 zł UE i wkład własny 241 326,00 zł „Wyższy standard – lepsza jakość życia w Domu Pomocy Społecznej w Matczynie” – 1 342 382,90 zł „Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w trosce o środowisko naturalne na terenie gmin Bełżyce, Bychawa i Zakrzew w Powiecie Lubelskim” – 755 558,85 zł Wcześniejsze kredyty – wkład własny – 955 803,84 zł
DzI Ę KUj Ę zA UWAGĘ