PRESUPUESTO DE TESORERÍA FINAL En esta segunda parte del presupuesto de tesorería, abordamos el final de dicho presupuesto, que se basa en la tabla inicial, pero con una modificación, en el presupuesto de tesorería inicial el saldo del mes de enero daba negativo, y dicho saldo no puede ser negativo, por lo que en esta tabla, en el apartado “Otros Cobros”, hemos añadido el capital aportado por los socios, que ascienda a 4.000€, a razón de 1.000€ por socio, y la tabla queda de la siguiente manera: CONCEPTOS
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
0,00 €
1.605,89 €
6.820,03 €
11.677,46 €
14.504,85 €
19.899,06 €
25.182,50 €
35.304,81 €
49.450,38 €
55.357,29 €
50.268,44 €
55.663,53 €
Mensualidad alumnos
10.500,00 €
10.000,00 €
9.500,00 €
11.000,00 €
10.000,00 €
10.000,00 €
20.700,00 €
18.900,00 €
10.500,00 €
11.500,00 €
10.000,00 €
10.000,00 €
142.600,00 €
Otros cobros
4.000,00 €
TOTAL COBROS
14.500,00 €
10.000,00 €
9.500,00 €
11.000,00 €
10.000,00 €
10.000,00 €
20.700,00 €
18.900,00 €
10.500,00 €
11.500,00 €
10.000,00 €
10.000,00 €
146.600,00 €
SALDO INICIAL
TOTAL
COBROS:
PAGOS Inversiones
8.897,49 €
Publicidad
170,00 €
170,00 €
85,00 €
50,00 €
50,00 €
100,00 €
140,00 €
50,00 €
60,00 €
25,00 €
50,00 €
50,00 €
1.000,00 €
49,27 €
45,03 €
47,23 €
48,78 €
45,45 €
46,36 €
60,89 €
65,72 €
22,75 €
22,75 €
44,57 €
42,56 €
541,36 €
53,15 €
355,98 €
41,66 €
134,41 €
SUMINISTROS Teléfono Luz
60,49 €
55,23 €
Agua
59,86 €
75,98 €
40,36 €
51,27 €
52,39 €
PERSONAL Líquido
3.777,35 €
SS
3.777,35 €
3.777,35 €
3.777,35 €
3.777,35 €
3.777,35 €
5.995,66 €
3.777,35 €
3.777,35 €
3.777,35 €
3.777,35 €
5.995,66 €
49.764,82 €
732,99 €
732,99 €
732,99 €
732,99 €
732,99 €
732,99 €
732,99 €
732,99 €
732,99 €
732,99 €
732,99 €
8.062,89 €
IRPF
2.188,89 €
3.648,15 €
7.022,89 €
12.859,93 €
IMP. Y RETEN. Pagos a cuenta IS
1.279,01 €
4.956,61 €
1.074,38 €
7.309,99 €
Otros TOTAL PAGOS
12.894,11 €
4.785,86 €
4.642,57 €
8.172,61 €
4.605,79 €
4.716,56 €
10.577,69 €
4.754,43 €
4.593,09 €
16.588,86 €
4.604,91 €
7.990,40 €
88.926,87 €
Saldo neto del mes
1.605,89 €
5.214,14 €
4.857,43 €
2.827,39 €
5.394,21 €
5.283,44 €
10.122,31 €
14.145,57 €
5.906,91 €
-5.088,86 €
5.395,09 €
2.009,60 €
57.673,13 €
Saldo final mes
1.605,89 €
6.820,03 €
11.677,46 €
14.504,85 €
19.899,06 €
25.182,50 €
35.304,81 €
49.450,38 €
55.357,29 €
50.268,44 €
55.663,53 €
57.673,13 €