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De acordo com a Lei complementar 131/2009

1

PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA SEXTA-FEIRA 02 DE SETEMBRO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA SETEMBRO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 01/09/2011 até 01/09/2011

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas

Data

Emp. Dotação Orçamentária

Credor

Nota

Licitação

Valor R$

01/09/2011 1380 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A Estimativa 5.000,00 COMPLEMENTO AO EMEPENHO Nº 15 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE DIVERSOS SETORES DA SEC DE ADM GERAL DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. 01/09/2011 1381 020201 04.122.0003.2.035 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 29 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA PAM.

Estimativa

1.400,00

01/09/2011 1382 020201 04.122.0003.2.034 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A Estimativa COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 22 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DO TIRO DE GUERRA, DESTE MUNICIPIO.

1.600,00

01/09/2011 1383 020602 26.782.0022.2.223 3.3.9.0.36.00 0 JOSE RENATO BARBOSA DOS SANTOS Normal 221/2011 P 2.860,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ROÇAGEM DAS MARGENS DA ESTRADA DE ZE GONÇALO, SALOBRA, GRITO DOPORCO, ENTRADA V. NANINHA/CADUZINHO, FAZENDA POÇOES/MALHADINHA 01/09/2011 1384 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.30.00 1 JOSE IRO ALVES CABRAL Normal IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DETINADO AO COLEGIO ELVIRA COSTA DIAS PIRES PARA AS FESTIVIDADES DE 7 DE SETEMBRO

223/2011 P

2.803,12

01/09/2011 1385 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.30.00 1 LUCILIA MOTA C. ARAUJO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNETE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLAS LEOLINO FERREIRA E LOURIVAL MARTINS

Normal

188,00

01/09/2011 1386 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.30.00 1 LUCILIA MOTA C. ARAUJO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Normal

48,00

01/09/2011 1387 020901 20.601.0009.1.106 4.4.9.0.52.00 24 GEL INFORMATICA LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA APOIO AO PRODUTOR RURAL EM CONVENIO COM COPED

Normal

222/2011 P

4.009,00

01/09/2011 1388 020401 27.812.0025.2.254 3.3.9.0.39.00 0 JOEDSON ALVES DE OLIVEIRA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA A CORRIDA DUQUE DE CAXIAS

Normal

226/2011 P

4.165,00

01/09/2011 1389 020401 27.812.0025.2.254 3.3.9.0.39.00 24 EDVALDO JOSE DA SILVA JACOBINA ME Normal 224/2011 P 5.650,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS, ESTRUTURA PARA PODIO E PORTICO DE LARGADA E CHEGADA DA CORRIDA DUQUE DE CAXIAS 01/09/2011 1390 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.30.00 19 ELETRONICA EDNAILSON LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADITIVO AO CONTRATO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AESCOLAS MUNICIPAIS

Normal

012/2011

1.869,00

01/09/2011 1391 020401 27.812.0025.2.254 3.3.9.0.39.00 0 JW VIEIRA MOREIRA ME IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONFECÇAO DE MATERIAL DESTINADO A CORRDIA DUQUE DE CAXIAS

Normal

227/2011 P

1.000,00

01/09/2011 1392 020901 18.122.0013.2.146 3.3.9.0.39.00 0 APOIO AMBIENTAL COMERCIO, SERV E IND LTDA ME IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO CODIGO MUNICIPAL AMBIENTAL

Normal

266/2011 P

6.500,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 3

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2011.09.02 12:14:31


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RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 01/09/2011 até 01/09/2011

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas

Data

Emp. Dotação Orçamentária

Credor

Nota

Licitação

Valor R$

01/09/2011 1393 020401 12.306.0006.2.075 3.3.9.0.30.00 0 PÃES E FRIOS COMERCIAL LTDA. Estimativa 003/2011 18.500,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 579 DE 28/02/2011 PARA AQUISICAO DE MATERIAL GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR 01/09/2011 1402 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.36.00 0 BORGES AMADO Normal IMP EMP REF PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA SONORIZACAO DAS FESTIVIDADES DE INDEPENDENCIA DO BRASIL NO POV DE CAATINGA DO MOURA

430,00

01/09/2011 1410 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.39.00 1 EMBASA Estimativa 7.000,00 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 55 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA EM IMOVEIS ONDE FUNCIONAM ORGÃOS DA SEC DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. 01/09/2011 1411 020901 20.605.0009.2.114 3.3.9.0.39.00 0 EMBASA Estimativa 10.000,00 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 189 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE MERCADOS E CENTROS COMERCIAL, DESTE MUNICIPIO. 01/09/2011 1416 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.33.00 19 HILA TRANSPORTES LTDA Estimativa 001/2009 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 223 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JACOBINA.

250.000,00

01/09/2011 1417 020401 12.362.0020.2.056 3.3.9.0.33.00 15 HILA TRANSPORTES LTDA Estimativa 001/2009 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 224 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA O PGTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MÉDIO.

170.000,00

01/09/2011 1418 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.30.00 19 O.C.FERREIRA PRODUTOS ALIMENTICIOS Estimativa 006/2010 60.000,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 333 DE 03/01/2011 REFERENTE A ADITIVO AO CONTRATO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 01/09/2011 1430 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.39.00 19 COELBA Estimativa 30.000,00 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 90 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS - FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO. 01/09/2011 1431 020601 15.452.0018.2.196 3.3.9.0.30.00 0 CONDUTEC-MATERIAL ELETRICO LTDA Estimativa 010/2010 50.000,00 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 263 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE .AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA 01/09/2011 1436 020401 27.812.0025.2.253 3.3.9.0.36.00 0 MIRIAN MOURA DE JESUS IMP EMP REF PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA ARBITRAGEM DO CAPEONATO JACOBINENSE DE FUTSAL

Normal

750,00

01/09/2011 1437 020401 27.812.0025.2.253 3.3.9.0.36.00 0 JOSÉ CALIXTO DE JESUS OLIVEIRA IMP EMP REF PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA ARBITRAGEM DO CAPEONATO JACOBINENSE DE FUTSAL

Normal

750,00

01/09/2011 1438 020401 27.812.0025.2.253 3.3.9.0.31.00 0 ELIENE LOMES RIOS SILVA IMP EMP REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PREMIACAO NO CAMPEONATO JACOBINENSE DE FUTSAL

Normal

700,00

01/09/2011 1439 020401 27.812.0025.2.253 3.3.9.0.36.00 0 CARLOS ALFREDO DIAS ROCHA JR. IMP EMP REF PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA SONORIZACAO DO CAMPEONATO JACOBINENSE DE FUTEBOL

Normal

300,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 2 de 3

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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JACOBINA, BAHIA SEXTA-FEIRA 02 DE SETEMBRO DE 2011

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Receitas: Extra-Orçamentárias PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA SETEMBRO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 01/09/2011 até 01/09/2011

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas

Data

Emp. Dotação Orçamentária

Credor

Nota

01/09/2011 1440 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.30.00 1 CELIA LOPES & CIA LTDA IMP EMP REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO COLEGIO JOSE PRADO ALVES

Licitação

Valor R$

Normal

301,80

01/09/2011 1441 020401 27.812.0025.2.247 3.3.9.0.39.00 0 EMBASA Estimativa 700,00 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 67 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE ESPAÇOS DESTINADOS À PRATICAS ESPORTIVAS, DESTE MUNICIPIO. 01/09/2011 1442 020601 24.722.0018.2.195 3.3.9.0.39.00 0 COELBA Estimativa 10.000,00 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 152 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE TORRES DE ANTENAS PARABOLICAS, DESTE MUNICIPIO. 01/09/2011 1443 020901 20.605.0009.2.117 3.3.9.0.39.00 0 COELBA Estimativa COMPLEMENTO AO EMEPNHO Nº 195 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇOS ARTESIANOS, DESTE MUNICIPIO.

50.000,00

01/09/2011 1452 020401 27.812.0025.2.254 3.3.9.0.39.00 24 MARLEIDE RODRIGUES Q. DE SOUZA ME IMP EMP REF SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE CAMISAS PARA A CORRIDA DUQUE DE CAXIAS.

Global

040/2011 P

11.000,00

01/09/2011 1464 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.39.00 1 CHURRASCARIA ESMERALDA LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A SERVIDORES EM SERVIÇO

Estimativa 030/2010 P

7.000,00

32 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

Total Geral R$ 714.523,92

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 3 de 3

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2011.09.02 12:14:31


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JACOBINA, BAHIA SEXTA-FEIRA 02 DE SETEMBRO DE 2011

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Despesas: Liquidações PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA SETEMBRO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 01/09/2011 até 01/09/2011

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

37 Estimativa 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE DIVERSOS SETORES DA SEC DE FINANÇAS DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO.

03/01/2011

01/09/2011

618,54

66 Estimativa 020401 27.812.0025.2.247 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE ESPAÇOS DESTINADOS À PRATICAS ESPORTIVAS, DESTE MUNICIPIO.

03/01/2011

01/09/2011

469,52

162 Estimativa 020601 15.452.0018.2.197 3.3.9.0.39.00 0 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA LIMPUJA.

03/01/2011

01/09/2011

204,15

170 Estimativa 020701 04.121.0003.2.040 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESEN. ECONOMICO, DESTE MUNICIPIO.

03/01/2011

01/09/2011

357,24

177 Estimativa 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.

03/01/2011

01/09/2011

1.053,43

187 Estimativa 020901 20.122.0003.2.042 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.

03/01/2011

01/09/2011

452,52

190 Estimativa 020901 20.605.0009.2.114 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO.

03/01/2011

01/09/2011

243,73

227 Global 020401 12.365.0017.2.171 3.3.9.0.39.00 1 ASS. COM. POV. C. GRANDE IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MAE ROSA. AGOSTO/2011.

03/01/2011

01/09/2011

300,00

323 Estimativa 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.33.00 0 FALCÃO REAL SERV. LTDA - FRS IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO

03/01/2011

01/09/2011

358,52

TELEMAR NORTE LESTE S/A

350 Estimativa 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.36.00 0 GILSON MENDES DOS SANTOS 03/01/2011 01/09/2011 2.640,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA PARA COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2011. 742 Estimativa 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE COSNUMO TELEFONICO DE SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.

01/04/2011

01/09/2011

2.295,98

742 Estimativa 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 01/04/2011 01/09/2011 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 44 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE INFOCENTROS, DESTE MUNICIPIO.

1.185,94

923 Estimativa 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO.

1.318,33

02/05/2011

01/09/2011

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 3

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2011.09.02 12:14:31


5

PREFEITURA DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA SEXTA-FEIRA 02 DE SETEMBRO DE 2011

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA SETEMBRO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 01/09/2011 até 01/09/2011

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

925 Estimativa 020803 08.243.0007.2.092 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO.

02/05/2011

01/09/2011

511,04

976 Normal 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.32.00 0 JOAO BATISTA CARNEIRO DE JACOBINA LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE LENTES PARA OCULOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO

08/06/2011

01/09/2011

68,00

1055 Estimativa 020401 13.391.0019.2.202 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 01/06/2011 01/09/2011 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 63 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE ESPAÇOS CULTURAIS, DESTE MUNICIPIO.

1.715,51

1056 Estimativa 020201 04.122.0003.2.033 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 01/06/2011 01/09/2011 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 19 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SEDE DO SERVIÇO MILITAR, DESTE MUNICIPIO.

271,59

1261 Normal 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 ST-CONSULTORIA LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS NO AJUSTE DO RAZAO DO SISTEMA SIGA

03/08/2011

01/09/2011

5.000,00

1315 Normal 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 E. ROCHA BESSA-ME IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE HOSPEDAGEM DO SR ERASMO PAULO F RIBEIRO A SERVIÇO DO SETOR DE LICITAÇOES

16/08/2011

01/09/2011

102,00

1317 Estimativa 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.

01/08/2011

01/09/2011

891,24

1380 Estimativa 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 01/09/2011 01/09/2011 1.945,84 COMPLEMENTO AO EMEPENHO Nº 15 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE DIVERSOS SETORES DA SEC DE ADM GERAL DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. 1380 Estimativa 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 01/09/2011 01/09/2011 4.323,20 COMPLEMENTO AO EMEPENHO Nº 15 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS CORPORATIVOS DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. 1381 Estimativa 020201 04.122.0003.2.035 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 29 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA PAM.

01/09/2011

01/09/2011

648,16

1382 Estimativa 020201 04.122.0003.2.034 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 01/09/2011 01/09/2011 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 22 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DO TIRO DE GUERRA, DESTE MUNICIPIO.

520,05

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JACOBINA, BAHIA SEXTA-FEIRA 02 DE SETEMBRO DE 2011

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6

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA SETEMBRO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 01/09/2011 até 01/09/2011

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

24 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

Valor R$

Total Geral R$ 27.494,53

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

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JACOBINA, BAHIA SEXTA-FEIRA 02 DE SETEMBRO DE 2011

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Despesas: Pagamentos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA SETEMBRO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 01/09/2011 até 01/09/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Orçamentários 37 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 3486 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 03/01/2011 01/09/2011 01/09/2011 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE DIVERSOS SETORES DA SEC DE FINANÇAS DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO.

618,54

0,00

618,54

66 020401 27.812.0025.2.247 3.3.9.0.39.00 0 3493 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 03/01/2011 01/09/2011 01/09/2011 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE ESPAÇOS DESTINADOS À PRATICAS ESPORTIVAS, DESTE MUNICIPIO.

469,52

0,00

469,52

162 020601 15.452.0018.2.197 3.3.9.0.39.00 0 3478 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 03/01/2011 01/09/2011 01/09/2011 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA LIMPUJA.

204,15

0,00

204,15

170 020701 04.121.0003.2.040 3.3.9.0.39.00 0 3482 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 03/01/2011 01/09/2011 01/09/2011 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESEN. ECONOMICO, DESTE MUNICIPIO.

357,24

0,00

357,24

177 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.39.00 0 3480 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 03/01/2011 01/09/2011 01/09/2011 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.

1.053,43

0,00

1.053,43

187 020901 20.122.0003.2.042 3.3.9.0.39.00 0 3481 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 03/01/2011 01/09/2011 01/09/2011 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.

452,52

0,00

452,52

190 020901 20.605.0009.2.114 3.3.9.0.39.00 0 3483 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 03/01/2011 01/09/2011 01/09/2011 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO.

243,73

0,00

243,73

742 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.39.00 0 3477 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118/0001 01/04/2011 01/09/2011 01/09/2011 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE COSNUMO TELEFONICO DE SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.

2.295,98

0,00

2.295,98

742 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.39.00 0 3492 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118/0001 01/04/2011 01/09/2011 01/09/2011 Estimativa 1.185,94 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 44 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE INFOCENTROS, DESTE MUNICIPIO.

0,00

1.185,94

923 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.39.00 0 3479 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 02/05/2011 01/09/2011 01/09/2011 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO.

1.318,33

0,00

1.318,33

925 020803 08.243.0007.2.092 3.3.9.0.39.00 0 3491 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 02/05/2011 01/09/2011 01/09/2011 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO.

511,04

0,00

511,04

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RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 01/09/2011 até 01/09/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

1055 020401 13.391.0019.2.202 3.3.9.0.39.00 0 3490 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118/0001 01/06/2011 01/09/2011 01/09/2011 Estimativa 1.715,51 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 63 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE ESPAÇOS CULTURAIS, DESTE MUNICIPIO.

0,00

1.715,51

1056 020201 04.122.0003.2.033 3.3.9.0.39.00 0 3487 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118/0001 01/06/2011 01/09/2011 01/09/2011 Estimativa 271,59 0,00 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 19 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SEDE DO SERVIÇO MILITAR, DESTE MUNICIPIO.

271,59

1261 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 3472 ST-CONSULTORIA LTDA - 04.706.403/0001-0 03/08/2011 01/09/2011 01/09/2011 Normal IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS NO AJUSTE DO RAZAO DO SISTEMA SIGA

5.000,00

0,00

5.000,00

1315 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 3473 E. ROCHA BESSA-ME - 09.345.172/0001-71 16/08/2011 01/09/2011 01/09/2011 Normal IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE HOSPEDAGEM DO SR ERASMO PAULO F RIBEIRO A SERVIÇO DO SETOR DE LICITAÇOES

102,00

0,00

102,00

1317 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.39.00 0 3484 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 01/08/2011 01/09/2011 01/09/2011 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.

891,24

0,00

891,24

1380 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 3485 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 01/09/2011 01/09/2011 01/09/2011 Estimativa 1.945,84 0,00 1.945,84 COMPLEMENTO AO EMEPENHO Nº 15 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE DIVERSOS SETORES DA SEC DE ADM GERAL DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. 1380 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 3494 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 01/09/2011 01/09/2011 01/09/2011 Estimativa 4.323,20 0,00 4.323,20 COMPLEMENTO AO EMEPENHO Nº 15 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS CORPORATIVOS DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. 1381 020201 04.122.0003.2.035 3.3.9.0.39.00 0 3488 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 01/09/2011 01/09/2011 01/09/2011 Estimativa COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 29 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA PAM.

648,16

1382 020201 04.122.0003.2.034 3.3.9.0.39.00 0 3489 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 01/09/2011 01/09/2011 01/09/2011 Estimativa 520,05 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 22 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DO TIRO DE GUERRA, DESTE MUNICIPIO. Total R$

24.128,01

0,00

648,16

0,00

520,05

0,00

24.128,01

Restos a pagar 2322 00.000.0000. 2111101100000 0 3474 ALIANÇA PINTURAS E REFORMAS LTDA - 02.501/09/2011 01/09/2011 01/09/2011 124.070,69 13.027,43 111.043,26 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE DESASSORIAMENTO DA CALHA DO RIO ITAPICURU MIRIM E RECONSTRUCAO DE ENCOSTASEM RUAS DESTA CIDADE(REFERENTE A REGULARIZAÇÃO) Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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JACOBINA, BAHIA SEXTA-FEIRA 02 DE SETEMBRO DE 2011

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA SETEMBRO/2011

RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 01/09/2011 até 01/09/2011

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

1.626,84 13.866,96 2322 00.000.0000. 2111101100000 0 3475 ALIANÇA PINTURAS E REFORMAS LTDA - 02.501/09/2011 01/09/2011 01/09/2011 15.493,80 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE DESASSORIAMENTO DA CALHA DO RIO ITAPICURU MIRIM E RECONSTRUCAO DE ENCOSTASEM RUAS DESTA CIDADE(REFERENTE A REGULARIZAÇÃO) 2508 00.000.0000. 2111101100000 0 3476 ALIANÇA PINTURAS E REFORMAS LTDA - 02.501/09/2011 01/09/2011 01/09/2011 51.498,41 5.407,34 46.091,07 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE DESASSORIAMENTO DA CALHA DO RIO ITAPICURU MIRIM E RECONSTRUCAO DE ENCOSTASEM RUAS DESTA CIDADE(REFERENTE A REGULARIZAÇÃO)

23 Registro(s)

VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA

ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Total R$

191.062,90

20.061,61

171.001,29

Total Geral R$

215.190,91

20.061,61

195.129,30

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 3 de 3

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2011.09.02 12:14:31


PMJ Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidação, Pagamentos 02.09.11