De acordo com a Lei complementar 131/2009
1
PREFEITURA DE JACOBINA/BA
JACOBINA, BAHIA SEXTA-FEIRA 02 DE SETEMBRO DE 2011
www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina
Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA SETEMBRO/2011
RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30
Período de 01/09/2011 até 01/09/2011
Listagem de Empenhos
Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas
Data
Emp. Dotação Orçamentária
Credor
Nota
Licitação
Valor R$
01/09/2011 1380 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A Estimativa 5.000,00 COMPLEMENTO AO EMEPENHO Nº 15 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE DIVERSOS SETORES DA SEC DE ADM GERAL DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. 01/09/2011 1381 020201 04.122.0003.2.035 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 29 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA PAM.
Estimativa
1.400,00
01/09/2011 1382 020201 04.122.0003.2.034 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A Estimativa COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 22 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DO TIRO DE GUERRA, DESTE MUNICIPIO.
1.600,00
01/09/2011 1383 020602 26.782.0022.2.223 3.3.9.0.36.00 0 JOSE RENATO BARBOSA DOS SANTOS Normal 221/2011 P 2.860,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ROÇAGEM DAS MARGENS DA ESTRADA DE ZE GONÇALO, SALOBRA, GRITO DOPORCO, ENTRADA V. NANINHA/CADUZINHO, FAZENDA POÇOES/MALHADINHA 01/09/2011 1384 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.30.00 1 JOSE IRO ALVES CABRAL Normal IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DETINADO AO COLEGIO ELVIRA COSTA DIAS PIRES PARA AS FESTIVIDADES DE 7 DE SETEMBRO
223/2011 P
2.803,12
01/09/2011 1385 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.30.00 1 LUCILIA MOTA C. ARAUJO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNETE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLAS LEOLINO FERREIRA E LOURIVAL MARTINS
Normal
188,00
01/09/2011 1386 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.30.00 1 LUCILIA MOTA C. ARAUJO IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Normal
48,00
01/09/2011 1387 020901 20.601.0009.1.106 4.4.9.0.52.00 24 GEL INFORMATICA LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA APOIO AO PRODUTOR RURAL EM CONVENIO COM COPED
Normal
222/2011 P
4.009,00
01/09/2011 1388 020401 27.812.0025.2.254 3.3.9.0.39.00 0 JOEDSON ALVES DE OLIVEIRA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA A CORRIDA DUQUE DE CAXIAS
Normal
226/2011 P
4.165,00
01/09/2011 1389 020401 27.812.0025.2.254 3.3.9.0.39.00 24 EDVALDO JOSE DA SILVA JACOBINA ME Normal 224/2011 P 5.650,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS, ESTRUTURA PARA PODIO E PORTICO DE LARGADA E CHEGADA DA CORRIDA DUQUE DE CAXIAS 01/09/2011 1390 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.30.00 19 ELETRONICA EDNAILSON LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADITIVO AO CONTRATO DE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AESCOLAS MUNICIPAIS
Normal
012/2011
1.869,00
01/09/2011 1391 020401 27.812.0025.2.254 3.3.9.0.39.00 0 JW VIEIRA MOREIRA ME IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE CONFECÇAO DE MATERIAL DESTINADO A CORRDIA DUQUE DE CAXIAS
Normal
227/2011 P
1.000,00
01/09/2011 1392 020901 18.122.0013.2.146 3.3.9.0.39.00 0 APOIO AMBIENTAL COMERCIO, SERV E IND LTDA ME IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO CODIGO MUNICIPAL AMBIENTAL
Normal
266/2011 P
6.500,00
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400
Pag.: 1 de 3
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)
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Período de 01/09/2011 até 01/09/2011
Listagem de Empenhos
Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas
Data
Emp. Dotação Orçamentária
Credor
Nota
Licitação
Valor R$
01/09/2011 1393 020401 12.306.0006.2.075 3.3.9.0.30.00 0 PÃES E FRIOS COMERCIAL LTDA. Estimativa 003/2011 18.500,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 579 DE 28/02/2011 PARA AQUISICAO DE MATERIAL GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR 01/09/2011 1402 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.36.00 0 BORGES AMADO Normal IMP EMP REF PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA SONORIZACAO DAS FESTIVIDADES DE INDEPENDENCIA DO BRASIL NO POV DE CAATINGA DO MOURA
430,00
01/09/2011 1410 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.39.00 1 EMBASA Estimativa 7.000,00 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 55 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA EM IMOVEIS ONDE FUNCIONAM ORGÃOS DA SEC DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. 01/09/2011 1411 020901 20.605.0009.2.114 3.3.9.0.39.00 0 EMBASA Estimativa 10.000,00 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 189 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE MERCADOS E CENTROS COMERCIAL, DESTE MUNICIPIO. 01/09/2011 1416 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.33.00 19 HILA TRANSPORTES LTDA Estimativa 001/2009 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 223 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE JACOBINA.
250.000,00
01/09/2011 1417 020401 12.362.0020.2.056 3.3.9.0.33.00 15 HILA TRANSPORTES LTDA Estimativa 001/2009 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 224 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA O PGTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MÉDIO.
170.000,00
01/09/2011 1418 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.30.00 19 O.C.FERREIRA PRODUTOS ALIMENTICIOS Estimativa 006/2010 60.000,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 333 DE 03/01/2011 REFERENTE A ADITIVO AO CONTRATO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS 01/09/2011 1430 020402 12.361.0006.2.069 3.3.9.0.39.00 19 COELBA Estimativa 30.000,00 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 90 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS - FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO. 01/09/2011 1431 020601 15.452.0018.2.196 3.3.9.0.30.00 0 CONDUTEC-MATERIAL ELETRICO LTDA Estimativa 010/2010 50.000,00 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 263 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE .AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA 01/09/2011 1436 020401 27.812.0025.2.253 3.3.9.0.36.00 0 MIRIAN MOURA DE JESUS IMP EMP REF PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA ARBITRAGEM DO CAPEONATO JACOBINENSE DE FUTSAL
Normal
750,00
01/09/2011 1437 020401 27.812.0025.2.253 3.3.9.0.36.00 0 JOSÉ CALIXTO DE JESUS OLIVEIRA IMP EMP REF PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA ARBITRAGEM DO CAPEONATO JACOBINENSE DE FUTSAL
Normal
750,00
01/09/2011 1438 020401 27.812.0025.2.253 3.3.9.0.31.00 0 ELIENE LOMES RIOS SILVA IMP EMP REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A PREMIACAO NO CAMPEONATO JACOBINENSE DE FUTSAL
Normal
700,00
01/09/2011 1439 020401 27.812.0025.2.253 3.3.9.0.36.00 0 CARLOS ALFREDO DIAS ROCHA JR. IMP EMP REF PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA SONORIZACAO DO CAMPEONATO JACOBINENSE DE FUTEBOL
Normal
300,00
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400
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DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)
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Receitas: Extra-Orçamentárias PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA SETEMBRO/2011
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Período de 01/09/2011 até 01/09/2011
Listagem de Empenhos
Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas
Data
Emp. Dotação Orçamentária
Credor
Nota
01/09/2011 1440 020401 12.361.0006.2.064 3.3.9.0.30.00 1 CELIA LOPES & CIA LTDA IMP EMP REF AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO COLEGIO JOSE PRADO ALVES
Licitação
Valor R$
Normal
301,80
01/09/2011 1441 020401 27.812.0025.2.247 3.3.9.0.39.00 0 EMBASA Estimativa 700,00 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 67 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE AGUA DE ESPAÇOS DESTINADOS À PRATICAS ESPORTIVAS, DESTE MUNICIPIO. 01/09/2011 1442 020601 24.722.0018.2.195 3.3.9.0.39.00 0 COELBA Estimativa 10.000,00 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 152 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE TORRES DE ANTENAS PARABOLICAS, DESTE MUNICIPIO. 01/09/2011 1443 020901 20.605.0009.2.117 3.3.9.0.39.00 0 COELBA Estimativa COMPLEMENTO AO EMEPNHO Nº 195 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POÇOS ARTESIANOS, DESTE MUNICIPIO.
50.000,00
01/09/2011 1452 020401 27.812.0025.2.254 3.3.9.0.39.00 24 MARLEIDE RODRIGUES Q. DE SOUZA ME IMP EMP REF SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE CAMISAS PARA A CORRIDA DUQUE DE CAXIAS.
Global
040/2011 P
11.000,00
01/09/2011 1464 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.39.00 1 CHURRASCARIA ESMERALDA LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A SERVIDORES EM SERVIÇO
Estimativa 030/2010 P
7.000,00
32 Registro(s)
VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA
Total Geral R$ 714.523,92
ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS
BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA
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Pag.: 3 de 3
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Despesas: Liquidações PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA SETEMBRO/2011
RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30
Período de 01/09/2011 até 01/09/2011
Listagem de Empenhos Liquidados
Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas
Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária
Credor
Data Emp. Data Liq.
Valor R$
37 Estimativa 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE DIVERSOS SETORES DA SEC DE FINANÇAS DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO.
03/01/2011
01/09/2011
618,54
66 Estimativa 020401 27.812.0025.2.247 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE ESPAÇOS DESTINADOS À PRATICAS ESPORTIVAS, DESTE MUNICIPIO.
03/01/2011
01/09/2011
469,52
162 Estimativa 020601 15.452.0018.2.197 3.3.9.0.39.00 0 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA LIMPUJA.
03/01/2011
01/09/2011
204,15
170 Estimativa 020701 04.121.0003.2.040 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESEN. ECONOMICO, DESTE MUNICIPIO.
03/01/2011
01/09/2011
357,24
177 Estimativa 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
03/01/2011
01/09/2011
1.053,43
187 Estimativa 020901 20.122.0003.2.042 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.
03/01/2011
01/09/2011
452,52
190 Estimativa 020901 20.605.0009.2.114 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO.
03/01/2011
01/09/2011
243,73
227 Global 020401 12.365.0017.2.171 3.3.9.0.39.00 1 ASS. COM. POV. C. GRANDE IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MAE ROSA. AGOSTO/2011.
03/01/2011
01/09/2011
300,00
323 Estimativa 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.33.00 0 FALCÃO REAL SERV. LTDA - FRS IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO
03/01/2011
01/09/2011
358,52
TELEMAR NORTE LESTE S/A
350 Estimativa 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.36.00 0 GILSON MENDES DOS SANTOS 03/01/2011 01/09/2011 2.640,00 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE ADITIVO AO CONTRATO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA PARA COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. AGOSTO/2011. 742 Estimativa 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE COSNUMO TELEFONICO DE SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
01/04/2011
01/09/2011
2.295,98
742 Estimativa 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 01/04/2011 01/09/2011 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 44 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE INFOCENTROS, DESTE MUNICIPIO.
1.185,94
923 Estimativa 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO.
1.318,33
02/05/2011
01/09/2011
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400
Pag.: 1 de 3
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)
2011.09.02 12:14:31
5
PREFEITURA DE JACOBINA/BA
JACOBINA, BAHIA SEXTA-FEIRA 02 DE SETEMBRO DE 2011
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA SETEMBRO/2011
RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30
Período de 01/09/2011 até 01/09/2011
Listagem de Empenhos Liquidados
Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas
Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária
Credor
Data Emp. Data Liq.
Valor R$
925 Estimativa 020803 08.243.0007.2.092 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO.
02/05/2011
01/09/2011
511,04
976 Normal 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.32.00 0 JOAO BATISTA CARNEIRO DE JACOBINA LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE LENTES PARA OCULOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO
08/06/2011
01/09/2011
68,00
1055 Estimativa 020401 13.391.0019.2.202 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 01/06/2011 01/09/2011 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 63 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE ESPAÇOS CULTURAIS, DESTE MUNICIPIO.
1.715,51
1056 Estimativa 020201 04.122.0003.2.033 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 01/06/2011 01/09/2011 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 19 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SEDE DO SERVIÇO MILITAR, DESTE MUNICIPIO.
271,59
1261 Normal 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 ST-CONSULTORIA LTDA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS NO AJUSTE DO RAZAO DO SISTEMA SIGA
03/08/2011
01/09/2011
5.000,00
1315 Normal 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 E. ROCHA BESSA-ME IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE HOSPEDAGEM DO SR ERASMO PAULO F RIBEIRO A SERVIÇO DO SETOR DE LICITAÇOES
16/08/2011
01/09/2011
102,00
1317 Estimativa 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.
01/08/2011
01/09/2011
891,24
1380 Estimativa 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 01/09/2011 01/09/2011 1.945,84 COMPLEMENTO AO EMEPENHO Nº 15 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE DIVERSOS SETORES DA SEC DE ADM GERAL DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. 1380 Estimativa 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 01/09/2011 01/09/2011 4.323,20 COMPLEMENTO AO EMEPENHO Nº 15 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS CORPORATIVOS DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. 1381 Estimativa 020201 04.122.0003.2.035 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 29 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA PAM.
01/09/2011
01/09/2011
648,16
1382 Estimativa 020201 04.122.0003.2.034 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A 01/09/2011 01/09/2011 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 22 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DO TIRO DE GUERRA, DESTE MUNICIPIO.
520,05
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Período de 01/09/2011 até 01/09/2011
Listagem de Empenhos Liquidados
Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas
Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária
Credor
Data Emp. Data Liq.
24 Registro(s)
VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA
Valor R$
Total Geral R$ 27.494,53
ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS
BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA
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Despesas: Pagamentos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA SETEMBRO/2011
RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30
Período de 01/09/2011 até 01/09/2011
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$ Retido R$ Líquido R$
Orçamentários 37 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 3486 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 03/01/2011 01/09/2011 01/09/2011 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE DIVERSOS SETORES DA SEC DE FINANÇAS DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO.
618,54
0,00
618,54
66 020401 27.812.0025.2.247 3.3.9.0.39.00 0 3493 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 03/01/2011 01/09/2011 01/09/2011 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE ESPAÇOS DESTINADOS À PRATICAS ESPORTIVAS, DESTE MUNICIPIO.
469,52
0,00
469,52
162 020601 15.452.0018.2.197 3.3.9.0.39.00 0 3478 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 03/01/2011 01/09/2011 01/09/2011 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA LIMPUJA.
204,15
0,00
204,15
170 020701 04.121.0003.2.040 3.3.9.0.39.00 0 3482 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 03/01/2011 01/09/2011 01/09/2011 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESEN. ECONOMICO, DESTE MUNICIPIO.
357,24
0,00
357,24
177 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.39.00 0 3480 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 03/01/2011 01/09/2011 01/09/2011 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
1.053,43
0,00
1.053,43
187 020901 20.122.0003.2.042 3.3.9.0.39.00 0 3481 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 03/01/2011 01/09/2011 01/09/2011 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.
452,52
0,00
452,52
190 020901 20.605.0009.2.114 3.3.9.0.39.00 0 3483 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 03/01/2011 01/09/2011 01/09/2011 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO.
243,73
0,00
243,73
742 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.39.00 0 3477 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118/0001 01/04/2011 01/09/2011 01/09/2011 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE COSNUMO TELEFONICO DE SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
2.295,98
0,00
2.295,98
742 020401 12.122.0003.2.037 3.3.9.0.39.00 0 3492 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118/0001 01/04/2011 01/09/2011 01/09/2011 Estimativa 1.185,94 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 44 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE INFOCENTROS, DESTE MUNICIPIO.
0,00
1.185,94
923 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.39.00 0 3479 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 02/05/2011 01/09/2011 01/09/2011 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO.
1.318,33
0,00
1.318,33
925 020803 08.243.0007.2.092 3.3.9.0.39.00 0 3491 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 02/05/2011 01/09/2011 01/09/2011 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO.
511,04
0,00
511,04
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Período de 01/09/2011 até 01/09/2011
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$ Retido R$ Líquido R$
1055 020401 13.391.0019.2.202 3.3.9.0.39.00 0 3490 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118/0001 01/06/2011 01/09/2011 01/09/2011 Estimativa 1.715,51 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 63 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE ESPAÇOS CULTURAIS, DESTE MUNICIPIO.
0,00
1.715,51
1056 020201 04.122.0003.2.033 3.3.9.0.39.00 0 3487 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118/0001 01/06/2011 01/09/2011 01/09/2011 Estimativa 271,59 0,00 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 19 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SEDE DO SERVIÇO MILITAR, DESTE MUNICIPIO.
271,59
1261 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 3472 ST-CONSULTORIA LTDA - 04.706.403/0001-0 03/08/2011 01/09/2011 01/09/2011 Normal IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS NO AJUSTE DO RAZAO DO SISTEMA SIGA
5.000,00
0,00
5.000,00
1315 020301 04.123.0003.2.036 3.3.9.0.39.00 0 3473 E. ROCHA BESSA-ME - 09.345.172/0001-71 16/08/2011 01/09/2011 01/09/2011 Normal IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE HOSPEDAGEM DO SR ERASMO PAULO F RIBEIRO A SERVIÇO DO SETOR DE LICITAÇOES
102,00
0,00
102,00
1317 020601 15.122.0003.2.039 3.3.9.0.39.00 0 3484 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 01/08/2011 01/09/2011 01/09/2011 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.
891,24
0,00
891,24
1380 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 3485 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 01/09/2011 01/09/2011 01/09/2011 Estimativa 1.945,84 0,00 1.945,84 COMPLEMENTO AO EMEPENHO Nº 15 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE DIVERSOS SETORES DA SEC DE ADM GERAL DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. 1380 020201 04.122.0003.2.032 3.3.9.0.39.00 0 3494 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 01/09/2011 01/09/2011 01/09/2011 Estimativa 4.323,20 0,00 4.323,20 COMPLEMENTO AO EMEPENHO Nº 15 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DOS APARELHOS CORPORATIVOS DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. 1381 020201 04.122.0003.2.035 3.3.9.0.39.00 0 3488 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 01/09/2011 01/09/2011 01/09/2011 Estimativa COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 29 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DA PAM.
648,16
1382 020201 04.122.0003.2.034 3.3.9.0.39.00 0 3489 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/000 01/09/2011 01/09/2011 01/09/2011 Estimativa 520,05 COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 22 DE 03/01/2011, REFERENTE A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DO TIRO DE GUERRA, DESTE MUNICIPIO. Total R$
24.128,01
0,00
648,16
0,00
520,05
0,00
24.128,01
Restos a pagar 2322 00.000.0000. 2111101100000 0 3474 ALIANÇA PINTURAS E REFORMAS LTDA - 02.501/09/2011 01/09/2011 01/09/2011 124.070,69 13.027,43 111.043,26 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE DESASSORIAMENTO DA CALHA DO RIO ITAPICURU MIRIM E RECONSTRUCAO DE ENCOSTASEM RUAS DESTA CIDADE(REFERENTE A REGULARIZAÇÃO) Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400
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JACOBINA, BAHIA SEXTA-FEIRA 02 DE SETEMBRO DE 2011
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RUA SENADOR PEDRO LAGO, Nº 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30
Período de 01/09/2011 até 01/09/2011
Listagem de Despesas Pagas
Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS
Emp. No. Dotação Orçamentária
Proc. Credor
Empenho Liquidado Pago
Tp Nota
Bruto R$ Retido R$ Líquido R$
1.626,84 13.866,96 2322 00.000.0000. 2111101100000 0 3475 ALIANÇA PINTURAS E REFORMAS LTDA - 02.501/09/2011 01/09/2011 01/09/2011 15.493,80 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE DESASSORIAMENTO DA CALHA DO RIO ITAPICURU MIRIM E RECONSTRUCAO DE ENCOSTASEM RUAS DESTA CIDADE(REFERENTE A REGULARIZAÇÃO) 2508 00.000.0000. 2111101100000 0 3476 ALIANÇA PINTURAS E REFORMAS LTDA - 02.501/09/2011 01/09/2011 01/09/2011 51.498,41 5.407,34 46.091,07 IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE DESASSORIAMENTO DA CALHA DO RIO ITAPICURU MIRIM E RECONSTRUCAO DE ENCOSTASEM RUAS DESTA CIDADE(REFERENTE A REGULARIZAÇÃO)
23 Registro(s)
VALDICE CASTRO VIEIRA DA SILVA PREFEITA
ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS
Total R$
191.062,90
20.061,61
171.001,29
Total Geral R$
215.190,91
20.061,61
195.129,30
BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400
Pag.: 3 de 3
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)
2011.09.02 12:14:31