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De acordo com a Lei complementar 131/2009

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA TERÇA-FEIRA 03 DE ABRIL DE 2012

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS ABRIL/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 02/04/2012 até 02/04/2012

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas

Data

Emp.

Dotação Orçamentária

Credor

Nota

Licitação

Valor R$

02/04/2012 222 020802 08.244.0010.2.125 3.3.5.0.43.00 0 GRUPO ESPIRITA CRUZADA DO BEM Normal 1.500,00 DESPESA EMPENHADA REFERNET AO PGTO DA PARCELA 03/12 REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSO FINANCEIRO PARA CUSTEIO E MANUTENCAO DOS SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS A PESSOA EM REGIME DE ABRIGAMENTO CONVENIO 02/2012 02/04/2012 223 020802 08.244.0010.2.125 3.3.5.0.43.00 0 INSTALAÇÃO DO MENOR DA REGIÃO DE JACOBINA Normal 1.500,00 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DA 3ª/12 DE PARCELA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEIO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO-ASSISTENCIAIS Á CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ABRIGO. CONFORME CONVENIO 003/2012. 02/04/2012 224 020802 08.244.0010.2.125 3.3.5.0.43.00 0 APAE - ASSOCIAÇ DE PAIS E AMIG Normal 3.000,00 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DA 03/12 PARCELA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEIO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO-ASSISTENCIAIS À PESSOAS COM DEFICIENCIA. CONVENIO Nº 001/2012. 02/04/2012 225 020802 08.243.0010.2.121 3.3.9.0.39.00 29 MARIVANIA SOUZA GOMES IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE DEDETIZAÇÃO DE IMOVEIS ONDE FUNCIONA O PETI

Global

036/2012 D

4.370,85

02/04/2012 226 020802 08.243.0007.2.081 3.3.9.0.39.00 29 MARIVANIA SOUZA GOMES IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE DEDETIZAÇÃO DE IMOVEIS ONDE FUNCIONA O PROJOVEM

Global

036/2012 D

2.397,45

02/04/2012 227 020802 08.243.0010.2.121 3.3.9.0.36.00 29 LUCIANO VIEIRA DOS SANTOS IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA PARA CRIANÇAS DO PETI

Global

031/2012 D

5.598,00

02/04/2012 228 020802 08.243.0010.2.121 3.3.9.0.36.00 29 ROMILSON DE SANTANA OLIVEIRA IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE KARATE AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI

Global

035/2012 D

5.598,00

02/04/2012 229 020802 08.244.0007.2.080 3.3.9.0.36.00 29 CLAUDIO MARCIO DA SILVA SANTOS Global 033/2012 D 5.598,00 IMPORT EMP. REF. AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA OFICINA DE GINASTICA E EXPRESSAO CORPORAL ATRAVES DO PROJETO VIDA ATIVA DA 3ª IDADE COM IDOSOS DO CRAS DE LAGES DO BATATA 02/04/2012 230 020802 08.244.0007.2.080 3.3.9.0.36.00 29 CRISTIANO FREITAS SILVA RAMOS IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA PARA JOVENS E ADULTOS DO CRAS DIMAS

Global

030/2012 D

5.598,00

02/04/2012 231 020802 08.244.0007.2.080 3.3.9.0.36.00 29 ELUANNE DIAS LINO Global IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE BALLET COM CRIANÇAS DO CRAS DO CENTRO

034/2012 D

5.598,00

02/04/2012 232 020802 08.243.0007.2.081 3.3.9.0.36.00 29 IVANILTON PEREIRA DA SILVA Global 032/2012 D IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DAS OFICINAS DE DANÇA E GINASTICA CORPO E MOVIMENTO PROJETO ADOLESCENTE

5.598,00

02/04/2012 233 020802 08.243.0010.2.121 3.3.9.0.30.00 29 GISLEANE RIOS DOS SANTOS GOMES IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PETI

Estimativa 005/2012

40.000,00

02/04/2012 234 020802 08.244.0010.2.263 3.3.9.0.30.00 29 GISLEANE RIOS DOS SANTOS GOMES IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CREAS

Estimativa 005/2012

1.263,20

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 2

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2012.04.03 09:47:31


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JACOBINA, BAHIA TERÇA-FEIRA 03 DE ABRIL DE 2012

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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS ABRIL/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 02/04/2012 até 02/04/2012

Listagem de Empenhos

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Modalidade: Todas

Data

Emp. Dotação Orçamentária

Credor

Nota

Licitação

Valor R$

02/04/2012 235 020802 08.244.0007.2.080 3.3.9.0.30.00 29 GISLEANE RIOS DOS SANTOS GOMES IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS

Estimativa 005/2012

3.500,00

02/04/2012 236 020802 08.243.0007.2.081 3.3.9.0.30.00 29 GISLEANE RIOS DOS SANTOS GOMES IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PRO JOVEM

Estimativa 005/2012

5.000,00

02/04/2012 237 020802 08.241.0007.2.083 3.3.9.0.30.00 29 GISLEANE RIOS DOS SANTOS GOMES IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CENTRO DO IDOSO

Estimativa 005/2012

6.000,00

16 Registro(s)

TEREZA CRISTINA AQUINO MARTINS GESTORA

Total Geral R$ 102.119,50

ANTONIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETARIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 2 de 2

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2012.04.03 09:47:31


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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BA

JACOBINA, BAHIA TERÇA-FEIRA 03 DE ABRIL DE 2012

www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina

Despesas: Liquidações FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS ABRIL/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 02/04/2012 até 02/04/2012

Listagem de Empenhos Liquidados

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Tipo do Relatório : TODOS Modalidade: Todas

Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária

Credor

Data Emp. Data Liq.

Valor R$

8 Estimativa 020802 08.244.0007.2.080 3.3.9.0.39.00 29 TELEMAR NORTE LESTE S/A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE CRAS, DESTE MUNICIPIO.

02/01/2012

02/04/2012

690,63

19 Estimativa 020802 08.241.0007.2.083 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO.

02/01/2012

02/04/2012

148,82

55 Estimativa 020802 08.244.0010.2.263 3.3.9.0.39.00 0 TELEMAR NORTE LESTE S/A DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DO CREAS, DESTE MUNICIPIO.

02/01/2012

02/04/2012

746,58

222 Normal 020802 08.244.0010.2.125 3.3.5.0.43.00 0 GRUPO ESPIRITA CRUZADA DO BEM 02/04/2012 02/04/2012 1.500,00 DESPESA EMPENHADA REFERNET AO PGTO DA PARCELA 03/12 REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSO FINANCEIRO PARA CUSTEIO E MANUTENCAO DOS SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS A PESSOA EM REGIME DE ABRIGAMENTO CONVENIO 02/2012 223 Normal 020802 08.244.0010.2.125 3.3.5.0.43.00 0 INSTALAÇÃO DO MENOR DA REGIÃO DE JACOBINA 02/04/2012 02/04/2012 1.500,00 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DA 3ª/12 DE PARCELA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEIO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO-ASSISTENCIAIS Á CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ABRIGO. CONFORME CONVENIO 003/2012. 224 Normal 020802 08.244.0010.2.125 3.3.5.0.43.00 0 APAE - ASSOCIAÇ DE PAIS E AMIG 02/04/2012 02/04/2012 3.000,00 DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DA 03/12 PARCELA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEIO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO-ASSISTENCIAIS À PESSOAS COM DEFICIENCIA. CONVENIO Nº 001/2012. 6 Registro(s)

TEREZA CRISTINA AQUINO MARTINS GESTORA

Total Geral R$ 7.586,03

ANTONIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETARIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 1

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

2012.04.03 09:47:31


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JACOBINA, BAHIA TERÇA-FEIRA 03 DE ABRIL DE 2012

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Despesas: Pagamentos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS ABRIL/2012

RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 CENTRO C.N.P.J. : 14.197.586/0001-30

Período de 02/04/2012 até 02/04/2012

Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS Contribuinte : TODOS Tipo da Nota : TODAS Conta Bancária : TODAS Natureza de Despesa : TODAS Modalidade: Todas Função: TODOS, Subfunção: TODOS

Emp. No. Dotação Orçamentária

Proc. Credor

Empenho Liquidado Pago

Tp Nota

Bruto R$ Retido R$ Líquido R$

Orçamentários 8 020802 08.244.0007.2.080 3.3.9.0.39.00 29 261 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118/0001 02/01/2012 02/04/2012 02/04/2012 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DE CRAS, DESTE MUNICIPIO.

690,63

0,00

690,63

19 020802 08.241.0007.2.083 3.3.9.0.39.00 0 262 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118/0001 02/01/2012 02/04/2012 02/04/2012 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO.

148,82

0,00

148,82

55 020802 08.244.0010.2.263 3.3.9.0.39.00 0 260 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33000118/0001 02/01/2012 02/04/2012 02/04/2012 Estimativa DESPESA EMPENHADA PARA PGTO DE CONSUMO TELEFONICO DO CREAS, DESTE MUNICIPIO.

746,58

0,00

746,58

Total R$

1.586,03

0,00

1.586,03

Total Geral R$

1.586,03

0,00

1.586,03

3 Registro(s)

TEREZA CRISTINA AQUINO MARTINS GESTORA

ANTONIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETARIO DE FINANÇAS

BENEDITO JOSE OLIVEIRA SENA Coord. Contabil 17.506/0-BA

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Pag.: 1 de 1

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº - 2.210-2 DE 24/08/2101, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

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FMAS Relatório 131/09 Despesas: Empenhos, liquidações, Pagamentos 03.04.12