Despesa Liquidada do 1º Bimestre de 2016. by Assessoria de Imprensa Prefeitura de Lavras do Sul

Betha Sistemas

RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

1 º Bimestre/2016 Página: 1

Demonstrativo da Execução da Despesa Administração Direta, Indireta e Fundacional Códigos

Especificações

Créditos Autorizados

Empenhado Até o Período

Despesa Liquidada No Período

Até o Período

Saldo a Liquidar

Saldo da Dotação

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL 02 GABINETE DO PREFEITO

933.900,00

128.491,35

114.469,77

14.021,58

805.408,65

02.01 GABINETE DO PREFEITO

492.500,00

71.786,09

65.387,65

6.398,44

420.713,91

492.500,00

71.786,09

65.387,65

6.398,44

420.713,91

65.387,65

6.398,44

420.713,91

65.387,65

6.398,44

420.713,91

1.290,00

0,00

2.710,00

0201.04 Administração 0201.04.122 Administração Geral

492.500,00

0201.04.122.0200 Apoio Administrativo

492.500,00

04.122.0200.1.005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO

4.000,00

71.786,09 71.786,09 71.786,09 71.786,09 71.786,09 71.786,09 71.786,09 1.290,00 71.786,09

0001 - RECURSO LIVRE

4.000,00

1.290,00

0,00

2.710,00

4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

4.000,00

1.290,00

0,00

2.710,00

488.500,00

70.496,09

64.097,65

6.398,44

418.003,91

488.500,00

70.496,09

64.097,65

6.398,44

418.003,91

421.000,00

57.699,26

53.838,72

3.860,54

363.300,74

63.500,00

12.796,83

10.258,93

2.537,90

50.703,17

4.000,00

0,00

4.000,00

49.400,00

5.657,04

5.511,87

145,17

43.742,96

49.400,00

5.657,04

5.511,87

145,17

43.742,96

49.400,00

5.657,04

5.511,87

145,17

43.742,96

5.511,87

145,17

43.742,96

5.657,04 5.657,04

5.511,87

145,17

43.742,96

49.400,00

5.657,04

5.511,87

145,17

43.742,96

39.800,00

5.267,54

5.122,37

145,17

34.532,46

9.000,00

389,50

0,00

8.610,50

600,00

0,00

600,00

04.122.0200.2.005 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 0001 - RECURSO LIVRE 3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

02.02 CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 0202.04 Administração 0202.04.124 Controle Interno 0202.04.124.0200 Apoio Administrativo

49.400,00

5.657,04 5.657,04

04.124.0200.2.006 MANUTENÇÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

49.400,00

5.657,04

0001 - RECURSO LIVRE 3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

22/03/2016 10:35:42 - admin

5.657,04

5.657,04 5.657,04

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1 º Bimestre/2016 Página: 2

Demonstrativo da Execução da Despesa Administração Direta, Indireta e Fundacional Códigos

Especificações

Créditos Autorizados

Empenhado Até o Período

Despesa Liquidada No Período

Até o Período

Saldo a Liquidar

Saldo da Dotação

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL 02 GABINETE DO PREFEITO 02.03 ASSESSORIA JURIDICA 0203.04 Administração

933.900,00

128.491,35

114.469,77

14.021,58

805.408,65

252.800,00

39.021,81

32.255,80

6.766,01

213.778,19

252.800,00

39.021,81

32.255,80

6.766,01

213.778,19

32.255,80

6.766,01

213.778,19

32.255,80

6.766,01

213.778,19

0,00

4.000,00

0203.04.122 Administração Geral

252.800,00

0203.04.122.0200 Apoio Administrativo

252.800,00

04.122.0200.1.006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO

4.000,00

39.021,81 39.021,81 39.021,81 39.021,81 39.021,81 39.021,81 0,00 39.021,81 39.021,81

0001 - RECURSO LIVRE

4.000,00

0,00

4.000,00

4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

4.000,00

0,00

4.000,00

248.800,00

39.021,81

32.255,80

6.766,01

209.778,19

248.800,00

39.021,81

32.255,80

6.766,01

209.778,19

196.300,00

28.437,69

26.292,12

2.145,57

167.862,31

52.500,00

10.584,12

5.963,68

4.620,44

41.915,88

139.200,00

12.026,41

11.314,45

711,96

127.173,59

139.200,00

12.026,41

11.314,45

711,96

127.173,59

11.314,45

711,96

127.173,59

11.314,45

711,96

127.173,59

11.314,45

711,96

127.173,59

04.122.0200.2.007 MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS 0001 - RECURSO LIVRE 3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

02.04 CONSELHO TUTELAR 0204.08 Assistência Social 0204.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente

139.200,00

0204.08.243.0202 Gestão da assistência Social do Município

139.200,00

08.243.0202.2.022 APOIO AO CONSELHO TUTELAR

139.200,00

0001 - RECURSO LIVRE 3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

22/03/2016 10:35:42 - admin

12.026,41 12.026,41 12.026,41 12.026,41 12.026,41 12.026,41 12.026,41 12.026,41 12.026,41

139.200,00

12.026,41

11.314,45

711,96

127.173,59

113.000,00

10.383,79

9.903,10

480,69

102.616,21

24.700,00

1.642,62

1.411,35

231,27

23.057,38

1.500,00

0,00

1.500,00

Betha Sistemas

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1 º Bimestre/2016 Página: 3

Demonstrativo da Execução da Despesa Administração Direta, Indireta e Fundacional Códigos

Especificações

Créditos Autorizados

Empenhado Até o Período

Despesa Liquidada No Período

Até o Período

Saldo a Liquidar

Saldo da Dotação

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL 03 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

91.200,00

14.879,03

7.614,58

7.264,45

76.320,97

03.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

91.200,00

14.879,03

7.614,58

7.264,45

76.320,97

91.200,00

14.879,03

7.614,58

7.264,45

76.320,97

7.614,58

7.264,45

76.320,97

7.614,58

7.264,45

76.320,97

0,00

1.000,00

0301.04 Administração 0301.04.121 Planejamento e Orçamento 0301.04.121.0200 Apoio Administrativo 04.121.0200.1.011 AQUIS EQUIP MOBILIARIO-SEC PLANEJ

91.200,00 91.200,00 1.000,00

14.879,03 14.879,03 14.879,03 14.879,03 14.879,03 14.879,03 0,00 14.879,03 14.879,03

0001 - RECURSO LIVRE

1.000,00

0,00

1.000,00

4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

1.000,00

0,00

1.000,00

90.200,00

14.879,03

7.614,58

7.264,45

75.320,97

04.121.0200.2.018 MANUT SEC PLANEJAMENTO

90.200,00

14.879,03

7.614,58

7.264,45

75.320,97

3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

0001 - RECURSO LIVRE

55.500,00

5.324,46

4.825,65

498,81

50.175,54

3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

34.700,00

9.554,57

2.788,93

6.765,64

25.145,43

22/03/2016 10:35:42 - admin

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1 º Bimestre/2016 Página: 4

Demonstrativo da Execução da Despesa Administração Direta, Indireta e Fundacional Códigos

Especificações

Créditos Autorizados

Empenhado Até o Período

Despesa Liquidada No Período

Até o Período

Saldo a Liquidar

Saldo da Dotação

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

3.873.987,65

979.273,18

581.544,63

397.728,55

2.894.714,47

04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

465.000,00

66.401,83

50.827,32

15.574,51

398.598,17

465.000,00

66.401,83

50.827,32

15.574,51

398.598,17

50.827,32

15.574,51

398.598,17

50.827,32

15.574,51

398.598,17

0,00

5.000,00

0401.04 Administração 0401.04.122 Administração Geral

465.000,00

0401.04.122.0200 Apoio Administrativo

465.000,00

04.122.0200.1.009 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO

5.000,00

66.401,83 66.401,83 66.401,83 66.401,83 66.401,83 66.401,83 0,00 66.401,83 66.401,83

0001 - RECURSO LIVRE

5.000,00

0,00

5.000,00

4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

5.000,00

0,00

5.000,00

460.000,00

66.401,83

50.827,32

15.574,51

393.598,17

04.122.0200.2.010 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

460.000,00

66.401,83

50.827,32

15.574,51

393.598,17

3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

0001 - RECURSO LIVRE

294.500,00

41.494,22

40.305,89

1.188,33

253.005,78

3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

164.500,00

24.907,61

10.521,43

14.386,18

139.592,39

1.000,00

0,00

1.000,00

3.408.987,65

912.871,35

530.717,31

382.154,04

2.496.116,30

2.310.800,00

730.181,78

348.027,74

382.154,04

1.580.618,22

348.027,74

382.154,04

1.580.618,22

348.027,74

382.154,04

1.580.618,22

0,00

3.000,00

4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO 0402.04 Administração 0402.04.122 Administração Geral 0402.04.122.0200 Apoio Administrativo 04.122.0200.1.010 AQUIS EQUIP MATERIAL PERMANENTE

2.310.800,00

730.181,78 730.181,78 730.181,78 2.310.800,00 730.181,78 730.181,78 730.181,78 3.000,00 730.181,78 0,00 730.181,78

0001 - RECURSO LIVRE

3.000,00

0,00

3.000,00

4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

3.000,00

0,00

3.000,00

41.000,00

0,00

41.000,00

0,00

41.000,00

8.000,00

0,00

8.000,00

33.000,00

0,00

33.000,00

42.000,00

22.713,00

7.190,28

15.522,72

19.287,00

42.000,00

22.713,00

7.190,28

15.522,72

19.287,00

42.000,00

22.713,00

7.190,28

15.522,72

19.287,00

04.122.0200.1.059 PPCI - PROJETO PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO 0001 - RECURSO LIVRE 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 04.122.0200.2.011 MANUT DESPESAS DIVULGAÇÃO OFICIAL 0001 - RECURSO LIVRE 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

22/03/2016 10:35:42 - admin

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1 º Bimestre/2016 Página: 5

Demonstrativo da Execução da Despesa Administração Direta, Indireta e Fundacional Códigos

Especificações

Créditos Autorizados

Empenhado Até o Período

Despesa Liquidada No Período

Até o Período

Saldo a Liquidar

Saldo da Dotação

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

3.873.987,65

979.273,18

581.544,63

397.728,55

2.894.714,47

04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO

3.408.987,65

912.871,35

530.717,31

382.154,04

2.496.116,30

2.310.800,00

730.181,78

348.027,74

382.154,04

1.580.618,22

348.027,74

382.154,04

1.580.618,22

348.027,74

382.154,04

1.580.618,22

298.146,88

228.849,35

1.427.003,77

0402.04 Administração 0402.04.122 Administração Geral

2.310.800,00

0402.04.122.0200 Apoio Administrativo

2.310.800,00

04.122.0200.2.012 MANUT ATIV ADMINIST GOVERNO

1.954.000,00

0001 - RECURSO LIVRE 3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1092 - Cota Parte da Multa de Transito 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0001 - RECURSO LIVRE 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8001 - Consignações vinculadas ao Recurso Livre 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0001 - RECURSO LIVRE

730.181,78 730.181,78 730.181,78 730.181,78 730.181,78 730.181,78 730.181,78 526.996,23 730.181,78

1.587.000,00

253.741,74

252.342,12

1.399,62

1.333.258,26

1.587.000,00

253.741,74

252.342,12

1.399,62

1.333.258,26

1.200,00

0,00

1.200,00

0,00

1.200,00

355.000,00

271.548,49

44.098,76

227.449,73

83.451,51

355.000,00

271.548,49

44.098,76

227.449,73

83.451,51

3.800,00

0,00

3.800,00

0,00

3.800,00

7.000,00

1.706,00

0,00

5.294,00

3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

4.800,00

1.706,00

0,00

3.094,00

4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

2.200,00

0,00

2.200,00

228.000,00

176.256,00

38.724,25

137.531,75

51.744,00

170.000,00

126.256,00

19.020,59

107.235,41

43.744,00

170.000,00

126.256,00

19.020,59

107.235,41

43.744,00

50.000,00

19.703,66

30.296,34

0,00

50.000,00

19.703,66

30.296,34

0,00

0001 - RECURSO LIVRE

8.000,00

0,00

8.000,00

4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

8.000,00

0,00

8.000,00

26.800,00

1.352,47

1.102,25

250,22

25.447,53

04.122.0200.2.013 MANUT ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TV 0001 - RECURSO LIVRE 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1075 - CONTRIB SERV CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

04.122.0200.2.014 DESPESAS CONVENIOS ESTADO E UNIÃO

26.800,00

1.352,47

1.102,25

250,22

25.447,53

3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

0001 - RECURSO LIVRE

13.400,00

0,00

13.400,00

3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

13.400,00

1.352,47

1.102,25

250,22

12.047,53

22/03/2016 10:35:42 - admin

Betha Sistemas

RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

1 º Bimestre/2016 Página: 6

Demonstrativo da Execução da Despesa Administração Direta, Indireta e Fundacional Códigos

Especificações

Créditos Autorizados

Empenhado Até o Período

Despesa Liquidada No Período

Até o Período

Saldo a Liquidar

Saldo da Dotação

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

3.873.987,65

979.273,18

581.544,63

397.728,55

2.894.714,47

04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO

3.408.987,65

912.871,35

530.717,31

382.154,04

2.496.116,30

2.310.800,00

730.181,78

348.027,74

382.154,04

1.580.618,22

348.027,74

382.154,04

1.580.618,22

348.027,74

382.154,04

1.580.618,22

2.864,08

0,00

13.135,92

0402.04 Administração 0402.04.122 Administração Geral 0402.04.122.0200 Apoio Administrativo 04.122.0200.2.015 CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS 0001 - RECURSO LIVRE 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

0402.28 Encargos Especiais 0402.28.843 Serviço da Dívida Interna 0402.28.843.0000 Operações Especiais 28.843.0000.0.001 AMORTIZAÇÃO DÍVIDA 0001 - RECURSO LIVRE

2.310.800,00

730.181,78 730.181,78 730.181,78 2.310.800,00 730.181,78 730.181,78 730.181,78 16.000,00 730.181,78 2.864,08 730.181,78 16.000,00

2.864,08

0,00

13.135,92

16.000,00

2.864,08

0,00

13.135,92

1.008.187,65

182.689,57

0,00

825.498,08

114.180,40

0,00

539.819,60

114.180,40

0,00

539.819,60

98.824,86

0,00

451.175,14

654.000,00

114.180,40 182.689,57 182.689,57 654.000,00 114.180,40 114.180,40 114.180,40 550.000,00 114.180,40 98.824,86 114.180,40 550.000,00

98.824,86

0,00

451.175,14

550.000,00

98.824,86

0,00

451.175,14

54.000,00

8.124,98

0,00

45.875,02

54.000,00

8.124,98

0,00

45.875,02

54.000,00

8.124,98

0,00

45.875,02

50.000,00

7.230,56

0,00

42.769,44

50.000,00

7.230,56

0,00

42.769,44

5.000,00

0,00

5.000,00

3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

25.000,00

7.230,56

0,00

17.769,44

4.6.00.00.00.00.00.00 Amortização da Dívida

20.000,00

0,00

20.000,00

17.059,90

16.059,90

0,00

1.000,00

16.059,90

0,00

1.000,00

4.6.00.00.00.00.00.00 Amortização da Dívida 28.843.0000.0.004 AMORTIZ JUROS DA DÍVIDA 0001 - RECURSO LIVRE 3.2.00.00.00.00.00.00 Juros e Encargos da Divida 28.843.0000.0.005 SENTENÇAS JUDICIAIS 0001 - RECURSO LIVRE 3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

0402.28.845 Outras Transferências 0402.28.845.0000 Operações Especiais

17.059,90

28.845.0000.0.007 DEVOLUÇÃO A UNIAO E ESTADO

17.059,90

0001 - RECURSO LIVRE 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

22/03/2016 10:35:42 - admin

16.059,90 16.059,90 16.059,90 16.059,90 16.059,90 16.059,90

16.059,90

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

Betha Sistemas

RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

1 º Bimestre/2016 Página: 7

Demonstrativo da Execução da Despesa Administração Direta, Indireta e Fundacional Códigos

Especificações

Créditos Autorizados

Empenhado Até o Período

Despesa Liquidada No Período

Até o Período

Saldo a Liquidar

Saldo da Dotação

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL 04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

3.873.987,65

979.273,18

581.544,63

397.728,55

2.894.714,47

04.02 GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO

3.408.987,65

912.871,35

530.717,31

382.154,04

2.496.116,30

1.008.187,65

182.689,57

0402.28 Encargos Especiais 0402.28.845 Outras Transferências 0402.28.845.0000 Operações Especiais 28.845.0000.0.007 DEVOLUÇÃO A UNIAO E ESTADO 1003 - CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

0402.28.846 Outros Encargos Especiais

182.689,57

0,00

825.498,08

16.059,90 182.689,57 182.689,57 17.059,90 16.059,90 16.059,90 16.059,90 17.059,90 16.059,90 16.059,90 16.059,90

16.059,90

0,00

1.000,00

16.059,90

0,00

1.000,00

16.059,90

0,00

1.000,00

16.059,90

0,00

16.059,90

0,00

337.127,75

52.449,27

0,00

284.678,48

52.449,27

0,00

284.678,48

52.449,27

0,00

284.678,48

17.059,90

0402.28.846.0000 Operações Especiais

337.127,75

28.846.0000.0.006 CONTRIBUIÇÃO PASEP

337.127,75

0001 - RECURSO LIVRE 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

52.449,27 52.449,27 52.449,27 52.449,27 52.449,27 52.449,27

337.127,75

52.449,27

0,00

284.678,48

337.127,75

52.449,27

0,00

284.678,48

0402.99 Reserva de Contingência

90.000,00

0,00

90.000,00

0402.99.999 Reserva de Contingência

90.000,00

0,00

90.000,00

0402.99.999.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

90.000,00

0,00 0,00

0,00

90.000,00

99.999.0999.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA

90.000,00

0,00

0001 - RECURSO LIVRE 9.9.00.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS

22/03/2016 10:35:42 - admin

0,00

0,00 0,00

0,00

90.000,00

0,00

90.000,00

0,00

90.000,00

Betha Sistemas

RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

1 º Bimestre/2016 Página: 8

Demonstrativo da Execução da Despesa Administração Direta, Indireta e Fundacional Códigos

Especificações

Créditos Autorizados

Empenhado Até o Período

Despesa Liquidada No Período

Até o Período

Saldo a Liquidar

Saldo da Dotação

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL 05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0502.08 Assistência Social 0502.08.122 Administração Geral 0502.08.122.0202 Gestão da assistência Social do Município 08.122.0202.2.118 MANUT SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL 1147 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 08.122.0202.2.124 MANUTENÇÃO DO CRAS 1147 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

0502.08.182 Defesa Civil

992.800,00

137.150,14

65.208,79

71.941,35

855.649,86

980.900,00

137.150,14

65.208,79

71.941,35

843.749,86

980.900,00

137.150,14

65.208,79

71.941,35

843.749,86

58.825,53 137.150,14 137.150,14 412.100,00 58.825,53 58.825,53 58.825,53 282.800,00 58.825,53 50.286,28 58.825,53

26.864,30

31.961,23

353.274,47

26.864,30

31.961,23

353.274,47

23.869,58

26.416,70

232.513,72

282.800,00

50.286,28

23.869,58

26.416,70

232.513,72

200.800,00

17.659,90

17.296,57

363,33

183.140,10

82.000,00

32.626,38

6.573,01

26.053,37

49.373,62

129.300,00

8.539,25

2.994,72

5.544,53

120.760,75

129.300,00

8.539,25

2.994,72

5.544,53

120.760,75

109.600,00

2.186,62

1.996,88

189,74

107.413,38

19.700,00

6.352,63

997,84

5.354,79

13.347,37

412.100,00

5.000,00

0,00

5.000,00

0502.08.182.0202 Gestão da assistência Social do Município

5.000,00

0,00

5.000,00

08.182.0202.2.112 AÇÕES DE DEFESA CIVIL

5.000,00

0,00

5.000,00

1147 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

0502.08.242 Assistência ao Portador de Deficiência

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

5.000,00

7.800,00

0,00

7.800,00

0502.08.242.0202 Gestão da assistência Social do Município

1.000,00

0,00

1.000,00

08.242.0202.2.021 MANUT CONSELHO COMADE

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0502.08.242.0205 Rede Proteção Social Especial Média Complexidade

6.800,00

0,00

6.800,00

08.242.0205.2.034 PSE- ASSIST PESSOAS PORTAD NECES ESPECIAIS

3.000,00

1147 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

22/03/2016 10:35:42 - admin

0,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

Betha Sistemas

RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

1 º Bimestre/2016 Página: 9

Demonstrativo da Execução da Despesa Administração Direta, Indireta e Fundacional Códigos

Especificações

Créditos Autorizados

Empenhado Até o Período

Despesa Liquidada No Período

Até o Período

Saldo a Liquidar

Saldo da Dotação

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL 05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0502.08 Assistência Social 0502.08.242 Assistência ao Portador de Deficiência

992.800,00

137.150,14

65.208,79

71.941,35

855.649,86

980.900,00

137.150,14

65.208,79

71.941,35

843.749,86

980.900,00

137.150,14

65.208,79

71.941,35

843.749,86

0,00 137.150,14 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

7.800,00

0,00

6.800,00

0,00

2.500,00

0,00

2.500,00

0,00

2.500,00

1.300,00

0,00

1.300,00

0,00

1.300,00

0,00

1.300,00

271.000,00

56.141,99

7.800,00

0502.08.242.0205 Rede Proteção Social Especial Média Complexidade

6.800,00

137.150,14 0,00

08.242.0205.2.035 PSE - SJDS - PPD

2.500,00

0,00

1147 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 08.242.0205.2.129 BPC - PORTADOR DE DEFICIÊNCIA EM IDADE ESCOLAR 1145 - BPC na Escola-Portador Deficiência em Idade Escolar 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente

26.402,38

29.739,61

214.858,01

0,00 56.141,99 0,00 0,00

0,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0502.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami

204.000,00

51.076,03

21.465,43

29.610,60

152.923,97

08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM

204.000,00

21.465,43

29.610,60

152.923,97

0502.08.243.0202 Gestão da assistência Social do Município

3.000,00

08.243.0202.1.014 AQUIS EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO ABRIGO

3.000,00

1147 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

1147 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

56.141,99 0,00

51.076,03 51.076,03 51.076,03

204.000,00

51.076,03

21.465,43

29.610,60

152.923,97

139.500,00

18.644,99

18.112,80

532,19

120.855,01

63.000,00

32.431,04

3.352,63

29.078,41

30.568,96

1.500,00

0,00

1.500,00

0502.08.243.0204 Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex

64.000,00

5.065,96

4.936,95

129,01

58.934,04

08.243.0204.2.032 PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO

64.000,00

5.065,96 5.065,96

4.936,95

129,01

58.934,04

3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

1032 - FNAS - Programa Abrigo

5.065,96

61.000,00

5.065,96

4.936,95

129,01

55.934,04

3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

36.000,00

5.065,96

4.936,95

129,01

30.934,04

3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

25.000,00

0,00

25.000,00

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1 º Bimestre/2016 Página: 10

Demonstrativo da Execução da Despesa Administração Direta, Indireta e Fundacional Códigos

Especificações

Créditos Autorizados

Empenhado Até o Período

Despesa Liquidada No Período

Até o Período

Saldo a Liquidar

Saldo da Dotação

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL 05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0502.08 Assistência Social 0502.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente 0502.08.243.0204 Rede de Proteção Social Especial-Alta Complex 08.243.0204.2.032 PSE-PISO ALTA COMPLEXIDADE-ABRIGO 1147 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

0502.08.244 Assistência Comunitária 0502.08.244.0202 Gestão da assistência Social do Município

992.800,00

137.150,14

65.208,79

71.941,35

855.649,86

980.900,00

137.150,14

65.208,79

71.941,35

843.749,86

980.900,00

137.150,14

65.208,79

71.941,35

843.749,86

26.402,38

29.739,61

214.858,01

4.936,95

129,01

58.934,04

4.936,95

129,01

58.934,04

271.000,00

56.141,99 137.150,14 137.150,14 64.000,00 5.065,96 56.141,99 56.141,99 64.000,00 5.065,96 5.065,96 5.065,96 3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

3.000,00

176.400,00

22.182,62

16.300,00

22.182,62

11.942,11

10.240,51

154.217,38

0,00 22.182,62 0,00 0,00

0,00

16.300,00

0,00

2.000,00

08.244.0202.1.012 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO

2.000,00

1147 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

2.000,00

08.244.0202.2.020 MANUT CONS MUNIC ASSIST SOCIAL

7.800,00

0,00

7.800,00

1147 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

500,00

0,00

500,00

0,00

500,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

6.300,00

0,00

6.300,00

0,00

6.300,00

4.500,00

0,00

4.500,00

0,00

4.500,00

0,00

4.500,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

2.000,00

4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1070 - CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1147 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 08.244.0202.2.111 INSERÇÃO SOCIAL 1147 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 08.244.0202.2.120 APOIO À ENTIDADES SOCIAIS 1147 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

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0,00

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1 º Bimestre/2016 Página: 11

Demonstrativo da Execução da Despesa Administração Direta, Indireta e Fundacional Códigos

Especificações

Créditos Autorizados

Empenhado Até o Período

Despesa Liquidada No Período

Até o Período

Saldo a Liquidar

Saldo da Dotação

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL 05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0502.08 Assistência Social 0502.08.244 Assistência Comunitária 0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami 08.244.0203.1.015 PROGRAMA BOLSA FAMILIA 1070 - CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

992.800,00

137.150,14

65.208,79

71.941,35

855.649,86

980.900,00

137.150,14

65.208,79

71.941,35

843.749,86

980.900,00

137.150,14

65.208,79

71.941,35

843.749,86

11.942,11

10.240,51

154.217,38

11.942,11

10.240,51

137.917,38

0,00

5.000,00

176.400,00

22.182,62 137.150,14 137.150,14 160.100,00 22.182,62 22.182,62 22.182,62 5.000,00 0,00 22.182,62 22.182,62 5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

5.000,00

15.100,00

0,00

15.100,00

9.000,00

0,00

9.000,00

0,00

9.000,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

3.000,00

3.100,00

0,00

3.100,00

0,00

3.100,00

76.000,00

5.453,32

5.323,86

129,46

70.546,68

56.500,00

5.453,32

5.323,86

129,46

51.046,68

3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

43.000,00

5.453,32

5.323,86

129,46

37.546,68

3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

13.500,00

0,00

13.500,00

2.500,00

0,00

2.500,00

0,00

2.500,00

17.000,00

0,00

17.000,00

0,00

17.000,00

49.000,00

13.428,50

4.014,50

9.414,00

35.571,50

49.000,00

13.428,50

4.014,50

9.414,00

35.571,50

49.000,00

13.428,50

4.014,50

9.414,00

35.571,50

4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 08.244.0203.2.025 PSB-OASF-PROG ORIENT APOIO SOC-FAM 1089 - OASF - ORIENTAÇÃO APOIO SOCIO FAMILIAR 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1147 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1089 - OASF - ORIENTAÇÃO APOIO SOCIO FAMILIAR 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 08.244.0203.2.027 PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA 1126 - PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA

1147 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1126 - PSB- PAIF PROG ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 08.244.0203.2.029 PSB - ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO CARENTE 1147 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

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1 º Bimestre/2016 Página: 12

Demonstrativo da Execução da Despesa Administração Direta, Indireta e Fundacional Códigos

Especificações

Créditos Autorizados

Empenhado Até o Período

Despesa Liquidada No Período

Até o Período

Saldo a Liquidar

Saldo da Dotação

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL 05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 05.02 FMAS -FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0502.08 Assistência Social 0502.08.244 Assistência Comunitária 0502.08.244.0203 Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami 08.244.0203.2.031 PROGRAMA BOLSA FAMILIA 1070 - CADASTRO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

0502.08.512 Saneamento Básico Urbano 0502.08.512.0202 Gestão da assistência Social do Município

992.800,00

137.150,14

65.208,79

71.941,35

855.649,86

980.900,00

137.150,14

65.208,79

71.941,35

843.749,86

980.900,00

137.150,14

65.208,79

71.941,35

843.749,86

11.942,11

10.240,51

154.217,38

11.942,11

10.240,51

137.917,38

2.603,75

697,05

11.699,20

176.400,00

22.182,62 137.150,14 137.150,14 160.100,00 22.182,62 22.182,62 22.182,62 15.000,00 22.182,62 3.300,80 22.182,62 15.000,00

3.300,80

2.603,75

697,05

11.699,20

15.000,00

3.300,80

2.603,75

697,05

11.699,20

108.600,00

0,00

108.600,00

0,00

108.600,00

0,00

108.600,00

08.512.0202.1.026 MELHORIAS HABITACIONAIS SANITÁRIAS DOMICILIARES 108.600,00 1125 - MELHORIAS HABITACIONAIS SANITÁRIAS DOMICILIARES

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

76.000,00

0,00

76.000,00

0,00

76.000,00

32.600,00

0,00

32.600,00

0,00

32.600,00

05.03 FUNDO MUNIC DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 4.200,00

0,00

4.200,00

0,00

4.200,00

0,00

4.200,00

0,00

3.200,00

0,00

3.200,00

4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 1147 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

0503.08 Assistência Social 0503.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente 0503.08.243.0202 Gestão da assistência Social do Município

3.200,00

0,00 0,00

08.243.0202.2.023 MANUT CONSELHO - COMDICA

3.200,00

0,00

1093 - FMCA-F.Munic. Direitos da Criança e do Adolescente 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1147 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1093 - FMCA-F.Munic. Direitos da Criança e do Adolescente

0,00

0,00 0,00

0,00

1.500,00

0,00

1.500,00

0,00

1.500,00

700,00

0,00

700,00

0,00

700,00

1.000,00

0,00

1.000,00

3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

500,00

0,00

500,00

4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

500,00

0,00

500,00

22/03/2016 10:35:42 - admin

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RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

1 º Bimestre/2016 Página: 13

Demonstrativo da Execução da Despesa Administração Direta, Indireta e Fundacional Códigos

Especificações

Créditos Autorizados

Empenhado Até o Período

Despesa Liquidada No Período

Até o Período

Saldo a Liquidar

Saldo da Dotação

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL 992.800,00

137.150,14

65.208,79

71.941,35

855.649,86

05.03 FUNDO MUNIC DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 4.200,00

05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0,00

4.200,00

0,00

4.200,00

0,00

4.200,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0503.08 Assistência Social 0503.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente 0503.08.243.0203 Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami

1.000,00

0,00 0,00

08.243.0203.2.028 MANUTENÇÃO CBEM

1.000,00

0,00

1093 - FMCA-F.Munic. Direitos da Criança e do Adolescente

0,00

0,00 0,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

500,00

0,00

500,00

4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

500,00

0,00

500,00

6.200,00

0,00

6.200,00

0,00

6.200,00

0,00

6.200,00

0,00

650,00

0,00

650,00

05.04 FUNDO MUNICPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA 0504.08 Assistência Social 0504.08.241 Assistência ao Idoso 0504.08.241.0202 Gestão da assistência Social do Município

650,00

0,00 0,00

08.241.0202.2.026 MANUT DO CONSELHO DO IDOSO - CMDI

650,00

0,00

1124 - FUNDO MUNICPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

0,00

0,00 0,00

0,00

650,00

0,00

650,00

0,00

650,00

0504.08.241.0203 Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami

5.550,00

0,00

5.550,00

08.241.0203.2.024 PSB- SJDS - IDOSO

4.300,00

0,00

4.300,00

3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

0,00

1045 - Programa de Atenção a Pessoa Idosa

100,00

0,00

100,00

3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

100,00

0,00

100,00

500,00

0,00

500,00

3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

1124 - FUNDO MUNICPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

500,00

0,00

500,00

1045 - Programa de Atenção a Pessoa Idosa

100,00

0,00

100,00

3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

100,00

0,00

100,00

300,00

0,00

300,00

0,00

300,00

1124 - FUNDO MUNICPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

22/03/2016 10:35:42 - admin

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1 º Bimestre/2016 Página: 14

Demonstrativo da Execução da Despesa Administração Direta, Indireta e Fundacional Códigos

Especificações

Créditos Autorizados

Empenhado Até o Período

Despesa Liquidada No Período

Até o Período

Saldo a Liquidar

Saldo da Dotação

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL 05 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 05.04 FUNDO MUNICPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA 0504.08 Assistência Social 0504.08.241 Assistência ao Idoso

992.800,00

137.150,14

65.208,79

71.941,35

855.649,86

6.200,00

0,00

6.200,00

0,00

6.200,00

0,00

6.200,00

0,00

5.550,00

0,00

4.300,00

0504.08.241.0203 Rede de Proteção Social Básica- Atendimento a Fami

5.550,00

0,00 0,00

08.241.0203.2.024 PSB- SJDS - IDOSO

4.300,00

0,00

0,00 0,00

0,00

1045 - Programa de Atenção a Pessoa Idosa

2.900,00

0,00

2.900,00

3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

2.900,00

0,00

2.900,00

400,00

0,00

400,00

3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

1124 - FUNDO MUNICPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

400,00

0,00

400,00

08.241.0203.2.130 INSERÇÃO SOCIAL PESSOA IDOSA

1.250,00

0,00

1.250,00

0,00

1.250,00

0,00

1.250,00

1.500,00

0,00

1.500,00

0,00

1.500,00

0,00

1.500,00

0,00

1.500,00

0,00

1.500,00

1124 - FUNDO MUNICPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

05.06 FUNDO ANTIDROGAS 0506.08 Assistência Social 0506.08.244 Assistência Comunitária 0506.08.244.0202 Gestão da assistência Social do Município

1.500,00

0,00 0,00

08.244.0202.2.030 MANUTENÇÃO CONSELHO ANTIDROGAS

1.500,00

0,00

1148 - FUNDO ANTIDROGAS 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

22/03/2016 10:35:42 - admin

0,00

0,00 0,00

0,00

1.500,00

0,00

1.500,00

0,00

1.500,00

Betha Sistemas

RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

1 º Bimestre/2016 Página: 15

Demonstrativo da Execução da Despesa Administração Direta, Indireta e Fundacional Códigos

Especificações

Créditos Autorizados

Empenhado Até o Período

Despesa Liquidada No Período

Até o Período

Saldo a Liquidar

Saldo da Dotação

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL 06 SECRETARIA DE FINANÇAS

827.300,00

159.741,90

92.336,23

67.405,67

667.558,10

06.01 SECRETARIA DE FINANÇAS

827.300,00

159.741,90

92.336,23

67.405,67

667.558,10

827.300,00

159.741,90

92.336,23

67.405,67

667.558,10

92.336,23

67.405,67

667.558,10

92.336,23

67.405,67

667.558,10

1.290,00

0,00

5.710,00

0601.04 Administração 0601.04.123 Administração Financeira 0601.04.123.0200 Apoio Administrativo 04.123.0200.1.016 AQUIS EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO

827.300,00

159.741,90 159.741,90 159.741,90 827.300,00 159.741,90 159.741,90 159.741,90 7.000,00 159.741,90 1.290,00 159.741,90

0001 - RECURSO LIVRE

7.000,00

1.290,00

0,00

5.710,00

4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

7.000,00

1.290,00

0,00

5.710,00

785.200,00

154.584,15

88.335,43

66.248,72

630.615,85

04.123.0200.2.036 MANUTENÇÃO DA SEC FINANÇAS

785.200,00

154.584,15

88.335,43

66.248,72

630.615,85

3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

0001 - RECURSO LIVRE

575.000,00

69.805,71

67.989,24

1.816,47

505.194,29

3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

208.500,00

84.778,44

20.346,19

64.432,25

123.721,56

1.700,00

0,00

1.700,00

33.900,00

2.942,75

2.090,80

851,95

30.957,25

33.900,00

2.942,75

2.090,80

851,95

30.957,25

33.900,00

2.942,75

2.090,80

851,95

30.957,25

1.200,00

925,00

620,00

305,00

275,00

1.200,00

925,00

620,00

305,00

275,00

1.200,00

925,00

620,00

305,00

275,00

4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 04.123.0200.2.037 CAPACITAÇÃO DOS AGENTES PUBLICOS 0001 - RECURSO LIVRE 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 04.123.0200.2.038 DIVULGAÇÃO OFICIAL 0001 - RECURSO LIVRE 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

22/03/2016 10:35:42 - admin

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1 º Bimestre/2016 Página: 16

Demonstrativo da Execução da Despesa Administração Direta, Indireta e Fundacional Códigos

Especificações

Créditos Autorizados

Empenhado Até o Período

Despesa Liquidada No Período

Até o Período

Saldo a Liquidar

Saldo da Dotação

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL 07 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES

3.875.137,50

999.949,80

487.733,26

512.216,54

2.875.187,70

07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES

3.844.137,50

999.949,80

487.733,26

512.216,54

2.844.187,70

3.315.987,00

646.670,07

395.970,02

250.700,05

2.669.316,93

395.970,02

250.700,05

2.669.316,93

395.970,02

250.700,05

2.669.316,93

0,00

4.200,00

0701.04 Administração 0701.04.122 Administração Geral 0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urbana e rural 04.122.0206.1.018 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

3.315.987,00

646.670,07 646.670,07 646.670,07 3.315.987,00 646.670,07 646.670,07 646.670,07 4.200,00 646.670,07 0,00 646.670,07

0001 - RECURSO LIVRE

4.200,00

0,00

4.200,00

4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

4.200,00

0,00

4.200,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0001 - RECURSO LIVRE

3.000,00

0,00

3.000,00

4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

3.000,00

0,00

3.000,00

27.500,00

0,00

27.500,00

0001 - RECURSO LIVRE

10.000,00

0,00

10.000,00

4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

10.000,00

0,00

10.000,00

17.500,00

0,00

17.500,00

0,00

17.500,00

44.637,00

0,00

44.637,00

0001 - RECURSO LIVRE

44.637,00

0,00

44.637,00

4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

44.637,00

0,00

44.637,00

2.653.500,00

383.655,97

350.792,79

32.863,18

2.269.844,03

2.653.500,00

383.655,97

350.792,79

32.863,18

2.269.844,03

2.210.500,00

314.001,78

305.103,67

8.898,11

1.896.498,22

443.000,00

69.654,19

45.689,12

23.965,07

373.345,81

549.150,00

258.621,70

40.784,83

217.836,87

290.528,30

549.150,00

258.621,70

40.784,83

217.836,87

290.528,30

527.150,00

258.621,70

40.784,83

217.836,87

268.528,30

22.000,00

0,00

22.000,00

04.122.0206.1.020 AQUISIÇÃO MATERIAIS FABRICA DE TUBOS

04.122.0206.1.022 AQUIS VEÍCULOS E MAQUINAS RODOV

1027 - Alienação de Outros Bens Móveis 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 04.122.0206.1.062 REFORMA DO PRÉDIO DA BRIGADA MILITAR

04.122.0206.2.039 MANUT ATIV SEC OBRAS E TRANSPORTES 0001 - RECURSO LIVRE 3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 04.122.0206.2.040 MANUT FROTA VEICULOS 0001 - RECURSO LIVRE 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

22/03/2016 10:35:42 - admin

Betha Sistemas

RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

1 º Bimestre/2016 Página: 17

Demonstrativo da Execução da Despesa Administração Direta, Indireta e Fundacional Códigos

Especificações

Créditos Autorizados

Empenhado Até o Período

Despesa Liquidada No Período

Até o Período

Saldo a Liquidar

Saldo da Dotação

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL 07 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES

3.875.137,50

999.949,80

487.733,26

512.216,54

2.875.187,70

07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES

3.844.137,50

999.949,80

487.733,26

512.216,54

2.844.187,70

3.315.987,00

646.670,07

395.970,02

250.700,05

2.669.316,93

395.970,02

250.700,05

2.669.316,93

395.970,02

250.700,05

2.669.316,93

0,00

3.000,00

0701.04 Administração 0701.04.122 Administração Geral 0701.04.122.0206 Urbanização e mobilidade urbana e rural 04.122.0206.2.042 MANUTENÇÃO DA JARI 0001 - RECURSO LIVRE

3.315.987,00

646.670,07 646.670,07 646.670,07 3.315.987,00 646.670,07 646.670,07 646.670,07 3.000,00 646.670,07 0,00 646.670,07 3.000,00

0,00

3.000,00

3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

2.000,00

0,00

2.000,00

3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

1.000,00

0,00

1.000,00

25.000,00

3.352,77

0,00

21.647,23

25.000,00

3.352,77

0,00

21.647,23

20.000,00

3.352,77

0,00

16.647,23

5.000,00

0,00

5.000,00

6.000,00

1.039,63

0,00

4.960,37

6.000,00

1.039,63

0,00

4.960,37

6.000,00

1.039,63

0,00

4.960,37

348.300,50

244.879,69

04.122.0206.2.045 REFORMA AMPL PREDIOS PUBLICOS 0001 - RECURSO LIVRE 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 04.122.0206.2.046 AQUIS MATERIAL SEGURANÇA 0001 - RECURSO LIVRE 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

0701.15 Urbanismo

1.096,87

243.782,82

103.420,81

31,87 244.879,69 31,87 31,87 31,87 31,87

31,87

0,00

5.968,13

31,87

0,00

5.968,13

31,87

0,00

5.968,13

6.000,00

31,87

0,00

5.968,13

3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

4.000,00

31,87

0,00

3.968,13

4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

2.000,00

0,00

2.000,00

287.800,50

243.782,82

0,00

243.782,82

44.017,68

0,00

243.782,82

44.017,68

0701.15.242 Assistência ao Portador de Deficiência

6.000,00

0701.15.242.0206 Urbanização e mobilidade urbana e rural

6.000,00

244.879,69 31,87

15.242.0206.2.121 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS

6.000,00

31,87

0001 - RECURSO LIVRE

0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana 0701.15.451.0206 Urbanização e mobilidade urbana e rural 15.451.0206.1.019 CALÇAM .VIAS PUBLICAS 1102 - Cota Royalties Petrob Art. 9 da Lei Federal 7.990 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

22/03/2016 10:35:42 - admin

287.800,50

243.782,82 243.782,82 243.782,82 271.800,50 243.782,82 243.782,82 243.782,82

0,00

243.782,82

28.017,68

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

Betha Sistemas

RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

1 º Bimestre/2016 Página: 18

Demonstrativo da Execução da Despesa Administração Direta, Indireta e Fundacional Códigos

Especificações

Créditos Autorizados

Empenhado Até o Período

Despesa Liquidada No Período

Até o Período

Saldo a Liquidar

Saldo da Dotação

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL 07 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES

3.875.137,50

999.949,80

487.733,26

512.216,54

2.875.187,70

07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES

3.844.137,50

999.949,80

487.733,26

512.216,54

2.844.187,70

348.300,50

244.879,69

1.096,87

243.782,82

103.420,81

0,00

243.782,82

44.017,68

0,00

243.782,82

44.017,68

0,00

243.782,82

28.017,68

0701.15 Urbanismo 0701.15.451 Infra-Estrutura Urbana 0701.15.451.0206 Urbanização e mobilidade urbana e rural 15.451.0206.1.019 CALÇAM .VIAS PUBLICAS

287.800,50

243.782,82 244.879,69 244.879,69 287.800,50 243.782,82 243.782,82 243.782,82 271.800,50 243.782,82 243.782,82 243.782,82

0001 - RECURSO LIVRE

6.000,00

0,00

6.000,00

0,00

4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

6.000,00

0,00

6.000,00

0,00

18.450,50

7.762,04

0,00

7.762,04

10.688,46

18.450,50

7.762,04

0,00

7.762,04

10.688,46

500,00

0,00

500,00

0,00

500,00

245.850,00

230.020,78

0,00

230.020,78

15.829,22

245.850,00

230.020,78

0,00

230.020,78

15.829,22

1053 - CIDE-COTA PARTE DA CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONOMIC 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 1095 - Cota-Parte da Compens Financ de Recur Hídricos 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 1152 - MINISTÉRIO DAS CIDADES - TC Nº 799831/2013 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 15.451.0206.1.021 CONSTRUÇÃO PASSARELA CONVENIO

16.000,00

0,00

16.000,00

0001 - RECURSO LIVRE

16.000,00

0,00

16.000,00

4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

16.000,00

0,00

16.000,00

54.500,00

1.065,00

0,00

53.435,00

0701.15.452.0206 Urbanização e mobilidade urbana e rural

0701.15.452 Serviços Urbanos

54.500,00

1.065,00

0,00

53.435,00

15.452.0206.2.044 CIP-MANUT REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA

54.500,00

0001 - RECURSO LIVRE 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1075 - CONTRIB SERV CUSTEIO ILUMINAÇÃO PUBLICA 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

22/03/2016 10:35:42 - admin

1.065,00

0,00

53.435,00

24.000,00

0,00

24.000,00

0,00

24.000,00

30.500,00

1.065,00

0,00

29.435,00

30.500,00

1.065,00

0,00

29.435,00

1.065,00

1.065,00 1.065,00

Betha Sistemas

RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

1 º Bimestre/2016 Página: 19

Demonstrativo da Execução da Despesa Administração Direta, Indireta e Fundacional Códigos

Especificações

Créditos Autorizados

Empenhado Até o Período

Despesa Liquidada No Período

Até o Período

Saldo a Liquidar

Saldo da Dotação

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL 07 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES

3.875.137,50

999.949,80

487.733,26

512.216,54

2.875.187,70

07.01 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES

3.844.137,50

999.949,80

487.733,26

512.216,54

2.844.187,70

179.850,00

108.400,04

0701.17 Saneamento

90.666,37

17.733,67

71.449,96

78.850,00 108.400,04 108.400,04 78.850,00 78.850,00 78.850,00 78.850,00 78.850,00 78.850,00 78.850,00 78.850,00

78.850,00

0,00

78.850,00

0,00

78.850,00

0,00

0001 - RECURSO LIVRE

78.850,00

0,00

4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

78.850,00

0,00

101.000,00

29.550,04

0701.17.511 Saneamento Básico Rural 0701.17.511.0206 Urbanização e mobilidade urbana e rural 17.511.0206.1.058 ESTAÇÃO DE TRATAMETO DE ÁGUA NO IBARÉ

0701.17.512 Saneamento Básico Urbano

78.850,00

0701.17.512.0206 Urbanização e mobilidade urbana e rural

3.000,00

17.512.0206.1.017 SANEAMENTO PUBLICO

3.000,00

29.550,04 0,00

11.816,37

17.733,67

71.449,96

0,00 29.550,04 0,00 0,00

0,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0001 - RECURSO LIVRE

3.000,00

0,00

3.000,00

4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

3.000,00

0,00

3.000,00

0701.17.512.0218 Cidade Limpa

98.000,00

29.550,04

11.816,37

17.733,67

68.449,96

17.512.0218.2.041 MANUT SERV COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS

98.000,00

11.816,37

17.733,67

68.449,96

0001 - RECURSO LIVRE

29.550,04 29.550,04 29.550,04

98.000,00

29.550,04

11.816,37

17.733,67

68.449,96

3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

50.500,00

8.343,04

8.123,48

219,56

42.156,96

3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

44.500,00

21.207,00

3.692,89

17.514,11

23.293,00

3.000,00

0,00

3.000,00

31.000,00

0,00

31.000,00

0,00

31.000,00

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

10.000,00

4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

07.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 0702.08 Assistência Social 0702.08.481 Habitação Rural 0702.08.481.0206 Urbanização e mobilidade urbana e rural

10.000,00

0,00 0,00

08.481.0206.2.043 ASSIST MORADIA

10.000,00

0,00

0001 - RECURSO LIVRE 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

22/03/2016 10:35:42 - admin

0,00

0,00 0,00

0,00

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

5.000,00

Betha Sistemas

RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

1 º Bimestre/2016 Página: 20

Demonstrativo da Execução da Despesa Administração Direta, Indireta e Fundacional Códigos

Especificações

Créditos Autorizados

Empenhado Até o Período

Despesa Liquidada No Período

Até o Período

Saldo a Liquidar

Saldo da Dotação

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL 07 SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES 07.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 0702.08 Assistência Social 0702.08.481 Habitação Rural

3.875.137,50

999.949,80

487.733,26

512.216,54

2.875.187,70

31.000,00

0,00

31.000,00

0,00

31.000,00

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

10.000,00

0702.08.481.0206 Urbanização e mobilidade urbana e rural

10.000,00

0,00 0,00

08.481.0206.2.043 ASSIST MORADIA

10.000,00

0,00

1109 - Fundo Municipal de Habitação 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

0702.08.482 Habitação Urbana

0,00

0,00 0,00

0,00

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

5.000,00

21.000,00

0,00

21.000,00

0702.08.482.0206 Urbanização e mobilidade urbana e rural

21.000,00

0,00

21.000,00

08.482.0206.2.043 ASSIST MORADIA

21.000,00

0,00

21.000,00

0001 - RECURSO LIVRE 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1109 - Fundo Municipal de Habitação 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

22/03/2016 10:35:42 - admin

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

5.000,00

16.000,00

0,00

16.000,00

0,00

16.000,00

Betha Sistemas

RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

1 º Bimestre/2016 Página: 21

Demonstrativo da Execução da Despesa Administração Direta, Indireta e Fundacional Códigos

Especificações

Créditos Autorizados

Empenhado Até o Período

Despesa Liquidada No Período

Até o Período

Saldo a Liquidar

Saldo da Dotação

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL 08 SUB PREFEITURA

270.000,00

63.918,05

44.192,65

19.725,40

206.081,95

08.01 SUB PREFEITURA

270.000,00

63.918,05

44.192,65

19.725,40

206.081,95

270.000,00

63.918,05

44.192,65

19.725,40

206.081,95

44.192,65

19.725,40

206.081,95

44.192,65

19.725,40

206.081,95

41.635,03

16.711,67

202.153,30

0801.04 Administração 0801.04.122 Administração Geral

270.000,00

0801.04.122.0200 Apoio Administrativo

270.000,00

04.122.0200.2.047 MANUT SUBPREFEITURA

260.500,00

0001 - RECURSO LIVRE 3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 04.122.0200.2.048 MANUT BOMBA D AGUA IBARE 0001 - RECURSO LIVRE

63.918,05 63.918,05 63.918,05 63.918,05 63.918,05 63.918,05 63.918,05 58.346,70 63.918,05

260.500,00

58.346,70

41.635,03

16.711,67

202.153,30

198.000,00

33.742,70

32.623,80

1.118,90

164.257,30

59.000,00

24.604,00

9.011,23

15.592,77

34.396,00

3.500,00

0,00

3.500,00

9.500,00

5.571,35

2.557,62

3.013,73

3.928,65

9.500,00

5.571,35

2.557,62

3.013,73

3.928,65

3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

7.000,00

5.571,35

2.557,62

3.013,73

1.428,65

4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

2.500,00

0,00

2.500,00

22/03/2016 10:35:42 - admin

Betha Sistemas

RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

1 º Bimestre/2016 Página: 22

Demonstrativo da Execução da Despesa Administração Direta, Indireta e Fundacional Códigos

Especificações

Créditos Autorizados

Empenhado Até o Período

Despesa Liquidada No Período

Até o Período

Saldo a Liquidar

Saldo da Dotação

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

13.494.742,71

6.410.930,25

1.088.198,71

5.322.731,54

7.083.812,46

09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

13.494.742,71

6.410.930,25

1.088.198,71

5.322.731,54

7.083.812,46

13.494.742,71

6.410.930,25

0901.12 Educação 0901.12.122 Administração Geral 0901.12.122.0208 Ensino Fundamental 12.122.0208.2.056 MANUT SEC EDUCAÇÃO 0020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

1.088.198,71

5.322.731,54

7.083.812,46

42.120,72 6.410.930,25 6.410.930,25 108.000,00 42.120,72 42.120,72 42.120,72 108.000,00 42.120,72 42.120,72 42.120,72

16.479,32

25.641,40

65.879,28

16.479,32

25.641,40

65.879,28

16.479,32

25.641,40

65.879,28

108.000,00

42.120,72

16.479,32

25.641,40

65.879,28

3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

57.500,00

11.379,66

11.230,36

149,30

46.120,34

3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

50.500,00

30.741,06

5.248,96

25.492,10

19.758,94

0901.12.361 Ensino Fundamental

11.171.941,11

5.369.655,44

908.014,96

4.461.640,48

5.802.285,67

0901.12.361.0208 Ensino Fundamental

9.776.791,27

854.185,23

4.177.564,84

4.745.041,20

0,00

481.000,00

12.361.0208.1.025 AQUISIÇÃO DE VEICULOS 1139 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 12.361.0208.1.028 AQUISICAO MATERIAL PERMANENTE 0020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 1049 - FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 1133 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 12.361.0208.1.041 CONST QUADRAS ESPORTIVAS COBERTAS 1049 - FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 1138 - PAC 2 Cobertura de Quadra Escolar 001/2013 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 1142 - PAC 2 -Const Quadra Escolar Coberta 001/2013 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

22/03/2016 10:35:42 - admin

5.031.750,07 5.369.655,44 5.369.655,44 481.000,00 5.031.750,07 0,00 5.031.750,07 481.000,00

0,00

481.000,00

0,00

481.000,00

88.994,49

0,00

88.994,49

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

2.000,00

18.000,00

0,00

18.000,00

0,00

18.000,00

68.994,49

0,00

68.994,49

0,00

68.994,49

678.303,05

678.043,71

0,00

678.043,71

259,34

25.500,00

25.240,66

0,00

25.240,66

259,34

25.500,00

25.240,66

0,00

25.240,66

259,34

142.805,86

0,00

142.805,86

0,00

142.805,86

0,00

142.805,86

0,00

509.997,19

0,00

509.997,19

0,00

509.997,19

0,00

509.997,19

0,00

Betha Sistemas

RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

1 º Bimestre/2016 Página: 23

Demonstrativo da Execução da Despesa Administração Direta, Indireta e Fundacional Códigos

Especificações

Créditos Autorizados

Empenhado Até o Período

Despesa Liquidada No Período

Até o Período

Saldo a Liquidar

Saldo da Dotação

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

13.494.742,71

6.410.930,25

1.088.198,71

5.322.731,54

7.083.812,46

09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

13.494.742,71

6.410.930,25

1.088.198,71

5.322.731,54

7.083.812,46

13.494.742,71

6.410.930,25

1.088.198,71

5.322.731,54

7.083.812,46

908.014,96

4.461.640,48

5.802.285,67

854.185,23

4.177.564,84

4.745.041,20

0,00

21.304,64

0901.12 Educação 0901.12.361 Ensino Fundamental 0901.12.361.0208 Ensino Fundamental 12.361.0208.1.055 FNDE MOBILIARIO ESCOLAR 1136 - FNDE MOBILIARIO ESCOLAR 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 12.361.0208.1.056 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 0020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 1137 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTAL 0020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE 3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0001 - RECURSO LIVRE 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0001 - RECURSO LIVRE 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1049 - FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

22/03/2016 10:35:42 - admin

11.171.941,11

5.369.655,44 6.410.930,25 6.410.930,25 9.776.791,27 5.031.750,07 5.369.655,44 5.369.655,44 21.304,64 5.031.750,07 0,00 5.031.750,07 21.304,64

0,00

21.304,64

0,00

21.304,64

3.423.889,09

0,00

3.423.889,09

0,00

115.502,28

0,00

115.502,28

0,00

115.502,28

0,00

115.502,28

0,00

3.308.386,81

0,00

3.308.386,81

0,00

3.308.386,81

0,00

3.308.386,81

0,00

1.966.300,00

241.290,68

175.713,73

65.576,95

1.725.009,32

1.640.000,00

141.382,19

138.448,42

2.933,77

1.498.617,81

1.640.000,00

141.382,19

138.448,42

2.933,77

1.498.617,81

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

2.000,00

12.000,00

1.440,50

1.215,92

224,58

10.559,50

12.000,00

1.440,50

1.215,92

224,58

10.559,50

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

2.000,00

50.000,00

16.028,78

566,11

15.462,67

33.971,22

50.000,00

16.028,78

566,11

15.462,67

33.971,22

33.000,00

9.058,46

48,36

9.010,10

23.941,54

33.000,00

9.058,46

48,36

9.010,10

23.941,54

5.000,00

155,75

0,00

4.844,25

5.000,00

155,75

0,00

4.844,25

Betha Sistemas

RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

1 º Bimestre/2016 Página: 24

Demonstrativo da Execução da Despesa Administração Direta, Indireta e Fundacional Códigos

Especificações

Créditos Autorizados

Empenhado Até o Período

Despesa Liquidada No Período

Até o Período

Saldo a Liquidar

Saldo da Dotação

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

13.494.742,71

6.410.930,25

1.088.198,71

5.322.731,54

7.083.812,46

09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

13.494.742,71

6.410.930,25

1.088.198,71

5.322.731,54

7.083.812,46

13.494.742,71

6.410.930,25

1.088.198,71

5.322.731,54

7.083.812,46

908.014,96

4.461.640,48

5.802.285,67

854.185,23

4.177.564,84

4.745.041,20

175.713,73

65.576,95

1.725.009,32

0901.12 Educação 0901.12.361 Ensino Fundamental 0901.12.361.0208 Ensino Fundamental 12.361.0208.2.057 MANUT ENSINO FUNDAMENTAL 0001 - RECURSO LIVRE

11.171.941,11

5.369.655,44 6.410.930,25 6.410.930,25 9.776.791,27 5.031.750,07 5.369.655,44 5.369.655,44 1.966.300,00 5.031.750,07 241.290,68 5.031.750,07 2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

2.000,00

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

5.000,00

3.000,00

570,00

0,00

2.430,00

3.000,00

570,00

0,00

2.430,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

2.000,00

70.000,00

58.604,50

20.658,67

37.945,83

11.395,50

70.000,00

58.604,50

20.658,67

37.945,83

11.395,50

7.000,00

0,00

7.000,00

0,00

7.000,00

133.300,00

14.050,50

0,00

119.249,50

132.000,00

14.050,50

0,00

117.949,50

1.300,00

0,00

1.300,00

3.000,00

590,50

430,50

160,00

2.409,50

3.000,00

590,50

430,50

160,00

2.409,50

3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3.000,00

590,50

430,50

160,00

2.409,50

12.361.0208.2.061 COMPRA DE LIVROS DIDÁTICOS

8.000,00

0,00

8.000,00

0,00

8.000,00

0,00

8.000,00

3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1049 - FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0001 - RECURSO LIVRE 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1049 - FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 12.361.0208.2.058 MANUT DIVULGAÇÃO OFICIAL 0020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

0020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

22/03/2016 10:35:42 - admin

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RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

1 º Bimestre/2016 Página: 25

Demonstrativo da Execução da Despesa Administração Direta, Indireta e Fundacional Códigos

Especificações

Créditos Autorizados

Empenhado Até o Período

Despesa Liquidada No Período

Até o Período

Saldo a Liquidar

Saldo da Dotação

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

13.494.742,71

6.410.930,25

1.088.198,71

5.322.731,54

7.083.812,46

09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

13.494.742,71

6.410.930,25

1.088.198,71

5.322.731,54

7.083.812,46

13.494.742,71

6.410.930,25

1.088.198,71

5.322.731,54

7.083.812,46

908.014,96

4.461.640,48

5.802.285,67

854.185,23

4.177.564,84

4.745.041,20

1.215,10

0,00

29.784,90

0901.12 Educação 0901.12.361 Ensino Fundamental 0901.12.361.0208 Ensino Fundamental 12.361.0208.2.064 REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS 0020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

11.171.941,11

5.369.655,44 6.410.930,25 6.410.930,25 9.776.791,27 5.031.750,07 5.369.655,44 5.369.655,44 31.000,00 5.031.750,07 1.215,10 5.031.750,07 8.000,00

0,00

8.000,00

0,00

8.000,00

19.000,00

1.215,10

0,00

17.784,90

19.000,00

1.215,10

0,00

17.784,90

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

2.000,00

3.066.500,00

686.720,99

676.825,90

9.895,09

2.379.779,01

3.066.500,00

686.720,99

676.825,90

9.895,09

2.379.779,01

2.900.500,00

661.916,49

652.021,40

9.895,09

2.238.583,51

166.000,00

24.804,50

0,00

141.195,50

3.500,00

0,00

3.500,00

0,00

3.500,00

3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

2.500,00

0,00

2.500,00

4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

1.000,00

0,00

1.000,00

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

5.000,00

3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

2.500,00

0,00

2.500,00

4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

2.500,00

0,00

2.500,00

3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1049 - FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 1049 - FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 12.361.0208.2.065 FUNDEB 60% 0031 - FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.361.0208.2.067 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 1019 - PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

12.361.0208.2.073 CONSELHO MUNIC EDUCAÇÃO 0020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

22/03/2016 10:35:42 - admin

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RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

1 º Bimestre/2016 Página: 26

Demonstrativo da Execução da Despesa Administração Direta, Indireta e Fundacional Códigos

Especificações

Créditos Autorizados

Empenhado Até o Período

Despesa Liquidada No Período

Até o Período

Saldo a Liquidar

Saldo da Dotação

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

13.494.742,71

6.410.930,25

1.088.198,71

5.322.731,54

7.083.812,46

09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

13.494.742,71

6.410.930,25

1.088.198,71

5.322.731,54

7.083.812,46

13.494.742,71

6.410.930,25

1.088.198,71

5.322.731,54

7.083.812,46

908.014,96

4.461.640,48

5.802.285,67

49.458,05

267.767,57

968.624,22

49.458,05

267.767,57

821.274,38

0901.12 Educação 0901.12.361 Ensino Fundamental 0901.12.361.0220 Transporte Escolar 12.361.0220.2.060 MANUT TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL 0020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

11.171.941,11

5.369.655,44 6.410.930,25 6.410.930,25 1.285.849,84 317.225,62 5.369.655,44 5.369.655,44 1.138.500,00 317.225,62 317.225,62 317.225,62 535.500,00

77.002,83

43.307,05

33.695,78

458.497,17

3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

401.000,00

40.141,04

39.334,12

806,92

360.858,96

3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

134.500,00

36.861,79

3.972,93

32.888,86

97.638,21

70.000,00

0,00

70.000,00

0,00

70.000,00

389.500,00

238.531,79

4.460,00

234.071,79

150.968,21

389.500,00

238.531,79

4.460,00

234.071,79

150.968,21

92.000,00

0,00

92.000,00

0,00

92.000,00

29.000,00

1.691,00

0,00

27.309,00

24.000,00

1.691,00

0,00

22.309,00

5.000,00

0,00

5.000,00

20.500,00

0,00

20.500,00

0,00

20.500,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

2.000,00

30.900,00

0,00

30.900,00

0,00

30.900,00

0,00

30.900,00

116.449,84

0,00

116.449,84

0,00

116.449,84

0,00

116.449,84

1049 - FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1049 - FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 1049 - FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 0020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 12.361.0220.2.070 FNDE-PNATE 1051 - Prog.Nac.Transp.Escolar PNATE 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.361.0220.2.072 PEATE TRANSPORTE ESCOLAR 1003 - CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

22/03/2016 10:35:42 - admin

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RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

1 º Bimestre/2016 Página: 27

Demonstrativo da Execução da Despesa Administração Direta, Indireta e Fundacional Códigos

Especificações

Créditos Autorizados

Empenhado Até o Período

Despesa Liquidada No Período

Até o Período

Saldo a Liquidar

Saldo da Dotação

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

13.494.742,71

6.410.930,25

1.088.198,71

5.322.731,54

7.083.812,46

09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

13.494.742,71

6.410.930,25

1.088.198,71

5.322.731,54

7.083.812,46

13.494.742,71

6.410.930,25

1.088.198,71

5.322.731,54

7.083.812,46

908.014,96

4.461.640,48

5.802.285,67

4.371,68

16.308,07

88.620,25

4.371,68

16.308,07

88.620,25

0901.12 Educação 0901.12.361 Ensino Fundamental 0901.12.361.0221 Merenda escolar 12.361.0221.2.069 MERENDA ESCOLAR 0001 - RECURSO LIVRE 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1005 - CONVENIO MERENDA ESCOLAR-PNAE 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1049 - FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1153 - Merenda - Mais Educação - Fundamental 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1049 - FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

11.171.941,11

5.369.655,44 6.410.930,25 6.410.930,25 109.300,00 20.679,75 5.369.655,44 5.369.655,44 109.300,00 20.679,75 20.679,75 20.679,75 14.000,00

0,00

14.000,00

0,00

14.000,00

47.500,00

0,00

47.500,00

0,00

47.500,00

39.000,00

16.187,00

1.741,72

14.445,28

22.813,00

39.000,00

16.187,00

1.741,72

14.445,28

22.813,00

6.800,00

2.693,75

830,96

1.862,79

4.106,25

6.800,00

2.693,75

830,96

1.862,79

4.106,25

2.000,00

1.799,00

0,00

201,00

2.000,00

1.799,00

0,00

201,00

0901.12.362 Ensino Médio

2.000,00

0,00

2.000,00

0901.12.362.0220 Transporte Escolar

2.000,00

0,00

2.000,00

12.362.0220.2.072 PEATE TRANSPORTE ESCOLAR

2.000,00

1003 - CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

0,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00 0,00

0901.12.364 Ensino Superior

59.000,00

0,00

59.000,00

0901.12.364.0210 Ensino Superior

59.000,00

0,00

59.000,00

12.364.0210.2.076 ASSISTENCIA ENSINO SUPERIOR

36.500,00

0001 - RECURSO LIVRE 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

22/03/2016 10:35:42 - admin

0,00

36.500,00

0,00

36.500,00

0,00

36.500,00

0,00

0,00 0,00

Betha Sistemas

RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

1 º Bimestre/2016 Página: 28

Demonstrativo da Execução da Despesa Administração Direta, Indireta e Fundacional Códigos

Especificações

Créditos Autorizados

Empenhado Até o Período

Despesa Liquidada No Período

Até o Período

Saldo a Liquidar

Saldo da Dotação

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

13.494.742,71

6.410.930,25

1.088.198,71

5.322.731,54

7.083.812,46

09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

13.494.742,71

6.410.930,25

1.088.198,71

5.322.731,54

7.083.812,46

13.494.742,71

6.410.930,25

0901.12 Educação

1.088.198,71

5.322.731,54

7.083.812,46

0,00 6.410.930,25 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

59.000,00

0,00

59.000,00

0,00

22.500,00

0,00

22.500,00

0,00

22.500,00

2.148.901,60

999.154,09

163.704,43

835.449,66

1.149.747,51

99.534,41

832.281,66

755.585,53

0,00

799.801,49

3.924,00

0901.12.364 Ensino Superior

59.000,00

0901.12.364.0210 Ensino Superior

59.000,00

6.410.930,25 0,00

12.364.0210.2.126 PROGRAMA PASSE LIVRE

22.500,00

0,00

1143 - Programa Passe Livre Estudantil 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

0901.12.365 Educação Infantil 0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar 12.365.0207.1.027 CONSTRUÇÃO DE CRECHE 1144 - FNDE-MEC - Construção de Creche 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 12.365.0207.1.048 FNDE PROINFANCIA - MOBILIARIO 1129 - FNDE PROINFANCIA - MOBILIARI0 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 12.365.0207.1.049 FNDE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS 1130 - FNDE AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 12.365.0207.2.051 MANUT CRECHE MUNICIPAL 0020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE 3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1049 - FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1127 - FNDE - Apoio à Creches 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

22/03/2016 10:35:42 - admin

1.687.401,60

931.816,07 999.154,09 999.154,09 803.725,49 931.816,07 799.801,49 931.816,07 803.725,49

799.801,49

0,00

799.801,49

3.924,00

803.725,49

799.801,49

0,00

799.801,49

3.924,00

40.197,32

0,00

40.197,32

0,00

40.197,32

0,00

40.197,32

15.492,79

0,00

15.492,79

0,00

15.492,79

0,00

15.492,79

439.486,00

89.770,77

58.110,49

31.660,28

349.715,23

287.000,00

49.470,12

48.393,33

1.076,79

237.529,88

279.000,00

49.470,12

48.393,33

1.076,79

229.529,88

8.000,00

0,00

8.000,00

7.000,00

6.461,65

0,00

6.461,65

538,35

7.000,00

6.461,65

0,00

6.461,65

538,35

11.460,00

0,00

11.460,00

0,00

11.460,00

Betha Sistemas

RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

1 º Bimestre/2016 Página: 29

Demonstrativo da Execução da Despesa Administração Direta, Indireta e Fundacional Códigos

Especificações

Créditos Autorizados

Empenhado Até o Período

Despesa Liquidada No Período

Até o Período

Saldo a Liquidar

Saldo da Dotação

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

13.494.742,71

6.410.930,25

1.088.198,71

5.322.731,54

7.083.812,46

09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

13.494.742,71

6.410.930,25

1.088.198,71

5.322.731,54

7.083.812,46

13.494.742,71

6.410.930,25

1.088.198,71

5.322.731,54

7.083.812,46

163.704,43

835.449,66

1.149.747,51

99.534,41

832.281,66

755.585,53

58.110,49

31.660,28

349.715,23

0901.12 Educação 0901.12.365 Educação Infantil 0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar 12.365.0207.2.051 MANUT CRECHE MUNICIPAL 1149 - Apoio à Creches- Brasil Carinhoso 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1149 - Apoio à Creches- Brasil Carinhoso 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1149 - Apoio à Creches- Brasil Carinhoso 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1149 - Apoio à Creches- Brasil Carinhoso 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 0020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 1127 - FNDE - Apoio à Creches 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 1149 - Apoio à Creches- Brasil Carinhoso 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 12.365.0207.2.053 CRECHE FUNDEB 60% 0031 - FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 22/03/2016 10:35:42 - admin

2.148.901,60

999.154,09 6.410.930,25 6.410.930,25 1.687.401,60 931.816,07 999.154,09 999.154,09 439.486,00 931.816,07 89.770,77 931.816,07 8.000,00

0,00

8.000,00

0,00

8.000,00

1.500,00

0,00

1.500,00

0,00

1.500,00

4.000,00

0,00

4.000,00

0,00

4.000,00

30.000,00

28.310,00

4.188,16

24.121,84

1.690,00

30.000,00

28.310,00

4.188,16

24.121,84

1.690,00

4.000,00

0,00

4.000,00

0,00

4.000,00

36.900,00

5.529,00

0,00

31.371,00

36.900,00

5.529,00

0,00

31.371,00

16.000,00

0,00

16.000,00

0,00

16.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

2.000,00

25.000,00

0,00

25.000,00

0,00

25.000,00

6.626,00

0,00

6.626,00

0,00

6.626,00

378.000,00

42.243,81

41.423,92

819,89

335.756,19

378.000,00

42.243,81

41.423,92

819,89

335.756,19

364.000,00

41.274,81

40.454,92

819,89

322.725,19

Betha Sistemas

RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

1 º Bimestre/2016 Página: 30

Demonstrativo da Execução da Despesa Administração Direta, Indireta e Fundacional Códigos

Especificações

Créditos Autorizados

Empenhado Até o Período

Despesa Liquidada No Período

Até o Período

Saldo a Liquidar

Saldo da Dotação

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

13.494.742,71

6.410.930,25

1.088.198,71

5.322.731,54

7.083.812,46

09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

13.494.742,71

6.410.930,25

1.088.198,71

5.322.731,54

7.083.812,46

13.494.742,71

6.410.930,25

1.088.198,71

5.322.731,54

7.083.812,46

163.704,43

835.449,66

1.149.747,51

99.534,41

832.281,66

755.585,53

41.423,92

819,89

335.756,19

0901.12 Educação 0901.12.365 Educação Infantil 0901.12.365.0207 Educação Infantil - Creche e Pré-Escolar 12.365.0207.2.053 CRECHE FUNDEB 60% 0031 - FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.365.0207.2.123 ENSINO INFANTIL FUNDEB 40% 0031 - FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

2.148.901,60

999.154,09 6.410.930,25 6.410.930,25 1.687.401,60 931.816,07 999.154,09 999.154,09 378.000,00 931.816,07 42.243,81 931.816,07 378.000,00

42.243,81

41.423,92

819,89

335.756,19

14.000,00

969,00

0,00

13.031,00

10.500,00

0,00

10.500,00

0,00

10.500,00

3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

6.000,00

0,00

6.000,00

3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

4.500,00

0,00

4.500,00

335.000,00

52.232,76

51.690,36

542,40

282.767,24

0,00 52.232,76

0,00

14.000,00

0901.12.365.0209 Educação Infantil - Pré-escola 12.365.0209.2.049 MANUT ENSINO PRE ESCOLAR 0020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

14.000,00

52.232,76

14.000,00

0,00

14.000,00

3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

7.500,00

0,00

7.500,00

3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

6.500,00

0,00

6.500,00

321.000,00

52.232,76

51.690,36

542,40

268.767,24

321.000,00

52.232,76

51.690,36

542,40

268.767,24

304.000,00

50.294,76

49.752,36

542,40

253.705,24

17.000,00

1.938,00

0,00

15.062,00

0901.12.365.0220 Transporte Escolar

90.300,00

12.405,81

12.088,15

317,66

77.894,19

12.365.0220.2.050 MANUT FROTA CRECHE

90.300,00

12.088,15

317,66

77.894,19

12.365.0209.2.052 PRÉ ESCOLAR FUNDEB 60% 0031 - FUNDO MANUT E DESENV DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

0020 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

12.405,81 12.405,81 12.405,81

90.300,00

12.405,81

12.088,15

317,66

77.894,19

3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

57.000,00

11.664,81

11.347,15

317,66

45.335,19

3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

33.300,00

741,00

0,00

32.559,00

22/03/2016 10:35:42 - admin

Betha Sistemas

RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

1 º Bimestre/2016 Página: 31

Demonstrativo da Execução da Despesa Administração Direta, Indireta e Fundacional Códigos

Especificações

Créditos Autorizados

Empenhado Até o Período

Despesa Liquidada No Período

Até o Período

Saldo a Liquidar

Saldo da Dotação

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL 09 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

13.494.742,71

6.410.930,25

1.088.198,71

5.322.731,54

7.083.812,46

09.01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

13.494.742,71

6.410.930,25

1.088.198,71

5.322.731,54

7.083.812,46

13.494.742,71

6.410.930,25

1.088.198,71

5.322.731,54

7.083.812,46

163.704,43

835.449,66

1.149.747,51

391,51

2.307,94

33.500,55

391,51

2.307,94

16.300,55

0901.12 Educação 0901.12.365 Educação Infantil 0901.12.365.0221 Merenda escolar 12.365.0221.2.054 PNAC CONV MERENDA CRECHE 0001 - RECURSO LIVRE 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1042 - PNAC-Convênio Merenda Creche 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1049 - FNDE-SALÁRIO EDUCAÇÃO 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.365.0221.2.055 PNAP MERENDA PRE ESCOLAR 0001 - RECURSO LIVRE 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1085 - Prog Nac Alimentar Escolar PNAP - Pre-escola 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

0901.12.367 Educação Especial

2.148.901,60

999.154,09 6.410.930,25 6.410.930,25 36.200,00 2.699,45 999.154,09 999.154,09 19.000,00 2.699,45 2.699,45 2.699,45 3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

3.000,00

11.000,00

0,00

11.000,00

0,00

11.000,00

5.000,00

2.699,45

391,51

2.307,94

2.300,55

5.000,00

2.699,45

391,51

2.307,94

2.300,55

17.200,00

0,00

17.200,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

2.000,00

15.200,00

0,00

15.200,00

0,00

15.200,00

4.900,00

0,00

4.900,00

0901.12.367.0221 Merenda escolar

4.900,00

0,00

4.900,00

12.367.0221.2.117 MERENDA EDUCAÇÃO ESPECIAL

4.900,00

0001 - RECURSO LIVRE 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1121 - Prog Nac Aliment Escolar PNAE-Educação Especial 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

22/03/2016 10:35:42 - admin

0,00

4.900,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

3.900,00

0,00

3.900,00

0,00

3.900,00

0,00

0,00 0,00

Betha Sistemas

RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

1 º Bimestre/2016 Página: 32

Demonstrativo da Execução da Despesa Administração Direta, Indireta e Fundacional Códigos

Especificações

Créditos Autorizados

Empenhado Até o Período

Despesa Liquidada No Período

Até o Período

Saldo a Liquidar

Saldo da Dotação

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL 10 SECRETARIA DE SAUDE

4.272.267,31

1.131.131,65

521.450,81

609.680,84

3.141.135,66

10.01 SECRETARIA DE SAUDE

4.272.267,31

1.131.131,65

521.450,81

609.680,84

3.141.135,66

4.272.267,31

1.131.131,65

521.450,81

609.680,84

3.141.135,66

81.559,95

24.770,49

393.269,56

81.559,95

24.770,49

393.269,56

81.559,95

24.770,49

391.169,56

1001.10 Saúde 1001.10.122 Administração Geral 1001.10.122.0213 Gestão do SUS 10.122.0213.2.082 MANUT SEC SAÚDE 0001 - RECURSO LIVRE 3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0040 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS 3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4590 - TETO FINANCEIRO 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0040 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.122.0213.2.090 MANTER AS ATIV CONSELHO DE SAÚDE 0040 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

1001.10.301 Atenção Básica 1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde 10.301.0225.1.013 EQUIP MAT PERMAN UBS 0040 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4011 - Incentivo Atenção Básica 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4521 - PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

22/03/2016 10:35:42 - admin

499.600,00

106.330,44 1.131.131,65 1.131.131,65 499.600,00 106.330,44 106.330,44 106.330,44 497.500,00 106.330,44 106.330,44 106.330,44 13.000,00

2.273,41

0,00

10.726,59

13.000,00

2.273,41

0,00

10.726,59

408.000,00

70.872,12

68.224,95

2.647,17

337.127,88

378.000,00

65.210,25

63.448,81

1.761,44

312.789,75

30.000,00

5.661,87

4.776,14

885,73

24.338,13

10.500,00

0,00

10.500,00

0,00

10.500,00

66.000,00

33.184,91

11.061,59

22.123,32

32.815,09

66.000,00

33.184,91

11.061,59

22.123,32

32.815,09

2.100,00

0,00

2.100,00

0,00

2.100,00

0,00

2.100,00

3.342.067,31

898.406,44

359.837,51

538.568,93

2.443.660,87

359.837,51

538.568,93

2.443.660,87

3.342.067,31

898.406,44 898.406,44 898.406,44 217.517,31 898.406,44 0,00 898.406,44

0,00

217.517,31

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

2.000,00

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

5.000,00

Betha Sistemas

RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

1 º Bimestre/2016 Página: 33

Demonstrativo da Execução da Despesa Administração Direta, Indireta e Fundacional Códigos

Especificações

Créditos Autorizados

Empenhado Até o Período

Despesa Liquidada No Período

Até o Período

Saldo a Liquidar

Saldo da Dotação

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL 10 SECRETARIA DE SAUDE

4.272.267,31

1.131.131,65

521.450,81

609.680,84

3.141.135,66

10.01 SECRETARIA DE SAUDE

4.272.267,31

1.131.131,65

521.450,81

609.680,84

3.141.135,66

4.272.267,31

1.131.131,65

521.450,81

609.680,84

3.141.135,66

359.837,51

538.568,93

2.443.660,87

359.837,51

538.568,93

2.443.660,87

0,00

217.517,31

1001.10 Saúde 1001.10.301 Atenção Básica 1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde 10.301.0225.1.013 EQUIP MAT PERMAN UBS 4929 - VAN-Prog de Financ das Ações de Alimentação e Nutrição 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4931 - Aquisição de Equipamento e Material Permanente 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 10.301.0225.1.040 AQUISIÇÃO DE VEICULOS 4002 - Alienação Bens Saúde 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4040 - Verão com Vida/Verão Numa Boa 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4510 - PAB FIXO 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4760 - PAB VIGILANCIA 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 10.301.0225.1.061 ACADEMIA AO AR LIVRE 0040 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 10.301.0225.2.083 MANUT FROTA SAÚDE 0040 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS 3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4090 - PSF/NASF/ESF Quilombola 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

22/03/2016 10:35:42 - admin

3.342.067,31

898.406,44 1.131.131,65 1.131.131,65 3.342.067,31 898.406,44 898.406,44 898.406,44 217.517,31 898.406,44 0,00 898.406,44 3.200,00

0,00

3.200,00

0,00

3.200,00

205.317,31

0,00

205.317,31

0,00

205.317,31

38.400,00

0,00

38.400,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

30.000,00

0,00

30.000,00

0,00

30.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

2.000,00

5.400,00

0,00

5.400,00

0,00

5.400,00

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

20.000,00

401.400,00

290.974,57

42.126,66

248.847,91

110.425,43

350.000,00

284.509,57

37.106,66

247.402,91

65.490,43

40.000,00

13.449,64

0,00

26.550,36

310.000,00

271.059,93

23.657,02

247.402,91

38.940,07

3.300,00

1.035,00

0,00

2.265,00

3.300,00

1.035,00

0,00

2.265,00

Betha Sistemas

RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

1 º Bimestre/2016 Página: 34

Demonstrativo da Execução da Despesa Administração Direta, Indireta e Fundacional Códigos

Especificações

Créditos Autorizados

Empenhado Até o Período

Despesa Liquidada No Período

Até o Período

Saldo a Liquidar

Saldo da Dotação

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL 10 SECRETARIA DE SAUDE

4.272.267,31

1.131.131,65

521.450,81

609.680,84

3.141.135,66

10.01 SECRETARIA DE SAUDE

4.272.267,31

1.131.131,65

521.450,81

609.680,84

3.141.135,66

4.272.267,31

1.131.131,65

521.450,81

609.680,84

3.141.135,66

359.837,51

538.568,93

2.443.660,87

359.837,51

538.568,93

2.443.660,87

42.126,66

248.847,91

110.425,43

1001.10 Saúde 1001.10.301 Atenção Básica 1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde 10.301.0225.2.083 MANUT FROTA SAÚDE 0040 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS

3.342.067,31

898.406,44 1.131.131,65 1.131.131,65 3.342.067,31 898.406,44 898.406,44 898.406,44 401.400,00 898.406,44 290.974,57 898.406,44 42.000,00

5.430,00

3.985,00

1.445,00

36.570,00

42.000,00

5.430,00

3.985,00

1.445,00

36.570,00

4001 - Outras Receitas - Município / Saúde

600,00

0,00

600,00

3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

600,00

0,00

600,00

3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

5.500,00

0,00

5.500,00

3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

0040 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS

2.500,00

0,00

2.500,00

4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

3.000,00

0,00

3.000,00

207.500,00

134.493,92

48.830,66

85.663,26

73.006,08

207.500,00

134.493,92

48.830,66

85.663,26

73.006,08

52.500,00

34.080,15

0,00

18.419,85

153.000,00

100.413,77

14.750,51

85.663,26

52.586,23

2.000,00

0,00

2.000,00

140.000,00

19.834,17

0,00

120.165,83

6.200,00

0,00

6.200,00

0,00

6.200,00

133.800,00

19.834,17

0,00

113.965,83

107.000,00

16.087,47

0,00

90.912,53

26.800,00

3.746,70

0,00

23.053,30

2.213.600,00

448.092,09

246.354,53

201.737,56

1.765.507,91

1.002.500,00

117.947,31

113.904,15

4.043,16

884.552,69

1.002.500,00

117.947,31

113.904,15

4.043,16

884.552,69

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

10.000,00

10.301.0225.2.085 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO 4510 - PAB FIXO 3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 10.301.0225.2.089 PROGR AGENTES COMUNITÁRI0S DE SAUDE-PACS 4080 - PACS ESTADO 3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4520 - PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS 3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE 0040 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS 3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4090 - PSF/NASF/ESF Quilombola 3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

22/03/2016 10:35:42 - admin

Betha Sistemas

RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

1 º Bimestre/2016 Página: 35

Demonstrativo da Execução da Despesa Administração Direta, Indireta e Fundacional Códigos

Especificações

Créditos Autorizados

Empenhado Até o Período

Despesa Liquidada No Período

Até o Período

Saldo a Liquidar

Saldo da Dotação

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL 10 SECRETARIA DE SAUDE

4.272.267,31

1.131.131,65

521.450,81

609.680,84

3.141.135,66

10.01 SECRETARIA DE SAUDE

4.272.267,31

1.131.131,65

521.450,81

609.680,84

3.141.135,66

4.272.267,31

1.131.131,65

521.450,81

609.680,84

3.141.135,66

359.837,51

538.568,93

2.443.660,87

359.837,51

538.568,93

2.443.660,87

246.354,53

201.737,56

1.765.507,91

1001.10 Saúde 1001.10.301 Atenção Básica 1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde 10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE 0040 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS 3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4040 - Verão com Vida/Verão Numa Boa 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4090 - PSF/NASF/ESF Quilombola 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4520 - PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4521 - PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4900 - Educação em Saúde 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0040 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4010 - GESTAO BASICA-MUNICIPIO RESOLVE 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4520 - PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0040 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

22/03/2016 10:35:42 - admin

3.342.067,31

898.406,44 1.131.131,65 1.131.131,65 3.342.067,31 898.406,44 898.406,44 898.406,44 2.213.600,00 898.406,44 448.092,09 898.406,44 616.500,00

98.996,94

85.789,61

13.207,33

517.503,06

526.500,00

64.915,30

64.660,94

254,36

461.584,70

90.000,00

34.081,64

21.128,67

12.952,97

55.918,36

4.000,00

0,00

4.000,00

0,00

4.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

2.000,00

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

5.000,00

10.900,00

0,00

10.900,00

0,00

10.900,00

6.000,00

0,00

6.000,00

0,00

6.000,00

20.000,00

17.848,40

14.225,80

3.622,60

2.151,60

20.000,00

17.848,40

14.225,80

3.622,60

2.151,60

300,00

0,00

300,00

0,00

300,00

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

5.000,00

137.000,00

72.124,40

3.060,00

69.064,40

64.875,60

137.000,00

72.124,40

3.060,00

69.064,40

64.875,60

Betha Sistemas

RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

1 º Bimestre/2016 Página: 36

Demonstrativo da Execução da Despesa Administração Direta, Indireta e Fundacional Códigos

Especificações

Créditos Autorizados

Empenhado Até o Período

Despesa Liquidada No Período

Até o Período

Saldo a Liquidar

Saldo da Dotação

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL 10 SECRETARIA DE SAUDE

4.272.267,31

1.131.131,65

521.450,81

609.680,84

3.141.135,66

10.01 SECRETARIA DE SAUDE

4.272.267,31

1.131.131,65

521.450,81

609.680,84

3.141.135,66

4.272.267,31

1.131.131,65

521.450,81

609.680,84

3.141.135,66

359.837,51

538.568,93

2.443.660,87

359.837,51

538.568,93

2.443.660,87

246.354,53

201.737,56

1.765.507,91

1001.10 Saúde 1001.10.301 Atenção Básica 1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde 10.301.0225.2.103 MANUT ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE 4090 - PSF/NASF/ESF Quilombola 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4520 - PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4900 - Educação em Saúde 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0040 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4090 - PSF/NASF/ESF Quilombola 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4520 - PSF-Saúde da Família/Saúde na Escola/Saúde do Homem/PACS 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4900 - Educação em Saúde 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0040 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4040 - Verão com Vida/Verão Numa Boa 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4090 - PSF/NASF/ESF Quilombola 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

22/03/2016 10:35:42 - admin

3.342.067,31

898.406,44 1.131.131,65 1.131.131,65 3.342.067,31 898.406,44 898.406,44 898.406,44 2.213.600,00 898.406,44 448.092,09 898.406,44 2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

2.000,00

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

10.000,00

6.000,00

0,00

6.000,00

0,00

6.000,00

122.000,00

121.105,75

11.352,24

109.753,51

894,25

122.000,00

121.105,75

11.352,24

109.753,51

894,25

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

2.000,00

42.000,00

3.010,13

1.019,13

1.991,00

38.989,87

42.000,00

3.010,13

1.019,13

1.991,00

38.989,87

6.000,00

55,56

0,00

55,56

5.944,44

6.000,00

55,56

0,00

55,56

5.944,44

199.400,00

17.003,60

0,00

182.396,40

199.400,00

17.003,60

0,00

182.396,40

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

3.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

2.000,00

Betha Sistemas

RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

1 º Bimestre/2016 Página: 37

Demonstrativo da Execução da Despesa Administração Direta, Indireta e Fundacional Códigos

Especificações

Créditos Autorizados

Empenhado Até o Período

Despesa Liquidada No Período

Até o Período

Saldo a Liquidar

Saldo da Dotação

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL 10 SECRETARIA DE SAUDE

4.272.267,31

1.131.131,65

521.450,81

609.680,84

3.141.135,66

10.01 SECRETARIA DE SAUDE

4.272.267,31

1.131.131,65

521.450,81

609.680,84

3.141.135,66

4.272.267,31

1.131.131,65

521.450,81

609.680,84

3.141.135,66

359.837,51

538.568,93

2.443.660,87

359.837,51

538.568,93

2.443.660,87

308,98

250,00

33.041,02

1001.10 Saúde 1001.10.301 Atenção Básica 1001.10.301.0225 Atenção Básica à Saúde 10.301.0225.2.108 MANUTENÇÃO PREDIOS UBS 4040 - Verão com Vida/Verão Numa Boa

3.342.067,31

898.406,44 1.131.131,65 1.131.131,65 3.342.067,31 898.406,44 898.406,44 898.406,44 33.600,00 898.406,44 558,98 898.406,44 17.000,00

0,00

17.000,00

0,00

17.000,00

5.000,00

392,92

142,92

250,00

4.607,08

5.000,00

392,92

142,92

250,00

4.607,08

3.600,00

0,00

3.600,00

0,00

3.600,00

2.000,00

166,06

0,00

1.833,94

2.000,00

166,06

0,00

1.833,94

6.000,00

0,00

6.000,00

0,00

6.000,00

9.550,00

4.452,71

2.382,51

2.070,20

5.097,29

9.550,00

4.452,71

2.382,51

2.070,20

5.097,29

9.550,00

4.452,71

2.382,51

2.070,20

5.097,29

60.500,00

0,00

60.500,00

0,00

60.500,00

3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

60.500,00

0,00

60.500,00

1001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

318.500,00

113.182,37

74.682,60

38.499,77

205.317,63

74.682,60

38.499,77

205.317,63

3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4510 - PAB FIXO 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4521 - PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4510 - PAB FIXO 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0040 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 10.301.0225.2.109 INCENT ESTAD QUALIF ATENÇÃO BASICA SAUDE PIES 4011 - Incentivo Atenção Básica 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.301.0225.2.110 LRPD - PROTESES DENTÁRIAS 4112 - LRPD-Laborat. Regionais de Próteses Dentárias

1001.10.302.0228

Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar

10.302.0228.1.047 EQUIP MAT PERM P/FUNCION DA BASE 4170 - SALVAR /SAMU-S.URG.EMERG. 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

22/03/2016 10:35:42 - admin

318.500,00

113.182,37 113.182,37 113.182,37 20.000,00 113.182,37 0,00 113.182,37

0,00

20.000,00

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

15.000,00

Betha Sistemas

RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

1 º Bimestre/2016 Página: 38

Demonstrativo da Execução da Despesa Administração Direta, Indireta e Fundacional Códigos

Especificações

Créditos Autorizados

Empenhado Até o Período

Despesa Liquidada No Período

Até o Período

Saldo a Liquidar

Saldo da Dotação

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL 10 SECRETARIA DE SAUDE

4.272.267,31

1.131.131,65

521.450,81

609.680,84

3.141.135,66

10.01 SECRETARIA DE SAUDE

4.272.267,31

1.131.131,65

521.450,81

609.680,84

3.141.135,66

4.272.267,31

1.131.131,65

521.450,81

609.680,84

3.141.135,66

74.682,60

38.499,77

205.317,63

74.682,60

38.499,77

205.317,63

0,00

20.000,00

1001.10 Saúde 1001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1001.10.302.0228

Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar

10.302.0228.1.047 EQUIP MAT PERM P/FUNCION DA BASE 4620 - SAMU UNIÃO 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 10.302.0228.2.094 MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO 4170 - SALVAR /SAMU-S.URG.EMERG. 3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4620 - SAMU UNIÃO 3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4170 - SALVAR /SAMU-S.URG.EMERG. 3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4620 - SAMU UNIÃO 3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4170 - SALVAR /SAMU-S.URG.EMERG. 3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4620 - SAMU UNIÃO 3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4170 - SALVAR /SAMU-S.URG.EMERG. 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4620 - SAMU UNIÃO 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4170 - SALVAR /SAMU-S.URG.EMERG. 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

22/03/2016 10:35:42 - admin

318.500,00

113.182,37 1.131.131,65 1.131.131,65 318.500,00 113.182,37 113.182,37 113.182,37 20.000,00 113.182,37 0,00 113.182,37 5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

5.000,00

298.500,00

113.182,37

74.682,60

38.499,77

185.317,63

65.000,00

0,00

65.000,00

0,00

65.000,00

59.000,00

39.225,62

0,00

19.774,38

59.000,00

39.225,62

0,00

19.774,38

15.000,00

6.480,97

0,00

8.519,03

15.000,00

6.480,97

0,00

8.519,03

18.000,00

14.075,38

0,00

3.924,62

18.000,00

14.075,38

0,00

3.924,62

9.000,00

0,00

9.000,00

0,00

9.000,00

24.500,00

7.855,24

0,00

16.644,76

24.500,00

7.855,24

0,00

16.644,76

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

2.000,00

500,00

0,00

500,00

0,00

500,00

18.000,00

5.789,16

0,00

5.789,16

12.210,84

18.000,00

5.789,16

0,00

5.789,16

12.210,84

Betha Sistemas

RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

1 º Bimestre/2016 Página: 39

Demonstrativo da Execução da Despesa Administração Direta, Indireta e Fundacional Códigos

Especificações

Créditos Autorizados

Empenhado Até o Período

Despesa Liquidada No Período

Até o Período

Saldo a Liquidar

Saldo da Dotação

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL 10 SECRETARIA DE SAUDE

4.272.267,31

1.131.131,65

521.450,81

609.680,84

3.141.135,66

10.01 SECRETARIA DE SAUDE

4.272.267,31

1.131.131,65

521.450,81

609.680,84

3.141.135,66

4.272.267,31

1.131.131,65

521.450,81

609.680,84

3.141.135,66

74.682,60

38.499,77

205.317,63

74.682,60

38.499,77

205.317,63

74.682,60

38.499,77

185.317,63

1001.10 Saúde 1001.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1001.10.302.0228

Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar

10.302.0228.2.094 MANUT AÇÕES DE SUPORTE BASICO DE SOCORRO 4620 - SAMU UNIÃO 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4170 - SALVAR /SAMU-S.URG.EMERG. 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4620 - SAMU UNIÃO 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4170 - SALVAR /SAMU-S.URG.EMERG. 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4620 - SAMU UNIÃO 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4170 - SALVAR /SAMU-S.URG.EMERG. 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4620 - SAMU UNIÃO 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4170 - SALVAR /SAMU-S.URG.EMERG. 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4620 - SAMU UNIÃO 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4170 - SALVAR /SAMU-S.URG.EMERG. 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4620 - SAMU UNIÃO 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

22/03/2016 10:35:42 - admin

318.500,00

113.182,37 1.131.131,65 1.131.131,65 318.500,00 113.182,37 113.182,37 113.182,37 298.500,00 113.182,37 113.182,37 113.182,37 30.000,00

14.850,00

68,31

14.781,69

15.150,00

30.000,00

14.850,00

68,31

14.781,69

15.150,00

20.000,00

18.000,00

3.000,00

15.000,00

2.000,00

20.000,00

18.000,00

3.000,00

15.000,00

2.000,00

500,00

0,00

500,00

0,00

500,00

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

5.000,00

8.000,00

3.600,00

671,08

2.928,92

4.400,00

8.000,00

3.600,00

671,08

2.928,92

4.400,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

19.000,00

3.306,00

0,00

15.694,00

19.000,00

3.306,00

0,00

15.694,00

500,00

0,00

500,00

0,00

500,00

0,00

500,00

0,00

500,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

2.000,00

Betha Sistemas

RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

1 º Bimestre/2016 Página: 40

Demonstrativo da Execução da Despesa Administração Direta, Indireta e Fundacional Códigos

Especificações

Créditos Autorizados

Empenhado Até o Período

Despesa Liquidada No Período

Até o Período

Saldo a Liquidar

Saldo da Dotação

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL 10 SECRETARIA DE SAUDE

4.272.267,31

1.131.131,65

521.450,81

609.680,84

3.141.135,66

10.01 SECRETARIA DE SAUDE

4.272.267,31

1.131.131,65

521.450,81

609.680,84

3.141.135,66

4.272.267,31

1.131.131,65

521.450,81

609.680,84

3.141.135,66

1.232,00

5.678,80

70.489,20

1.232,00

5.678,80

70.489,20

1.232,00

5.678,80

70.489,20

1001.10 Saúde 1001.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico

77.400,00

1001.10.303.0227 227 - Assistência Farmacêutica

77.400,00

1.131.131,65 6.910,80

10.303.0227.2.087 MANUT ASSISTENCIA FARMACÊUTICA BASICA

77.400,00

6.910,80

0040 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-ASPS 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4050 - FARMACIA BASICA-ESTADO 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4770 - FARMACIA BASICA FIXA-PAB 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

6.910,80 1.131.131,65 6.910,80 6.910,80 6.910,80 6.910,80

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

5.000,00

27.400,00

5.678,80

0,00

5.678,80

21.721,20

27.400,00

5.678,80

0,00

5.678,80

21.721,20

45.000,00

1.232,00

0,00

43.768,00

45.000,00

1.232,00

0,00

43.768,00

1001.10.304 Vigilância Sanitária

22.700,00

111,63

0,00

22.588,37

1001.10.304.0226 226 - Vigilância em Saúde

22.700,00

111,63

0,00

22.588,37

10.304.0226.1.034 ADEQUAÇÃO INFRAEST VIGILANCIA

10.000,00

4760 - PAB VIGILANCIA 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 10.304.0226.2.093 MANUT AÇÕES VIGILANCIA SANITARIA

111,63

0,00 111,63

0,00

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

10.000,00

111,63

12.700,00

111,63

0,00

12.588,37

4001 - Outras Receitas - Município / Saúde

500,00

0,00

500,00

3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

500,00

0,00

500,00

1.000,00

51,63

0,00

948,37

1.000,00

51,63

0,00

948,37

4001 - Outras Receitas - Município / Saúde

200,00

0,00

200,00

3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

200,00

0,00

200,00

11.000,00

60,00

0,00

10.940,00

10.000,00

60,00

0,00

9.940,00

1.000,00

0,00

1.000,00

4760 - PAB VIGILANCIA 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

4760 - PAB VIGILANCIA 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

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1 º Bimestre/2016 Página: 41

Demonstrativo da Execução da Despesa Administração Direta, Indireta e Fundacional Códigos

Especificações

Créditos Autorizados

Empenhado Até o Período

Despesa Liquidada No Período

Até o Período

Saldo a Liquidar

Saldo da Dotação

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL 10 SECRETARIA DE SAUDE

4.272.267,31

1.131.131,65

521.450,81

609.680,84

3.141.135,66

10.01 SECRETARIA DE SAUDE

4.272.267,31

1.131.131,65

521.450,81

609.680,84

3.141.135,66

4.272.267,31

1.131.131,65

521.450,81

609.680,84

3.141.135,66

4.027,12

2.162,85

5.810,03

4.027,12

2.162,85

5.810,03

0,00

3.400,00

1001.10 Saúde 1001.10.305 Vigilância Epidemiológica

12.000,00

1001.10.305.0226 226 - Vigilância em Saúde

12.000,00

1.131.131,65 6.189,97

3.400,00

6.189,97

10.305.0226.1.044 EQUIP MAT PERM VIGILANCIA 4190 - EPIDEMIOLOGIA 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 10.305.0226.2.088 MANUT DAS AÇÕES VIGILANCIA EM SAUDE 4190 - EPIDEMIOLOGIA 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

22/03/2016 10:35:42 - admin

6.189,97 1.131.131,65 6.189,97 6.189,97 0,006.189,97

3.400,00

0,00

3.400,00

0,00

3.400,00

8.600,00

6.189,97

4.027,12

2.162,85

2.410,03

8.600,00

6.189,97

4.027,12

2.162,85

2.410,03

8.600,00

6.189,97

4.027,12

2.162,85

2.410,03

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1 º Bimestre/2016 Página: 42

Demonstrativo da Execução da Despesa Administração Direta, Indireta e Fundacional Códigos

Especificações

Créditos Autorizados

Empenhado Até o Período

Despesa Liquidada No Período

Até o Período

Saldo a Liquidar

Saldo da Dotação

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL 11 SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES 1.098.100,00

107.529,04

57.526,35

50.002,69

990.570,96

509.500,00

67.939,43

32.324,93

35.614,50

441.560,57

1101.23 Comércio e Serviços

509.500,00

67.939,43

1101.23.691 Promoção Comercial

17.500,00

11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO

1101.23.691.0201 Promoções da Industria e Comércio 23.691.0201.1.008 APOIO AGROIND.ARTESANATO PROD CASEIRA 0001 - RECURSO LIVRE 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.691.0201.2.009 CURSOS DE CAPACITAÇÃO 0001 - RECURSO LIVRE 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

1101.23.695 Turismo 1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável do Turismo 23.695.0214.1.030 SONS DA TERRA 0001 - RECURSO LIVRE 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.695.0214.1.032 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO

32.324,93

35.614,50

441.560,57

0,00 67.939,43 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

17.500,00

0,00

17.500,00

0,00

2.500,00

0,00

2.500,00

0,00

2.500,00

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

15.000,00

492.000,00

67.939,43

32.324,93

35.614,50

424.060,57

32.324,93

35.614,50

424.060,57

0,00

3.500,00

17.500,00

67.939,43 0,00

2.500,00

0,00

492.000,00 3.500,00

67.939,43 67.939,43 67.939,43 0,00 67.939,43 67.939,43

3.500,00

0,00

3.500,00

0,00

3.500,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0001 - RECURSO LIVRE

2.000,00

0,00

2.000,00

4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

2.000,00

0,00

2.000,00

23.695.0214.1.035 AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO CAMPING

10.000,00

0,00

10.000,00

0001 - RECURSO LIVRE

10.000,00

0,00

10.000,00

4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

10.000,00

0,00

10.000,00

23.695.0214.1.042 REVITALIZAÇÃO DO BALNEARIO

12.500,00

0,00

12.500,00

0001 - RECURSO LIVRE

6.250,00

0,00

6.250,00

4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

6.250,00

0,00

6.250,00

0,00

6.250,00

0,00

6.250,00

1151 - Turismo no Brasil - Contrato 1012825-07 798.637-13 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

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1 º Bimestre/2016 Página: 43

Demonstrativo da Execução da Despesa Administração Direta, Indireta e Fundacional Códigos

Especificações

Créditos Autorizados

Empenhado Até o Período

Despesa Liquidada No Período

Até o Período

Saldo a Liquidar

Saldo da Dotação

107.529,04

57.526,35

50.002,69

990.570,96

509.500,00

67.939,43

32.324,93

35.614,50

441.560,57

509.500,00

67.939,43

32.324,93

35.614,50

441.560,57

32.324,93

35.614,50

424.060,57

32.324,93

35.614,50

424.060,57

0,00

1.000,00

492.000,00 492.000,00 1.000,00

67.939,43 67.939,43 67.939,43 67.939,43 67.939,43 67.939,43 0,00 67.939,43 67.939,43

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

2.000,00

157.000,00

0,00

157.000,00

2.500,00

0,00

2.500,00

0,00

2.500,00

27.420,00

0,00

27.420,00

0,00

27.420,00

54.500,00

0,00

54.500,00

0,00

54.500,00

72.580,00

0,00

72.580,00

0,00

72.580,00

4.500,00

0,00

4.500,00

0,00

4.500,00

3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

4.500,00

0,00

4.500,00

23.695.0214.2.100 MANUT SECRETARIA DE TURISMO

259.000,00

67.214,95

31.964,79

35.250,16

191.785,05

259.000,00

67.214,95

31.964,79

35.250,16

191.785,05

170.000,00

18.561,65

17.302,70

1.258,95

151.438,35

89.000,00

48.653,30

14.662,09

33.991,21

40.346,70

3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.695.0214.2.096 FORMATAÇÃO DE ROTEIROS 0001 - RECURSO LIVRE 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.695.0214.2.098 CARNAVAL DE RUA 0001 - RECURSO LIVRE 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1128 - Convênio Cadeia Produtiva do Carnaval (Interior) 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0001 - RECURSO LIVRE 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1128 - Convênio Cadeia Produtiva do Carnaval (Interior) 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.695.0214.2.099 FESTIVIDADES DE MAIO E JUNHO 0001 - RECURSO LIVRE

0001 - RECURSO LIVRE 3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

22/03/2016 10:35:42 - admin

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RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

1 º Bimestre/2016 Página: 44

Demonstrativo da Execução da Despesa Administração Direta, Indireta e Fundacional Códigos

Especificações

Créditos Autorizados

Empenhado Até o Período

Despesa Liquidada No Período

Até o Período

Saldo a Liquidar

Saldo da Dotação

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL 11 SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES 1.098.100,00 11.01 TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO 1101.23 Comércio e Serviços 1101.23.695 Turismo 1101.23.695.0214 Desenvolvimento Sustentável do Turismo 23.695.0214.2.101 FESTA MUNDIAL DO FOLCLORE 0001 - RECURSO LIVRE 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.695.0214.2.102 SEMANA FARROUPILHA 0001 - RECURSO LIVRE 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.695.0214.2.104 TURISMO DE GASTRONOMIA 0001 - RECURSO LIVRE 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.695.0214.2.127 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS 0001 - RECURSO LIVRE 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

11.02 CULTURA 1102.13 Cultura 1102.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico

107.529,04

57.526,35

50.002,69

990.570,96

509.500,00

67.939,43

32.324,93

35.614,50

441.560,57

509.500,00

67.939,43

32.324,93

35.614,50

441.560,57

32.324,93

35.614,50

424.060,57

32.324,93

35.614,50

424.060,57

43,14

82,50

1.074,36

492.000,00 492.000,00 1.200,00

67.939,43 67.939,43 67.939,43 67.939,43 67.939,43 67.939,43 125,64 67.939,43 67.939,43

1.200,00

125,64

43,14

82,50

1.074,36

1.200,00

125,64

43,14

82,50

1.074,36

14.000,00

0,00

14.000,00

0,00

14.000,00

0,00

14.000,00

15.300,00

0,00

15.300,00

0,00

15.300,00

0,00

15.300,00

10.000,00

598,84

317,00

281,84

9.401,16

10.000,00

598,84

317,00

281,84

9.401,16

10.000,00

598,84

317,00

281,84

9.401,16

119.400,00

7.343,82

6.901,55

442,27

112.056,18

119.400,00

7.343,82

6.901,55

442,27

112.056,18

73.900,00

7.343,82

6.901,55

442,27

66.556,18

6.901,55

442,27

66.556,18

1102.13.391.0211 Desenvolvimento Cultural

73.900,00

7.343,82 7.343,82

13.391.0211.2.078 MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA

73.900,00

7.343,82

7.343,82 7.343,82

6.901,55

442,27

66.556,18

73.900,00

7.343,82

6.901,55

442,27

66.556,18

3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

51.000,00

6.650,32

6.208,05

442,27

44.349,68

3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

19.900,00

693,50

0,00

19.206,50

3.000,00

0,00

3.000,00

0001 - RECURSO LIVRE

4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

22/03/2016 10:35:42 - admin

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RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

1 º Bimestre/2016 Página: 45

Demonstrativo da Execução da Despesa Administração Direta, Indireta e Fundacional Códigos

Especificações

Créditos Autorizados

Empenhado Até o Período

Despesa Liquidada No Período

Até o Período

Saldo a Liquidar

Saldo da Dotação

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL 11 SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES 1.098.100,00 11.02 CULTURA 1102.13 Cultura 1102.13.392 Difusão Cultural

107.529,04

57.526,35

50.002,69

990.570,96

119.400,00

7.343,82

6.901,55

442,27

112.056,18

119.400,00

7.343,82

45.500,00

6.901,55

442,27

112.056,18

0,00 7.343,82 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

45.500,00

0,00

45.500,00

0,00

29.000,00

1102.13.392.0211 Desenvolvimento Cultural

45.500,00

7.343,82 0,00

13.392.0211.2.077 FEIRA DO LIVRO

29.000,00

0,00

0001 - RECURSO LIVRE

29.000,00

0,00

29.000,00

0,00

29.000,00

16.500,00

0,00

16.500,00

0,00

16.500,00

0,00

16.500,00

11.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER469.200,00

32.245,79

18.299,87

13.945,92

436.954,21

32.245,79

18.299,87

13.945,92

436.954,21

18.299,87

13.945,92

436.954,21

18.299,87

13.945,92

436.954,21

0,00

20.000,00

3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.392.0211.2.079 PROM EVENTOS CULTURAIS 0001 - RECURSO LIVRE 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

1103.27 Desporto e Lazer

469.200,00

1103.27.812 Desporto Comunitário

469.200,00

1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário 27.812.0212.1.024 ACADEMIA AO AR LIVRE

469.200,00 20.000,00

32.245,79 32.245,79 32.245,79 32.245,79 32.245,79 32.245,79 0,00 32.245,79 32.245,79

0001 - RECURSO LIVRE

5.000,00

0,00

5.000,00

4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

5.000,00

0,00

5.000,00

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

15.000,00

269.600,00

0,00

269.600,00

0001 - RECURSO LIVRE

20.000,00

0,00

20.000,00

4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

20.000,00

0,00

20.000,00

249.600,00

0,00

249.600,00

0,00

249.600,00

1122 - Academia ao Ar Livre 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 27.812.0212.1.031 QUADRA COBERTA IBARÉ

1123 - Quadra Coberta Ibaré 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

22/03/2016 10:35:42 - admin

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RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

1 º Bimestre/2016 Página: 46

Demonstrativo da Execução da Despesa Administração Direta, Indireta e Fundacional Códigos

Especificações

Créditos Autorizados

Empenhado Até o Período

Despesa Liquidada No Período

Até o Período

Saldo a Liquidar

Saldo da Dotação

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL 11 SEC DE TURISMO, INDUST COMERC,CULTURA E ESPORTES 1.098.100,00

107.529,04

57.526,35

50.002,69

990.570,96

11.03 FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER469.200,00

32.245,79

18.299,87

13.945,92

436.954,21

32.245,79

18.299,87

13.945,92

436.954,21

18.299,87

13.945,92

436.954,21

18.299,87

13.945,92

436.954,21

17.499,87

8.145,92

120.954,21

1103.27 Desporto e Lazer

469.200,00

1103.27.812 Desporto Comunitário

469.200,00

1103.27.812.0212 Desporto Amador e Comunitário

469.200,00

27.812.0212.2.080 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE ESPORTES

146.600,00

0001 - RECURSO LIVRE 3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 27.812.0212.2.081 EVENTOS OFICIAIS 0001 - RECURSO LIVRE 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 27.812.0212.2.122 APOIO À ENTIDADES DESPORTIVAS 0001 - RECURSO LIVRE 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

22/03/2016 10:35:42 - admin

32.245,79 32.245,79 32.245,79 32.245,79 32.245,79 32.245,79 32.245,79 25.645,79 32.245,79

146.600,00

25.645,79

17.499,87

8.145,92

120.954,21

103.000,00

13.848,49

13.453,81

394,68

89.151,51

43.600,00

11.797,30

4.046,06

7.751,24

31.802,70

30.500,00

6.600,00

800,00

5.800,00

23.900,00

30.500,00

6.600,00

800,00

5.800,00

23.900,00

30.500,00

6.600,00

800,00

5.800,00

23.900,00

2.500,00

0,00

2.500,00

0,00

2.500,00

0,00

2.500,00

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RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

1 º Bimestre/2016 Página: 47

Demonstrativo da Execução da Despesa Administração Direta, Indireta e Fundacional Códigos

Especificações

Créditos Autorizados

Empenhado Até o Período

Despesa Liquidada No Período

Até o Período

Saldo a Liquidar

Saldo da Dotação

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL 12 SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO 876.850,00

230.833,21

79.014,80

151.818,41

646.016,79

12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO 876.850,00

230.833,21

79.014,80

151.818,41

646.016,79

230.833,21

79.014,80

151.818,41

646.016,79

79.014,80

151.818,41

646.016,79

79.014,80

151.818,41

646.016,79

0,00

6.000,00

1201.20 Agricultura

876.850,00

1201.20.606 Extensão Rural

876.850,00

1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar 20.606.0215.1.033 CONSTRUÇÃO POÇOS ARTESIANOS 1108 - FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL

230.833,21 230.833,21 230.833,21 876.850,00 230.833,21 230.833,21 230.833,21 6.000,00 230.833,21 0,00 230.833,21 6.000,00

0,00

6.000,00

0,00

6.000,00

20.606.0215.1.036 INCENTIV PROD DISTRIB ALIM ORIGEM ANIMAL E VEGETAL 2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

2.000,00

134.750,00

0,00

134.750,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

3.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

2.000,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

3.000,00

126.750,00

0,00

126.750,00

0,00

126.750,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

3.000,00

3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3.000,00

0,00

3.000,00

20.606.0215.2.068 MANUT ATIV CONSELHO FAPER

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

1108 - FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.606.0215.1.039 AQUISIÇÃO MÁQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLAS 1027 - Alienação de Outros Bens Móveis 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 1108 - FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 1140 - PRODESA-Contrato 1006567-41 787.566-13 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 1150 - MAPA Convênio 808614/2014 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 20.606.0215.1.043 FOMENTO A OLERICULTURA 1108 - FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL

1108 - FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

22/03/2016 10:35:42 - admin

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RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

1 º Bimestre/2016 Página: 48

Demonstrativo da Execução da Despesa Administração Direta, Indireta e Fundacional Códigos

Especificações

Créditos Autorizados

Empenhado Até o Período

Despesa Liquidada No Período

Até o Período

Saldo a Liquidar

Saldo da Dotação

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL 12 SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO 876.850,00

230.833,21

79.014,80

151.818,41

646.016,79

12.01 FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO 876.850,00

230.833,21

79.014,80

151.818,41

646.016,79

230.833,21

1201.20 Agricultura

876.850,00

1201.20.606 Extensão Rural

876.850,00

1201.20.606.0215 Desenvolvimento Sustentável da Agric Familiar 20.606.0215.2.105 MANUT SEC MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO 1108 - FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL 3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 20.606.0215.2.106 CONVENIO ASSIST TECNICA COM O ESTADO 1108 - FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.606.0215.2.107 FAPER MANUT EQUIP MÁQUINAS DA SECRETARIA 1108 - FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 20.606.0215.2.128 INCENTIVO À OVINOCULTURA E À APICULTURA 1108 - FUNDO DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO PRODUTOR RURAL 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

22/03/2016 10:35:42 - admin

79.014,80

151.818,41

646.016,79

230.833,21 230.833,21 230.833,21 876.850,00 230.833,21 230.833,21 230.833,21 464.100,00 230.833,21 66.120,18 230.833,21

79.014,80

151.818,41

646.016,79

79.014,80

151.818,41

646.016,79

59.520,47

6.599,71

397.979,82

464.100,00

66.120,18

59.520,47

6.599,71

397.979,82

391.000,00

56.028,18

53.820,33

2.207,85

334.971,82

70.100,00

10.092,00

5.700,14

4.391,86

60.008,00

3.000,00

0,00

3.000,00

96.500,00

86.000,00

12.094,80

73.905,20

10.500,00

96.500,00

86.000,00

12.094,80

73.905,20

10.500,00

96.500,00

86.000,00

12.094,80

73.905,20

10.500,00

164.500,00

78.713,03

7.399,53

71.313,50

85.786,97

164.500,00

78.713,03

7.399,53

71.313,50

85.786,97

157.500,00

78.713,03

7.399,53

71.313,50

78.786,97

7.000,00

0,00

7.000,00

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

5.000,00

Betha Sistemas

RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

1 º Bimestre/2016 Página: 49

Demonstrativo da Execução da Despesa Administração Direta, Indireta e Fundacional Códigos

Especificações

Créditos Autorizados

Empenhado Até o Período

Despesa Liquidada No Período

Até o Período

Saldo a Liquidar

Saldo da Dotação

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL 13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA 1302.18 Gestão Ambiental 1302.18.541 Preservação e Conservação Ambiental 1302.18.541.0216 Gestão Ambiental 18.541.0216.1.037 AQUIS EQUIP MOBIL SEC MEIO AMBIENTE 1046 - FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

459.500,00

249.791,71

27.735,33

222.056,38

209.708,29

459.500,00

249.791,71

27.735,33

222.056,38

209.708,29

459.500,00

249.791,71

27.735,33

222.056,38

209.708,29

27.735,33

222.056,38

209.708,29

27.735,33

222.056,38

209.708,29

0,00

3.000,00

459.500,00

249.791,71 249.791,71 249.791,71 459.500,00 249.791,71 249.791,71 249.791,71 3.000,00 249.791,71 0,00 249.791,71 3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

3.000,00

161.000,00

7.476,31

7.308,99

167,32

153.523,69

161.000,00

7.476,31

7.308,99

167,32

153.523,69

147.000,00

6.580,04

6.412,72

167,32

140.419,96

3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

14.000,00

896,27

0,00

13.103,73

18.541.0216.2.114 MANUT PRESERV MEIO AMBIENTE

261.000,00

228.000,00

18.999,20

209.000,80

33.000,00

261.000,00

228.000,00

18.999,20

209.000,80

33.000,00

261.000,00

228.000,00

18.999,20

209.000,80

33.000,00

18.500,00

14.271,40

1.427,14

12.844,26

4.228,60

18.500,00

14.271,40

1.427,14

12.844,26

4.228,60

18.500,00

14.271,40

1.427,14

12.844,26

4.228,60

6.000,00

0,00

6.000,00

0,00

6.000,00

0,00

6.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

18.541.0216.2.125 EDUC AMBIENTAL POSSE RESPONSAVEL

9.000,00

44,00

0,00

44,00

8.956,00

1046 - FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

9.000,00

44,00

0,00

44,00

8.956,00

5.500,00

44,00

0,00

44,00

5.456,00

4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 18.541.0216.2.113 MANUTENÇÃO DA SEC MEIO AMBIENTE 1046 - FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

1046 - FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.541.0216.2.115 SERV DESTINAÇÃO RESÍDUOS 1046 - FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.541.0216.2.116 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 1046 - FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.541.0216.2.119 MANUT CONSELHO MEIO AMBIENTE 1046 - FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

22/03/2016 10:35:42 - admin

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RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

1 º Bimestre/2016 Página: 50

Demonstrativo da Execução da Despesa Administração Direta, Indireta e Fundacional Códigos

Créditos Autorizados

Especificações

Empenhado Até o Período

Despesa Liquidada No Período

Até o Período

Saldo a Liquidar

Saldo da Dotação

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL 13 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA 1302.18 Gestão Ambiental 1302.18.541 Preservação e Conservação Ambiental 1302.18.541.0216 Gestão Ambiental 18.541.0216.2.125 EDUC AMBIENTAL POSSE RESPONSAVEL 1046 - FAMMA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

Total da Entidade:

22/03/2016 10:35:42 - admin

459.500,00

249.791,71

27.735,33

222.056,38

209.708,29

459.500,00

249.791,71

27.735,33

222.056,38

209.708,29

459.500,00

249.791,71

27.735,33

222.056,38

209.708,29

27.735,33

222.056,38

209.708,29

27.735,33

222.056,38

209.708,29

0,00

44,00

8.956,00

459.500,00

249.791,71 249.791,71 249.791,71 459.500,00 249.791,71 249.791,71 249.791,71 9.000,00 249.791,71 44,00 249.791,71 9.000,00

44,00

0,00

44,00

8.956,00

3.500,00

0,00

3.500,00

31.065.785,17

10.613.619,31

3.167.025,91

7.446.593,40

20.452.165,86

Betha Sistemas

RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

1 º Bimestre/2016 Página: 51

Demonstrativo da Execução da Despesa Administração Direta, Indireta e Fundacional Códigos

Créditos Autorizados

Especificações

Empenhado Até o Período

Despesa Liquidada No Período

Até o Período

Saldo a Liquidar

Saldo da Dotação

Entidade: FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA 15 FUND. MED. HOSP. HONOR T. COSTA 15.01 Manut. e Desenv. das Ativ. da FMHHTC 1501.10 Saúde 1501.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1501.10.302.0228 Atenção MAC Ambulatorial e Hospitalar 10.302.0228.2.501 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FMHHTC 0400 - PROPRIOS FUNDAÇAO

1.855.000,00

367.709,73

315.896,38

51.813,35

1.487.290,27

1.855.000,00

367.709,73

315.896,38

51.813,35

1.487.290,27

1.855.000,00

367.709,73

315.896,38

51.813,35

1.487.290,27

315.896,38

51.813,35

1.487.290,27

315.896,38

51.813,35

1.487.290,27

93.180,21

43.941,21

509.678,58

1.855.000,00

367.709,73 367.709,73 367.709,73 1.855.000,00 367.709,73 367.709,73 367.709,73 646.800,00 367.709,73 137.121,42 367.709,73 646.800,00

137.121,42

93.180,21

43.941,21

509.678,58

3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

335.800,00

71.059,98

0,00

264.740,02

3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

290.500,00

63.787,44

19.846,23

43.941,21

226.712,56

20.500,00

2.274,00

0,00

18.226,00

750.200,00

175.669,88

174.902,30

767,58

574.530,12

4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 10.302.0228.2.502 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FMHHTC - ASPS

750.200,00

175.669,88

174.902,30

767,58

574.530,12

3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

0040 - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

460.500,00

130.296,57

0,00

330.203,43

3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

259.700,00

45.373,31

44.605,73

767,58

214.326,69

30.000,00

0,00

30.000,00

35.000,00

4.284,61

0,00

4.284,61

30.715,39

4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 10.302.0228.2.505 REPASSE EMERG HOSPITAIS PUBLICOS SUS

35.000,00

4.284,61

0,00

4.284,61

30.715,39

3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

4230 - APOIO A REDE HOSPITALAR

15.000,00

4.284,61

0,00

4.284,61

10.715,39

4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

20.000,00

0,00

20.000,00

423.000,00

50.633,82

47.813,87

2.819,95

372.366,18

423.000,00

50.633,82

47.813,87

2.819,95

372.366,18

408.000,00

42.197,20

0,00

365.802,80

15.000,00

8.436,62

5.616,67

2.819,95

6.563,38

1.855.000,00

367.709,73

315.896,38

51.813,35

1.487.290,27

10.302.0228.2.506 INCENTIVO PROGRAMA AÇÃO APOIO AOS HOSPITAIS 4230 - APOIO A REDE HOSPITALAR 3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Total da Entidade:

22/03/2016 10:35:42 - admin

Betha Sistemas

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1 º Bimestre/2016 Página: 52

Demonstrativo da Execução da Despesa Administração Direta, Indireta e Fundacional Códigos

Especificações

Créditos Autorizados

Empenhado Até o Período

Despesa Liquidada No Período

Até o Período

Saldo a Liquidar

Saldo da Dotação

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S 7.445.000,00

324.272,49

304.412,00

19.860,49

7.120.727,51

04.03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS7.445.000,00

04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

324.272,49

304.412,00

19.860,49

7.120.727,51

324.272,49

304.412,00

19.860,49

1.944.227,51

20.325,91

19.860,49

178.313,60

20.325,91

19.860,49

178.313,60

20.325,91

19.860,49

178.313,60 178.313,60

0403.09 Previdência Social 0403.09.122 Administração Geral

2.268.500,00

40.186,40 324.272,49 324.272,49 218.500,00 40.186,40 0403.09.122.0200 Apoio Administrativo 40.186,40 40.186,40 09.122.0200.2.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL 218.500,00 40.186,40 40.186,40 40.186,40 0050 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS 3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS

0403.09.272 Previdência do Regime Estatutário 0403.09.272.0200 Apoio Administrativo

218.500,00

40.186,40

20.325,91

19.860,49

24.000,00

0,00

24.000,00

188.500,00

40.186,40

20.325,91

19.860,49

148.313,60

6.000,00

0,00

6.000,00

2.050.000,00

284.086,09

0,00

1.765.913,91

284.086,09

0,00

1.765.913,91

284.086,09

0,00

1.765.913,91

2.050.000,00

09.272.0200.0.017 MANUTENÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL 2.050.000,00 0050 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS 3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

0403.28 Encargos Especiais 0403.28.845 Outras Transferências

2.050.000,00

284.086,09

0,00

1.765.913,91

2.000.000,00

284.086,09

0,00

1.715.913,91

50.000,00

0,00

50.000,00

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

20.000,00

0403.28.845.0000 Operações Especiais

20.000,00

28.845.0000.0.018 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

20.000,00

0050 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

22/03/2016 10:35:42 - admin

284.086,09 284.086,09 284.086,09 284.086,09 284.086,09 284.086,09

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

20.000,00

Betha Sistemas

RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

1 º Bimestre/2016 Página: 53

Demonstrativo da Execução da Despesa Administração Direta, Indireta e Fundacional Códigos

Créditos Autorizados

Especificações

Empenhado Até o Período

Despesa Liquidada No Período

Até o Período

Saldo a Liquidar

Saldo da Dotação

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S 7.445.000,00

324.272,49

304.412,00

19.860,49

7.120.727,51

04.03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS7.445.000,00

04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

324.272,49

304.412,00

19.860,49

7.120.727,51

5.156.500,00

0,00

5.156.500,00

0,00

5.156.500,00

0,00

5.156.500,00

0,00

5.156.500,00

0403.99 Reserva de Contingência 0403.99.997 Reserva Legal 0403.99.997.0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

5.156.500,00

0,00 0,00

99.997.0999.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA

5.156.500,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0050 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS

5.156.500,00

0,00

5.156.500,00

9.9.00.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS

5.156.500,00

0,00

5.156.500,00

7.445.000,00

324.272,49

304.412,00

19.860,49

7.120.727,51

Total da Entidade:

22/03/2016 10:35:42 - admin

Betha Sistemas

RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

1 º Bimestre/2016 Página: 54

Demonstrativo da Execução da Despesa Administração Direta, Indireta e Fundacional Códigos

Especificações

Créditos Autorizados

Empenhado Até o Período

Despesa Liquidada No Período

Até o Período

Saldo a Liquidar

Saldo da Dotação

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

1.477.448,00

233.779,93

166.517,70

67.262,23

1.243.668,07

01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

1.477.448,00

233.779,93

166.517,70

67.262,23

1.243.668,07

0101.01 Legislativa

1.477.448,00

233.779,93

166.517,70

67.262,23

1.243.668,07

0101.01.031 Ação Legislativa

1.477.448,00

166.517,70

67.262,23

1.243.668,07

166.517,70

67.262,23

1.243.668,07

0,00

150.000,00

0101.01.031.0001 Apoio Administrativo 01.031.0001.1.002 Aquisição de equipamento e materiais permanente 0001 - Recurso Livre 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 01.031.0001.1.003 Remodelação do Plenário da Câmara 0001 - Recurso Livre 4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 01.031.0001.2.001 Manutenção das atividades dos Serviços Legislativos 0001 - Recurso Livre

233.779,93 233.779,93 233.779,93 1.477.448,00 233.779,93 233.779,93 233.779,93 150.000,00 233.779,93 0,00 233.779,93 150.000,00

0,00

150.000,00

0,00

150.000,00

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

50.000,00

1.227.448,00

233.279,93

166.017,70

67.262,23

994.168,07

1.227.448,00

233.279,93

166.017,70

67.262,23

994.168,07

3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

757.000,00

128.125,44

0,00

628.874,56

3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

470.448,00

105.154,49

37.892,26

67.262,23

365.293,51

50.000,00

500,00

0,00

49.500,00

50.000,00

500,00

0,00

49.500,00

50.000,00

500,00

0,00

49.500,00

01.031.0001.2.002 Manutenção e conservação do prédio da Câmara 0001 - Recurso Livre 3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

22/03/2016 10:35:42 - admin

Betha Sistemas

RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

1 º Bimestre/2016 Página: 55

Demonstrativo da Execução da Despesa Administração Direta, Indireta e Fundacional Códigos

Créditos Autorizados

Especificações

Empenhado Até o Período

Despesa Liquidada No Período

Até o Período

Saldo a Liquidar

Saldo da Dotação

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

1.477.448,00

233.779,93

166.517,70

67.262,23

1.243.668,07

01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

1.477.448,00

233.779,93

166.517,70

67.262,23

1.243.668,07

0101.01 Legislativa

1.477.448,00

233.779,93

166.517,70

67.262,23

1.243.668,07

0101.01.031 Ação Legislativa

1.477.448,00

166.517,70

67.262,23

1.243.668,07

166.517,70

67.262,23

1.243.668,07

500,00

0,00

49.500,00

0101.01.031.0001 Apoio Administrativo 01.031.0001.2.002 Manutenção e conservação do prédio da Câmara

233.779,93 233.779,93 233.779,93 1.477.448,00 233.779,93 233.779,93 233.779,93 50.000,00 233.779,93 500,00 233.779,93

0001 - Recurso Livre

50.000,00

500,00

0,00

49.500,00

50.000,00

500,00

0,00

49.500,00

Total da Entidade:

1.477.448,00

233.779,93

166.517,70

67.262,23

1.243.668,07

Total Geral:

41.843.233,17

11.539.381,46

3.953.851,99

7.585.529,47

30.303.851,71

3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

LAVRAS DO SUL

, 22/03/2016

ALFREDO MAURICIO BARBOSA BORGES

MARIA LUCIA IZIDORO FARIAS BORGES

Prefeito

TÉC.CONT. 56175/0-1

22/03/2016 10:35:42 - admin