Grupo Popular, S. A. y Subsidiarias Estados Financieros Consolidados Sobre Base Regulada
Grupo Popular, S. A. y Subsidiarias Estados Financieros Consolidados Sobre Base Regulada
Notas a los Estados Financieros Consolidados (continuación) La razón de liquidez al 31 de diciembre de 2012 y 2011 para la subsidiaria bancaria local se indica en la siguiente tabla: 2012
30.
Valor Razonable de los Instrumentos Financieros El detalle del valor razonable de los instrumentos financieros al 31 de diciembre de 2012 y 2011, es como sigue:
En Moneda Nacional
En Moneda Extranjera
A 15 días ajustada
250%
480%
A 30 días ajustada
266%
363%
A 60 días ajustada
259%
357%
Fondos disponibles
A 90 días ajustada
259%
313%
Inversiones (a)
2012 Valor en Libros RD$
Razón de liquidez Activos financieros:
Disponibles para la venta Posición
Mantenidas hasta el vencimiento (b)
A 15 días ajustada
9,105,906
8,997,877
A 30 días ajustada
14,593,290
8,944,815
A 60 días ajustada
18,119,967
10,109,008
Cartera de créditos (b)
A 90 días ajustada
21,471,034
10,042,508
Inversiones en acciones (b)
(16.40)
(8.94)
Global (meses)
2011 En Moneda Nacional
A 15 días ajustada
233%
588%
A 30 días ajustada
261%
495%
A 60 días ajustada
261%
424%
A 90 días ajustada
281%
396%
Posición
140
Otras inversiones en instrumentos de deuda (b) Rendimientos por cobrar
52,252,380
52,252,380
6,330,672
6,330,672
939,099
N/D
16,663,502
N/D
564,175
564,175
175,966,667
N/D
719,744
N/D
253,436,239 Pasivos financieros:
En Moneda Extranjera
Razón de liquidez
A 15 días ajustada
8,137,474
9,810,888
A 30 días ajustada
13,344,279
9,906,034
A 60 días ajustada
17,719,005
11,208,273
A 90 días ajustada
22,059,868
11,530,638
(16.89)
(19.82)
Global (meses)
Valor de Mercado RD$
Obligaciones con el público A la vista
51,783,728
51,783,728
De ahorro
73,857,909
73,857,909
A plazo (b)
60,897,642
N/D
246,362
246,362
2,900,286
2,900,286
De ahorro
223,086
223,086
A plazo (b)
1,789,045
N/D
2,320
2,320
Intereses por pagar Depósitos de instituciones financieras del país y del exterior A la vista
Intereses por pagar Fondos tomados a préstamo (b) Valores en circulación (b) Obligaciones subordinadas (b)
3,015,395
N/D
30,865,544
N/D
7,976,416
N/D
233,557,733
141