Obveze (VP 159)
IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA za razdoblje 1.siječanj 2017. do 31. prosinac 2017. Obveznik:
RKP: 14701
580.038,71
Naziv: OŠ JABUKOVAC-ZAGREB
Kontrolni broj obrasca
Razina: 31, Razdjel: 000 Djelatnost: 8520 Osnovno obrazovanje iznosi u kunama, bez lipa Račun iz rač. plana 1
23 231 232 234 235 237 238 239 24 dio 25,26 251,253 254 256 262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267 261,2646,2647, 2648,2655,2656
23 231 232 234 235 237 238 239 24 dio 25,26 251,253 254 256 262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267 261,2646,2647, 2648,2655,2656
23 231
232
OPIS
AOP
Iznos
2
3 001
4
Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 036* iz Izvještaja o obvezama za prethodnu godinu) Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+012+013) Međusobne obveze proračunskih korisnika Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 011) Obveze za zaposlene Obveze za materijalne rashode Obveze za financijske rashode Obveze za subvencije Obveze za naknade građanima i kućanstvima Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći Ostale tekuće obveze Obveze za nabavu nefinancijske imovine Obveze za financijsku imovinu (AOP 014 do 018) Obveze za čekove i mjenice Obveze za obveznice Obveze za ostale vrijednosne papire
002 003 004
6.252.644
005
4.799.132
006
1.326.662
007
4.671
008 009 011 012 013
0
014 015 016 017
Obveze za inozemne kredite i zajmove
018 019
6.300.633
020 021
6.300.633
022
4.788.046
023
1.385.737
024
4.671
025 026
122.179
027 028 029 030
0
031 032 033
Obveze za tuzemne kredite i zajmove
034
Obveze za inozemne kredite i zajmove
035
Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090) Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084) Međusobne obveze proračunskih korisnika (AOP 039 do 042) a) Prekoračenje 1 do 60 dana b) Prekoračenje 61 do 180 dana c) Prekoračenje 181 do 360 dana d) Prekoračenje preko 360 dana Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 044+049+054+059+064+069+074) Obveze za zaposlene (AOP 045 do 048) a) Prekoračenje 1 do 60 dana b) Prekoračenje 61 do 180 dana c) Prekoračenje 181 do 360 dana d) Prekoračenje preko 360 dana Obveze za materijalne rashode (AOP 050 do 053) a) Prekoračenje 1 do 60 dana b) Prekoračenje 61 do 180 dana
122.179
010
Obveze za tuzemne kredite i zajmove
Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (AOP 020+021+029+030) Međusobne obveze proračunskih korisnika Obveze za rashode poslovanja (AOP 022 do 028) Obveze za zaposlene Obveze za materijalne rashode Obveze za financijske rashode Obveze za subvencije Obveze za naknade građanima i kućanstvima Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći Ostale tekuće obveze Obveze za nabavu nefinancijske imovine Obveze za financijsku imovinu (AOP 031 do 035) Obveze za čekove i mjenice Obveze za obveznice Obveze za ostale vrijednosne papire
581.614 6.252.644
036
533.625
037
0
038
0
039 040 041 042 043
0
044
0
045 046 047 048 049
0
050 051
Stranica: 1
Obveze (VP 159)
IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA za razdoblje 1.siječanj 2017. do 31. prosinac 2017. Obveznik:
RKP: 14701
580.038,71
Naziv: OŠ JABUKOVAC-ZAGREB
Kontrolni broj obrasca
Razina: 31, Razdjel: 000 Djelatnost: 8520 Osnovno obrazovanje iznosi u kunama, bez lipa Račun iz rač. plana 1
234
235
237
238
239
24
dio 25,26 251,253 254 256 262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267 261,2646,2647, 2648,2655,2656
23 24 dio 25,26
OPIS
AOP
Iznos
2
3 052
4
c) Prekoračenje 181 do 360 dana d) Prekoračenje preko 360 dana Obveze za financijske rashode (AOP 055 do 058) a) Prekoračenje 1 do 60 dana b) Prekoračenje 61 do 180 dana c) Prekoračenje 181 do 360 dana d) Prekoračenje preko 360 dana Obveze za subvencije (AOP 060 do 063) a) Prekoračenje 1 do 60 dana b) Prekoračenje 61 do 180 dana c) Prekoračenje 181 do 360 dana d) Prekoračenje preko 360 dana Obveze za naknade građanima i kućanstvima (AOP 065 do 068) a) Prekoračenje 1 do 60 dana b) Prekoračenje 61 do 180 dana c) Prekoračenje 181 do 360 dana d) Prekoračenje preko 360 dana Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (AOP 070 do 073) a) Prekoračenje 1 do 60 dana b) Prekoračenje 61 do 180 dana c) Prekoračenje 181 do 360 dana d) Prekoračenje preko 360 dana Ostale tekuće obveze (AOP 075 do 078) a) Prekoračenje 1 do 60 dana b) Prekoračenje 61 do 180 dana c) Prekoračenje 181 do 360 dana d) Prekoračenje preko 360 dana Obveze za nabavu nefinancijske imovine (AOP 080 do 083) a) Prekoračenje 1 do 60 dana b) Prekoračenje 61 do 180 dana c) Prekoračenje 181 do 360 dana d) Prekoračenje preko 360 dana Obveze za financijsku imovinu (AOP 085 do 089) Obveze za čekove i mjenice Obveze za obveznice Obveze za ostale vrijednosne papire
053 054 056 057 058 059
0
060 061 062 063 064
0
065 066 067 068 069
0
070 071 072 073 074
0
075 076 077 078 079
0
080 081 082 083 084
0
085 086 087
Obveze za tuzemne kredite i zajmove
088
Obveze za inozemne kredite i zajmove
089
Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 091 do 094) Međusobne obveze proračunskih korisnika Obveze za rashode poslovanja Obveze za nabavu nefinancijske imovine Obveze za financijsku imovinu
0
055
090
533.625
091 092
533.625
093 094
* U 2017. godini, pozicija se odnosi na AOP 038 iz izvještaja za 2016. godinu kada je broj AOP pozicija bio drugačiji
U _________________________________________, dana: ____.____.________.
Odgoovorna osoba (potpis)
Osoba za kontaktiranje: Jelena Glasnović Telefon za kontakt: 014834355 Odgovorna osoba: Romana Šimunić Cvrtila
Stranica: 2