Bilanca by OŠ Jabukovac-Zagreb

Obrazac BIL

BILANCA

VP 152

na dan 31.prosinac 2017. Obveznik:

RKP: 14701

44.434.138,46

Naziv: OŠ JABUKOVAC-ZAGREB

Kontrolni broj obrasca

Razina: 31, Razdjel: 000 Djelatnost: 8520 Osnovno obrazovanje iznosi u kunama, bez lipa Račun iz rač. plana 1

0 01 011 012 019 02 021 i 02921 0211 0212 0213 0214 02921 022 i 02922 0221 0222 0223 0224 0225 0226 0227 0228 02922 023 i 02923 0231 0232 0233 0234 02923 024 i 02924 0241 0242 0243 0244 02924 025 i 02925 0251 0252 02925 026 i 02926 0261 0262 0263 0264 02926 03 04 041 042 049 05 051 052 053 054 055 056 06 061

Opis stavke 2

IMOVINA (AOP 002+063) Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058) Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+005-006) Materijalna imovina - prirodna bogatstva Nematerijalna imovina Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 008+014+024+030+036+040) Građevinski objekti (AOP 009 do 012 - 013) Stambeni objekti Poslovni objekti Ceste, željeznice i ostali prometni objekti Ostali građevinski objekti Ispravak vrijednosti građevinskih objekata Postrojenja i oprema (AOP 015 do 022 - 023) Uredska oprema i namještaj Komunikacijska oprema Oprema za održavanje i zaštitu Medicinska i laboratorijska oprema Instrumenti, uređaji i strojevi Sportska i glazbena oprema Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Vojna oprema Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme Prijevozna sredstva (AOP 025 do 028 - 029) Prijevozna sredstva u cestovnom prometu Prijevozna sredstva u željezničkom prometu Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu Prijevozna sredstva u zračnom prometu Ispravak vrijednosti prijevoznih sredstava Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 031 do 034 - 035) Knjige Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti Ostale nespomenute izložbene vrijednosti Ispravak vrijednosti knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 037+038-039) Višegodišnji nasadi Osnovno stado Ispravak vrijednosti višegodišnjih nasada i osnovnog stada Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 041 do 044 - 045) Istraživanje rudnih bogatstava Ulaganja u računalne programe Umjetnička, literarna i znanstvena djela Ostala nematerijalna proizvedena imovina Ispravak vrijednosti nematerijalne proizvedene imovine Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti Sitni inventar (AOP 048+049-050) Zalihe sitnog inventara Sitni inventar u upotrebi Ispravak vrijednosti sitnog inventara Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi (AOP 052 do 057) Građevinski objekti u pripremi Postrojenja i oprema u pripremi Prijevozna sredstva u pripremi Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi Ostala nefinancijska dugotrajna imovina u pripremi Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 059 do 062) Zalihe za obavljanje djelatnosti

AOP

Stanje 1. siječnja

Stanje 31. prosinca

Indeks (5/4)

001

5.159.142

5.647.464

6 109,5

002

4.440.304

4.979.616

112,1

003

1.797.379

100,0

004

1.797.379

100,0 -

005

006 007

2.642.925

3.182.237

120,4

008

2.290.578

2.194.583

95,8

7.115.748

100,0

009 010

011

012 013

4.825.170

4.921.165

102,0

014

87.592

720.147

822,2

015

1.092.979

1.848.808

169,2

016

874.142

924.370

105,7

017

189.417

189.416

100,0

018

18.520

100,0

019

78.318

100,0

020

75.514

100,0

021

137.305

16.832

12,3

023

2.378.603

2.431.631

102,2

024

022

025

026

027

028

029 030

264.755

267.507

101,0

031

264.755

267.507

101,0

032

033

034

035 036

037

038

039 040

041

042

043

044

045

046 0

049

11.933

6.075

50,9

050

11.933

6.075

50,9

051

047

048

052

053

054

055

056

057 058

059

Stranica: 1

Račun iz rač. plana

062 063 064 1 11 111 1111 1112 1113 1114 112 113 114 12 121 1211 1212 122 123 124 129 13 1321 1332 1333 1334 1341 1353 1354 1355 1363 1364 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1313 1314 1315 1316 1322 1356 1357 1358 1365 1366 139 14 1411 1421 1431 1441 1451 1461 1412 1422 1432 1442 1452 1462 149 15

Opis stavke

Proizvodnja i proizvodi Zalihe vojnih sredstava za jednokratnu upotrebu Roba za daljnju prodaju Financijska imovina (AOP 064+073+081+112+128+140+157+158) Novac u banci i blagajni (AOP 065+070 do 072) Novac u banci (AOP 066 do 069) Novac na računu kod Hrvatske narodne banke Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka Prijelazni račun Izdvojena novčana sredstva Novac u blagajni Vrijednosnice u blagajni Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 074 + 077 do 080) Depoziti u kreditnim i ostalim financijskim institucijama (AOP 075+076) Depoziti u tuzemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama Depoziti u inozemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama Jamčevni polozi Potraživanja od zaposlenih Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose Ostala potraživanja Potraživanja za dane zajmove (AOP 082+100-111) Zajmovi - tuzemni (AOP 083 do 099) Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru Zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru Zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora Zajmovi tuzemnim obrtnicima Zajmovi državnom proračunu Zajmovi županijskim proračunima Zajmovi gradskim proračunima Zajmovi općinskim proračunima Zajmovi HZMO-u, HZZ-u, HZZO-u Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna Zajmovi - inozemni (AOP 101 do 110) Zajmovi međunarodnim organizacijama Zajmovi institucijama i tijelima EU Zajmovi inozemnim vladama u EU Zajmovi inozemnim vladama izvan EU Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu Zajmovi inozemnim kreditnim institucijama Zajmovi inozemnim osiguravajućim društvima Zajmovi ostalim inozemnim financijskim institucijama Zajmovi inozemnim trgovačkim društvima Zajmovi inozemnim obrtnicima Ispravak vrijednosti danih zajmova Vrijednosni papiri (AOP 113+120-127) Vrijednosni papiri - tuzemni (AOP 114 do 119) Čekovi Komercijalni i blagajnički zapisi Mjenice Obveznice Opcije i drugi financijski derivati Ostali vrijednosni papiri Vrijednosni papiri - inozemni (AOP 121 do 126) Čekovi Komercijalni i blagajnički zapisi Mjenice Obveznice Opcije i drugi financijski derivati Ostali vrijednosni papiri Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira Dionice i udjeli u glavnici (AOP 129+136-139) Dionice i udjeli u glavnici - tuzemni (AOP 130 do 135)

AOP

Stanje 1. siječnja

Stanje 31. prosinca

Indeks (5/4)

060

061

062 063

718.838

667.848

92,9

064

62.986

39.934

63,4

065

60.385

31.327

51,9

066

60.385

31.327

51,9

067

2.601

8.607

330,9

068 069

070 071

072 073

2.856

46.076

1.613,3

074

075

076

077

078

079 080

2.856

46.076

1.613,3

081

082

083

084

085

086

087

088

089

090

091

092

093

094

095

096

097

098

099 100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111 112

113

114

115

116

117

118

119 120

121

122

123

124

125

126

127 128

129

Stranica: 2

Račun iz rač. plana

1512 1513 1514 1521 1531 1541

Opis stavke

AOP

Stanje 1. siječnja

Stanje 31. prosinca

Indeks (5/4)

130

131

132

133

134

1532 1542 159 16 161 162

Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora Dionice i udjeli u glavnici - inozemni (AOP 137+138) Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici Potraživanja za prihode poslovanja (AOP 141+142+143+151+152+153+154+155-156) Potraživanja za poreze Potraživanja za doprinose

163

Potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (AOP 144 do 150)

143

1631 1632 1633 1634 1635 1636 1638 164 165 166 167 168 169 17 19 191 192 193

Potraživanja za pomoći od inozemnih vlada Potraživanja za pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU Potraživanja za pomoći proračunu iz drugih proračuna Potraživanja za pomoći od izvanproračunskih korisnika Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije Potraživanja za pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan Potraživanja za pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava Potraživanja za prihode od imovine Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga Potraživanja za prihode iz proračuna Potraživanja za kazne i upravne mjere te ostale prihode Ispravak vrijednosti potraživanja Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 159 do 161) Unaprijed plaćeni rashodi budućih razdoblja Nedospjela naplata prihoda Kontinuirani rashodi budućih razdoblja OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 163+223) Obveze (AOP 164+175+176+192+220) Obveze za rashode poslovanja (AOP 165 do 167 + 171 do 174) Obveze za zaposlene Obveze za materijalne rashode Obveze za financijske rashode (AOP 168 do 170) Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire Obveze za kamate na primljene kredite i zajmove Obveze za ostale financijske rashode Obveze za subvencije Obveze za naknade građanima i kućanstvima Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći Ostale tekuće obveze Obveze za nabavu nefinancijske imovine Obveze za vrijednosne papire (AOP 177+184-191) Obveze za vrijednosne papire - tuzemne (AOP 178 do 183) Obveze za čekove Obveze za trezorske zapise Obveze za mjenice Obveze za obveznice Obveze za opcije i druge financijske derivate Obveze za ostale vrijednosne papire Obveze za vrijednosne papire - inozemne (AOP 185 do 190) Obveze za čekove Obveze za trezorske zapise Obveze za mjenice Obveze za obveznice Obveze za opcije i druge financijske derivate Obveze za ostale vrijednosne papire Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire Obveze za kredite i zajmove (AOP 193+210) Obveze za kredite i zajmove - tuzemne (AOP 194 do 209) Obveze za kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru Obveze za zajmove od osiguravajućih društava u javnom sektoru Obveze za zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru Obveze za zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru Obvez za kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora Obveze za zajmove od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora

144

145

146

147

148

149

150

2 23 231 232 234 2341 2342 2343 235 237 238 239 24 25 2511 2521 2531 2541 2551 2561 2512 2522 2532 2542 2552 2562 259 26 2622 2623 2624 2631 2643 2644

135 136

137

138

139 140

71.382

48.213

67,5

141

142

151 152

66.749

46.077

69,0

153

4.633

2.136

46,1

154

155

156

157 158

581.614

533.625

91,7 -

159

160 161

581.614

533.625

91,7

162

5.159.142

5.647.464

109,5

163

582.613

533.625

91,6

164

582.613

526.805

90,4

165

408.417

419.561

102,7

166

174.196

107.244

61,6

167

168

169

170

171

172

173 174

175

6.820

176

177

178

179

180

181

182

183 184

185

186

187

188

189

190

191 192

193

194

195

196

197

198

199

Stranica: 3

Račun iz rač. plana

2645 2653 2654 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2613 2614 2615 2616 2646 2647 2648 2655 2656 29 291 292 9 91 911 9111 9112 912 9121 9122 922 9221 92211 92212 92213 9222 92221 92222 92223 96 97 98 99 991 996

Opis stavke

Obveze za zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora Obveze za zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora Obveze za zajmove od tuzemnih obrtnika Obveze za zajmove od državnog proračuna Obveze za zajmove od županijskih proračuna Obveze za zajmove od gradskih proračuna Obveze za zajmove od općinskih proračuna Obveze za zajmove od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a Obveze za zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna Obveze za zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna Obveze za kredite i zajmove - inozemne (AOP 211 do 219) Obveze za zajmove od međunarodnih organizacija Obveze za kredite i zajmove od institucija i tijela EU Obveze za zajmove od inozemnih vlada u EU Obveze za zajmove od inozemnih vlada izvan EU Obveze za kredite od inozemnih kreditnih institucija Obveze za zajmove od inozemnih osiguravajućih društava Obveze za zajmove od ostalih inozemnih financijskih institucija Obveze za zajmove od inozemnih trgovačkih društava Obveze za zajmove od inozemnih obrtnika Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 221+222) Odgođeno plaćanje rashoda Naplaćeni prihodi budućih razdoblja Vlastiti izvori (224 + 232 - 236 + 240 do 242) Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora (AOP 225-228) Vlastiti izvori (AOP 226+227) Vlastiti izvori iz proračuna Ostali vlastiti izvori Ispravak vlastitih izvora za obveze (AOP 229+230) Ispravak vlastitih izvora iz proračuna za obveze Ispravak ostalih vlastitih izvora za obveze Višak/manjak prihoda (ne upisuje se podatak) Višak prihoda (AOP 233 do 235) Višak prihoda poslovanja Višak prihoda od nefinancijske imovine Višak primitaka od financijske imovine Manjak prihoda (AOP 237 do 239) Manjak prihoda poslovanja Manjak prihoda od nefinancijske imovine Manjak primitaka od financijske imovine Obračunati prihodi poslovanja Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine Rezerviranja viška prihoda Izvanbilančni zapisi (= 0) Izvanbilančni zapisi - aktiva (AOP 245) Izvanbilančni zapisi - pasiva

AOP

Stanje 1. siječnja

Stanje 31. prosinca

Indeks (5/4)

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209 210

211

212

213

214

215

216

217

218

219 220

222 223

221 4.576.529

5.113.839

111,7

224

4.650.111

5.122.942

110,2

225

13.907.071

14.379.902

103,4

226

13.907.071

14.230.879

102,3

227

149.023

228

9.256.960

100,0

229

9.256.960

100,0 -

230

231 232

233

234

235 144.964

57.316

39,5

144.964

57.316

39,5

240

241

71.382

48.213

67,5

243

244

236

237 238

239

242

245

246

13323 13333

Potraživanja za dane zajmove - dospjela Potraživanja za dane zajmove - nedospjela Potraživanja za prihode poslovanja - dospjela Potraživanja za prihode poslovanja - nedospjela Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine - dospjela Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine - nedospjela Potraživanja za naknade koje se refundiraju Potraživanja za predujmove Potraživanja za dane predujmove za EU projekte Ostala nespomenuta potraživanja Potraživanja za prodana potraživanja (faktoring) Potraživanja proračuna od proračunskih korisnika za povrat u nadležni proračun Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima Zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima

13343

Zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima

261

13413

Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima

262

13533

Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima

263

13543

Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima

264

Obvezni analitički podaci dio 13 dio 13 dio 16 dio 16 dio 17 dio 17 12911 12912 12913 12921 12931 12941 13213

247 248

71.382

48.213

67,5

249

250

251

252 253 254

497

255 256 257 258

259

260

Stranica: 4

Račun iz rač. plana

Opis stavke

AOP

13553

Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima

265

13633

Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima

266

13643 13723 13733 13743 13753

Zajmovi tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima Zajmovi županijskim proračunima po protestiranim jamstvima Zajmovi gradskim proračunima po protestiranim jamstvima Zajmovi općinskim proračunima po protestiranim jamstvima Zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima

267

13763

Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima

272

13773 16721 dio 23 dio 23 dio 24 dio 24 dio 25 dio 25 dio 26 dio 26 23951 23952 23953 23954 23955 23956 23957 23958 26223 26224 26233 26243 26244 26314 26433 26434 26443 26453 26454 26463 26464 26473 26483 26484 26534 26544 26554 26564

Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima Potraživanja za prihode proračunskih korisnika uplaćene u proračun Obveze za rashode poslovanja - dospjele Obveze za rashode poslovanja - nedospjele Obveze za nabavu nefinancijske imovine - dospjele Obveze za nabavu nefinancijske imovine - nedospjele Obveze za vrijednosne papire - dospjele Obveze za vrijednosne papire - nedospjele Obveze za kredite i zajmove - dospjele Obveze za kredite i zajmove - nedospjele Obveze za predujmove Obveze za depozite Obveze za jamčevine Ostale nespomenute obveze Obveze za naplaćene tuđe prihode Obveze proračuna za naplaćene prihode proračunskog korisnika Obveze za EU predujmove Obveze proračunskih korisnika za povrat u proračun Obveze za financijski leasing od kreditnih institucija u javnom sektoru Obveze za zajmove po faktoringu od kreditnih institucija u javnom sektoru Obveze za zajmove po faktoringu od osiguravajućih društava u javnom sektoru Obveze za financijski leasing od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru Obveze za zajmove po faktoringu od trgovačkih društava u javnom sektoru Obveze za financijski leasing od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora Obveze za financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora Obveze za financijski leasing od inozemnih kreditnih institucija Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih kreditnih institucija Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih osiguravajućih društava Obveze za financijski leasing od ostalih inozemnih financijskih institucija Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih inozemnih financijskih institucija Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih obrtnika Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih trgovačkih društava Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih obrtnika

U _________________________________________, dana: ____.____.________.

Stanje 1. siječnja

Stanje 31. prosinca

Indeks (5/4)

268 269 270 271

273 274 275

582.613

526.805

90,4 -

276 6.820

277

278

279

280

281

282

283

284 285 286 287 288

289 290 291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

Odgoovorna osoba (potpis)

Osoba za kontaktiranje: Jelena Glasnović Telefon za kontakt: 014834355 Odgovorna osoba: Romana Šimunić Cvrtila

Stranica: 5