งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (ต่อ) เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ถาวร เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เงินสดรับคืนทุนจากเงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน เงินสดจ่ายซื้อคืนสิทธิการเช่า เงินสดจ่ายค่าตอบแทนสิทธิการเช่า เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากธนาคารและตั๋วแลกเงินที่ติดภาระค�้ำ ประกัน (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินจ่ายล่วงหน้าค่าห้องส�ำนักงาน เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อยลดลง จากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดได้มาจากการเปลี่ยนแปลง สัดส่วนการลงทุน ในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก สถาบันการเงิน เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นบุคคลภายนอก เงินสดจ่ายช�ำระเงินกู้ยืมระยะสั้นบุคคลภายนอก เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินสดจ่ายช�ำระเงินกูย้ มื ระยะสัน้ บุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เงินสดจ่ายช�ำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เงินสดจ่ายช�ำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน เงินสดรับจากการเพิ่มทุน เงินสดรับช�ำระค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของหน่วยงานต่างประเทศ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) สุทธิ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด (หมายเหตุ 9) ผลกระทบจากการแปลงค่าเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด (หมายเหตุ 9) หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 58
รายงานประจ�ำปี 2554 บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด (มหาชน)
บาท
บาท
บาท
บาท
12,598,873 71,135,565 (153,903,390) (1,668,813)
26,642,129 186,066,051 (30,600,000) (2,293,877)
12,585,851 71,135,565 2,257,225 (153,903,390) (1,413,950)
7,875,249 186,066,051 (413,200)
39,957,151 23,465,020
(80,214,696) 18,995,610 36,738,820
45,628,039 6,818,963
(44,943,684) 3,399,127
(360,969,792)
-
-
-
72,173,062 (741,900,871)
119,450,424
83,844,253
50,759,233
1,891,954,868 1,514,809,427 41,500,000 - (15,000,000) 26,670,000 47,550,000 (2,940,000) (49,590,000) 48,226,056 563,135,635 (73,639,900) (577,292,200) (4,167,171) (17,504,307) - 266,477,695 76,950,433 (295,214,127) (294,186,462) 1,590,889,726 1,556,850,221 (10,584,844) 26,886,802 (364,816,846) 323,384,707 700,699,396 377,314,689 75 335,882,625 700,699,396
406,981,465 43,330,901 (2,088,562) (43,395,576) 404,828,228 (131,043,490) 377,910,368 75 246,866,953
96,818,228 146,410,776 (19,000,000) (17,586,994) 266,477,695 (20,995,475) 452,124,230 228,876,813 149,033,555 377,910,368