Annual Report 2012
163 MFC ASSET MANAGEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
6.4 สัญญาระยะยาว สัญญาบริการ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2552 บริษัทท�ำสัญญาว่าจ้างกับบริษัทแห่งหนึ่งเพื่อให้ค�ำปรึกษาด้านการลงทุนและการแนะน�ำกลยุทธ์การ ลงทุน เพือ่ ประโยชน์แก่กองทุนหนึง่ ทีอ่ ยูภ่ ายใต้การบริหารของบริษทั โดยมีระยะเวลาเท่ากับอายุโครงการของกองทุน และก�ำหนด ค่าตอบแทนตามช่วงระยะเวลาการลงทุน ดังนี้ - ค่าธรรมเนียมพื้นฐาน ปีที่ 1 - 5 ของอายุโครงการของกองทุน ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในโครงการใดๆ ส�ำหรับปีน้อยกว่า จ�ำนวนเงิน 440 ล้านบาท บริษัทตกลงให้ค่าธรรมเนียม พื้นฐาน จ�ำนวนเงิน 5.40 ล้านบาท หรืออัตราร้อยละ 0.50 ของจ�ำนวนเงินลงทุนที่ช�ำระแล้วและได้มีการลงทุนแล้ว ณ วัน สิ้นปีการลงทุน (แล้วแต่จ�ำนวนใดจะสูงกว่า) การช�ำระค่าธรรมเนียมแบ่งช�ำระทุกเดือนเป็นรายเดือนๆ ละ 0.45 ล้านบาท ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในโครงการใดๆ ส�ำหรับปีมากกว่า จ�ำนวนเงิน 440 ล้านบาท บริษัทตกลงให้ค่าธรรมเนียมพื้นฐาน จ�ำนวนเงิน 8.40 ล้านบาท หรืออัตราร้อยละ 0.50 ของจ�ำนวนเงินลงทุนที่ช�ำระแล้วและได้มีการลงทุนแล้ว ณ วันสิ้นปีการ ลงทุน (แล้วแต่จ�ำนวนใดจะสูงกว่า) การช�ำระค่าธรรมเนียม ภายในวันที่ 10 มกราคม ของปีที่ถัดจากปีที่เกิดมูลค่าการลงทุน ปีที่ 6 ของอายุโครงการของกองทุน จนถึงวันสิ้นสุดสัญญา บริษัทตกลงให้ค่าธรรมเนียมพื้นฐาน อัตราร้อยละ 0.50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน - ค่าธรรมเนียมที่จ่ายจากก�ำไร บริษัทตกลงที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมจากก�ำไรอัตราร้อยละ 25 ของค่าตอบแทนจากการลงทุนภายใต้การบริการที่ปรึกษา ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามสัญญาของบริษัทแห่งหนึ่งดังกล่าว การช�ำระค่าธรรมเนียม ภายในวันที่ 10 มกราคม ของปีถัดจากปีที่บริษัทได้รับก�ำไรจากกองทุนตามสัญญาการลงทุน ซึ่งเกิดจากการใช้บริการที่ปรึกษาดังกล่าว 6.5 ข้อมูลทางการเงินจ�ำแนกตามส่วนงาน กลุ่มบริษัทด�ำเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจจัดการกองทุน ดังนั้น ฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทมีส่วนงาน ธุรกิจเพียงส่วนงานเดียว กลุ่มบริษัทด�ำเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น ดังนั้น ฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์เพียง ส่วนงานเดียว 6.6 การอนุมัติงบการเงิน งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556