ANNEXE 1c Désignation entité Numéro identification ETAT DES FLUX DE TRESORERIE LIBELLES
Not e
EXERCICE AU 31/12/N
Emplois
Trésorerie au 1er Janvier
Ressources
EXERCIC E AU 31/12/N -1 (E- / R+)
A
Trésorerie actif N-1 Trésorerie passif N-1 Trésorerie provenant de (ou affectée à) l'exploitation Capacité d'Autofinancement Global Variation des stocks Variation des créances et emplois assimilés Variation du passif circulant
B
Trésorerie provenant des (ou affectée aux) investissements Acquisitions / cessions d'immobilisations incorporelles Acquisitions / cessions d'immobilisations corporelles Acquisitions / cessions d'immobilisations financières
C
Trésorerie provenant des (ou affectée aux) capitaux propres Augmentations de capital par apports nouveaux Prélèvements sur le capital Distribution de dividendes
D
Trésorerie provenant des (ou affectée aux) capitaux étrangers Emprunts et autres dettes financières Remboursements des emprunts et autres dettes financières Subventions d'investissement Variation de trésorerie de l’exercice (F=somme algébrique B+C+D+E) Trésorerie au 31 décembre (G=somme algébrique de A+B+C+D+E) Trésorerie actif N-Trésorerie passif N
E
F G
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