THUYẾT MINH CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG LẺ
tại ngày 31 tháng 12 năm 2011 và cho năm tài chính kết thúc cùng ngày
15.3
Tài sản Có khác
Ủy thác đầu tư Vật liệu và công cụ Chi phí thuê nhà trả trước chờ phân bổ Lãi trả trước chờ phân bổ Tài sản gán nợ chờ xử lý Tài sản Có khác
31/12/2011 triệu đồng 1.998.389 4.243 15.122 88.145 1.135 35.544 2.142.578
31/12/2010 triệu đồng 1.447.161 2.448 11.389 3.912 1.135 24.765 1.490.810
Ủy thác đầu tư bao gồm các khoản ủy thác bằng tiền thông qua các công ty: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Sài Gòn – Hà Nội, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Thành Việt, Công ty Quản lý Nợ và Khai thác Tài sản SHB và Ngân hàng TMCP Bắc Á. Các khoản ủy thác này có lãi suất từ 13,75%/năm đến 23,00%/năm, với thời hạn từ sáu (06) tháng đến một trăm linh ba (103) tháng. Ngân hàng thực hiện đánh giá và trích lập dự phòng rủi ro cho tài sản có khác theo hướng dẫn tại Thông tư 228/2009/TT-BTC. 16.
CÁC KHOẢN NỢ CHÍNH PHỦ VÀ NHNN
Vay NHNN Vay theo hồ sơ tín dụng Vay chiết khấu, tái chiết khấu các giấy tờ có giá Vay cầm cố các giấy tờ có giá với NHNN bằng VNĐ Vay Bộ Tài chính Các khoản nợ khác
17.
31/12/2011 triệu đồng 2.184.954 700.000 1.109.506 375.448 -
31/12/2010 triệu đồng 903.716 903.716 -
2.184.954
903.716
31/12/2011 triệu đồng 15.909.083 15.909.083
31/12/2010 triệu đồng 13.271.539 13.271.539
TIỀN GỬI VÀ VAY CÁC TCTD KHÁC
Tiền, vàng gửi các TCTD khác Vay các TCTD khác
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2011 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG LẺ
127