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PANAJACHEL Ubicacion Geográfica:

0710

Fecha:

09/10/2013

Hora:

10:02:45p.m.

R00816414.rpt

Detalle de transferencias presupuestarias Periodo del:

Estructura Programatica No. Expediente:

al

01/07/2013

30/09/2013

Descripción Cuenta 717

Fecha de aprobación:

Debito

15/07/2013

Credito

Documento de respaldo:

58-2013 Pto 3ero. del 11/07/2013

12 00 008 000 001 331 22-0101-0001 00

Construcciones de bienes nacionales de uso común

0.00

14,000.00

01 00 000 007 000 122 31-0151-0001 00

Impresión, encuadernación y reproducción

0.00

2,000.00

11 00 001 001 000 155 22-0101-0001 00

Arrendamiento de medios de transporte

14,000.00

0.00

01 00 000 007 000 162 31-0151-0001 00

Mantenimiento y reparación de equipo de oficina Totales:

No. Expediente:

718

Fecha de aprobación:

11 00 001 001 000 071 21-0101-0001 00

Aguinaldo

01 00 000 003 000 072 31-0151-0001 00

17/07/2013

2,000.00

0.00

16,000.00

16,000.00

Documento de respaldo:

58-2013 Pto 3ero. del 11/07/2013

60,000.00

0.00

Bonificación anual (Bono 14)

1,300.00

0.00

01 00 000 005 000 072 31-0151-0001 00

Bonificación anual (Bono 14)

480.00

0.00

01 00 000 007 000 072 31-0151-0001 00

Bonificación anual (Bono 14)

0.00

1,300.00

01 00 000 009 000 072 22-0101-0001 00

Bonificación anual (Bono 14)

0.00

7,000.00

11 00 001 001 000 072 21-0101-0001 00

Bonificación anual (Bono 14)

0.00

60,000.00

01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00

Bonificación anual (Bono 14)

0.00

480.00

01 00 000 009 000 185 22-0101-0001 00

Servicios de capacitación Totales:

No. Expediente:

723

Fecha de aprobación:

19/07/2013

14 00 001 000 001 329 22-0101-0001 00

Otras maquinarias y equipos

14 00 001 000 001 332 22-0101-0001 00

Construcciones de bienes nacionales de uso no común

725

Fecha de aprobación:

19/07/2013

17 00 006 001 000 173 21-0101-0001 00

Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común Totales:

Fecha de aprobación:

24/07/2013

01 00 000 006 000 322 21-0101-0001 00

Equipo de oficina

11 00 001 001 000 297 22-0101-0001 00

Útiles, accesorios y materiales eléctricos

01 00 000 002 000 419 21-0101-0001 00

Otras transferencias a personas

01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00

Servicios de atención y protocolo

01 00 000 005 000 021 21-0101-0001 00

Personal supernumerario

01 00 000 005 000 072 31-0151-0002 00

Bonificación anual (Bono 14)

13 00 000 002 000 511 22-0101-0001 00

Transferencias a personas y unidades familiares

16 00 001 001 000 413 22-0101-0001 00

Indemnizaciones al personal

01 00 000 009 000 122 61-0609-0006 00

Impresión, encuadernación y reproducción

01 00 000 006 000 325 21-0101-0001 00

59-2013 Pto 6to. del 15/07/2013 19,700.00

19,700.00

0.00

19,700.00

19,700.00

Documento de respaldo:

Arrendamiento de otras máquinas y equipo

726

68,780.00

0.00

11 00 001 001 000 156 21-0101-0001 00

No. Expediente:

0.00

68,780.00

Documento de respaldo:

Totales:

No. Expediente:

7,000.00

59-2013 Pto 6to. del 15/07/2013

2,441.67

0.00

0.00

2,441.67

2,441.67

Documento de respaldo:

2,441.67 62-2013 Punto 4to del 23/07/2013

31,200.00

0.00

0.00

40,000.00

0.00

6,800.00

15,895.00

0.00

4,850.00

0.00

11,000.00

0.00

0.00

40,535.00

0.00

3,335.00

7,180.74

0.00

Equipo de transporte

0.00

31,200.00

11 00 001 001 000 165 21-0101-0001 00

Mantenimiento y reparación de medios de transporte

0.00

14,260.00

11 00 001 001 000 189 21-0101-0001 00

Otros estudios y/o servicios

0.00

8,000.00

01 00 000 002 000 152 31-0151-0001 00

Arrendamiento de tierras y terrenos

0.00

4,000.00

01 00 000 006 000 267 31-0151-0001 00

Tintes, pinturas y colorantes

0.00

6,820.00

01 00 000 006 000 241 31-0151-0002 00

Papel de escritorio

0.00

11,000.00

11 00 001 001 000 155 22-0101-0001 00

Arrendamiento de medios de transporte

76,600.00

0.00

16 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00

Prendas de vestir

3,885.00

0.00

01 00 000 007 000 162 31-0151-0001 00

Mantenimiento y reparación de equipo de oficina

2,000.00

0.00

11 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00

Fletes

0.00

36,600.00

01 00 000 006 000 296 31-0151-0001 00

Útiles de cocina y comedor

0.00

5,075.00

11 00 000 001 000 563 22-0101-0001 00

Transferencias a Mancomunidades

40,535.00

0.00

01 00 000 002 000 415 21-0101-0001 00

Vacaciones pagadas por retiro

6,800.00

0.00

16 00 001 001 000 415 22-0101-0001 00

Vacaciones pagadas por retiro

0.00

550.00


PANAJACHEL Ubicacion Geográfica:

0710

Fecha:

09/10/2013

Hora:

10:02:45p.m.

R00816414.rpt

Detalle de transferencias presupuestarias Periodo del:

Estructura Programatica

al

01/07/2013

30/09/2013

Descripción Cuenta

Debito

Credito

11 00 001 001 000 156 21-0101-0001 00

Arrendamiento de otras máquinas y equipo

8,000.00

0.00

11 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00

Alimentos para personas

0.00

9,982.00

01 00 000 005 000 162 21-0101-0001 00

Mantenimiento y reparación de equipo de oficina

0.00

4,850.00

01 00 000 007 000 122 31-0151-0001 00

Impresión, encuadernación y reproducción

0.00

2,000.00

01 00 000 009 000 191 61-0609-0006 00

Primas y gastos de seguros y fianzas

0.00

7,180.74

11 00 001 001 000 181 21-0101-0001 00

Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad Totales:

No. Expediente:

727

Fecha de aprobación:

07/08/2013

24,242.00

0.00

232,187.74

232,187.74

Documento de respaldo:

66-2013 Punto 3ero del 06/08/2013

01 00 000 002 000 152 31-0151-0001 00

Arrendamiento de tierras y terrenos

0.00

6,000.00

11 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00

Mantenimiento y reparación de medios de transporte

0.00

56,700.00

11 00 001 001 000 156 22-0101-0001 00

Arrendamiento de otras máquinas y equipo

01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00

Servicios jurídicos

01 00 000 002 000 187 31-0151-0001 00

Servicios por actuaciones artísticas y deportivas Totales:

No. Expediente:

728

Fecha de aprobación:

15/08/2013

01 00 000 002 000 422 31-0151-0001 00

Jubilaciones y/o retiros

01 00 000 002 000 121 31-0151-0001 00

Divulgación e Información

729

Fecha de aprobación:

0.00

0.00

5,000.00

11,000.00

0.00

67,700.00

67,700.00

Documento de respaldo: 0.00

Totales:

No. Expediente:

56,700.00

16/08/2013

13 00 002 001 000 196 21-0101-0001 00

Servicios de atención y protocolo

11 00 001 001 000 155 22-0101-0001 00

68-2013 Punto 4to del 13/08/2013 8,000.00

8,000.00

0.00

8,000.00

8,000.00

Documento de respaldo:

68-2013 Punto 4to del 13/08/2013

610.00

0.00

Arrendamiento de medios de transporte

19,500.00

0.00

11 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00

Cemento

31,510.00

0.00

01 00 000 009 000 245 22-0101-0001 00

Libros, revistas y periódicos

0.00

1,100.00

13 00 002 001 000 268 21-0101-0001 00

Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.

0.00

610.00

11 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00

Complementos específicos al personal temporal

0.00

6,300.00

11 00 001 001 000 297 21-0101-0001 00

Útiles, accesorios y materiales eléctricos

0.00

31,510.00

11 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00

Fletes

0.00

19,500.00

11 00 001 001 000 155 21-0101-0001 00

Arrendamiento de medios de transporte

11 00 001 001 000 329 21-0101-0001 00

Otras maquinarias y equipos

11 00 001 001 000 165 21-0101-0001 00

Mantenimiento y reparación de medios de transporte

01 00 000 009 000 121 22-0101-0001 00

Divulgación e Información

11 00 001 001 000 299 21-0101-0001 00

Otros materiales y suministros

6,300.00

0.00

67,220.00

67,220.00

Totales:

No. Expediente:

730

Fecha de aprobación:

28/08/2013

01 00 000 002 000 111 21-0101-0001 00

Energía eléctrica

01 00 000 004 000 021 21-0101-0001 00

Personal supernumerario

11 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00

Combustibles y lubricantes

11 00 001 001 000 265 21-0101-0001 00

Asfalto y similares

731

Fecha de aprobación:

0.00

0.00

7,880.00

0.00

320.00

1,100.00

0.00

Documento de respaldo: 0.00

Totales:

No. Expediente:

8,200.00

30/08/2013

11 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00

Mantenimiento y reparación de medios de transporte

01 00 000 005 000 162 21-0101-0001 00

Mantenimiento y reparación de equipo de oficina

01 00 000 002 000 419 21-0101-0001 00

72-2013 Punto 3ero del 27/08/2013 8,000.00

8,000.00

0.00

0.00

35,500.00

35,500.00

0.00

43,500.00

43,500.00

Documento de respaldo: 0.00

72-2013 3ero del 27-08-2013 265.00

350.00

0.00

Otras transferencias a personas

0.00

1,045.00

01 00 000 005 000 174 21-0101-0001 00

Mantenimiento y reparación de instalaciones

0.00

350.00

16 00 001 001 000 122 22-0101-0001 00

Impresión, encuadernación y reproducción

0.00

520.00

16 00 001 001 000 185 22-0101-0001 00

Servicios de capacitación

11 00 001 001 000 214 21-0101-0001 00

Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas

01 00 000 002 000 415 21-0101-0001 00

Vacaciones pagadas por retiro

520.00

0.00

0.00

350.00

1,045.00

0.00


PANAJACHEL Ubicacion Geográfica:

0710

Fecha:

09/10/2013

Hora:

10:02:45p.m.

R00816414.rpt

Detalle de transferencias presupuestarias Periodo del:

Estructura Programatica

al

01/07/2013

30/09/2013

Descripción Cuenta

Debito

Credito

11 00 001 001 000 233 21-0101-0001 00

Prendas de vestir

350.00

11 00 001 001 000 171 22-0101-0001 00

Mantenimiento y reparación de edificios

265.00

0.00

Totales:

2,530.00

2,530.00

No. Expediente:

732

Fecha de aprobación:

03/09/2013

11 00 001 001 000 155 22-0101-0001 00

Arrendamiento de medios de transporte

11 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00

Otras remuneraciones de personal temporal

Documento de respaldo:

Totales:

No. Expediente:

733

Fecha de aprobación:

17/09/2013

01 00 000 009 000 021 22-0101-0001 00

Personal supernumerario

11 00 001 001 000 155 22-0101-0001 00

Arrendamiento de medios de transporte

11 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00

Complementos específicos al personal temporal

01 00 000 009 000 185 22-0101-0001 00

Servicios de capacitación

01 00 000 009 000 022 22-0101-0001 00

Personal por contrato

01 00 000 009 000 133 22-0101-0001 00

Viáticos en el interior

No. Expediente:

734

Fecha de aprobación:

0.00

0.00

6,600.00

6,600.00 3,000.00

18/09/2013

72-2013 Punto 3ero del 27/08/2013

6,600.00

Documento de respaldo:

Totales:

0.00

6,600.00 72-2013 Punto 3ero del 27/08/2013 0.00

500.00

0.00

0.00

500.00

3,000.00

0.00

0.00

10,000.00

4,000.00

0.00

10,500.00

10,500.00

Documento de respaldo:

78-2013 Punto 3ero del 12/09/2013

01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00

Servicios de atención y protocolo

0.00

66,000.00

11 00 001 001 000 111 21-0101-0001 00

Energía eléctrica

19,000.00

0.00

01 00 000 002 000 233 31-0151-0001 00

Prendas de vestir

4,200.00

0.00

01 00 000 006 000 022 31-0151-0001 00

Personal por contrato

11 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00

27,000.00

0.00

Fletes

0.00

49,200.00

11 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00

Mantenimiento y reparación de medios de transporte

0.00

5,100.00

16 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00

Prendas de vestir

0.00

8,810.00

16 00 001 001 000 122 22-0101-0001 00

Impresión, encuadernación y reproducción

0.00

5,130.00

11 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00

Piedra, arcilla y arena

0.00

18,000.00

11 00 001 001 000 214 21-0101-0001 00

Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas

0.00

1,000.00

01 00 000 002 000 152 31-0151-0001 00

Arrendamiento de tierras y terrenos

0.00

1,200.00

01 00 000 006 000 122 31-0151-0001 00

Impresión, encuadernación y reproducción

0.00

3,000.00

01 00 000 006 000 072 31-0151-0001 00

Bonificación anual (Bono 14)

780.00

0.00

01 00 000 005 000 021 21-0101-0001 00

Personal supernumerario

4,000.00

0.00

01 00 000 005 000 113 31-0151-0001 00

Telefonía

7,745.00

0.00

01 00 000 005 000 185 31-0151-0001 00

Servicios de capacitación

4,000.00

0.00

01 00 000 009 000 232 22-0101-0001 00

Acabados textiles

9,200.00

0.00

01 00 000 009 000 196 22-0101-0001 00

Servicios de atención y protocolo

13,175.00

0.00

01 00 000 003 000 185 31-0151-0001 00

Servicios de capacitación

5,000.00

0.00

01 00 000 002 000 114 31-0151-0001 00

Correos y telégrafos

3,000.00

0.00

01 00 000 003 000 133 31-0151-0001 00

Viáticos en el interior

3,000.00

0.00

01 00 000 003 000 162 31-0151-0001 00

Mantenimiento y reparación de equipo de oficina

8,000.00

0.00

01 00 000 004 000 041 31-0151-0001 00

Servicios extraordinarios de personal permanente

15,000.00

0.00

01 00 000 003 000 247 31-0151-0001 00

Especies timbradas y valores

7,000.00

0.00

01 00 000 004 000 021 21-0101-0001 00

Personal supernumerario

01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00

22,000.00

0.00

Útiles deportivos y recreativos

0.00

780.00

01 00 000 002 000 419 21-0101-0001 00

Otras transferencias a personas

0.00

4,000.00

01 00 000 005 000 133 31-0151-0001 00

Viáticos en el interior

0.00

4,000.00

01 00 000 009 000 151 22-0101-0001 00

Arrendamiento de edificios y locales

0.00

9,200.00

01 00 000 009 000 122 22-0101-0001 00

Impresión, encuadernación y reproducción

0.00

5,775.00

01 00 000 006 000 267 31-0151-0001 00

Tintes, pinturas y colorantes

0.00

7,745.00

01 00 000 002 000 196 21-0101-0001 00

Servicios de atención y protocolo

0.00

22,000.00


PANAJACHEL Ubicacion Geográfica:

0710

Fecha:

09/10/2013

Hora:

10:02:45p.m.

R00816414.rpt

Detalle de transferencias presupuestarias Periodo del:

Estructura Programatica

al

01/07/2013

30/09/2013

Descripción Cuenta

Debito

Credito

11 00 001 001 000 111 22-0101-0001 00

Energía eléctrica

70,240.00

0.00

01 00 000 003 000 168 31-0151-0001 00

Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo

10,000.00

0.00

01 00 000 004 000 168 31-0151-0001 00

Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo

15,000.00

0.00

01 00 000 009 000 121 22-0101-0001 00

Divulgación e Información

0.00

7,400.00

11 00 001 001 000 111 29-0101-0002 00

Energía eléctrica

28,000.00

0.00

01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00

Útiles deportivos y recreativos

0.00

27,000.00

11 00 001 001 000 297 22-0101-0001 00

Útiles, accesorios y materiales eléctricos

0.00

2,000.00

11 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00

Combustibles y lubricantes

0.00

28,000.00

Totales:

No. Expediente:

735

Fecha de aprobación:

19/09/2013

275,340.00

Documento de respaldo:

275,340.00 78-2013 Punto 3ero del 12/09/2013

01 00 000 005 000 133 31-0151-0001 00

Viáticos en el interior

01 00 000 005 000 072 31-0151-0001 00

Bonificación anual (Bono 14)

11 00 001 001 000 413 21-0101-0001 00

Indemnizaciones al personal

01 00 000 002 000 415 21-0101-0001 00

Vacaciones pagadas por retiro

01 00 000 002 000 483 21-0101-0001 00

Transferencias a Mancomunidades

5,000.00

0.00

01 00 000 002 000 413 21-0101-0001 00

Indemnizaciones al personal

0.00

11,000.00

11 00 001 001 000 156 21-0101-0001 00

Arrendamiento de otras máquinas y equipo Totales:

No. Expediente:

736

Fecha de aprobación:

19/09/2013

99 00 000 002 000 731 21-0101-0001 00

Intereses por préstamos del sector privado

01 00 000 005 000 021 21-0101-0001 00

Personal supernumerario Totales:

No. Expediente:

738

Fecha de aprobación:

27/09/2013

01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00

Servicios jurídicos

01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00

Servicios de atención y protocolo

01 00 000 002 000 419 21-0101-0001 00

Otras transferencias a personas

01 00 000 006 000 241 21-0101-0001 00

Papel de escritorio

01 00 000 006 000 267 31-0151-0001 00

Tintes, pinturas y colorantes Totales:

No. Expediente:

739

Fecha de aprobación:

27/09/2013

1,500.00

0.00

0.00

1,500.00

0.00

650.00

6,000.00

0.00

650.00

0.00

13,150.00

13,150.00

Documento de respaldo: 0.00

78-2013 Punto 3ero del 12/09/2013 13,000.00

13,000.00

0.00

13,000.00

13,000.00

Documento de respaldo:

82-2013 Punto 3ero del 26/09/2013

14,800.00

0.00

0.00

14,000.00

0.00

250.00

250.00

0.00

0.00

800.00

15,050.00

Documento de respaldo:

15,050.00 82-2013 Punto 3ero del 26/09/2013

01 00 000 002 000 187 31-0151-0001 00

Servicios por actuaciones artísticas y deportivas

0.00

6,000.00

01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00

Servicios de atención y protocolo

0.00

20,000.00

01 00 000 005 000 011 31-0151-0001 00

Personal Permanente Totales:

No. Expediente:

740

Fecha de aprobación:

30/09/2013

11 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00

Combustibles y lubricantes

11 00 001 001 000 111 29-0101-0002 00

Energía eléctrica

741

Fecha de aprobación:

0.00

26,000.00

26,000.00

Documento de respaldo: 0.00

Totales:

No. Expediente:

26,000.00

30/09/2013

11 00 001 001 000 155 22-0101-0001 00

Arrendamiento de medios de transporte

11 00 001 001 000 156 22-0101-0001 00

Arrendamiento de otras máquinas y equipo

01 00 000 009 000 022 22-0101-0001 00

Personal por contrato

11 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00

Complementos específicos al personal temporal

01 00 000 005 000 168 22-0101-0001 00

Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo

01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00

Personal por contrato

01 00 000 009 000 185 22-0101-0001 00 01 00 000 009 000 111 22-0101-0001 00

82-2013 Punto 3ero del 26/09/2013 40,000.00

40,000.00

0.00

40,000.00

40,000.00

Documento de respaldo: 15,000.00

82-2013 Punto 3ero del 26/09/2013 0.00

2,250.00

0.00

0.00

7,500.00

0.00

17,250.00

1,500.00

0.00

0.00

2,500.00

Servicios de capacitación

3,000.00

0.00

Energía eléctrica

2,000.00

0.00


PANAJACHEL Ubicacion Geogrรกfica:

0710

Fecha:

09/10/2013

Hora:

10:02:45p.m.

R00816414.rpt

Detalle de transferencias presupuestarias Periodo del:

Estructura Programatica

01/07/2013

al

30/09/2013

Descripciรณn Cuenta

Debito

Credito

01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00

Personal por contrato

0.00

2,000.00

01 00 000 002 000 422 31-0151-0001 00

Jubilaciones y/o retiros

0.00

12,000.00

01 00 000 006 000 133 22-0101-0001 00

Viรกticos en el interior

1,000.00

0.00

01 00 000 005 000 041 31-0151-0001 00

Servicios extraordinarios de personal permanente Totales:

16,500.00

0.00

41,250.00

41,250.00


Detalle de transferencias presupuestarias periodo del 01 de julio al 30 de septiembre de 2013