PANAJACHEL Ubicacion Geográfica:
0710
Fecha:
09/10/2013
Hora:
10:02:45p.m.
R00816414.rpt
Detalle de transferencias presupuestarias Periodo del:
Estructura Programatica No. Expediente:
al
01/07/2013
30/09/2013
Descripción Cuenta 717
Fecha de aprobación:
Debito
15/07/2013
Credito
Documento de respaldo:
58-2013 Pto 3ero. del 11/07/2013
12 00 008 000 001 331 22-0101-0001 00
Construcciones de bienes nacionales de uso común
0.00
14,000.00
01 00 000 007 000 122 31-0151-0001 00
Impresión, encuadernación y reproducción
0.00
2,000.00
11 00 001 001 000 155 22-0101-0001 00
Arrendamiento de medios de transporte
14,000.00
0.00
01 00 000 007 000 162 31-0151-0001 00
Mantenimiento y reparación de equipo de oficina Totales:
No. Expediente:
718
Fecha de aprobación:
11 00 001 001 000 071 21-0101-0001 00
Aguinaldo
01 00 000 003 000 072 31-0151-0001 00
17/07/2013
2,000.00
0.00
16,000.00
16,000.00
Documento de respaldo:
58-2013 Pto 3ero. del 11/07/2013
60,000.00
0.00
Bonificación anual (Bono 14)
1,300.00
0.00
01 00 000 005 000 072 31-0151-0001 00
Bonificación anual (Bono 14)
480.00
0.00
01 00 000 007 000 072 31-0151-0001 00
Bonificación anual (Bono 14)
0.00
1,300.00
01 00 000 009 000 072 22-0101-0001 00
Bonificación anual (Bono 14)
0.00
7,000.00
11 00 001 001 000 072 21-0101-0001 00
Bonificación anual (Bono 14)
0.00
60,000.00
01 00 000 002 000 072 31-0151-0001 00
Bonificación anual (Bono 14)
0.00
480.00
01 00 000 009 000 185 22-0101-0001 00
Servicios de capacitación Totales:
No. Expediente:
723
Fecha de aprobación:
19/07/2013
14 00 001 000 001 329 22-0101-0001 00
Otras maquinarias y equipos
14 00 001 000 001 332 22-0101-0001 00
Construcciones de bienes nacionales de uso no común
725
Fecha de aprobación:
19/07/2013
17 00 006 001 000 173 21-0101-0001 00
Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común Totales:
Fecha de aprobación:
24/07/2013
01 00 000 006 000 322 21-0101-0001 00
Equipo de oficina
11 00 001 001 000 297 22-0101-0001 00
Útiles, accesorios y materiales eléctricos
01 00 000 002 000 419 21-0101-0001 00
Otras transferencias a personas
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00
Servicios de atención y protocolo
01 00 000 005 000 021 21-0101-0001 00
Personal supernumerario
01 00 000 005 000 072 31-0151-0002 00
Bonificación anual (Bono 14)
13 00 000 002 000 511 22-0101-0001 00
Transferencias a personas y unidades familiares
16 00 001 001 000 413 22-0101-0001 00
Indemnizaciones al personal
01 00 000 009 000 122 61-0609-0006 00
Impresión, encuadernación y reproducción
01 00 000 006 000 325 21-0101-0001 00
59-2013 Pto 6to. del 15/07/2013 19,700.00
19,700.00
0.00
19,700.00
19,700.00
Documento de respaldo:
Arrendamiento de otras máquinas y equipo
726
68,780.00
0.00
11 00 001 001 000 156 21-0101-0001 00
No. Expediente:
0.00
68,780.00
Documento de respaldo:
Totales:
No. Expediente:
7,000.00
59-2013 Pto 6to. del 15/07/2013
2,441.67
0.00
0.00
2,441.67
2,441.67
Documento de respaldo:
2,441.67 62-2013 Punto 4to del 23/07/2013
31,200.00
0.00
0.00
40,000.00
0.00
6,800.00
15,895.00
0.00
4,850.00
0.00
11,000.00
0.00
0.00
40,535.00
0.00
3,335.00
7,180.74
0.00
Equipo de transporte
0.00
31,200.00
11 00 001 001 000 165 21-0101-0001 00
Mantenimiento y reparación de medios de transporte
0.00
14,260.00
11 00 001 001 000 189 21-0101-0001 00
Otros estudios y/o servicios
0.00
8,000.00
01 00 000 002 000 152 31-0151-0001 00
Arrendamiento de tierras y terrenos
0.00
4,000.00
01 00 000 006 000 267 31-0151-0001 00
Tintes, pinturas y colorantes
0.00
6,820.00
01 00 000 006 000 241 31-0151-0002 00
Papel de escritorio
0.00
11,000.00
11 00 001 001 000 155 22-0101-0001 00
Arrendamiento de medios de transporte
76,600.00
0.00
16 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00
Prendas de vestir
3,885.00
0.00
01 00 000 007 000 162 31-0151-0001 00
Mantenimiento y reparación de equipo de oficina
2,000.00
0.00
11 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00
Fletes
0.00
36,600.00
01 00 000 006 000 296 31-0151-0001 00
Útiles de cocina y comedor
0.00
5,075.00
11 00 000 001 000 563 22-0101-0001 00
Transferencias a Mancomunidades
40,535.00
0.00
01 00 000 002 000 415 21-0101-0001 00
Vacaciones pagadas por retiro
6,800.00
0.00
16 00 001 001 000 415 22-0101-0001 00
Vacaciones pagadas por retiro
0.00
550.00
PANAJACHEL Ubicacion Geográfica:
0710
Fecha:
09/10/2013
Hora:
10:02:45p.m.
R00816414.rpt
Detalle de transferencias presupuestarias Periodo del:
Estructura Programatica
al
01/07/2013
30/09/2013
Descripción Cuenta
Debito
Credito
11 00 001 001 000 156 21-0101-0001 00
Arrendamiento de otras máquinas y equipo
8,000.00
0.00
11 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00
Alimentos para personas
0.00
9,982.00
01 00 000 005 000 162 21-0101-0001 00
Mantenimiento y reparación de equipo de oficina
0.00
4,850.00
01 00 000 007 000 122 31-0151-0001 00
Impresión, encuadernación y reproducción
0.00
2,000.00
01 00 000 009 000 191 61-0609-0006 00
Primas y gastos de seguros y fianzas
0.00
7,180.74
11 00 001 001 000 181 21-0101-0001 00
Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad Totales:
No. Expediente:
727
Fecha de aprobación:
07/08/2013
24,242.00
0.00
232,187.74
232,187.74
Documento de respaldo:
66-2013 Punto 3ero del 06/08/2013
01 00 000 002 000 152 31-0151-0001 00
Arrendamiento de tierras y terrenos
0.00
6,000.00
11 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00
Mantenimiento y reparación de medios de transporte
0.00
56,700.00
11 00 001 001 000 156 22-0101-0001 00
Arrendamiento de otras máquinas y equipo
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00
Servicios jurídicos
01 00 000 002 000 187 31-0151-0001 00
Servicios por actuaciones artísticas y deportivas Totales:
No. Expediente:
728
Fecha de aprobación:
15/08/2013
01 00 000 002 000 422 31-0151-0001 00
Jubilaciones y/o retiros
01 00 000 002 000 121 31-0151-0001 00
Divulgación e Información
729
Fecha de aprobación:
0.00
0.00
5,000.00
11,000.00
0.00
67,700.00
67,700.00
Documento de respaldo: 0.00
Totales:
No. Expediente:
56,700.00
16/08/2013
13 00 002 001 000 196 21-0101-0001 00
Servicios de atención y protocolo
11 00 001 001 000 155 22-0101-0001 00
68-2013 Punto 4to del 13/08/2013 8,000.00
8,000.00
0.00
8,000.00
8,000.00
Documento de respaldo:
68-2013 Punto 4to del 13/08/2013
610.00
0.00
Arrendamiento de medios de transporte
19,500.00
0.00
11 00 001 001 000 274 21-0101-0001 00
Cemento
31,510.00
0.00
01 00 000 009 000 245 22-0101-0001 00
Libros, revistas y periódicos
0.00
1,100.00
13 00 002 001 000 268 21-0101-0001 00
Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.
0.00
610.00
11 00 001 001 000 027 21-0101-0001 00
Complementos específicos al personal temporal
0.00
6,300.00
11 00 001 001 000 297 21-0101-0001 00
Útiles, accesorios y materiales eléctricos
0.00
31,510.00
11 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00
Fletes
0.00
19,500.00
11 00 001 001 000 155 21-0101-0001 00
Arrendamiento de medios de transporte
11 00 001 001 000 329 21-0101-0001 00
Otras maquinarias y equipos
11 00 001 001 000 165 21-0101-0001 00
Mantenimiento y reparación de medios de transporte
01 00 000 009 000 121 22-0101-0001 00
Divulgación e Información
11 00 001 001 000 299 21-0101-0001 00
Otros materiales y suministros
6,300.00
0.00
67,220.00
67,220.00
Totales:
No. Expediente:
730
Fecha de aprobación:
28/08/2013
01 00 000 002 000 111 21-0101-0001 00
Energía eléctrica
01 00 000 004 000 021 21-0101-0001 00
Personal supernumerario
11 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00
Combustibles y lubricantes
11 00 001 001 000 265 21-0101-0001 00
Asfalto y similares
731
Fecha de aprobación:
0.00
0.00
7,880.00
0.00
320.00
1,100.00
0.00
Documento de respaldo: 0.00
Totales:
No. Expediente:
8,200.00
30/08/2013
11 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00
Mantenimiento y reparación de medios de transporte
01 00 000 005 000 162 21-0101-0001 00
Mantenimiento y reparación de equipo de oficina
01 00 000 002 000 419 21-0101-0001 00
72-2013 Punto 3ero del 27/08/2013 8,000.00
8,000.00
0.00
0.00
35,500.00
35,500.00
0.00
43,500.00
43,500.00
Documento de respaldo: 0.00
72-2013 3ero del 27-08-2013 265.00
350.00
0.00
Otras transferencias a personas
0.00
1,045.00
01 00 000 005 000 174 21-0101-0001 00
Mantenimiento y reparación de instalaciones
0.00
350.00
16 00 001 001 000 122 22-0101-0001 00
Impresión, encuadernación y reproducción
0.00
520.00
16 00 001 001 000 185 22-0101-0001 00
Servicios de capacitación
11 00 001 001 000 214 21-0101-0001 00
Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas
01 00 000 002 000 415 21-0101-0001 00
Vacaciones pagadas por retiro
520.00
0.00
0.00
350.00
1,045.00
0.00
PANAJACHEL Ubicacion Geográfica:
0710
Fecha:
09/10/2013
Hora:
10:02:45p.m.
R00816414.rpt
Detalle de transferencias presupuestarias Periodo del:
Estructura Programatica
al
01/07/2013
30/09/2013
Descripción Cuenta
Debito
Credito
11 00 001 001 000 233 21-0101-0001 00
Prendas de vestir
350.00
11 00 001 001 000 171 22-0101-0001 00
Mantenimiento y reparación de edificios
265.00
0.00
Totales:
2,530.00
2,530.00
No. Expediente:
732
Fecha de aprobación:
03/09/2013
11 00 001 001 000 155 22-0101-0001 00
Arrendamiento de medios de transporte
11 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00
Otras remuneraciones de personal temporal
Documento de respaldo:
Totales:
No. Expediente:
733
Fecha de aprobación:
17/09/2013
01 00 000 009 000 021 22-0101-0001 00
Personal supernumerario
11 00 001 001 000 155 22-0101-0001 00
Arrendamiento de medios de transporte
11 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00
Complementos específicos al personal temporal
01 00 000 009 000 185 22-0101-0001 00
Servicios de capacitación
01 00 000 009 000 022 22-0101-0001 00
Personal por contrato
01 00 000 009 000 133 22-0101-0001 00
Viáticos en el interior
No. Expediente:
734
Fecha de aprobación:
0.00
0.00
6,600.00
6,600.00 3,000.00
18/09/2013
72-2013 Punto 3ero del 27/08/2013
6,600.00
Documento de respaldo:
Totales:
0.00
6,600.00 72-2013 Punto 3ero del 27/08/2013 0.00
500.00
0.00
0.00
500.00
3,000.00
0.00
0.00
10,000.00
4,000.00
0.00
10,500.00
10,500.00
Documento de respaldo:
78-2013 Punto 3ero del 12/09/2013
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00
Servicios de atención y protocolo
0.00
66,000.00
11 00 001 001 000 111 21-0101-0001 00
Energía eléctrica
19,000.00
0.00
01 00 000 002 000 233 31-0151-0001 00
Prendas de vestir
4,200.00
0.00
01 00 000 006 000 022 31-0151-0001 00
Personal por contrato
11 00 001 001 000 142 22-0101-0001 00
27,000.00
0.00
Fletes
0.00
49,200.00
11 00 001 001 000 165 22-0101-0001 00
Mantenimiento y reparación de medios de transporte
0.00
5,100.00
16 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00
Prendas de vestir
0.00
8,810.00
16 00 001 001 000 122 22-0101-0001 00
Impresión, encuadernación y reproducción
0.00
5,130.00
11 00 001 001 000 223 21-0101-0001 00
Piedra, arcilla y arena
0.00
18,000.00
11 00 001 001 000 214 21-0101-0001 00
Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas
0.00
1,000.00
01 00 000 002 000 152 31-0151-0001 00
Arrendamiento de tierras y terrenos
0.00
1,200.00
01 00 000 006 000 122 31-0151-0001 00
Impresión, encuadernación y reproducción
0.00
3,000.00
01 00 000 006 000 072 31-0151-0001 00
Bonificación anual (Bono 14)
780.00
0.00
01 00 000 005 000 021 21-0101-0001 00
Personal supernumerario
4,000.00
0.00
01 00 000 005 000 113 31-0151-0001 00
Telefonía
7,745.00
0.00
01 00 000 005 000 185 31-0151-0001 00
Servicios de capacitación
4,000.00
0.00
01 00 000 009 000 232 22-0101-0001 00
Acabados textiles
9,200.00
0.00
01 00 000 009 000 196 22-0101-0001 00
Servicios de atención y protocolo
13,175.00
0.00
01 00 000 003 000 185 31-0151-0001 00
Servicios de capacitación
5,000.00
0.00
01 00 000 002 000 114 31-0151-0001 00
Correos y telégrafos
3,000.00
0.00
01 00 000 003 000 133 31-0151-0001 00
Viáticos en el interior
3,000.00
0.00
01 00 000 003 000 162 31-0151-0001 00
Mantenimiento y reparación de equipo de oficina
8,000.00
0.00
01 00 000 004 000 041 31-0151-0001 00
Servicios extraordinarios de personal permanente
15,000.00
0.00
01 00 000 003 000 247 31-0151-0001 00
Especies timbradas y valores
7,000.00
0.00
01 00 000 004 000 021 21-0101-0001 00
Personal supernumerario
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00
22,000.00
0.00
Útiles deportivos y recreativos
0.00
780.00
01 00 000 002 000 419 21-0101-0001 00
Otras transferencias a personas
0.00
4,000.00
01 00 000 005 000 133 31-0151-0001 00
Viáticos en el interior
0.00
4,000.00
01 00 000 009 000 151 22-0101-0001 00
Arrendamiento de edificios y locales
0.00
9,200.00
01 00 000 009 000 122 22-0101-0001 00
Impresión, encuadernación y reproducción
0.00
5,775.00
01 00 000 006 000 267 31-0151-0001 00
Tintes, pinturas y colorantes
0.00
7,745.00
01 00 000 002 000 196 21-0101-0001 00
Servicios de atención y protocolo
0.00
22,000.00
PANAJACHEL Ubicacion Geográfica:
0710
Fecha:
09/10/2013
Hora:
10:02:45p.m.
R00816414.rpt
Detalle de transferencias presupuestarias Periodo del:
Estructura Programatica
al
01/07/2013
30/09/2013
Descripción Cuenta
Debito
Credito
11 00 001 001 000 111 22-0101-0001 00
Energía eléctrica
70,240.00
0.00
01 00 000 003 000 168 31-0151-0001 00
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo
10,000.00
0.00
01 00 000 004 000 168 31-0151-0001 00
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo
15,000.00
0.00
01 00 000 009 000 121 22-0101-0001 00
Divulgación e Información
0.00
7,400.00
11 00 001 001 000 111 29-0101-0002 00
Energía eléctrica
28,000.00
0.00
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00
Útiles deportivos y recreativos
0.00
27,000.00
11 00 001 001 000 297 22-0101-0001 00
Útiles, accesorios y materiales eléctricos
0.00
2,000.00
11 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00
Combustibles y lubricantes
0.00
28,000.00
Totales:
No. Expediente:
735
Fecha de aprobación:
19/09/2013
275,340.00
Documento de respaldo:
275,340.00 78-2013 Punto 3ero del 12/09/2013
01 00 000 005 000 133 31-0151-0001 00
Viáticos en el interior
01 00 000 005 000 072 31-0151-0001 00
Bonificación anual (Bono 14)
11 00 001 001 000 413 21-0101-0001 00
Indemnizaciones al personal
01 00 000 002 000 415 21-0101-0001 00
Vacaciones pagadas por retiro
01 00 000 002 000 483 21-0101-0001 00
Transferencias a Mancomunidades
5,000.00
0.00
01 00 000 002 000 413 21-0101-0001 00
Indemnizaciones al personal
0.00
11,000.00
11 00 001 001 000 156 21-0101-0001 00
Arrendamiento de otras máquinas y equipo Totales:
No. Expediente:
736
Fecha de aprobación:
19/09/2013
99 00 000 002 000 731 21-0101-0001 00
Intereses por préstamos del sector privado
01 00 000 005 000 021 21-0101-0001 00
Personal supernumerario Totales:
No. Expediente:
738
Fecha de aprobación:
27/09/2013
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00
Servicios jurídicos
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00
Servicios de atención y protocolo
01 00 000 002 000 419 21-0101-0001 00
Otras transferencias a personas
01 00 000 006 000 241 21-0101-0001 00
Papel de escritorio
01 00 000 006 000 267 31-0151-0001 00
Tintes, pinturas y colorantes Totales:
No. Expediente:
739
Fecha de aprobación:
27/09/2013
1,500.00
0.00
0.00
1,500.00
0.00
650.00
6,000.00
0.00
650.00
0.00
13,150.00
13,150.00
Documento de respaldo: 0.00
78-2013 Punto 3ero del 12/09/2013 13,000.00
13,000.00
0.00
13,000.00
13,000.00
Documento de respaldo:
82-2013 Punto 3ero del 26/09/2013
14,800.00
0.00
0.00
14,000.00
0.00
250.00
250.00
0.00
0.00
800.00
15,050.00
Documento de respaldo:
15,050.00 82-2013 Punto 3ero del 26/09/2013
01 00 000 002 000 187 31-0151-0001 00
Servicios por actuaciones artísticas y deportivas
0.00
6,000.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00
Servicios de atención y protocolo
0.00
20,000.00
01 00 000 005 000 011 31-0151-0001 00
Personal Permanente Totales:
No. Expediente:
740
Fecha de aprobación:
30/09/2013
11 00 001 001 000 262 29-0101-0002 00
Combustibles y lubricantes
11 00 001 001 000 111 29-0101-0002 00
Energía eléctrica
741
Fecha de aprobación:
0.00
26,000.00
26,000.00
Documento de respaldo: 0.00
Totales:
No. Expediente:
26,000.00
30/09/2013
11 00 001 001 000 155 22-0101-0001 00
Arrendamiento de medios de transporte
11 00 001 001 000 156 22-0101-0001 00
Arrendamiento de otras máquinas y equipo
01 00 000 009 000 022 22-0101-0001 00
Personal por contrato
11 00 001 001 000 027 22-0101-0001 00
Complementos específicos al personal temporal
01 00 000 005 000 168 22-0101-0001 00
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00
Personal por contrato
01 00 000 009 000 185 22-0101-0001 00 01 00 000 009 000 111 22-0101-0001 00
82-2013 Punto 3ero del 26/09/2013 40,000.00
40,000.00
0.00
40,000.00
40,000.00
Documento de respaldo: 15,000.00
82-2013 Punto 3ero del 26/09/2013 0.00
2,250.00
0.00
0.00
7,500.00
0.00
17,250.00
1,500.00
0.00
0.00
2,500.00
Servicios de capacitación
3,000.00
0.00
Energía eléctrica
2,000.00
0.00
PANAJACHEL Ubicacion Geogrรกfica:
0710
Fecha:
09/10/2013
Hora:
10:02:45p.m.
R00816414.rpt
Detalle de transferencias presupuestarias Periodo del:
Estructura Programatica
01/07/2013
al
30/09/2013
Descripciรณn Cuenta
Debito
Credito
01 00 000 005 000 022 31-0151-0001 00
Personal por contrato
0.00
2,000.00
01 00 000 002 000 422 31-0151-0001 00
Jubilaciones y/o retiros
0.00
12,000.00
01 00 000 006 000 133 22-0101-0001 00
Viรกticos en el interior
1,000.00
0.00
01 00 000 005 000 041 31-0151-0001 00
Servicios extraordinarios de personal permanente Totales:
16,500.00
0.00
41,250.00
41,250.00