Febrero egresos 2016 by muniamatitlan

SIAF MUNICIPALIDAD DE AMATITLAN Ubicacion Geográfica: 0114

Pagina:

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Fecha:

06/04/2016

Hora:

03:22:32p.m.

R00814859.rpt

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO Ejercicio:

Estructura Programatica

Periodo del: Nro Estatus Transac.

GARCIA,GIRON,,LESVIN,ANTONIO 11 00 001 001 000 029 22-0101-0001

01/02/2016

No. FACTURA Expediente Serie Número

29/02/2016

Fecha

Monto Destino del Gasto

NIT: 10099646

58582073 IMPRESO

14785

08/02/2016

Total por Proveedor: ECHEVERRIA,CHINCHILLA,,RAMIRO,FRANCISCO GABRIEL

833.33

NIT: 1208578

12 00 002 001 000 173 32-0101-0015

59156951 IMPRESO

14836

113

29/02/2016

43,700.00

11 00 001 001 000 173 32-0151-0003

58627665 IMPRESO

14792

112

10/02/2016

21,850.00

Total por Proveedor: OCHOA,VALENZUELA,,EDNA,VERONICA 01 00 000 003 000 029 31-0151-0001

59168550 IMPRESO

14839

29/02/2016

Total por Proveedor: 58581710 IMPRESO

12 00 002 001 000 223 22-0101-0001

65,550.00

14784

3,333.33

Pago de POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DEL 21 AL 31 DE ENERO DEL 2016 Y DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016 SEGÚN CONTRATO NO. 029-154-2016 SEGÚN FACTURAS # 24 Y 25

3,333.33

NIT: 14183080 C

08/02/2016

Total por Proveedor: CORONADO,SASVIN,,EDDY,GUSTAVO

Pago de PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD EN LIMPIEZA DE CALLES, COLONIAS Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN ( COLONIAS LUPITA, RECREO, ENTRADA COL. EL PROGRESO) Pago de PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO, COLONIAS LUPITA, RECREO, INGENIO Y ENTRADA DEL PROGRESO DE AMATITLÁN PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2016

NIT: 12568031

VIELMAN,SARMIENTO,DE GOMEZ,BRENDA,ELIZABETH 01 00 000 003 000 029 21-0101-0001

Pago de POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AMATITLÁN DEL 21 AL 31 DE ENERO DEL 2016 SEGÚN CONTRATO # 029-156-2016

1,686.67

Pago de POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AMATITLÁN DEL 04 AL 22 DE ENERO DEL 2016 SEGÚN CONTRATO # 029-082-2016

1,686.67

NIT: 1419337K

58626794 IMPRESO

6505

846

10/02/2016

Total por Proveedor: CHAVARRIA,VEGA,RUIZ,AMANDA,MARGARITA

6,660.00

NIT: 1888420

01 00 000 004 000 299 31-0151-0001

58594379 IMPRESO

6499

8808

09/02/2016

200.00

01 00 000 003 000 297 31-0151-0001

59022012 ANULADO

6515

8809

25/02/2016

-550.00

01 00 000 003 000 297 31-0151-0001

58682257 ANULADO

6515

8809

12/02/2016

550.00

Total por Proveedor: CUEVAS,ORELLANA,,FRANCISCA,CONCEPCION

Pago de COMPRA DE 30 MTS. DE ARENA LAVADA Y 12 MTES DE POLVO DE PIEDRA PARA SER UTILIZADO EN REPARACIONES VARIAS DEL CASCO URBANO

NIT: 19559399

Pago de COMPRA DE UN BRAKET PARA TV DE 32 CON INCLINACION HASTA 12 GRADOS PARA COLOCACION EN EL LOBY DE LA MUNICIPALIDAD Pago de COMPRA DE 2 VENTILADORES MEDIANOS CUADRADOS PARA USO EN CENTRO CULTURAL MENGALAA Pago de COMPRA DE 2 VENTILADORES MEDIANOS CUADRADOS PARA USO EN CENTRO CULTURAL MENGALAA

200.00

SIAF MUNICIPALIDAD DE AMATITLAN Ubicacion Geográfica: 0114

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Fecha:

06/04/2016

Hora:

03:22:32p.m.

R00814859.rpt

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO Ejercicio:

Estructura Programatica 01 00 000 003 000 155 31-0151-0001

Periodo del: Nro Estatus Transac. 59121484 IMPRESO

01/02/2016

No. FACTURA Expediente Serie Número 14835

29/02/2016

Fecha 26/02/2016

Total por Proveedor: INEBCOOP, ALDEA LLANO DE ANIMAS AMATITLAN GUATEMALA 14 00 000 001 000 512 21-0101-0001

58670248 IMPRESO

14809

1,700.00

215803

12/02/2016

2,000.00

58502379 IMPRESO

6494

6160

04/02/2016

1,450.00

01 00 000 004 000 122 31-0151-0001

58650470 IMPRESO

6512

6192

11/02/2016

2,080.00

Total por Proveedor: 01 00 000 003 000 183 32-0101-0003

59002833 IMPRESO

14830

24/02/2016

Total por Proveedor:

01 00 000 004 000 199 31-0151-0001

58930718 IMPRESO

14818

DR-182-1

2,500.00

Pago de PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AMATITLÁN

2,500.00

711437

22/02/2016

63,491.41

Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016

63,491.41

NIT: 24204870 58652118 IMPRESO

14800

11/02/2016

Total por Proveedor: INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA EMANUEL 14 00 000 001 000 512 21-0101-0001

3,530.00

NIT: 2342855

Total por Proveedor: CHUN,ALBA,,WENCESLAO,

Pago de COMPRA DE SELLO AUTOMATICO PARA ALCALDIA MUNICIPAL 5000 VOLANTES Y ADHESIVO EN VALLA INFORMACION DEL VENCIMIENTO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL IUSI FACT.6160-6170-6171 Pago de COMPRA DE MANTAS VINILICAS VERSION "DISCULPE LAS MOLESTIAS " PARA COLOCAR EN OBRAS MUNICIPALES FACT. 6192-6195

NIT: 22936335

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL 01 00 000 003 000 051 22-0101-0001

Pago de POR SUBSIDIO AL INSTITUTO POR COOPERATIVA LLANO DE ANIMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016

NIT: 20197381

01 00 000 004 000 122 31-0151-0001

MONZON,CATALAN,,MELIDA,

Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DEL DEPORTIVO AMANTILLAN AL ESTADIO ANTIGUA EL 8 DE ENERO Y AL ESTADIO DE SAN JOSE PINULA EL 21 DE FEBRERO AMBOS DEL PRESENTE AÑO SEGÚN FACTURAS # 25 Y 26

NIT: 20089627

Total por Proveedor: PINEDA,CAMEY,,JUAN,FRANCISCO

Monto Destino del Gasto

58669548 IMPRESO

14802

7,300.00

Pago de PAGO POR REPARACIÓN DE MARIMBA GRANDE CON SU TENOR, RESTAURACIÓN DE MUEBLE, CAMBIO DE TECLAS, REPARACIÓN DE 5 CAJONES GRANDES, CAMBIO DE CORDELES ENTELADOS Y EMBOQUILLADO, BARNIZADO DE TECLADOS, REVISIÓN DE RODOS Y CAMBIO DE CLAVIJAS DE MARIMBA PAMPICHÍ.

7,300.00

NIT: 24463310 150562

12/02/2016

Total por Proveedor:

1,800.00

Pago de POR SUBSIDIO AL INSTITUTO POR COOPERATIVA EMANUEL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016

1,800.00

SIAF MUNICIPALIDAD DE AMATITLAN Ubicacion Geográfica: 0114

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Fecha:

06/04/2016

Hora:

03:22:32p.m.

R00814859.rpt

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO Ejercicio:

Estructura Programatica

Periodo del: Nro Estatus Transac.

MATUL,OROZCO,,EDGAR,LEONEL 01 00 000 003 000 322 21-0101-0001

01/02/2016

No. FACTURA Expediente Serie Número

29/02/2016

Fecha

NIT: 24586374

58650443 IMPRESO

6511

745

11/02/2016

Total por Proveedor: AGUILAR,CRISPIN,,GUILLERMO, 11 00 001 001 000 029 22-0101-0001

58493517 IMPRESO

14776

03/02/2016

Total por Proveedor: 58669994 IMPRESO

Pago de COMPRA DE 2 IMPRESORAS EPSON FX 890 PARA SER UTILIZADOS EN VENTANILLAS DEL DEPARTAMENTO DE COBROS DE ESTA MUNICIPALIDAD

5,990.00 1,800.00

Pago de POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DEL 04 AL 31 DE ENERO DEL 2016 SEGÚN CONTRATO # 029-094-2016

1,800.00

NIT: 24922234

14805

56262

12/02/2016

Total por Proveedor: PERALTA,DIAZ,,CESAR,AUGUSTO

5,990.00

NIT: 2467542

INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA AMATITLAN 14 00 000 001 000 512 21-0101-0001

Monto Destino del Gasto

2,000.00

Pago de POR SUBSIDIO AL INSTITUTO POR COOPERATIVA DE AMATITLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016

2,000.00

NIT: 26564750

15 00 000 004 000 196 32-0101-0004

58494760 IMPRESO

14779

645

03/02/2016

616.00

15 00 000 004 000 196 32-0101-0004

58652223 IMPRESO

14801

648

11/02/2016

371.00

15 00 000 004 000 196 32-0101-0004

59002480 IMPRESO

14829

653

24/02/2016

142.00

Total por Proveedor: PINEDA,PORTILLO,,DOLORES,NOHEMY

Pago de POR ELABORACIÓN DE REFACCIONES PARA PERSONAL EN REUNIÓN DE DEPORTES EL DÍA 20 DE ENERO, REUNIÓN ÁREA URBANA Y RURAL EL DÍA 22 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO Y ALQUILER DE MOBILIARIO PARA ELECCIÓN DE REINAS ALDEA LLANO DE ANIMAS DE AMATITLÁN SEGÚN FACTURAS # 645, 646 Y 647 Pago de POR ALQUILER DE MOBILIARIO PARA APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN COLONIAS BLANDÓN DE CEREZO Y LA AMISTAD, ELABORACIÓN DE REFACCIONES PARA ASISTENTES A REUNIÓN DE JUEZ DE ASUNTOS MUNICIPALES Y PERSONEROS DE EMPRESA ELÉCTRICA SEGÚN FACTURAS # 648, 649 Y 652 Pago de POR ALQUILER DE MOBILIARIO PARA ACTIVIDAD EN PARQUE CENTRAL Y 2 PIÑATAS CON UNA BOLSA DE DULCES PARA ESCUELA DE MESILLAS ALTAS SEGÚN FACTURAS # 653 Y 654

1,129.00

NIT: 26727684

11 00 000 002 000 199 31-0151-0001

58582513 IMPRESO

14789

14910

08/02/2016

170.00

14 00 000 001 000 199 31-0151-0001

58582514 IMPRESO

14789

14910

08/02/2016

450.00

Pago de PAGO POR INSTALACIÓN DE CHAPA YALE EN PUERTA PRINCIPAL DONDE FUNCIONO SUPERVISIÓN EDUCATIVA, SACAR LLAVE QUEBRADA EN CHAPA DE POZO COLONIA SAN JORGE Y 3 COPIAS DE LLAVES SEGÚN FACTURAS # 14910 Y 14911 Pago de PAGO POR INSTALACIÓN DE CHAPA YALE EN PUERTA PRINCIPAL DONDE FUNCIONO SUPERVISIÓN EDUCATIVA, SACAR LLAVE QUEBRADA EN CHAPA DE POZO COLONIA SAN JORGE Y 3 COPIAS DE LLAVES SEGÚN FACTURAS # 14910 Y 14911

SIAF MUNICIPALIDAD DE AMATITLAN Ubicacion Geográfica: 0114

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Fecha:

06/04/2016

Hora:

03:22:32p.m.

R00814859.rpt

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO Ejercicio:

Estructura Programatica

Periodo del: Nro Estatus Transac.

01/02/2016

No. FACTURA Expediente Serie Número

29/02/2016

Fecha

Monto Destino del Gasto

11 00 000 003 000 299 31-0151-0001

58949907 IMPRESO

6521

14970

23/02/2016

150.00

11 00 000 003 000 199 31-0151-0001

58949908 IMPRESO

6521

14970

23/02/2016

75.00

Total por Proveedor: MUÑIZ,SACU,,EDGAR,AUGUSTO

845.00

NIT: 27379612

11 00 000 003 000 268 32-0101-0003

58502329 IMPRESO

6493

532

04/02/2016

240.00

11 00 000 003 000 292 31-0151-0001

58502330 IMPRESO

6493

532

04/02/2016

120.00

11 00 000 003 000 268 31-0151-0001

58650426 IMPRESO

6510

540

11/02/2016

640.00

Total por Proveedor: CATALAN,GIL,LEMUS,ANA,LUCRECIA 01 00 000 004 000 299 31-0151-0001

Pago de COMPRA DE 3 CAJAS PLASTICAS GRANDES CON TAPADERA PARA USO EN ARCHIVO DE COCUMENTOS EN JURIDICO Y 8 ESCOBAS PLASTICAS PARA USO EN LIMPIEZA DE LOZA DEL AREA COMEDORES DEL MERCADO NO. 1 FACT. 532-534 Pago de COMPRA DE 3 CAJAS PLASTICAS GRANDES CON TAPADERA PARA USO EN ARCHIVO DE COCUMENTOS EN JURIDICO Y 8 ESCOBAS PLASTICAS PARA USO EN LIMPIEZA DE LOZA DEL AREA COMEDORES DEL MERCADO NO. 1 FACT. 532-534 Pago de COMPRA DE 8 CAJAS PLASTICAS GRANDES CON TAPADERA PARA USO EN ARCHIVO DE DOCUMENTOS DMP

1,000.00

NIT: 29069297

58626825 IMPRESO

6504

896

10/02/2016

Total por Proveedor: RAMIREZ,ORTIZ,,MARIO,ISRAEL

Pago de CAMBIO DE CHAPA E INSTALACION EN ESCRITORIO SECRETARIA EN OFICINA DEL MERCADO SUR Pago de CAMBIO DE CHAPA E INSTALACION EN ESCRITORIO SECRETARIA EN OFICINA DEL MERCADO SUR

1,800.00

Pago de COMPRA DE 4 ESTANDARTES BORDADOS AMBOS LADOS CON EL ESCUDO DE AMATITLAN PARA USO EN EVENTOS MUNICIPALES

1,800.00

NIT: 29425816

01 00 000 003 000 272 31-0151-0001

58434944 IMPRESO

6489

01/02/2016

1,650.00

11 00 000 003 000 299 31-0151-0001

58949881 IMPRESO

6520

23/02/2016

620.00

11 00 000 003 000 199 31-0151-0001

58949880 IMPRESO

6520

23/02/2016

3,065.00

Total por Proveedor: C.C. SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA

NIT: 29434092

Pago de COMPRA DE VIDRIO NEVADO PARA VENTANA FIJA Y CORREDIZA DE SANITARIO DE ALCALDIA Y VENTANA DE OFICINA ADMINISTRATIVA MERCADO NO. 1 Pago de COLOCACION DE VIDRIOS CLAROS VENTANA OFIC. MERCADO CENTRAL 6 PROYECTABLES INCLUYE VIDRIO PARA CASA EMPLEADO MUNICIPAL COLOCACION VIDRIOS CLAROS SANITARIOS LAGO 26 INCLUYE MARCOS CASA EMPLEADO MUNICIPAL FAC. 2930-31-37 Pago de COLOCACION DE VIDRIOS CLAROS VENTANA OFIC. MERCADO CENTRAL 6 PROYECTABLES INCLUYE VIDRIO PARA CASA EMPLEADO MUNICIPAL COLOCACION VIDRIOS CLAROS SANITARIOS LAGO 26 INCLUYE MARCOS CASA EMPLEADO MUNICIPAL FAC. 2930-31-37

5,335.00

SIAF MUNICIPALIDAD DE AMATITLAN Ubicacion Geográfica: 0114

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Fecha:

06/04/2016

Hora:

03:22:32p.m.

R00814859.rpt

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO Ejercicio:

Estructura Programatica

Periodo del: Nro Estatus Transac.

01/02/2016

No. FACTURA Expediente Serie Número

29/02/2016

Fecha

Monto Destino del Gasto

11 00 000 002 000 329 21-0101-0001

58594402 IMPRESO

6500

51493

09/02/2016

2,750.00

12 00 002 001 000 275 22-0101-0001

58594399 IMPRESO

6500

51493

09/02/2016

2,550.00

14 00 000 001 000 298 31-0151-0001

58594398 IMPRESO

6500

51493

09/02/2016

960.00

11 00 000 003 000 298 31-0151-0001

58502267 IMPRESO

6492

51420

04/02/2016

275.00

11 00 000 003 000 297 32-0101-0003

58594401 IMPRESO

6500

51493

09/02/2016

3,568.50

11 00 001 001 000 298 32-0151-0003

58594397 IMPRESO

6500

51493

09/02/2016

75.00

11 00 001 001 000 298 32-0151-0003

58594400 IMPRESO

6500

51493

09/02/2016

1,405.00

13 00 000 002 000 299 31-0151-0001

58502268 IMPRESO

6492

51420

04/02/2016

1,235.00

Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y DRENAJES REP. AIRE ACONDICIONADO OFICINAD DE PMT FABRICACION MUEBLE PARA SUPERVISION MENGALA BANQUETA EDIFICIO CUARTELON RED DE DIST. AGUA COL. TABACAL NUEVOS HORIZ. MERC. SUR Y BIBLIOTECA Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y DRENAJES REP. AIRE ACONDICIONADO OFICINAD DE PMT FABRICACION MUEBLE PARA SUPERVISION MENGALA BANQUETA EDIFICIO CUARTELON RED DE DIST. AGUA COL. TABACAL NUEVOS HORIZ. MERC. SUR Y BIBLIOTECA Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y DRENAJES REP. AIRE ACONDICIONADO OFICINAD DE PMT FABRICACION MUEBLE PARA SUPERVISION MENGALA BANQUETA EDIFICIO CUARTELON RED DE DIST. AGUA COL. TABACAL NUEVOS HORIZ. MERC. SUR Y BIBLIOTECA Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN SEÑALIZACION DE PMT Y DIFERENTES TRABAJOS DEL PERSONAL DE TALLER DE HERRERIA FACT. 51420-51442 Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y DRENAJES REP. AIRE ACONDICIONADO OFICINAD DE PMT FABRICACION MUEBLE PARA SUPERVISION MENGALA BANQUETA EDIFICIO CUARTELON RED DE DIST. AGUA COL. TABACAL NUEVOS HORIZ. MERC. SUR Y BIBLIOTECA Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y DRENAJES REP. AIRE ACONDICIONADO OFICINAD DE PMT FABRICACION MUEBLE PARA SUPERVISION MENGALA BANQUETA EDIFICIO CUARTELON RED DE DIST. AGUA COL. TABACAL NUEVOS HORIZ. MERC. SUR Y BIBLIOTECA Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y DRENAJES REP. AIRE ACONDICIONADO OFICINAD DE PMT FABRICACION MUEBLE PARA SUPERVISION MENGALA BANQUETA EDIFICIO CUARTELON RED DE DIST. AGUA COL. TABACAL NUEVOS HORIZ. MERC. SUR Y BIBLIOTECA Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN SEÑALIZACION DE PMT Y DIFERENTES TRABAJOS DEL PERSONAL DE TALLER DE HERRERIA FACT. 51420-51442

SIAF MUNICIPALIDAD DE AMATITLAN Ubicacion Geográfica: 0114

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Fecha:

06/04/2016

Hora:

03:22:32p.m.

R00814859.rpt

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO Ejercicio:

Estructura Programatica

Periodo del: Nro Estatus Transac.

01/02/2016

No. FACTURA Expediente Serie Número

29/02/2016

Fecha

Monto Destino del Gasto

Total por Proveedor: INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA EL ESFUERZO 14 00 000 001 000 512 21-0101-0001

58670606 IMPRESO

14811

272418

12/02/2016

Total por Proveedor: ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 01 00 000 003 000 435 31-0151-0001

59183265 ENTREGADO

3164063685 1306427053 29/02/2016

Total por Proveedor: MUNICIPALIDAD DE AMATITLAN

12,818.50

NIT: 29922070 2,000.00

Pago de POR SUBSIDIO AL INSTITUTO POR COOPERATIVA EL ESFUERZO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016

2,000.00 NIT: 3132978 1,000.00

Pago de PAGO CUOTA ANAM DESCONTADA DEL APORTE CONSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016

1,000.00

NIT: 3180700

11 00 001 001 000 029 22-0101-0001

58633184 CREADO

2709

11/02/2016

118,000.00

11 00 001 001 000 029 22-0101-0001

59186014 CREADO

2747

29/02/2016

150,050.00

14 00 000 001 000 015 21-0101-0001

59185327 CREADO

2734

29/02/2016

1,750.00

01 00 000 005 000 015 21-0101-0001

59185299 CREADO

2734

29/02/2016

750.00

01 00 000 008 000 011 31-0151-0001

59009242 CREADO

2723

24/02/2016

12,537.50

01 00 000 008 000 011 31-0151-0001

59185324 CREADO

2734

29/02/2016

12,537.50

01 00 000 011 000 015 21-0101-0001

59185325 CREADO

2734

29/02/2016

500.00

01 00 000 011 000 011 31-0151-0001

59009229 CREADO

2723

24/02/2016

2,476.24

01 00 000 011 000 011 31-0151-0001

59185300 CREADO

2734

29/02/2016

2,476.24

11 00 000 001 000 015 21-0101-0001

59185321 CREADO

2734

29/02/2016

1,750.00

11 00 000 002 000 015 21-0101-0001

59185323 CREADO

2734

29/02/2016

5,000.00

14 00 000 001 000 033 21-0101-0001

59185215 CREADO

2735

29/02/2016

500.00

01 00 000 003 000 015 31-0151-0001

59185330 CREADO

2734

29/02/2016

250.00

01 00 000 006 000 011 31-0151-0001

59009239 CREADO

2723

24/02/2016

8,000.62

01 00 000 006 000 011 31-0151-0001

59185318 CREADO

2734

29/02/2016

8,000.62

11 00 000 003 000 015 21-0101-0001

59185306 CREADO

2734

29/02/2016

7,500.00

Pago de PAGO A PERSONAL POR CONTRATO 029 MES DE ENERO 2,016 Pago de PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL POR CONTRATO 029 DE FEBRERO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL PERMANENTE 2DA. QUINCENA + BONO 37-2001 MES DE FEBRERO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL PERMANENTE 2DA. QUINCENA + BONO 37-2001 MES DE FEBRERO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL PERMANENTE 1RA. QUINCENA FEBRERO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL PERMANENTE 2DA. QUINCENA + BONO 37-2001 MES DE FEBRERO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL PERMANENTE 2DA. QUINCENA + BONO 37-2001 MES DE FEBRERO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL PERMANENTE 1RA. QUINCENA FEBRERO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL PERMANENTE 2DA. QUINCENA + BONO 37-2001 MES DE FEBRERO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL PERMANENTE 2DA. QUINCENA + BONO 37-2001 MES DE FEBRERO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL PERMANENTE 2DA. QUINCENA + BONO 37-2001 MES DE FEBRERO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL DE JORNALES 2A. QUINCENA + BONO 37-2001 MES DE FEBRERO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL PERMANENTE 2DA. QUINCENA + BONO 37-2001 MES DE FEBRERO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL PERMANENTE 1RA. QUINCENA FEBRERO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL PERMANENTE 2DA. QUINCENA + BONO 37-2001 MES DE FEBRERO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL PERMANENTE 2DA. QUINCENA + BONO 37-2001 MES DE FEBRERO 2,016

SIAF MUNICIPALIDAD DE AMATITLAN Ubicacion Geográfica: 0114

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Fecha:

06/04/2016

Hora:

03:22:32p.m.

R00814859.rpt

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO Ejercicio:

Estructura Programatica

Periodo del: Nro Estatus Transac.

01/02/2016

No. FACTURA Expediente Serie Número

29/02/2016

Fecha

Monto Destino del Gasto

11 00 001 001 000 031 22-0101-0001

59009279 CREADO

2724

24/02/2016

56,611.82

15 00 000 001 000 015 21-0101-0001

59185329 CREADO

2734

29/02/2016

1,250.00

15 00 000 001 000 011 31-0151-0001

59009233 CREADO

2723

24/02/2016

6,674.62

15 00 000 001 000 011 31-0151-0001

59185309 CREADO

2734

29/02/2016

6,674.62

01 00 000 004 000 031 31-0151-0001

59009370 CREADO

2725

24/02/2016

2,496.76

01 00 000 004 000 031 31-0151-0001

59185218 CREADO

2735

29/02/2016

2,496.76

01 00 000 005 000 011 31-0151-0001

59009240 CREADO

2723

24/02/2016

6,399.00

01 00 000 005 000 011 31-0151-0001

59185319 CREADO

2734

29/02/2016

6,399.00

01 00 000 006 000 015 21-0101-0001

59185302 CREADO

2734

29/02/2016

750.00

01 00 000 007 000 011 31-0151-0001

59009235 CREADO

2723

24/02/2016

9,573.00

01 00 000 007 000 011 31-0151-0001

59185311 CREADO

2734

29/02/2016

9,573.00

13 00 000 001 000 033 21-0101-0001

59185216 CREADO

2735

29/02/2016

1,250.00

13 00 000 002 000 015 21-0101-0001

59185320 CREADO

2734

29/02/2016

2,500.00

13 00 000 002 000 011 31-0151-0001

59009238 CREADO

2723

24/02/2016

16,017.60

13 00 000 002 000 011 31-0151-0001

59185317 CREADO

2734

29/02/2016

16,515.22

01 00 000 003 000 015 21-0101-0001

59185314 CREADO

2734

29/02/2016

3,250.00

01 00 000 003 000 029 31-0151-0001

58633183 CREADO

2709

11/02/2016

66,900.00

01 00 000 003 000 029 31-0151-0001

59186013 CREADO

2747

29/02/2016

66,900.00

13 00 000 001 000 031 31-0151-0001

59009371 CREADO

2725

24/02/2016

6,257.64

13 00 000 001 000 031 31-0151-0001

59185219 CREADO

2735

29/02/2016

6,257.64

13 00 000 002 000 033 21-0101-0001

59185222 CREADO

2735

29/02/2016

1,250.00

14 00 000 001 000 011 31-0151-0001

59009243 CREADO

2723

24/02/2016

9,579.40

14 00 000 001 000 011 31-0151-0001

59185328 CREADO

2734

29/02/2016

9,579.40

01 00 000 004 000 011 31-0151-0001

59009237 CREADO

2723

24/02/2016

43,857.36

Pago de PAGO A PERSONAL DE DEPENDENCIAS 1RA. QUINCENA FEBRERO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL PERMANENTE 2DA. QUINCENA + BONO 37-2001 MES DE FEBRERO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL PERMANENTE 1RA. QUINCENA FEBRERO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL PERMANENTE 2DA. QUINCENA + BONO 37-2001 MES DE FEBRERO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL DE JORNALES 1RA. QUINCENA FEBRERO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL DE JORNALES 2A. QUINCENA + BONO 37-2001 MES DE FEBRERO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL PERMANENTE 1RA. QUINCENA FEBRERO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL PERMANENTE 2DA. QUINCENA + BONO 37-2001 MES DE FEBRERO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL PERMANENTE 2DA. QUINCENA + BONO 37-2001 MES DE FEBRERO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL PERMANENTE 1RA. QUINCENA FEBRERO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL PERMANENTE 2DA. QUINCENA + BONO 37-2001 MES DE FEBRERO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL DE JORNALES 2A. QUINCENA + BONO 37-2001 MES DE FEBRERO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL PERMANENTE 2DA. QUINCENA + BONO 37-2001 MES DE FEBRERO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL PERMANENTE 1RA. QUINCENA FEBRERO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL PERMANENTE 2DA. QUINCENA + BONO 37-2001 MES DE FEBRERO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL PERMANENTE 2DA. QUINCENA + BONO 37-2001 MES DE FEBRERO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL POR CONTRATO 029 MES DE ENERO 2,016 Pago de PAGO DE HONORARIOS A PERSONAL POR CONTRATO 029 DE FEBRERO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL DE JORNALES 1RA. QUINCENA FEBRERO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL DE JORNALES 2A. QUINCENA + BONO 37-2001 MES DE FEBRERO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL DE JORNALES 2A. QUINCENA + BONO 37-2001 MES DE FEBRERO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL PERMANENTE 1RA. QUINCENA FEBRERO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL PERMANENTE 2DA. QUINCENA + BONO 37-2001 MES DE FEBRERO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL PERMANENTE 1RA. QUINCENA FEBRERO 2,016

SIAF MUNICIPALIDAD DE AMATITLAN Ubicacion Geográfica: 0114

Pagina:

Página 8 de 28

Fecha:

06/04/2016

Hora:

03:22:32p.m.

R00814859.rpt

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO Ejercicio:

Estructura Programatica

Periodo del: Nro Estatus Transac.

01/02/2016

No. FACTURA Expediente Serie Número

29/02/2016

Fecha

Monto Destino del Gasto

01 00 000 004 000 011 31-0151-0001

59185316 CREADO

2734

29/02/2016

44,719.24

11 00 000 002 000 011 31-0151-0001

59009231 CREADO

2723

24/02/2016

28,576.96

11 00 000 002 000 011 31-0151-0001

59185307 CREADO

2734

29/02/2016

27,338.84

11 00 001 001 000 031 31-0151-0002

59185085 CREADO

2736

29/02/2016

55,529.89

13 00 000 001 000 011 31-0151-0001

59009232 CREADO

2723

24/02/2016

14,086.98

13 00 000 001 000 011 31-0151-0001

59185308 CREADO

2734

29/02/2016

14,086.98

01 00 000 002 000 011 31-0151-0001

59009236 CREADO

2723

24/02/2016

9,472.18

01 00 000 002 000 011 31-0151-0001

59185315 CREADO

2734

29/02/2016

9,472.18

01 00 000 002 000 063 31-0151-0002

59128506 IMPRESO

2745

26/02/2016

5,000.00

01 00 000 002 000 063 31-0151-0002

59128627 IMPRESO

2743

26/02/2016

1,500.00

01 00 000 002 000 015 21-0101-0001

59185326 CREADO

2734

29/02/2016

500.00

01 00 000 003 000 422 31-0151-0001

59185616 CREADO

2739

29/02/2016

72,150.00

01 00 000 004 000 015 21-0101-0001

59185298 CREADO

2734

29/02/2016

7,975.00

01 00 000 008 000 015 21-0101-0001

59185305 CREADO

2734

29/02/2016

1,250.00

11 00 000 003 000 033 21-0101-0001

59185707 CREADO

2738

29/02/2016

11,250.00

01 00 000 003 000 011 31-0151-0001

59009241 CREADO

2723

24/02/2016

24,283.53

01 00 000 003 000 011 31-0151-0001

59185322 CREADO

2734

29/02/2016

21,829.36

01 00 000 004 000 033 21-0101-0001

59185221 CREADO

2735

29/02/2016

500.00

01 00 000 007 000 015 21-0101-0001

59185313 CREADO

2734

29/02/2016

1,750.00

11 00 000 001 000 011 31-0151-0001

59009234 CREADO

2723

24/02/2016

9,731.24

11 00 000 001 000 011 31-0151-0001

59185310 CREADO

2734

29/02/2016

9,731.24

13 00 000 001 000 015 21-0101-0001

59185312 CREADO

2734

29/02/2016

2,750.00

13 00 000 002 000 031 31-0151-0001

59009372 CREADO

2725

24/02/2016

6,962.50

Pago de PAGO A PERSONAL PERMANENTE 2DA. QUINCENA + BONO 37-2001 MES DE FEBRERO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL PERMANENTE 1RA. QUINCENA FEBRERO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL PERMANENTE 2DA. QUINCENA + BONO 37-2001 MES DE FEBRERO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL DE DEPENDENCIAS 2A. QUINCENA MES DE FEBRERO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL PERMANENTE 1RA. QUINCENA FEBRERO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL PERMANENTE 2DA. QUINCENA + BONO 37-2001 MES DE FEBRERO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL PERMANENTE 1RA. QUINCENA FEBRERO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL PERMANENTE 2DA. QUINCENA + BONO 37-2001 MES DE FEBRERO 2,016 Pago de PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION A ALCALDES AUXILIARES DEL AREA RURAL DE FEBRERO 2,016 Pago de PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION A ALCALDES AUXILIARES DEL AREA URBANA DE FEBRERO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL PERMANENTE 2DA. QUINCENA + BONO 37-2001 MES DE FEBRERO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL JUBILADO DE FEBRERO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL PERMANENTE 2DA. QUINCENA + BONO 37-2001 MES DE FEBRERO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL PERMANENTE 2DA. QUINCENA + BONO 37-2001 MES DE FEBRERO 2,016 Pago de PAGO BONO 37-2001 A PERSONAL DE DEPENDENCIAS DE FEBRERO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL PERMANENTE 1RA. QUINCENA FEBRERO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL PERMANENTE 2DA. QUINCENA + BONO 37-2001 MES DE FEBRERO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL DE JORNALES 2A. QUINCENA + BONO 37-2001 MES DE FEBRERO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL PERMANENTE 2DA. QUINCENA + BONO 37-2001 MES DE FEBRERO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL PERMANENTE 1RA. QUINCENA FEBRERO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL PERMANENTE 2DA. QUINCENA + BONO 37-2001 MES DE FEBRERO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL PERMANENTE 2DA. QUINCENA + BONO 37-2001 MES DE FEBRERO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL DE JORNALES 1RA. QUINCENA FEBRERO 2,016

SIAF MUNICIPALIDAD DE AMATITLAN Ubicacion Geográfica: 0114

Pagina:

Página 9 de 28

Fecha:

06/04/2016

Hora:

03:22:32p.m.

R00814859.rpt

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO Ejercicio:

Estructura Programatica

Periodo del: Nro Estatus Transac.

01/02/2016

No. FACTURA Expediente Serie Número

29/02/2016

Fecha

Monto Destino del Gasto

13 00 000 002 000 031 31-0151-0001

59185220 CREADO

2735

29/02/2016

6,962.50

14 00 000 001 000 031 31-0151-0001

59009369 CREADO

2725

24/02/2016

1,248.38

14 00 000 001 000 031 31-0151-0001

59185217 CREADO

2735

29/02/2016

1,248.38

11 00 000 003 000 011 31-0151-0001

59009230 CREADO

2723

24/02/2016

41,286.46

11 00 000 003 000 011 31-0151-0001

59185303 CREADO

2734

29/02/2016

41,286.46

Total por Proveedor: AGUILAR,GIL,,OTTO,RENE 01 00 000 004 000 165 32-0101-0003

Pago de PAGO A PERSONAL DE JORNALES 2A. QUINCENA + BONO 37-2001 MES DE FEBRERO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL DE JORNALES 1RA. QUINCENA FEBRERO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL DE JORNALES 2A. QUINCENA + BONO 37-2001 MES DE FEBRERO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL PERMANENTE 1RA. QUINCENA FEBRERO 2,016 Pago de PAGO A PERSONAL PERMANENTE 2DA. QUINCENA + BONO 37-2001 MES DE FEBRERO 2,016

1,163,569.86

NIT: 31970915 58651257 IMPRESO

14797

11/02/2016

Total por Proveedor: EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

450.00

NIT: 326445

11 00 001 001 000 111 22-0101-0001

58790127 IMPRESO

14813

17/02/2016

1,926.05

11 00 001 001 000 111 22-0101-0001

58987436 IMPRESO

14823 CFACE-1BZ-001 16007114429824/02/2016

262,764.80

01 00 000 003 000 111 31-0151-0001

58986716 CREADO

14821 CFACE-1BZ-001 16007138689924/02/2016

557,563.98

01 00 000 003 000 111 31-0151-0001

58986596 CREADO

14820 CFACE-1BZ-001 15007074213024/02/2016

535,528.90

F-38

229955

Total por Proveedor: COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA

Pago de PAGO DE SERVICIO ENERGÍA CONSUMIDA NO MEDIDA DE 6TA. CALLE DEPÓSITO COLONIA LUCITA AMATITLÁN Pago de PAGO DE EXCEDENTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 Pago de POR PAGO DE TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 Pago de POR PAGO DE TASA MUNICIPAL DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015

1,357,783.73

NIT: 332917

01 00 000 004 000 298 21-0101-0001

58581619 IMPRESO

6496

12394

08/02/2016

9,896.52

01 00 000 004 000 199 31-0151-0001

58581620 IMPRESO

6496

12394

08/02/2016

83.40

01 00 000 004 000 262 32-0101-0003

58581618 IMPRESO

6496

12394

08/02/2016

859.47

01 00 000 004 000 165 21-0101-0001

58581621 IMPRESO

6496

12394

08/02/2016

2,047.61

Total por Proveedor: RESORTES CENTROAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA

Pago de POR REPARCION A CAMIONETA MUNICIPAL TOYOTA FORTUNER Pago de POR REPARCION A CAMIONETA MUNICIPAL TOYOTA FORTUNER Pago de POR REPARCION A CAMIONETA MUNICIPAL TOYOTA FORTUNER Pago de POR REPARCION A CAMIONETA MUNICIPAL TOYOTA FORTUNER

12,887.00

NIT: 38001543

01 00 000 004 000 298 21-0101-0001

58626745 IMPRESO

6503

17818

10/02/2016

6,390.00

01 00 000 004 000 165 31-0151-0001

58626744 IMPRESO

6503

17818

10/02/2016

1,216.04

Total por Proveedor: CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA

Pago de PAGO POR RECTIFICACIÓN DE CULATA HIERRO FUNDIDO PARA CAMIÓN MAZDA PLACAS C-343BCH

NIT: 38373149

Pago de COMPRA Y CAMBIO DE BUSHING HENDRICKSON Y BUSHIN HEN A CAMION MUNICIPAL INTERNACIONAL PLACAS 0-4939 Pago de COMPRA Y CAMBIO DE BUSHING HENDRICKSON Y BUSHIN HEN A CAMION MUNICIPAL INTERNACIONAL PLACAS 0-4939

7,606.04

SIAF MUNICIPALIDAD DE AMATITLAN Ubicacion Geográfica: 0114

Pagina:

Página 10 de 28

Fecha:

06/04/2016

Hora:

03:22:32p.m.

R00814859.rpt

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO Ejercicio:

Estructura Programatica

Periodo del: Nro Estatus Transac.

01/02/2016

No. FACTURA Expediente Serie Número

29/02/2016

Fecha

Monto Destino del Gasto

11 00 001 001 000 267 31-0151-0002

58950172 IMPRESO

6525

308

23/02/2016

4,650.00

11 00 001 001 000 299 31-0151-0002

58950174 IMPRESO

6525

308

23/02/2016

909.00

11 00 001 001 000 223 31-0151-0002

58950171 IMPRESO

6525

308

23/02/2016

160.00

11 00 001 001 000 297 31-0151-0002

58950173 IMPRESO

6525

308

23/02/2016

371.50

01 00 000 003 000 297 31-0151-0001

58650362 IMPRESO

6508

302

11/02/2016

296.00

Total por Proveedor: DIEGUEZ,CARBALLO,,LISARDO,ANTONIO 15 00 000 001 000 187 31-0151-0001

6,386.50

NIT: 38648288

59003083 IMPRESO

14832

2422016

24/02/2016

Total por Proveedor: GODOY,DUMAS,,WALTER,ARMANDO

450.00

58432653 IMPRESO

14773

W-1

01/02/2016

2,100.00

11 00 001 001 000 029 22-0101-0001

59168073 IMPRESO

14837

W-1

29/02/2016

2,100.00

Total por Proveedor: INSTITUTO POR COOPERATIVA DE EDUCACION BASICA MONTE SINAI 58669710 IMPRESO

14803

14 00 000 001 000 293 32-0101-0003

4,200.00

883272

12/02/2016

1,000.00

Pago de POR SUBSIDIO AL INSTITUTO POR COOPERATIVA MONTE SINAI CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016

1,000.00

NIT: 44011539

59125304 IMPRESO

6528

3902

26/02/2016

Total por Proveedor: INDUSTRIAL CHEMICAL PRODUCTS, SOCIEDAD ANONIMA 11 00 001 001 000 261 31-0151-0002

Pago de PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AMATITLÁN DEL 4 AL 31 DE ENERO DEL 2016 SEGÚN CONTRATO # 029-077-2016 Pago de POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AMATITLÁN DURANTE EL MES DE FEBRERO SEGÚN CONTRATO NO. 029-077-2016

NIT: 43948189

Total por Proveedor: SALAZAR,MONTUFAR,,EMERITA,

Pago de POR APORTE AL EQUIPO DE LA MUNICIPALIDAD QUE PARTICIPA EN TORNEO 2016 SEGÚN ART. # 35 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO

NIT: 40753298

11 00 001 001 000 029 22-0101-0001

14 00 000 001 000 512 21-0101-0001

Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN REP. LOSA MERCADO 1 BIBLIOTECA DE AMATITAN PINTURA ESPECIAL DE TRAFICO PARA USO EN PMT Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN REP. LOSA MERCADO 1 BIBLIOTECA DE AMATITAN PINTURA ESPECIAL DE TRAFICO PARA USO EN PMT Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN REP. LOSA MERCADO 1 BIBLIOTECA DE AMATITAN PINTURA ESPECIAL DE TRAFICO PARA USO EN PMT Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN REP. LOSA MERCADO 1 BIBLIOTECA DE AMATITAN PINTURA ESPECIAL DE TRAFICO PARA USO EN PMT Pago de COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADO EN REPARACIONES EN EDIFICIO DE BIBLIOTECA Y SOSEA DE AMATITLAN

58434999 IMPRESO

6490

24,000.00

Pago de PAGO DE 60 BOLSAS DE UTILES ESCOLARES SEGUN ARTICULO 35 DEL PACTO COLECTIVO RENGLON 011 Y 029

24,000.00

NIT: 45061033 A

16737

01/02/2016

22,800.00

Pago de COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA USO EN LOS DIFERENTES POZOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NERO 2016

SIAF MUNICIPALIDAD DE AMATITLAN Ubicacion Geográfica: 0114

Pagina:

Página 11 de 28

Fecha:

06/04/2016

Hora:

03:22:32p.m.

R00814859.rpt

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO Ejercicio:

Estructura Programatica

Periodo del: Nro Estatus Transac.

01/02/2016

No. FACTURA Expediente Serie Número

29/02/2016

Fecha

Total por Proveedor: ECHEVERRIA,GUERRA,,ARTURO, 01 00 000 004 000 121 31-0151-0001

22,800.00

NIT: 4662970

59121188 IMPRESO

14833

26/02/2016

Total por Proveedor: HIDALGO,ECHEVERRIA,,JUAN,MIGUEL 01 00 000 003 000 189 32-0101-0003

Monto Destino del Gasto

3,517.50

NIT: 47236191

58627547 IMPRESO

14791

0023

10/02/2016

Total por Proveedor:

46,000.00

58670532 IMPRESO

14810

446662

12/02/2016

Total por Proveedor: ORELLANA,QUIÑONEZ,,OSCAR,EMILIO 12 00 002 001 000 223 22-0101-0001

NIT: 48622885

2,000.00

6498

192

09/02/2016

Total por Proveedor:

2,000.00 3,750.00

Pago de COMPRA DE 30 MTS. DE SELECTO PARA SER UTILIZADO EN REPARACIONES VARIAS DEL CASCO URBANO

3,750.00

NIT: 4891392

01 00 000 004 000 165 21-0101-0001

58435251 IMPRESO

14774

155

01/02/2016

2,500.00

01 00 000 004 000 165 32-0101-0003

58651451 IMPRESO

14799

157

11/02/2016

450.00

Total por Proveedor: MUÑOZ,VALENZUELA,PACHECO,SURAMA,BRIDNELINA 01 00 000 004 000 121 21-0101-0001

Pago de POR SUBSIDIO AL INSTITUTO POR COOPERATIVA EDÉN INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016

NIT: 48724807

58594307 IMPRESO

ORELLANA,GIL,,LUIS,RAMIRO

Pago de PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA JURÍDICA FINANCIERA Y CONTABLE. SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PUBLICA REUNIONES VARIAS, INTERPOSICIÓN DE DENUNCIAS ANTE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS

46,000.00

INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ENSEÑANZA EDEN INTERNACIONAL 14 00 000 001 000 512 21-0101-0001

Pago de POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

58582428 IMPRESO

14787

Pago de PAGO POR REPARACIONES VARIAS A VEHÍCULOS MUNICIPALES COMO: CAMIÓN MAZDA, CAMIÓN KIA, TERRACAN Y FORD RANGER Pago de PAGO POR SERVICIO DE REVISIÓN Y GRADUACIÓN DE FRENOS, REVISIÓN DE TREN DELANTERO A VEHÍCULO MITSUBISHI PLACAS C-677BFD Y ADAPTACIÓN DE BOMBA DE CLOSH A VEHÍCULO MITSUBISHI S10DHY

2,950.00

NIT: 49001523 A

08/02/2016

Total por Proveedor:

600.00

Pago de POR PAGO DE 4 ANUNCIOS DE VENCIMIENTO DEL 4TO. TRIMESTRE E INICIO DE OBRAS EN ALDEAS EL DURAZNO Y LAGUNA SECA EN UNIDAD MÓVIL

600.00

INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA MARIA TERESA RODAS OCHOA 14 00 000 001 000 512 21-0101-0001

58670020 IMPRESO

14806

129791

12/02/2016

Total por Proveedor: VICENTE,REYNOZO,,BENITO,

NIT: 4924053

2,000.00

NIT: 49100

Pago de POR SUBSIDIO AL INSTITUTO POR COOPERATIVA MARÍA TERESA RODAS OCHOA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016

2,000.00

SIAF MUNICIPALIDAD DE AMATITLAN Ubicacion Geográfica: 0114

Pagina:

Página 12 de 28

Fecha:

06/04/2016

Hora:

03:22:32p.m.

R00814859.rpt

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO Ejercicio:

Estructura Programatica

Periodo del: Nro Estatus Transac.

01/02/2016

No. FACTURA Expediente Serie Número

29/02/2016

Fecha

Monto Destino del Gasto

11 00 001 001 000 267 31-0151-0002

58502231 IMPRESO

6491

370633

04/02/2016

630.00

11 00 001 001 000 267 31-0151-0002

58502236 IMPRESO

6491

370633

04/02/2016

630.00

11 00 001 001 000 267 31-0151-0002

58650509 IMPRESO

6513

371212

11/02/2016

1,009.00

11 00 001 001 000 267 31-0151-0002

58650514 IMPRESO

6513

371212

11/02/2016

1,020.00

11 00 000 003 000 268 32-0101-0003

58650503 IMPRESO

6513

371212

11/02/2016

518.00

11 00 001 001 000 299 31-0151-0002

58502233 IMPRESO

6491

370633

04/02/2016

556.00

11 00 001 001 000 299 31-0151-0002

58650513 IMPRESO

6513

371212

11/02/2016

933.00

11 00 001 001 000 299 31-0151-0002

58650516 IMPRESO

6513

371212

11/02/2016

115.00

11 00 000 003 000 267 31-0151-0001

58650506 IMPRESO

6513

371212

11/02/2016

255.00

11 00 000 003 000 281 32-0101-0003

58650511 IMPRESO

6513

371212

11/02/2016

126.50

11 00 000 003 000 281 32-0101-0003

58650512 IMPRESO

6513

371212

11/02/2016

420.00

11 00 001 001 000 284 31-0151-0002

58650515 IMPRESO

6513

371212

11/02/2016

573.00

Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN SEÑALIZACION DE PMT REPARACION BAÑOS DE SOSEA PINTAR Y MODIFICAR ROTULOS EN INSTITUCIONES MUNICIPALES SEGUN FACTURAS 370633-370882-370957 Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN SEÑALIZACION DE PMT REPARACION BAÑOS DE SOSEA PINTAR Y MODIFICAR ROTULOS EN INSTITUCIONES MUNICIPALES SEGUN FACTURAS 370633-370882-370957 Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN DISTINTAS REPARACIONES DEPENDENCIAS MUNICIPALES FACT. 371141-371212-371306-371715-371910-371916-37 1917-371919-372819 Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN DISTINTAS REPARACIONES DEPENDENCIAS MUNICIPALES FACT. 371141-371212-371306-371715-371910-371916-37 1917-371919-372819 Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN DISTINTAS REPARACIONES DEPENDENCIAS MUNICIPALES FACT. 371141-371212-371306-371715-371910-371916-37 1917-371919-372819 Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN SEÑALIZACION DE PMT REPARACION BAÑOS DE SOSEA PINTAR Y MODIFICAR ROTULOS EN INSTITUCIONES MUNICIPALES SEGUN FACTURAS 370633-370882-370957 Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN DISTINTAS REPARACIONES DEPENDENCIAS MUNICIPALES FACT. 371141-371212-371306-371715-371910-371916-37 1917-371919-372819 Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN DISTINTAS REPARACIONES DEPENDENCIAS MUNICIPALES FACT. 371141-371212-371306-371715-371910-371916-37 1917-371919-372819 Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN DISTINTAS REPARACIONES DEPENDENCIAS MUNICIPALES FACT. 371141-371212-371306-371715-371910-371916-37 1917-371919-372819 Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN DISTINTAS REPARACIONES DEPENDENCIAS MUNICIPALES FACT. 371141-371212-371306-371715-371910-371916-37 1917-371919-372819 Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN DISTINTAS REPARACIONES DEPENDENCIAS MUNICIPALES FACT. 371141-371212-371306-371715-371910-371916-37 1917-371919-372819 Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN DISTINTAS REPARACIONES DEPENDENCIAS MUNICIPALES FACT. 371141-371212-371306-371715-371910-371916-37 1917-371919-372819

SIAF MUNICIPALIDAD DE AMATITLAN Ubicacion Geográfica: 0114

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Página 13 de 28

Fecha:

06/04/2016

Hora:

03:22:32p.m.

R00814859.rpt

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO Ejercicio:

Estructura Programatica

Periodo del: Nro Estatus Transac.

01/02/2016

No. FACTURA Expediente Serie Número

29/02/2016

Fecha

Monto Destino del Gasto

01 00 000 004 000 299 31-0151-0001

58650508 IMPRESO

6513

371212

11/02/2016

409.50

11 00 000 003 000 299 31-0151-0001

58650504 IMPRESO

6513

371212

11/02/2016

192.00

11 00 000 003 000 299 31-0151-0001

58650505 IMPRESO

6513

371212

11/02/2016

206.00

11 00 000 003 000 299 31-0151-0001

58650510 IMPRESO

6513

371212

11/02/2016

27.75

11 00 000 003 000 269 31-0151-0001

58650507 IMPRESO

6513

371212

11/02/2016

5,400.00

13 00 000 002 000 299 31-0151-0001

58502235 IMPRESO

6491

370633

04/02/2016

18.75

01 00 000 004 000 267 31-0151-0001

58502232 IMPRESO

6491

370633

04/02/2016

160.00

01 00 000 003 000 297 31-0151-0001

58502234 IMPRESO

6491

370633

04/02/2016

79.50

Total por Proveedor: MARIA MARTINA, ORTIZ DE SAENZ 11 00 001 001 000 029 22-0101-0001

Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN DISTINTAS REPARACIONES DEPENDENCIAS MUNICIPALES FACT. 371141-371212-371306-371715-371910-371916-37 1917-371919-372819 Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN DISTINTAS REPARACIONES DEPENDENCIAS MUNICIPALES FACT. 371141-371212-371306-371715-371910-371916-37 1917-371919-372819 Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN DISTINTAS REPARACIONES DEPENDENCIAS MUNICIPALES FACT. 371141-371212-371306-371715-371910-371916-37 1917-371919-372819 Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN DISTINTAS REPARACIONES DEPENDENCIAS MUNICIPALES FACT. 371141-371212-371306-371715-371910-371916-37 1917-371919-372819 Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN DISTINTAS REPARACIONES DEPENDENCIAS MUNICIPALES FACT. 371141-371212-371306-371715-371910-371916-37 1917-371919-372819 Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN SEÑALIZACION DE PMT REPARACION BAÑOS DE SOSEA PINTAR Y MODIFICAR ROTULOS EN INSTITUCIONES MUNICIPALES SEGUN FACTURAS 370633-370882-370957 Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN SEÑALIZACION DE PMT REPARACION BAÑOS DE SOSEA PINTAR Y MODIFICAR ROTULOS EN INSTITUCIONES MUNICIPALES SEGUN FACTURAS 370633-370882-370957 Pago de COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN SEÑALIZACION DE PMT REPARACION BAÑOS DE SOSEA PINTAR Y MODIFICAR ROTULOS EN INSTITUCIONES MUNICIPALES SEGUN FACTURAS 370633-370882-370957

13,279.00

NIT: 49826433

58493652 IMPRESO

14777

03/02/2016

Total por Proveedor: MARTINEZ,SANDOVAL,MARROQUIN,AURA,CRISTINA

1,800.00

Pago de POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DEL 04 AL 31 DE ENERO DEL 2016 SEGÚN CONTRATO # 029-097-2016

1,800.00

NIT: 51360705

01 00 000 004 000 122 31-0151-0001

58594298 IMPRESO

6497

1245

09/02/2016

700.00

01 00 000 004 000 122 31-0151-0001

59001703 IMPRESO

14826

1252

24/02/2016

1,500.00

Pago de PAGO POR ELABORACION DE 15 TALONARIOS DE 50 UNIDADES DE ORDENES DE PAGO DEL 7701 AL 8450 CON COPIA DE PAPEL SENSIBILIZADO PARA SER UTILIZADO EN OFICINA DE SERV. PUB. Pago de POR ELABORACIÓN DE 1,000 HOJAS OFICIO PARA CARPETA DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVOS DEL JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES

SIAF MUNICIPALIDAD DE AMATITLAN Ubicacion Geográfica: 0114

Pagina:

Página 14 de 28

Fecha:

06/04/2016

Hora:

03:22:32p.m.

R00814859.rpt

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO Ejercicio:

Estructura Programatica

Periodo del: Nro Estatus Transac.

01/02/2016

No. FACTURA Expediente Serie Número

29/02/2016

Fecha

Total por Proveedor: MAZARIEGOS,SAAVEDRA,,MYNOR,ORLANDO

Monto Destino del Gasto 2,200.00

NIT: 53936434

15 00 000 004 000 196 32-0101-0004

58554368 ANULADO

14782

210

05/02/2016

-30,000.00

15 00 000 004 000 196 32-0101-0004

58555121 IMPRESO

14783

210

05/02/2016

30,000.00

15 00 000 004 000 196 32-0101-0004

58552681 ANULADO

14782

210

05/02/2016

30,000.00

Total por Proveedor: GAITAN,ORTIZ,,ZULIA,MARISOL 11 00 001 001 000 029 22-0101-0001

30,000.00

NIT: 54048761

58432601 IMPRESO

14770

01/02/2016

Total por Proveedor: COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA 01 00 000 003 000 113 31-0151-0002

58987682 IMPRESO

1,800.00

14822FACE-63-TPP-001 16001901468924/02/2016

22,500.33

58627950 IMPRESO

14794

1024

10/02/2016

3,790.00

01 00 000 003 000 426 32-0101-0003

59121277 IMPRESO

14834

1036

26/02/2016

2,950.00

Total por Proveedor:

Pago de PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS PRESTADOS EL DÍA 7 DE FEBRERO A 2 VÍCTIMAS EN INCENDIO 0 AVENIDA DE AMATITLÁN, COLABORACIÓN A FAMILIA JIMENES DE ALDEA MESILLAS ALTAS EL DÍA 3 DE FEBRERO Y VELACIÓN EN COLONIA CERRO DE CORADO EL DÍA 8 DE FEBRERO DEL 2016 SEGÚN FACTURAS # 1024, 1026, 1027 Y 1028 Pago de POR CANCELACIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS PRESTADOS A FAMILIA DE COLONIA LOMAS DEL CAPITÁN EL 13/2, COLONIA GONZALEZ DÍA 13/2 Y A FAMILIA DE COLONIA EDÉN INTERNACIONAL EL DIA 16/2 TODOS DEL PRESENTE AÑO SEGÚN FACTURAS # 1036, 1037 Y 1038

6,740.00

NIT: 56708270

58503744 IMPRESO

14780

04/02/2016

Total por Proveedor: GARCIA,PINEDA,,ZUCETH,EUNICE

Pago de POR PAGO DE TELEFONÍA CELULAR CORPORATIVO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016

NIT: 5584515

01 00 000 003 000 426 32-0101-0003

01 00 000 003 000 411 31-0151-0001

Pago de PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AMATITLÁN DEL 4 AL 31 DE ENERO DEL 2016 SEGÚN CONTRATO # 029-096-2016

NIT: 5498104

Total por Proveedor: AGUILAR,BELTETON,,LUIS,ORLANDO

JIMENEZ,REYES,,JUANA,AMARILIS

Pago de PAGO POR SERVICIO DE MONTAJE EN EVENTO PROTOCOLAR EN PRESENTACIÓN DE AUTORIDADES MUNICIPALES 2016-2020 Pago de PAGO POR SERVICIO DE MONTAJE EN EVENTO PROTOCOLAR EN PRESENTACIÓN DE AUTORIDADES MUNICIPALES 2016-2020 Pago de PAGO POR SERVICIO DE MONTAJE EN EVENTO PROTOCOLAR EN PRESENTACIÓN DE AUTORIDADES MUNICIPALES 2016-2020

NIT: 57185638

4,000.00

Pago de PAGO POR SERVICIO PRESTADO A QUIEN EN VIDA FUERA LA SEÑORA NORMA GUISELA ILLESCAS DE CASTELLANOS QUIEN FALLECIÓ EL DIA 20 DE ENERO DEL 2016 ESPOSA DEL TRABAJADOR MUNICIPAL JORGE MARIO CASTELLANOS MARROQUIN

4,000.00

SIAF MUNICIPALIDAD DE AMATITLAN Ubicacion Geográfica: 0114

Pagina:

Página 15 de 28

Fecha:

06/04/2016

Hora:

03:22:32p.m.

R00814859.rpt

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO Ejercicio:

Estructura Programatica 15 00 000 004 000 196 32-0101-0004

Periodo del: Nro Estatus Transac.

01/02/2016

No. FACTURA Expediente Serie Número

58627986 IMPRESO

14795

118

29/02/2016

Fecha 10/02/2016

Total por Proveedor: PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA 11 00 000 003 000 292 31-0151-0001

58651404 IMPRESO

11 00 001 001 000 029 22-0101-0001

14798

115995

11/02/2016

14771

01/02/2016

Total por Proveedor: 01 00 000 004 000 267 32-0101-0003

Pago de PAGO POR ELABORACIÓN DE DESAYUNOS PARA REUNIÓN DE JEFES EN SALÓN DE CONCEJO MUNICIPAL Y REFACCIONES PARA REUNIÓN CON ALCALDES AUXILIARES EN CENTRO CULTURAL MENGALA SEGÚN FACTURAS # 118 Y 119

1,200.00 1,751.53

Pago de PAGO POR SERVICIO DE 4 ALFOMBRAS, 5 MOPAS CON SUS HERRAMIENTAS, 4 AROMATIZADORES Y 7 DESODORIZADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016

1,751.53

NIT: 58681043

58432621 IMPRESO

LOPEZ,GOMEZ,,ERIC,YOVANI

1,200.00

NIT: 576937K

Total por Proveedor: CATALAN,VARGAS,,TERESA,

Monto Destino del Gasto

1,800.00

Pago de PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AMATITLÁN DEL 4 AL 31 DE ENERO DEL 2016 SEGÚN CONTRATO # 029-101-2016

1,800.00

NIT: 5889669

58650335 IMPRESO

6507

315

11/02/2016

Total por Proveedor: INDUSTRIAS MONTE PLATA, SOCIEDAD ANONIMA

935.00

NIT: 60607033

01 00 000 004 000 211 31-0151-0001

58502419 IMPRESO

6495

186225

04/02/2016

1,053.00

01 00 000 004 000 211 31-0151-0001

58626674 IMPRESO

6501

186245

10/02/2016

1,055.00

01 00 000 004 000 211 31-0151-0001

58790007 IMPRESO

6517

189507

17/02/2016

1,069.00

01 00 000 004 000 211 31-0151-0001

59003485 IMPRESO

6526

189519

24/02/2016

1,148.00

Total por Proveedor: MAZARIEGOS,SAAVEDRA,,JONATHAN,JOSUE

Pago de COMPRA DE CARTUCHOS DE IMPRESORA CANON PARA APOYO A SUPERVISION EDUCATIVA DE AMATITLAN

NIT: 62002821

Pago de COMPRA DE 62 GARRAFONES DE AGUA PURA SALVAVIDAS Y 4 PAQUETES DE BOTELLITAS DE 20 ONZ. TAPA ROSCA Y 2 PAQUETES DE BOTELLITAS DE 20 ONZ. TIPO PACHON PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES C Pago de COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA SALVAVIDAS 5 PAQUETES DE BOTELLITAD DE 20 ONZ. DE TAPA ROSA Y 2 PAQUETES DE 20 ONZ. DE ÁCJPM ÁRA SER ITOÑOZADA EM ÑAS DOFEREMTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES Pago de COMPRA DE 61 GARRAFONES DE AGUA PURA SALVAVIDAS 5 PAQUETES DE BOTELLITAS DE AUA PURA DE 20 ONZ. DE TPA ROSCA Y 2 PAQUETES DE BOTELLITAS DE 20 ONZ. DE PACHON PARA USO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES Pago de COMPRA DE 67 GARRAFONES DE AGUA PURA SALVAVIDAS Y 7 PAQUETES DE BOTELLITAS DE 20 ONZ. DE AGUA PURA PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES

4,325.00

SIAF MUNICIPALIDAD DE AMATITLAN Ubicacion Geográfica: 0114

Pagina:

Página 16 de 28

Fecha:

06/04/2016

Hora:

03:22:32p.m.

R00814859.rpt

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO Ejercicio:

Estructura Programatica 15 00 000 004 000 196 31-0151-0001

Periodo del: Nro Estatus Transac.

01/02/2016

No. FACTURA Expediente Serie Número

58552624 IMPRESO

14781

29/02/2016

Fecha 05/02/2016

Total por Proveedor: GONZALEZ,SANDOVAL,,LUCILA, 11 00 001 001 000 155 22-0101-0001

Monto Destino del Gasto 30,000.00

30,000.00

NIT: 63152800

59001640 IMPRESO

14825

424

24/02/2016

Total por Proveedor: GESTORA DE NEGOC IOS OH SOCIEDAD ANONIMA

1,500.00

58430940 IMPRESO

6486

94996

01/02/2016

4,715.00

01 00 000 004 000 262 32-0101-0003

58950103 IMPRESO

6524

99247

23/02/2016

15,850.00

01 00 000 004 000 262 32-0101-0003

59125346 IMPRESO

6530

101696

26/02/2016

8,365.00

Total por Proveedor:

28,930.00

58949949 IMPRESO

6522

31727

23/02/2016

3,350.00

11 00 001 001 000 298 32-0151-0003

58949950 IMPRESO

6522

31727

23/02/2016

2,242.89

Total por Proveedor: INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA TACATON 58670111 IMPRESO

14808

58670054 IMPRESO

14807

968379

12/02/2016

14 00 000 001 000 512 21-0101-0001

58669864 IMPRESO

5,592.89 1,000.00

Pago de POR SUBSIDIO AL INSTITUTO POR COOPERATIVA TACATON CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016

1,000.00

NIT: 65478665 294510

12/02/2016

Total por Proveedor: INSTITUTO MIXTO POR COOPERATIVA BELEN

Pago de MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMARAS REPA. DE EQUIPOS INCLUYENDO TRANSFORMADORES CONCEVTORES RJ-45 PARA MEDIA CONVERTER DATOS SM UN HILO PARA USO DEL MANT. DE LAS CAMARAS MUNICIPALES Pago de MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMARAS REPA. DE EQUIPOS INCLUYENDO TRANSFORMADORES CONCEVTORES RJ-45 PARA MEDIA CONVERTER DATOS SM UN HILO PARA USO DEL MANT. DE LAS CAMARAS MUNICIPALES

NIT: 65436725

Total por Proveedor: INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA CALDERAS 14 00 000 001 000 512 21-0101-0001

Pago de COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN FACATURAS 94547 Y 94996 Pago de COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHICULOS MUNICIPALES FACT. 99247-97346-99546-97850-97946 Pago de COMPRA DE COMBUTIBLE PARA USO EN VEHICULOS MUNICIPALES FACT. 101696-101446-99797

NIT: 64210529

11 00 001 001 000 173 32-0151-0003

14 00 000 001 000 512 21-0101-0001

Pago de PAGO POR SERVICIO DE 3 PIPAS DE AGUA DE 3,000 GALONES CADA UNA PARA LAS COLONIAS LA CRUZ, PRADO Y PORVENIR

NIT: 63617447

01 00 000 004 000 262 32-0101-0003

TERANET, SOCIEDAD ANONIMA

Pago de PAGO POR SERVICIO DE GRUPO MUSICAL Y CONDUCCIÓN EVENTO PROTOCOLARIO EN PRESENTACIÓN DE AUTORIDADES MUNICIPALES 2016-2020

2,000.00

Pago de POR SUBSIDIO AL INSTITUTO POR COOPERATIVA CALDERAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016

2,000.00

NIT: 65487370 14804

214479

12/02/2016

2,000.00

Pago de POR SUBSIDIO AL INSTITUTO POR COOPERATIVA BELÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016

SIAF MUNICIPALIDAD DE AMATITLAN Ubicacion Geográfica: 0114

Pagina:

Página 17 de 28

Fecha:

06/04/2016

Hora:

03:22:32p.m.

R00814859.rpt

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO Ejercicio:

Estructura Programatica

Periodo del: Nro Estatus Transac.

01/02/2016

29/02/2016

No. FACTURA Expediente Serie Número

Fecha

Total por Proveedor: MALDONADO,BARRIOS,DIAZ,ZOILA,CRISTINA

Monto Destino del Gasto 2,000.00

NIT: 68115342

11 00 001 001 000 029 22-0101-0001

58432647 IMPRESO

14772

Z-1

01/02/2016

1,800.00

11 00 001 001 000 029 22-0101-0001

59168401 IMPRESO

14838

Z-1

29/02/2016

1,800.00

Total por Proveedor: OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA 01 00 000 004 000 122 31-0151-0001

59002960 IMPRESO

14831

231957

3,600.00 NIT: 6840132

24/02/2016

Total por Proveedor: DIAZ,ALVAREZ,,OSCAR EDWIN,FELIPE 01 00 000 004 000 324 21-0101-0001

58626713 IMPRESO

6502

29392

10/02/2016

Total por Proveedor: 58430899 IMPRESO

01 00 000 003 000 245 31-0151-0001

2,966.30 1,022.00

Pago de COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL DE 20 MEGAPIXELES PARA USO DE INSPECTOR DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y DRENAJES

1,022.00

6485

553

01/02/2016

3,598.00

Pago de COMPRA DE CEMENTO PARA ARREGLO DE ACERA DE SUPERVISION EDUCATIVA PAVIMENTO DE COL. LOMAS DEL CAPITAN Y 10A. CALLE ENTRE 2A. Y 3ERA. V.

3,598.00

NIT: 733849

58682163 IMPRESO

6514

160000000046112/02/2016

Total por Proveedor: CHINCHILLA,RAMOS,,PAULA,XIMENA

Pago de PAGO DE CUOTA MENSUAL DE CONTRATO ALL IN PARA FOTOCOPIADORA SHARP AR5520D, AL2051, AR5623 Y AL2050 PARA APOYO DE FOTOCOPIAS A LOS DEPARTAMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS DE LA MUNICIPALIDAD SEGÚN FACTURAS # 231957, 231958, 231959 Y 231960

NIT: 70576440

Total por Proveedor: PRENSA LIBRE SOCIEDAD ANONIMA

2,966.30

NIT: 705721

PRONTO MATERIALES, SOCIEDAD ANÓNIMA 12 00 002 001 000 274 22-0101-0001

Pago de PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AMATITLÁN DEL 4 AL 31 DE ENERO DEL 2016 SEGÚN CONTRATO # 029-033-2016 Pago de POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE AMATITLÁN DURANTE EL MES DE FEBRERO SEGÚN CONTRATO NO. 029-033-2016

795.00

Pago de PAGO POR RENOVACION DE SUSCRIPCIONES 12 MESES DE SERVICIO CONTRATO NO.806291

795.00

NIT: 76788954

01 00 000 002 000 291 31-0151-0001

58434864 IMPRESO

6488

01/02/2016

2,000.00

01 00 000 004 000 291 31-0151-0001

58434863 IMPRESO

6488

01/02/2016

2,394.50

01 00 000 004 000 291 31-0151-0001

58650414 IMPRESO

6509

11/02/2016

489.00

Pago de COMPRA DE ACCESORIOS DE OFICINA PARA USO EN ALCALDIA BODEGA DMP INFORMATICA SOSEA MERCADO 1 JURIDICO OBRAS CULTURA SALUD Y EDUCACION Pago de COMPRA DE ACCESORIOS DE OFICINA PARA USO EN ALCALDIA BODEGA DMP INFORMATICA SOSEA MERCADO 1 JURIDICO OBRAS CULTURA SALUD Y EDUCACION Pago de COMPRA DE MATERIALES DE USO EN OFICINAS DE ALCALDESAMUNICIPAL OBRAS Y DRENAJES CULTURA SALUD Y EDUCACION FACT. 80-81-82

SIAF MUNICIPALIDAD DE AMATITLAN Ubicacion Geográfica: 0114

Pagina:

Página 18 de 28

Fecha:

06/04/2016

Hora:

03:22:32p.m.

R00814859.rpt

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO Ejercicio:

Estructura Programatica

Periodo del: Nro Estatus Transac.

01/02/2016

No. FACTURA Expediente Serie Número

29/02/2016

Fecha

Monto Destino del Gasto

01 00 000 003 000 291 32-0101-0003

58650415 IMPRESO

6509

11/02/2016

1,272.00

11 00 000 003 000 291 31-0151-0001

58434868 IMPRESO

6488

01/02/2016

367.00

14 00 000 001 000 291 31-0151-0001

58434866 IMPRESO

6488

01/02/2016

670.00

01 00 000 006 000 291 31-0151-0001

58434869 IMPRESO

6488

01/02/2016

2,309.50

Total por Proveedor: BON,LUNA,,ALISON,MICHELLE

9,502.00

NIT: 80726275

01 00 000 004 000 298 31-0151-0001

58949735 IMPRESO

6519

286

23/02/2016

2,175.00

01 00 000 004 000 267 32-0101-0003

58949736 IMPRESO

6519

286

23/02/2016

3,313.00

01 00 000 004 000 267 32-0101-0003

59125272 IMPRESO

6527

288

26/02/2016

6,930.00

Total por Proveedor: HERNANDEZ,SAY,,IRIS,ROXANA 11 00 001 001 000 029 22-0101-0001

Pago de COMPRA DE MATERIALES DE USO EN OFICINAS DE ALCALDESAMUNICIPAL OBRAS Y DRENAJES CULTURA SALUD Y EDUCACION FACT. 80-81-82 Pago de COMPRA DE ACCESORIOS DE OFICINA PARA USO EN ALCALDIA BODEGA DMP INFORMATICA SOSEA MERCADO 1 JURIDICO OBRAS CULTURA SALUD Y EDUCACION Pago de COMPRA DE ACCESORIOS DE OFICINA PARA USO EN ALCALDIA BODEGA DMP INFORMATICA SOSEA MERCADO 1 JURIDICO OBRAS CULTURA SALUD Y EDUCACION Pago de COMPRA DE ACCESORIOS DE OFICINA PARA USO EN ALCALDIA BODEGA DMP INFORMATICA SOSEA MERCADO 1 JURIDICO OBRAS CULTURA SALUD Y EDUCACION

Pago de COMPRA DE TINTA EPSON CARTUCHOS KIT DE LIMPIEZA DISCOS DVDS CINTA DOBELE CARA MONITOR PARA OBRAS TECLADO JUDIDICO IMPRESORAS PMT COMPRAS TONER PARA DMP IMPRESORA CANON MERCADO SUR MEMORIA USB PARA SECRETARIA MUNICIPAL Pago de COMPRA DE TINTA EPSON CARTUCHOS KIT DE LIMPIEZA DISCOS DVDS CINTA DOBELE CARA MONITOR PARA OBRAS TECLADO JUDIDICO IMPRESORAS PMT COMPRAS TONER PARA DMP IMPRESORA CANON MERCADO SUR MEMORIA USB PARA SECRETARIA MUNICIPAL Pago de COMPRA DE 7 TONER PARA USO EN IMPRESORAS DE SECRETARIA MUNICIPAL, IUSI Y TESORERIA

12,418.00

NIT: 83994297

58790390 IMPRESO

14816

17/02/2016

Total por Proveedor: DISTRIBUIDORA BOHUMIL, SOCIEDAD ANONIMA

1,100.00

Pago de POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2016 SEGÚN CONTRATO # 029-121-2016

1,100.00

NIT: 84299339

13 00 000 001 000 292 31-0151-0001

58949997 IMPRESO

6523

1587

23/02/2016

2,914.50

01 00 000 004 000 241 31-0151-0001

58949613 IMPRESO

6518

1584

23/02/2016

3,510.00

Pago de COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA EN BIBLIOTECA EDIFICIO MPL. SANITARIOS DEL PARQUE CENTRAL BODEGA PAPEL HIGIENICO SANITARIOS PLAYA PUBLICA DEL LAGO Pago de COMPRA DE 7 CAJAS DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 4OFICIO PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES

SIAF MUNICIPALIDAD DE AMATITLAN Ubicacion Geográfica: 0114

Pagina:

Página 19 de 28

Fecha:

06/04/2016

Hora:

03:22:32p.m.

R00814859.rpt

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO Ejercicio:

Estructura Programatica

Periodo del: Nro Estatus Transac.

01/02/2016

No. FACTURA Expediente Serie Número

29/02/2016

Fecha

Monto Destino del Gasto

11 00 000 003 000 243 32-0101-0003

58626886 IMPRESO

6506

1556

10/02/2016

5,390.00

11 00 000 003 000 243 32-0101-0003

58949996 IMPRESO

6523

1587

23/02/2016

687.50

01 00 000 003 000 241 31-0151-0001

58430988 IMPRESO

6487

1545

01/02/2016

1,003.50

Total por Proveedor: ESTUPE,SANCHEZ,,SINDY,YANIRA 11 00 001 001 000 029 22-0101-0001

14815

17/02/2016

Total por Proveedor: 11 00 001 001 000 029 22-0101-0001

13,505.50

NIT: 84365323

58790341 IMPRESO

ALECIO,ALVAREZ,,LESBIA,MARIA

1,100.00

Pago de POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2016 SEGÚN CONTRATO # 029-163-2016

1,100.00

NIT: 86772090

58790270 IMPRESO

14814

17/02/2016

Total por Proveedor: VASQUEZ,PERDOMO,,NANCY,PAOLA

1,100.00

58713099 ANULADO

14788

15/02/2016

-450.00

15 00 000 004 000 196 32-0101-0004

58494531 IMPRESO

14778

03/02/2016

300.00

15 00 000 004 000 196 32-0101-0004

58627889 IMPRESO

14793

10/02/2016

450.00

15 00 000 004 000 196 32-0101-0004

58670128 ANULADO

14788

12/02/2016

450.00

15 00 000 004 000 196 32-0101-0004

59002179 IMPRESO

14828

24/02/2016

2,700.00

Total por Proveedor: HERNANDEZ,OVANDO,,JULIO,OTONIEL

Pago de POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DEL 16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2016 SEGÚN CONTRATO # 029-129-2016

NIT: 89452356

15 00 000 004 000 196 32-0101-0004

11 00 001 001 000 029 22-0101-0001

Pago de COMPRA DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL SCOTT PARA USO EN BAÑOS DEL PARQUE CENTRAL LAGO Y DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES Pago de COMPRA DE ARTICULOS PARA LIMPIEZA EN BIBLIOTECA EDIFICIO MPL. SANITARIOS DEL PARQUE CENTRAL BODEGA PAPEL HIGIENICO SANITARIOS PLAYA PUBLICA DEL LAGO Pago de COMPRA DE HOJAS DE PAPEL BOND CARTA PARA SER UTILIZADAS EN LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y 100 HOJAS DE PAPEL STICKERTS PARA PARA USO DE DMP

Pago de PAGO POR SERVICIO DE SONIDO PARA APOYO EN ACTIVIDAD DE SEDE UNIVERSITARIA DE SAN CARLOS DE GUATEMALA AMATITLÁN Pago de PAGO DE SERVICIO DE SONIDO PARA REALIZACIÓN DE MATRIMONIOS MUNICIPALES EN CENTRO CULTURAL MENGALA EL DÍA 22 DE ENERO DEL 2016 Pago de PAGO POR SERVICIO DE SONIDO PARA APOYO A UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA SEDE AMATITLÁN EL DÍA 24 DE ENERO DEL 2016 EN INSTALACIONES DEL POLIDEPORTIVO Pago de PAGO POR SERVICIO DE SONIDO PARA APOYO EN ACTIVIDAD DE SEDE UNIVERSITARIA DE SAN CARLOS DE GUATEMALA AMATITLÁN Pago de PAGO DE SERVICIO DE SONIDO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES SEGÚN FACTURAS # 8, 13, 14 Y 18

3,450.00

NIT: 92272533

58435311 IMPRESO

14775

01/02/2016

Total por Proveedor:

1,800.00

Pago de POR SERVICIOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DEL 4 AL 31 DE ENERO DEL 2016 SEGÚN CONTRATO # 029-090-2016

1,800.00

SIAF MUNICIPALIDAD DE AMATITLAN Ubicacion Geográfica: 0114

Pagina:

Página 20 de 28

Fecha:

06/04/2016

Hora:

03:22:32p.m.

R00814859.rpt

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO Ejercicio:

Periodo del:

Estructura Programatica

Nro Estatus Transac.

HERNANDEZ,SANTOS,,JOSE,RAMON

01/02/2016

No. FACTURA Expediente Serie Número

29/02/2016

Fecha

Monto Destino del Gasto

NIT: 9543961

01 00 000 004 000 121 21-0101-0001

59001855 IMPRESO

14827

9189

24/02/2016

3,000.00

01 00 000 004 000 121 31-0151-0001

58582245 IMPRESO

14786

9170

08/02/2016

3,000.00

01 00 000 004 000 121 31-0151-0001

59168896 IMPRESO

14840

9215

29/02/2016

3,000.00

Total por Proveedor: PEREZ,,,FLORA,

Pago de PAGO PUBLICACIÓN DE ANUNCIO 1/2 PAGINA VERSIÓN CULMINAR PROYECTOS INCONCLUSOS EN ED. 297 EL METROPOLITANO Pago de PAGO POR PUBLICACIÓN DE ANUNCIO 1/2 PAGINA VERSIÓN SALUDO DE AGRADECIMIENTO EN ED. 296 EL METROPOLITANO Pago de PAGO POR PUBLICACIÓN DE ANUNCIO 1/2 PÁGINA VERSIÓN LLEVAREMOS EL DESARROLLO EN ED. 298 EL METROPILTANO VILLA NUEVA

9,000.00

NIT: 980532K

01 00 000 003 000 199 31-0151-0001

58682428 IMPRESO

6516

412

12/02/2016

1,211.00

01 00 000 003 000 199 31-0151-0001

58682430 IMPRESO

6516

412

12/02/2016

1,015.00

01 00 000 003 000 298 32-0101-0003

58682431 IMPRESO

6516

412

12/02/2016

1,800.00

01 00 000 003 000 298 32-0101-0003

58682432 IMPRESO

6516

412

12/02/2016

1,035.00

01 00 000 002 000 199 31-0151-0001

58651113 IMPRESO

14796

F-1

408

11/02/2016

125.00

01 00 000 002 000 199 31-0151-0001

58682429 IMPRESO

6516

412

12/02/2016

660.00

Total por Proveedor: TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA 01 00 000 003 000 113 31-0151-0002

58987056 IMPRESO

5,846.00

NIT: 9929290

14824FACE-63-FEA-001 16000065842624/02/2016

Total por Proveedor: TELLO BALCARCEL,BYRON ROMEO

Pago de CAMBIO DE CHAPA Y REGISTRO EN OFICINA DE ALCALDIA SALA CONCEJALES BIBLIOTECA Y EN OFICINAS DE SOSEA FACT. 412-413-414-415 Pago de CAMBIO DE CHAPA Y REGISTRO EN OFICINA DE ALCALDIA SALA CONCEJALES BIBLIOTECA Y EN OFICINAS DE SOSEA FACT. 412-413-414-415 Pago de CAMBIO DE CHAPA Y REGISTRO EN OFICINA DE ALCALDIA SALA CONCEJALES BIBLIOTECA Y EN OFICINAS DE SOSEA FACT. 412-413-414-415 Pago de CAMBIO DE CHAPA Y REGISTRO EN OFICINA DE ALCALDIA SALA CONCEJALES BIBLIOTECA Y EN OFICINAS DE SOSEA FACT. 412-413-414-415 Pago de PAGO DE SERVICIO ABRIR ESCRITORIO A UTILIZAR POR EL CONCEJAL PRIMERO DE LA MUNICIPALIDAD DE AMATITLÁN Pago de CAMBIO DE CHAPA Y REGISTRO EN OFICINA DE ALCALDIA SALA CONCEJALES BIBLIOTECA Y EN OFICINAS DE SOSEA FACT. 412-413-414-415

5,950.00

Pago de PAGO DE INTERNET DE USO EN LA MUNICIPALIDAD DE AMATITLÁN

5,950.00

NIT: E10007346

01 00 000 001 000 062 31-0151-0002

58430070 IMPRESO

2718

01/02/2016

5,000.00

01 00 000 001 000 062 31-0151-0002

58665057 IMPRESO

2730

12/02/2016

2,000.00

PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL MES DE ENERO 2,016 PARA EL EMPLEADO BYRON ROMEO TELLO BALCARCEL PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO A PAGO DE PLANILLA DE DIETAS A MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 15/ ENERO / 2,016 PARA EL EMPLEADO BYRON ROMEO TELLO BALCARCEL

SIAF MUNICIPALIDAD DE AMATITLAN Ubicacion Geográfica: 0114

Pagina:

Página 21 de 28

Fecha:

06/04/2016

Hora:

03:22:32p.m.

R00814859.rpt

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO Ejercicio:

Estructura Programatica 01 00 000 001 000 062 31-0151-0002

Periodo del: Nro Estatus Transac.

01/02/2016

No. FACTURA Expediente Serie Número

59128328 IMPRESO

2741

29/02/2016

Fecha 26/02/2016

Total por Proveedor: DIAZ ACEITUNO,JOSE ANTONIO

Monto Destino del Gasto 10,000.00

17,000.00

NIT: E10007818

01 00 000 001 000 062 31-0151-0002

58430067 IMPRESO

2718

01/02/2016

5,000.00

01 00 000 001 000 062 31-0151-0002

58665056 IMPRESO

2730

12/02/2016

2,000.00

01 00 000 001 000 062 31-0151-0002

59128327 IMPRESO

2741

26/02/2016

10,000.00

Total por Proveedor: CRUZ ORREGO,BRENDA YANNET

17,000.00

58506018 ANULADO

2718

04/02/2016

-5,000.00

01 00 000 001 000 062 31-0151-0002

58430066 ANULADO

2718

01/02/2016

5,000.00

Total por Proveedor: RODRIGUEZ,HUGO RENE

NIT: E10942307

13 00 000 001 000 073 31-0151-0001

59128449 IMPRESO

2744

26/02/2016

Total por Proveedor: ORREGO ARDON DE PERALTA,LEILA MARISA 59128443 IMPRESO

PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL MES DE ENERO 2,016 PARA EL EMPLEADO BRENDA YANNET CRUZ ORREGO PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL MES DE ENERO 2,016 PARA EL EMPLEADO BRENDA YANNET CRUZ ORREGO

0.00 600.00

PAGO DE LA PLANILLA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL MUNICIPAL PARA EL 01/03/2016 PARA EL EMPLEADO HUGO RENE RODRIGUEZ

600.00

NIT: E11371672 2744

26/02/2016

Total por Proveedor: SANDOVAL GALAN,ALMA SOLEDAD

PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL MES DE ENERO 2,016 PARA EL EMPLEADO JOSE ANTONIO DIAZ ACEITUNO PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO A PAGO DE PLANILLA DE DIETAS A MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 15/ ENERO / 2,016 PARA EL EMPLEADO JOSE ANTONIO DIAZ ACEITUNO PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FEBRERO 2,016 PARA EL EMPLEADO JOSE ANTONIO DIAZ ACEITUNO

NIT: E10036019

01 00 000 001 000 062 31-0151-0002

01 00 000 007 000 073 31-0151-0001

PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FEBRERO 2,016 PARA EL EMPLEADO BYRON ROMEO TELLO BALCARCEL

600.00

PAGO DE LA PLANILLA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL MUNICIPAL PARA EL 01/03/2016 PARA EL EMPLEADO LEILA MARISA ORREGO ARDON DE PERALTA

600.00

NIT: E115437

01 00 000 004 000 011 31-0151-0001

58659874 IMPRESO

2726

12/02/2016

1,248.38

13 00 000 001 000 011 31-0151-0001

59128205 IMPRESO

2740

26/02/2016

1,248.38

PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL MUNICIPAL 1RA. QUINCENA FEBRERO 2,016 ( CON CHEQUE ) PARA EL EMPLEADO ALMA SOLEDAD SANDOVAL GALAN PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL MUNICIPAL 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2,016 / CON CHEQUE / PARA EL EMPLEADO ALMA SOLEDAD SANDOVAL GALAN

SIAF MUNICIPALIDAD DE AMATITLAN Ubicacion Geográfica: 0114

Pagina:

Página 22 de 28

Fecha:

06/04/2016

Hora:

03:22:32p.m.

R00814859.rpt

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO Ejercicio:

Estructura Programatica

Periodo del: Nro Estatus Transac.

13 00 000 001 000 015 21-0101-0001

01/02/2016

No. FACTURA Expediente Serie Número

59128206 IMPRESO

2740

29/02/2016

Fecha 26/02/2016

Total por Proveedor: SOTOJ YUMAN,VICTOR HERMELINDO 11 00 000 002 000 073 31-0151-0001

2727

12/02/2016

Total por Proveedor: 13 00 000 002 000 011 31-0151-0001

2737

23/02/2016

Total por Proveedor: 01 00 000 004 000 011 31-0151-0001

58941530 IMPRESO

2732

23/02/2016

Total por Proveedor:

11 00 000 003 000 073 31-0151-0001

58660221 IMPRESO

2727

12/02/2016

PAGO DE LA PLANILLA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL MUNICIPAL PARA EL 15/FEBRERO/2016 PARA EL EMPLEADO VICTOR HERMELINDO SOTOJ YUMAN

600.00 400.00

PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE COMPLEMENTO AL SALARIO A JORGE L. HERRERA Q. NO REPORTADO EN LA PLANILLA NO. 2708 DEL 22 AL 31/01/16 Y PLANILLA NO. 2723 DEL 01 AL 15/02/16 PARA EL EMPLEADO JORGE LUIS HERRERA QUEZADA

400.00 1,680.00

PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS A AURA LETICIA GODOY DIAZ DEL 04/02/16 AL 15/02/16 ( REINSTALADA EL 04 / FEBRERO /2,016 ) PARA EL EMPLEADO AURA LETICIA GODOY DIAZ

1,680.00 600.00

PAGO DE LA PLANILLA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL MUNICIPAL PARA EL 15/FEBRERO/2016 PARA EL EMPLEADO MARCELINO MASSELLA CASTILLO

600.00

NIT: E117635 58660215 IMPRESO

2727

12/02/2016

Total por Proveedor: ALONZO GIL,JULIO CESAR

600.00

NIT: E116975

Total por Proveedor: LEVERON DAVILA,CARLOS

2,746.76

NIT: E116716

MASSELLA CASTILLO,MARCELINO 11 00 000 001 000 073 31-0151-0001

PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL MUNICIPAL 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2,016 / CON CHEQUE / PARA EL EMPLEADO ALMA SOLEDAD SANDOVAL GALAN

NIT: E116056

58941595 IMPRESO

GODOY DIAZ,AURA LETICIA

250.00

NIT: E115453

58660218 IMPRESO

HERRERA QUEZADA,JORGE LUIS

Monto Destino del Gasto

600.00

PAGO DE LA PLANILLA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL MUNICIPAL PARA EL 15/FEBRERO/2016 PARA EL EMPLEADO CARLOS LEVERON DAVILA

600.00

NIT: E117802

11 00 001 001 000 031 31-0151-0002

58659872 IMPRESO

2726

12/02/2016

1,248.38

11 00 001 001 000 031 31-0151-0002

59128200 IMPRESO

2740

26/02/2016

1,248.38

11 00 000 003 000 033 21-0101-0001

59128359 IMPRESO

2742

26/02/2016

250.00

PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL MUNICIPAL 1RA. QUINCENA FEBRERO 2,016 ( CON CHEQUE ) PARA EL EMPLEADO JULIO CESAR ALONZO GIL PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL MUNICIPAL 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2,016 / CON CHEQUE / PARA EL EMPLEADO JULIO CESAR ALONZO GIL PAGO DE LA PLANILLA PAGO BONO 37-2001 A JULIO CESAR ALONZO GIL DE FEBRERO 2,016 / CON CHEQUE / PARA EL EMPLEADO JULIO CESAR ALONZO GIL

SIAF MUNICIPALIDAD DE AMATITLAN Ubicacion Geográfica: 0114

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Fecha:

06/04/2016

Hora:

03:22:32p.m.

R00814859.rpt

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO Ejercicio:

Estructura Programatica

Periodo del: Nro Estatus Transac.

01/02/2016

No. FACTURA Expediente Serie Número

29/02/2016

Fecha

Total por Proveedor: PALALA ORANTES,CRISTIAN DAVID 11 00 000 002 000 073 31-0151-0001

11 00 000 002 000 073 31-0151-0001

58660220 IMPRESO

2727

12/02/2016

600.00

59128444 IMPRESO

2744

26/02/2016

600.00

PAGO DE LA PLANILLA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL MUNICIPAL PARA EL 01/03/2016 PARA EL EMPLEADO JOSE FELIX CHOY YUMAN

600.00

NIT: E120151

01 00 000 004 000 011 31-0151-0001

58659871 IMPRESO

2726

12/02/2016

1,248.38

13 00 000 001 000 011 31-0151-0001

59128196 IMPRESO

2740

26/02/2016

1,248.38

13 00 000 001 000 015 21-0101-0001

59128197 IMPRESO

2740

26/02/2016

250.00

Total por Proveedor: CONCUAN CAN,JOSE CATALINO 11 00 000 003 000 073 31-0151-0001

PAGO DE LA PLANILLA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL MUNICIPAL PARA EL 15/FEBRERO/2016 PARA EL EMPLEADO CRISTIAN DAVID PALALA ORANTES

NIT: E118592

Total por Proveedor: GARCIA GARCIA,JOSEFINA

2,746.76

NIT: E118479

Total por Proveedor: CHOY YUMAN,JOSE FELIX

Monto Destino del Gasto

2,746.76

NIT: E123657

59128448 IMPRESO

2744

26/02/2016

Total por Proveedor: DE LA CRUZ ORTEGA,MARIO RENÉ

PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL MUNICIPAL 1RA. QUINCENA FEBRERO 2,016 ( CON CHEQUE ) PARA EL EMPLEADO JOSEFINA GARCIA GARCIA PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL MUNICIPAL 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2,016 / CON CHEQUE / PARA EL EMPLEADO JOSEFINA GARCIA GARCIA PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL MUNICIPAL 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2,016 / CON CHEQUE / PARA EL EMPLEADO JOSEFINA GARCIA GARCIA

600.00

PAGO DE LA PLANILLA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL MUNICIPAL PARA EL 01/03/2016 PARA EL EMPLEADO JOSE CATALINO CONCUAN CAN

600.00

NIT: E33222000

01 00 000 002 000 072 21-0101-0001

58659728 IMPRESO

2707

12/02/2016

2,487.50

01 00 000 002 000 073 31-0151-0001

58659729 IMPRESO

2707

12/02/2016

470.00

01 00 000 003 000 071 31-0151-0001

58659621 IMPRESO

2706

12/02/2016

237.50

01 00 000 002 000 015 21-0101-0001

58659727 IMPRESO

2707

12/02/2016

158.33

PAGO DE LA PLANILLA PAGO PRESTACIONES ( BONO 14, BONO 37-2001, BONO VACACIONAL ) A MARIO RENE DE LA CRUZ ORTEGA PARA EL EMPLEADO MARIO RENÉ DE LA CRUZ ORTEGA PAGO DE LA PLANILLA PAGO PRESTACIONES ( BONO 14, BONO 37-2001, BONO VACACIONAL ) A MARIO RENE DE LA CRUZ ORTEGA PARA EL EMPLEADO MARIO RENÉ DE LA CRUZ ORTEGA PAGO DE LA PLANILLA PAGO INDEMNIZACION + AGUINALDO + VACACIONES A MARIO RENE DE LA CRUZ ORTEGA PARA EL EMPLEADO MARIO RENÉ DE LA CRUZ ORTEGA PAGO DE LA PLANILLA PAGO PRESTACIONES ( BONO 14, BONO 37-2001, BONO VACACIONAL ) A MARIO RENE DE LA CRUZ ORTEGA PARA EL EMPLEADO MARIO RENÉ DE LA CRUZ ORTEGA

SIAF MUNICIPALIDAD DE AMATITLAN Ubicacion Geográfica: 0114

Pagina:

Página 24 de 28

Fecha:

06/04/2016

Hora:

03:22:32p.m.

R00814859.rpt

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO Ejercicio:

Estructura Programatica

Periodo del: Nro Estatus Transac.

01/02/2016

No. FACTURA Expediente Serie Número

29/02/2016

Fecha

Monto Destino del Gasto

01 00 000 003 000 413 31-0151-0001

58659622 IMPRESO

2706

12/02/2016

3,525.00

01 00 000 003 000 415 31-0151-0001

58659623 IMPRESO

2706

12/02/2016

2,585.00

Total por Proveedor: FIGUEROA QUEZADA,GERARDO

9,463.33

NIT: E35374512

01 00 000 003 000 015 21-0101-0001

59128193 IMPRESO

2740

26/02/2016

250.00

01 00 000 003 000 011 31-0151-0001

58659870 IMPRESO

2726

12/02/2016

1,300.00

01 00 000 003 000 011 31-0151-0001

59128192 IMPRESO

2740

26/02/2016

1,300.00

Total por Proveedor: MARROQUIN FLORES DE ALFARO,MARA NINETHE

2,850.00

58430059 IMPRESO

2718

01/02/2016

5,000.00

01 00 000 001 000 062 31-0151-0002

59128314 IMPRESO

2741

26/02/2016

9,000.00

01 00 000 002 000 063 31-0151-0002

58621515 IMPRESO

2728

10/02/2016

5,000.00

01 00 000 002 000 063 31-0151-0002

59128552 IMPRESO

2746

26/02/2016

10,000.00

Total por Proveedor:

PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL MES DE ENERO 2,016 PARA EL EMPLEADO MARA NINETHE MARROQUIN FLORES DE ALFARO PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FEBRERO 2,016 PARA EL EMPLEADO MARA NINETHE MARROQUIN FLORES DE ALFARO PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION A LA SEÑORA ALCALDESA DEL 15 AL 31 DE ENERO 2,016 PARA EL EMPLEADO MARA NINETHE MARROQUIN FLORES DE ALFARO PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION A ALCALDESA MUNICIPAL DE FEBRERO 2,016 PARA EL EMPLEADO MARA NINETHE MARROQUIN FLORES DE ALFARO

29,000.00

NIT: E37621005

01 00 000 001 000 062 31-0151-0002

58506004 ANULADO

2718

04/02/2016

-5,000.00

01 00 000 001 000 062 31-0151-0002

58430072 ANULADO

2718

01/02/2016

5,000.00

Total por Proveedor: HUAS CHAVEZ,HILDA ESPERANZA

PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL MUNICIPAL 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2,016 / CON CHEQUE / PARA EL EMPLEADO GERARDO FIGUEROA QUEZADA PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL MUNICIPAL 1RA. QUINCENA FEBRERO 2,016 ( CON CHEQUE ) PARA EL EMPLEADO GERARDO FIGUEROA QUEZADA PAGO DE LA PLANILLA PAGO A PERSONAL MUNICIPAL 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2,016 / CON CHEQUE / PARA EL EMPLEADO GERARDO FIGUEROA QUEZADA

NIT: E37620927

01 00 000 001 000 062 31-0151-0002

DE ELON CIRIN,FREDI ADOLFO

PAGO DE LA PLANILLA PAGO INDEMNIZACION + AGUINALDO + VACACIONES A MARIO RENE DE LA CRUZ ORTEGA PARA EL EMPLEADO MARIO RENÉ DE LA CRUZ ORTEGA PAGO DE LA PLANILLA PAGO INDEMNIZACION + AGUINALDO + VACACIONES A MARIO RENE DE LA CRUZ ORTEGA PARA EL EMPLEADO MARIO RENÉ DE LA CRUZ ORTEGA

NIT: E37621468

PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL MES DE ENERO 2,016 PARA EL EMPLEADO FREDI ADOLFO DE ELON CIRIN PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL MES DE ENERO 2,016 PARA EL EMPLEADO FREDI ADOLFO DE ELON CIRIN

0.00

SIAF MUNICIPALIDAD DE AMATITLAN Ubicacion Geográfica: 0114

Pagina:

Página 25 de 28

Fecha:

06/04/2016

Hora:

03:22:32p.m.

R00814859.rpt

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO Ejercicio:

Estructura Programatica

Periodo del: Nro Estatus Transac.

01/02/2016

No. FACTURA Expediente Serie Número

29/02/2016

Fecha

Monto Destino del Gasto

01 00 000 001 000 062 31-0151-0002

58430071 IMPRESO

2718

01/02/2016

5,000.00

01 00 000 001 000 062 31-0151-0002

58665058 IMPRESO

2730

12/02/2016

2,000.00

01 00 000 001 000 062 31-0151-0002

59128329 IMPRESO

2741

26/02/2016

10,000.00

Total por Proveedor: GAMBONI MORALES,ROY NELSON

17,000.00

NIT: E37621600

01 00 000 001 000 062 31-0151-0002

58430060 IMPRESO

2718

01/02/2016

5,000.00

01 00 000 001 000 062 31-0151-0002

58665045 IMPRESO

2730

12/02/2016

2,000.00

01 00 000 001 000 062 31-0151-0002

59128320 IMPRESO

2741

26/02/2016

10,000.00

Total por Proveedor: REYES CUEVAS,JULIO ROBERTO

PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL MES DE ENERO 2,016 PARA EL EMPLEADO ROY NELSON GAMBONI MORALES PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO A PAGO DE PLANILLA DE DIETAS A MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 15/ ENERO / 2,016 PARA EL EMPLEADO ROY NELSON GAMBONI MORALES PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FEBRERO 2,016 PARA EL EMPLEADO ROY NELSON GAMBONI MORALES

17,000.00

NIT: E37621634

01 00 000 001 000 062 31-0151-0002

58430061 IMPRESO

2718

01/02/2016

5,000.00

01 00 000 001 000 062 31-0151-0002

58665048 IMPRESO

2730

12/02/2016

2,000.00

01 00 000 001 000 062 31-0151-0002

59128323 IMPRESO

2741

26/02/2016

10,000.00

Total por Proveedor: GOMEZ ALFARO,EDDY HERBERTH

PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL MES DE ENERO 2,016 PARA EL EMPLEADO HILDA ESPERANZA HUAS CHAVEZ PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO A PAGO DE PLANILLA DE DIETAS A MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 15/ ENERO / 2,016 PARA EL EMPLEADO HILDA ESPERANZA HUAS CHAVEZ PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FEBRERO 2,016 PARA EL EMPLEADO HILDA ESPERANZA HUAS CHAVEZ

PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL MES DE ENERO 2,016 PARA EL EMPLEADO JULIO ROBERTO REYES CUEVAS PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO A PAGO DE PLANILLA DE DIETAS A MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 15/ ENERO / 2,016 PARA EL EMPLEADO JULIO ROBERTO REYES CUEVAS PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FEBRERO 2,016 PARA EL EMPLEADO JULIO ROBERTO REYES CUEVAS

17,000.00

NIT: E37621670

01 00 000 001 000 062 31-0151-0002

58430058 IMPRESO

2718

01/02/2016

5,000.00

01 00 000 001 000 062 31-0151-0002

58665044 IMPRESO

2730

12/02/2016

2,000.00

01 00 000 001 000 062 31-0151-0002

59128313 IMPRESO

2741

26/02/2016

10,000.00

PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL MES DE ENERO 2,016 PARA EL EMPLEADO EDDY HERBERTH GOMEZ ALFARO PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO A PAGO DE PLANILLA DE DIETAS A MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 15/ ENERO / 2,016 PARA EL EMPLEADO EDDY HERBERTH GOMEZ ALFARO PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FEBRERO 2,016 PARA EL EMPLEADO EDDY HERBERTH GOMEZ ALFARO

SIAF MUNICIPALIDAD DE AMATITLAN Ubicacion Geográfica: 0114

Pagina:

Página 26 de 28

Fecha:

06/04/2016

Hora:

03:22:32p.m.

R00814859.rpt

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO Ejercicio:

Estructura Programatica

Periodo del: Nro Estatus Transac.

01/02/2016

No. FACTURA Expediente Serie Número

29/02/2016

Fecha

Total por Proveedor: DE LEÓN CIRIN,FREDI ADOLFO

Monto Destino del Gasto 17,000.00

NIT: E37829608

01 00 000 001 000 062 31-0151-0002

58660999 IMPRESO

2729

12/02/2016

5,000.00

01 00 000 001 000 062 31-0151-0002

58665060 IMPRESO

2730

12/02/2016

2,000.00

01 00 000 001 000 062 31-0151-0002

59128312 IMPRESO

2741

26/02/2016

10,000.00

Total por Proveedor: POZUELOS CARDENAS,JOSE LUIS 11 00 000 003 000 073 31-0151-0001

11 00 000 003 000 073 31-0151-0001

59128445 IMPRESO

2744

26/02/2016

600.00

PAGO DE LA PLANILLA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL MUNICIPAL PARA EL 01/03/2016 PARA EL EMPLEADO JOSE LUIS POZUELOS CARDENAS

600.00

NIT: E4597217 59128446 IMPRESO

2744

26/02/2016

Total por Proveedor: CASTAÑEDA VELASQUEZ,CLAUDIA LETICIA 01 00 000 001 000 062 31-0151-0002

17,000.00

NIT: E4596619

Total por Proveedor: ROLDAN PEREZ,GERARDO

PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A FREDI A. DE LEON C. COMPLEMENTO A PLANILLA NO. 2718 POR CHEQUE ANULADO PARA EL EMPLEADO FREDI ADOLFO DE LEÓN CIRIN PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO A PAGO DE PLANILLA DE DIETAS A MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 15/ ENERO / 2,016 PARA EL EMPLEADO FREDI ADOLFO DE LEÓN CIRIN PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FEBRERO 2,016 PARA EL EMPLEADO FREDI ADOLFO DE LEÓN CIRIN

58430064 IMPRESO

PAGO DE LA PLANILLA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL MUNICIPAL PARA EL 01/03/2016 PARA EL EMPLEADO GERARDO ROLDAN PEREZ

600.00

NIT: E4619698 2718

01/02/2016

Total por Proveedor: ROJAS GARCIA,MARCOS ARNOLDO

600.00

1,000.00

PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL MES DE ENERO 2,016 PARA EL EMPLEADO CLAUDIA LETICIA CASTAÑEDA VELASQUEZ

1,000.00

NIT: E4620478

01 00 000 003 000 015 31-0151-0001

58684980 IMPRESO

2731

12/02/2016

116.66

01 00 000 003 000 073 31-0151-0001

58684982 IMPRESO

2731

12/02/2016

666.67

01 00 000 003 000 071 31-0151-0001

58684983 IMPRESO

2731

12/02/2016

855.56

PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION + AGUINALDO + VACACIONES A MARCO ARNOLDO ROJAS GARCIA PARA EL EMPLEADO MARCOS ARNOLDO ROJAS GARCIA PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION + AGUINALDO + VACACIONES A MARCO ARNOLDO ROJAS GARCIA PARA EL EMPLEADO MARCOS ARNOLDO ROJAS GARCIA PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMNIZACION + AGUINALDO + VACACIONES A MARCO ARNOLDO ROJAS GARCIA PARA EL EMPLEADO MARCOS ARNOLDO ROJAS GARCIA

SIAF MUNICIPALIDAD DE AMATITLAN Ubicacion Geográfica: 0114

Pagina:

Página 27 de 28

Fecha:

06/04/2016

Hora:

03:22:32p.m.

R00814859.rpt

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO Ejercicio:

Estructura Programatica

Periodo del: Nro Estatus Transac.

01/02/2016

No. FACTURA Expediente Serie Número

29/02/2016

Fecha

Monto Destino del Gasto

01 00 000 003 000 072 31-0151-0001

58684981 IMPRESO

2731

12/02/2016

4,355.56

01 00 000 003 000 413 31-0151-0001

58684984 IMPRESO

2731

12/02/2016

7,777.78

01 00 000 003 000 415 31-0151-0001

58684985 IMPRESO

2731

12/02/2016

6,481.48

Total por Proveedor: GARCIA LOPEZ,EDWIN ROLANDO

20,253.71

NIT: E4620609

01 00 000 001 000 062 31-0151-0002

58430073 IMPRESO

2718

01/02/2016

5,000.00

01 00 000 001 000 062 31-0151-0002

58665059 IMPRESO

2730

12/02/2016

2,000.00

01 00 000 001 000 062 31-0151-0002

59128330 IMPRESO

2741

26/02/2016

9,000.00

Total por Proveedor: TOJES GUZMAN,JOSE LINO 13 00 000 001 000 073 31-0151-0001

PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL MES DE ENERO 2,016 PARA EL EMPLEADO EDWIN ROLANDO GARCIA LOPEZ PAGO DE LA PLANILLA COMPLEMENTO A PAGO DE PLANILLA DE DIETAS A MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL 15/ ENERO / 2,016 PARA EL EMPLEADO EDWIN ROLANDO GARCIA LOPEZ PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FEBRERO 2,016 PARA EL EMPLEADO EDWIN ROLANDO GARCIA LOPEZ

16,000.00

NIT: E4621086 59128447 IMPRESO

2744

26/02/2016

Total por Proveedor: SANTIAGO GOMEZ,CLAUDIA LUCRECIA

600.00

58430063 IMPRESO

2718

01/02/2016

4,000.00

01 00 000 001 000 062 31-0151-0002

59128325 IMPRESO

2741

26/02/2016

10,000.00

Total por Proveedor: DIAZ HERNANDEZ DE PAIZ,FAVIOLA

PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL MES DE ENERO 2,016 PARA EL EMPLEADO CLAUDIA LUCRECIA SANTIAGO GOMEZ PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FEBRERO 2,016 PARA EL EMPLEADO CLAUDIA LUCRECIA SANTIAGO GOMEZ

14,000.00

NIT: E7245983

58660217 IMPRESO

2727

12/02/2016

Total por Proveedor: CALLEJAS MENA,NORMA ADALGISA

PAGO DE LA PLANILLA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL MUNICIPAL PARA EL 01/03/2016 PARA EL EMPLEADO JOSE LINO TOJES GUZMAN

NIT: E5278853

01 00 000 001 000 062 31-0151-0002

13 00 000 001 000 073 31-0151-0001

NIT: E7249786

600.00

PAGO DE LA PLANILLA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL MUNICIPAL PARA EL 15/FEBRERO/2016 PARA EL EMPLEADO FAVIOLA DIAZ HERNANDEZ DE PAIZ

600.00

SIAF MUNICIPALIDAD DE AMATITLAN Ubicacion Geográfica: 0114

Pagina:

Página 28 de 28

Fecha:

06/04/2016

Hora:

03:22:32p.m.

R00814859.rpt

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO Ejercicio:

Estructura Programatica 13 00 000 002 000 073 31-0151-0001

Periodo del: Nro Estatus Transac. 58660219 IMPRESO

01/02/2016

No. FACTURA Expediente Serie Número 2727

29/02/2016

Fecha 12/02/2016

Total por Proveedor: ALVIZUREZ,RONI ARMANDO 13 00 000 002 000 073 31-0151-0001

Monto Destino del Gasto 600.00

PAGO DE LA PLANILLA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL MUNICIPAL PARA EL 15/FEBRERO/2016 PARA EL EMPLEADO NORMA ADALGISA CALLEJAS MENA

600.00

NIT: E7249830

58660216 IMPRESO

2727

12/02/2016

Total por Proveedor:

600.00

PAGO DE LA PLANILLA PAGO BONO VACACIONAL A PERSONAL MUNICIPAL PARA EL 15/FEBRERO/2016 PARA EL EMPLEADO RONI ARMANDO ALVIZUREZ

600.00