DEPOSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PUBLICOS
SEPTIEMBRE DEL 2,016
No.
FECHA DEL DEPOSITO
CONCEPTO DEL DEPOSITO
NO. DE BOLETA
MONTO DEL DEPOSITO
1
05/09/2016
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 01/09/2016 12:00:00 a.m. con número de documento 604787
1199952903-90892323
13,035.77
2
05/09/2016
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 02/09/2016 12:00:00 a.m. con número de documento 604788
90892324-1222637779-90892325
24,458.24
3
05/09/2016
INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2016
1176922458
52,393.05
4
05/09/2016
OPERACION BANCARIA: TRASLADO MULTAS DE TRANSITO SEGUN BOLETAS CORRESPONDIENTES DEL 29 AL 31 DE AGOSTO 2016
91634130
1,499.37
5
05/09/2016
OPERACION BANCARIA: INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2016
91634131
3,293.01
6
06/09/2016
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/09/2016 12:00:00 a.m. con número de documento 604789
90892326-1265891812-90892327
25,128.08
7
07/09/2016
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 06/09/2016 12:00:00 a.m. con número de documento 604790
90892328-1289326121-90892329
30,628.57
8
09/09/2016
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 07/09/2016 12:00:00 a.m. con número de documento 604791
90892330-1310966380-90892331
32,999.51
9
09/09/2016
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/09/2016 12:00:00 a.m. con número de documento 604792
1270894233-12712307551270817476-5109628-908923321332224657-7530894
31,236.17
10
12/09/2016
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/09/2016 12:00:00 a.m. con número de documento 604793
87987211-90892335-135399895990892336
24,123.67
V A N …………………………………………………….
Q
238,795.44
V I E N E N …………………………………………………………………….
Q
238,795.44
No.
FECHA DEL DEPOSITO
CONCEPTO DEL DEPOSITO
NO. DE BOLETA
MONTO DEL DEPOSITO
11
13/09/2016
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 12/09/2016 12:00:00 a.m. con número de documento 604794
7530827-1397762185-90892338
26,074.41
12
14/09/2016
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/09/2016 12:00:00 a.m. con número de documento 604795
7526389-91634069-752639091634070-91634129-9163412891634282-91634283-75301737530531-7530174-75305327530738-7528693-7528691-
26,011.50
13
14/09/2016
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 13/09/2016 12:00:00 a.m. con número de documento 604796
7530587-7530588
5,400.00
14
14/09/2016
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 13/09/2016 12:00:00 a.m. con número de documento 604797
90892339-1419793884-90892341
22,873.49
15
19/09/2016
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 14/09/2016 12:00:00 a.m. con número de documento 604798
90892342-7531605-1441285702
22,151.34
16
19/09/2016
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 16/09/2016 12:00:00 a.m. con número de documento 604799
90892344-24908423-90892345
14,718.06
17
19/09/2016
OPERACION BANCARIA: TRASLADO MULTAS DE TRANSITO SEGUN BOLETAS DEL 01 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2016.
7530605
6,138.18
18
20/09/2016
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/09/2016 12:00:00 a.m. con número de documento 604800
68370096-90892346
94,643.74
19
21/09/2016
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 20/09/2016 12:00:00 a.m. con número de documento 604801
7530589-7530611-7530612
6,080.00
20
21/09/2016
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 20/09/2016 12:00:00 a.m. con número de documento 604802
13344551-90892347-753065391102736-90892348
33,062.15
22/09/2016
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/09/2016 12:00:00 a.m. con número de documento 604803
7528692-7530941-14140181-141401807530786-14140371-7530785-141403727530615-14131921-14127338-1412733914127340-14131796-14131797-141295977531664-7531729-7531723-7530667
22,035.50
23/09/2016
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 21/09/2016 12:00:00 a.m. con número de documento 604804
7528692-7530941-14140181-141401807530786-14140371-7530785-141403727530615-14131921-14127338-1412733914127340-14131796-14131797-141295977531664-7531729-7531723-7530668
22,036.50
21
22
V A N …………………………………………………….
Q
540,020.31
V I E N E N …………………………………………………………………….
Q
540,020.31
No.
FECHA DEL DEPOSITO
CONCEPTO DEL DEPOSITO
NO. DE BOLETA
MONTO DEL DEPOSITO
23
22/09/2016
OPERACION BANCARIA: TRASLADO MULTAS DE TRANSITO SEGUN BOLETAS DEL 12 AL 17 DE SEPTIEMBRE 2016.
7531784
3,915.43
24
23/09/2016
APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.19820059 POR CONCEPTO : APORTE DEL GOBIERNO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016
19821763
2,678,112.23
25
29/09/2016
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 23/09/2016 12:00:00 a.m. con número de documento 604808
13626551-14060563-14060562
4,000.00
26
29/09/2016
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/09/2016 12:00:00 a.m. con número de documento 604809
90892356-90892355-7531931156787586
53,813.91
27
29/09/2016
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/09/2016 12:00:00 a.m. con número de documento 604810
90892358-90892357-201662139
176,632.94
28
29/09/2016
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 27/09/2016 12:00:00 a.m. con número de documento 604811
90892360-90892359-225458009
32,027.17
29
29/09/2016
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 28/09/2016 12:00:00 a.m. con número de documento 604812
7531942-43-44-14139218-1915080764-65-13628995
12,001.50
30
29/09/2016
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 28/09/2016 12:00:00 a.m. con número de documento 604813
90892361-90892368-252205692
49,425.92
31
29/09/2016
TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: RECAUDACIÓN COBRO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA COL. BLANDÓN CEREZO QUE SERA TRASLADADA A LA C.U.T. 164-06368-5.
7531898
284,432.16
32
30/09/2016
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 29/09/2016 12:00:00 a.m. con número de documento 604814
90892362-90892363-136285958902573-277537180
36,326.38
33
30/09/2016
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/09/2016 12:00:00 a.m. con número de documento 604815
13628506-13628507-13628646-4748
7,000.00
V A N …………………………………………………….
Q
3,877,707.95
V I E N E N …………………………………………………………………….
Q
3,877,707.95
No.
FECHA DEL DEPOSITO
CONCEPTO DEL DEPOSITO
NO. DE BOLETA
MONTO DEL DEPOSITO
34
30/09/2016
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/09/2016 12:00:00 a.m. con número de documento 604816
13612901
843.00
35
30/09/2016
RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 30/09/2016 12:00:00 a.m. con número de documento 604817
13628598-13628599
4,400.00
36
30/09/2016
CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/09/2016 12:00:00 a.m. con número de documento 604818
90892364-90892365-90892367
43,294.19
TOTAL DEPOSITOS SEPTIEMBRE 2016 …………………
3,926,245.14