SIAF AMATITLAN Ubicacion Geográfica:
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio 0114 Periodo del: 01/01/2016
Pagina:
Página 1 de 32
Fecha:
03/10/2016
Hora:
08:53:12a.m.
R00822334.rpt
al: 30/09/2016
Todos los programas
Prog Subp Proy Act
EN EL EJERCICIO
O Grupo Gasto Asignado
Renglon
Modificado
EN EL PERIODO
Vigente
01 ACTIVIDADES CENTRALES 000 SIN SUBPROGRAMA 000 SIN PROYECTO 001 CONCEJO MUNICIPAL 000 SIN OBRA 000
Pre Compromiso
Pagado
EXTRA PRESUPUESTARIO
ACUMULADO Saldo Disponible
Saldo por Devengar
Saldo por Pagar
Compromiso
Devengado
3,244.40
14,355,219.66
14,355,219.66
14,355,219.66
7,738,951.19
0.00
0.00
3,244.40
14,355,219.66
14,355,219.66
14,355,219.66
7,738,951.19
0.00
0.00
3,244.40
14,355,219.66
14,355,219.66
14,355,219.66
7,738,951.19
0.00
0.00
0.00
1,107,000.00
1,107,000.00
1,107,000.00
309,000.00
0.00
0.00
0.00
1,107,000.00
1,107,000.00
1,107,000.00
309,000.00
0.00
0.00
062 31-0151-0001
Dietas para cargos representativos
0.00
354,000.00
354,000.00
0.00
90,000.00
90,000.00
90,000.00
0.00
264,000.00
0.00
062 31-0151-0002
Dietas para cargos representativos
1,056,000.00
6,000.00
1,062,000.00
0.00
1,017,000.00
1,017,000.00
1,017,000.00
0.00
45,000.00
0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL 000 SIN OBRA 000 011 31-0151-0001
Personal Permanente
015 21-0101-0001 063 31-0151-0002
Complementos específicos al personal permanente Gastos de representacion en el interior
071 31-0151-0001
0.00 0.00
238.40
373,182.25
373,182.25
373,182.25
197,279.35
0.00
0.00
238.40
373,182.25
373,182.25
373,182.25
197,279.35
0.00
0.00
277,800.00
-36,000.00
241,800.00
0.00
172,749.24
172,749.24
172,749.24
0.00
69,050.76
0.00
0.00
9,000.00
-2,500.00
6,500.00
0.00
4,533.33
4,533.33
4,533.33
0.00
1,966.67
0.00
0.00
210,000.00
0.00
210,000.00
0.00
149,560.00
149,560.00
149,560.00
0.00
60,440.00
0.00
0.00
Aguinaldo
23,150.00
0.00
23,150.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23,150.00
0.00
0.00
072 21-0101-0001
Bonificación anual (Bono 14)
23,150.00
0.00
23,150.00
0.00
22,404.78
22,404.78
22,404.78
0.00
745.22
0.00
0.00
073 31-0151-0001
Bono vacacional
1,800.00
0.00
1,800.00
0.00
470.00
470.00
470.00
0.00
1,330.00
0.00
0.00
162 31-0151-0001
2,000.00
0.00
2,000.00
0.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
0.00
500.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
196 31-0151-0001
Mantenimiento y reparación de equipo de oficina Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo Servicios de atención y protocolo
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
2,634.00
2,634.00
2,634.00
0.00
2,366.00
0.00
0.00
199 31-0151-0001
Otros servicios no personales
3,000.00
0.00
3,000.00
86.00
1,655.50
1,655.50
1,655.50
0.00
1,258.50
0.00
0.00
211 31-0151-0001
Alimentos para personas
4,000.00
0.00
4,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,000.00
0.00
0.00
241 31-0151-0001
Papel de escritorio
1,000.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
243 31-0151-0001
Productos de papel o cartón
2,500.00
0.00
2,500.00
0.00
326.25
326.25
326.25
0.00
2,173.75
0.00
0.00
245 31-0151-0001
Libros, revistas y periódicos
2,000.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
291 31-0151-0001
Útiles de oficina
2,000.00
5,000.00
7,000.00
152.40
2,000.00
2,000.00
2,000.00
0.00
4,847.60
0.00
0.00
292 31-0151-0001
Útiles de limpieza y productos sanitarios
4,000.00
0.00
4,000.00
0.00
1,366.90
1,366.90
1,366.90
0.00
2,633.10
0.00
0.00
298 31-0151-0001
Accesorios y repuestos en general
3,000.00
0.00
3,000.00
0.00
50.00
50.00
50.00
0.00
2,950.00
0.00
0.00
299 31-0151-0001
Otros materiales y suministros
3,000.00
0.00
3,000.00
0.00
1,282.25
1,282.25
1,282.25
0.00
1,717.75
0.00
0.00
100 168 31-0151-0001
200
300 322 21-0101-0001
Equipo de oficina
12,800.00
0.00
12,800.00
0.00
10,750.00
10,750.00
10,750.00
0.00
2,050.00
0.00
0.00
328 21-0101-0001
Equipo de cómputo
14,000.00
0.00
14,000.00
0.00
1,900.00
1,900.00
1,900.00
0.00
12,100.00
0.00
0.00
SIAF AMATITLAN Ubicacion Geográfica:
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio 0114 Periodo del: 01/01/2016
Pagina:
Página 2 de 32
Fecha:
03/10/2016
Hora:
08:53:12a.m.
R00822334.rpt
al: 30/09/2016
Todos los programas
Prog Subp Proy Act
EN EL EJERCICIO
O Grupo Gasto Asignado
Renglon
Modificado
EN EL PERIODO Pre Compromiso
Vigente
003 DAFIM 000 SIN OBRA 000 011 31-0151-0001
Personal Permanente
015 21-0101-0001
051 21-0101-0001
Complementos específicos al personal permanente Complementos específicos al personal permanente Otras remuneraciones de personal temporal Otras remuneraciones de personal temporal Servicios extraordinarios de personal permanente Servicios extraordinarios de personal por jornal Aporte patronal al IGSS
051 22-0101-0001
Compromiso
Devengado
Pagado
EXTRA PRESUPUESTARIO
ACUMULADO Saldo Disponible
Saldo por Devengar
Saldo por Pagar
0.00
9,954,143.55
9,954,143.55
9,954,143.55
5,190,821.70
0.00
0.00
0.00
9,954,143.55
9,954,143.55
9,954,143.55
5,190,821.70
0.00
0.00
1,283,650.00
-650,000.00
633,650.00
0.00
449,500.54
449,500.54
449,500.54
0.00
184,149.46
0.00
0.00
42,000.00
0.00
42,000.00
0.00
32,600.00
32,600.00
32,600.00
0.00
9,400.00
0.00
0.00
75,000.00
-65,700.00
9,300.00
0.00
4,133.32
4,133.32
4,133.32
0.00
5,166.68
0.00
0.00
350,000.00
0.00
350,000.00
0.00
22,986.67
22,986.67
22,986.67
0.00
327,013.33
0.00
0.00
1,500,000.00
-215,000.00
1,285,000.00
0.00
1,011,475.80
1,011,475.80
1,011,475.80
0.00
273,524.20
0.00
0.00
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
68,365.76
68,365.76
68,365.76
0.00
31,634.24
0.00
0.00
200,000.00
0.00
200,000.00
0.00
67,035.71
67,035.71
67,035.71
0.00
132,964.29
0.00
0.00
450,000.00
0.00
450,000.00
0.00
385,226.11
385,226.11
385,226.11
0.00
64,773.89
0.00
0.00
Aporte patronal al IGSS
300,000.00
0.00
300,000.00
0.00
149,932.02
149,932.02
149,932.02
0.00
150,067.98
0.00
0.00
051 31-0151-0001
Aporte patronal al IGSS
78,300.00
0.00
78,300.00
0.00
62,366.55
62,366.55
62,366.55
0.00
15,933.45
0.00
0.00
051 31-0151-0002
Aporte patronal al IGSS
0.00
100,000.00
100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100,000.00
0.00
0.00
055 21-0101-0001
Aporte para clases pasivas
302,905.00
0.00
302,905.00
0.00
216,944.56
216,944.56
216,944.56
0.00
85,960.44
0.00
0.00
055 22-0101-0001
Aporte para clases pasivas
365,445.00
0.00
365,445.00
0.00
218,301.69
218,301.69
218,301.69
0.00
147,143.31
0.00
0.00
055 31-0151-0001
Aporte para clases pasivas
73,400.00
50,000.00
123,400.00
0.00
55,890.19
55,890.19
55,890.19
0.00
67,509.81
0.00
0.00
071 31-0151-0001
Aguinaldo
107,000.00
0.00
107,000.00
0.00
22,709.05
22,709.05
22,709.05
0.00
84,290.95
0.00
0.00
072 21-0101-0001
Bonificación anual (Bono 14)
45,900.00
0.00
45,900.00
0.00
45,900.00
45,900.00
45,900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
072 31-0151-0001
Bonificación anual (Bono 14)
61,100.00
0.00
61,100.00
0.00
28,568.97
28,568.97
28,568.97
0.00
32,531.03
0.00
0.00
073 31-0151-0001
Bono vacacional
23,400.00
-6,000.00
17,400.00
0.00
6,471.67
6,471.67
6,471.67
0.00
10,928.33
0.00
0.00
111 31-0151-0001
Energía eléctrica
6,500,000.00
0.00
6,500,000.00
0.00
4,939,517.96
4,939,517.96
4,939,517.96
0.00
1,560,482.04
0.00
0.00
113 31-0151-0001
Telefonía
91,495.00
0.00
91,495.00
0.00
50,786.02
50,786.02
50,786.02
0.00
40,708.98
0.00
0.00
113 31-0151-0002
Telefonía
208,505.00
0.00
208,505.00
0.00
207,855.63
207,855.63
207,855.63
0.00
649.37
0.00
0.00
113 32-0101-0003
Telefonía
0.00
100,000.00
100,000.00
0.00
28,472.00
28,472.00
28,472.00
0.00
71,528.00
0.00
0.00
131 31-0151-0001
Viáticos en el exterior
60,000.00
-60,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
133 31-0151-0001
Viáticos en el interior
80,000.00
-34,000.00
46,000.00
0.00
19,040.00
19,040.00
19,040.00
0.00
26,960.00
0.00
0.00
141 31-0151-0001
Transporte de personas
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
2,450.00
2,450.00
2,450.00
0.00
2,550.00
0.00
0.00
155 31-0151-0001
Arrendamiento de medios de transporte
50,000.00
-30,000.00
20,000.00
0.00
10,600.00
10,600.00
10,600.00
0.00
9,400.00
0.00
0.00
162 31-0151-0001
Mantenimiento y reparación de equipo de oficina Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo Mantenimiento y reparación de edificios
4,000.00
0.00
4,000.00
0.00
3,075.00
3,075.00
3,075.00
0.00
925.00
0.00
0.00
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
4,665.00
4,665.00
4,665.00
0.00
335.00
0.00
0.00
015 31-0151-0001 029 21-0101-0001 029 31-0151-0001 041 21-0101-0001 043 21-0101-0001
100
166 31-0151-0001 168 31-0151-0001 171 31-0151-0001
SIAF AMATITLAN Ubicacion Geográfica:
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio 0114 Periodo del: 01/01/2016
Pagina:
Página 3 de 32
Fecha:
03/10/2016
Hora:
08:53:12a.m.
R00822334.rpt
al: 30/09/2016
Todos los programas
Prog Subp Proy Act
EN EL EJERCICIO
O Grupo Gasto Asignado
Renglon
Modificado
EN EL PERIODO Pre Compromiso
Vigente
Compromiso
Devengado
Pagado
EXTRA PRESUPUESTARIO
ACUMULADO Saldo Disponible
Saldo por Devengar
Saldo por Pagar
183 32-0101-0003
Servicios jurídicos
0.00
50,000.00
50,000.00
0.00
34,915.00
34,915.00
34,915.00
0.00
15,085.00
0.00
0.00
189 31-0151-0001
Otros estudios y/o servicios
77,200.00
-20,000.00
57,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
57,200.00
0.00
0.00
189 31-0151-0002
Otros estudios y/o servicios
200,000.00
-100,000.00
100,000.00
0.00
84,400.00
84,400.00
84,400.00
0.00
15,600.00
0.00
0.00
189 32-0101-0003
Otros estudios y/o servicios
0.00
50,000.00
50,000.00
0.00
49,450.00
49,450.00
49,450.00
0.00
550.00
0.00
0.00
191 31-0151-0001
Primas y gastos de seguros y fianzas
75,000.00
0.00
75,000.00
0.00
16,476.60
16,476.60
16,476.60
0.00
58,523.40
0.00
0.00
195 31-0151-0001
Impuestos, derechos y tasas
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
4,701.18
4,701.18
4,701.18
0.00
5,298.82
0.00
0.00
195 32-0101-0003
Impuestos, derechos y tasas
0.00
50,000.00
50,000.00
0.00
22,142.58
22,142.58
22,142.58
0.00
27,857.42
0.00
0.00
196 31-0151-0001
Servicios de atención y protocolo
10,000.00
-10,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
199 31-0151-0001
Otros servicios no personales
50,000.00
0.00
50,000.00
0.00
18,554.50
18,554.50
18,554.50
0.00
31,445.50
0.00
0.00
233 31-0151-0001
Prendas de vestir
241 31-0151-0001
Papel de escritorio
243 31-0151-0001
200 5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
70,000.00
0.00
70,000.00
0.00
19,263.50
19,263.50
19,263.50
0.00
50,736.50
0.00
0.00
Productos de papel o cartón
4,000.00
0.00
4,000.00
0.00
3,624.50
3,624.50
3,624.50
0.00
375.50
0.00
0.00
245 31-0151-0001
Libros, revistas y periódicos
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
1,228.90
1,228.90
1,228.90
0.00
3,771.10
0.00
0.00
247 21-0101-0001
Especies timbradas y valores
15,000.00
-10,000.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
247 22-0101-0001
Especies timbradas y valores
46,805.00
-25,000.00
21,805.00
0.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
0.00
13,805.00
0.00
0.00
247 29-0101-0002
Especies timbradas y valores
30,000.00
-25,000.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
247 31-0151-0001
Especies timbradas y valores
2,500.00
0.00
2,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,500.00
0.00
0.00
247 31-0151-0002
Especies timbradas y valores
32,695.00
-15,000.00
17,695.00
0.00
17,000.00
17,000.00
17,000.00
0.00
695.00
0.00
0.00
254 31-0151-0001
Artículos de caucho
2,000.00
0.00
2,000.00
0.00
271.50
271.50
271.50
0.00
1,728.50
0.00
0.00
266 31-0151-0001
Productos medicinales y farmacéuticos
15,000.00
0.00
15,000.00
0.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
266 32-0101-0004
Productos medicinales y farmacéuticos
0.00
50,000.00
50,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50,000.00
0.00
0.00
268 31-0151-0001
Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.
1,500.00
0.00
1,500.00
0.00
1,235.00
1,235.00
1,235.00
0.00
265.00
0.00
0.00
269 31-0151-0001
Otros productos químicos y conexos
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
1,923.66
1,923.66
1,923.66
0.00
3,076.34
0.00
0.00
272 31-0151-0001
Productos de vidrio
3,000.00
0.00
3,000.00
0.00
2,916.95
2,916.95
2,916.95
0.00
83.05
0.00
0.00
274 31-0151-0001
Cemento
5,000.00
-4,000.00
1,000.00
0.00
638.00
638.00
638.00
0.00
362.00
0.00
0.00
275 31-0151-0001
5,000.00
-5,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
284 31-0151-0001
Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso Estructuras metálicas acabadas
6,000.00
0.00
6,000.00
0.00
5,885.00
5,885.00
5,885.00
0.00
115.00
0.00
0.00
286 31-0151-0001
Herramientas menores
3,000.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
289 31-0151-0001
Otros productos metálicos
3,000.00
0.00
3,000.00
0.00
896.00
896.00
896.00
0.00
2,104.00
0.00
0.00
291 31-0151-0001
Útiles de oficina
15,000.00
0.00
15,000.00
0.00
4,160.30
4,160.30
4,160.30
0.00
10,839.70
0.00
0.00
291 32-0101-0003
Útiles de oficina
0.00
30,000.00
30,000.00
0.00
29,359.89
29,359.89
29,359.89
0.00
640.11
0.00
0.00
292 31-0151-0001
Útiles de limpieza y productos sanitarios
6,000.00
0.00
6,000.00
0.00
1,751.53
1,751.53
1,751.53
0.00
4,248.47
0.00
0.00
297 31-0151-0001
Útiles, accesorios y materiales eléctricos
75,000.00
-30,000.00
45,000.00
0.00
24,002.43
24,002.43
24,002.43
0.00
20,997.57
0.00
0.00
SIAF AMATITLAN Ubicacion Geográfica:
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio 0114 Periodo del: 01/01/2016
Pagina:
Página 4 de 32
Fecha:
03/10/2016
Hora:
08:53:12a.m.
R00822334.rpt
al: 30/09/2016
Todos los programas
Prog Subp Proy Act
EN EL EJERCICIO
O Grupo Gasto Asignado
Renglon
Modificado
EN EL PERIODO Pre Compromiso
Vigente
Compromiso
Devengado
Pagado
EXTRA PRESUPUESTARIO
ACUMULADO Saldo Disponible
Saldo por Devengar
Saldo por Pagar
298 31-0151-0001
Accesorios y repuestos en general
20,000.00
-19,200.00
800.00
0.00
90.00
90.00
90.00
0.00
710.00
0.00
0.00
298 32-0101-0003
Accesorios y repuestos en general
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
2,835.00
2,835.00
2,835.00
0.00
7,165.00
0.00
0.00
299 31-0151-0001
Otros materiales y suministros
25,000.00
0.00
25,000.00
0.00
16,968.58
16,968.58
16,968.58
0.00
8,031.42
0.00
0.00
322 21-0101-0001
Equipo de oficina
12,200.00
0.00
12,200.00
0.00
5,990.00
5,990.00
5,990.00
0.00
6,210.00
0.00
0.00
328 21-0101-0001
Equipo de cómputo
63,000.00
0.00
63,000.00
0.00
3,800.00
3,800.00
3,800.00
0.00
59,200.00
0.00
0.00
411 31-0151-0001
Ayuda para funerales
70,000.00
0.00
70,000.00
0.00
36,000.00
36,000.00
36,000.00
0.00
34,000.00
0.00
0.00
413 21-0101-0001
Indemnizaciones al personal
100,000.00
-20,500.00
79,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
79,500.00
0.00
0.00
413 31-0151-0001
Indemnizaciones al personal
200,000.00
0.00
200,000.00
0.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
413 31-0151-0002
Indemnizaciones al personal
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
85,584.67
85,584.67
85,584.67
0.00
14,415.33
0.00
0.00
415 31-0151-0001
Vacaciones pagadas por retiro
72,200.00
0.00
72,200.00
0.00
68,379.94
68,379.94
68,379.94
0.00
3,820.06
0.00
0.00
415 31-0151-0002
Vacaciones pagadas por retiro
27,800.00
0.00
27,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
27,800.00
0.00
0.00
422 22-0101-0001
Jubilaciones y/o retiros
200,000.00
50,000.00
250,000.00
0.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
0.00
50,000.00
0.00
0.00
422 31-0151-0001
Jubilaciones y/o retiros
200,000.00
0.00
200,000.00
0.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
422 31-0151-0002
Jubilaciones y/o retiros
500,000.00
0.00
500,000.00
0.00
281,090.00
281,090.00
281,090.00
0.00
218,910.00
0.00
0.00
426 32-0101-0003
Gastos de entierro
0.00
45,841.13
45,841.13
0.00
24,614.00
24,614.00
24,614.00
0.00
21,227.13
0.00
0.00
435 31-0151-0001
50,000.00
0.00
50,000.00
0.00
33,600.00
33,600.00
33,600.00
0.00
16,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
483 32-0151-0001
Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro Transferencias a Mancomunidades
0.00
1,000,000.00
1,000,000.00
0.00
250,000.00
250,000.00
250,000.00
0.00
750,000.00
0.00
0.00
823 31-0101-0004
Devoluciones
0.00
62,524.12
62,524.12
0.00
62,524.12
62,524.12
62,524.12
0.00
0.00
0.00
0.00
300
400
435 32-0151-0001
800 900 913 22-0101-0001
Sentencias judiciales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
913 31-0151-0001
Sentencias judiciales
0.00
20,000.00
20,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,000.00
0.00
0.00
913 32-0101-0003
Sentencias judiciales
0.00
35,000.00
35,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
35,000.00
0.00
3,006.00
2,031,059.25
2,031,059.25
2,031,059.25
1,132,534.75
0.00
0.00
3,006.00
2,031,059.25
2,031,059.25
2,031,059.25
1,132,534.75
0.00
0.00
004 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES 000 SIN OBRA 000
0.00
011 31-0151-0001
Personal Permanente
877,600.00
320,500.00
1,198,100.00
0.00
901,704.35
901,704.35
901,704.35
0.00
296,395.65
0.00
0.00
015 21-0101-0001
Complementos específicos al personal permanente Jornales
72,000.00
20,000.00
92,000.00
0.00
69,980.09
69,980.09
69,980.09
0.00
22,019.91
0.00
0.00
59,950.00
0.00
59,950.00
0.00
44,941.68
44,941.68
44,941.68
0.00
15,008.32
0.00
0.00
Complementos específicos al personal por jornal Aguinaldo
6,000.00
0.00
6,000.00
0.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
0.00
1,500.00
0.00
0.00
78,200.00
0.00
78,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
78,200.00
0.00
0.00
031 31-0151-0001 033 21-0101-0001 071 31-0151-0001
SIAF AMATITLAN Ubicacion Geográfica:
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio 0114 Periodo del: 01/01/2016
Pagina:
Página 5 de 32
Fecha:
03/10/2016
Hora:
08:53:12a.m.
R00822334.rpt
al: 30/09/2016
Todos los programas
Prog Subp Proy Act
EN EL EJERCICIO
O Grupo Gasto Asignado
Renglon
Modificado
EN EL PERIODO
Vigente
Pre Compromiso
Compromiso
Devengado
Pagado
EXTRA PRESUPUESTARIO
ACUMULADO Saldo Disponible
Saldo por Devengar
Saldo por Pagar
072 31-0151-0001
Bonificación anual (Bono 14)
78,200.00
0.00
78,200.00
0.00
78,034.78
78,034.78
78,034.78
0.00
165.22
0.00
0.00
073 31-0151-0001
Bono vacacional
15,600.00
4,800.00
20,400.00
0.00
11,503.33
11,503.33
11,503.33
0.00
8,896.67
0.00
0.00
121 21-0101-0001
Divulgación e Información
123,045.00
-10,000.00
113,045.00
0.00
46,759.00
46,759.00
46,759.00
0.00
66,286.00
0.00
0.00
121 22-0101-0001
Divulgación e Información
135,550.00
-60,000.00
75,550.00
0.00
32,967.00
32,967.00
32,967.00
0.00
42,583.00
0.00
0.00
121 31-0151-0001
Divulgación e Información
41,405.00
0.00
41,405.00
0.00
27,467.70
27,467.70
27,467.70
0.00
13,937.30
0.00
0.00
122 31-0151-0001
100,000.00
0.00
100,000.00
890.00
77,985.94
77,985.94
77,985.94
0.00
21,124.06
0.00
0.00
141 31-0151-0001
Impresión, encuadernación y reproducción Transporte de personas
0.00
15,000.00
15,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,000.00
0.00
0.00
142 31-0151-0001
Fletes
0.00
15,000.00
15,000.00
0.00
4,825.00
4,825.00
4,825.00
0.00
10,175.00
0.00
0.00
162 31-0151-0001
Mantenimiento y reparación de equipo de oficina Mantenimiento y reparación de medios de transporte Mantenimiento y reparación de medios de transporte Mantenimiento y reparación de medios de transporte Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo Otros servicios no personales
8,000.00
0.00
8,000.00
0.00
7,800.00
7,800.00
7,800.00
0.00
200.00
0.00
0.00
70,000.00
0.00
70,000.00
0.00
51,694.05
51,694.05
51,694.05
0.00
18,305.95
0.00
0.00
100,000.00
-30,000.00
70,000.00
0.00
28,208.69
28,208.69
28,208.69
0.00
41,791.31
0.00
0.00
0.00
20,000.00
20,000.00
0.00
18,315.00
18,315.00
18,315.00
0.00
1,685.00
0.00
0.00
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
5.00
5.00
5.00
0.00
4,995.00
0.00
0.00
2,000.00
0.00
2,000.00
0.00
375.00
375.00
375.00
0.00
1,625.00
0.00
0.00
40,000.00
0.00
40,000.00
300.00
31,582.09
31,582.09
31,582.09
0.00
8,117.91
0.00
0.00
100
165 21-0101-0001 165 31-0151-0001 165 32-0101-0003 166 31-0151-0001 168 31-0151-0001 199 31-0151-0001
200 211 31-0151-0001
Alimentos para personas
233 31-0151-0001
Prendas de vestir
60,000.00
0.00
60,000.00
476.00
48,137.50
48,137.50
48,137.50
0.00
11,386.50
0.00
0.00
150,000.00
0.00
150,000.00
300.00
70,347.00
70,347.00
70,347.00
0.00
79,353.00
0.00
241 31-0151-0001
Papel de escritorio
0.00
60,000.00
-20,000.00
40,000.00
0.00
3,510.00
3,510.00
3,510.00
0.00
36,490.00
0.00
243 31-0151-0001
0.00
Productos de papel o cartón
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
2,013.31
2,013.31
2,013.31
0.00
2,986.69
0.00
0.00
245 21-0101-0001
Libros, revistas y periódicos
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
253 31-0151-0001
Llantas y neumáticos
40,000.00
0.00
40,000.00
0.00
8,802.00
8,802.00
8,802.00
0.00
31,198.00
0.00
0.00
262 31-0151-0001
Combustibles y lubricantes
200,000.00
-100,000.00
100,000.00
870.00
59,470.81
59,470.81
59,470.81
0.00
39,659.19
0.00
0.00
262 31-0151-0002
Combustibles y lubricantes
200,000.00
-120,000.00
80,000.00
0.00
46,078.78
46,078.78
46,078.78
0.00
33,921.22
0.00
0.00
262 32-0101-0003
Combustibles y lubricantes
0.00
200,000.00
200,000.00
0.00
151,911.79
151,911.79
151,911.79
0.00
48,088.21
0.00
0.00
267 31-0151-0001
Tintes, pinturas y colorantes
80,000.00
0.00
80,000.00
0.00
36,256.60
36,256.60
36,256.60
0.00
43,743.40
0.00
0.00
267 32-0101-0003
Tintes, pinturas y colorantes
0.00
40,000.00
40,000.00
0.00
36,737.00
36,737.00
36,737.00
0.00
3,263.00
0.00
0.00
269 31-0151-0001
Otros productos químicos y conexos
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
4,854.08
4,854.08
4,854.08
0.00
145.92
0.00
0.00
291 31-0151-0001
Útiles de oficina
20,000.00
0.00
20,000.00
170.00
9,106.60
9,106.60
9,106.60
0.00
10,723.40
0.00
0.00
292 31-0151-0001
Útiles de limpieza y productos sanitarios
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
3,897.36
3,897.36
3,897.36
0.00
1,102.64
0.00
0.00
297 31-0151-0001
Útiles, accesorios y materiales eléctricos
2,000.00
0.00
2,000.00
0.00
663.00
663.00
663.00
0.00
1,337.00
0.00
0.00
298 21-0101-0001
Accesorios y repuestos en general
100,000.00
-15,000.00
85,000.00
0.00
52,337.52
52,337.52
52,337.52
0.00
32,662.48
0.00
0.00
298 31-0151-0001
Accesorios y repuestos en general
100,000.00
-35,000.00
65,000.00
0.00
28,281.95
28,281.95
28,281.95
0.00
36,718.05
0.00
0.00
SIAF
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio
AMATITLAN Ubicacion Geográfica:
0114 Periodo del: 01/01/2016
Pagina:
Página 6 de 32
Fecha:
03/10/2016
Hora:
08:53:12a.m.
R00822334.rpt
al: 30/09/2016
Todos los programas
Prog Subp Proy Act
EN EL EJERCICIO
O Grupo Gasto Asignado
Renglon 299 31-0151-0001
Otros materiales y suministros
322 21-0101-0001
Equipo de oficina
324 21-0101-0001
Equipo educacional, cultural y recreativo
328 21-0101-0001
Equipo de cómputo
24,000.00
Modificado
16,250.00
0.00
7,500.00 24,000.00
EN EL PERIODO
Vigente
Pre Compromiso
Compromiso
Devengado
Pagado
EXTRA PRESUPUESTARIO
ACUMULADO Saldo Disponible
Saldo por Devengar
Saldo por Pagar
16,250.00
0.00
16,234.25
16,234.25
16,234.25
0.00
15.75
0.00
0.00
0.00
7,500.00
0.00
1,034.00
1,034.00
1,034.00
0.00
24,000.00
0.00
8,987.00
8,987.00
8,987.00
0.00
6,466.00
0.00
0.00
0.00
15,013.00
0.00
0.00
24,000.00
0.00
3,750.00
3,750.00
3,750.00
0.00
0.00
20,250.00
0.00
0.00
125,594.77
125,594.77
125,594.77
82,305.23
0.00
0.00
0.00
125,594.77
125,594.77
125,594.77
82,305.23
0.00
0.00
300
005 SECRETARIA MUNICIPAL 000 SIN OBRA 000 011 31-0151-0001
Personal Permanente
015 21-0101-0001 071 31-0151-0001
Complementos específicos al personal permanente Aguinaldo
072 31-0151-0001
Bonificación anual (Bono 14)
073 31-0151-0001
Bono vacacional
122 31-0151-0001
Impresión, encuadernación y reproducción Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo Otros servicios no personales
0.00
121,500.00
27,000.00
148,500.00
0.00
108,546.51
108,546.51
108,546.51
0.00
39,953.49
0.00
0.00
6,000.00
3,000.00
9,000.00
0.00
6,583.33
6,583.33
6,583.33
0.00
2,416.67
0.00
0.00
10,150.00
0.00
10,150.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,150.00
0.00
0.00
10,150.00
0.00
10,150.00
0.00
10,089.18
10,089.18
10,089.18
0.00
60.82
0.00
0.00
1,200.00
600.00
1,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,800.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
2,000.00
0.00
2,000.00
0.00
110.00
110.00
110.00
0.00
1,890.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
800.00
0.00
800.00
0.00
265.75
265.75
265.75
0.00
534.25
0.00
0.00
100 168 31-0151-0001 199 31-0151-0001
200 241 31-0151-0001
Papel de escritorio
243 31-0151-0001
Productos de papel o cartón
291 31-0151-0001
Útiles de oficina
1,500.00
0.00
1,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,500.00
0.00
0.00
298 31-0151-0001
Accesorios y repuestos en general
1,000.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
299 31-0151-0001
Otros materiales y suministros
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
12,000.00
0.00
12,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,000.00
0.00
0.00
220,849.67
220,849.67
220,849.67
238,200.33
0.00
0.00
0.00
220,849.67
220,849.67
220,849.67
238,200.33
0.00
0.00
300 322 21-0101-0001
Equipo de oficina
328 21-0101-0001
Equipo de cómputo
006 OFICINA MUNICIPAL DE PLANIFICACION 000 SIN OBRA 000 011 31-0151-0001
Personal Permanente
015 21-0101-0001 071 31-0151-0001
Complementos específicos al personal permanente Aguinaldo
072 31-0151-0001
Bonificación anual (Bono 14)
073 31-0151-0001
Bono vacacional
0.00
162,300.00
28,500.00
190,800.00
0.00
135,796.99
135,796.99
135,796.99
0.00
55,003.01
0.00
0.00
6,000.00
3,000.00
9,000.00
0.00
6,625.00
6,625.00
6,625.00
0.00
2,375.00
0.00
0.00
13,525.00
0.00
13,525.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,525.00
0.00
0.00
13,525.00
0.00
13,525.00
0.00
12,458.11
12,458.11
12,458.11
0.00
1,066.89
0.00
0.00
1,200.00
600.00
1,800.00
0.00
901.67
901.67
901.67
0.00
898.33
0.00
0.00
SIAF AMATITLAN Ubicacion Geográfica:
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio 0114 Periodo del: 01/01/2016
Pagina:
Página 7 de 32
Fecha:
03/10/2016
Hora:
08:53:12a.m.
R00822334.rpt
al: 30/09/2016
Todos los programas
Prog Subp Proy Act
EN EL EJERCICIO
O Grupo Gasto Asignado
Renglon
Modificado
EN EL PERIODO
Vigente
Pre Compromiso
Compromiso
Devengado
Pagado
EXTRA PRESUPUESTARIO
ACUMULADO Saldo Disponible
Saldo por Devengar
Saldo por Pagar
100 122 31-0151-0001
800.00
0.00
800.00
0.00
431.00
431.00
431.00
0.00
369.00
0.00
0.00
1,500.00
0.00
1,500.00
0.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500.00
0.00
500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500.00
0.00
0.00
0.00
30,000.00
30,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,000.00
0.00
0.00
0.00
89,200.00
89,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
89,200.00
0.00
0.00
0.00
50,000.00
50,000.00
0.00
49,800.00
49,800.00
49,800.00
0.00
200.00
0.00
0.00
0.00
30,000.00
30,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,000.00
0.00
0.00
2,000.00
0.00
2,000.00
0.00
1,950.00
1,950.00
1,950.00
0.00
50.00
0.00
0.00
199 31-0151-0001
Impresión, encuadernación y reproducción Mantenimiento y reparación de equipo de oficina Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras Otros servicios no personales
243 31-0151-0001
Productos de papel o cartón
800.00
0.00
800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
800.00
0.00
0.00
286 31-0151-0001
Herramientas menores
600.00
0.00
600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
600.00
0.00
0.00
291 31-0151-0001
Útiles de oficina
3,000.00
0.00
3,000.00
0.00
2,856.90
2,856.90
2,856.90
0.00
143.10
0.00
0.00
298 31-0151-0001
Accesorios y repuestos en general
2,000.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
299 31-0151-0001
Otros materiales y suministros
2,000.00
0.00
2,000.00
0.00
385.00
385.00
385.00
0.00
1,615.00
0.00
0.00
322 21-0101-0001
Equipo de oficina
6,000.00
0.00
6,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,000.00
0.00
0.00
328 21-0101-0001
Equipo de cómputo
12,000.00
0.00
12,000.00
0.00
8,145.00
8,145.00
8,145.00
0.00
3,855.00
0.00
0.00
230,097.57
230,097.57
230,097.57
136,152.43
0.00
0.00
0.00
230,097.57
230,097.57
230,097.57
136,152.43
0.00
0.00
162 31-0151-0001 168 31-0151-0001 181 22-0101-0001 181 31-0151-0001 181 32-0101-0003 188 31-0151-0001
200
300
007 IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES 000 SIN OBRA 000
0.00
011 31-0151-0001
Personal Permanente
161,150.00
68,500.00
229,650.00
0.00
181,888.11
181,888.11
181,888.11
0.00
47,761.89
0.00
0.00
015 21-0101-0001
Complementos específicos al personal permanente Jornales
15,000.00
6,000.00
21,000.00
0.00
17,225.00
17,225.00
17,225.00
0.00
3,775.00
0.00
0.00
30,000.00
0.00
30,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,000.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
071 31-0151-0001
Complementos específicos al personal por jornal Aguinaldo
15,950.00
0.00
15,950.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,950.00
0.00
0.00
072 31-0151-0001
Bonificación anual (Bono 14)
15,950.00
0.00
15,950.00
0.00
14,888.44
14,888.44
14,888.44
0.00
1,061.56
0.00
0.00
073 31-0151-0001
Bono vacacional
3,600.00
1,200.00
4,800.00
0.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
0.00
1,800.00
0.00
0.00
122 31-0151-0001
Impresión, encuadernación y reproducción Mantenimiento y reparación de equipo de oficina Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo Otros servicios no personales
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
3,000.00
0.00
1,300.00
1,300.00
1,300.00
0.00
1,700.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
2,000.00
0.00
2,000.00
0.00
996.02
996.02
996.02
0.00
1,003.98
0.00
0.00
031 31-0151-0001 033 21-0101-0001
100 162 31-0151-0001 168 31-0151-0001 199 31-0151-0001
200
SIAF AMATITLAN Ubicacion Geográfica:
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio 0114 Periodo del: 01/01/2016
Pagina:
Página 8 de 32
Fecha:
03/10/2016
Hora:
08:53:12a.m.
R00822334.rpt
al: 30/09/2016
Todos los programas
Prog Subp Proy Act
EN EL EJERCICIO
O Grupo Gasto Asignado
Renglon
Modificado
EN EL PERIODO
Vigente
Pre Compromiso
Compromiso
Devengado
Pagado
EXTRA PRESUPUESTARIO
ACUMULADO Saldo Disponible
Saldo por Devengar
Saldo por Pagar
241 31-0151-0001
Papel de escritorio
1,000.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
243 31-0151-0001
Productos de papel o cartón
1,000.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
291 31-0151-0001
Útiles de oficina
3,000.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
297 31-0151-0001
Útiles, accesorios y materiales eléctricos
1,000.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
298 31-0151-0001
Accesorios y repuestos en general
2,000.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
299 31-0151-0001
Otros materiales y suministros
2,000.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
322 21-0101-0001
Equipo de oficina
6,400.00
0.00
6,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,400.00
0.00
0.00
328 21-0101-0001
Equipo de cómputo
13,500.00
0.00
13,500.00
0.00
10,800.00
10,800.00
10,800.00
0.00
2,700.00
0.00
0.00
262,972.54
262,972.54
262,972.54
142,577.46
0.00
0.00
0.00
262,972.54
262,972.54
262,972.54
142,577.46
0.00
0.00
300
008 JUZGADO MUNICIPAL Y ASUNTOS JURIDICOS 000 SIN OBRA 000
0.00
011 31-0151-0001
Personal Permanente
258,900.00
41,500.00
300,400.00
0.00
224,772.50
224,772.50
224,772.50
0.00
75,627.50
0.00
0.00
015 21-0101-0001
12,000.00
3,000.00
15,000.00
0.00
11,108.33
11,108.33
11,108.33
0.00
3,891.67
0.00
0.00
071 31-0151-0001
Complementos específicos al personal permanente Aguinaldo
21,575.00
0.00
21,575.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21,575.00
0.00
0.00
072 31-0151-0001
Bonificación anual (Bono 14)
21,575.00
0.00
21,575.00
0.00
21,499.79
21,499.79
21,499.79
0.00
75.21
0.00
0.00
073 31-0151-0001
Bono vacacional
2,400.00
600.00
3,000.00
0.00
1,716.67
1,716.67
1,716.67
0.00
1,283.33
0.00
0.00
4,000.00
0.00
4,000.00
0.00
160.00
160.00
160.00
0.00
3,840.00
0.00
0.00
1,500.00
0.00
1,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,500.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
2,000.00
0.00
2,000.00
0.00
340.25
340.25
340.25
0.00
1,659.75
0.00
0.00
100 122 31-0151-0001
199 31-0151-0001
Impresión, encuadernación y reproducción Mantenimiento y reparación de equipo de oficina Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo Otros servicios no personales
243 31-0151-0001
Productos de papel o cartón
800.00
0.00
800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
800.00
0.00
0.00
245 31-0151-0001
Libros, revistas y periódicos
500.00
0.00
500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500.00
0.00
0.00
286 31-0151-0001
Herramientas menores
1,000.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
291 31-0151-0001
Útiles de oficina
3,000.00
0.00
3,000.00
0.00
160.00
160.00
160.00
0.00
2,840.00
0.00
0.00
298 31-0151-0001
Accesorios y repuestos en general
3,000.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
299 31-0151-0001
Otros materiales y suministros
3,000.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
3,800.00
0.00
3,800.00
0.00
1,380.00
1,380.00
1,380.00
0.00
2,420.00
0.00
0.00
20,400.00
0.00
20,400.00
0.00
1,835.00
1,835.00
1,835.00
0.00
18,565.00
0.00
162 31-0151-0001 168 31-0151-0001
200
300 322 21-0101-0001
Equipo de oficina
328 21-0101-0001
Equipo de cómputo
009 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 000 SIN OBRA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19,800.00
0.00
0.00
SIAF AMATITLAN Ubicacion Geográfica:
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio 0114 Periodo del: 01/01/2016
Pagina:
Página 9 de 32
Fecha:
03/10/2016
Hora:
08:53:12a.m.
R00822334.rpt
al: 30/09/2016
Todos los programas
Prog Subp Proy Act
EN EL EJERCICIO
O Grupo Gasto Asignado
Renglon
Modificado
EN EL PERIODO
Vigente
Pre Compromiso
Compromiso
Devengado
Pagado
EXTRA PRESUPUESTARIO
ACUMULADO Saldo Disponible
Saldo por Devengar
Saldo por Pagar
200 243 31-0151-0001
Productos de papel o cartón
800.00
0.00
800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
800.00
0.00
0.00
291 31-0151-0001
Útiles de oficina
1,000.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
299 31-0151-0001
Otros materiales y suministros
2,000.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
322 21-0101-0001
Equipo de oficina
6,000.00
0.00
6,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,000.00
0.00
0.00
328 21-0101-0001
Equipo de cómputo
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
8,979.28
8,979.28
8,979.28
146,020.72
0.00
0.00
0.00
8,979.28
8,979.28
8,979.28
146,020.72
0.00
0.00
300
010 ASISTENCIA OBRAS SOCIALES OFICINA DE LA MUJER 000 SIN OBRA 100 122 31-0151-0001
0.00
Impresión, encuadernación y reproducción Servicios de atención y protocolo
12,000.00
0.00
12,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,000.00
0.00
0.00
196 31-0151-0001
20,000.00
0.00
20,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,000.00
0.00
0.00
199 31-0151-0001
Otros servicios no personales
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
2,095.00
2,095.00
2,095.00
0.00
7,905.00
0.00
0.00
241 31-0151-0001
Papel de escritorio
4,000.00
0.00
4,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,000.00
0.00
0.00
243 31-0151-0001
Productos de papel o cartón
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
266 31-0151-0001
Productos medicinales y farmacéuticos
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
6,884.28
6,884.28
6,884.28
0.00
3,115.72
0.00
0.00
268 31-0151-0001
Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.
20,000.00
0.00
20,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,000.00
0.00
0.00
291 31-0151-0001
Útiles de oficina
8,000.00
0.00
8,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,000.00
0.00
0.00
296 31-0151-0001
Útiles de cocina y comedor
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
297 31-0151-0001
Útiles, accesorios y materiales eléctricos
3,000.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
298 31-0151-0001
Accesorios y repuestos en general
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
299 31-0151-0001
Otros materiales y suministros
11,000.00
0.00
11,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,000.00
0.00
0.00
200
300 322 21-0101-0001
Equipo de oficina
6,000.00
0.00
6,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,000.00
0.00
0.00
328 21-0101-0001
Equipo de cómputo
6,000.00
0.00
6,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,000.00
0.00
0.00
329 21-0101-0001
Otras maquinarias y equipos
15,000.00
0.00
15,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,000.00
0.00
0.00
41,340.78
41,340.78
41,340.78
94,259.22
0.00
0.00
0.00
41,340.78
41,340.78
41,340.78
94,259.22
0.00
0.00
011 OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL 000 SIN OBRA 000 011 31-0151-0001
Personal Permanente
015 21-0101-0001
Complementos específicos al personal permanente Aguinaldo
071 31-0151-0001
0.00
72,000.00
-12,000.00
60,000.00
0.00
34,667.36
34,667.36
34,667.36
0.00
25,332.64
0.00
0.00
3,000.00
3,000.00
6,000.00
0.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
6,000.00
0.00
6,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,000.00
0.00
0.00
SIAF AMATITLAN Ubicacion Geográfica:
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio 0114 Periodo del: 01/01/2016
Pagina:
Página 10 de 32
Fecha:
03/10/2016
Hora:
08:53:12a.m.
R00822334.rpt
al: 30/09/2016
Todos los programas
Prog Subp Proy Act
EN EL EJERCICIO
O Grupo Gasto Asignado
Renglon 072 31-0151-0001
Bonificación anual (Bono 14)
073 31-0151-0001
Bono vacacional
241 31-0151-0001
Papel de escritorio
243 31-0151-0001
Productos de papel o cartón
291 31-0151-0001
Útiles de oficina
298 31-0151-0001
Modificado
EN EL PERIODO
Vigente
Pre Compromiso
Compromiso
Devengado
Pagado
EXTRA PRESUPUESTARIO
ACUMULADO Saldo Disponible
Saldo por Devengar
Saldo por Pagar
6,000.00
0.00
6,000.00
0.00
3,673.42
3,673.42
3,673.42
0.00
2,326.58
0.00
0.00
600.00
0.00
600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
600.00
0.00
0.00
200 4,000.00
0.00
4,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,000.00
0.00
0.00
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
8,000.00
0.00
8,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,000.00
0.00
0.00
Accesorios y repuestos en general
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
299 31-0151-0001
Otros materiales y suministros
11,000.00
0.00
11,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,000.00
0.00
0.00
322 21-0101-0001
Equipo de oficina
3,000.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
328 21-0101-0001
Equipo de cómputo
6,000.00
0.00
6,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,000.00
0.00
0.00
329 21-0101-0001
Otras maquinarias y equipos
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50,000.00
0.00
0.00
300
012 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL 000 SIN OBRA 000
0.00
011 31-0151-0001
Personal Permanente
0.00
20,000.00
20,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,000.00
0.00
0.00
015 31-0151-0001
0.00
1,000.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
071 31-0151-0001
Complementos específicos al personal permanente Aguinaldo
0.00
5,000.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
072 31-0151-0001
Bonificación anual (Bono 14)
0.00
5,000.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
073 31-0151-0001
Bono vacacional
0.00
1,000.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
241 32-0101-0003
Papel de escritorio
0.00
3,000.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
291 32-0101-0003
Útiles de oficina
0.00
3,000.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
200
300 322 22-0101-0001
Equipo de oficina
0.00
6,000.00
6,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,000.00
0.00
328 22-0101-0001
Equipo de cómputo
0.00
6,000.00
6,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,000.00
0.00
0.00
7,325,309.03
7,325,309.03
0.00
7,325,309.03
7,325,309.03
0.00
2,118,204.21
2,118,204.21
0.00
219,602.09
0.00
219,602.09
11 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 000 SIN SUBPROGRAMA 000 SIN PROYECTO 001 SERVICIO DE AGUA POTABLE 000 SIN OBRA 000 011 31-0151-0001
Personal Permanente
015 21-0101-0001
Complementos específicos al personal permanente
7,325,309.03
0.00
6,712,270.40
0.00
0.00
7,325,309.03
6,712,270.40
0.00
0.00
2,118,204.21
1,264,845.79
0.00
0.00
219,602.09
219,602.09
182,847.91
0.00
0.00
219,602.09
219,602.09
182,847.91
0.00
0.00
141,150.00
124,300.00
265,450.00
0.00
179,027.22
179,027.22
179,027.22
0.00
86,422.78
0.00
0.00
12,000.00
9,000.00
21,000.00
0.00
14,475.00
14,475.00
14,475.00
0.00
6,525.00
0.00
0.00
SIAF AMATITLAN Ubicacion Geográfica:
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio 0114 Periodo del: 01/01/2016
Pagina:
Página 11 de 32
Fecha:
03/10/2016
Hora:
08:53:12a.m.
R00822334.rpt
al: 30/09/2016
Todos los programas
Prog Subp Proy Act
EN EL EJERCICIO
O Grupo Gasto Asignado
Renglon 031 31-0151-0001
Jornales
033 21-0101-0001 071 31-0151-0001
Complementos específicos al personal por jornal Aguinaldo
072 31-0151-0001
Bonificación anual (Bono 14)
073 31-0151-0001
Bono vacacional
Modificado
EN EL PERIODO
Vigente
Pre Compromiso
Compromiso
Devengado
Pagado
EXTRA PRESUPUESTARIO
ACUMULADO Saldo Disponible
Saldo por Devengar
Saldo por Pagar
30,000.00
0.00
30,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,000.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
14,300.00
0.00
14,300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,300.00
0.00
0.00
14,300.00
0.00
14,300.00
0.00
14,005.87
14,005.87
14,005.87
0.00
294.13
0.00
0.00
3,000.00
2,400.00
5,400.00
0.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
0.00
1,800.00
0.00
0.00
2,000.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
8,000.00
0.00
8,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,000.00
0.00
0.00
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
3,800.00
3,800.00
3,800.00
0.00
1,200.00
0.00
0.00
100 162 31-0151-0001 168 31-0151-0001 173 31-0151-0001 199 31-0151-0001
Mantenimiento y reparación de equipo de oficina Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común Otros servicios no personales
200 233 31-0151-0001
Prendas de vestir
6,000.00
0.00
6,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,000.00
0.00
0.00
243 31-0151-0001
Productos de papel o cartón
2,000.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
286 31-0151-0001
Herramientas menores
6,000.00
0.00
6,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,000.00
0.00
0.00
291 31-0151-0001
Útiles de oficina
2,500.00
0.00
2,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,500.00
0.00
0.00
298 31-0151-0001
Accesorios y repuestos en general
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
3,699.00
3,699.00
3,699.00
0.00
1,301.00
0.00
0.00
299 31-0151-0001
Otros materiales y suministros
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
995.00
995.00
995.00
0.00
4,005.00
0.00
0.00
322 21-0101-0001
Equipo de oficina
6,000.00
0.00
6,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,000.00
0.00
0.00
328 21-0101-0001
Equipo de cómputo
500.00
0.00
500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500.00
0.00
0.00
541,910.02
541,910.02
541,910.02
242,989.98
0.00
0.00
0.00
541,910.02
541,910.02
541,910.02
242,989.98
0.00
0.00
300
002 SERVICIO DE OBRAS Y DRENAJES 000 SIN OBRA 000
0.00
011 31-0151-0001
Personal Permanente
400,800.00
182,900.00
583,700.00
0.00
439,809.35
439,809.35
439,809.35
0.00
143,890.65
0.00
0.00
015 21-0101-0001
36,000.00
21,800.00
57,800.00
0.00
42,891.66
42,891.66
42,891.66
0.00
14,908.34
0.00
0.00
071 31-0151-0001
Complementos específicos al personal permanente Aguinaldo
33,400.00
0.00
33,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
33,400.00
0.00
0.00
072 31-0151-0001
Bonificación anual (Bono 14)
33,400.00
0.00
33,400.00
0.00
32,454.48
32,454.48
32,454.48
0.00
945.52
0.00
0.00
073 31-0151-0001
Bono vacacional
7,200.00
2,400.00
9,600.00
0.00
9,493.33
9,493.33
9,493.33
0.00
106.67
0.00
0.00
122 31-0151-0001
Impresión, encuadernación y reproducción Mantenimiento y reparación de equipo de oficina Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo Otros servicios no personales
2,500.00
0.00
2,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,500.00
0.00
0.00
1,500.00
0.00
1,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,500.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
2,000.00
0.00
2,000.00
0.00
1,485.00
1,485.00
1,485.00
0.00
515.00
0.00
0.00
100 162 31-0151-0001 168 31-0151-0001 199 31-0151-0001
200
SIAF AMATITLAN Ubicacion Geográfica:
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio 0114 Periodo del: 01/01/2016
Pagina:
Página 12 de 32
Fecha:
03/10/2016
Hora:
08:53:12a.m.
R00822334.rpt
al: 30/09/2016
Todos los programas
Prog Subp Proy Act
EN EL EJERCICIO
O Grupo Gasto Asignado
Renglon
Modificado
EN EL PERIODO
Vigente
Pre Compromiso
Compromiso
Devengado
Pagado
EXTRA PRESUPUESTARIO
ACUMULADO Saldo Disponible
Saldo por Devengar
Saldo por Pagar
233 31-0151-0001
Prendas de vestir
3,000.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
243 31-0151-0001
Productos de papel o cartón
8,000.00
0.00
8,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,000.00
0.00
0.00
254 31-0151-0001
Artículos de caucho
2,500.00
0.00
2,500.00
0.00
1,860.00
1,860.00
1,860.00
0.00
640.00
0.00
0.00
286 31-0151-0001
Herramientas menores
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
1,602.50
1,602.50
1,602.50
0.00
8,397.50
0.00
0.00
291 31-0151-0001
Útiles de oficina
2,500.00
0.00
2,500.00
0.00
225.00
225.00
225.00
0.00
2,275.00
0.00
0.00
292 31-0151-0001
Útiles de limpieza y productos sanitarios
500.00
0.00
500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500.00
0.00
0.00
298 31-0151-0001
Accesorios y repuestos en general
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
404.00
404.00
404.00
0.00
4,596.00
0.00
0.00
299 31-0151-0001
Otros materiales y suministros
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
3,434.70
3,434.70
3,434.70
0.00
1,565.30
0.00
0.00
322 21-0101-0001
Equipo de oficina
2,500.00
0.00
2,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,500.00
0.00
0.00
328 21-0101-0001
Equipo de cómputo
6,000.00
0.00
6,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,000.00
0.00
0.00
329 21-0101-0001
Otras maquinarias y equipos
15,000.00
0.00
15,000.00
0.00
8,250.00
8,250.00
8,250.00
0.00
6,750.00
0.00
0.00
1,356,692.10
1,356,692.10
1,356,692.10
839,007.90
0.00
0.00
0.00
1,356,692.10
1,356,692.10
1,356,692.10
839,007.90
0.00
0.00
300
003 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 000 SIN OBRA 000
0.00
011 21-0101-0001
Personal Permanente
0.00
20,700.00
20,700.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,700.00
0.00
0.00
011 31-0151-0001
Personal Permanente
746,600.00
136,600.00
883,200.00
0.00
775,264.88
775,264.88
775,264.88
0.00
107,935.12
0.00
0.00
011 31-0151-0002
Personal Permanente
0.00
98,000.00
98,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
98,000.00
0.00
0.00
015 21-0101-0001
Complementos específicos al personal permanente Personal supernumerario
69,000.00
24,800.00
93,800.00
0.00
71,069.91
71,069.91
71,069.91
0.00
22,730.09
0.00
0.00
0.00
23,400.00
23,400.00
0.00
23,400.00
23,400.00
23,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
222,000.00
0.00
222,000.00
0.00
99,075.00
99,075.00
99,075.00
0.00
122,925.00
0.00
0.00
071 22-0101-0001
Complementos específicos al personal por jornal Aguinaldo
191,100.00
0.00
191,100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
191,100.00
0.00
0.00
072 22-0101-0001
Bonificación anual (Bono 14)
191,100.00
0.00
191,100.00
0.00
190,923.65
190,923.65
190,923.65
0.00
176.35
0.00
0.00
073 31-0151-0001
Bono vacacional
44,400.00
0.00
44,400.00
0.00
29,032.45
29,032.45
29,032.45
0.00
15,367.55
0.00
0.00
122 31-0151-0001
Impresión, encuadernación y reproducción Arrendamiento de medios de transporte
1,500.00
0.00
1,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,500.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
5,000.00
0.00
784.00
784.00
784.00
0.00
4,216.00
0.00
0.00
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos Otros servicios no personales
1,000.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
8,000.00
0.00
8,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,000.00
0.00
0.00
9,500.00
0.00
9,500.00
0.00
8,890.00
8,890.00
8,890.00
0.00
610.00
0.00
0.00
021 21-0101-0001 033 21-0101-0001
100 155 32-0101-0003 168 31-0151-0001 169 31-0151-0001 199 31-0151-0001
200 219 31-0151-0001 233 31-0151-0001
Otros alimentos y productos agropecuarios Prendas de vestir
241 31-0151-0001
Papel de escritorio
7,000.00
0.00
7,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,000.00
0.00
0.00
15,000.00
0.00
15,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,000.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
SIAF AMATITLAN Ubicacion Geográfica:
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio 0114 Periodo del: 01/01/2016
Pagina:
Página 13 de 32
Fecha:
03/10/2016
Hora:
08:53:12a.m.
R00822334.rpt
al: 30/09/2016
Todos los programas
Prog Subp Proy Act
EN EL EJERCICIO
O Grupo Gasto Asignado
Renglon
Modificado
EN EL PERIODO
Vigente
Pre Compromiso
Compromiso
Devengado
Pagado
EXTRA PRESUPUESTARIO
ACUMULADO Saldo Disponible
Saldo por Devengar
Saldo por Pagar
243 31-0151-0001
Productos de papel o cartón
100,000.00
-50,000.00
50,000.00
0.00
19,392.00
19,392.00
19,392.00
0.00
30,608.00
0.00
0.00
243 32-0101-0003
Productos de papel o cartón
0.00
20,000.00
20,000.00
0.00
16,821.00
16,821.00
16,821.00
0.00
3,179.00
0.00
0.00
254 31-0151-0001
Artículos de caucho
9,000.00
0.00
9,000.00
0.00
2,527.50
2,527.50
2,527.50
0.00
6,472.50
0.00
0.00
267 31-0151-0001
Tintes, pinturas y colorantes
800.00
0.00
800.00
0.00
738.00
738.00
738.00
0.00
62.00
0.00
0.00
268 31-0151-0001
Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.
50,000.00
-7,600.00
42,400.00
0.00
10,069.50
10,069.50
10,069.50
0.00
32,330.50
0.00
0.00
268 32-0101-0003
Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.
0.00
30,000.00
30,000.00
0.00
28,249.00
28,249.00
28,249.00
0.00
1,751.00
0.00
0.00
269 31-0151-0001
Otros productos químicos y conexos
7,000.00
0.00
7,000.00
0.00
6,994.00
6,994.00
6,994.00
0.00
6.00
0.00
0.00
281 32-0101-0003
Productos siderúrgicos
0.00
40,000.00
40,000.00
0.00
11,504.20
11,504.20
11,504.20
0.00
28,495.80
0.00
0.00
286 31-0151-0001
Herramientas menores
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
396.00
396.00
396.00
0.00
9,604.00
0.00
0.00
291 31-0151-0001
Útiles de oficina
8,300.00
0.00
8,300.00
0.00
456.90
456.90
456.90
0.00
7,843.10
0.00
0.00
292 22-0101-0001
Útiles de limpieza y productos sanitarios
0.00
5,000.00
5,000.00
0.00
1,751.53
1,751.53
1,751.53
0.00
3,248.47
0.00
0.00
292 29-0101-0002
Útiles de limpieza y productos sanitarios
0.00
25,000.00
25,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25,000.00
0.00
0.00
292 31-0151-0001
Útiles de limpieza y productos sanitarios
15,000.00
0.00
15,000.00
0.00
14,944.66
14,944.66
14,944.66
0.00
55.34
0.00
0.00
297 32-0101-0003
Útiles, accesorios y materiales eléctricos
0.00
30,000.00
30,000.00
0.00
10,295.05
10,295.05
10,295.05
0.00
19,704.95
0.00
0.00
298 31-0151-0001
Accesorios y repuestos en general
15,000.00
0.00
15,000.00
0.00
6,700.25
6,700.25
6,700.25
0.00
8,299.75
0.00
0.00
299 31-0151-0001
Otros materiales y suministros
15,000.00
15,000.00
30,000.00
0.00
24,142.62
24,142.62
24,142.62
0.00
5,857.38
0.00
0.00
300 322 21-0101-0001
Equipo de oficina
7,500.00
0.00
7,500.00
0.00
800.00
800.00
800.00
0.00
6,700.00
0.00
0.00
328 21-0101-0001
Equipo de cómputo
18,000.00
0.00
18,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,000.00
0.00
0.00
329 21-0101-0001
Otras maquinarias y equipos
15,000.00
0.00
15,000.00
0.00
2,470.00
2,470.00
2,470.00
0.00
12,530.00
0.00
5,207,104.82
5,207,104.82
5,207,104.82
0.00
5,207,104.82
5,207,104.82
0.00
5,207,104.82
5,207,104.82
0.00
001 REPARACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS 001 REPARACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS 000 SIN OBRA 000 029 22-0101-0001
031 22-0101-0001
Otras remuneraciones de personal temporal Otras remuneraciones de personal temporal Otras remuneraciones de personal temporal Jornales
031 31-0151-0002
Jornales
029 31-0151-0002 029 32-0151-0003
0.00
4,940,667.95
0.00
0.00
5,207,104.82
4,940,667.95
0.00
0.00
5,207,104.82
4,940,667.95
0.00
0.00
2,100,000.00
320,000.00
2,420,000.00
0.00
1,825,348.81
1,825,348.81
1,825,348.81
0.00
594,651.19
0.00
0.00
0.00
43,072.77
43,072.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
43,072.77
0.00
0.00
0.00
10,000.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
1,000,000.00
0.00
1,000,000.00
0.00
487,038.91
487,038.91
487,038.91
0.00
512,961.09
0.00
0.00
547,000.00
0.00
547,000.00
0.00
499,522.70
499,522.70
499,522.70
0.00
47,477.30
0.00
0.00
100 111 21-0101-0001
Energía eléctrica
1,000,000.00
0.00
1,000,000.00
0.00
784,329.14
784,329.14
784,329.14
0.00
215,670.86
0.00
0.00
111 22-0101-0001
Energía eléctrica
1,000,000.00
0.00
1,000,000.00
0.00
360,050.44
360,050.44
360,050.44
0.00
639,949.56
0.00
0.00
155 22-0101-0001
Arrendamiento de medios de transporte
300,000.00
-150,000.00
150,000.00
0.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
0.00
148,500.00
0.00
0.00
156 31-0151-0002
Arrendamiento de otras máquinas y equipo
350,000.00
-200,000.00
150,000.00
0.00
74,600.00
74,600.00
74,600.00
0.00
75,400.00
0.00
0.00
SIAF AMATITLAN Ubicacion Geográfica:
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio 0114 Periodo del: 01/01/2016
Pagina:
Página 14 de 32
Fecha:
03/10/2016
Hora:
08:53:12a.m.
R00822334.rpt
al: 30/09/2016
Todos los programas
Prog Subp Proy Act
EN EL EJERCICIO
O Grupo Gasto Asignado
Renglon
Modificado
EN EL PERIODO Pre Compromiso
Vigente
Compromiso
Devengado
Pagado
EXTRA PRESUPUESTARIO
ACUMULADO Saldo Disponible
Saldo por Devengar
Saldo por Pagar
171 21-0101-0001
Mantenimiento y reparación de edificios
94,700.00
0.00
94,700.00
0.00
1,700.00
1,700.00
1,700.00
0.00
93,000.00
0.00
0.00
173 22-0101-0001
2,000,000.00
-1,332,000.00
668,000.00
0.00
530,290.00
530,290.00
530,290.00
0.00
137,710.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
90,000.00
90,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
90,000.00
0.00
0.00
0.00
300,000.00
300,000.00
0.00
285,941.00
285,941.00
285,941.00
0.00
14,059.00
0.00
0.00
300,000.00
-100,000.00
200,000.00
0.00
8,200.00
8,200.00
8,200.00
0.00
191,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
80,000.00
0.00
80,000.00
0.00
23,100.00
23,100.00
23,100.00
0.00
56,900.00
0.00
0.00
199 31-0151-0002
Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común Mantenimiento y reparación de instalaciones Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras Otros servicios no personales
50,000.00
0.00
50,000.00
0.00
27,950.00
27,950.00
27,950.00
0.00
22,050.00
0.00
0.00
223 31-0151-0002
Piedra, arcilla y arena
200,000.00
0.00
200,000.00
0.00
14,320.00
14,320.00
14,320.00
0.00
185,680.00
0.00
0.00
261 31-0151-0002
Elementos y compuestos químicos
250,000.00
0.00
250,000.00
0.00
132,405.00
132,405.00
132,405.00
0.00
117,595.00
0.00
0.00
267 31-0151-0002
Tintes, pinturas y colorantes
150,000.00
0.00
150,000.00
0.00
14,948.00
14,948.00
14,948.00
0.00
135,052.00
0.00
0.00
268 22-0101-0001
Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.
170,000.00
0.00
170,000.00
0.00
11,743.41
11,743.41
11,743.41
0.00
158,256.59
0.00
0.00
274 31-0151-0002
Cemento
200,000.00
0.00
200,000.00
0.00
38,165.00
38,165.00
38,165.00
0.00
161,835.00
0.00
0.00
275 31-0151-0002
130,000.00
0.00
130,000.00
0.00
7,095.00
7,095.00
7,095.00
0.00
122,905.00
0.00
0.00
30,000.00
0.00
30,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,000.00
0.00
0.00
281 22-0101-0001
Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso Otros productos de minerales no metálicos Productos siderúrgicos
200,000.00
0.00
200,000.00
0.00
10,177.64
10,177.64
10,177.64
0.00
189,822.36
0.00
0.00
284 31-0151-0002
Estructuras metálicas acabadas
150,000.00
0.00
150,000.00
0.00
2,314.50
2,314.50
2,314.50
0.00
147,685.50
0.00
0.00
286 31-0151-0002
Herramientas menores
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
539.00
539.00
539.00
0.00
9,461.00
0.00
0.00
297 31-0151-0002
Útiles, accesorios y materiales eléctricos
400,000.00
0.00
400,000.00
0.00
6,209.77
6,209.77
6,209.77
0.00
393,790.23
0.00
0.00
298 31-0151-0002
Accesorios y repuestos en general
385,000.00
-250,000.00
135,000.00
0.00
1,510.00
1,510.00
1,510.00
0.00
133,490.00
0.00
0.00
298 32-0151-0003
Accesorios y repuestos en general
0.00
200,000.00
200,000.00
0.00
43,087.50
43,087.50
43,087.50
0.00
156,912.50
0.00
0.00
299 31-0151-0002
Otros materiales y suministros
200,000.00
-80,000.00
120,000.00
0.00
15,019.00
15,019.00
15,019.00
0.00
104,981.00
0.00
173 31-0101-0004 173 32-0101-0018 173 32-0151-0003 174 22-0101-0001 181 22-0101-0001 188 31-0151-0002
200
279 22-0101-0001
0.00
002 AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL, CONSTRUCCION DE NICHOS 000 SIN ACTIVIDAD 001 AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL, CONSTRUCCION DE NICHOS 300 331 21-0101-0001 331 32-0101-0015
Construcciones de bienes nacionales de uso común Construcciones de bienes nacionales de uso común
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500,000.00
0.00
0.00
0.00
500,000.00
0.00
0.00
425,000.00
40,000.00
465,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
465,000.00
0.00
0.00
35,000.00
35,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
35,000.00
0.00
0.00
0.00
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA ALDEA EL PEPINAL AMATITLAN
0.00
0.00
500,000.00
0.00
3,821.83
0.00
0.00 0.00 0.00
SIAF AMATITLAN Ubicacion Geográfica:
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio 0114 Periodo del: 01/01/2016
Pagina:
Página 15 de 32
Fecha:
03/10/2016
Hora:
08:53:12a.m.
R00822334.rpt
al: 30/09/2016
Todos los programas
Prog Subp Proy Act
EN EL EJERCICIO
O Grupo Gasto Asignado
Renglon
Modificado
EN EL PERIODO Pre Compromiso
Vigente
000 SIN ACTIVIDAD 001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA ALDEA EL PEPINAL AMATITLAN 300 331 31-0101-0004
Construcciones de bienes nacionales de uso común
0.00
3,821.83
3,821.83
331 31-0101-0004
Construcciones de bienes nacionales de uso común
0.00
4.53
4.53
331 31-0101-0004
Construcciones de bienes nacionales de uso común
0.00
2,166.00
2,166.00
331 31-0101-0004
Construcciones de bienes nacionales de uso común
0.00
508.60
007 DRENAJE PLUVIAL 3ERA. CALLE CA-9 SUR Y 00 AVENIDA RIO MICHATOYA 000 SIN ACTIVIDAD 001 DRENAJE PLUVIAL 3ERA. CALLE CA-9 SUR Y 00 AVENIDA RIO MICHATOYA 300
508.60
Saldo Disponible
Saldo por Devengar
Saldo por Pagar
0.00
0.00
0.00
3,821.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,821.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.53
0.00
0.00
0.00
4.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.53
0.00
0.00
2,166.00
0.00
0.00
0.00
2,166.00
0.00
0.00
0.00
2,166.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,166.00
0.00
0.00
508.60
0.00
0.00
0.00
508.60
0.00
0.00
0.00
508.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,821.83
0.00
0.00
0.00
0.00
4.53
0.00
0.00
006 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EL PEPINAL, AMATITLAN 000 SIN ACTIVIDAD 001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EL PEPINAL, AMATITLAN 300
Pagado
0.00
0.00
005 CONSTRUCCION DE TANQUE DE MAMPOSTERIA Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE ALDEA LAGUNA SECA, AMATITLAN 000 SIN ACTIVIDAD 001 CONSTRUCCION DE TANQUE DE MAMPOSTERIA Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE ALDEA LAGUNA SECA, AMATITLAN 300
Devengado
ACUMULADO
0.00
0.00
004 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA ALDEA LOS HUMITOS, AMATITLAN 000 SIN ACTIVIDAD 001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA ALDEA LOS HUMITOS, AMATITLAN 300
Compromiso
EXTRA PRESUPUESTARIO
0.00
508.60
0.00
0.00
9.49
0.00
0.00
0.00
9.49
0.00
0.00
0.00
9.49
0.00
0.00
SIAF AMATITLAN Ubicacion Geográfica:
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio 0114 Periodo del: 01/01/2016
Pagina:
Página 16 de 32
Fecha:
03/10/2016
Hora:
08:53:12a.m.
R00822334.rpt
al: 30/09/2016
Todos los programas
Prog Subp Proy Act
EN EL EJERCICIO
O Grupo Gasto Asignado
Renglon 331 31-0101-0004
Construcciones de bienes nacionales de uso común
Modificado 0.00
EN EL PERIODO Pre Compromiso
Vigente
9.49
9.49
Construcciones de bienes nacionales de uso común
0.00
58.39
58.39
332 42-0161-0002
Construcciones de bienes nacionales de uso no común
0.00
187.82
187.82
12 RED VIAL 000 SIN SUBPROGRAMA 001 MEJORAMIENTO RED VIAL AREA RURAL 001 MEJORAMIENTO RED VIAL AREA RURAL 000 SIN OBRA 100
Pagado
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,106,822.43
0.00
537,475.00
0.00 0.00
0.00
58.39
0.00
0.00
0.00
58.39
0.00
3,814,357.08
9.49
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo por Pagar
0.00
0.00
12,106,822.43
Saldo por Devengar
0.00
0.00
0.00
Saldo Disponible
0.00
0.00
0.00
ACUMULADO
58.39
0.00
0.00
009 MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPARAS LED AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN 000 SIN ACTIVIDAD 001 MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO CON LAMPARAS LED AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN 300
Devengado
0.00
0.00
008 DRENAJE 4TA. CALLE ENTRE 12 Y 00 AVENIDA RIO MICHATOYA 000 SIN ACTIVIDAD 001 DRENAJE 4TA. CALLE ENTRE 12 Y 00 AVENIDA RIO MICHATOYA 300 331 31-0101-0004
0.00
Compromiso
EXTRA PRESUPUESTARIO
0.00
58.39
0.00
0.00
187.82
0.00
0.00
0.00
187.82
0.00
0.00
0.00
187.82
0.00
0.00
0.00
0.00
187.82
0.00
0.00
3,814,357.08
19,531,750.48
8,292,465.35
0.00
3,814,357.08
3,814,357.08
19,531,750.48
8,292,465.35
0.00
537,475.00
537,475.00
1,158,918.00
0.00
0.00
537,475.00
537,475.00
537,475.00
1,158,918.00
0.00
0.00
537,475.00
537,475.00
537,475.00
1,158,918.00
0.00
0.00
155 22-0101-0001
Arrendamiento de medios de transporte
305,000.00
-200,000.00
105,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
105,000.00
0.00
0.00
156 22-0101-0001
Arrendamiento de otras máquinas y equipo Arrendamiento de otras máquinas y equipo Arrendamiento de otras máquinas y equipo Arrendamiento de otras máquinas y equipo Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras Otros servicios no personales
200,000.00
-115,509.90
84,490.10
0.00
71,205.00
71,205.00
71,205.00
0.00
13,285.10
0.00
0.00
250,000.00
-95,000.00
155,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
155,000.00
0.00
0.00
250,000.00
-125,000.00
125,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
125,000.00
0.00
0.00
0.00
150,000.00
150,000.00
0.00
147,600.00
147,600.00
147,600.00
0.00
2,400.00
0.00
0.00
330,000.00
-300,000.00
30,000.00
0.00
9,780.00
9,780.00
9,780.00
0.00
20,220.00
0.00
0.00
300,000.00
-200,000.00
100,000.00
0.00
9,050.00
9,050.00
9,050.00
0.00
90,950.00
0.00
0.00
0.00
160,000.00
160,000.00
0.00
158,550.00
158,550.00
158,550.00
0.00
1,450.00
0.00
0.00
50,000.00
0.00
50,000.00
0.00
41,250.00
41,250.00
41,250.00
0.00
8,750.00
0.00
0.00
75,000.00
0.00
75,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
75,000.00
0.00
0.00
156 29-0101-0002 156 29-0101-0003 156 32-0101-0015 173 22-0101-0001 173 29-0101-0002 173 32-0101-0015 188 22-0101-0001 199 29-0101-0003
200
SIAF AMATITLAN Ubicacion Geográfica:
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio 0114 Periodo del: 01/01/2016
Pagina:
Página 17 de 32
Fecha:
03/10/2016
Hora:
08:53:12a.m.
R00822334.rpt
al: 30/09/2016
Todos los programas
Prog Subp Proy Act
EN EL EJERCICIO
O Grupo Gasto Asignado
Renglon
Modificado
EN EL PERIODO Pre Compromiso
Vigente
Compromiso
Devengado
Pagado
EXTRA PRESUPUESTARIO
ACUMULADO Saldo Disponible
Saldo por Devengar
Saldo por Pagar
223 29-0101-0003
Piedra, arcilla y arena
75,000.00
0.00
75,000.00
0.00
7,740.00
7,740.00
7,740.00
0.00
67,260.00
0.00
0.00
262 22-0101-0001
Combustibles y lubricantes
125,000.00
-125,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
265 29-0101-0002
Asfalto y similares
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
9,600.00
9,600.00
9,600.00
0.00
90,400.00
0.00
0.00
265 32-0151-0003
Asfalto y similares
0.00
88,000.00
88,000.00
0.00
78,800.00
78,800.00
78,800.00
0.00
9,200.00
0.00
0.00
274 22-0101-0001
Cemento
125,000.00
0.00
125,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
125,000.00
0.00
0.00
275 22-0101-0001
75,000.00
0.00
75,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
75,000.00
0.00
0.00
281 22-0101-0001
Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso Productos siderúrgicos
80,000.00
0.00
80,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
80,000.00
0.00
0.00
289 22-0101-0001
Otros productos metálicos
40,000.00
0.00
40,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40,000.00
0.00
0.00
298 22-0101-0001
Accesorios y repuestos en general
60,000.00
0.00
60,000.00
0.00
3,900.00
3,900.00
3,900.00
0.00
56,100.00
0.00
0.00
299 22-0101-0001
Otros materiales y suministros
60,000.00
-41,097.10
18,902.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,902.90
0.00
355,961.90
355,961.90
355,961.90
0.00
355,961.90
355,961.90
0.00
355,961.90
355,961.90
0.00
002 MEJORAMIENTO RED VIAL AREA URBANA 001 MEJORAMIENTO RED VIAL AREA URBANA 000 SIN OBRA 100
0.00
1,370,941.00
0.00
0.00
355,961.90
1,370,941.00
0.00
0.00
355,961.90
1,370,941.00
0.00
0.00
155 22-0101-0001
Arrendamiento de medios de transporte
500,000.00
-493,097.10
6,902.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,902.90
0.00
0.00
156 22-0101-0001
200,000.00
0.00
200,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
200,000.00
0.00
0.00
250,000.00
-250,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
74,900.55
74,900.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
74,900.55
0.00
0.00
0.00
75,099.45
75,099.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
75,099.45
0.00
0.00
200,000.00
0.00
200,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
200,000.00
0.00
0.00
200,000.00
-130,000.00
70,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
70,000.00
0.00
0.00
0.00
74,463.97
74,463.97
0.00
50,700.00
50,700.00
50,700.00
0.00
23,763.97
0.00
0.00
0.00
32,884.22
32,884.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
32,884.22
0.00
0.00
0.00
46,608.51
46,608.51
0.00
45,700.00
45,700.00
45,700.00
0.00
908.51
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
46,043.30
46,043.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
46,043.30
0.00
0.00
50,000.00
0.00
50,000.00
0.00
550.00
550.00
550.00
0.00
49,450.00
0.00
0.00
199 22-0101-0001
Arrendamiento de otras máquinas y equipo Arrendamiento de otras máquinas y equipo Arrendamiento de otras máquinas y equipo Arrendamiento de otras máquinas y equipo Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras Otros servicios no personales
70,000.00
0.00
70,000.00
0.00
365.00
365.00
365.00
0.00
69,635.00
0.00
0.00
223 22-0101-0001
Piedra, arcilla y arena
70,000.00
0.00
70,000.00
0.00
17,550.00
17,550.00
17,550.00
0.00
52,450.00
0.00
0.00
262 22-0101-0001
Combustibles y lubricantes
100,000.00
-100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
265 22-0101-0001
Asfalto y similares
150,000.00
0.00
150,000.00
0.00
9,925.00
9,925.00
9,925.00
0.00
140,075.00
0.00
0.00
265 32-0101-0017
Asfalto y similares
0.00
200,000.00
200,000.00
0.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
274 22-0101-0001
Cemento
110,000.00
0.00
110,000.00
0.00
25,394.00
25,394.00
25,394.00
0.00
84,606.00
0.00
0.00
156 29-0101-0002 156 32-0101-0014 156 32-0101-0015 173 22-0101-0001 173 29-0101-0002 173 32-0101-0015 173 32-0101-0017 173 32-0101-0018 173 32-0151-0002 173 32-0151-0003 188 22-0101-0001
200
SIAF AMATITLAN Ubicacion Geográfica:
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio 0114 Periodo del: 01/01/2016
Pagina:
Página 18 de 32
Fecha:
03/10/2016
Hora:
08:53:12a.m.
R00822334.rpt
al: 30/09/2016
Todos los programas
Prog Subp Proy Act
EN EL EJERCICIO
O Grupo Gasto Asignado
Renglon 275 22-0101-0001 284 22-0101-0001
Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso Estructuras metálicas acabadas
289 22-0101-0001
Otros productos metálicos
299 22-0101-0001
Otros materiales y suministros
Modificado
EN EL PERIODO Pre Compromiso
Vigente
331 22-0101-0001 331 29-0101-0002 331 29-0101-0003 331 31-0151-0002 331 32-0101-0015
Construcciones de bienes nacionales de uso común Construcciones de bienes nacionales de uso común Construcciones de bienes nacionales de uso común Construcciones de bienes nacionales de uso común Construcciones de bienes nacionales de uso común Construcciones de bienes nacionales de uso común
331 22-0101-0001 331 31-0151-0002
Construcciones de bienes nacionales de uso común Construcciones de bienes nacionales de uso común Construcciones de bienes nacionales de uso común
Pagado
Saldo Disponible
Saldo por Devengar
Saldo por Pagar
0.00
100,000.00
0.00
5,777.90
5,777.90
5,777.90
0.00
94,222.10
0.00
0.00
75,000.00
0.00
75,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
75,000.00
0.00
0.00
25,000.00
0.00
25,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25,000.00
0.00
0.00
100,000.00
-50,000.00
50,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,885,427.23
0.00
0.00
0.00
7,885,427.23
0.00
0.00
0.00
7,885,427.23
0.00
0.00
3,505,000.00
0.00
3,505,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,505,000.00
0.00
0.00
1,000,000.00
1,843,500.00
2,843,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,843,500.00
0.00
0.00
70,000.00
575,000.00
645,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
645,000.00
0.00
0.00
50,000.00
125,000.00
175,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
175,000.00
0.00
0.00
0.00
551,927.23
551,927.23
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
551,927.23
0.00
0.00
0.00
165,000.00
165,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
165,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE CASERIO EL RINCON HASTA COMUNIDAD PEREZ PINTO, AMATITLAN 000 SIN ACTIVIDAD 001 MEJORAMIENTO CALLE CASERIO EL RINCON HASTA COMUNIDAD PEREZ PINTO, AMATITLAN 300 331 21-0101-0001
Devengado
ACUMULADO
100,000.00
003 MEJORAMIENTO CALLE CUARTA AVENIDA DESDE CALZADA ASIOLE HASTA 14, CALLE AMATITLAN 000 SIN ACTIVIDAD 001 MEJORAMIENTO CALLE CUARTA AVENIDA DESDE CALZADA ASIOLE HASTA 14, CALLE AMATITLAN 300 331 21-0101-0001
Compromiso
EXTRA PRESUPUESTARIO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,500,000.00
-2,500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000,000.00
-1,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,500,000.00
-1,500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
005 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE SEMAFORIZACION Y SEÑALIZACION VIAL,AMATITLAN 000 SIN ACTIVIDAD 001 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE RED DE SEMAFORIZACION Y SEÑALIZACION VIAL,AMATITLAN
0.00
0.00
200,000.00
0.00
0.00
0.00
200,000.00
0.00
0.00
0.00
200,000.00
0.00
0.00
SIAF AMATITLAN Ubicacion Geográfica:
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio 0114 Periodo del: 01/01/2016
Pagina:
Página 19 de 32
Fecha:
03/10/2016
Hora:
08:53:12a.m.
R00822334.rpt
al: 30/09/2016
Todos los programas
Prog Subp Proy Act
EN EL EJERCICIO
O Grupo Gasto Asignado
Renglon
Modificado
EN EL PERIODO Pre Compromiso
Vigente
Compromiso
Devengado
Pagado
EXTRA PRESUPUESTARIO
ACUMULADO Saldo Disponible
Saldo por Devengar
Saldo por Pagar
300 331 22-0101-0001
Construcciones de bienes nacionales de uso común
200,000.00
0.00
200,000.00
006 CONSTRUCCION CALLE TRAMO DEL PUENTE RIO MICO A LA CARRETERA C-A9 AMATITLAN 000 SIN ACTIVIDAD 001 CONSTRUCCION CALLE TRAMO DEL PUENTE RIO MICO A LA CARRETERA C-A9 AMATITLAN 300 331 31-0101-0004
Construcciones de bienes nacionales de uso común
0.00
0.06
0.06
331 21-0101-0001
Construcciones de bienes nacionales de uso común Construcciones de bienes nacionales de uso común
331 31-0101-0004
331 31-0101-0004 331 32-0151-0001
Construcciones de bienes nacionales de uso común Construcciones de bienes nacionales de uso común Construcciones de bienes nacionales de uso común
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
200,000.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.06
0.00
0.00
0.00
0.06
0.00
0.00
0.00
0.00
1,599,640.00
0.00
0.00
0.00
1,599,640.00
0.00
0.00
1,599,640.00
0.00
0.00
0.06
0.00
0.00
1,599,970.00
1,599,640.00
0.00
0.00
1,599,970.00
1,599,640.00
0.00
0.00
1,599,970.00
1,599,640.00
0.00
1,200,000.00
1,200,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,200,000.00
0.00
1,999,610.00
1,999,610.00
0.00
1,599,640.00
0.00
0.00
0.00
399,970.00
1,599,640.00
899,776.18
540,000.00
540,000.00
0.00
899,776.18
540,000.00
0.00
899,776.18
540,000.00
0.00
0.00
0.06
0.00
0.00 0.00
360,000.00
359,776.18
0.00
540,000.00
360,000.00
359,776.18
0.00
540,000.00
360,000.00
359,776.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,079,776.18
1,079,776.18
0.00
899,776.18
540,000.00
540,000.00
0.00
180,000.00
359,776.18
0.00
0.00
180,000.00
180,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
180,000.00
0.00
0.00
899,900.00
459,000.00
459,000.00
441,000.00
440,900.00
0.00
0.00
899,900.00
459,000.00
459,000.00
441,000.00
440,900.00
0.00
MEJORAMIENTO CALLE ACCESO ALDEA EL DURAZNO, AMATITLAN 000 SIN ACTIVIDAD
009
0.00
0.00
008 MEJORAMIENTO CALLE ENTRADA ALDEA AGUA DE LAS MINAS HACIA PUENTE DEL PEDREGAL, AMATITLAN 000 SIN ACTIVIDAD 001 MEJORAMIENTO CALLE ENTRADA ALDEA AGUA DE LAS MINAS HACIA PUENTE DEL PEDREGAL, AMATITLAN 300 331 21-0101-0001
0.00 0.00
0.00
MEJORAMIENTO CALLE 3RA. AVENIDA DESDE 7A CALLE HACIA BIFURCACION ENTRADA LA MARIPOSA, AMATITLAN 000 SIN ACTIVIDAD 001 MEJORAMIENTO CALLE 3RA. AVENIDA DESDE 7A CALLE HACIA BIFURCACION ENTRADA LA MARIPOSA, AMATITLAN 300
007
0.00 0.00
0.00
SIAF AMATITLAN Ubicacion Geográfica:
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio 0114 Periodo del: 01/01/2016
Pagina:
Página 20 de 32
Fecha:
03/10/2016
Hora:
08:53:12a.m.
R00822334.rpt
al: 30/09/2016
Todos los programas
Prog Subp Proy Act
EN EL EJERCICIO
O Grupo Gasto Asignado
Renglon
Modificado
EN EL PERIODO Pre Compromiso
Vigente
0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE ACCESO ALDEA EL DURAZNO, AMATITLAN 300 331 21-0101-0001 331 31-0101-0004 331 31-0151-0002
Construcciones de bienes nacionales de uso común Construcciones de bienes nacionales de uso común Construcciones de bienes nacionales de uso común
331 21-0101-0001 331 31-0101-0004 331 31-0151-0002 331 32-0151-0001
Construcciones de bienes nacionales de uso común Construcciones de bienes nacionales de uso común Construcciones de bienes nacionales de uso común Construcciones de bienes nacionales de uso común
331 31-0101-0004 331 32-0151-0001
Construcciones de bienes nacionales de uso común Construcciones de bienes nacionales de uso común Construcciones de bienes nacionales de uso común
331 31-0101-0004 331 31-0151-0002
Construcciones de bienes nacionales de uso común Construcciones de bienes nacionales de uso común Construcciones de bienes nacionales de uso común
459,000.00
Saldo Disponible
Saldo por Devengar
441,000.00
Saldo por Pagar
440,900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,079,900.00
1,079,900.00
0.00
899,900.00
459,000.00
459,000.00
0.00
180,000.00
440,900.00
0.00
0.00
261,000.00
261,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
261,000.00
0.00
359,900.00
0.00
0.00
0.00
359,900.00
0.00
0.00
359,900.00
0.00
0.00
0.00
360,000.00
359,900.00
0.00
0.00
360,000.00
359,900.00
0.00
0.00
360,000.00
359,900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
539,900.00
539,900.00
0.00
359,900.00
0.00
0.00
0.00
180,000.00
359,900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
180,000.00
180,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
180,000.00
0.00
756,020.28
396,410.28
396,410.28
0.00
756,020.28
396,410.28
0.00
756,020.28
396,410.28
0.00
0.00
360,000.00
359,610.00
0.00
396,410.28
360,000.00
359,610.00
0.00
396,410.28
360,000.00
359,610.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
936,020.28
936,020.28
0.00
756,020.28
396,410.28
396,410.28
0.00
180,000.00
359,610.00
0.00
0.00
180,000.00
180,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
180,000.00
0.00
239,900.00
0.00
0.00
0.00
239,900.00
0.00
0.00
239,900.00
0.00
0.00
012 CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL ENTRADA A LA MARIPOSA, AMATITLAN 000 SIN ACTIVIDAD 001 CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL ENTRADA A LA MARIPOSA, AMATITLAN 300 331 21-0101-0001
459,000.00
Pagado
0.00
011 MEJORAMIENTO CALLE 0 AVENIDA COLONIA CERRO CORADO, AMATTILAN 000 SIN ACTIVIDAD 001 MEJORAMIENTO CALLE 0 AVENIDA COLONIA CERRO CORADO, AMATTILAN 300 331 21-0101-0001
899,900.00
Devengado
ACUMULADO
0.00
MEJORAMIENTO CALLE SEGUNDA AVENIDA, ALDEA LLANO DE ANIMAS, AMATITLAN 000 SIN ACTIVIDAD 001 MEJORAMIENTO CALLE SEGUNDA AVENIDA, ALDEA LLANO DE ANIMAS, AMATITLAN 300
010
Compromiso
EXTRA PRESUPUESTARIO
0.00
240,006.00
239,900.00
0.00
0.00
240,006.00
239,900.00
0.00
0.00
240,006.00
239,900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
359,906.00
359,906.00
0.00
239,900.00
0.00
0.00
0.00
120,006.00
239,900.00
0.00
0.00
120,000.00
120,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
120,000.00
0.00
0.00
SIAF AMATITLAN Ubicacion Geográfica:
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio 0114 Periodo del: 01/01/2016
Pagina:
Página 21 de 32
Fecha:
03/10/2016
Hora:
08:53:12a.m.
R00822334.rpt
al: 30/09/2016
Todos los programas
Prog Subp Proy Act
EN EL EJERCICIO
O Grupo Gasto Asignado
Renglon
Modificado
EN EL PERIODO Pre Compromiso
Vigente
0.00
013 MEJORAMIENTO CALLE DESDE LA CUCHILLA CASERIO EL RINCON HACIA CRUCE ALDEA EJE QUEMADO, AMATITLAN 000 SIN ACTIVIDAD 001 MEJORAMIENTO CALLE DESDE LA CUCHILLA CASERIO EL RINCON HACIA CRUCE ALDEA EJE QUEMADO, AMATITLAN 300 331 22-0101-0001 331 31-0101-0004 331 31-0151-0002
Construcciones de bienes nacionales de uso común Construcciones de bienes nacionales de uso común Construcciones de bienes nacionales de uso común
331 31-0101-0004 331 32-0151-0001
Construcciones de bienes nacionales de uso común Construcciones de bienes nacionales de uso común Construcciones de bienes nacionales de uso común
331 31-0101-0004 331 32-0151-0001
Construcciones de bienes nacionales de uso común Construcciones de bienes nacionales de uso común Construcciones de bienes nacionales de uso común
Pagado
717,001.11
0.00
0.00
0.00
717,001.11
0.00
0.00
717,001.11
0.00
Saldo Disponible
Saldo por Devengar
Saldo por Pagar
721,199.56
717,001.11
0.00
0.00
721,199.56
717,001.11
0.00
0.00
721,199.56
717,001.11
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
898,200.67
898,200.67
0.00
717,001.11
0.00
0.00
0.00
181,199.56
717,001.11
0.00
0.00
540,000.00
540,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
540,000.00
0.00
359,631.20
0.00
0.00
0.00
359,631.20
0.00
0.00
359,631.20
0.00
0.00
0.00
360,000.00
359,631.20
0.00
0.00
360,000.00
359,631.20
0.00
0.00
360,000.00
359,631.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
539,631.20
539,631.20
0.00
359,631.20
0.00
0.00
0.00
180,000.00
359,631.20
0.00
0.00
180,000.00
180,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
180,000.00
0.00
899,540.00
540,000.00
540,000.00
0.00
899,540.00
540,000.00
0.00
899,540.00
540,000.00
0.00
015 MEJORAMIENTO CALLE DE INGRESO ALDEA SAN JOSE CALDERAS, AMATITLAN 000 SIN ACTIVIDAD 001 MEJORAMIENTO CALLE DE INGRESO ALDEA SAN JOSE CALDERAS, AMATITLAN 300 331 21-0101-0001
Devengado
ACUMULADO
0.00
014 MEJORAMIENTO CALLE DEL PEDREGAL, ALDEA AGUA DE LAS MINAS, AMATITLAN 000 SIN ACTIVIDAD 001 MEJORAMIENTO CALLE DEL PEDREGAL, ALDEA AGUA DE LAS MINAS, AMATITLAN 300 331 21-0101-0001
Compromiso
EXTRA PRESUPUESTARIO
0.00
360,000.00
359,540.00
0.00
540,000.00
360,000.00
359,540.00
0.00
540,000.00
360,000.00
359,540.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,079,540.00
1,079,540.00
0.00
899,540.00
540,000.00
540,000.00
0.00
180,000.00
359,540.00
0.00
0.00
180,000.00
180,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
180,000.00
0.00
0.00
899,754.41
270,000.00
270,000.00
630,000.00
629,754.41
0.00
0.00
899,754.41
270,000.00
270,000.00
630,000.00
629,754.41
0.00
016 AMPLIACION CALLE CON CARRILERAS DE CONCRETO CASERIO SAN JOSE HUMITOS, AMATITLAN 000 SIN ACTIVIDAD
0.00
SIAF AMATITLAN Ubicacion Geográfica:
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio 0114 Periodo del: 01/01/2016
Pagina:
Página 22 de 32
Fecha:
03/10/2016
Hora:
08:53:12a.m.
R00822334.rpt
al: 30/09/2016
Todos los programas
Prog Subp Proy Act
EN EL EJERCICIO
O Grupo Gasto Asignado
Renglon
Modificado
EN EL PERIODO Pre Compromiso
Vigente
0.00
001 AMPLIACION CALLE CON CARRILERAS DE CONCRETO CASERIO SAN JOSE HUMITOS, AMATITLAN 300 331 21-0101-0001 331 22-0101-0001 331 31-0101-0004 331 31-0151-0002 331 32-0101-0015 331 32-0151-0001 331 32-0151-0003
Construcciones de bienes nacionales de uso común Construcciones de bienes nacionales de uso común Construcciones de bienes nacionales de uso común Construcciones de bienes nacionales de uso común Construcciones de bienes nacionales de uso común Construcciones de bienes nacionales de uso común Construcciones de bienes nacionales de uso común
331 31-0101-0004 331 32-0101-0014 331 32-0101-0015
Construcciones de bienes nacionales de uso común Construcciones de bienes nacionales de uso común Construcciones de bienes nacionales de uso común Construcciones de bienes nacionales de uso común
331 22-0101-0001 331 29-0101-0002 331 31-0101-0004 331 31-0151-0002
Construcciones de bienes nacionales de uso común Construcciones de bienes nacionales de uso común Construcciones de bienes nacionales de uso común Construcciones de bienes nacionales de uso común Construcciones de bienes nacionales de uso común
899,754.41
270,000.00
Pagado 270,000.00
Saldo Disponible
Saldo por Devengar
630,000.00
Saldo por Pagar
629,754.41
0.00
40,000.00
40,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40,000.00
0.00
0.00
0.00
140,000.00
140,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
140,000.00
0.00
0.00
0.00
1,079,754.41
1,079,754.41
0.00
899,754.41
270,000.00
270,000.00
0.00
180,000.00
629,754.41
0.00
0.00
18,000.00
18,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,000.00
0.00
0.00
0.00
140,000.00
140,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
140,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
112,000.00
112,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
112,000.00
0.00
1,247,312.45
0.00
0.00
0.00
1,247,312.45
0.00
0.00
1,247,312.45
0.00
0.00
0.00
1,250,925.60
1,247,312.45
0.00
0.00
1,250,925.60
1,247,312.45
0.00
0.00
1,250,925.60
1,247,312.45
0.00
0.00
38,194.20
38,194.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
38,194.20
0.00
0.00
0.00
1,560,043.85
1,560,043.85
0.00
1,247,312.45
0.00
0.00
0.00
312,731.40
1,247,312.45
0.00
0.00
900,000.00
900,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
900,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,335,009.90
715,509.90
715,509.90
0.00
2,335,009.90
715,509.90
0.00
2,335,009.90
715,509.90
0.00
018 MEJORAMIENTO CALLE BIFURCACION ALDEA EL DURAZNO HACIA ALDEA LAGUNA SECA, AMATITLAN 000 SIN ACTIVIDAD 001 MEJORAMIENTO CALLE BIFURCACION ALDEA EL DURAZNO HACIA ALDEA LAGUNA SECA, AMATITLAN 300 331 21-0101-0001
Devengado
ACUMULADO
0.00
017 MEJORAMIENTO CALLE FINCA BELEN HACIA MESILLAS BAJAS, AMATITLAN 000 SIN ACTIVIDAD 001 MEJORAMIENTO CALLE FINCA BELEN HACIA MESILLAS BAJAS, AMATITLAN 300 331 22-0101-0001
Compromiso
EXTRA PRESUPUESTARIO
0.00
1,620,000.00
1,619,500.00
0.00
715,509.90
1,620,000.00
1,619,500.00
0.00
715,509.90
1,620,000.00
1,619,500.00
0.00
0.00
1,260,000.00
1,260,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,260,000.00
0.00
0.00
0.00
615,509.90
615,509.90
0.00
615,509.90
615,509.90
615,509.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100,000.00
100,000.00
0.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,979,500.00
1,979,500.00
0.00
1,619,500.00
0.00
0.00
0.00
360,000.00
1,619,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SIAF AMATITLAN Ubicacion Geográfica:
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio 0114 Periodo del: 01/01/2016
Pagina:
Página 23 de 32
Fecha:
03/10/2016
Hora:
08:53:12a.m.
R00822334.rpt
al: 30/09/2016
Todos los programas
Prog Subp Proy Act
EN EL EJERCICIO
O Grupo Gasto Asignado
Renglon
Modificado
EN EL PERIODO Pre Compromiso
Vigente
0.00
019 PAVIMENTO 3ERA. AVENIDA ENTRE 0 Y 3ERA. CALLE 000 SIN ACTIVIDAD 001 PAVIMENTO 3ERA. AVENIDA ENTRE 0 Y 3ERA. CALLE 300 331 31-0101-0004
Construcciones de bienes nacionales de uso común
0.00
13,363.03
13,363.03
331 32-0101-0014
Construcciones de bienes nacionales de uso común
0.00
0.00
0.00
331 32-0151-0001
Construcciones de bienes nacionales de uso común
0.00
0.00
0.00
331 32-0101-0014 331 32-0151-0001 331 32-0151-0002
Construcciones de bienes nacionales de uso común Construcciones de bienes nacionales de uso común Construcciones de bienes nacionales de uso común
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo por Devengar
Saldo por Pagar 0.00
0.00
13,363.03
0.00
0.00
0.00
13,363.03
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,363.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo Disponible
0.00
0.00
0.00
ACUMULADO
13,363.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
022 MEJORAMIENTO CALLE DESDE ALDEA EL PEPINAL HACIA ALDEA EJE QUEMADO, AMATITLAN 000 SIN ACTIVIDAD 001 MEJORAMIENTO CALLE DESDE ALDEA EL PEPINAL HACIA ALDEA EJE QUEMADO, AMATITLAN 300
Pagado
0.00
0.00
021 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LA ISLA HACIA RANCHO GRANDE, AMATITLAN 000 SIN ACTIVIDAD 001 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LA ISLA HACIA RANCHO GRANDE, AMATITLAN 300
Devengado
0.00
0.00
020 MEJORAMIENTO CALLE DE ACCESO PRINCIPAL, CASERIO ARENAL, AMATITLAN 000 SIN ACTIVIDAD 001 MEJORAMIENTO CALLE DE ACCESO PRINCIPAL, CASERIO ARENAL, AMATITLAN 300
Compromiso
EXTRA PRESUPUESTARIO
0.00
0.00
0.00
0.00
600,000.00
0.00
0.00
0.00
600,000.00
0.00
0.00
0.00
600,000.00
0.00
0.00
0.00
251,455.46
251,455.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
251,455.46
0.00
0.00
0.00
158,807.84
158,807.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
158,807.84
0.00
0.00
0.00
189,736.70
189,736.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
189,736.70
0.00
0.00
1,025,255.45
1,025,255.45
0.00
1,025,255.45
13 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA 000 SIN SUBPROGRAMA
1,025,255.45
0.00
1,025,255.45
884,389.55
0.00
0.00
1,025,255.45
884,389.55
0.00
0.00
SIAF AMATITLAN Ubicacion Geográfica:
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio 0114 Periodo del: 01/01/2016
Pagina:
Página 24 de 32
Fecha:
03/10/2016
Hora:
08:53:12a.m.
R00822334.rpt
al: 30/09/2016
Todos los programas
Prog Subp Proy Act
EN EL EJERCICIO
O Grupo Gasto Asignado
Renglon
Modificado
EN EL PERIODO
Vigente
000 SIN PROYECTO 001 POLICIA MUNICIPAL 000 SIN OBRA 000
Pre Compromiso
Compromiso
Devengado
Pagado
EXTRA PRESUPUESTARIO
ACUMULADO Saldo Disponible
Saldo por Devengar
Saldo por Pagar
0.00
1,025,255.45
1,025,255.45
1,025,255.45
684,389.55
0.00
0.00
0.00
526,696.28
526,696.28
526,696.28
333,303.72
0.00
0.00
0.00
526,696.28
526,696.28
526,696.28
333,303.72
0.00
0.00
011 21-0101-0001
Personal Permanente
0.00
105,500.00
105,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
105,500.00
0.00
0.00
011 31-0151-0001
Personal Permanente
336,150.00
0.00
336,150.00
0.00
324,258.26
324,258.26
324,258.26
0.00
11,891.74
0.00
0.00
015 21-0101-0001
Complementos específicos al personal permanente Jornales
33,000.00
5,800.00
38,800.00
0.00
30,300.00
30,300.00
30,300.00
0.00
8,500.00
0.00
0.00
180,150.00
0.00
180,150.00
0.00
102,481.04
102,481.04
102,481.04
0.00
77,668.96
0.00
0.00
18,000.00
0.00
18,000.00
0.00
9,750.00
9,750.00
9,750.00
0.00
8,250.00
0.00
0.00
071 31-0151-0001
Complementos específicos al personal por jornal Aguinaldo
43,200.00
0.00
43,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
43,200.00
0.00
0.00
072 31-0151-0001
Bonificación anual (Bono 14)
43,200.00
0.00
43,200.00
0.00
42,971.63
42,971.63
42,971.63
0.00
228.37
0.00
0.00
073 31-0151-0001
Bono vacacional
10,200.00
600.00
10,800.00
0.00
7,920.00
7,920.00
7,920.00
0.00
2,880.00
0.00
0.00
1,500.00
0.00
1,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,500.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
3,000.00
0.00
130.00
130.00
130.00
0.00
2,870.00
0.00
0.00
031 31-0151-0001 033 21-0101-0001
100 162 31-0151-0001 199 31-0151-0001
Mantenimiento y reparación de equipo de oficina Otros servicios no personales
233 31-0151-0001
Prendas de vestir
30,000.00
0.00
30,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,000.00
0.00
0.00
243 31-0151-0001
Productos de papel o cartón
1,500.00
0.00
1,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,500.00
0.00
0.00
284 31-0151-0001
Estructuras metálicas acabadas
4,000.00
0.00
4,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,000.00
0.00
0.00
291 31-0151-0001
Útiles de oficina
3,000.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
292 31-0151-0001
Útiles de limpieza y productos sanitarios
30,000.00
-15,000.00
15,000.00
0.00
7,397.35
7,397.35
7,397.35
0.00
7,602.65
0.00
0.00
297 31-0151-0001
Útiles, accesorios y materiales eléctricos
1,000.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
298 31-0151-0001
Accesorios y repuestos en general
3,000.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
299 31-0151-0001
Otros materiales y suministros
15,000.00
0.00
15,000.00
0.00
650.00
650.00
650.00
0.00
14,350.00
0.00
0.00
0.00
200
300 322 21-0101-0001
Equipo de oficina
1,200.00
0.00
1,200.00
0.00
838.00
838.00
838.00
0.00
362.00
0.00
328 21-0101-0001
Equipo de cómputo
6,000.00
0.00
6,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,000.00
0.00
0.00
498,559.17
498,559.17
498,559.17
351,085.83
0.00
0.00
0.00
498,559.17
498,559.17
498,559.17
351,085.83
0.00
0.00
002 POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO 000 SIN OBRA 000 011 31-0151-0001
Personal Permanente
015 21-0101-0001
Complementos específicos al personal permanente Jornales
031 31-0151-0001 033 21-0101-0001
Complementos específicos al personal por jornal
0.00
173,650.00
134,900.00
308,550.00
0.00
210,100.22
210,100.22
210,100.22
0.00
98,449.78
0.00
0.00
18,000.00
9,500.00
27,500.00
0.00
18,041.67
18,041.67
18,041.67
0.00
9,458.33
0.00
0.00
167,100.00
0.00
167,100.00
0.00
125,241.67
125,241.67
125,241.67
0.00
41,858.33
0.00
0.00
15,000.00
0.00
15,000.00
0.00
11,250.00
11,250.00
11,250.00
0.00
3,750.00
0.00
0.00
SIAF AMATITLAN Ubicacion Geográfica:
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio 0114 Periodo del: 01/01/2016
Pagina:
Página 25 de 32
Fecha:
03/10/2016
Hora:
08:53:12a.m.
R00822334.rpt
al: 30/09/2016
Todos los programas
Prog Subp Proy Act
EN EL EJERCICIO
O Grupo Gasto Asignado
Renglon
Modificado
EN EL PERIODO Pre Compromiso
Vigente
Compromiso
Devengado
Pagado
EXTRA PRESUPUESTARIO
ACUMULADO Saldo Disponible
Saldo por Devengar
Saldo por Pagar
071 31-0151-0001
Aguinaldo
28,400.00
0.00
28,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
28,400.00
0.00
0.00
072 31-0151-0001
Bonificación anual (Bono 14)
28,400.00
0.00
28,400.00
0.00
27,042.38
27,042.38
27,042.38
0.00
1,357.62
0.00
0.00
073 31-0151-0001
Bono vacacional
6,600.00
1,200.00
7,800.00
0.00
4,046.67
4,046.67
4,046.67
0.00
3,753.33
0.00
0.00
113 21-0101-0001
Telefonía
0.00
50,000.00
50,000.00
0.00
34,630.59
34,630.59
34,630.59
0.00
15,369.41
0.00
0.00
113 31-0151-0001
Telefonía
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
113 31-0151-0002
Telefonía
0.00
11,000.00
11,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,000.00
0.00
0.00
113 32-0101-0003
Telefonía
0.00
34,000.00
34,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
34,000.00
0.00
0.00
122 31-0151-0001
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
2,500.00
0.00
2,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,500.00
0.00
0.00
72,000.00
-5,000.00
67,000.00
0.00
66,145.02
66,145.02
66,145.02
0.00
854.98
0.00
0.00
199 31-0151-0001
Impresión, encuadernación y reproducción Mantenimiento y reparación de equipo de oficina Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones Otros servicios no personales
3,000.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
199 32-0151-0001
Otros servicios no personales
0.00
395.00
395.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
395.00
0.00
0.00
233 31-0151-0001
Prendas de vestir
30,000.00
0.00
30,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,000.00
0.00
0.00
241 31-0151-0001
Papel de escritorio
1,000.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
243 31-0151-0001
Productos de papel o cartón
1,000.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
266 31-0151-0001
Productos medicinales y farmacéuticos
3,000.00
0.00
3,000.00
0.00
466.20
466.20
466.20
0.00
2,533.80
0.00
0.00
284 31-0151-0001
Estructuras metálicas acabadas
2,000.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
291 31-0151-0001
Útiles de oficina
3,000.00
0.00
3,000.00
0.00
341.00
341.00
341.00
0.00
2,659.00
0.00
0.00
292 31-0151-0001
Útiles de limpieza y productos sanitarios
2,000.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
298 31-0151-0001
Accesorios y repuestos en general
7,000.00
0.00
7,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,000.00
0.00
0.00
299 31-0151-0001
Otros materiales y suministros
3,000.00
0.00
3,000.00
0.00
1,253.75
1,253.75
1,253.75
0.00
1,746.25
0.00
0.00
322 21-0101-0001
Equipo de oficina
1,000.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
325 21-0101-0001
Equipo de transporte
30,000.00
0.00
30,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,000.00
0.00
0.00
328 21-0101-0001
Equipo de cómputo
6,000.00
0.00
6,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
200,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
200,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
200,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100
162 31-0151-0001 166 31-0151-0001
200
300
001 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD 001 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD 000 SIN OBRA 100 174 21-0101-0001
Mantenimiento y reparación de instalaciones
200,000.00
0.00
200,000.00
0.00
0.00
200,000.00
0.00
0.00
0.00
SIAF AMATITLAN Ubicacion Geográfica:
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio 0114 Periodo del: 01/01/2016
Pagina:
Página 26 de 32
Fecha:
03/10/2016
Hora:
08:53:12a.m.
R00822334.rpt
al: 30/09/2016
Todos los programas
Prog Subp Proy Act
EN EL EJERCICIO
O Grupo Gasto Asignado
Renglon
Modificado
EN EL PERIODO Pre Compromiso
Vigente
14 EDUCACION 000 SIN SUBPROGRAMA 000 SIN PROYECTO 001 SERVICIOS BASICOS DE EDUCACION 000 SIN OBRA 000
Pagado
EXTRA PRESUPUESTARIO
ACUMULADO Saldo Disponible
Saldo por Devengar
Saldo por Pagar
Compromiso
Devengado
0.00
475,891.53
475,891.53
475,891.53
1,213,708.47
0.00
0.00
0.00
475,891.53
475,891.53
475,891.53
1,213,708.47
0.00
0.00
0.00
451,944.53
451,944.53
451,944.53
277,555.47
0.00
0.00
0.00
451,944.53
451,944.53
451,944.53
277,555.47
0.00
0.00
0.00
451,944.53
451,944.53
451,944.53
277,555.47
0.00
0.00
011 31-0151-0001
Personal Permanente
271,900.00
-36,000.00
235,900.00
0.00
168,590.57
168,590.57
168,590.57
0.00
67,309.43
0.00
0.00
015 21-0101-0001
Complementos específicos al personal permanente Jornales
24,000.00
-2,000.00
22,000.00
0.00
16,175.00
16,175.00
16,175.00
0.00
5,825.00
0.00
0.00
60,000.00
0.00
60,000.00
0.00
30,210.80
30,210.80
30,210.80
0.00
29,789.20
0.00
0.00
6,000.00
0.00
6,000.00
0.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
0.00
1,500.00
0.00
0.00
071 31-0151-0001
Complementos específicos al personal por jornal Aguinaldo
27,650.00
0.00
27,650.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
27,650.00
0.00
0.00
072 31-0151-0001
Bonificación anual (Bono 14)
27,650.00
0.00
27,650.00
0.00
26,482.41
26,482.41
26,482.41
0.00
1,167.59
0.00
0.00
073 31-0151-0001
Bono vacacional
6,000.00
0.00
6,000.00
0.00
600.00
600.00
600.00
0.00
5,400.00
0.00
0.00
031 31-0151-0001 033 21-0101-0001
100 164 31-0151-0001
3,000.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
200,000.00
-200,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
450.00
450.00
450.00
0.00
4,550.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
800.00
0.00
800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
800.00
0.00
0.00
Libros, revistas y periódicos
1,000.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
291 31-0151-0001
Útiles de oficina
2,500.00
0.00
2,500.00
0.00
670.00
670.00
670.00
0.00
1,830.00
0.00
0.00
292 31-0151-0001
Útiles de limpieza y productos sanitarios
3,000.00
0.00
3,000.00
0.00
705.75
705.75
705.75
0.00
2,294.25
0.00
0.00
293 32-0101-0003
Útiles educacionales y culturales
0.00
50,000.00
50,000.00
0.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
298 31-0151-0001
Accesorios y repuestos en general
2,000.00
0.00
2,000.00
0.00
960.00
960.00
960.00
0.00
1,040.00
0.00
0.00
299 31-0151-0001
Otros materiales y suministros
2,000.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
322 21-0101-0001
Equipo de oficina
3,000.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
328 21-0101-0001
Equipo de cómputo
6,000.00
0.00
6,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,000.00
0.00
0.00
416 31-0151-0001
Becas de estudio en el interior
35,000.00
0.00
35,000.00
0.00
28,000.00
28,000.00
28,000.00
0.00
7,000.00
0.00
0.00
512 21-0101-0001
Transferencias a instituciones sin fines de lucro
230,000.00
0.00
230,000.00
0.00
124,600.00
124,600.00
124,600.00
0.00
105,400.00
0.00
0.00
185 31-0151-0001
Mantenimiento y repación de equipos educacionales y recreativos Servicios de capacitación
199 31-0151-0001
Otros servicios no personales
241 31-0151-0001
Papel de escritorio
243 31-0151-0001
Productos de papel o cartón
245 31-0151-0001
200
300
400 500
SIAF AMATITLAN Ubicacion Geográfica:
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio 0114 Periodo del: 01/01/2016
Pagina:
Página 27 de 32
Fecha:
03/10/2016
Hora:
08:53:12a.m.
R00822334.rpt
al: 30/09/2016
Todos los programas
Prog Subp Proy Act
EN EL EJERCICIO
O Grupo Gasto Asignado
Renglon
Modificado
EN EL PERIODO Pre Compromiso
Vigente
001 REPARACION DE CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO 001 REPARACION DE CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIO 000 SIN OBRA 100 177 22-0101-0001 199 22-0101-0001
Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso no común Otros servicios no personales
267 22-0101-0001
Tintes, pinturas y colorantes
271 21-0101-0001
Productos de arcilla
274 21-0101-0001
Cemento
275 21-0101-0001
Compromiso
Devengado
Pagado
EXTRA PRESUPUESTARIO
ACUMULADO Saldo Disponible
Saldo por Devengar
Saldo por Pagar
0.00
16,997.00
16,997.00
16,997.00
273,003.00
0.00
0.00
0.00
16,997.00
16,997.00
16,997.00
273,003.00
0.00
0.00
0.00
16,997.00
16,997.00
16,997.00
273,003.00
0.00
0.00
200,000.00
-200,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50,000.00
0.00
50,000.00
0.00
2,200.00
2,200.00
2,200.00
0.00
47,800.00
0.00
0.00
200 0.00
90,000.00
90,000.00
0.00
735.00
735.00
735.00
0.00
89,265.00
0.00
0.00
12,000.00
0.00
12,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,000.00
0.00
0.00
8,000.00
0.00
8,000.00
0.00
7,650.00
7,650.00
7,650.00
0.00
350.00
0.00
0.00
20,000.00
0.00
20,000.00
0.00
3,930.00
3,930.00
3,930.00
0.00
16,070.00
0.00
0.00
284 21-0101-0001
Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso Estructuras metálicas acabadas
20,000.00
0.00
20,000.00
0.00
2,200.00
2,200.00
2,200.00
0.00
17,800.00
0.00
0.00
289 21-0101-0001
Otros productos metálicos
20,000.00
0.00
20,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,000.00
0.00
0.00
298 21-0101-0001
Accesorios y repuestos en general
30,000.00
0.00
30,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,000.00
0.00
0.00
299 21-0101-0001
Otros materiales y suministros
40,000.00
0.00
40,000.00
0.00
282.00
282.00
282.00
0.00
39,718.00
0.00
0.00
6,950.00
6,950.00
6,950.00
53,050.00
0.00
0.00
0.00
6,950.00
6,950.00
6,950.00
53,050.00
0.00
0.00
0.00
6,950.00
6,950.00
6,950.00
53,050.00
0.00
0.00
002 REPARACION DE CENTROS EDUCATIVOS NIVEL MEDIO 001 REPARACION DE CENTROS EDUCATIVOS NIVEL MEDIO 000 SIN OBRA 100 177 22-0101-0001
0.00
40,000.00
-40,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
Productos de arcilla
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
274 21-0101-0001
Cemento
8,000.00
0.00
8,000.00
0.00
6,950.00
6,950.00
6,950.00
0.00
1,050.00
0.00
0.00
275 21-0101-0001
8,000.00
0.00
8,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,000.00
0.00
0.00
289 21-0101-0001
Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso Otros productos metálicos
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
298 21-0101-0001
Accesorios y repuestos en general
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
299 21-0101-0001
Otros materiales y suministros
9,000.00
0.00
9,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,000.00
0.00
0.00
0.00
199 22-0101-0001
Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso no común Otros servicios no personales
271 21-0101-0001
200
003 REPARACION DE CENTROS EDUCATIVOS NIVEL DIVERSIFICADO
0.00
0.00
60,000.00
0.00
0.00 0.00
SIAF AMATITLAN Ubicacion Geográfica:
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio 0114 Periodo del: 01/01/2016
Pagina:
Página 28 de 32
Fecha:
03/10/2016
Hora:
08:53:12a.m.
R00822334.rpt
al: 30/09/2016
Todos los programas
Prog Subp Proy Act
EN EL EJERCICIO
O Grupo Gasto Asignado
Renglon
Modificado
EN EL PERIODO Pre Compromiso
Vigente
001 REPARACION DE CENTROS EDUCATIVOS NIVEL DIVERSIFICADO 000 SIN OBRA 100 177 21-0101-0001 199 21-0101-0001
Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso no común Otros servicios no personales
Compromiso
Devengado
Pagado
EXTRA PRESUPUESTARIO
ACUMULADO Saldo Disponible
Saldo por Devengar
Saldo por Pagar
0.00
0.00
0.00
0.00
60,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
60,000.00
0.00
0.00
40,000.00
-40,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
200 271 21-0101-0001
Productos de arcilla
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
274 21-0101-0001
Cemento
8,000.00
0.00
8,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,000.00
0.00
0.00
275 21-0101-0001
8,000.00
0.00
8,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,000.00
0.00
0.00
289 21-0101-0001
Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso Otros productos metálicos
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
298 21-0101-0001
Accesorios y repuestos en general
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
299 21-0101-0001
Otros materiales y suministros
9,000.00
0.00
9,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
004 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA MESILLAS BAJAS, AMATITLAN 000 SIN ACTIVIDAD 001 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA MESILLAS BAJAS, AMATITLAN 300 332 21-0101-0001
Construcciones de bienes nacionales de uso no común
150,000.00
0.00
150,000.00
332 21-0101-0001
Construcciones de bienes nacionales de uso no común
400,000.00
0.00
006 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL RINCON, AMATITLAN 000 SIN ACTIVIDAD 001 REPOSICION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL RINCON, AMATITLAN 300
0.00
400,000.00
0.00
0.00
0.00
150,000.00
0.00
0.00
0.00
150,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
005 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA JOHN F. KENNEDY, AMATITLAN 000 SIN ACTIVIDAD 001 MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA JOHN F. KENNEDY, AMATITLAN 300
0.00
0.00
150,000.00
0.00
0.00
400,000.00
0.00
0.00
0.00
400,000.00
0.00
0.00
0.00
400,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
150,000.00
0.00
400,000.00
0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
SIAF AMATITLAN Ubicacion Geográfica:
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio 0114 Periodo del: 01/01/2016
Pagina:
Página 29 de 32
Fecha:
03/10/2016
Hora:
08:53:12a.m.
R00822334.rpt
al: 30/09/2016
Todos los programas
Prog Subp Proy Act
Asignado
Renglon 332 31-0101-0004
EN EL EJERCICIO
O Grupo Gasto
Modificado 0.00
Construcciones de bienes nacionales de uso no común
100.00
EN EL PERIODO
Vigente 100.00
15 CULTURA Y DEPORTES 000 SIN SUBPROGRAMA 000 SIN PROYECTO 001 SERVICIOS DEPORTIVOS 000 SIN OBRA 000
Pre Compromiso 0.00
Compromiso
Devengado
0.00
0.00
1,911.65
3,876,466.36
1,683,532.43
1,911.65
3,876,466.36
1,911.65
1,360,532.43
250.00 250.00
Pagado 0.00
EXTRA PRESUPUESTARIO 0.00
ACUMULADO Saldo Disponible
Saldo por Devengar 100.00
Saldo por Pagar 0.00
0.00
1,683,532.43
5,883,505.92
2,192,933.93
0.00
1,683,532.43
1,683,532.43
5,883,505.92
2,192,933.93
0.00
1,360,532.43
1,360,532.43
656,505.92
0.00
0.00
525,347.61
525,347.61
525,347.61
343,352.39
0.00
0.00
525,347.61
525,347.61
525,347.61
343,352.39
0.00
0.00
011 21-0101-0001
Personal Permanente
0.00
58,900.00
58,900.00
0.00
18,847.92
18,847.92
18,847.92
0.00
40,052.08
0.00
0.00
011 31-0151-0001
Personal Permanente
100,800.00
0.00
100,800.00
0.00
100,800.00
100,800.00
100,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
015 21-0101-0001
9,000.00
6,000.00
15,000.00
0.00
11,200.00
11,200.00
11,200.00
0.00
3,800.00
0.00
0.00
071 31-0151-0001
Complementos específicos al personal permanente Aguinaldo
8,400.00
0.00
8,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,400.00
0.00
0.00
072 31-0151-0001
Bonificación anual (Bono 14)
8,400.00
0.00
8,400.00
0.00
8,396.76
8,396.76
8,396.76
0.00
3.24
0.00
0.00
073 31-0151-0001
Bono vacacional
1,800.00
1,200.00
3,000.00
0.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
0.00
1,200.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
666,000.00
-123,400.00
542,600.00
0.00
363,350.00
363,350.00
363,350.00
0.00
179,250.00
0.00
0.00
50,000.00
-40,000.00
10,000.00
0.00
5,700.00
5,700.00
5,700.00
0.00
4,300.00
0.00
0.00
2,000.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
100 122 31-0151-0001 168 31-0151-0001 187 21-0101-0001 187 31-0151-0001 199 31-0151-0001
Impresión, encuadernación y reproducción Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo Servicios por actuaciones artísticas y deportivas Servicios por actuaciones artísticas y deportivas Otros servicios no personales
200 241 31-0151-0001
Papel de escritorio
800.00
0.00
800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
800.00
0.00
0.00
243 31-0151-0001
Productos de papel o cartón
800.00
0.00
800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
800.00
0.00
0.00
291 31-0151-0001
Útiles de oficina
3,000.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
294 31-0151-0001
Útiles deportivos y recreativos
13,750.00
30,000.00
43,750.00
250.00
13,287.00
13,287.00
13,287.00
0.00
30,213.00
0.00
0.00
294 31-0151-0002
Útiles deportivos y recreativos
0.00
20,000.00
20,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,000.00
0.00
0.00
299 31-0151-0001
Otros materiales y suministros
3,000.00
0.00
3,000.00
0.00
1,965.93
1,965.93
1,965.93
0.00
1,034.07
0.00
0.00
322 21-0101-0001
Equipo de oficina
324 22-0101-0001
Equipo educacional, cultural y recreativo
328 21-0101-0001
Equipo de cómputo
300 1,000.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
31,500.00
31,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31,500.00
0.00
0.00
12,000.00
0.00
12,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,000.00
0.00
0.00
489,085.66
489,085.66
489,085.66
10,914.34
0.00
0.00
0.00
489,085.66
489,085.66
489,085.66
10,914.34
0.00
0.00
198,450.00
198,450.00
002 ACTIVIDADES FERIA TITULAR 000 SIN OBRA 100 196 21-0101-0001
Servicios de atención y protocolo
200,000.00
0.00
200,000.00
0.00
198,450.00
0.00
1,550.00
0.00
0.00
0.00
SIAF AMATITLAN Ubicacion Geográfica:
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio 0114 Periodo del: 01/01/2016
Pagina:
Página 30 de 32
Fecha:
03/10/2016
Hora:
08:53:12a.m.
R00822334.rpt
al: 30/09/2016
Todos los programas
Prog Subp Proy Act
EN EL EJERCICIO
O Grupo Gasto Asignado
Renglon 196 31-0151-0001
Servicios de atención y protocolo
Modificado
300,000.00
EN EL PERIODO Pre Compromiso
Vigente
0.00
300,000.00
003 FERIA NAVIDEÑA 000 SIN OBRA 100 196 31-0151-0001
Servicios de atención y protocolo
100,000.00
0.00
100,000.00
004 OTRAS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES 000 SIN OBRA 100
0.00
Compromiso 290,635.66
Devengado 290,635.66
Pagado 290,635.66
EXTRA PRESUPUESTARIO 0.00
ACUMULADO Saldo Disponible
Saldo por Devengar 9,364.34
Saldo por Pagar 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,661.65
0.00
346,099.16
346,099.16
346,099.16
0.00
0.00
202,239.19
100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,661.65
346,099.16
346,099.16
346,099.16
202,239.19
0.00
0.00
196 21-0101-0001
Servicios de atención y protocolo
300,000.00
-200,000.00
100,000.00
0.00
26,754.50
26,754.50
26,754.50
0.00
73,245.50
0.00
0.00
196 31-0151-0001
Servicios de atención y protocolo
200,000.00
0.00
200,000.00
1,661.65
110,723.16
110,723.16
110,723.16
0.00
87,615.19
0.00
0.00
196 32-0101-0003
Servicios de atención y protocolo
0.00
28,828.46
28,828.46
0.00
11,175.00
11,175.00
11,175.00
0.00
17,653.46
0.00
0.00
196 32-0101-0004
Servicios de atención y protocolo
0.00
174,901.44
174,901.44
0.00
174,578.00
174,578.00
174,578.00
0.00
323.44
0.00
0.00
196 32-0101-0006
Servicios de atención y protocolo
0.00
799.55
799.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
799.55
0.00
0.00
196 32-0151-0002
Servicios de atención y protocolo
0.00
45,470.55
45,470.55
0.00
22,868.50
22,868.50
22,868.50
0.00
22,602.05
0.00
0.00
001 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA USO MULTIPLE COMUNITARIO, ALDEA LAGUNA SECA, 000 SIN ACTIVIDAD 001 CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA USO MULTIPLE COMUNITARIO, ALDEA LAGUNA SECA, 300 332 21-0101-0001 332 22-0101-0001 332 31-0151-0002
Construcciones de bienes nacionales de uso no común Construcciones de bienes nacionales de uso no común Construcciones de bienes nacionales de uso no común
Construcciones de bienes nacionales de uso no común
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000,000.00
0.00
0.00
0.00
3,000,000.00
0.00
0.00
0.00
3,000,000.00
0.00
0.00
1,817,000.00
0.00
1,817,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,817,000.00
0.00
0.00
70,000.00
0.00
70,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
70,000.00
0.00
0.00
1,113,000.00
0.00
1,113,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,113,000.00
0.00
833,645.67
119,000.00
119,000.00
0.00
833,645.67
119,000.00
0.00
833,645.67
119,000.00
0.00
0.00
0.00
002 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA PLAYA PUBLICA DEL LAGO SECTOR EL SALITRE, AMATITLAN 000 SIN ACTIVIDAD 001 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA PLAYA PUBLICA DEL LAGO SECTOR EL SALITRE, AMATITLAN 300 332 21-0101-0001
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
731,000.00
714,645.67
0.00
119,000.00
731,000.00
714,645.67
0.00
119,000.00
731,000.00
714,645.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SIAF
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio
AMATITLAN Ubicacion Geográfica:
0114 Periodo del: 01/01/2016
Pagina:
Página 31 de 32
Fecha:
03/10/2016
Hora:
08:53:12a.m.
R00822334.rpt
al: 30/09/2016
Todos los programas
Prog Subp Proy Act
EN EL EJERCICIO
O Grupo Gasto Asignado
Renglon 332 22-0101-0001
Construcciones de bienes nacionales de uso no común Construcciones de bienes nacionales de uso no común Construcciones de bienes nacionales de uso no común
332 31-0101-0004 332 31-0151-0002
Modificado
EN EL PERIODO Pre Compromiso
Vigente
332 31-0101-0004 332 32-0151-0001
Construcciones de bienes nacionales de uso no común Construcciones de bienes nacionales de uso no común Construcciones de bienes nacionales de uso no común
332 22-0101-0001 332 29-0101-0002 332 31-0101-0004 332 31-0151-0002 332 32-0101-0015 332 32-0101-0018
Construcciones de bienes nacionales de uso no común Construcciones de bienes nacionales de uso no común Construcciones de bienes nacionales de uso no común Construcciones de bienes nacionales de uso no común Construcciones de bienes nacionales de uso no común Construcciones de bienes nacionales de uso no común
Pagado
Saldo Disponible
Saldo por Devengar
Saldo por Pagar
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,003,645.67
1,003,645.67
0.00
833,645.67
119,000.00
119,000.00
0.00
170,000.00
714,645.67
0.00
0.00
561,000.00
561,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
561,000.00
0.00
849,550.00
85,000.00
85,000.00
0.00
849,550.00
85,000.00
0.00
849,550.00
85,000.00
0.00
0.00
765,000.00
764,550.00
0.00
85,000.00
765,000.00
764,550.00
0.00
85,000.00
765,000.00
764,550.00
0.00
0.00
595,000.00
595,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
595,000.00
0.00
0.00
0.00
1,019,550.00
1,019,550.00
0.00
849,550.00
85,000.00
85,000.00
0.00
170,000.00
764,550.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
832,738.26
119,000.00
119,000.00
0.00
832,738.26
119,000.00
0.00
832,738.26
119,000.00
0.00
CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA COLONIA GONZALEZ, AMATITLAN 000 SIN ACTIVIDAD 001 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA COLONIA GONZALEZ, AMATITLAN 300
004
Devengado
ACUMULADO
0.00
003 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA EL PEPINAL, AMATITLAN 000 SIN ACTIVIDAD 001 CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA EL PEPINAL, AMATITLAN 300 332 22-0101-0001
Compromiso
EXTRA PRESUPUESTARIO
0.00
731,000.00
713,738.26
0.00
119,000.00
731,000.00
713,738.26
0.00
119,000.00
731,000.00
713,738.26
0.00
0.00
561,000.00
561,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
561,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,002,738.26
1,002,738.26
0.00
832,738.26
119,000.00
119,000.00
0.00
170,000.00
713,738.26
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16 SALUD 000 SIN SUBPROGRAMA 001 APOYO AL SECTOR SALUD 001 APOYO AL SECTOR SALUD 000 SIN OBRA 100
0.00
0.00
135,000.00
0.00
0.00
0.00
135,000.00
0.00
0.00
0.00
135,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
135,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
135,000.00
0.00
0.00
177 31-0151-0002
Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso no común
65,000.00
-65,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
267 31-0151-0002
Tintes, pinturas y colorantes
20,000.00
0.00
20,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,000.00
0.00
0.00
271 31-0151-0002
Productos de arcilla
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
200
SIAF AMATITLAN Ubicacion Geográfica:
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio 0114 Periodo del: 01/01/2016
Pagina:
Página 32 de 32
Fecha:
03/10/2016
Hora:
08:53:12a.m.
R00822334.rpt
al: 30/09/2016
Todos los programas
Prog Subp Proy Act
EN EL EJERCICIO
O Grupo Gasto Asignado
Renglon
Modificado
EN EL PERIODO
Vigente
Pre Compromiso
Compromiso
Devengado
Pagado
EXTRA PRESUPUESTARIO
ACUMULADO Saldo Disponible
Saldo por Devengar
Saldo por Pagar
274 31-0151-0002
Cemento
20,000.00
0.00
20,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,000.00
0.00
0.00
275 31-0151-0002
15,000.00
0.00
15,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,000.00
0.00
0.00
284 31-0151-0002
Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso Estructuras metálicas acabadas
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
0.00
0.00
289 31-0151-0002
Otros productos metálicos
15,000.00
0.00
15,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,000.00
0.00
0.00
298 31-0151-0002
Accesorios y repuestos en general
20,000.00
0.00
20,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,000.00
0.00
0.00
299 31-0151-0002
Otros materiales y suministros
25,000.00
0.00
25,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25,000.00
0.00
0.00
58,433,000.00
22,836,696.52
TOTAL :
81,269,696.52
5,156.05
39,164,964.46
28,679,565.18
28,679,565.18
0.00
42,099,576.01
10,485,399.28
0.00