3.330,08 17.824 21.155
Despesas Manutenção da APA (ZCVS e ZPVS) Jardinagem Outras Despesas Total de Despesas / Reembolsos p/conta de Atividades Recreativas Resultado do Mês (Receitas - Despesas) Saldo em 30.04.2011 Posição em 31.05.2011 (2)
3.388,74 11.753,14 3.270 18.412 2.743 0 2.743
ATIVIDADES RECREATIVAS SOCIAIS E ESPORTIVAS Receitas Provisionadas / Reembolsos Reembolsos de Despesas (Homenagem às Mães) Receita Ordinária para Atividades Recreativas e Esportivas Total de Receitas / Reembolsos p/conta de Atividades Recreativas
900 100 1.000
Despesas / Reembolsos Despesas Reembolsadas (Homenagem às Mães e Festa Junina) Total de Despesas / Reembolsos p/conta de Atividades Recreativas Resultado do Mês (Receitas - Despesas) Saldo em 30.04.2011 Posição em 31.05.2011 (3)
1.888 1.888 -888 1.159 271
PLANO DE INVESTIMENTOS V Receitas Receitas Cotas Extras Total de Receitas para o Plano de Investimentos V Despesas Despesas (Climatização da Academia) Total de Despesas para o Plano de Investimentos V Transferência para o Plano de Investimentos VI Transferência para o Saldo Ordinário Resultado do Mês (Receitas - Despesas) Saldo em 30.04.2011 Posição em 31.05.2011 (4)
0 0 1.499 1.499 45.000 1.283 -47.782 47.782 0
PLANO DE INVESTIMENTOS VI
Receitas Receitas Cota Extra 01/10 Transferência de saldo do Plano de Investimentos V Total de Receitas para o Plano de Investimentos VI
7.900 45.000 52.900
Despesas Despesas (Obras e Aquisições Diversas) Total de Despesas para o Plano de Investimentos VI Resultado do Mês (Receitas - Despesas) Saldo em 30.04.2011 Posição em 31.05.2011 (5)
3.972 3.972 48.928 0 48.928
Saldo total em 31.05.2011 (6)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)
176.297
ALOCAÇÃO DO SALDO APURADO EM 31.05.2011 Saldo na Conta Corrente da Administradora (1) Saldo na Conta Poupança da AMN (2) Saldo do Fundo Rotativo para Pequenas Despesas (3) Saldo total em 31.05.2011 (4)=(1)+(2)+(3)
174.018 1.779 500 176.297
4,09% 1,87%
* *
CONTRATOS - MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES Receitas Provisionadas Saldo remanescente da rubrica Outras Despesas com Áreas Verdes Receita Ordinária para Contratos - Manutenção de Áreas Verdes Total de Receitas Provisionadas
0,30%
0,00% 0,11%
*
36.276 10.445 1.742 10.462 11.608 12.044 5.313 302 8.591 96.783 13.882 765 -899 13.748 68.824 1.595 15.000 2.544 3.550 1.280 1.678 4.282 8.504 203 490 16.560 20.779 145.288 255.818 27.714 116.612 1.283 -3.330 -17.824 -100 124.355
6,95%
0,00% 100,00% 14,18% 4,08% 0,68% 4,09% 4,54%
*
Despesas Pessoal (salários, 13º, férias,encargos, etc.) Tarifas Públicas e Concessionárias Despesas Jud., Asses. Técnica, Cartorárias IPTU/2011 cota 04/10 - (sala 201) IPTU/2011 cota 04/10 - (sala 103) Cota condominial Mundo Novo Club (sala 201) Cota condominial Mundo Novo Club (sala 103) Despesas com manutenção do site (reembolsadas por parceiros) Despesas Administ. (Mat. Exped, Seguro Resp. Civil, Diretoria e etc.) Total de Despesas Administrativas Manutenção Tributação PIS/COFINS sobre receitas com aluguéis (loja103 e vagas garagem) Resultado da Conta de Compensação (Retenção e Recolhimento de Impostos) Total de Despesas Diversas Academia do Clube (parcelas 2/2 abr e 1/2 maio) Administradora (taxa de administração + tributos + outros) Balsa -Travessia para a Praia Balsa -Toldo de Espera no Píer (locação) Carrinho Elétrico - (locação) Controle Eletrônico de Acesso Dedetização Partes Comuns Guardião e Manutenção da Piscina do Clube Limpeza e Conservação das Áreas da AMN Rádios Transceptores (locação) Sistema de CFTV (locação) - administração e entrada do clube Vigia e Portaria (Praça, Bosque e Clube) Vigilância (Supervisão e Motociclista) Total de Serviços Contratados Total de Despesas Ordinárias Resultado do Mês (Receitas - Despesas) Saldo em 30.04.2011 Transferência de saldo do Plano de Investimentos V Transferência de saldo para Contratos - Manutenção de Áreas Verdes Provisionamento para Contratos - Manutenção de Áreas Verdes Provisionamento para Atividades Recreativas e Esportivas Posição em 31.05.2011 (1)
86,67%
4,71% 2,08% 0,12% 3,36% 37,83% 5,43% 0,30% -0,35% 5,37% 26,90% 0,62% 5,86% 0,99% 1,39% 0,50% 0,66% 1,67% 3,32% 0,08% 0,19% 6,47% 8,12% 56,79% 100,00%
Cotas Associativas 06/2011 Locação da sala 103 - ECRAN/Carolina Patrício - 05/2011 Locação das vagas da garagem da sala 201 (08) Reembolso do IPTU 2011 da sala 103 MNC pelo locatário Reembolso da cota condominial da sala 103 MNC pelo locatário Reembolso da taxa de incêndio da sala 103 MNC pelo locatário Reembolso de custos com manutenção do site por parceiros Rendimentos de aplicação na Poupança Total de Receitas Ordinárias
245.745 20.940 1.108 11.608 5.801 0 369 9 285.581
Despesas Pessoal (salários, 13º, férias,encargos, etc.) Tarifas Públicas e Concessionárias Despesas Jud., Asses. Técnica, Cartorárias IPTU/2011 cota 05/10 - (sala 201) IPTU/2011 cota 05/10 - (sala 103) Cota condominial Mundo Novo Club (sala 201) Cota condominial Mundo Novo Club (sala 103) Despesas com manutenção do site (reembolsadas por parceiros) Despesas Administ. (Mat. Exped, Seguro Resp. Civil, Diretoria e etc.) Total de Despesas Administrativas Manutenção Tributação PIS/COFINS sobre receitas com aluguéis (loja103 e vagas garagem) Resultado da Conta de Compensação (Retenção e Recolhimento de Impostos) Total de Despesas Diversas Academia do Clube (parcela 2/2 maio) Administradora (taxa de administração + tributos + outros) Balsa -Travessia para a Praia Balsa -Toldo de Espera no Píer (locação) Carrinho Elétrico - (locação) Controle Eletrônico de Acesso Dedetização Partes Comuns Guardião e Manutenção da Piscina do Clube Limpeza e Conservação das Áreas da AMN Rádios Transceptores (locação) Sistema de CFTV (locação) - administração e entrada do clube Vigia e Portaria (Praça, Bosque e Clube) Vigilância (Supervisão e Motociclista) Total de Serviços Contratados Total de Despesas Ordinárias Resultado do Mês (Receitas - Despesas) Saldo em 31.05.2011 Provisionamento para Contratos - Manutenção de Áreas Verdes Provisionamento para Atividades Recreativas e Esportivas Posição em 30.06.2011 (1)
36.371 9.779 1.542 10.462 11.608 14.873 5.801 302 6.993 97.730 7.919 766 5.241 13.927 37.484 2.143 15.488 2.544 1.900 1.280 1.678 4.384 8.141 203 490 21.997 21.472 119.205 230.861 54.720 124.355 -23.000 -100 155.974
CONTRATOS - MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES Receitas Provisionadas Receita Ordinária para Contratos - Manutenção de Áreas Verdes Total de Receitas Provisionadas Despesas Manutenção da APA (ZCVS e ZPVS) Jardinagem Outras Despesas Total de Despesas / Reembolsos p/conta de Atividades Recreativas Resultado do Mês (Receitas - Despesas) Saldo em 31.05.2011 Posição em 30.06.2011 (2)
86,05% 7,33% 0,39% 4,06% 2,03% 0,00% 0,13% 0,00% 100,00% 15,75% 4,24% 0,67% 4,53% 5,03% 6,44% 2,51% 0,13% 3,03% 42,33% 3,43% 0,33% 2,27% 6,03% 16,24% 0,93% 6,71% 1,10% 0,82% 0,55% 0,73% 1,90% 3,53% 0,09% 0,21% 9,53% 9,30% 51,63% 100,00%
23.000 23.000 3.388,74 13.661,84 0 17.051 5.949 2.743 8.692
ATIVIDADES RECREATIVAS SOCIAIS E ESPORTIVAS Receitas Provisionadas / Reembolsos Reembolsos de Despesas (Festa Junina) Receita Ordinária para Atividades Recreativas e Esportivas Total de Receitas / Reembolsos p/conta de Atividades Recreativas
23.180 100 23.280
Despesas / Reembolsos Despesas Reembolsadas (Homenagem às Mães e Festa Junina) Total de Despesas / Reembolsos p/conta de Atividades Recreativas Resultado do Mês (Receitas - Despesas) Saldo em 31.05.2011 Posição em 30.06.2011 (3)
13.363 13.363 9.917 271 10.188
PLANO DE INVESTIMENTOS VI Receitas Receitas Cota Extra 02/10 Total de Receitas para o Plano de Investimentos VI Despesas Despesas (Obras e Aquisições Diversas) Total de Despesas para o Plano de Investimentos VI Resultado do Mês (Receitas - Despesas) Saldo em 31.05.2011 Posição em 30.06.2011 (4)
7.900 7.900 14.132 14.132 -6.232 48.928 42.696
Saldo total em 30.06.2011 (5)=(1)+(2)+(3)+(4)
217.551
ALOCAÇÃO DO SALDO APURADO EM 30.06.2011 Saldo na Conta Corrente da Administradora (1) Saldo na Conta Poupança da AMN (2) Saldo do Fundo Rotativo para Pequenas Despesas (3) Saldo total em 30.06.2011 (4)=(1)+(2)+(3)
215.262 1.788 500 217.551
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DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS EM JUNHO DE 2011.
245.745 19.700 860 11.608 5.313 0 299 8 283.532
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DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS EM MAIO DE 2011. Cotas Associativas 05/2011 Locação da sala 103 - ECRAN/Carolina Patrício - 04/2011 Locação das vagas da garagem da sala 201 (08) Reembolso do IPTU 2011 da sala 103 MNC pelo locatário Reembolso da cota condominial da sala 103 MNC pelo locatário Reembolso da taxa de incêndio da sala 103 MNC pelo locatário Reembolso de custos com manutenção do site por parceiros Rendimentos de aplicação na Poupança Total de Receitas Ordinárias
51 l MUNDO NOVO NOTÍCIAS l JUNHO DE 2011 l
Demonstrativo sintético de receitas e despesas em Maio e Junho de 2011.