Al 31 de diciembre de 2010 los ETF constituidos en el exterior estaban representados así: FONDO
VALOR DE MERCADO (COSTO SEGÚN LIBROS)
NO. UNIDADES
SPDR S&P 500 ETF TR.
6.600
Ishares MSCI Emerging MKT (EEM)
$
1.588.509
16.826
1.534.228
Vanguard INTL Equity
7.207
658.390
Financial Sector SPDR (XLI)
5.566
169.919
Ishares Xinhua China 25 (FXI)
1.714
141.359
Ishares S& P Latin América 40 (ILF)
762
78.552
Market Vectors ETF TR Brazil
667
73.636
TOTAL
$ 4.244.593
(5) Otras inversiones
Comprende las siguientes: DETALLE
2011
Papeles Comerciales
$ 2.000.000
$ 2.000.000
194.270
95.699
90.807
77.576
$ 2.285.077
$ 2.173.275
Saldo operaciones Over Night en Bancolombia Miami Cuentas en money market en el exterior. TOTAL
2010
La administración de la Compañía considera que existe una adecuada diversificación del portafolio de inversiones con el fin de disminuir el riesgo financiero. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTA 5. GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Al 31 de diciembre, esta cuenta se descomponía, así: DETALLE Gastos preoperativos
2011 2.663.789
$ 2.393.2090
Repuestos de dragas
2.511.277
-
Seguros (1)
1.079.088
-
$ 6.254.154
$ 2.393.209
TOTAL
$
2010
(1) Corresponde principalmente a una póliza de seguro con cobertura de riesgo de incendio y terrorismo para las dragas de la Compañía.
N O TA S A LO S E S TA D O S F I N A N C I E R O S
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