Programma annuale 2014 by Liceo Scientifico E. Majorana

Mod. B (art 2 c. 6)

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

LICEO SCIENTIFICO MAJORANA 04100 LATINA (LT) VIA

SEZZE snc C.F. 80003120591 C.M. LTPS05000B

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2014 Progetto/attività

01 Funzionamento amministrativo generale ENTRATE Importi

Aggr. Voce 01

2014

2015

2016

2017

2018

Avanzo di amministrazione presunto

156.539,14

0,00

Non vincolato

134.861,79

0,00

Vincolato

21.677,35

0,00

Finanziamenti dello Stato

70.666,00

0,00

Dotazione ordinaria

70.666,00

0,00

227.205,14

0,00

Partite di giro

300,00

0,00

Reintegro anticipo al Direttore SGA

300,00

0,00

02 01

Totale risorse progetto 99 01

SPESE Importi

Aggr. Voce 01 10 02 01

02 03

2014

03 04

2016

2017

2018

15.000,00

0,00

Altre spese di personale

15.000,00

0,00

1 - Incarichi conferiti a personale

15.000,00

0,00

Beni di consumo

70.218,10

0,00

Carta cancelleria e stampati

19.156,48

0,00

1 - Carta

10.000,00

0,00

2 - Cancelleria

5.856,48

0,00

3 - Stampati

3.300,00

0,00

Giornali e pubblicazioni

1.000,00

0,00

1 - Giornali e riviste

1.000,00

0,00

Materiali e accessori

50.061,62

0,00

8 - Materiale tecnico-specialistico

8.663,07

0,00

9 - Materiale informatico e software

5.000,00

0,00

10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico

9.000,00

0,00

11 - Legge 626/94 sicurezza degli edifici

6.000,00

0,00

12 - Progetto Scuola Famiglia

4.457,15

0,00

14 - dematerializzazione

8.941,40

0,00

15 - ampliamento rete WIFI

8.000,00

0,00

133.487,04

0,00

Prestazioni prof. e spec. non consulenziali

2.684,57

0,00

3 - Assistenza medico-sanitaria

2.684,57

0,00

Servizi per trasferte

4.000,00

0,00

1 - Servizi per trasferte in Italia

4.000,00

0,00

Promozione

8.000,00

0,00

1 - Pubblicità

3.000,00

0,00

3 - Organizzazione manifestazioni e convegni

5.000,00

0,00

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 02

2015

Personale

Manutenzione ordinaria

10.000,00

0,00

3 - Manutenzione ordinaria impianti e mac., off. e lab

5.000,00

0,00

5 - Manutenzione ordinaria hardware

5.000,00

0,00

12.000,00

0,00

1 - Noleggo e leasing impianti e macchinari

5.000,00

0,00

3 - Noleggio e leasing hardware

2.000,00

0,00

Noleggi, locazioni e leasing

Mod. cntmbl02 [6.0.5a]

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SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2014 Progetto/attività

01 Funzionamento amministrativo generale SPESE Importi

Aggr. Voce 03

2014

2015

2016

2017

2018

4 - Licenze d'uso di software

5.000,00

0,00

Utenze e canoni

6.085,09

0,00

1 - Telefonia fissa

6.000,00

0,00

85,09

0,00

77.717,38

0,00

3.000,00

0,00

9 - spese funzionamento fondi provincia 10

Servizi ausiliari 3 - Stampa e rilegatura 4 - Trasporti, traslochi e facchinaggio

12 04 01

2.000,00

0,00

7 - Terziarizzazione dei servizi LSU

72.717,38

0,00

Assicurazioni

13.000,00

0,00

4 - Altre assicurazioni

13.000,00

0,00

Altre spese

3.500,00

0,00

Amministrative

3.500,00

0,00

1 - Oneri postali e telegrafici

3.000,00

0,00

500,00

0,00

Oneri finanziari

2.000,00

0,00

Oneri su finanziamenti specifici

2.000,00

0,00

3 - Spese di tenuta conto

2.000,00

0,00

Rimborsi e poste correttive

3.000,00

0,00

Altre poste correttive

3.000,00

0,00

1 - Restituzione versamenti non dovuti

3.000,00

0,00

227.205,14

0,00

Partite di giro

300,00

0,00

Anticipo al Direttore S.G.A.

300,00

0,00

1 - Anticipo al Direttore S.G.A.

300,00

0,00

7 - Compensi ed indennità ai Revisori 07 01 08 01

Totale spese progetto 99 01

Data

IL DIRETTORE S.G.A. Rita Viciconte

Mod. cntmbl02 [6.0.5a]

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SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2014 Progetto/attività

02 Funzionamento didattico generale ENTRATE Importi

Aggr. Voce 01

2014

2015

2016

2017

2018

Avanzo di amministrazione presunto

65.780,87

0,00

Non vincolato

55.481,54

0,00

Vincolato

10.299,33

0,00

Contributi da Privati

20.000,00

0,00

Famiglie vincolati

20.000,00

0,00

85.780,87

0,00

05 02

Totale risorse progetto

SPESE Importi

Aggr. Voce 02

2014 Beni di consumo

04 07

2017

2018

0,00

Carta cancelleria e stampati

9.759,21

0,00

1 - Carta

2.000,00

0,00

2 - Cancelleria

2.481,54

0,00

5 - libri Biblioteca in comodato

5.000,00

0,00

277,67

0,00

Materiali e accessori

6.716,20

0,00

6 - Accessori per attività sportive e ricreative

3.000,00

0,00

8 - Materiale tecnico-specialistico

2.000,00

0,00

13 - Materiale ed attrezzature disabili

1.716,20

0,00

63.305,46

0,00

Servizi per trasferte

1.000,00

0,00

1 - Servizi per trasferte in Italia

1.000,00

0,00

Promozione

12.000,00

0,00

3 - Organizzazione manifestazioni e convegni

12.000,00

0,00

Noleggi, locazioni e leasing

20.000,00

0,00

3 - Noleggio e leasing hardware

20.000,00

0,00

2.000,00

0,00

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 03

2016

16.475,41

6 - Comune- Legge 29/92 03

2015

Utenze e canoni

2.000,00

0,00

Visite e viaggi d'istruzione

28.305,46

0,00

1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione

28.305,46

0,00

Altre spese

3.000,00

0,00

Borse di studio

3.000,00

0,00

1 - Borse di studio e sussidi agli alunni

3.000,00

0,00

Rimborsi e poste correttive

3.000,00

0,00

Altre poste correttive

3.000,00

0,00

1 - Restituzione versamenti non dovuti

3.000,00

0,00

85.780,87

0,00

1 - Telefonia fissa

04 03 08 01

Totale spese progetto

Data

IL DIRETTORE S.G.A. Rita Viciconte

Mod. cntmbl02 [6.0.5a]

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SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2014 Progetto/attività

03 Spese di personale ENTRATE Importi

Aggr. Voce 01

2014

2015

2016

2017

2018

Avanzo di amministrazione presunto

27.694,44

0,00

Non vincolato

18.893,44

0,00

Vincolato

8.801,00

0,00

27.694,44

0,00

Totale risorse progetto

SPESE Importi

Aggr. 2014

Voce 01

Personale 05

2017

2018

0,00

Compensi accessori non a carico FIS docenti

6.676,83

0,00

1 - Compensi netti

3.052,62

0,00

421,16

0,00

3 - Ritenute erariali

1.129,05

0,00

102 - COMPENSI TUTOR TFA

2.074,00

0,00

Compensi accessori non a carico FIS ATA

8.000,00

0,00

1 - Compensi netti

5.305,64

0,00

732,00

0,00

2 - Ritenute previdenziali e assistenziali 07

2016

0,00

2 - Ritenute previdenziali e assistenziali

2015

27.694,44

3 - Ritenute erariali

1.962,36

0,00

Corsi di recupero

8.896,48

0,00

100 - CORSI RECUPERO DOCENTI ESTERNI

2.169,48

0,00

101 - CORSI RECUPERO FINANZIAMENTO SPECIFICO MIUR E PRIV

6.727,00

0,00

Contributi ed oneri a carico amministrazione

4.121,13

0,00

14 - IRAP non a carico FIS

1.071,13

0,00

3.050,00

0,00

27.694,44

0,00

15 - INPDAP non a carico FIS

Totale spese progetto

Data

IL DIRETTORE S.G.A. Rita Viciconte

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04 Spese d'investimento ENTRATE Importi

Aggr. Voce 01 01 05 01

2014

2015

2016

2017

2018

Avanzo di amministrazione presunto

12.196,37

0,00

Non vincolato

12.196,37

0,00

Contributi da Privati

44.518,47

0,00

Famiglie non vincolati

44.518,47

0,00

56.714,84

0,00

Totale risorse progetto

SPESE Importi

Aggr. 2014

Voce 06 03

2015

2016

2017

2018

Beni d'investimento

56.714,84

0,00

Beni mobili

56.714,84

0,00

9 - Mobili ed arredi per locali ad uso specifico

50.000,00

0,00

10 - Impianti ed attrezzature

5.481,54

0,00

16 - acquisto beni con fondi Provincia

1.233,30

0,00

56.714,84

0,00

Totale spese progetto

Data

IL DIRETTORE S.G.A. Rita Viciconte

Mod. cntmbl02 [6.0.5a]

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SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2014 Progetto/attività

05 Manutenzione edifici ENTRATE Importi

Aggr. Voce 01

2014 Avanzo di amministrazione presunto

96,00

Non vincolato

Totale risorse progetto

2015

2016

2017

2018

0,00

96,00

0,00

96,00

0,00

SPESE Importi

Aggr. Voce 03 06

2014

2015

2016

2017

2018

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

96,00

0,00

Manutenzione ordinaria

96,00

0,00

2 - Manutenzione ordinaria mobili, arredi e accessori

96,00

0,00

96,00

0,00

Totale spese progetto

Data

IL DIRETTORE S.G.A. Rita Viciconte

Mod. cntmbl02 [6.0.5a]

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78 AGGIORNAMENTO ENTRATE Importi

Aggr. Voce 01

2014

2015

2016

2017

2018

Avanzo di amministrazione presunto

2.403,50

0,00

Non vincolato

1.000,00

0,00

Vincolato

1.403,50

0,00

Finanziamenti dello Stato

2.000,00

0,00

Dotazione ordinaria

2.000,00

0,00

4.403,50

0,00

02 01

Totale risorse progetto

SPESE Importi

Aggr. Voce 03 05

2014

2015

2016

2017

2018

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

4.403,50

0,00

Formazione e aggiornamento

4.403,50

0,00

1 - Formazione professionale generica

4.403,50

0,00

4.403,50

0,00

Totale spese progetto

Data

IL DIRETTORE S.G.A. Rita Viciconte

Mod. cntmbl02 [6.0.5a]

Mod. B (art 2 c. 6)

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SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2014 Progetto/attività

86 Progetti con l'Amministrazione Provinciale LT ENTRATE Importi

Aggr. Voce 01

2014 Avanzo di amministrazione presunto

02 04 03

Vincolato

2015

2016

2017

2018

0,01

0,00

0,01

0,00

Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.

21.423,80

0,00

Provincia vincolati

21.423,80

0,00

21.423,81

0,00

Totale risorse progetto

SPESE Importi

Aggr. 2014

Voce 01 10

2015

2016

2017

2018

Personale

21.423,81

0,00

Altre spese di personale

21.423,81

0,00

21.423,81

0,00

21.423,81

0,00

101 - PROGETTO Assistenza specialistica alunni disabili

Totale spese progetto

Data

IL DIRETTORE S.G.A. Rita Viciconte

Mod. cntmbl02 [6.0.5a]

Mod. B (art 2 c. 6)

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

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SEZZE snc C.F. 80003120591 C.M. LTPS05000B

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2014 Progetto/attività

102 MACROAREA DELL'INTEGRAZIONE ENTRATE Importi

Aggr. Voce 01

2014

2015

2016

2017

2018

Avanzo di amministrazione presunto

96.280,00

0,00

Non vincolato

76.541,26

0,00

Vincolato

19.738,74

0,00

Finanziamenti dello Stato

1.000,00

0,00

Dotazione ordinaria

1.000,00

0,00

Contributi da Privati

27.805,58

0,00

Famiglie non vincolati

20.805,58

0,00

Altri vincolati

7.000,00

0,00

125.085,58

0,00

02 01 05

Totale risorse progetto

SPESE Importi

Aggr. Voce 01

2014 Personale

02 01

03 03 13 04

2018

0,00

14.144,45

0,00

3.644,45

0,00

103 - PROGETTI OFFERTA FORMATIVA

10.500,00

0,00

Altre spese di personale

89.178,08

0,00

1 - Incarichi conferiti a personale

89.178,08

0,00

Beni di consumo

3.168,76

0,00

Carta cancelleria e stampati

1.668,76

0,00

668,76

0,00

5 - libri Biblioteca in comodato

1.000,00

0,00

Materiali e accessori

1.500,00

0,00

8 - Materiale tecnico-specialistico

1.500,00

0,00

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

2.555,00

0,00

Servizi per trasferte

2.500,00

0,00

1 - Servizi per trasferte in Italia

2.500,00

0,00

Visite e viaggi d'istruzione

55,00

0,00

2 - SCAMBI CULTURALI

55,00

0,00

16.039,29

0,00

Amministrative

961,70

0,00

9 - Iscrizioni Esami e Concorsi

961,70

0,00

15.077,59

0,00

Compensi accessori non a carico FIS docenti

Altre spese 01

2017

0,00

1 - Carta 03

2016

0,00

101 - fondi Legge 440 10

2015

103.322,53

Partecipazioni ad organizzazioni

144,04

0,00

5 - COMENIUS PARTENARIATI MULTILATERALI

4 - RETE DEURE

2.081,19

0,00

6 - PROGETTO CONNECTING CLASSROOMS

3.543,64

0,00

7 - Programma Leonardo da Vinci

9.308,72

0,00

125.085,58

0,00

Totale spese progetto

Data

IL DIRETTORE S.G.A. Rita Viciconte

Mod. cntmbl02 [6.0.5a]

Mod. B (art 2 c. 6)

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

LICEO SCIENTIFICO MAJORANA 04100 LATINA (LT) VIA

SEZZE snc C.F. 80003120591 C.M. LTPS05000B

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2014 Progetto/attività

103 MACROAREA DEL LABORATORIO ENTRATE Importi

Aggr. Voce 01 01 05 01

2014

2015

2016

2017

2018

Avanzo di amministrazione presunto

23.000,00

0,00

Non vincolato

23.000,00

0,00

Contributi da Privati

20.805,58

0,00

Famiglie non vincolati

20.805,58

0,00

43.805,58

0,00

Totale risorse progetto

SPESE Importi

Aggr. 2014

Voce 01

2015

2016

2017

2018

Personale

31.000,00

0,00

Compensi accessori non a carico FIS docenti

22.000,00

0,00

103 - PROGETTI OFFERTA FORMATIVA

22.000,00

0,00

Altre spese di personale

9.000,00

0,00

1 - Incarichi conferiti a personale

9.000,00

0,00

Beni di consumo

4.500,00

0,00

Carta cancelleria e stampati

2.000,00

0,00

1 - Carta

1.000,00

0,00

02 01

03 03 03 04 04 01

2 - Cancelleria

1.000,00

0,00

Materiali e accessori

2.500,00

0,00

8 - Materiale tecnico-specialistico

2.500,00

0,00

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

6.000,00

0,00

Servizi per trasferte

4.000,00

0,00

1 - Servizi per trasferte in Italia

4.000,00

0,00

Promozione

2.000,00

0,00

3 - Organizzazione manifestazioni e convegni

2.000,00

0,00

Altre spese

2.305,58

0,00

Amministrative

2.305,58

0,00

9 - Iscrizioni Esami e Concorsi

2.305,58

0,00

43.805,58

0,00

Totale spese progetto

Data

IL DIRETTORE S.G.A. Rita Viciconte

Mod. cntmbl02 [6.0.5a]

Ministero dell'Istruzione, dell'UniversitĂ e della Ricerca

Mod. C (art. 3)

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

LICEO SCIENTIFICO MAJORANA 04100 LATINA (LT) VIA

SEZZE snc C.F. 80003120591 C.M. LTPS05000B

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2013 Esercizio finanziario 2014 A) Conto di Cassa 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio 2 - Ammontare delle somme riscosse: a) in conto competenza

Euro di cui (*) Euro b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti Euro di cui (*) Euro 3Totale 4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti: a) in conto competenza

Euro di cui (*) Euro b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti Euro di cui (*) Euro

Euro di cui (*) 505.812,18 69.487,65 56.216,16 18.787,08 Euro di cui (*) Euro

7 - Passivi

Euro di cui (*) Euro

Euro

5.666,68

Euro

240.270,67

dell'esercizio

Euro

32.359,47

degli anni precedenti

Euro

2.910,65

795.741,51 (1+2) 185.614,52

495.663,58 59.660,73 29.185,09 23.463,03

5 - Fondo di cassa B) Avanzo (o disavanzo) complessivo Residui risultanti alla data dell'esercizio 6 - Attivi degli anni precedenti

233.713,17 97.339,79

Differenza

9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo

270.892,84 (3-4) 102.490,76

Euro

245.937,35

Euro

35.270,12

Euro

210.667,23 (6-7)

Euro

481.560,07 (5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio 10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio

Euro

0,00

11 - Spese presunte fino a fine esercizio

Euro

0,00

12 - Differenza 13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio Variazioni a Residui Attivi Variazioni a Residui Passivi

Euro

0,00

Euro

0,00

Differenza 14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio Data

0,00 (10-11)

Euro

0,00

Euro

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rita Viciconte

Prof.ssa Stella Fioccola

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999

Mod. cntpmc01 [6.0.5a]

Euro

481.560,07 (9+12+13)

Mod. D (art. 3 c. 2)

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UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO Esercizio finanziario 2014 Importo vincolato

Aggr.

Importo non vincolato

Voce A

Attività A01 Funzionamento amministrativo generale

40.777,68 21.677,35

221.529,14 134.861,79

A02 Funzionamento didattico generale

10.299,33

55.481,54

8.801,00

18.893,44

0,00

12.196,37

A03 Spese di personale A04 Spese d'investimento A05 Manutenzione edifici

0,00

96,00

P78

Progetti AGGIORNAMENTO

21.142,25 1.403,50

100.541,26 1.000,00

P86

Progetti con l'Amministrazione Provinciale LT

0,01

0,00

P92

PROGETTO LINGUE STRANIERE

P95

PROGETTI TRASVERSALI

P97

COMITATO STUDENTESCO

P99

PROGETTO ECCELLENZE 19.738,74

76.541,26

P100 PROGETTO NUTRIRE LA MENTE P102 MACROAREA DELL'INTEGRAZIONE P103 MACROAREA DEL LABORATORIO Totale generale

0,00

23.000,00

61.919,93

322.070,40

IL DIRETTORE S.G.A.

Data

Rita Viciconte

Mod. cntpmd01 [6.0.5a]

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RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA Esercizio finanziario 2014 Tipo

Conto S.conto

1 5 1 2 3 101 102 103 6 1 2 3 7 100 101 10 1 101 11 14 15 2 1 1 2 3 5 6 2 1 3 6 8 9 10 11 12 13 14 15 3 2 3 3 1

Importi Personale Compensi accessori non a carico FIS docenti Compensi netti Ritenute previdenziali e assistenziali Ritenute erariali fondi Legge 440 COMPENSI TUTOR TFA PROGETTI OFFERTA FORMATIVA Compensi accessori non a carico FIS ATA Compensi netti Ritenute previdenziali e assistenziali Ritenute erariali Corsi di recupero CORSI RECUPERO DOCENTI ESTERNI CORSI RECUPERO FINANZIAMENTO SPECIFICO MIUR E PRIV Altre spese di personale Incarichi conferiti a personale PROGETTO Assistenza specialistica alunni disabili Contributi ed oneri a carico amministrazione IRAP non a carico FIS INPDAP non a carico FIS Beni di consumo Carta cancelleria e stampati Carta Cancelleria Stampati libri Biblioteca in comodato Comune- Legge 29/92 Giornali e pubblicazioni Giornali e riviste Materiali e accessori Accessori per attivitĂ sportive e ricreative Materiale tecnico-specialistico Materiale informatico e software Medicinali, materiale sanitario e igienico Legge 626/94 sicurezza degli edifici Progetto Scuola Famiglia Materiale ed attrezzature disabili dematerializzazione ampliamento rete WIFI Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Prestazioni prof. e spec. non consulenziali Assistenza medico-sanitaria Servizi per trasferte Servizi per trasferte in Italia

Mod. cntpme01 [6.0.5a]

198.440,78 42.821,28 3.052,62 421,16 1.129,05 3.644,45 2.074,00 32.500,00 8.000,00 5.305,64 732,00 1.962,36 8.896,48 2.169,48 6.727,00 134.601,89 113.178,08 21.423,81 4.121,13 1.071,13 3.050,00 94.362,27 32.584,45 13.668,76 9.338,02 3.300,00 6.000,00 277,67 1.000,00 1.000,00 60.777,82 3.000,00 14.663,07 5.000,00 9.000,00 6.000,00 4.457,15 1.716,20 8.941,40 8.000,00 209.847,00 2.684,57 2.684,57 11.500,00 11.500,00

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RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA Esercizio finanziario 2014 Tipo 3

Conto S.conto 4 1 3 5 1 6 2 3 5 7 1 3 4 8 1 9 10 3 4 7 12 4 13 1 2

4 1 1 7 9 2 4 5 6 7 3 1 6 3 9 10 16 7 1 3

Importi Promozione Pubblicità Organizzazione manifestazioni e convegni Formazione e aggiornamento Formazione professionale generica Manutenzione ordinaria Manutenzione ordinaria mobili, arredi e accessori Manutenzione ordinaria impianti e mac., off. e lab Manutenzione ordinaria hardware Noleggi, locazioni e leasing Noleggo e leasing impianti e macchinari Noleggio e leasing hardware Licenze d'uso di software Utenze e canoni Telefonia fissa spese funzionamento fondi provincia Servizi ausiliari Stampa e rilegatura Trasporti, traslochi e facchinaggio Terziarizzazione dei servizi LSU Assicurazioni Altre assicurazioni Visite e viaggi d'istruzione Spese per visite e viaggi d'istruzione SCAMBI CULTURALI Altre spese Amministrative Oneri postali e telegrafici Compensi ed indennità ai Revisori Iscrizioni Esami e Concorsi Partecipazioni ad organizzazioni RETE DEURE COMENIUS PARTENARIATI MULTILATERALI PROGETTO CONNECTING CLASSROOMS Programma Leonardo da Vinci Borse di studio Borse di studio e sussidi agli alunni Beni d'investimento Beni mobili Mobili ed arredi per locali ad uso specifico Impianti ed attrezzature acquisto beni con fondi Provincia Oneri finanziari Oneri su finanziamenti specifici Spese di tenuta conto

Mod. cntpme01 [6.0.5a]

22.000,00 3.000,00 19.000,00 4.403,50 4.403,50 10.096,00 96,00 5.000,00 5.000,00 32.000,00 5.000,00 22.000,00 5.000,00 8.085,09 8.000,00 85,09 77.717,38 3.000,00 2.000,00 72.717,38 13.000,00 13.000,00 28.360,46 28.305,46 55,00 24.844,87 6.767,28 3.000,00 500,00 3.267,28 15.077,59 144,04 2.081,19 3.543,64 9.308,72 3.000,00 3.000,00 56.714,84 56.714,84 50.000,00 5.481,54 1.233,30 2.000,00 2.000,00 2.000,00

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Mod. E

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RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA Esercizio finanziario 2014 Tipo

Conto S.conto

8 1 1 98

Importi Rimborsi e poste correttive Altre poste correttive Restituzione versamenti non dovuti Fondo di riserva Totale generale

IL DIRETTORE S.G.A.

Data

Rita Viciconte

Mod. cntpme01 [6.0.5a]

6.000,00 6.000,00 6.000,00 1.700,00 593.909,76

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LICEO SCIENTIFICO MAJORANA VIA SEZZE snc 04100 LATINA (LT)

Codice Fiscale: 80003120591 Codice Meccanografico: LTPS05000B

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2014 Dirigente Scolastico: Prof.ssa Stella Fioccola Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Rita Viciconte La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l’Esercizio Finanziario 2014 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni: D.I. 1° febbraio 2001, n. 44 Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007 D.M. 21 marzo 2007, n. 21 Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007 Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007 PERTANTO Visto il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all’autonomia delle Istituzioni scolastiche, che fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale; Viste “Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto, come da legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) che al comma 601 prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l’uno alle “competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato” e l’altro al “funzionamento delle istituzioni scolastiche”. Visto che dette risorse assegnate devono essere utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’istruzione; Visto che detta risorsa è stata determinata in applicazione del DM 21/2007 sulla base dei parametri dimensionali e di struttura riportati nella Tabella 1 Visto il piano dell’offerta formativa (P.O.F.); Visto che Programma Annuale deve essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF al fine di perseguire le finalità previste attenendosi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Si relaziona quanto segue: Sedi: L’istituto scolastico è composto da una sola la sede principale: C.M. LTPS05000B

Comune LATINA

Indirizzo VIA SEZZE snc

Alunni 1444

La popolazione scolastica: Nel corrente anno scolastico 2013/2014 sono iscritti n. 1472 alunni di cui 758 femmine, distribuiti su 64 classi, così ripartite:

C.M. LTPS05000B LTPS05000B LTPS05000B LTPS05000B LTPS05000B LTPS05000B LTPS05000B LTPS05000B LTPS05000B LTPS05000B LTPS05000B LTPS05000B LTPS05000B LTPS05000B LTPS05000B LTPS05000B LTPS05000B LTPS05000B LTPS05000B LTPS05000B LTPS05000B LTPS05000B LTPS05000B LTPS05000B LTPS05000B LTPS05000B LTPS05000B LTPS05000B LTPS05000B LTPS05000B LTPS05000B LTPS05000B LTPS05000B LTPS05000B LTPS05000B LTPS05000B LTPS05000B LTPS05000B

Classe 5AS Autonomia Linguistico 5BS Autonomia Linguistico 5CS Autonomia Linguistico 5A Autonomia Scientifico 5B Autonomia Scientifico 5C Autonomia Scientifico 5D Autonomia Scientifico 5E Autonomia Scientifico 5I Autonomia Scientifico 5L Autonomia Scientifico 5M Autonomia Scientifico 1AS - LINGUISTICO 1BS - LINGUISTICO 1CS - LINGUISTICO 2AS - LINGUISTICO 2BS - LINGUISTICO 2CS - LINGUISTICO 3AS - LINGUISTICO 3BS - LINGUISTICO 4AS LINGUISTICO 4BS LINGUISTICO 1A - SCIENTIFICO 1B - SCIENTIFICO 1C - SCIENTIFICO 1D - SCIENTIFICO 1E - SCIENTIFICO 1I - SCIENTIFICO 2A - SCIENTIFICO 2B - SCIENTIFICO 2C - SCIENTIFICO 2D - SCIENTIFICO 2E - SCIENTIFICO 2I - SCIENTIFICO 2L SCIENTIFICO 3A - SCIENTIFICO 3B - SCIENTIFICO 3C - SCIENTIFICO 3D - SCIENTIFICO

Alunni 18 21 17 21 20 20 15 25 18 17 16 26 26 27 29 27 25 26 22 24 24 27 28 26 26 26 26 29 22 21 29 23 24 20 20 23 23 26

Classe

Alunni

3E - SCIENTIFICO 3I - SCIENTIFICO 3L - SCIENTIFICO 3M - SCIENTIFICO 4A - SCIENTIFICO 4B - SCIENTIFICO 4C - SCIENTIFICO 4D - SCIENTIFICO 4E - SCIENTIFICO 4I - SCIENTIFICO 4L - SCIENTIFICO 1F - SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE 1G - SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE 1M - SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE 2F - SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE 2G - SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE 2H - SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE 2M - SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE 3F - SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE 3G - SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE 3H - SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE 4F - SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE 4G - SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE 4H - SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE 5G Scientifico Tecnologico progetto Brocca 5H Scientifico Tecnologico progetto Brocca

21 12 14 19 25 25 27 27 21 28 26 20 21 21 23 21 20 29 24 27 28 25 23 28 18 14

Il personale: Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l’organico docente ed amministrativo dell’Istituto all’inizio dell’esercizio finanziario risulta essere costituito da 146 unità, così suddivise:

Scuola Servizio LTPS05000B LTPS05000B LTPS05000B LTPS05000B LTPS05000B LTPS05000B LTPS05000B LTPS05000B LTPS05000B LTPS05000B LTPS05000B LTPS05000B

Tipo nomina Incarico di religione Ruolo Ruolo Ruolo Ruolo Ruolo Serv. fino termine att.ta' didatt. Serv. fino termine att.ta' didatt. Serv. fino termine att.ta' didatt. Serv. term.att.ta' didatt. alt. IRC Sostituzione personale in maternità Sup. fino nomina avente diritto

Qualifica Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7) Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4) Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3) Direttivo ed Equiparati (ex. Liv. 9) Direttore dei servizi generali ed amministrativi Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7) Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4) Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6) Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7) Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7) Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7) Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)

Unità 1 09 11 1 1 96 1 3 16 1 4 1

Scuola Servizio LTPS05000B

Tipo nomina

Qualifica

Unità

Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7)

Supplenza breve

PARTE PRIMA - ENTRATE Il Dirigente Scolastico procede all’esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2:

Aggr. 01

Voce 01 02

02 01 02 03 04 05 03 01 02 03 04 04 01 02 03 04 05 06 05 01 02 03 04 06 01 02 03 04 07 01 02 03 04 08 01 02

Descrizione Avanzo di amministrazione presunto Non vincolato Vincolato Finanziamenti dello Stato Dotazione ordinaria Dotazione perequativa Altri finanziamenti non vincolati Altri finanziamenti vincolati Fondo Aree Sottoutilizzate FAS Finanziamenti dalla Regione Dotazione ordinaria Dotazione perequativa Altri finanziamenti non vincolati Altri finanziamenti vincolati Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. Unione Europea Provincia non vincolati Provincia vincolati Comune non vincolati Comune vincolati Altre istituzioni Contributi da Privati Famiglie non vincolati Famiglie vincolati Altri non vincolati Altri vincolati Proventi da gestioni economiche Azienda agraria Azienda speciale Attività per conto terzi Attività convittuale Altre Entrate Interessi Rendite Alienazione di beni Diverse Mutui Mutui Anticipazioni

Per un totale entrate di € 712.785,87.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

Importo 481.560,07 328.993,86 152.566,21 79.802,00 79.802,00

21.423,80

130.000,00 100.000,00 20.000,00 10.000,00

01 01 02

Avanzo di amministrazione Non vincolato Vincolato

481.560,07 328.993,86 152.566,21

Nell’esercizio finanziario 2013 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 481.560,07 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 328.993,86 senza vincolo di destinazione e di € 152.566,21 provenienti da finanziamenti finalizzati. Il saldo cassa alla fine dell’esercizio precedente ammonta ad € 270.892,84. Le voci sono state così suddivise: Conto

Importo in €

Descrizione

E l’avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività: Codice A01 A02 A03 A04 A05 P78 P86 P92 P95 P97 P99 P100 P102 P103

Progetto/Attività Funzionamento amministrativo generale Funzionamento didattico generale Spese di personale Spese d'investimento Manutenzione edifici AGGIORNAMENTO Progetti con l'Amministrazione Provinciale LT PROGETTO LINGUE STRANIERE PROGETTI TRASVERSALI COMITATO STUDENTESCO PROGETTO ECCELLENZE PROGETTO NUTRIRE LA MENTE MACROAREA DELL'INTEGRAZIONE MACROAREA DEL LABORATORIO

Importo Vincolato 21.677,35 10.299,33 8.801,00 0,00 0,00 1.403,50 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.738,74 0,00

Importo Non Vincolato 134.861,79 55.481,54 18.893,44 12.196,37 96,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.541,26 23.000,00

Per un utilizzo totale dell’avanzo di amministrazione vincolato di € 61.919,93 e non vincolato di € 322.070,40. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in: 02 01 02 03 04

Finanziamenti dallo stato Dotazione ordinaria

comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.

Dotazione perequativa

comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola. Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione.

Altri finanziamenti vincolati

affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall’USR da cui proviene il finanziamento

79.802,00 79.802,00 0,00 0,00 0,00

Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 05

Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell’Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.).

0,00

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con note Prot. 9626 del 17-12-2012, nota prot. 10082 del 3112-2013 e nota prot. 726 del 21-01-2014 ed è stata iscritta nell’aggregato 02 - voce 01.

La dotazione comprende le assegnazioni della dotazione finanziaria calcolata con i parametri di cui alla tabella A Quadro 2 allegata al D.M. 21/2007 per spese di funzionamento e i fondi per la liquidazione del personale ex LSU per la fornitura del servizio di pulizia di cui alla Direttiva n 68/2005. Inoltre con nota prot. 3559 del 19-12-2013 il MIUR ha assegnata a questa istituzione la somma di € 8.000,00 per l’ampliamento della rete WI-FI e pertanto anche detta somma è stata inserita nell’aggregato 02 – 01. Il totale complessivo dell’aggregato è pari ad € 79.802,00. Le voci sono state così suddivise: Conto 02-01 02-01 02-01

Importo in € € 13.136,00 € 58.666,00 € 8.000,00

Descrizione SPESE DI FUNZIONAMENTO SPESE PER PERSONALE EX LSU SPESE PER AMPLIAMENTO RETE WI-FI

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.

Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni Unione Europea Provincia non vincolati Provincia vincolati Comune non vincolati Comune vincolati Altre istituzioni

04 01 02 03 04 05 06

21.423,80 0,00 0,00 21.423,80 0,00 0,00 0,00

Le voci sono state così suddivise: Conto 04-03

Importo in € 21.423,80

Descrizione Progetto “Assistenza Specialistica alunni Disabili o con Disagio”

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d’istruzione e visite guidate.

Contributi da Privati Famiglie non vincolati Famiglie vincolati Altri non vincolati Altri vincolati

05 01 02 03 04

130.000,00 100.000,00 20.000,00 0,00 10.000,00

Le voci sono state così suddivise: Conto 05-01 05-02 05-04

Importo in € 100.000,00 20.000,00 10.000,00

Descrizione Versamento degli alunni del contributo scolastico Versamento degli alunni per partecipazione alle visite di istruzione Versamento degli alunni per Corsi ed Esami di Lingua

AGGREGATO 07 – Altre entrate Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi. 07 01 02

Altre Entrate Interessi Rendite

0,00 0,00 0,00

Alienazione di beni Diverse

03 04

0,00 0,00

PARTE SECONDA - USCITE Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni: ATTIVITA’: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa: o

A01 funzionamento amministrativo generale;

A02 funzionamento didattico generale;

A03 spese di personale;

A04 spese di investimento;

A05 manutenzione degli edifici;

PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola; GESTIONI ECONOMICHE, ove presenti; FONDO DI RISERVA. Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Aggr. A

Voce A01 A02 A03 A04 A05

P P78 P86 P102 P103 R R98

Descrizione

Importo

Attività Funzionamento amministrativo generale Funzionamento didattico generale Spese di personale Spese d'investimento Manutenzione edifici Progetti AGGIORNAMENTO Progetti con l'Amministrazione Provinciale LT MACROAREA DELL'INTEGRAZIONE MACROAREA DEL LABORATORIO Fondo di riserva Fondo di riserva

227.205,14 85.780,87 27.694,44 56.714,84 96,00 4.403,50 21.423,81 125.085,58 43.805,58 1.700,00

Per un totale spese di € 593.909,76.

Disponibilità finanziaria da programmare

118.876,11

Totale a pareggio € 712.785,87.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01

Funzionamento amministrativo generale

227.205,14

Funzionamento amministrativo generale Aggr. 01 02

Entrate Descrizione Avanzo di amministrazione presunto Finanziamenti dello Stato

Importo 156.539,14 70.666,00

Tipo 01 02 03 04

Spese Descrizione Personale Beni di consumo Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Altre spese

Importo 15.000,00 70.218,10 133.487,04 3.500,00

07 08

A02

Oneri finanziari Rimborsi e poste correttive

Funzionamento didattico generale

2.000,00 3.000,00

85.780,87

Funzionamento didattico generale Entrate Descrizione Avanzo di amministrazione presunto Contributi da Privati

Aggr. 01 05

A03

Importo 65.780,87 20.000,00

Tipo 02 03 04 08

Spese Descrizione Beni di consumo Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Altre spese Rimborsi e poste correttive

Spese di personale

Importo 16.475,41 63.305,46 3.000,00 3.000,00

27.694,44

Spese di personale Entrate Descrizione Avanzo di amministrazione presunto

Aggr. 01

A04

Importo 27.694,44

Tipo 01

Spese Descrizione Personale

Spese d'investimento

Importo 27.694,44

56.714,84

Spese d'investimento Entrate Descrizione Avanzo di amministrazione presunto Contributi da Privati

Aggr. 01 05

A05

Importo 12.196,37 44.518,47

Tipo 06

Spese Descrizione Beni d'investimento

Manutenzione edifici

Importo 56.714,84

96,00

Manutenzione edifici Entrate Descrizione Avanzo di amministrazione presunto

Aggr. 01

P78

Importo 96,00

Tipo 03

Spese Descrizione Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

AGGIORNAMENTO

Importo 96,00

4.403,50

AGGIORNAMENTO Entrate Descrizione Avanzo di amministrazione presunto Finanziamenti dello Stato

Aggr. 01 02

P86

Importo 2.403,50 2.000,00

Tipo 03

Spese Descrizione Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi

Progetti con l'Amministrazione Provinciale LT

Importo 4.403,50

21.423,81

Progetti con l'Amministrazione Provinciale LT Aggr. 01 04

Entrate Descrizione Avanzo di amministrazione presunto Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.

Importo 0,01 21.423,80

Tipo 01

Spese Descrizione Personale

Importo 21.423,81

Per quanto riguarda i PROGETTI sono stati suddivisi in due MACROAREE dell’Integrazione e del Laboratorio con le seguenti FINALITA’ GENERALI :

1. Potenziamento della comunicazione e del clima collaborativo tra tutte le componenti anche nell’integrazione scuola-territorio. 2. Armonizzazione delle attività didattiche ed extradidattiche per il raggiungimento del pieno successo formativo.

LA MACROAREA DELL’INTEGRAZIONE ha come riferimento le competenze chiave: 1. 2. 3. 4. 5. 6. SOTTO 1. 2. 3.

Comunicazione nella madrelingua; Comunicazione nelle lingue straniere; Imparare ad imparare; Competenze sociali e civiche; Spirito di iniziativa e imprenditorialità; Consapevolezza ed espressione culturale. – AREE INTEGRAZIONE DELLA CULTURA INTEGRAZIONE DELLA DIVERSITA‘ INTEGRAZIONE TRA MENTE E CORPO

LA MACROAREA DEL LABORATORIO ha come riferimento le competenze chiave: 1. 2. 3. 4. 5. SOTTO 1. 2. 3.

Comunicazione nella madrelingua; Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; Competenza digitale; Imparare ad imparare; Spirito di iniziativa e imprenditorialità; – AREE IN LABORATORIO AL COMPUTER DAL VIVO

MACROAREE INTEGRAZIONE

LABORATORIO FINALITA’ E OBIETTIVI

FINALITA’ E OBIETTIVI

INTEGRARE I DIVERSI ASPETTI DELLA REALTA' PER ARRICCHIRLA ED APPREZZARNE LA COMPLESSITA'

DAL SAPERE AL SAPER ESSERE: sviluppare la comprensione degli altri e/o di sé e l’apprezzamento per l’interdipendenza lavorando in gruppo ed imparando la gestione dei conflitti, per essere in grado di agire con una crescente capacità di autonomia, di giudizio e di responsabilità personale.

EDUCARE ALLA RELAZIONE TRA TEORIA E PRASSI

DAL SAPERE AL SAPER FARE: saper tradurre in azione concreta le conoscenze teoriche acquisite, agendo in contesti ed utilizzando strumenti e mezzi diversi dal consueto

Per quanto riguarda l’aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso e come di seguito specificato: P

MACROAREA DELL'INTEGRAZIONE

Entrate Descrizione Avanzo di amministrazione presunto Finanziamenti dello Stato Contributi da Privati

Aggr. 01 02 05

P Aggr. 01 05

P102

P103

Importo 96.280,00 1.000,00 27.805,58

Tipo 01 02 03 04

MACROAREA DEL LABORATORIO

Entrate Descrizione Avanzo di amministrazione presunto Contributi da Privati

Importo 23.000,00 20.805,58

Tipo 01 02 03 04

125.085,58 Spese Descrizione

Personale Beni di consumo Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Altre spese

Importo 103.322,53 3.168,76 2.555,00 16.039,29

43.805,58 Spese Descrizione Personale Beni di consumo Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Altre spese

Importo 31.000,00 4.500,00 6.000,00 2.305,58

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l’aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso. R

R98

Fondo di Riserva

1.700,00

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall’art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 2,13% dell’importo della dotazione ordinaria iscritta nell’aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell’ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall’art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

Z01

Disponibilità finanziarie da programmare

118.876,11

La voce “Z” rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte: Conto 1.1.0 1.2.0 2.1.0 5.1.0 5.4.0

Importo in € 6.923,46 90.646,28 6.136,00 13.870,37 3.000,00

Descrizione Non vincolato Vincolato Dotazione ordinaria Famiglie non vincolati Altri vincolati

Si ricorda da togliere da detta tabella l’importo del fondo di riserva pari ad € 1.700,00 dalla dotazione ordinaria.

DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI Visto l’art. 34 co. 1 lett. g) d.lgs. 196/2003 Vista la regola n. 19 dell’allegato B) d.lgs. 196/2003 In adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato B SI DICHIARA che, alla data del

29/03/2013

prot.n.

2223, si è provveduto alla redazione del “documento

programmatico sulla sicurezza dei dati” In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n. 19 del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza. Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti “comuni”, per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l’ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei. Inoltre, sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta. Il documento, così come previsto dalla norma, sarà aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno.

CONCLUSIONI Nel redigere il presente programma annuale si è tenuto scrupoloso conto di quanto previsto dalle note Prot. 9626 del 17-12-2012, nota prot. 10082 del 31-12-2013 e nota prot. 726 del 2101-2014 del MIUR e le somme assegnate sono state iscritte nell’aggregato 02 - voce 01. Si

prudenzialmente

programmato

avanzo

amministrazione

per

Euro

481.560,07, mentre la somma di Euro 118.876,11 confluirà nella disponibilità da programmare Z01. Comunque si è rispettato il parametro dell’accantonamento dei residui attivi di competenza dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, ex USP di Latina e MIUR. In particolare si segnala che il MIUR ha indicato un finanziamento, da imputarsi nella voce 2/1/0 pari ad Euro 79.802,00 così suddiviso:

Conto 02-01 02-01 02-01

Importo in € € 13.136,00 € 58.666,00 € 8.000,00

Descrizione SPESE DI FUNZIONAMENTO SPESE PER PERSONALE EX LSU SPESE PER AMPLIAMENTO RETE WI-FI

La somma totale dei parziali

risulta essere pari a Euro 712.785,87, ove poi i

finanziamenti risultassero superiori si provvederà ad apportare la relativa modifica e variazione in corso d’anno. Latina, 22-01-2014

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Stella Fioccola