الجمهورية التونسية وزارة الداخلية بلدية صيادة
متابعة سير مصاريف العنوان األول إلى موفى شهر سبتمبر 2012 ع/ر
الفصل
االعتمادات النهائية بالميزانية
بيان المصاريف
المصاريف إلى غاية شهر سبتمبر
مصاريف شهر سبتمبر
المصاريف إلى غاية شهر سبتمبر2011
النسبة مقارنة باالعتمادات المرسمة
1
002 / 01 / 01 - 100
منح التمثيل المخولة لرؤساء البلديات غير المتفرغين
960 000
0
0
0,00%
0
2
02 / 01 - 100
منح التمثيل المخولة لكراس رؤساء البلديات والمساعدين
3 072 000
0
0
0,00%
0
3
01 - 101
تأجير األعوان القارين
409 970 000
31 531 152
304 275 742
74,22%
161 753 125
4
070 / 04 / 01 - 101منحة المسؤولية المسندة للوكالء العاديين
450 000
0
150 000
33,33%
300 000
5
002 / 05 / 01 - 101
20 000 000
3 350 153
8 291 871
41,46%
4 984 800
6
002 / 06 / 01 - 101منحة العمل الليلي
1 500 000
0
0
0,00%
0
7
14 / 01 - 101
المساهمات المحمولة على المشغل
72 880 000
5 521 020
54 471 657
74,74%
27 616 839
8
02 / 01 - 102
األعوان المتعاقدون و العاملون بالحصة
8 600 000
325 281
5 998 012
69,74%
70 452 005
9
06 / 01 - 102
المنح العائلية
0
0
0
!#DIV/0
0
10
07/ 01 - 102
المساهمات المحمولة على المشغل
0
0
0
!#DIV/0
6 685 662
11
001 / 99 / 01 - 102
األعوان المنتدبون لفائدة البلديات طبقا لآللية 35لبرنامج الصندوق الوطني للتشغيل
0
0
0
!#DIV/0
1 974 600
12
01 / 02 - 201
األكرية واألداءات
2 100 000
0
0
0,00%
0
13
02/ 02 - 201
استهالك الماء
6 000 000
0
0
0,00%
4 243 700
14
03 / 02- 201
استهالك الكهرباء والغاز
100 468 000
0
0
0,00%
0
15
001 / 04 / 02 - 201
االتصاالت الهاتفية
3 000 000
0
0
0,00%
0
16
002 / 04 / 02 - 201
تراسل المعطيات
1 000 000
0
119 000
11,90%
0
17
05 / 02 - 201
إقتناء أثاث للمصالح اإلدارية
5 000 000
0
253 800
5,08%
0
18
001 / 06 / 02 - 201
شراء الوقود لوسائل النقل
35 000 000
13 988 500
13 988 500
39,97%
3 535 001
19
003 / 06 / 02 - 201حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظيفية
3 200 000
0
685 000
21,41%
697 400
20
001 / 07 / 02 - 201
800 000
0
0
0,00%
800 000
21
001 / 08 / 02 - 201إقتناء معدات التصرف اإلداري
0
0
0
!#DIV/0
0
22
001 / 09 / 02 - 201
8 000 000
0
5 235 698
65,45%
5 357 933
23
003 / 09 / 02 - 201تأمين البنايات
1 000 000
0
0
0,00%
0
24
001 / 10 / 02 - 201
اإلعتناء بالبنايات
15 000 000
0
7 627 811
50,85%
3 198 899
25
002 / 10 / 02 - 201
تعهد وصيانة وسائل النقل
15 000 000
742 716
9 534 975
63,57%
11 597 220
26
11 / 02 - 201
مصاريف تنظيف المقرات اإلدارية
1 000 000
0
996 400
99,64%
952 525
27
13 / 02 - 201
لوازم المكاتب
3 000 000
0
921 935
30,73%
2 854 749
28
14 / 02 - 201
المطبوعات
3 000 000
0
80 447
2,68%
769 903
29
16 / 02 - 201
الصحف والمجالت
0
0
0
!#DIV/0
0
30
18 / 02 - 201
تعليق ونشر اإلعالنات
1 000 000
310 340
383 972
38,40%
141 600
31
001 / 19 / 02 - 201
شراء اللوازم والمعدات
1 000 000
0
0
0,00%
0
32
003 / 19 / 02 - 201
نفقات الصيانة
1 500 000
0
1 141 800
76,12%
749 998
33
001 / 20 / 02 - 201
استغالل منظومة "أدب "
1 250 000
0
0
0,00%
0
34
004 / 20 / 02 - 201
استغالل منظومة "مدنية "
1 250 000
0
0
0,00%
0
35
001 / 21 / 02 - 201
مصاريف االستقباالت
500 000
0
0
0,00%
0
36
001 / 23 / 02 - 201
إكساء األعوان الخاضعين للزي الموحد
0
0
0
!#DIV/0
0
37
002 / 23 / 02 - 201
إكساء العملة وأعوان اإلستقبال
5 000 000
0
0
0,00%
0
38
001 / 36 / 02 - 201
الحفالت العمومية
1 000 000
0
840 000
84,00%
2 703 000
39
001/ 38 / 02 - 201
أتعاب وأختبار ومصاريف أخرى
3 000 000
0
2 848 350
94,95%
0
2 000 000
0
2 000 000
100,00%
0
40
39 / 02 - 201
معاليم التسجيل
400 000
0
0
0,00%
180 000
41
42 / 02 - 201
طبع و نشر الوثائق و المجالت
500 000
0
0
0,00%
0
42
003 / 47 / 02 - 201
االختبار والمراقبة والتحاليل
500 000
0
0
0,00%
0
منحة االنتاج غير المدمجة في المرتب
المراسالت اإلدارية
تأمين وسائل النقل
002/ 38 / 02 - 201دفع الخطايا و التعويضات
43
005 / 47 / 02 - 201اتفاقيات مع أطباء
44
010 / 47 / 02 - 201
المنحة المخولة لقابض المالية
45
003 / 80 / 02 - 201
متخلدات تجاه الشركة التونسية للكهرباء والغاز
43 500 000
46
004 / 80 / 02 - 201
متخلدات تجاه الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه
15 000 000
0
47
005 / 80 / 02 - 201
متخلدات تجاه الديوان الوطني لإلتصاالت
2 000 000
0
0
48
006 / 80 / 02 - 201متخلدات تجاه المطبعة الرسمية للبالد التونسية
1 100 000
0
72 508
6,59%
49
013 / 80 / 02 - 201متخلدات تجاه الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات
5 000 000
0
0
0,00%
0
50
020 / 80 / 02 - 201
متخلدات تجاه مؤسسات عمومية أخرى
22 300 000
11 252 785
11 252 785
50,46%
0
51
021 / 80 / 02 - 201
متخلدات تجاه الخواص
15 000 000
0
0
0,00%
5 670 470
52
003 / 30 / 02 - 202
كراء المعدات
1 000 000
0
590 000
59,00%
0
53
004 / 30 / 02 - 202
نفقات استغالل المصب المراقب ومراكز التحويل
10 000 000
0
0
0,00%
0
54
32 / 02 - 202
االعتناء بالتنوير العمومي
3 000 000
0
2 917 550
97,25%
0
55
001 / 34 / 02 - 202
االعتناء
2 000 000
0
1 000 000
50,00%
4 994 200
56
002 / 34 / 02 - 202
شراء معدات صغيرة وصيانتها
1 500 000
0
0
0,00%
0
57
002 / 36 / 02 - 202
شراء معدات صغيرة
0
0
0
!#DIV/0
0
58
001 / 44 / 02 - 202
نفقات االعتناء المباشرة
3 000 000
0
0
0,00%
5 865 000
59
46 / 02 - 202
صيانة المنشآت والتجهيزات الرياضية
4 000 000
0
1 193 246
29,83%
285 159
60
08 / 03 - 302
منح للجمعيات والمنظمات ذات الصبغة االجتماعية
600 000
0
0
0,00%
0
61
002 / 10 / 03 - 302
المساهمة بعنوان تعديل الجرايات
3 000 000
0
0
0,00%
0
62
001 / 22 / 03 - 302
مقاومة الحشرات والحيوانات الشاردة
500 000
0
0
0,00%
0
63
04 / 03 - 303
المساهمة لفائدة مركز التكوين ودعم الالمركزية
1 200 000
0
0
0,00%
0
64
21 / 03 - 303
جوائز مدرسية
3 000 000
0
0
0,00%
0
65
001 / 06 / 03 - 305
المساهمة في تنظيم المهرجانات والتظاهرات الثقافية
2 000 000
0
0
0,00%
0
66
07 / 03 - 305
منح لفائدة اللجان و الجمعيات و الفرق الثقافية
500 000
0
0
0,00%
0
67
10 / 03- 305
تدخالت لفائدة الشباب
1 500 000
0
1 500 000
100,00%
1 200 000
68
11 / 03 - 305
تدخالت لفائدة الطفولة
500 000
0
0
0,00%
0
69
12 / 03 - 305
تدخالت لفائدة الجمعيات الرياضية
25 000 000
0
17 800 000
71,20%
14 000 000
70
02 / 03 - 310
التعاون مع الجامعة الوطنية للمدن التونسية والمساهمة فيها
600 000
0
0
0,00%
0
71
03 / 05 - 500
فوائد القروض المبرمة لدى صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية
80 000 000
جملة نفقات العنوان األول
3 000 000
0
0
0,00%
2 250 000
600 000
0
0
0,00%
0
0
27 824 213
63,96%
0
12 928 600
86,19%
1 110 000
0,00%
241 122 953 440
0
67 021 947 989 300 000
67 469 568
84,34%
24 651 950
564 393 440
57,05%
372 770 300