الجمهورية التونسية وزارة الداخلية بلدية صيادة
متابعة سير مصاريف العنوان األول إلى موفى شهر جوان 2013 ع/ر
الفصل
بيان المصاريف
مصاريف شهرجوان
االعتمادات النهائية بالميزانية
المصاريف إلى غاية شهرجوان2012
النسبة مقارنة المصاريف إلى غاية شهرجوان باالعتمادات المرسمة
1
002 / 01 / 01 - 100
منح التمثيل المخولة لرؤساء البلديات غير المتفرغين
960 000
0
0
0,00%
0
2
02 / 01 - 100
منح التمثيل المخولة لكراس رؤساء البلديات والمساعدين
3 072 000
0
0
0,00%
0
3
01 - 101
تأجير األعوان القارين
389 050 000
31 691 317
192 396 301
49,45%
210 940 437
4
070 / 04 / 01 - 101منحة المسؤولية المسندة للوكالء العاديين
450 000
0
300 000
66,67%
150 000
5
002 / 05 / 01 - 101
20 000 000
0
3 863 757
19,32%
1 866 567
6
002 / 06 / 01 - 101منحة العمل الليلي
6 500 000
0
0
0,00%
0
7
14 / 01 - 101
المساهمات المحمولة على المشغل
70 000 000
5 490 991
33 931 132
48,47%
37 095 606
8
02 / 01 - 102
األعوان المتعاقدون و العاملون بالحصة
10 000 000
948 289
5 753 431
57,53%
3 662 905
9
06 / 01 - 102
المنح العائلية
0
0
0
!#DIV/0
0
10
07/ 01 - 102
المساهمات المحمولة على المشغل
0
0
0
!#DIV/0
0
11
001 / 99 / 01 - 102
األعوان المنتدبون لفائدة البلديات طبقا لآللية 35لبرنامج الصندوق الوطني للتشغيل
0
0
0
!#DIV/0
0
12
01 / 02 - 201
األكرية واألداءات
2 100 000
0
0
0,00%
0
13
02/ 02 - 201
استهالك الماء
12 000 000
0
0
0,00%
0
14
03 / 02- 201
استهالك الكهرباء والغاز
150 000 000
0
0
0,00%
0
15
001 / 04 / 02 - 201
االتصاالت الهاتفية
5 000 000
0
0
0,00%
0
16
002 / 04 / 02 - 201
تراسل المعطيات
1 000 000
120 000
120 000
12,00%
0
17
05 / 02 - 201
إقتناء أثاث للمصالح اإلدارية
5 000 000
0
0
0,00%
253 800
18
001 / 06 / 02 - 201
شراء الوقود لوسائل النقل
35 000 000
0
0
0,00%
0
19
003 / 06 / 02 - 201حصص الوقود لفائدة اإلطارات المكلفة بخطط وظيفية
3 200 000
0
793 800
24,81%
685 000
20
001 / 07 / 02 - 201
1 000 000
0
0
0,00%
0
21
001 / 08 / 02 - 201إقتناء معدات التصرف اإلداري
0
0
0
!#DIV/0
0
22
001 / 09 / 02 - 201
10 000 000
0
4 920 323
49,20%
4 639 386
23
003 / 09 / 02 - 201تأمين البنايات
2 000 000
0
0
0,00%
0
24
001 / 10 / 02 - 201
اإلعتناء بالبنايات
20 000 000
1 593 583
2 053 583
10,27%
6 640 300
25
002 / 10 / 02 - 201
تعهد وصيانة وسائل النقل
37 000 000
330 300
6 543 332
17,68%
1 254 186
26
11 / 02 - 201
مصاريف تنظيف المقرات اإلدارية
500 000
0
0
0,00%
996 400
27
13 / 02 - 201
لوازم المكاتب
4 000 000
0
1 955 000
48,88%
921 935
28
14 / 02 - 201
المطبوعات
2 000 000
223 463
765 137
38,26%
80 447
29
16 / 02 - 201
الصحف والمجالت
600 000
0
102 240
17,04%
0
30
18 / 02 - 201
تعليق ونشر اإلعالنات
800 000
0
64 192
8,02%
0
31
001 / 19 / 02 - 201
شراء اللوازم والمعدات
500 000
0
0
0,00%
0
32
003 / 19 / 02 - 201
نفقات الصيانة
1 500 000
0
744 580
49,64%
424 800
33
001 / 20 / 02 - 201
استغالل منظومة "أدب "
1 000 000
0
0
0,00%
0
34
004 / 20 / 02 - 201
استغالل منظومة "مدنية "
1 000 000
0
0
0,00%
0
35
001 / 21 / 02 - 201
مصاريف االستقباالت
500 000
0
0
0,00%
0
36
001 / 23 / 02 - 201
إكساء األعوان الخاضعين للزي الموحد
0
0
0
!#DIV/0
0
37
002 / 23 / 02 - 201
إكساء العملة وأعوان اإلستقبال
7 000 000
0
0
0,00%
0
38
001 / 36 / 02 - 201
الحفالت العمومية
1 000 000
0
0
0,00%
0
39
002 / 36 / 02 - 202
اإلنتخابات
1 000 000
0
0
0,00%
0
40
001/ 38 / 02 - 201
أتعاب وأختبار ومصاريف أخرى
2 000 000
0
760 677
38,03%
242 463
41
002/ 38 / 02 - 202دفع الخطايا و التعويضات
42 000 000
0
25 883 537
61,63%
42
39 / 02 - 201
معاليم التسجيل
400 000
0
360 000
90,00%
0
43
42 / 02 - 201
طبع و نشر الوثائق و المجالت
500 000
0
0
0,00%
0
منحة االنتاج غير المدمجة في المرتب
المراسالت اإلدارية
تأمين وسائل النقل
44
003 / 47 / 02 - 201
45
005 / 47 / 02 - 201اتفاقيات مع أطباء
46
010 / 47 / 02 - 201
المنحة المخولة لقابض المالية
47
003 / 80 / 02 - 201
متخلدات تجاه الشركة التونسية للكحهرباء والغاز
30 900 000
48
004 / 80 / 02 - 201
متخلدات تجاه الشركة الوطنية الستغالل وتوزيع المياه
6 310 000
0
49
005 / 80 / 02 - 201
متخلدات تجاه الديوان الوطني لإلتصاالت
2 000 000
0
0
50
006 / 80 / 02 - 201متخلدات تجاه المطبعة الرسمية للبالد التونسية
25 000
0
24 240
96,96%
51
013 / 80 / 02 - 201متخلدات تجاه الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات
2 765 000
0
0
0,00%
0
52
020 / 80 / 02 - 201
متخلدات تجاه مؤسسات عمومية أخرى
9 000 000
0
9 000 000
100,00%
0
53
021 / 80 / 02 - 201
متخلدات تجاه الخواص
5 000 000
0
0
0,00%
0
54
003 / 30 / 02 - 202
كراء المعدات
0
0
0
!#DIV/0
590 000
55
004 / 30 / 02 - 202
نفقات استغالل المصب المراقب ومراكز التحويل
10 000 000
0
0
0,00%
0
56
32 / 02 - 202
االعتناء بالتنوير العمومي
3 000 000
0
1 311 566
43,72%
1 915 730
57
001 / 34 / 02 - 202
االعتناء
2 000 000
0
0
0,00%
1 000 000
58
001 / 40 / 02 - 202اإلعتناء بالنافورات
500 000
0
0
0,00%
0
59
002 / 36 / 02 - 202
شراء معدات صغيرة
0
0
0
!#DIV/0
0
60
001 / 44 / 02 - 202
نفقات االعتناء المباشرة
1 500 000
0
0
0,00%
0
61
46 / 02 - 202
صيانة المنشآت والتجهيزات الرياضية
2 000 000
0
0
0,00%
0
62
08 / 03 - 302
منح للجمعيات والمنظمات ذات الصبغة االجتماعية
600 000
0
0
0,00%
0
63
001 / 10 / 03 - 302المساهمة بعنوان التنفيل
1 500 000
0
0
0,00%
0
64
002 / 10 / 03 - 302
المساهمة بعنوان تعديل الجرايات
2 500 000
0
0
0,00%
0
65
001 / 22 / 03 - 302
مقاومة الحشرات والحيوانات الشاردة
0
0
0
!#DIV/0
0
66
04 / 03 - 303
المساهمة لفائدة مركز التكوين ودعم الالمركزية
1 200 000
0
0
0,00%
0
67
21 / 03 - 303
جوائز مدرسية
2 500 000
0
0
0,00%
0
68
001 / 06 / 03 - 305
المساهمة في تنظيم المهرجانات والتظاهرات الثقافية
1 000 000
0
0
0,00%
0
69
07 / 03 - 305
منح لفائدة اللجان و الجمعيات و الفرق الثقافية
2 000 000
0
0
0,00%
0
70
10 / 03- 305
تدخالت لفائدة الشباب
500 000
0
500 000
100,00%
500 000
71
11 / 03 - 305
تدخالت لفائدة الطفولة
0
0
0
!#DIV/0
0
72
12 / 03 - 305
تدخالت لفائدة الجمعيات الرياضية
30 000 000
0
14 800 000
49,33%
17 800 000
73
02 / 03 - 310
التعاون مع الجامعة الوطنية للمدن التونسية والمساهمة فيها
600 000
0
0
0,00%
0
74
03 / 05 - 500
فوائد القروض المبرمة لدى صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية
67 142 320
0
32 311 604
48,12%
0
1 037 574 320
40 397 943
376 365 637
36,27%
331 375 283
االختبار والمراقبة والتحاليل
جملة نفقات العنوان األول
400 000
0
0
0,00%
0
3 000 000
0
0
0,00%
0
0
0
0
!#DIV/0
0
0
30 894 605
99,98%
27 824 213
6 212 600
98,46%
11 818 600
0,00%
0 72 508