Samen mogelijkheden benutten en kansen creĂŤren Ofwel: extra energie voor een kansrijke toekomst
Visie:
EBN Finance & ICT vormt de ruggengraat van ons bedrijf door zorg te dragen voor een gezond financieel beleid waarmee we EBN’s bedrijfsactiviteiten financieel mogelijk maken. Wij staan borg voor tijdige beschikbaarheid van cruciale informatie en zorgen er met onze analyses en adviezen voor dat in interactie met de operators en in de technologietrajecten de juiste business beslissingen worden genomen. 1
EBN Finance & ICT Voor je ligt een brochure waarin de afdeling Finance & ICT zich introduceert. Wellicht vraag je je af waarom wij een toelichting geven op onze afdeling? En waarom in deze vorm? Aanleiding is de vernieuwing van het managementteam, dat wil zeggen van de vier managers zijn er drie nieuw op hun positie. Met dit nieuwe team hebben we onze afdeling, de samenwerking en onze koers weer eens kritisch onder de loep genomen. Wat is onze kracht? Wat is de toegevoegde waarde van de teams en van de afdeling als geheel? Wat kunnen we betekenen voor elkaar, voor andere afdelingen en voor de doelstellingen waar we als EBN voor staan? Na een aantal sessies waarin we eigenlijk alleen maar enthousiaster werden over de kansen en mogelijkheden die we zagen, besloten we dat het goed zou zijn de uitkomsten vast te leggen en te delen met de organisatie. We vinden het belangrijk dat andere afdelingen weten wat ze van ons kunnen en mogen verwachten. Hoe meer en hoe gerichter we elkaar weten te vinden, des te beter zijn we in staat waarde toe te voegen en des te aantrekkelijker is ons werk. Bovendien zijn we simpelweg trots op onze afdeling en op wat we als nieuw en jong team samen realiseren. Qua operationele resultaten maar ook sociaal.
2
We hebben in korte tijd een reputatie opgebouwd als de afdeling van de gezamenlijke ontbijtjes, de 30 minuten presentaties waarin we over ons werk of een project vertellen, de verrassende TGIF beschouwingen en nog veel meer. Ik zeg dan ook vol trots: ‘Energiek aan de slag in een swingende tent!’ Jan Boekelman, Director Finance & ICT mei 2015
Samen werken, samen doen Succesvolle samenwerking vraagt om een gedeelde ambitie en inzicht in elkaars kwaliteiten. Voor Finance & ICT is die ambitie helder. Dankzij samenwerkingsprojecten op verschillende niveaus in het verleden en heden weten we elkaar te vinden en waarderen we elkaars expertise. We zoeken en vinden meerwaarde in samenwerking. Zo zijn we in staat adequaat te reageren en te anticiperen op de interne en externe uitdagingen waar we als EBN voor staan.
“Nog krachtiger bijdragen aan waardecreatie door het uitvoeren van high-impact analyses en ondersteuning. Het ambitieniveau is hoog. Plezier en uitdaging zijn noodzakelijke ingrediënten en daar zorgen we met elkaar voor.”
Ruben Swart, Manager Business Control
“Een managementteam met drie oud-Business Control collega’s en een op samenwerking gerichte ICT is een goede basis. We kennen elkaars expertise, weten elkaar te vinden en leveren ieder voor zich en gezamenlijk toegevoegde waarde voor de business.” Laure van der Westerlaken-Malecki, Manager Accounting & Reporting
“Samenwerking vergroot onze aansluiting bij de operationele ontwikkelingen en doelstellingen van de organisatie, zodat we ons bedrijf ook in de toekomst verantwoord kunnen blijven financieren.” Peter de Vries, Treasurer
“EBN heeft toegang tot een unieke, niet-publieke, geïntegreerde dataset van de Nederlandse ondergrond. Aan ons de uitdaging om samen met de business afdelingen deze data optimaal te benutten.” Oscar Berger, Manager ICT
3
Onze afdeling: Finance & ICT De financiële balans van EBN is solide en robuust. Onze kredietwaardigheid weerspiegelt een gezonde kapitaalspositie en een laag risicoprofiel. Kortom de basis is goed. Maar we willen en kunnen meer. Ons doel: identificeren, stimuleren en creëren van duurzame ondernemingswaarde. De financiële ruggengraat
Finance vormt de financiële ruggengraat van ons bedrijf. De afdelingen Business Control, Accounting & Reporting en Treasury werken nauw samen, maar hebben ook elk een specifiek financieel aandachtsgebied en zijn zelfstandige sparringpartners, met een adviserende rol naar de directie. ICT lijkt wellicht een wat vreemde eend in de financiële bijt, maar vervult een cruciale faciliterende rol richting de afdelingspartners en de rest van het bedrijf. Samen staan we borg voor een gezond financieel beleid, actueel en volledig inzicht in financieel-economische informatie, goed beheer van alle geldstromen, een optimaal rendement en tijdige beschikbaarheid van kwalitatieve en kwantitatieve informatie. Inspelen op uitdagingen
Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en uiteraard de specifieke uitdagingen van de olie- en gasindustrie vragen om een geïntegreerde, kwalitatief hoogstaande informatievoorziening, zodat we bij belangrijke beslissingen de business nog beter kunnen faciliteren en adviseren. Dit vereist efficiënte en effectieve administratieve processen. Om ook in de toekomst optimaal te functio neren is de waardecreatie van Finance verdeeld in drie typen waardestuwende factoren (value drivers), te weten: Operational Finance, Business Finance en Specialised Finance. Deze categorieën zijn ruwweg te beschouwen als: transactionele, strategische, en gespecialiseerde activiteiten.
4
De aandachtspunten, ofwel de ‘enablers’, die ons in staat stellen per categorie de gewenste prestaties te leveren zijn: Beleid en Processen, Mensen en Organisatie, en Systemen en Informatiemanagement. Deze drie ‘enablers’ liggen ten grondslag aan de mogelijkheden tot waarde creatie voor de Finance functie. In lijn hiermee zijn de waardestuwende factoren verdeeld over de vier afdelingen. Accounting & Reporting zorgt voor de trans actionele financiële activiteiten. Business Control houdt zich bezig met de strategische activiteiten. Treasury is er voor de gespecialiseerde financieringsactiviteiten. En ICT vervult een faciliterende rol die geschaard kan worden onder de ‘enabler’: Systemen en Informatiemanagement. De ‘enablers’ Beleid en Processen, en Mensen en Organisatie zijn zowel afdelingsspecifiek als EBN breed uitgezet. Voor alle duidelijkheid: flexibiliteit is een noodzakelijke voorwaarde voor optimale dienstverlening en innovatie. De wijze waarop we onze afdeling hebben ingericht is dan ook een middel en niet het doel. Het stelt ons in staat in te spelen op de eisen van onze belanghebbenden, met oog voor de ontwikkelingen op het vlak van veiligheid, gezondheid en milieu.
Het biedt ons de ruimte om te reageren en te anticiperen op technologische ontwikkelingen en innovaties, op de steeds complexer wordende ondergrondsituaties en op de toetreding van kleinere, minder kapitaalkrachtige operators. Ofwel een alerte, proactieve benadering van Finance & ICT. De afdelingen Business Control, Accounting & Reporting, Treasury en ICT werken daarbij, met respect voor de eigen verantwoordelijkheid, nauw samen.
Communicatie: is het toverwoord bij elk verbeteringstraject. Het finance & ICT team bepaalt op welke wijze communicatie met name binnen de afdeling verder verbeterd kan worden. Innovatie: vooruitgang en verbetering kunnen alleen plaatsvinden bij voldoende innovatie. Dit team onderzoekt hoe innovatieve concepten en technologieën kunnen bijdragen aan de wijze waarop wij werken.
Het zijn de mensen die het doen
Gemotiveerde en getalenteerde collega’s zijn belangrijk om de visie van Finance & ICT te realiseren. Collega’s die beschikken over een visie die breder is dan het eigen functieprofiel en de eigen afdeling binnen Finance overstijgt. Daarom heeft Finance & ICT een drietal thema’s geïdentificeerd met een functie-overstijgend karakter en voor elk thema een team ingericht. Die thema’s zijn: ‘samenwerking’, ‘communicatie’ en ‘innovatie’. Samenwerking: kijkt hoe de Finance & IT afdelingen samenwerken, onderling, met de business en met voor EBN externe partijen. Met dit team geven we op het niveau van onze eigen afdeling invulling aan EBN’s kernwaarde: ‘We werken samen’.
Inmiddels begint de energie die we in onze werkwijze en samenwerking steken vruchten af te werpen. We gaan nog steeds met even veel plezier naar kantoor en we leveren nog steeds de ons zo bekende producten op. Maar tegelijkertijd zien we kans te werken aan ver beteringen, nieuwe vormen van samenwerken en nieuwe vormen van communicatie (denk aan de TGIF!). “Swingende tent” is dan ook het etiket dat we graag op onszelf plakken. Het staat voor de energie en passie die dagelijks op de werkvloer tot uiting komt. Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd!
Innovatie Samenwerking Communicatie Swingende tent 5
Business Control “De Business Controller is een proactieve financieel en strategisch adviseur die voor zijn zaak staat en waar je als organisatie niet omheen kunt en wilt.” ‘Centre of excellence’ voor financiële -en strategische vraagstukken Bij Business Control werken gemotiveerde experts op strategisch en financieel-economisch gebied. We opereren middenin de business, kennen de assets door en door en zitten in de zijspan met de asset managers. We staan bekend om de combinatie van stevige communicatieve en excellente analytische vaardigheden, staan sterk in onze schoenen en staan voor onze zaak. We komen met eigen, nieuwe ideeën en analyses en stellen daarnaast de kritische vragen. Dit doen we vanuit een natuurlijk enthousiasme om het beste voor de EBN organisatie te bereiken. Ofwel waarde creëren voor EBN.
6
Proactief de business uitdagen met ‘high-impact’ analyses en promoten van waarde-denken in de organisatie We adviseren niet alleen op verzoek, maar leveren proactief nieuwe analyses en inzichten. Zo stellen we de collega’s van Asset Management nog beter in staat operators te bewegen om actiever te worden en tegen lagere kosten. Door onze natuurlijk neiging om in euro’s te denken en dit actief in de organisatie uit te dragen, brengen we ook andere afdelingen in beweging om de focus te leggen op activiteiten die het meeste waarde toevoegen. Effectieve en efficiënte interne beheersing van de organisatie Door de inrichting van een risicomanagement systeem dat op maat is gesneden voor de EBN organisatie, beheersen we de strategische –en operationele risico’s doelmatig, tijdig en efficiënt.
De kracht van samenwerking
We koersen van ondersteuning van de business naar actief samenwerken. We vertegenwoordigen het financieel geweten in onze interactie met partners en collega’s. Dankzij automatisering van de meer operationele werkzaamheden kunnen we sterker focussen op strategische werkzaamheden die waarde toevoegen. We kijken verder dan onze interactie met de operators en verwachten een bijdrage te leveren aan het welslagen van de roadmaps en het breed in de organisatie vergroten van het waarde-denken.
Business Control
Accounting & Reporting
Treasury
ICT
Hans Diekman over Business Control: “De Business Controller is voor ons de bewaker van èn de gids in de financiële en economische gang van zaken in elke deelneming waarin EBN participeert. De Business Controller is daarbij een spin in het financiële web van elke operator, waarbij het werkgebied niet alleen financiële kennis vereist, maar ook onderhandelings- en communicatievaardigheden vraagt en gevoel voor dynamiek tussen de verschillende belang hebbenden in de deelnemingen.”
Accounting & Reporting “Accounting & Reporting is de ‘trusted source’ voor het leveren van effectieve (fit for purpose) financiële informatie aan de hele EBN organisatie. Dat doen we gedreven en proactief. Zorg dragen voor hoogst mogelijke datakwaliteit Accounting & Reporting is als enige verantwoordelijk voor het tijdig leveren van correcte, volledige en consistente financiële informatie conform IFRS. Tegelijkertijd zijn we binnen EBN expert op het gebied van financiële informatie en werken we aan versteviging van onze positie op dit vlak.
Om dit te realiseren is het belangrijk kennis van bedrijfsprocessen, systemen en externe regelgeving up-to-date te houden en te verbreden waar mogelijk of noodzakelijk.
7
Berend Scheffers: “A&R brengt ons betrouwbare gegevens om de TD activiteiten goed aan te sturen.”
Informatie is tijdig beschikbaar Waar mogelijk automatiseren we processen, bijvoorbeeld met betrekking tot het verzamelen en verwerken van input. Daarnaast werken we nauw samen met Business Control. Het mee blijven ontwikkelen en denken met de business is een middel om op proactieve wijze in beeld te hebben wanneer en welke informatie nodig is.
8
‘In control’ zijn voor de belangrijkste operationele risico’s De gas- en olie-industrie maakt woelige tijden door. Beperken van risico’s is een geïntegreerd onderdeel van de financiële huishouding. Voor ons betekent dit: goedkeuring van de jaarrekening zonder materiële bevindingen en geen hoog risico bevindingen op het vlak van de interne beheersing. De kracht van samenwerking
Op dit moment ligt binnen ons team de nadruk op de operationele werkzaamheden. In de toekomst willen we meer de rol van (intern) controlerende entiteit binnen EBN Finance vervullen. Als eerste stap in dit proces richten we ons de komende periode onder andere op een heldere rolverdeling tussen de Finance afdelingen en een verdere optimalisering van de inrichting van onze Finance systemen.
Treasury “Vertrouwen van de financiële markten, daar maakt Treasury zich hard voor. Wij zorgen dat er onder optimale voorwaarden, voldoende kapitaal beschikbaar is om de doelstellingen van EBN te financieren en daarmee te realiseren.” Waarvoor staan we aan de lat?
Vertrouwen van de kapitaalmarkten en optimale financiering EBN heeft uitstekende toegang tot de geld- en kapitaalmarkten. De huidige kredietwaardigheidsratings van Moody’s en Standard & Poor’s zijn hiervoor een goede basis. Ons doel is dit vertrouwen ook in de toekomst te behouden. Dit vraagt om de inrichting van een met de aandeelhouder afgestemd, robuust financieel beleidskader.
Optimale beheersing van financiële risico’s Het financieren van EBN’s activiteiten en het beheer van de liquide middelen brengt finan ciële risico’s met zich mee. Treasury beperkt en beheerst deze risico’s onder andere met een duidelijk financierings- en beleggingsbeleid, geëigende financiële instrumenten, optimale diversificatie van beleggingen, continue monitoring van actuele posities ten opzichte van limieten en regelmatige ‘stress-tests’ en interne reviews/audits.
De investeringen van EBN worden gefinancierd met langlopende obligatieleningen. Via de afschrijvingen wordt een deel van de kasstroom niet als dividend uitgekeerd, maar gebruikt voor nieuwe investeringen. Desalniettemin is er steeds nieuwe financiering nodig, omdat bestaande leningen moeten worden afgelost en omdat het jaarlijkse investeringsniveau hoger is dan de jaarlijkse afschrijvingen. Optimaal beheer van de liquiditeit De seizoensgebonden verkoop van aardgas zorgt voor een grillig verloop van de gasopbrengsten. De daarop gebaseerde uitkeringen aan de Staat, zoals heffingen, winstuitkering en belastingafdrachten, hebben wel vaste betaalmomenten, maar zijn ook wisselend van omvang. Dit veroorzaakt sterke fluctuaties in de liquiditeit. Een van onze belangrijkste opgaven is een optimaal beheer van de liquide middelen. Afhankelijk van de actuele liquiditeitspositie beleggen we in veilige beleggingsinstrumenten of plaatsen we kortlopende leningen.
9
De kracht van samenwerking
Ons werk vraagt om inzicht in de laatste ontwikkelingen, om innovatief vermogen, flexibiliteit en samenwerking. Tegelijkertijd speelt een deel van ons werk zich achter de schermen af. Dat is een gegeven, maar betekent niet dat we een gesloten financieel bolwerk zijn. We zoeken steeds meer de samenwerking op en collega’s weten ons te vinden. Deels ook als gevolg van de veranderingen in de wereld van olie en gas. Met behulp van de lijn hebben we bijvoorbeeld onze verzekeringsportefeuille en -aanpak aanzienlijk weten op te schonen, resulterend in aanmerkelijk lagere premies. Zo is er met meer kleinere operators in de markt, meer behoefte aan inzicht in financiële posities en werken we nauwer samen met Business Control en Asset Management. Binnen ons team en ook dankzij de meer intensieve samenwerking binnen de afdeling ontstaan er volop ideeën voor de toekomst!
Business finance Operationele finance
Gespecialiseerde finance
FINANCE STRATEGIE Systemen & informatiemanagement
Beleid & processen
Mensen & organisatie
Asset Management over Treasury: “Treasury, daar zitten de financiële specialisten. Ze werken in een soms ondoorgrondelijke financiële wereld, maar we vinden elkaar steeds beter. Zo helpen zij ons bijvoorbeeld om beter inzicht te krijgen in de financiële capaciteiten en –risico’s van onze operators”.
ICT “We zorgen voor digitaal veilige, maar ook toegankelijke en gebruikersvriendelijke ICT applicaties, waarmee en waardoor iedereen gemakkelijker, efficiënter en slimmer kan werken. Zo leveren we een essentiële bijdrage aan de financiële en strategische doelstellingen van EBN.” Veiligheid en toegang Veiligheid, toegang en gebruikersvriendelijkheid behoren tot de randvoorwaarden van de ICT functie. Het ICT governance raamwerk waarborgt de digitale veiligheid. Toegang tot applicaties kan van elke computer, thuis of op kantoor, op de iPad of Windows PC.
10
Gebruikersvriendelijkheid is een vanzelfsprekende uitdaging in elk nieuw ICT ontwerp. Faciliteren Binnen onze kennisintensieve organisatie is beschikbaarheid van data, inzicht in data en combinatie van data cruciaal. In nauwe samenwerking met de business zorgen we voor de
gewenste integratie van gegevens en ontwikkelen we applicaties om de informatie te ontsluiten. Zo vergroten we niet alleen het inzicht in de kansen en mogelijkheden van gas- en oliewinning in Nederland en het Nederlandse deel van het continentale plat, maar reiken we ook data aan ter onderbouwing van strategische keuzen en initiatieven. Integraal data- en applicatielandschap Applicaties maken het delen en combineren van data en informatie mogelijk. De beperkte omvang van onze organisatie, dat wil zeggen, het beperkte aantal medewerkers en gebruikers van specifieke applicaties zorgt ervoor dat we snel kunnen ontwikkelen.
Innovatie Hoe scherper de analyse des te groter onze toegevoegde waarde. Wil je weten wat de prestaties van een put zijn in een veld? Wil je een vergelijking per vergunning? Per operator? Of juist een uniek operator overstijgend totaaloverzicht? En hoe eenvoudig wil je die gegevens kunnen selecteren? Een cirkel om het desbetreffende gebied? Het mooie van ICT is dat eigenlijk alles kan. Met onze diepgaande ICT expertise en met behulp van state-ofthe-art instrumenten dagen we de business uit en vervullen we een rol als aanjager van het veranderen van processen en werkwijzen om zo de realisatie van de financiële en strategische doelstellingen te optimaliseren.
Analyse
Report
Gebruiken
Search
Integrated Data & Documents Quality
Berend Scheffers: “Ik kijk uit naar die geografische app, waarmee ik snel de historische productiegegevens van velden in het gekozen gebied kan vinden!”
Access
Va s
tl e g g e n
Integration
Security
De kracht van samenwerking
Samenwerking is inherent aan ons werk en een noodzakelijke voorwaarde om optimaal invulling te kunnen geven aan onze faciliterende rol binnen de afdeling en binnen de rest van de organisatie. Maar ICT kan en wil meer betekenen. We komen van de achterbank en schuiven naar de bank voorin naast de bestuurder. Samen met de business de mogelijkheden van ICT benutten en kansen creëren. Ofwel faciliteren èn initiëren.
11
Business Control
Visie
Doelstelling
12
De business controller is een proactief financieel-en strategisch business partner met lef waar je niet omheen kunt en wilt
Focus op strategische projecten en stimuleren van waarde-denken in de organisatie
Proactief de ‘business’ uitdagen door het uitvoeren van ‘high impact’ analyses
Bewaken van de uitvoering van het WP&B en van de kostendoorbelastingen door operators
Effectieve en efficiënte interne beheersing van de organisatie
Finance Organisatie
• ‘Centre of excellence’ voor strategische en financieeleconomische vraagstukken en -beheersing • Nauwe betrokkenheid bij de ‘Roadmaps’ en ‘NOV management’ • Intensieve samenwerking met A&R, Treasury & ICT
• ‘ Bovenop’ de business: een asset manager heeft één ‘dedicated business controller’ als ‘trusted advisor’ en sparringpartner •A dviserende rol richting de directie en andere ‘stakeholders’ betreffende lange termijn projecties en strategische vraagstukken
Beleid & Processen
• Primaire focus op: ‘Professional judgement’, kwaliteit en impact • Doorzien van waardecreatie voor EBN en de aandeelhouder • Prestatiemanagement
• I mplementatie van proces m.b.t. strategische besluitvorming •S chept beleidskaders (zoals minimale rendementseisen, voorwaarden platform bv’s, energiebeleid, e.d.) en werkprocessen
Systemen & Informatiemanagement
• ‘ Single source’ brondata beschikbaar via het EBN datawarehouse • Elders beleggen van routinematige activiteiten, focus op complexe vraagstukken en toegevoegde waarde • Betrouwbare (rolling) ‘forecasts’ en lange termijn planning
•D ata ontsluiting, analyses en rapportages snel, gebruikersvriendelijk en betrouwbaar via Business Objects voor standaard rapportages (verminderde afhankelijkheid ad-hoc queries/excel) • ‘ State-of –the art decision support tools’ en methodieken voor effectieve analyse en presentatie
Mensen & Cultuur
• Actief talent management, via het stimuleren en faciliteren van opleiding en ontwikkeling, doorstroming, rouleren en kennisdeling • Kennisvergaring/-deling met vak -en industriegenoten • Sterke advies – en communicatieve vaardigheden
•H oog opgeleide medewerkers (academisch (+) niveau) •E xcellente analytische vaardigheden • Lef, overtuigingskracht, kritisch • Kennis van de E&P business • Toekomst- en actiegericht
Resultaten
• ‘Best practice’ proces voor strategische besluitvorming • Krachtige ondersteuning roadmaps (infra,shale, shallow)
• Gemoderniseerde ‘accounting procedures’ bij operators • Effectieve uitvoering JV audits • Afspraken met betrekking tot doorbelastingmethodiek van de operators
• Workshops met operators n.a.v. BOON en/of andere benchmark studies • Effectieve uitvoering van NOV management cycle
• Positieve resultaten externe reviews op control framework, prestatiemeting en werkprocessen • Effectieve werking ‘opex control framework’
Accounting & Reporting
A&R: De ‘trusted source’ voor ‘fit for purpose’ financiële informatie aan de hele EBN organisatie
JVA hoekstenen voor betrouwbare en tijdige financiële stromen en rapportages
R&C vaste sparring partner voor innovatieve, relevante en stabiele financiële rapportages
HCA spin in het web voor een juiste contract- en procesuitvoering van koolwaterstoffen van put tot gas
Visie
Treasury Accountant onafhankelijke schakel tussen Treasury Front Office en R&C
• Duidelijke afbakening van taken en verantwoordelijkheden binnen A&R en tussen A&R en overige afdelingen. • Procesondersteuning gebaseerd op kennis & kunde (specialisatie)
• Betrokkenheid bij de business zowel intern als extern, door directe samenwerking met de andere functionele afdelingen en door bezoek aan operator’s, organisatie van best practice discussiegroep voor non-operating partners
• ‘One version of the truth’: A&R is als enige verantwoordelijk voor het tijdig leveren van correcte, volledige en consistente financiële informatie conform IFRS.
• Processen standaardiseren en automatiseren voor het verzamelen, verwerken en rapporteren van financiële informatie.
• Stabiele en volledig operationele IT-omgeving en applicaties die kernprocessen ondersteunen, zowel voor de historische als toekomstige financiële informatie.
• Applicatiebeheer in nauwe samenwerking met ICT. • Datamodellering en databeheer primaire verantwoordelijkheid van A&R.
• Positief meedenken en betrokken zijn bij de business en de interne organisatie. • Sterke communicatie en presentatievaardigheden zowel schriftelijk als mondeling.
• Kennis delen, hulp zoeken en bieden is essentieel. • Kennis van IFRS, E&P industrie, ICT middelen en EBN activiteiten en organisatie up-to-date houden en verbreden.
• Nieuwe set management rapportages (Directie dashboards, Factsheets, Kwartaal verslag) en presentaties. • Verbeterde toelichting (en vertaling ervan) van de jaarrekening o.b.v. opmerkingen IFRS reviewer. • Versnelde jaarafsluiting.
• Verbeterde integratie en imago van de A&R afdeling en de A&R activiteiten in de EBN organisatie. • Stroomlijnen van afdelings overstijgende processen zoals UOP, Abandonnering, jaarverslag, treasury forecast en verslag, herziene jaarvewachtingen, omzet, salarisadministratie. • Integratie van A&R ICT middelen (minder ‘geknutselde’ oplossingen).
• I nterne IFRS cursus voor beginners en gevorderde toegespitst op EBN praktische voorbeelden. •A anvulling EBN Accounting & Reporting Manual om het een werkdocument van te maken. •B est Practice workshop met partners over de toepassing van IFRS in de E&P sector.
Doelstelling
Finance Organisatie
Beleid & Processen
Systemen & Informatiemanagement
Mensen & Cultuur
Resultaten
13
Treasury
Visie
Doelstelling
Optimaal financieren op basis van een hoog vertrouwen van de kapitaalmarkten in EBN
Optimaal beheren van de liquide middelen (incl. vreemde valuta)
Optimaal beheersen van financiële risico’s en het verzekeren van de on- en offshore assets
• Front office: Treasurer en Cash Manager • Waar nodig specialistisch extern advies • Goede aansluiting met business ontwikkelingen en organisatie
•S cheiding van front- en backoffice •D uidelijke, vastgelegde mandaten en limieten en procedures
Beleid & Processen
• Goede toegang tot de kapitaalmarkt door excellent relatiemanagement en optimaal credit rating- en dividend beleid • Duidelijke en geautoriseerde beleidskaders en financieringsplannen
•C ontinu bewaken en mitigeren van financiële risico’s • “Stress tests” • Regelmatig interne reviews / audits •O ptimaal verzekeringsbeleid en -uitvoering
Systemen & Informatiemanagement
• Betrouwbare korte- en lange termijn cash flow verwachtingen • Een betrouwbaar en effectief ‘treasury management systeem’
• Betrouwbare en moderne digitale handelsplatformen en financiële dataportalen • Veilige bancaire infrastructuur
Mensen & Cultuur
• Zichtbaar en toegankelijk: aangesloten op de business en open • Hoge standaard voor professionele autoriteit en integriteit
• Proactief en innovatief • Uitstekende externe relaties met financiële instellingen, credit rating bureaus en andere relaties
Resultaten
• Credit ratings • Vertrouwen van de kapitaalmarkten • Key financiële ratio’s • Financieringslasten
Finance Organisatie
14
Treasury zorgt voor voldoende financieel kapitaal, onder optimale voorwaarden, zodat EBN de business activiteiten te allen tijde financieel kan (blijven) realiseren.
•O ptimale diversificatie en instrumenten •P rioriteitsvolgorde beleggingen: 1) veiligheid, 2) liquiditeit en 3) rendement •D uidelijke en geautoriseerde beleidskaders en (maand)plannen
• Beleggingsmix • Niveau van ‘unrewarded cash’ •B ehaalde rendementen t.o.v. benchmark
• Actuele posities t.o.v. limieten • Uitzonderingsrapportages (afwijkingen) •R esultaten stress tests en interne reviews
ICT
EBN functioneert als een informatie verwerkende organisatie die informatie en data bij haar stakeholders verzamelt, opslaat, bewerkt, analyseert en gebruikt voor haar besluitvorming en die van haar partners
Integratie applicatielandschap
Kwaliteit
Visie
Veiligheid en Toegang
Doelstelling
• Partner voor Finance • Ondersteuning geïntegreerde besluitvorming • Mandaat IT applicatie en budget
• One dedicated person per applicatie • Flexibiliteit door uitbesteding middels regievoering
•O ndersteuning functiescheiding •C ontrole op toegang van applicaties en data
• Richtinggevend d.m.v. architectuurprincipes • Kostenbewust en flexibel
• Borgen data kwaliteit met kwaliteitscirkel proces • Data kwaliteit/format in overleg met business partner/klant
• I SO 27001: monitoring en bewustzijn
• Standaardisatie (externe) data • Geïntegreerde dataset (publiek en niet publiek)
• Functionaliteit ondersteunend aan de data kwaliteit • Minimum use of Excel
• Datacenter beveiligingsinfo • I nterne controles (medewerkers)
• Hoogopgeleide medewerkers • Generalisten met oog voor samenwerking • Proactieve en innovatieve houding
• Gebruikerservaringen bij EBN anno 2017 zoals verwoord in het Bedrijfsinformatieplan. • Gebiedsanalyse
• Klanttevredenheid is prioriteit • Faciliteren van kennisoverdracht
• Documentbeheer • Geïntegreerde besluitvorming • Informatievoorziening TCM’s
•E en veilige omgeving waarin digitale informatie gedeeld kan worden conform de standaarden in de industrie •G ebruikersvriendelijke applicaties toegankelijk vanuit kantoor, onderweg of thuis
Finance Organisatie
Beleid & Processen
Systemen & Informatiemanagement
Mensen & Cultuur
Resultaten
15
EBN B.V. Daalsesingel 1 3511 SV Utrecht Telefoon: +31 (0)30 2339001 Mail: ebn.mail@ebn.nl
16