造 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE IPERO | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2011 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO A REALIZAR | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 56.000.000,00 | 56.408.971,09 | 8.184.611,57 | 14,50 | 16.485.267,46 | 29,22 | 39.923.703,63 | | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | receita tributaria | | | | | | | | | impostos | 5.668.000,00 | 5.668.000,00 | 589.633,97 | 10,40 | 1.081.675,53 | 19,08 | 4.586.324,47 | | taxas | 797.500,00 | 797.500,00 | 78.491,28 | 9,84 | 117.768,14 | 14,76 | 679.731,86 | | contribuicao de melhoria | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | | receita de contribuicoes | | | | | | | | | contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica | 390.000,00 | 390.000,00 | 58.392,46 | 14,97 | 112.514,70 | 28,84 | 277.485,30 | | receita patrimonial | | | | | | | | | receitas imobiliarias | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | | receitas de valores mobiliarios | 390.000,00 | 417.491,78 | 96.558,26 | 23,12 | 163.552,43 | 39,17 | 253.939,35 | | receita de servicos | | | | | | | | | receita de servicos | 3.615.000,00 | 3.615.000,00 | 572.008,59 | 15,82 | 1.075.958,49 | 29,76 | 2.539.041,51 | | transferencias correntes | | | | | | | | | transferencias intergovernamentais | 36.074.000,00 | 36.074.000,00 | 6.027.954,60 | 16,70 | 12.873.410,43 | 35,68 | 23.200.589,57 | | transferencias de convenios | 460.000,00 | 460.000,00 | 95.100,49 | 20,67 | 103.206,74 | 22,43 | 356.793,26 | | outras receitas correntes | | | | | | | | | multas e juros de mora | 267.500,00 | 272.451,20 | 43.585,71 | 15,99 | 80.684,73 | 29,61 | 191.766,47 | | indenizacoes e restituicoes | 50.000,00 | 50.000,00 | 6.030,60 | 12,06 | 12.077,18 | 24,15 | 37.922,82 | | receita da divida ativa | 466.000,00 | 466.000,00 | 82.985,23 | 17,80 | 152.601,97 | 32,74 | 313.398,03 | | receitas correntes diversas | 392.000,00 | 576.861,44 | 355.390,87 | 61,60 | 383.337,61 | 66,45 | 193.523,83 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | operacoes de credito | | | | | | | | | operacoes de credito internas | 2.930.000,00 | 2.930.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.930.000,00 | | alienacao de bens | | | | | | | | | alienacao de bens moveis | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | | alienacao de bens imoveis | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | | transferencias de capital | | | | | | | | | transferencias de convenios | 2.650.000,00 | 2.841.666,67 | 178.479,51 | 6,28 | 328.479,51 | 11,55 | 2.513.187,16 | | RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 56.000.000,00 | 56.408.971,09 | 8.184.611,57 | 14,50 | 16.485.267,46 | 29,22 | 39.923.703,63 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Internas | | | | | | | | | Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Externas | | | | | | | | | Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 56.000.000,00 | 56.408.971,09 | 8.184.611,57 | 14,50 | 16.485.267,46 | 29,22 | 39.923.703,63 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DEFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (VII) = (V + VI) | 56.000.000,00 | 56.408.971,09 | 8.184.611,57 | 14,50 | 16.485.267,46 | 29,22 | 39.923.703,63 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais) | | | | | 198.933,45 | | | | superavit financeiro | | | | | 198.933,45 | | | | reabertura de creditos adicionais | | | | | 0,00 | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |-----------------------------------------------------| | | | | Dotacao | Creditos | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | % | SALDO A LIQUIDAR | | DESPESAS | Inicial | Adicionais | Atualizada |------------------------------------|-----------------------------------| RESTOS A PAGAR |((g+h)/f)| (f-(g+h)) | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | | | | | | | | | | | (g) | (h) | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII)| 56.000.000,00| 278.933,45| 56.278.933,45| 7.764.109,33| 20.251.394,37| 8.247.382,25| 13.480.006,85| 0,00| 23,95 | 42.798.926,60| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 22.049.000,00| -225.000,00| 21.824.000,00| 3.646.214,96| 7.252.199,50| 3.695.500,34| 6.709.262,68| 0,00| 30,74 | 15.114.737,32| | juros e encargos da divida | 15.000,00| 0,00| 15.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 15.000,00| | outras despesas correntes | 20.241.000,00| 1.532.000,00| 21.773.000,00| 3.641.898,25| 11.739.537,57| 4.149.124,26| 6.145.781,20| 0,00| 28,22 | 15.627.218,80| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | investimentos | 12.728.000,00| -902.066,55| 11.825.933,45| 386.968,73| 1.105.946,62| 313.730,26| 471.252,29| 0,00| 3,98 | 11.354.681,16| | inversoes financeiras | 100.000,00| -46.000,00| 54.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 54.000,00| | amortizacao / refinanciamento da divida| 309.900,00| 0,00| 309.900,00| 89.027,39| 153.710,68| 89.027,39| 153.710,68| 0,00| 49,60 | 156.189,32| | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | reserva de contingencia | 557.100,00| -80.000,00| 477.100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 477.100,00| |DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX) | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) | 56.000.000,00| 278.933,45| 56.278.933,45| 7.764.109,33| 20.251.394,37| 8.247.382,25| 13.480.006,85| 0,00| 23,95 | 42.798.926,60| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Amortizacao da Divida Interna | | | | | | | | | | | | Divida Mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Outras Dividas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Amortizacao da Divida Externa | | | | | | | | | | | | Divida Mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Outras Dividas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)| 56.000.000,00| 278.933,45| 56.278.933,45| 7.764.109,33| 20.251.394,37| 8.247.382,25| 13.480.006,85 | 23,95 | 42.798.926,60| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 3.005.260,61 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 56.000.000,00| 278.933,45| 56.278.933,45| 7.764.109,33| 20.251.394,37| 8.247.382,25| 16.485.267,46 | 29,29 | 39.793.665,99| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONTE: Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.
| | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2011 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |-----------------------------------------------------| | | | | Dotacao | Creditos | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | % | SALDO A LIQUIDAR | | DESPESAS | Inicial | Adicionais | Atualizada |------------------------------------|-----------------------------------| RESTOS A PAGAR |((g+h)/f)| (f-(g+h)) | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | | | | | | | | | | | (g) | (h) | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 造 ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ MARCO ANTONIO VIEIRA DE CAMPOS MARIA APARECIDA ROSA MARIO SERGIO NICOLAU PREFEITO MUNICIPAL CONTADORA SECRET. MUNICIPAL DE ADM.E FINANCAS 007.316.618-93 CRC 1SP130647 042.728.658-11