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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA GOBERNACIÓN DEL ESTADO ZULIA ESTUDIO ECONOMICO

MODELO: ADAPTELO A SU ACTIVIDAD ECONOMICA

NOMBRE DEL PROYECTO

INSTALACIÓN DE MICROEMPRESA DEDICADAS AL SERVICIO DE ELECTRICIDAD.

AGOSTO 2007


INDICE GENERAL CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO II

OBJETIVOS DEL PROYECTO

CAPÍTULO III

ESTUDIO DE MERCADO 3.1.- Estudio de la Materia Prima 3.2.- Mercado de los productos finales: 3.2.1.- Descripción y características del producto 3.2.2.- Usos y Usuarios 3.2.3.- Análisis de la Demanda 3.2.4.- Oferta 3.2.5.- Demanda del Proyecto 3.2.6.- Sistema de Comercialización 3.2.7.- Precios

CAPÍTULO IV

ESTUDIO TÉCNICO 4.1.- Localización y tamaño 4.2.- Servicios básicos 4.3.- Mano de Obra 4.4.- Capacidad de producción CAPÍTULO V

INGENIERÍA DEL PROYECTO 5.1.- Descripción y características del proceso


CAPITULO VI ESTUDIO ECONOMICO – FINANCIERO 6.1.- PLAN DE INVERSIÓN 6.1.- Inversiones 6.1.1.- Inversiones Fijas 6.1.2.- Capital de Trabajo 6.1.3.- Resumen Plan de Inversiones

6.2.- FINANCIAMIENTO 6.2.1.- Financiamiento

6.3.- PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 6.3.1.- Presupuesto de Ingresos 6.3.2.- Presupuesto de Gastos 6.3.3.- Costo Primo 6.3.4.- Gastos de Administración 6.3.5.- Gastos Financieros


CAPITULO I

INTRODUCCIÓN

A través del tiempo, el hombre ha desarrollado un proceso de industrialización el cual ha venido en constante ascenso. Así, los países ante las condiciones generadas, se han visto en la necesidad de obtener nuevas tecnologías y con ello, propiciar el mejor uso de sus recursos. De allí, que ante la situación planteada, se ha provocado que las comunidades se organicen y participen de la búsqueda de medios que les permitan ofrecer productos y servicios de calidad, con alto nivel de durabilidad y a menor costo. En ese sentido, la búsqueda de medios de producción idóneos, similarmente, ha conducido hacia la organización de las comunidades en cooperativas y asociaciones civiles que les aumenten la posibilidad de obtener beneficios al conjunto social y consecuentemente bienestar producto de la satisfacción de las necesidades grupales e individuales para finalmente, propiciar el desarrollo endógeno y sustentable en las áreas, Parroquias, Municipios y Estados donde se conformen e instauren cooperativas. En Venezuela, específicamente el Estado Zulia, no escapa de esta realidad mundial, toda vez que aunque existe carencia de cultura cooperativista en la población, tanto el ejecutivo regional y como el nacional, han venido realizando grandes esfuerzos para la capacitación, y conformación de las mismas, situación que ha incidido posítivamente en el aumento del número de cooperativas y/o asociaciones civiles, en los últimos años, las cuales han desarrollado un importante papel dentro de nuestra economía. De alli, que existe una perentoria necesidad que conduce hacia la instalación de una unidad productive orientada hacia la prestación de servicios


de electricidad en general, considerando que la misma se encuentra inmersa dentro del sector construcciĂłn, motor y gran empleador de mano de obra en el paĂ­s.


CAPITULO II

2.- OBJETIVO DEL PROYECTO 

Instalar

una unidad productiva

dedicada a la Prestación de Servicios

Eléctricos en general enmarcada en el Desarrollo Endógeno Sustentable. 

Solicitar recursos financieros para la adquisición de maquinaria y equipo y capital de trabajo para la compra de materias primas.

Disminuir el desempleo en la región a través de la instalación de nuevas Cooperativas con expectativa de crecimiento y desarrollo endógeno y sustentables en las parroquias y municipios en los cuales se creen e instalen las mismas.


CAPITULO III

3.- ESTUDIO DE MERCADO

3.1.- ESTUDIO DE LA MATERIA PRIMA

La materia prima a utilizar para el presente proyecto son: 

Cables para electricidad # 8, 10, 12 y 14

Interruptores

Toma corrientes

Cajetines

Lámparas

Tableros de 12 tacos

Brekers de 30 y 20 amperios

Tubos PVC ¾

Tornillos

Alambres

Teipe

Flexicom

Ramplues

Grapas

Arena

Los cuales son de fácil y rápido acceso en las diferentes ferreterías ubicadas en el municipio y zonas cercanas, tales como, Centro Comercial FERREMOLL ubicado en la avenida

Goajira vía el Mojan,

Ferretería Bicolor Vía Perija

grandes ferreterías donde pueden encontrar todo a menor costo en el Estado Zulia. 3.2.- MERCADO DE LOS PRODUCTOS FINALES:

3.2.1.- DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO USOS

La prestación de servicios eléctricos se encuentra inmersas dentro del sector


Construcción. El servicio a prestar por la cooperativa y/o asociaciones civiles consiste en la instalación, mantenimiento y reparación de sistemas eléctricos en general,

los cuales varían de acuerdo al tipo,

tamaño y características del

servicio.

3.2.2.- USOS Y USUARIOS El uso y usuarios de este servicio se basan específicamente en la instalación, mantenimiento y reparación que se demandan el sector domestico e industrial para las acometidas eléctricas que un momento determinado se requieran en ellas, por lo cual citaremos los usos mas frecuentes de este tipo de servicio: 

Habitacionales: Unifamiliares, Multifamiliares,

Industriales: Acometidas eléctricas para la industria (InstalaciónMantenimientos-Corriente Trifásica)

Ornamentales: Plazas, Terrazas, etc.

Educativas: Kinder, Escuelas, Liceos, Universidades.

Hospitalarias: Hospitales, Dispensarios, Ambulatorios, Etc.

Otros.}

3.2.3.- ANÁLISIS DE LA DEMANDA La demanda de este tipo de servicio esta definido por la utilización de los servicios de electricidad, utilizados básicamente en viviendas, edificios y urbanizaciones residenciales, entre otros; por otra parte se utilizara

en los

centros comerciales en general.

Cabe destacar que los requerimientos de este tipo de servicios se originan tanto en el sector público como en el privado.

Para efectos del análisis de la


demanda de de servicios de eléctricos en los municipios Maracaibo, Cabimas y San Francisco y del estado Zulia, tenemos que considerar una serie de aspectos los cuales nos ayudaran a definir la misma. El crecimiento población y por ende, el incremento del déficit de servicios, carencias y necesidades en estos municipios se hace cada vez mas elevado, todo ello como consecuencia del crecimiento desorganizado con que se han venido conformando

los

diferentes

barrios

y

parroquias

que

lo

conforman,

adicionalmente, el bajo nivel de inversión, la falta de claras políticas de planeación y gestión territorial son unos de los aspectos clave a considerar para definir y analizar la demanda especifica de este proyecto.

Los municipios que conforman son Maracaibo, San Francisco y Cabimas del Estado Zulia (según estadísticas suministradas por el instituto nacional de estadísticas INE., ver Cuadro Nº. 1) cuentan con una población para el año 2005 de 2.036.326 habitantes

CUADRO Nº. 1 PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN MUNICIPIOS MARACAIBO, SAN FRANCISCO Y CABIMAS DEL ESTADO ZULIA (PERIODO 2005 - 2009) MUNICIPIOS / AÑOS MARACAIBO

2005

2006

2007

2008

2009

1.382.671 1.405.375 1.428.043 1.450.665 1.473.007

CABIMAS

257.726

262.853

268.006

273.183

278.337

SAN FRANCISCO

395.929

401.705

407.451

413.159

418.769

TOTAL

2.036.326 2.069.933 2.103.500 2.137.007 2.170.113

Fuente: Instituto Nacional de Estadística


Lo cual representa un 58.40% del total de habitantes del Estado Zulia el cual es de 3.486.850 habitantes, los cuales demandan no solo programas para el desarrollo, construcción y mejoramientos de viviendas, sino también a la par con él, la construcción de nuevas escuelas, ambulatorios, espacios deportivos, entre otros, los cuales se harán cada vez mas necesarios considerando en primer termino el crecimiento poblacional y segundo lugar por los espacios para el crecimiento sustentable y sostenido de esta zona. Todo lo anteriormente expuesto hace cada vez mas sustentable el proyecto, debido a que para su consolidación requerirá no solo de los servicios de las empresas ya constituidas, sino también de todas las cooperativas y/o asociaciones civiles que se crearan y consolidaran para la prestación de este servicio, destacando que la misma ofrecerá a un menor costo y con mano de obra calificada sus servicios, y a su vez cooperaran con el desarrollo endógeno y sustentable de los municipios Maracaibo San Francisco y Cabimas del Estado Zulia, aunado a los aportes sociales que las mismas realizaran para obras de protección social, educativas y reservas de emergencias.

En razón de no disponer con cifras oficiales en relación al déficit habitacional de estos municipios objeto de este estudio, hemos considerado el balance de necesidades y déficit de viviendas del Estado Zulia, de un estudio realizado por el

Consejo Zuliano de Planificación CONZUPLAN, donde se estiman las

viviendas existentes del municipio en el periodo 1990-1999. Este estudio arroja como resultado que para el año 1990 existían 227.379 unidades de viviendas y en el año 1999; 306.729 viviendas, lo cual permite conocer que el crecimiento interanual en la construcción de viviendas es del 3,3%. Ver cuadro Nº 2


A partir de esta información, la Escuela de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad del Zulia, utilizando la metodología estadística de las tasas anules crecientes y decrecientes, realizó estimaciones referentes a las necesidades de viviendas para el período 2001-2010, pudiéndose observar que para el año 2005 existe un déficit neto de 1.189.214,38 viviendas para los municipios Maracaibo, Cabimas y San Francisco del Estado. Ver cuadro Nº 3

Considerando que nuestro estudio está basado en los municipios Maracaibo, San Francisco y Cabimas del Estado Zulia, y que es allí donde se concentra el 58.40% del total de sus habitantes, se puede decir que el 55% del déficit habitacional de estos municipios , es decir 1.189.214,38 necesidades de viviendas, para el año 2005. Si consideramos las estimaciones de un crecimiento interanual del 3,3%, tenemos el siguiente cuadro de proyección, determinando una demanda aparente de necesidades de viviendas para los municipios Maracaibo, San Francisco y Cabimas del Estado Zulia.

CUADRO Nº 4 DEMANDA APARENTE DEL PROYECTO. NECESIDADES DE VIVIENDA EN LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, CABIMAS Y SAN FRANCISCO DEL ESTADO ZULIA AÑOS

NECESIDADES DE VIVIENDAS DEMANDA APARENTE (55%)

2005

1.189.214

654.068

2006

1.228.458

675.652

2007

1.268.997

697.948

2008

1.310.874

720.981

2009

1.354.133

744.773

Fuente: Estimaciones Propias.


3.2.4.- OFERTA

En Venezuela y específicamente en el estado Zulia a pesar de observarse muchas Empresas, Microempresas y Cooperativas dedicadas a la prestación de este tipo de servicio, no existen estadísticas oficiales en cuanto al número de Empresas, por tal motivo no se puede calcular una demanda insatisfecha real en el mercado.

En este sentido, es inaceptable tratar de establecer una demanda

insatisfecha con cifras confiables.

3.2.5.- DEMANDA DEL PROYECTO

Estimando que se dé respuesta a las necesidades de vivienda en un 5% de la demanda aparente, tenemos que para el primer año se construirán 32.703 soluciones habitacionales, para estos tres municipios Maracaibo, Cabimas y San Francisco del Estado Zulia.

CUADRO Nº 5 DEMANDA ESPECÍFICA DEL PROYECTO. NECESIDADES DE VIVIENDA EN LA ZONA NOROESTE DEL MUNICIPIO MARACAIBO DEL ESTADO ZULIA

AÑOS

DEMANDA APARENTE

DEMANDA ESPECIFICA

2005

654.068

32.703

2006

675.652

33.783

2007

697.948

34.897

2008

720.981

36.049

2009

744.773

37.239

Fuente: Estimaciones Propias.

Es por ello la necesidad de crear planes y proyectos en conjunto con los entes y organismo involucrados

para dar inicio a la transformación y desarrollo


endógeno sustentable de esta zona, el cual permitirá la reactivación económica a través de la consolidación y creación de cooperativas, educativas a través de la construcción y consolidación de nuevos espacios educativos, moral mediante la construcción y mejoramiento de viviendas la cual mejorara su nivel y calidad de vida, entre otras.

3.2.6.- SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN La unidad productiva de prestación de servicios eléctricos tendrán la capacidad de realizar sus ventas directa a las cooperativas de construcción conformadas a través de las comunidades organizadas, las cuales se encuentren e instalen en cada uno de estos municipio, así como al publico en general, todo ello se soportara con las debidas pautas publicitarias, volantes, pancartas, paginas amarillas, entre otros, que las cooperativas se establezcan como estrategias de comercialización.

3.2.7.- PRECIOS Los precios han sido determinados considerando un margen de ganancia de aproximadamente el 25%, con base a los costos primos y administrativos. Esto como consecuencia del comportamiento y dinámica del mercado, debido a los constantes incrementos que han sufrido, tanto el precio del insumo, como el costo de mano de obra.

A

continuación se muestra el precio por servicio es decir por punto de

acometida eléctrica objeto del estudio.

CUADRO Nº 6 PRECIOS POR SERVICIOS SERVICIOS Punto de Acometida Eléctrica

Fuente: Estimaciones Propias.

PRECIO (Bs.) 45.000,00


CAPITULO IV

ESTUDIO TÉCNICO

4.1- LOCALIZACIÓN Y TAMAÑO

4.1.1.- LOCALIZACIÓN La unidad productiva estarán localizadas en las municipios Maracaibo, Cabimas y San Francisco, las cuales conforman parte de los municipios del Estado Zulia, tomando en consideración el desarrollo de viviendas productivas e integración agropecuaria, de la par con lo planes y proyectos a ser ejecutados por el ejecutivo regional, nacional y municipal en función al desarrollo endógeno sustentable en estos municipios del Estado Zulia.

4.1.2- TAMAÑO La unidad productiva estarán en la capacidad de ofrecer 80 servicios mensuales de instalación y mantenimiento de

sistemas eléctricos en vivienda con

dimensiones estándares de 72 mts.2 o de diferentes tamaños, con los siguientes equipos: voltímetros, juego de destornilladores, soplete, taladro, prensa trípodes, llanas de planas y metálicas, etc.

4.2.- SERVICIOS BÁSICOS En estos municipios, a pesar de tener un crecimiento poblacional desorganizado, cuenta con los servicios necesarios para poner en marcha la instalación de unidad productiva dedicadas a la prestación de

servicios de eléctricos en

general como los son: Energía Eléctrica, agua, aseo urbano, red de aguas negras, teléfono, servicios de telecomunicaciones, entre otros. Por lo que se considera


factible la instalación de la misma en los municipios objeto de estudio.

4.3.- MANO DE OBRA Cada unidad productiva de servicios dedicadas a la prestación de servicios de eléctricos en general estarán conformado

por 5 personas, con participación

democrática, e idénticos derechos, todos con amplia y reconocida experiencia calificadas, es decir, que posean experiencia en la prestación del servicio.

4.4.- CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN Se estima que la unidad productiva labore con un 60% de la capacidad instalada en el primer año, se trabajaran 8 horas diarias, los 5 días a la semana, que equivalen a 240 día al año con una oferta de servicios anual de 576.

CUADRO Nº 7 SERVICIOS ELECTRICOS PROGRAMADA SERVICIOS

CAPACIDAD

AÑO

PROGRAMADOS

INSTALADA

1

576

60%

2

672

70%

3

768

80%

4

960

100%

Fuente: Estimaciones Propias


CAPÍTULO V INGENIERÍA DEL PROYECTO

5.1.- DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO

INICIO INICIO

ESTUDIAR ESTUDIARPLANO PLANODE DE AREA AREADE DE ELECTRICIDAD ELECTRICIDAD

EMPOTRAMIENTO EMPOTRAMIENTODE DETUBERIAS TUBERIAS Y CONEXIONES Y CONEXIONES

COLOCAR CAJETINES Y COLOCAR CAJETINES Y EFECTUAR EFECTUAREL ELCABLEADO, CABLEADO, REALIZAR REALIZAREMPALMES EMPALMES

COLOCAR APAGADEROS, COLOCAR APAGADEROS, TOMACORRIENTES, INSTALAR TOMACORRIENTES, INSTALAR ALUMBRADO ALUMBRADO

COLOCAR COLOCARACOMETIDAS, ACOMETIDAS,DESDE DESDE LA VIVIENDA HASTA EL POSTE LA VIVIENDA HASTA EL POSTE

VERIFICAR CIRCUITOS Y VERIFICAR CIRCUITOS Y REALIZAR REALIZARACABADOS ACABADOS

FIN FIN


CAPITULO VI

ESTUDIO ECONOMICO – FINANCIERO

6.1.- PLAN DE INVERSIÓN

6.1.1.- INVERSIONES Para la instalación de una (1) unidad productiva requerirá una inversión total de Bs.1.175.438,60; lo que refleja una inversión por

unidad productiva

y/o

asociaciones este recurso les permitirá cubrir el capital de trabajo de un mes de funcionamiento

6.1.1.- INVERSIONES FIJAS La inversión fija requerirá una inversión total de Bs.3.824.561,40 esta compuesta por los siguientes equipos y herramientas: Voltímetro, taladro, juego de destornilladores, cinta métrica, nivel de bulbuja, martillo de bola y peña, terraja doble filo, escuadras, alicates, llave de tubo, llanas planas y metálicas, entre otros.

6.1.2.- CAPITAL DE TRABAJO

El capital de trabajo esta compuesto por la siguiente materia prima: cables para electricidad # 8, 10, 12 y 14, interruptores, toma corrientes, cajetines, lámparas, tableros de 12 tacos, brekers de 30 y 20 amperios, tubos PVC ¾, tornillos,

alambres,

teipe,

flexicom,

ramplues,

fluorescentes, abrazaderas, tapas 2”x4”, ramplues, etc.

curvas,

bombillos


CUADRO Nº. 8 CALCULO DEL CAPITAL DE TRABAJO MATERIA PRIMA POR INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELECTRICA

Cable 12

UNIDAD DE MEDIDA Mts.

Tubo PVC ¾

Mts.

Curvas ¾

Mts.

Breaker

Pieza

Tablero

Pieza

Cajeras metal octagonal

Pieza

Cajeras rectangular

Pieza

Bombilla fluorescentes

Pieza

Lámpara fluorescentes

Pieza

Interruptores sencillos

Pieza

Interruptores doble

Pieza

Cable 8

Mts.

Abrazadera ¾

Pieza

Tornillos

Pieza

Teipe # 23

Pieza

Teipe # 33

Pieza

Alambre

Mts.

Tapa 2”x4”

Pieza

Ramplues

Pieza

CANTIDAD

COSTO (Bs.)

150 50 30 3 2 3 3 15 15 5 50 60 20 30 4 4 30 30 150

470,65 1.800,03 1.690,00 27.440,32 65.049,60 884,84 600 5.219,19 7.907,20 3.307,33 4.794,12 1.171,83 110,5 80,45 22.601,60 8.164,80 2.800,00 249 28

TOTAL MATERIA PRIMA TOTAL CAPITAL DE TRABAJO

TOTAL INVERSIÓN (Bs.)

70.597,50 90.001,50 50.700,00 82.320,96 130.099,20 2.654,52 1.800,00 78.287,85 118.608,00 16.536,65 239.706,00 70.309,80 2.210,00 2.413,50 90.406,40 32.659,20 84.000,00 7.470,00 4.200,00 1.175.438,60 1.175.438,60

Fuente: Estimaciones Propias

Lo que nos indica una inversión total en capital de trabajo por unidad productiva Bs.1.175.438,60, lo cual cubriría un mes de operaciones

6.1.3.- RESUMEN PLAN DE INVERSIONES

CUADRO Nº 9 RESUMEN DEL PLAN DE INVERSIÓN CONCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPOS

MONTOS (BS.)

CAPITAL DE TRABAJO

1.175.438,60

TOTAL DE INVERSIÓN Fuente: Estimaciones Propias

5.000.000,00

3.824.561,40


6.2.- FINANCIAMIENTO

6.2.1.- FINANCIAMIENTO La inversión total de la unidad productiva

será financiada a través de (2)

fuentes básicas: Recursos propios y un ente financiero, los cuales se detallan en el cuadro Nº 10.

Es importante señalar que la cantidad solicitada en crédito será destinada básicamente para adquisición de maquinaria y equipo y capital de trabajo. En tal sentido dicha solicitud estará enmarcada bajo los siguientes lineamientos financiero una Tasa de interés del 4% anual y un periodo de pago de 4 años con 3 meses de gracias.

CUADRO Nº 10 FINANCIAMIENTO PARA LA INSTALACIÓN DE UNIDAD PRODUCTIVA A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ELECTRICOS EN GENERAL CONCEPTO

Edificación y Terreno

APORTE

ENTE

PROPIO

FINANCIERO

2.000.000,00

-----

2.000.000,00

3.824.561,40

3.824.561,40

-----

1.175.438,60

1.175.438,60

2.000.000,00

5.000.000,00

7.000.000,00

28.57%

71,43%

100%

Activos Fijos capital de Trabajo TOTAL Participación Relativa Fuente: Estimaciones Propias

TOTAL


TABLA DE AMORTIZACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE COOPERATIVAS DEDICADAS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ELECTRICOS EN GENERAL

MONTO: Bs5.000.000,00 PLAZO: 48 meses, incluyendo 3 meses de gracias TASA DE INTERES: 4 % CUADRO Nº. 11 FINANCIAMIENTO ANUAL AÑOS

INTERESES

AMORTIZACIÓN

TOTAL

1

187.522,73

941.014,19

1.128.536,92

2

138.709,96

1.299.339,27

1.438.049,23

3

85.772,88

1.352.276,36

1.438.049,23

4

30.679,05

1.407.370,18

1.438.049,23

5.000.000,00

442.684,62

TOTAL

Fuente: Estimaciones Propias.

6.3.- PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

6.3.1.- PRESUPUESTO DE INGRESOS Esta variable será calculada en función a los servicios

programados y los

precios. Este último se determino considerando un margen de ganancia de aproximadamente el 25%, con base a los costos primos. Es importante señalar, igualmente que en este presupuesto no se utilizará la metodología de precios constantes y se trabajara con el siguiente servicio: instalación de acometidas eléctricas en 24 viviendas de 72 mts. Cuadrados basándonos en 40 puntos de acometidas eléctricas. Para determinar los Ingresos en los años proyectados se estima un incremento interanual del 10% a partir del primer año.


CUADRO Nº 12 INGRESOS ESTIMADOS PARA UN MES

SERVICIOS

SERVICIOS

PRECIO

INGRESO

INGRESO

MENSUAL

UNITARIO(Bs.)

MENSUAL (Bs.)

ANUAL (Bs.)

Instalación de acometida eléctrica

960 puntos de acometida por

para 24 viviendas de

43.200.000,00 518.400.000,00

45.000,00

Unidad Productiva

72 mts. 2

TOTAL

518.400.000,00

Fuentes: estimaciones propias CUADRO Nº 13 INGRESOS ESTIMADOS ANUALMENTE INGRESOS AÑOS

ESTIMADOS

1

518.400.000,00

2

570.240.000,00

3

627.264.000,00

4

689.990.400,00

Fuentes: estimaciones propias

MANO DE OBRA PARA 1 UNIDAD PRODUCTIVA.

CUADRO Nº 14

Nº CARGO

EMPLEADOS

SUELDOS

SUELDOS

MENSUAL

ANUAL

MICROEMPRESARIO

1

1.000.000,00

12.000.000,00

OBREROS

2

512.000,00

12.288.000,00

PLOMEROS

2

650.000,00

15.600.000,00

TOTALES

5

Fuente: Estimaciones propias.

39.888.000,00


6.3.2.- PRESUPUESTO DE GASTOS

Para la estimación de los gastos de la unidad productiva, en los (4) años proyectados de este estudio, se considero un incremento interanual del 10%.

6.3.3.- COSTO PRIMO CUADRO Nº 16 REQUERIMIENTOS EN MATERIAS PRIMAS POR VIVIENDA PARA LA INSTALACIÓN DE 40 PUNTOS DE ACOMETIDA ELECTRICA

MATERIA PRIMA Cable 12

UNIDAD DE MEDIDA Mts.

Tubo PVC ¾

Mts.

Curvas ¾

Mts.

Breaker

Pieza

Tablero

Pieza

Cajeras metal octagonal

Pieza

Cajeras rectangular

Pieza

Bombilla fluorescentes

Pieza

Lámpara fluorescentes

Pieza

Interruptores sencillos

Pieza

Interruptores doble

Pieza

Cable 8

Mts.

Abrazadera ¾

Pieza

Tornillos

Pieza

Teipe # 23

Pieza

Teipe # 33

Pieza

Alambre

Mts.

Tapa 2”x4”

Pieza

Ramplues

Pieza

REQUERIMIE NTO TÉCNICO UNITARIO

COSTO x UNIDAD DE MEDIDA (Bs.)

150 50 30 3 2 3 3 15 15 5 50 60 20 30 4 4 30 30 150

COSTO TOTAL UNITARIO (BS.)

470,65 1.800,03 1.690,00 27.440,32 65.049,60 884,84 600 5.219,19 7.907,20 3.307,33 4.794,12 1.171,83 110,5 80,45 22.601,60 8.164,80 2.800,00 249 28

TOTAL MATERIA PRIMA

Fuente: Estimaciones Propias CUADRO Nº. 17 TOTAL REQUERIMIENTOS MENSUALES DE MATERIAS PRIMAS COSTO TOTAL (Bs.) 1.175.438,60

DESCRIPCIÓN MATERIA PRIMA TOTAL Fuente: Estimaciones Propias

CANTIDAD DE VIVIENDAS 24 1.175.438,60

70.597,50 90.001,50 50.700,00 82.320,96 130.099,20 2.654,52 1.800,00 78.287,85 118.608,00 16.536,65 239.706,00 70.309,80 2.210,00 2.413,50 90.406,40 32.659,20 84.000,00 7.470,00 4.200,00 1.175.438,60


6.3.4.- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 6.3.4.1.-DEPRECIACIÓN Para el cálculo de la depreciación se utilizara el método de línea recta, y se considero una vida útil de (5) años las herramientas y equipos, ver cuadro anexo.

CUADRO Nº 18 CALCULO DE LA DEPRECIACIÓN (METODO DE LINEA RECTA)

Cant. 2 4 2 5 5 3 3 2 4 2 1 3 1 3 2 2 2 2 3 2 2 10

MAQUINARIA Y EQUIPOS COSTO Taladro 508.771,93 Juegos de destornilladores 8.004,39 Escaleras 101.754,39 Cinta métrica 8.333,33 Escuadras 43.859,65 Prensa trípodes 105.263,16 Teraja dado fijo 78.947,37 Sopletes 30.701,75 Llaves de tubos 30.701,75 Dobla tubo metal 17.543,86 Juego de cinceles 41.228,05 Atornillador inalámbrico 61.403,51 Carretillas 100.877,19 Juego Martillos y cuñas 43.859,65 Martillos de bola 11.403,51 Martillos cabeza plástica 61.403,51 Voltiamperímetro 260.526,32 Cinta pasa cable de 60mts. 131.578,95 Probador de tomas 13.157,89 Tester de voltaje GB 23.684,21 Tiza para tiralíneas 22.807,05 Probador de circuitos 7.017,53 3.824.561,40 TOTAL

Fuente: presupuestos pro-forma anexo

VIDA UTIL 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

DEPRECIACIÓN ANUAL 101.754,39 1.600,88 20.350,88 1.666,67 8.771,93 21.052,63 15.789,47 6.140,35 6.140,35 3.508,77 8.245,61 12.280,70 20.175,44 8.771,93 2.280,70 12.280,70 52.105,26 26.315,79 2.631,58 4.736,84 4.561,41 1.403,51 342.565,79


6.3.4.2.-AMORTIZACIÓN

Sé a considerado un desembolso anual según las políticas de financiamientos antes señalada para un periodo de 4 años.

6.3.4.3.- PAPELERIA Y GASTOS DE OFICINA Esta partida se le asigno una erogación anual de Bs. 250.000,00 en papelería y otros gastos de oficina para la prestación del servicio eléctrico.

6.3.4.4.- ALQUILER Esta partida se le asigno una erogación anual de Bs. 3.000.000,00 a razón de alquiler para la prestación del servicio eléctrico.

6.3.4.5.- ELECTRICIDAD

Esta partida se le asigno una erogación anual de Bs.1.000.000,00 a razón de la electricidad para la prestación del servicio eléctrico

6.3.4.6.- PUBLICIDAD Esta partida se le asigno una erogación anual de Bs. 300.000,00

en pautas

publicitaria para la prestación del servicio eléctrico.

6.3.4.7.- TELEFONO Esta partida se asigno en otros gastos, asignando una erogación anual de Bs. 600.000,00 para la prestación del servicio eléctrico.


6.3.4.8.- UTILES DE LIMPIEZA

Esta partida se asigno en otros gastos, asignando una erogación anual de Bs.250.000,00 para la prestación del servicio eléctrico.

6.3.5.- GASTOS FINANCIEROS Están referidos a los intereses que devenga el crédito, y su cálculo aparece en las tablas de amortización correspondientes.

Modelo plan de negocios pyme pymi  
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