Objetivos Gerais da Tesoureira

ObjetivosGeraisdaTesoureira

Cabe à Tesouraria da AAUL fazer cumprir as obrigações legais de nível contabilístico da mesma, bem como gerir e coordenar os gastos dos diferentes departamentos para as respetivas atividades e quaisquer eventos.

Para o presente mandato, pretende-se: ● Fazer cumprir o Orçamento do Plano de Atividades e orientar todos os processos inerentes. ● Fazer cumprir todas as obrigações financeiras da AAUL ● Respeitar os planos de pagamento existentes. ● Respeitar as obrigações ao orçamento aprovado e financiado pelo IPDJ. ● Respeitar as obrigações fiscais. ● Negociação de prazos de pagamento para salvaguardar a tesouraria e as boas relações com os fornecedores. ● Procurar formas conscientes e responsáveis de financiamento. ● Constituir um Fundo de Emergência com vista a assegurar o futuro da

AAUL a nível financeiro, de forma a que, na presença de situações de carácter grave, este fundo possa cobrir em parte ou na totalidade as dívidas que surjam. ● Execução das Demonstrações Financeiras, Mapas Financeiros e

Relatório de contas da AAUL, de forma a manter a informação atualizada.