İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 31.12.2017 DÖNEMİ GERÇEKLEŞME ORANLI GİDER BÜTÇESİ AYRINTISI
GİDER YERLERİ
İSMMMO'NIN 23. OLAĞAN GENEL KURULUNDA KABUL EDİLEN 01.01.2017 - 31.12.2017 DÖNEMİ BÜTÇESİ
ARA TOPLAM 14.4
22.515.030,00 SANTRAL BAKIM ONARIM GİDERLERİ
14.4.1 14.4.1.1
14.5
SANTRAL BAKIM ONARIM GİDERLERİ BAKIM ONARIM GİDERLERİ
13.560,00 13.560,00 13.560,00
14.5.1.1
14.6
KLİMA BAKIM ONARIM GİDERLERİ BAKIM ONARIM GİDERLERİ
14.6.1.1
JENARATÖR BAKIM ONARIM GİDERLERİ BAKIM ONARIM GİDERLERİ
15.1
5.241.223,81
3.365,57
10.194,43
24,82
3.365,57
10.194,43
24,82
76,72
10.194,43
24,82
17.879,52
44,66
32.310,00
14.430,48
17.879,52
44,66
32.310,00
14.430,48
17.879,52
44,66
1.557,60
4.372,40
26,27
5.930,00
1.557,60
4.372,40
26,27
5.930,00
1.557,60
4.372,40
26,27
21.996,83
39.018,17
36,05 75,66
5.930,00
SİGORTA GİDERLERİ
15
17.273.806,19
3.365,57
32.310,00
JENARATÖR BAKIM ONARIM GİDERLERİ
14.6.1
FARK
14.430,48
KLİMA BAKIM ONARIM GİDERLERİ
14.5.1
GERÇEKLEŞME %
GERÇEKLEŞME 31.12.2017
61.015,00
18.408,79
5.921,21
15.1.1
MERKEZ BİNA SİGORTA GİDERLERİ
BİNA SİGORTA GİDERLERİ 21.965,00
17.357,22
4.607,78
79,02
15.1.2
FINDIKLI BİNA SİGORTA GİDERLERİ
2.365,00
1.051,57
1.313,43
44,46
1.488,04
1.206,96
55,21
15.2.1
MERKEZ BİNA ASANSÖR SİGORTA GİDERLERİ
1.488,04
1.206,96
55,21
15.2
24.330,00
ASANSÖR SİGORTA GİDERLERİ
15.3
2.695,00 2.695,00
BÜRO MAKİNALARI SİGORTA GİDERLERİ 15.3.1
15.4
ELEKTRONİK CİHAZLAR SİGORTA GİDERLERİ
33.275,00 33.275,00
33.275,00
OTOPARK SİGORTA GİDERLERİ 15.4.1
OTOPARK SİGORTA GİDERLERİ
715,00 715,00
VERGİ RESİM VE HARÇLAR
16 16.1
166.490,00
EMLAK VE ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ 16.1.1
33.275,00
125.960,00
EMLAK VERGİSİ GİDERLERİ
103.500,00
2.100,00
-1.385,00
2.100,00
-1.385,00
293,71 293,71
46.295,46
120.194,54
27,81
41.094,79
84.865,21
32,63
103.500,00
16.1.2
ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ GİDERLERİ
15.000,00
16.1.3
BİNA İMAR VE İNŞAAT HARÇLARI
7.460,00
5.200,67
35.329,33
16.2.1
MUHTASAR BEYANNAME VERGİSİ
670,00
372,90
297,10
55,66
16.2.2
KDV2 - 9015 BEYANNAME VERGİSİ
3.760,00
406,80
3.353,20
10,82
16.2.3
SGK BEYANNAME VERGİSİ
1.100,00
607,20
492,80
55,20
16.2.4
BEYANNAMELİ DAMGA VERGİSİ
35.000,00
3.813,77
31.186,23
10,90
375.710,50
117.649,50
76,15
BEYANNAME VERGİ GİDERLERİ
16.2
41.094,79
273,97
7.460,00
40.530,00
BANKA MASRAF VE KOMİSYON GİDERLERİ
17
-26.094,79
493.360,00
12,83
17.1
İŞLEM GİDERLERİ
61.360,00
4.890,98
56.469,02
7,97
17.2
FAİZ KOMİSYON GİDERLERİ
432.000,00
370.819,52
61.180,48
85,84
39.102,54
9.002,46
81,29
39.102,54
9.002,46
81,29
32.025,12
6.474,88
83,18
DİĞER KİRA VE AİDAT GİDERLERİ
18 18.1
48.105,00
DİĞER KİRA VE AİDAT GİDERLERİ
48.105,00
18.1.1
KİRA GİDERLERİ
38.500,00
18.1.2
AİDAT GİDERLERİ
770,00
18.1.3
ELEKTRİK GİDERLERİ
18.1.4
SU GİDERLERİ
18.1.5 18.1.6
770,00
770,00
83,40
686,60
10,83
2.500,00
2.583,00
-83,00
103,32
DOĞALGAZ GİDERLERİ
770,00
2.662,00
-1.892,00
345,71
KATILIM PAYI GİDERLERİ
660,00
660,00
18.1.7
BAKIM ONARIM GİDERLERİ
18.1.8
SİGORTA GİDERLERİ
1.165,00
605,00 517,10
647,90
605,00 44,39
18.1.9
GÜVENLİK GİDERLERİ
1.760,00
1.231,92
528,08
70,00
18.1.10
ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ GİDERLERİ
605,00
605,00
DURAN VARLIKLAR
19 19.1
366.000,00
MADDİ DURAN VARLIKLAR
366.000,00
166.000,00
166.000,00
19.1.1
BÜRO MAKİNALARI VE CİHAZLAR
55.500,00
55.500,00
19.1.2
BÜRO MOBİLYALARI
55.500,00
55.500,00
19.1.3
DİĞER DEMİRBAŞLAR
55.000,00
19.2
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 19.2.1
EĞİTİM YATIRIMI GİDERLERİ
55.000,00
200.000,00 200.000,00
200.000,00
TAŞINMAZ VE YATIRIM
20 20.1
980.000,00
TAŞINMAZ VE YATIRIM 20.1.1
TAŞINMAZ VE YATIRIM
200.000,00
980.000,00
980.000,00
980.000,00
980.000,00
980.000,00
TOPLAM
24.630.000,00
91
17.756.911,52
6.873.088,48
72,09