REDE INDUCAR, CRL Balancete Geral - Financeira Acumulado Data da CTB: 31.14.2013
(Moeda: Euro)
Conta
Descrição
12
Depósitos à ordem
121
BPI-9-3735687000001
122
BPI-9-3735687000002
124
Montepio 116-10.002998-6
125
Montepio 2ª Conta
Mês: Apuramento de Resultados de 2013
Total da classe 1
Pág. 1
Mov. Débito
Mov. Crédito
Saldo Débito
194,459.67
193,762.28
697.39
1.12
0.00
1.12
0.00
0.00
194,351.15
193,654.88
107.40
107.40
194,459.67
193,762.28
697.39
696.27
21
Clientes
63,465.51
56,425.51
7,040.00
211
Clientes c/c
63,465.51
56,425.51
7,040.00
2111
Clientes gerais
63,465.51
56,425.51
7,040.00
2111007
ACIDI-Alto Comis para Imig e Dial I
34,581.24
34,212.24
369.00
2111024
Stamatios Vlachos
100.00
100.00
2111026
Maria Teresa Pinto
123.00
123.00
2111028
Marta Daniela Silva Costa
123.00
123.00
2111040
Associação de Apoio Georgianos Port
250.00
0.00
250.00
2111043
Assoc. In Loco - Intervenção, Form.
246.00
123.00
123.00
2111046
Inspire-Comunicação p/Desenv. Suste
123.00
123.00
2111047
Azucena Klett Arroyo
246.00
0.00
246.00
2111048
Francisca Blanco Olmedo
246.00
0.00
246.00
2111049
Zoe Lopez Mediero
246.00
0.00
246.00
2111057
Rosto Solidario ONGD
2,999.97
2,999.97
2111061
Delphine Attali
2111062
Associação Académica da Univ. Minho
2111063
Filipe Jesus Dias Agante Silva
2111065
Centro Nazionale per il Volontariat
2111066
Centre Formation d'Apprentice du Ly
2111067
Cemea Aquitaine
2111068
Universidade do Porto
22 221
123.00
123.00
1,722.00
1,722.00
90.00
90.00
1,305.00
1,305.00
Saldo Crédito
0.00
2,720.00
2,720.00
17,778.50
12,218.50
442.80
442.80
Fornecedores
13,576.18
16,393.17
2,816.99
Fornecedores c/c
13,576.18
16,393.17
2,816.99
2211
Fornecedores gerais
13,576.18
16,393.17
2,816.99
2211004
Novas Ideias
7,215.77
9,078.53
1,862.76
2211006
Fezgestão - Contabilidade, Ldª
2,669.10
2,669.10
2211015
Optimus (Novis - Sonaecom)
1,323.75
1,323.75
2211020
Maria Fernanda de Matos Alves Bento
0.00
250.50
2211022
EDP - Electricidade Portugal
116.27
161.74
45.47
2211024
Edreams traveling together
963.29
1,621.55
658.26
2211027
Porto Spot Hostel
1,288.00
1,288.00
23
Pessoal
9,121.07
11,850.72
2,729.65
231
Remunerações a pagar
9,121.07
11,850.72
2,729.65
2312
Ao pessoal
9,121.07
11,850.72
2,729.65
280,622.43
278,431.68
A transportar
Licenciado a FEZGESTAO-CONTABILIDADE,LDA./Software Sage Portugal
5,560.00
250.50
7,737.39
5,546.64
REDE INDUCAR, CRL Balancete Geral - Financeira Acumulado Data da CTB: 31.14.2013 Conta
(Moeda: Euro)
Mês: Apuramento de Resultados de 2013
Descrição
Transporte
Pág. 2
Mov. Débito
Mov. Crédito
Saldo Débito
Saldo Crédito
280,622.43
278,431.68
7,737.39
5,546.64
24
Estado e outros entes publicos
59,058.48
61,489.15
241
Impostos sobre o rendimento
2,475.87
28.23
2,447.64
2411
IRC - Pagamento por conta
2,447.64
0.00
2,447.64
24112
IRC - Pag. Especial Conta
2,447.64
0.00
2,447.64
2413
IRC - A pagar
28.23
28.23
242
Retenção de impostos s/rendimentos
7,987.57
10,336.82
2421
Trabalho dependente
2,191.26
2,191.26
2422
Trabalho independente
5,598.31
7,947.56
2424
Prediais
198.00
198.00
243
Imposto s/ valor acrescentado
36,646.47
39,175.53
2432
IVA - dedutivel
5,079.27
5,079.27
243215
IVA INTRACOMUNITÁRIO
24323
Outros Bens e Serviços
243232
TAXA 6%
1.22
1.22
243234
Taxa 23%
4,802.05
4,802.05
2433
IVA - liquidado
7,547.19
7,547.19
24331
Operações Gerais
7,547.19
7,547.19
243314
Taxa 23%
7,271.19
7,271.19
243315
Iva Intracomunitário
276.00
276.00
2434
IVA - regularizações
2,634.93
2,453.23
181.70
24341
Regularizações - Favor da Empresa
2,332.71
2,151.01
181.70
24342
Regularizações -A Favor do Estado
302.22
302.22
2435
IVA - apuramento
11,202.94
11,202.94
2436
IVA - a pagar
6,828.61
11,956.53
2437
IVA - a recuperar
3,353.53
936.37
245
Contribuições para segurança social
11,948.57
11,948.57
25
Financiamentos obtidos
66,000.00
110,000.00
44,000.00
251
Instituições de crédito e sociedade
66,000.00
110,000.00
44,000.00
2511
Curto Prazo
66,000.00
110,000.00
44,000.00
25114
Montepio Geral
66,000.00
110,000.00
44,000.00
27
Outras contas a receber e a pagar
113,703.97
116,976.48
3,272.51
272
Devedores e credores por acréscimo
9,294.97
9,343.97
49.00
2722
Credores por acréscimos de gastos
9,294.97
9,343.97
49.00
272202
Cartão Visa
9,294.97
9,343.97
49.00
278
Outros devedores e credores
104,409.00
107,632.51
3,223.51
2782
Outros credores
52,128.72
55,352.23
3,223.51
278203
Susana Isabel Barão Vital Rosa
61.45
61.45
278208
Gabriela Silva
2,445.01
2,445.01
278209
Ana Bela Pereira Lopes
278210
Susana Salbany Constante Pereira
278211 278218
276.00
276.00
4,803.27
4,803.27
936.73
936.73
19,594.96
21,428.68
Adelina Correia
180.00
180.00
Maria Conceição T. Mascarenhas Cor
300.00
300.00
438,494.03
484,616.67
A transportar
Licenciado a FEZGESTAO-CONTABILIDADE,LDA./Software Sage Portugal
2,430.67
2,349.25 2,349.25 2,529.06
5,127.92 2,417.16
1,833.72
12,783.89
58,906.53
REDE INDUCAR, CRL Balancete Geral - Financeira Acumulado Data da CTB: 31.14.2013 Conta
(Moeda: Euro)
Mês: Apuramento de Resultados de 2013
Descrição
Transporte
Pág. 3
Mov. Débito
Mov. Crédito
Saldo Débito
Saldo Crédito
438,494.03
484,616.67
12,783.89
58,906.53
278227
Ana Valgode
278238
Pedro Patraquim Vieira
278239
Joana Ramada C. S. Costa
278240
Estela Camila Silva Louçã
278242
Maria Rosario P. Silva
517.55
517.55
278243
Jorge Emanuel S. T. Cardoso
1,839.21
1,839.21
278244
Maria Paula Oliveira
2,534.99
2,534.99
278245
Joana Silva
315.98
315.98
278247
Ana Isabel M. Xavier
383.76
383.76
278248
Maria Zélia F. Valoura
432.91
432.91
278249
Cristina Martins Rodrigues
1,132.22
1,132.22
278250
Fernando Baião
710.20
710.20
278253
Ana Paula H. Trindade Calha
540.00
540.00
278256
Filipe Daniel Santos Silva Martins
3,409.32
3,409.32
278257
Multicert-Serviços Certos
525.83
525.83
278258
Filipe Nuno Carvalho Barros Pinto
821.90
821.90
278259
Filipe José Casal Teles Nunes
1,000.00
1,000.00
278264
Maria José Aleixo
6,365.30
6,365.30
278268
Joana Cordeiro Bound
1,902.55
3,292.34
278269
Maria Assunção Sousa
1,055.81
1,055.81
278270
Belkis Oliveira
30.00
30.00
278272
JONAS OLIVEIRA
81.47
81.47
278273
Tania Afonso
29.22
29.22
278274
Mafalda Teixeira
74.26
74.26
278275
Rui Marques
520.00
520.00
278276
Abel Pereira
555.00
555.00
278280
Anne Pereira
40.00
40.00
278287
White Box House
1,212.21
1,212.21
278288
Filipe Agante Silva
150.00
150.00
27872
Mariana Barbosa
2789
58.80
58.80
470.40
470.40
895.53
895.53
1,006.15
1,006.15
20.00
20.00
Outros Devedores e Credores
52,260.28
52,260.28
278902
Movimentos a regularizar
19,964.72
19,964.72
278905
Unique
278908
1,389.79
571.09
571.09
European Comissioneur
31,724.47
31,724.47
28
Diferimentos
64,055.12
41,731.44
22,323.68
282
Rendimentos a reconhecer
64,055.12
41,731.44
22,323.68
2821
CEMEA
12,100.00
0.00
12,100.00
2822
ACIDI
5,526.44
5,526.44
2823
UNIQUE Learning Badges
2825
Clearing
2826 2827 2828
4,400.00
0.00
28,200.00
28,200.00
CORE
8,823.68
3,000.00
UNIQUE SPACES
3,700.00
3,700.00
IDEARE
1,305.00
1,305.00
583,440.00
608,628.75
A transportar
Licenciado a FEZGESTAO-CONTABILIDADE,LDA./Software Sage Portugal
4,400.00 5,823.68
35,107.57
60,296.32
REDE INDUCAR, CRL Balancete Geral - Financeira Acumulado Data da CTB: 31.14.2013 Conta
(Moeda: Euro)
Mês: Apuramento de Resultados de 2013
Descrição
Transporte
Total da classe 2
Pág. 4
Mov. Débito
Mov. Crédito
Saldo Débito
Saldo Crédito
583,440.00
608,628.75
35,107.57
60,296.32
388,980.33
414,866.47
29,363.68
55,249.82
43
Activos fixos tangíveis
2,900.83
2,225.10
675.73
435
Equipamento administrativo
2,900.83
0.00
2,900.83
438
Depreciações acumuladas
0.00
2,225.10
2,225.10
4385
Equipamento administrativo
0.00
2,225.10
2,225.10
44
Activos intangíveis
301.64
301.64
443
Programas de computador
34.78
0.00
34.78
444
Propriedade industrial
266.86
0.00
266.86
448
Amortizações acumuladas
0.00
301.64
4483
Programas de computador
0.00
34.78
34.78
4484
Propriedade industrial
0.00
266.86
266.86
3,202.47
2,526.74
Total da classe 4
301.64
675.73
0.00
51
Capital
0.00
5,200.00
5,200.00
511
Capital
0.00
5,200.00
5,200.00
56
Resultados transitados
20,441.48
1,702.88
18,738.60
561
Exercicio anterior
20,441.48
1,702.88
18,738.60
Total da classe 5
20,441.48
6,902.88
18,738.60
5,200.00
62
Fornecimentos e serviços externos
81,766.45
81,766.45
622
Serviços especializados
45,491.54
45,491.54
6221
Trabalhos especializados
6224
57,048.64
68,023.06
8,082.45
8,082.45
Honorários
35,637.96
35,637.96
622401
Susana Constante Pereira(213830639)
13,670.00
13,670.00
622404
Maria Conceição Correia (178950351)
300.00
300.00
622405
Ana Valgode (227730984)
622406
60.00
60.00
Pedro Patraquim Vieira (215552329)
480.00
480.00
622407
Joana Costa
600.00
600.00
622408
Estela Camila Louçã (214823423)
450.00
450.00
622410
Maria do Rosário Silva (208921567)
420.00
420.00
622411
Jorge Cardoso (215670035)
1,380.00
1,380.00
622412
Maria Paula Oliveira
1,290.00
1,290.00
622413
Joana Silva ( 229258999 )
622415
Ana Xavier
622417
Ana Rodrigues (180332988)
622418
Fernando Baião (198664044)
622423
Filipe S.S.Martins (225199580)
622426
Ana Bela Pereira Lopes
A transportar
Licenciado a FEZGESTAO-CONTABILIDADE,LDA./Software Sage Portugal
90.00
90.00
360.00
360.00
1,065.00
1,065.00
720.00
720.00
2,545.00
2,545.00
360.00
360.00
638,956.40
649,930.82
REDE INDUCAR, CRL Balancete Geral - Financeira Acumulado Data da CTB: 31.14.2013 Conta
(Moeda: Euro)
Mês: Apuramento de Resultados de 2013
Descrição
Transporte
Pág. 5
Mov. Débito
Mov. Crédito
Saldo Débito
Saldo Crédito
638,956.40
649,930.82
57,048.64
68,023.06
57,048.64
68,023.06
622429
Gabriela Silva (196722950)
1,812.96
1,812.96
622453
Ana Paula Calha (202566749)
600.00
600.00
622458
Filipe B. Pinto (200666088)
540.00
540.00
622459
Filipe Casal Nunes -(202749045)
1,000.00
1,000.00
622464
Maria Jose Aleixo
4,790.00
4,790.00
622468
Joana Cordeiro Bound-C. Nº206116071
2,040.00
2,040.00
622469
Maria Assunção Sousa-C. nº214597393
1,065.00
1,065.00
6227
Serviços bancários
1,771.13
1,771.13
623
Materiais
558.68
558.68
6233
Material de escritório
558.68
558.68
624
Energia e Fluídos
42.27
42.27
6243
Água
42.27
42.27
625
Deslocações, estadas e transportes
34,333.18
34,333.18
6251
Deslocações e estadias
34,333.18
34,333.18
626
Serviços diversos
1,340.78
1,340.78
6262
Comunicação
600.88
600.88
6263
Seguros
59.60
59.60
62631
Outros Seguros
59.60
59.60
6265
Contencioso e notariado
317.50
317.50
6268
Outros serviços
362.80
362.80
62681
Parques e portagens
362.80
362.80
63
Gastos com o pessoal
32.18
32.18
636
Seguro de acid. trab. acid. profiss
32.18
32.18
64
Gastos de depreciação e amortização
134.35
134.35
642
Activos fixos tangíveis
122.75
122.75
6425
Equipamento administrativo
122.75
122.75
643
Activos fixos intangíveis
11.60
11.60
6433
Programas de computador
11.60
11.60
68
Outros gastos e perdas
8,681.59
8,681.59
681
Impostos
316.60
316.60
6812
Impostos indirectos
316.60
316.60
68123
Imposto do selo
316.60
316.60
688
Outros
8,364.99
8,364.99
6881
Correcções relativas per. anteriore
4,726.31
4,726.31
6888
Outros não especificados
2,834.95
2,834.95
6889
Multas e penalidades
803.73
803.73
69
Gastos e perdas de financiamento
3,281.10
3,281.10
691
Juros suportados
3,281.10
3,281.10
6911
Juros de financiamentos obtidos
2,851.68
2,851.68
6915
Juros de mora e compensatorios
429.42
429.42
700,979.62
711,954.04
A transportar
Licenciado a FEZGESTAO-CONTABILIDADE,LDA./Software Sage Portugal
REDE INDUCAR, CRL Balancete Geral - Financeira Acumulado Data da CTB: 31.14.2013 Conta
(Moeda: Euro)
Mês: Apuramento de Resultados de 2013
Descrição
Pág. 6
Mov. Débito
Mov. Crédito
Saldo Débito
Saldo Crédito
700,979.62
711,954.04
57,048.64
68,023.06
Total da classe 6
93,895.67
93,895.67
0.00
0.00
72
Prestações de Serviços
44,788.76
44,788.76
721
Serviços Prestados
44,788.76
44,788.76
7211
Isentos
7214
Serviços á taxa 23%
7216
POR GANHOS A RECONHECER
75 752
0.00
Transporte
3,343.50
3,343.50
31,613.82
31,613.82
9,831.44
9,831.44
Subsídios à exploração
58,181.96
58,181.96
Subsidios de outras entidades
35,858.28
35,858.28
753
SUBSIDIOS A RECONHECER
22,323.68
22,323.68
78
Outros rendimentos e ganhos
602.18
602.18
781
Rendimentos suplementares
540.00
540.00
7816
Outros rendimentos suplementares
540.00
540.00
78162
Outros ganhos suplementares
540.00
540.00
788
Outros
62.18
62.18
7881
Correcções relativas a períodos ant
62.18
62.18
Total da classe 7
103,572.90
103,572.90
0.00
81
Resultado líquido do período
105,511.74
94,537.32
10,974.42
811
Resultados antes de impostos
92,834.44
92,834.44
818
Resultado líquido do período
12,677.30
1,702.88
10,974.42
105,511.74
94,537.32
10,974.42
0.00
910,064.26
910,064.26
68,023.06
68,023.06
Total da classe 8 Total
Licenciado a FEZGESTAO-CONTABILIDADE,LDA./Software Sage Portugal