ESTADOS FINANCIEROS
113
CAPITAL ORDINARIO BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
ANEXO I-1
RESUMEN DE LAS INVERSIONES A CORTO PLAZO E INTERCAMBIOS – NOTA D 31 de diciembre de 2000 Expresado en miles de dólares de los Estados Unidos
Dólares de los Estados Unidos
Euro
Francos suizos
Yenes japoneses
Otras monedas
Todas las monedas
— — — — —
— — — — —
355.566 410.467 8.265 6,39 0,96
Obligaciones del Gobierno de los Estados Unidos, sus agencias y corporaciones: Valor en libros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saldo promedio durante el año . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ganancias netas del año . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rendimiento promedio al vencimiento (%) (2) . . . . . . Vencimiento promedio (años) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
355.566 410.467 8.265 6,39 0,96
— — — — —
— — — — —
Obligaciones de otros gobiernos y agencias: Valor en libros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saldo promedio durante el año . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ganancias (pérdidas) netas del año . . . . . . . . . . . . . . . Rendimiento promedio al vencimiento (%) (2) . . . . . . Vencimiento promedio (años) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
389.158 689.713 2.415 6,60 1,44
266.544 208.816 11.241 5,05 2,76
— — — — —
439.634 891.572 (6.965) 0,45 0,90
33.883 31.101 408 5,69 1,32
1.129.219 1.821.202 7.099 3,81 1,54
Obligaciones bancarias y depósitos a plazo fijo: Valor en libros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saldo promedio durante el año . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ganancias (pérdidas) netas del año . . . . . . . . . . . . . . . Rendimiento promedio al vencimiento (%) (2) . . . . . . Vencimiento promedio (años) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.849.421 4.566.861 23.554 6,53 1,08
1.835.032 1.225.989 26 5,03 1,03
52.368 89.985 — 3,36 0,05
314.030 452.561 (27) 0,50 0,09
10.619 13.778 134 5,85 0,05
6.061.470 6.349.174 23.687 5,73 1,00
Otros, principalmente valores respaldados por activos: Valor en libros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saldo promedio durante el año . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ganancias (pérdidas) netas del año . . . . . . . . . . . . . . . Rendimiento promedio al vencimiento (%) (2) . . . . . . Vencimiento promedio (años) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.363.531 3.053.055 10.316 6,78 6,16
— — — — —
3.474.524 3.141.503 10.253 6,72 5,99
Total de inversiones a corto plazo: Valor en libros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saldo promedio durante el año . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ganancias (pérdidas) netas del año . . . . . . . . . . . . . . .
7.957.676 8.720.096 44.550
2.203.853 1.522.317 11.200
52.368 89.985 —
762.380 1.345.069 (6.988)
44.502 44.879 542
11.020.779 11.722.346 49.304
Intercambios de monedas por cobrar: Valor en libros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saldo promedio durante el año . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ganancias (pérdidas) netas del año . . . . . . . . . . . . . . . Rendimiento promedio al vencimiento (%) . . . . . . . . Vencimiento promedio (años) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.720.316 920.953 406 6,73 1,40
— — — — —
— — — — —
771.729 643.791 (194) 0,68 0,65
— — — — —
2.492.045 1.564.744 212 4,86 1,17
102.277 87.512 (67) 5,18 0,69
— — — — —
8.716 936 4 0,75 2,60
Intercambios de monedas por pagar: Valor en libros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saldo promedio durante el año . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ganancias (pérdidas) netas del año . . . . . . . . . . . . . . . Costo promedio (%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vencimiento promedio (años) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(392.597) (298.975) (194) 6,64 0,79
(2.074.324) (958.722) (11.102) 5,05 1,28
— — — — —
(175.098) (335.211) 8.180 0,47 0,72
Intercambios de tasas de interés, neto: Valor en libros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saldo promedio durante el año . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ganancias (pérdidas) netas del año . . . . . . . . . . . . . . . Vencimiento promedio (años) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.188 4.531 (3.983) 2,39
— (10) 41 —
— — — —
(2.404) (1.418) (462) 1,93
Total de inversiones a corto plazo e intercambios: Valor en libros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saldo promedio durante el año . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ganancias netas del año . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.286.583 9.346.605 40.779
129.529 563.585 139
52.368 89.985 —
(1)
El valor en libros del total de las inversiones a corto plazo e intercambios mantenidas en otras monedas es el siguiente: Dólares canadienses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 2.756 Libras esterlinas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.863
(2)
Después de intercambios de tasas de interés.
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
$10.619
1.356.607 1.652.231 536
(33.883) (31.101) (408) 5,69 1,32 — — — —
(2.675.902) (1.624.009) (3.524) 4,99 1,17 (1.216) 3.103 (4.404) 2,08
10.619,(1) 10.835.706 13.778 11.666.184 134 41.588